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Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)DESCRIPCIÓN XLE rastrea un índice ponderado por capitalización de mercado de empresas energéticas estadounidenses en el S&P 500. XLE ofrece una exposición líquida a una cesta similar a la del mercado de empresas energéticas estadounidenses. En el contexto del sector energético, la igualdad de mercado significa una exposición concentrada a los gigantes de la industria, incluidas las empresas de los sectores del petróleo, el gas y los combustibles consumibles, y los equipos y servicios energéticos, identificados por el GICS. XLE retira sus acciones del S&P 500 en lugar del mercado total, por lo que su cartera favorece principalmente a las de gran capitalización. Las tenencias se ponderan por capitalización bursátil, sujetas a una metodología de limitación que garantiza que ningún valor supere el 25% en cada reequilibrio trimestral. A TENER EN CUENTA Adquisición a largo plazo para poseer en cartera INFORMACIÓN RELEVANTE EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: ENERGÍA (100%) ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: EXXON MOBIL (22,61%) – CHEVRON (17,44%) – CONOCOPHILLIPS (9,01%) – EOG RESOURCES (4,58%) DIVIDEND YIELD: 4,46% COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,10% ALPHA (α): -3,13 (10 AÑOS) 3,40 (05 AÑOS) 29,64 (03 AÑOS) BETA (β): 1,30 (10 AÑOS) 1,34 (05 AÑOS) 0,71 (03 AÑOS) POLITICAS ESG: (6,36 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG. Actualmente, el fondo tiene una participación del 100,0% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de Equity Energy promedia el 86,4%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. No se reconoce que ninguna empresa participada por Energy Select Sector SPDR® Fund esté involucrada en controversias de alto o grave nivel. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas. PERSPECTIVA TÉCNICA en este momento el activo al parecer esta en un proceso distributivo, después de haber tenido un ciclo alcista los puntos ideales para buscar compras en este ETF es por debajo de los 59 USD siendo optimo buscar precios entre los 43 USD – 30 USD DISCLAIMER La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión. se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
AMEX:XLELargo
por diarcava
XLE, prolijaEl ETF que replica al sector de servicios petroleros, se ha movido de acuerdo a lo esperado y en principio mete pausa en la zona objetivo.. Breve actualización de la idea del 11/7 cuando el activo lograba la superación de la tendencial bajista, el comportamiento posterior fue el esperado, recortó para dejar un pullback casi perfecto y salir desde los 81 dólares para subir casi sin interrupciones hasta la apertura de la rueda de ayer, a sólo un dólar de los 88 planteados en la idea anterior, coincidente con el pico de abril de este año. Ahora, el movimiento de fondo sigue bien, pero mientras no supere 88 dólares en lo inmediato veríamos un achique, que podría apuntar tranquilamente a donde coinciden hoy las medias de 20 y 200 ruedas en 83/83.50, y en caso de perforar esos precios podríamos ver una nueva visita a la zona de 80/1, que si oficiaría de soporte crítico y si lo buscara sin quebrarlos, sería una enorme oportunidad.
AMEX:XLE
por PabloBachur
XLE, buenas energías..El ETF que replica al sector de servicios petroleros, rompe al alza luego de un movimiento estrangulado en los últimos meses.. Gráfico bastante claro, dejando una duda tal vez por la falta de volumen, pero finalmente el activo logra romper al alza el patrón de picos descendentes que venía trayendo desde enero, sumado a una tendencial alcista que respetó recientemente y viene marcando pisos ascendentes desde Enero 2022 (alejar zoom, previamente funcionó como resistencia). Ahora, en la medida que ya no caiga de 81 dólares el panorama es muy prometedor, y debería buscar de mínima los 85.50 y 88 dólares en lo inmediato. Considerando lo apretado que fue el movimiento desde mayo, la salida podría ser dinámica.
AMEX:XLELargo
por PabloBachur
Proyección Sector Energía ETF $XLE 2023. Proyección realizada utilizando Ondas de Elliott. Conteo realizado el 26 de noviembre del 2022. De acuerdo a la estructura actual, parece que nos encontramos en el final de una B de la onda 2 correctiva de grado mayor. Si el conteo es correcto, deberíamos ver pronto caídas importantes en el sector de Oil and Gas que ha sido el sector lider indiscutible de todo el año 2022. El precio objetivo e ajuste de esta onda 2 en desarrollo se encuentra en el 61.8% de corrección de todo el impulso anterior. En un nivel de precios cercano a los $50 para el ETF XLE. Lo observamos.
AMEX:XLECorto
por acardenasfx
$XLE LongVeremos al sector energético volver a los niveles del 2014? Observando los gráficos observamos que luego de anexar Crimea y pasar su moneda al Rublo el ETF alcanza su precio máximo en los últimos quince años para luego caer caída hasta la zona de 53USD. Frente al anuncio de la OPEC+ de aumentar la producción, se reversará la tendencia? Según FIB, estando sobre el nivel de 0.786, podemos decir que el precio está empujando sus límites. El contexto mundial es muy distinto al de 2014 (más inversores minoristas, boom crypto, etc.) En el gráfico semanal vemos pocas velas rojas, significando que la fuerza compradora viene superando a los vendedores. De continuar el comportamiento observado hasta ahora (2/3 semanas bull y una semana bear) podemos esperar un aumento hasta el nivel de 100USD. Todo dependerá de cómo actúa OPEC, USA, Eurozona, etc.
AMEX:XLELargo
por gerfsinger
XLE cerca de una corrección importante XLE, el sector de las empresas de energías, parece estar muy cerca de una corrección importante luego de beneficiarse del alza de precios del petróleo que alcanzó precios de más de 130 usd. por barril tras el catalizador de la invasión en Ucrania por parte de Rusia. El mercado estará por definir si estamos en el último movimiento alcista de corto plazo en este sector, o si las tensiones geopolíticas seguirán siendo más fuertes que la inflación y alza de tasas de interés que buscan debilitar la demanda. En próximos días o semanas podríamos invertir en contra de este sector (ganar con la caída). Por ahora la posición es esperar mejor definición.
AMEX:XLE
por GRECBursatil
La última frontera del sector energéticoAnalizamos el estado del sector energético en USA y explicamos los dos motivos por los que ya no contemplamos como una buena inversión la entrada en el sector. (Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver en nuestra web en la sección de Análisis) El sector energético en USA ha tenido un extraordinario rendimiento hasta la fecha. Fuertemente impulsado por las petroleras el sector acumula un 34% de rentabilidad en 2022 frente al -4,79% del SP500, el -9,40% del Nasdaq100 y el -4,31% del Dow Jones Industrial. Recordemos que el supersector Energético (XLE) lo componen valores como Exxon Mobil Corp, Chevron Corp, ConocoPhillips, EOG Resources y Marathon Petroleum, entre otros. El índice incluye valores de empresas de las siguientes industrias: petróleo, gas y combustibles consumibles; y equipos y servicios energéticos. A continuación, vemos el comportamiento del sector energético respecto a los principales índices bursátiles americanos. El rendimiento es espectacular comparándolo con el comportamiento de las referencias bursátiles. Sin embargo, el hecho de que un activo haya disfrutado de una alta rentabilidad durante un determinado periodo de tiempo no debe hacernos abandonarlo o dejar de contemplar la posibilidad de invertir en el. En el caso del XLE (SPDR Energy Select Sector) lo hacemos por otros motivos. Vemos en el gráfico que adjuntamos a continuación como ha llegado a una zona de amplia resistencia técnica. En los 80 dólares el sector energético ha sufrido fuertes correcciones en el año 2011, en el 2015, 2017, 2018 y 2019. Ahora, el sector vuelve a estar en este nivel. ¿Significa esto que no puede romper esta resistencia? Por supuesto que no, pero la opción de recoger beneficios en esta zona no nos parece ninguna locura. En caso de retrocesos, el XLE podría volver a zonas de 65 dólares sin mucho problema. Esto tan solo sería un típico retroceso a su media de 30 semanas. Por otra parte, no podemos obviar lo altamente ligado que está el sector al precio del petróleo. En el gráfico que mostramos a continuación vemos como el petróleo brent y el gasoil ya están en zonas de importante resistencia. Lo mismo ocurre con el Barril West Texas. Por lo cual, no podemos recomendar tomar posiciones en el sector en el momento actual. Nuestra visión sería más de mantener-reducir posiciones antes de buscar compras.
AMEX:XLE
por BSI-Analysis
Continuidad alcista en la energíaToda la composición técnica a favor de la suba con el desdoblamiento del “canal”. Se sustenta de tanta suba con la disparada del petróleo. Desde la “noche de brujas” 2020 que viene subiendo dentro de la clásica estructura de un “canal de suba” que también supera en “continuidad alcista”, sin perjuicio de ajustes intermedios. FUNDAMENTOS TÉCNICOS • Estructura: Técnicamente, el clásico “canal de suba” en “continuidad alcista” sigue vigente, con la baja de ayer mostró síntomas de agotamiento. • Medias móviles 21/ 42 W: Los promedios móviles cortos y medianos ya quedaron sobre los precios con la baja de ayer, los largos muy distantes y ascendentes en tendencia alcista. • Soportes: u$s 66, u$s 64.50 y Stop Loss u$s 63.- • Resistencias: u$s 67.50, u$s 70.50, u$s 75, u$s 80, u$s 85, u$s 90, u$s 95 y u$s 100.- • Volumen: Sube con robusto volumen. Positivo. • ADX: El indicador en evolución ascendente va perdiendo firmeza, se está curvando a contratendencial, se muestra satura en altura. • RSI: Replica la acción, cae de “las alturas” al área intermedia de 50 %. • Objetivo: Target técnico a u$s 100, Target negativo u$s 63.- • Visión: Alcista. • Precaución: La suba se sustenta de la suba del petróleo. Jorge Fedio
AMEX:XLE
por clavebursatil
Energia para arribaDesde la “noche de brujas” 2020 que viene subiendo dentro de la clásica estructura de “canal de baja” que ahora mismo supera con “salida alcista” a la vista. La “reversión” confirmada desde la base del “canal” se sustenta de la suba del petróleo. Toda la composición técnica a favor de la suba. Si hay arrugue, ese espacio puede ser aprovechado por un “pull-back” positivo a más suba, al desdoblamiento del “canal”. FUNDAMENTOS TÉCNICOS • Estructura: Técnicamente, el clásico “canal de baja” sigue vigente y mejorando, presenta aceleración en “continuidad alcista”. • Medias móviles 21/ 42 W: Todos los promedios móviles abiertos en grilla alcista. • Soportes: u$s 65.50, u$s 63, u$s 60, u$s 59 y Stop Loss u$s 58.- • Resistencias: u$s 68.50, u$s 70, u$s 75, u$s 80, u$s 85, u$s 90, u$s 95 y u$s 100.- • Volumen: Sube con mucho volumen. Positivo. • ADX: El indicador en firme evolución ascendente y pausa convalida tendencia alcista. • RSI: Replica la acción, revierte c/ “dinámica alcista” a “las alturas”. • Objetivo: Target técnico a u$s 100, Target negativo u$s 58.- • Visión: Alcista. • Precaución: La suba se sustenta de la suba del petróleo. Jorge Fedio
Selecciones de los editores
AMEX:XLE
por clavebursatil
1
Probable inicio de ciclo alcista para energéticasLa clave del movimiento alcista actual estuvo en la falla de onda 5 que se dió en Noviembre del año 2020. Un movimiento impulsivo bajista que no llega a completarse y da inicio, muy probablemente a una Onda III grado ciclo, luego de 12 años de corrección (2008-2020) donde el ETF llegó a perder un 80% de su valor. Para confirmar dicha estructura primero debe quebrar con claridad la línea correctiva 0-B y a partir de allí el precio tiene el camino más liberado para alcanzar los 92, zona de máximos de Onda I grado ciclo. Por último, está proyección coincide con la idea de un petróleo a u$s110 por barril que publicabamos hace unos meses: NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación
AMEX:XLELargo
por Gonzalo_Bouzas
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🛢 Sector Energía al Alza 🔋⛽️ (Índice Energia; XLE)💎 El Energy Select Sector SPDR Fund es un fondo cotizado en bolsa lanzado por State Street Global Advisors, Inc. Invierte en acciones de empresas que operan en todos los sectores energéticos. El fondo invierte en acciones de crecimiento y valor de empresas a través de una capitalización de mercado diversificada. El índice incluye valores de empresas de las siguientes industrias: petróleo, gas y combustibles consumibles; y equipos y servicios energéticos. 📝¿ En qué empresas invierte este fondo ?📜 Distribución: Exxon Mobil Corp (XOM) - 23.70% Chevron Corp (CVX) - 20.03% ConocoPhillips (COP) - 4.64% EOG Resources Inc (EOG) - 4.46% Schlumberger Ltd (SLB) - 4.43% Marathon Petroleum Corp (MPC) - 4.17% Pioneer Natural Resources Co (PXD) - 4.08% Phillips 66 (PSX) - 4.07% Kinder Morgan Inc Class P (KMI) - 3.85% Williams Companies Inc (WMB) - 3.50% 📊📚 En este momento, tanto el análisis técnico como el fundamental, van de la mano. Ya que por un lado, la situación económica general y el momento del ciclo económico incitan a comprar, adquirir empresas del sector de la energía. En este caso más especializados en petróleo, gas, combustibles... etc. 📈 Y por otro lado, en el ámbito técnico, analizando el índice Energy Sector fund mediante la metodología de MDTA (TRART), nos encontramos en una situación favorable para adquirir en nuestro portfolio este fondo diversificado. Actualmente, y después de una pronunciada subida desde verano de 2020, el precio se encuentra en un punto de inflexión en el rango de 56,00-60,00$. Con una entrada mediante un canal. Para ello tendrá que superar esa zona para seguir este movimiento alcista e ir alcanzado los siguientes objetivos en los niveles de 68,00$, 80,00$ y por último alcanzado en máximo en 101,00$. (una potencial subida del 80%). ✅ En conclusión, siempre es bueno e interesante tener en cartera empresas dentro del sector de energía, y para ello no hay mejor opción que de manera diversificada. Este fondo se puede adquirir mediante un ETF en DEGIRO entre otros.
AMEX:XLELargo
por MDTAcademy