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Ideas de trading de JPYUSD

USD / JPY: ¿La violación de 158.500 indica que el potencial s...USD / JPY: ¿La violación de 158.500 indica que el potencial se extiende a 160? El JPY se debilitó por debajo de 158,200 frente al dólar. Es la primera vez desde mayo de 1990 que vemos este tipo de cambio para el USD/JPY. La razón se atribuye a que el Banco de Japón mantuvo sin cambios las tasas de interés el viernes pasado. Con el USD / JPY cómodamente por encima de los EMA de 50 y 200 días, una ruptura por encima de 158.500 podría impulsarlo hacia 160.000. La atención del mercado sigue fija en si las autoridades japonesas intervendrán en los mercados de divisas para frenar la caída del yen. Aparte de esto, los movimientos a corto plazo del USD/JPY pueden depender de los datos económicos de Estados Unidos y Japón de esta semana. En Japón, la atención se centra en la confianza del consumidor, la tasa de desempleo, las ventas minoristas y la producción industrial de abril, junto con las ideas de las actas de la reunión del Banco de Japón. cifras mejores de lo esperado podrían impulsar la demanda del yen japonés. Sin embargo, la mayoría de los ojos estarán puestos en la próxima decisión de la Fed de Estados Unidos esta semana, con expectativas de mantener costos crediticios récord, lo que podría presionar aún más al yen. A la decisión de la Fed le seguirá el informe de nóminas no agrícolas, que se espera que muestre un aumento de 210 MIL empleos en abril, aunque más lento que los 303 mil de marzo. Las cifras mejores de lo esperado aquí podrían afectar las perspectivas de los inversores sobre un ajuste de tasas de la FED en septiembre, y dar al USD/JPY más razones para apuntar al nivel de 160.000.
por BlackBull_Markets
Cortos USDJPYBuenos días traders, Nos levantamos con la escalada del conflicto en Oriente Medio, inestabilidad que amanece con las bolsas en rojo. Con un conteo de las ondas de Elliott, es posible que tengamos una corrección en USDJPY, por lo que seria una posición contrarian con un STOP ajustado al máximo de 154,8 La tendencia sigue siendo alcista, con lo que ajustar el tamaño de la posición a un riesgo máximo del 2% . 6 reglas de trading : 1. No agregar más riesgo en una posición perdedora 2. No seas el primero en salir y el primero en entrar. 3. Piensa en el aspecto fundamental, gestiona en el aspecto técnico. 4. El análisis debe ser simple. 5. Empieza con pequeños lotes y aumenta posición si la tendencia es la correcta. 6. La posición complicada es generalmente la correcta. Saludos y buen fin de semana Josep Pocalles
Corto
por Realisto_FX
¿El BOJ impulsará el yen este viernes? ¿El BOJ impulsará el yen este viernes? Además de los tan esperados datos estadounidenses programados para su publicación esta semana, los inversores estarán atentos a la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Japón programada para el viernes. Las expectativas del mercado se inclinan hacia que el Banco de Japón mantenga su configuración actual de tasas durante el anuncio del viernes. Sin embargo, analistas e inversores analizarán los comentarios del banco central para conocer su postura sobre la inflación, así como indicadores como el consumo y los salarios. Un pronóstico reciente del Centro de Investigación Económica de Japón sugiere que la mayoría de los economistas anticipan al menos una subida de tasas más del Banco de Japón antes de fin de año. Algunos observadores del mercado especulan que el próximo ajuste de tasas del BOJ podría verse influenciado por la depreciación del yen. Sin embargo, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, descartó esta especulación y afirmó que esto no dictará directamente las decisiones de política monetaria del banco central. Ueda se mantiene optimista sobre las perspectivas de crecimiento salarial e insinúa la posibilidad de otro alza de tasas si la inflación tendencial muestra signos de alcanzar su nivel proyectado. Si bien es posible que no veamos un alza de tasas este viernes, Deutsche Bank especula que el BoJ podría respaldar al Yen eliminando sus pautas de compra de JGB de su estado de cuenta o revisándolas para mejorar la flexibilidad de sus operaciones de compra.
por BlackBull_Markets
USDJPY sensible a los swaps de divisas en el eurodollar El sistema monetario basado en el eurodólar es una compleja red de interconexiones financieras que opera a través de la creación autoreferencial de dinero crédito. Es la piedra angular de todo el sistema monetario global. La generación de dólares offshore se lleva a cabo mediante préstamos en dólares estadounidenses realizados fuera del país. Sin embargo, la mayoría de los bancos que participan en el eurodólar enfrentan dificultades para obtener financiamiento directo en una divisa extranjera como el dólar. Por ello, recurren a formas sintéticas de financiamiento. En este escenario entran en juego los swaps de divisas cruzadas, una herramienta vital desde la crisis subprime de 2008, que ha dado lugar a regulaciones más rigurosas, como las establecidas por Basilea III, y la adopción de un sistema respaldado por garantías, particularmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Un swap de divisas para financiamiento en dólares en el eurodólar implica tomar deuda en la moneda local, cambiarla a dólares al tipo de cambio actual, y luego revertir este proceso mediante un contrato a futuro de divisas para volver a la moneda local. Este mecanismo extrabursátil (OTC) ha generado preocupación por el volumen de deuda oculta en derivados de divisas, lo que llevó al Banco de Pagos Internacionales (BPI) a emitir una nota al respecto, como se puede ver en este enlace: www.bis.org . Este tipo de financiamiento sintético resulta considerablemente más costoso que obtener financiamiento directo a través de repos, la venta de papel comercial y certificados de depósito a fondos de mercado monetario. Otra opción es solicitar financiamiento mediante depósitos extraterritoriales en bancos estadounidenses, aunque esta práctica ha disminuido significativamente desde 2008, pasando del 18% al 7%. Como he venido mencionando, el dólar depende en gran medida de la generación de préstamos en dólares realizados fuera de los Estados Unidos y del estado de financiación de dichos préstamos. Sin embargo, desde la crisis de 2008 y la transición hacia un mercado más regulado con un énfasis en las garantías, junto con restricciones que limitan la capacidad de balance de los bancos y corredores afiliados, las oportunidades de obtener financiamiento directo se han reducido considerablemente, dejando solo a unos pocos bancos offshore como beneficiarios. Esta situación se ve aún más complicada por las condiciones más estrictas de financiamiento, exacerbadas por el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Como resultado, la obtención de financiamiento directo en dólares se ha vuelto más compleja, lo que ha ejercido presión sobre el dólar, que desde 2008 ha experimentado un cambio de tendencia de bajista a alcista. En este escenario, a los bancos offshore les queda como única opción la financiación sintética a través de swaps de divisas cruzadas en el mercado del eurodólar. Esto cobra especial relevancia, ya que el yen japonés se utiliza como una moneda de financiación más económica para realizar este tipo de intercambios y obtener dólares. Esto es especialmente evidente en las transacciones entre bancos japoneses y chinos, dado que Japón provee financiamiento en dólares a China. El constante movimiento sincronizado entre el par USDJPY y el USDCNH en los últimos años no es una coincidencia, sino el reflejo de las numerosas relaciones transfronterizas entre Japón y China. Sin embargo, más allá de ser simplemente un mecanismo de financiación, los swaps de divisas también actúan como una suerte de seguro y protección contra posibles desequilibrios monetarios entre las divisas locales y el dólar. El no cubrir adecuadamente los préstamos denominados en dólares cuando este se fortalece puede generar una brecha en los préstamos sindicados offshore, lo que podría llevar a la liquidación de posiciones debido a llamadas de margen. En otras palabras, se necesitaría liquidar activos líquidos o proporcionar más garantías para evitar el incumplimiento de los préstamos. Este tipo de financiamiento y cobertura con swaps de divisas en el mercado eurodólar, que suelen tener una duración promedio de tres meses, resulta costoso. Además, a medida que aumenta la demanda de swaps de divisas, los costos aumentan aún más, con intereses adicionales sobre la tasa base SOFR. Este escenario plantea un desafío significativo, ya que el SOFR se basa en una variedad de tasas de repo respaldadas por diferentes tipos de garantías. Cualquier distorsión en el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos podría llevar a un aumento inesperado en el SOFR y, por ende, en los costos adicionales de los swaps de divisas, lo que podría desencadenar problemas en los préstamos offshore. No es casualidad que cada trimestre, especialmente en marzo y septiembre, los problemas de liquidez se agudicen, reflejándose primero en el mercado eurodólar. A medida que aumenta la cobertura con swaps de divisas, la paridad de interés cubierto también aumenta, desviándose a favor del dólar y generando mayor volatilidad en el yen, que es conocido como una divisa de financiación barata en el eurodólar. Este "carry trade" es esencial, ya que cualquier endurecimiento significativo de la política monetaria por parte del Banco de Japón para contener la depreciación del yen podría provocar una ruptura en este sistema, generando un shock monetario que elevaría la volatilidad y pondría en peligro la calidad de las garantías, lo que a su vez podría desencadenar un shock deflacionario monetario en el sistema. Por lo tanto, el par USDJPY, debido a su naturaleza de financiación barata, es uno de los pares de divisas más utilizados junto con el EURUSD y GBPUSD. Los bancos europeos y del Reino Unido, con su estatus privilegiado dentro de la red offshore del eurodólar, tienen acceso a financiamiento de emergencia directamente con la Reserva Federal a través de swaps de liquidez. Esto nos permite entender que cuando vemos una depreciación volátil del yen frente al dólar, es probable que las coberturas con swaps de divisas se estén volviendo más costosas, lo que aumenta la necesidad de dólares para cubrir el riesgo cambiario, todo dentro del sistema basado en garantías establecido en 2008.
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por Madriguera_economica
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Análisis Semanal USD/JPY - ¿Se acaba la tendencia alcista?Hola, traders! ¡Feliz semana! ¿Listos para elevar vuestro trading? No os perdáis mi último análisis del USD/JPY. En este video, desgloso los aspectos técnicos y fundamentales para que podáis maximizar vuestras ganancias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¡Estoy aquí para ayudar! Dejad un comentario y os ayudare todo lo que pueda. ¡Manteneos conectados conmigo para más videos como este! Vuestra ruta hacia el éxito en trading comienza aquí.
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por Ivan_Campuzano
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¿Se Esconde La Intervención Del BOJ Detrás De Los Datos De In...¿Se Esconde La Intervención Del BOJ Detrás De Los Datos De Inflación? Los datos de inflación japoneses están programados para publicarse el jueves, pero su impacto en el mercado podría ser moderado. Los inversores podrían preferir prestar atención a las previsiones trimestrales de crecimiento y precios del Banco de Japón de la próxima semana, que podrían ser los verdaderos motores del mercado. Según fuentes citadas por Reuters, el Banco de Japón está haciendo la transición hacia un enfoque más flexible en sus decisiones de política, poniendo menos énfasis en las metas de inflación. La próxima reunión de política del 25 y 26 de abril verá la publicación de las proyecciones trimestrales de crecimiento y precios del Banco. Este cambio de estrategia sugiere que el Banco de Japón puede indicar una disposición a subir las tasas de interés independientemente de las previsiones de inflación, que se prevé que se mantengan en torno al 2,8% o posiblemente bajen ligeramente al 2,7%. En el aspecto técnico, el par USDJPY podría mantener un sesgo alcista, y los compradores podrían empujarlo hacia la marca de 155,00. Las recientes fluctuaciones en el par USDJPY han provocado especulaciones sobre una posible intervención del Banco de Japón. Después de alcanzar un nuevo máximo que se remonta a 1990 en 154,705, el par experimentó una caída rápida e inusual. Los observadores del mercado están monitoreando de cerca el nivel de 155.00, considerado otro umbral de intervención potencial más probable por el Banco de Japón. Tras una caída a 153,890, el par se recuperó hacia 154,775, respaldado por comentarios neutrales a agresivos de funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. El presidente de la Fed, Powell, hablando en un panel de discusión en Washington, destacó la fortaleza del mercado laboral y el progreso en la inflación, sugiriendo que el Banco se sentía cómodo permitiendo que "la política restrictiva tuviera más tiempo para funcionar".
por BlackBull_Markets