Último análisis del precio del oro y estrategia de trading:
I. Resumen fundamental
Fluctuaciones del precio
El oro experimentó una corrección significativa, con una caída del 6,3% en el precio al contado en un solo día, marcando su mayor caída diaria desde abril de 2013.
Tras recuperarse tras tocar un mínimo de 4005 $/oz durante la sesión asiática, se recuperó.
Principales factores bajistas
Disminución de las tensiones geopolíticas: Los esfuerzos europeos por promover un alto el fuego y las conversaciones de paz, junto con la distensión en las fricciones comerciales entre China y EE. UU., han reducido la demanda de activos refugio.
Dólar estadounidense más fuerte: El índice del dólar estadounidense (DXY) subió cerca de 98,97, ejerciendo presión sobre el oro denominado en dólares.
Presión técnica de venta: La toma de ganancias se intensificó tras las importantes ganancias acumuladas en lo que va de año, lo que provocó una corrección de las condiciones de sobrecompra técnica.
Perspectivas Institucionales Ajustadas: Citibank adoptó una postura bajista a corto plazo, estableciendo un precio objetivo de 4000 $/oz a 1-3 meses.
Factores de Apoyo a Largo Plazo
Los principales impulsores alcistas se mantienen intactos: expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed, continuas compras de oro por parte de los bancos centrales mundiales (por ejemplo, China aumentó sus tenencias por undécimo mes consecutivo), tendencias de desdolarización y preocupación por la deuda global. El contexto fundamental a medio y largo plazo se mantiene sólido.
II. Estrategia de Trading de Hoy
Enfoque Principal
La volatilidad del mercado es alta y se está formando un patrón de máximo. Adopte una postura cautelosa, con estrategias de trading favorables o de rango. Evite perseguir subidas o vender en caídas pronunciadas.
Niveles Clave
Resistencia: 4150-4160 $/oz (Rango Conservador), 4192 $/oz (Resistencia Fuerte).
Soporte: $4080/oz (Soporte Inicial), $4000-$4010/oz (Soporte Psicológico y Técnico Clave, que coincide con la Media Móvil de 100 días).
Recomendaciones de Trading Específicas
Oportunidades de Venta:
Si el precio sube al rango de $4150-$4160, considere abrir posiciones cortas.
Establezca un stop-loss por encima de $4170/oz.
Objetivos de Take Profit: $4080/oz inicialmente, con una extensión adicional hacia $4000/oz si se rompe.
Oportunidades de Venta:
Si el precio retrocede y se estabiliza en el rango de $4000-$4010, considere abrir posiciones cortas.
Establezca un stop-loss por debajo de $3980/oz.
Objetivos de Take Profit: $4080/oz inicialmente, con una extensión adicional hacia $4150/oz si se rompe.
Escenarios de Ruptura:
Si el precio rompe decisivamente por encima de los 4190 $/oz, suspenda las estrategias de venta y esté atento a la confirmación de la dirección.
Advertencias de Riesgo
Eventos Clave: Los discursos de los funcionarios de la Fed, los datos económicos de EE. UU. y el discurso del presidente del BCE podrían generar una volatilidad significativa.
Gestión de Posiciones: No asigne más del 20 % del capital total a una sola operación. Implemente órdenes de stop-loss estrictamente para gestionar los riesgos asociados a la alta volatilidad.
Resumen: Los indicadores técnicos a corto plazo tienden a ser bajistas, pero existe potencial de rebotes cerca de los niveles de soporte clave. Adopte tácticas flexibles de trading en rango, aplique un control estricto del riesgo y espere nuevos catalizadores fundamentales.
