Ideas de trading de US2000
Subidas en Russell 2000 "Us2000"Despues de consolidaciones vemos una formacion tipo doble suelo con una rotura de un pivote ademas una succecion de minimos cada vez mas altos lo que esto podria ser una señal de otro buen impulso por parte de este indice
$RUT #Index, canal lateral en el precio TOP...$RUT DTF, El precio del índice Russell 2000 ha estado formando desde hace tiempo un canal lateral bastante claro... Ese canal que forma el precio solo tiene dos caminos y la forma de confirmar el bull o el bear es considerando las líneas extremas que forman el rango del canal, ya sea alcista o a la baja... La medición del rango en longitud nos va a dar el porcentaje ya sea de ganancia a la compra o a la venta en corto... Planteamos dos niveles claves y adjuntamos la posibilidad de que el precio se vaya al alza por la figura que está haciendo en el interior del canal, un triángulo bullish que si se llega a respetar el precio proyectaría el nivel de los 2,661.25 unidades.... Suerte en la toma de decisiones para operar los futuros de Russell...
Russell 2000, Volatilidad y una temerosa hoja de ruta¿Puede servirnos de referencia un Russell 2000 inmerso en un tramo lateral? La respuesta es afirmativa, aunque debemos identificar su relación de las últimas semanas con el VIX. Además, esta semana analizaremos la posible hoja de ruta bajista del Nasdaq y los niveles a vigilar en el SP500.
(Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver en nuestra web en la sección de Análisis)
Dejamos atrás una semana con ligeros recortes propios de una tendencia alcista. Los ligeros recortes de esta semana no suponen de ninguna manera un cambio en nuestra hoja de ruta, de igual forma que una ligera subida tampoco lo habría hecho.
En las próximas sesiones vamos a monitorear el Mercado, prestando especial atención a que los niveles mínimos anteriores del SP500 no se pierdan. Los 4.471 puntos en el SP500 no deberían perderse para que podamos especular con un nuevo ‘’Buy The Dip’’. En concreto, los mínimos a los que nos referimos son los de la sesión del 26 de Agosto.
De perder este nivel, tampoco nos preocuparíamos en exceso. Simplemente empezaríamos a trabajar con la posibilidad de que el SP500 pudiera regresar a zona de 4.380 puntos. En caso de llegar a este nivel, la caída seguiría siendo muy ligera, estaríamos hablando de un recorte del 2,60% aproximadamente este el cierre del jueves pasado. De hecho, lo más probable es que la base del canal alcista desde noviembre del pasado año 2020 sirva como soporte.
Sin embargo, no debemos olvidar (nos encargaremos de que así sea) de la gran resistencia que el SP500 tiene si hacemos el trabajo de unir los máximos desde al año 2009. Para no hacer repetitivos este tipo de análisis, dejaremos por aquí el enlace en el que explicamos en qué consiste este nivel de resistencia.
El problema (u oportunidad) del Russell 2000 para el Mercado
El índice Russell 2000 se encuentra inmerso en un proceso de lateralidad desde principios de año. Los alcistas pusieron pausa a una subida del 37% desde que el índice rompiera máximos en noviembre del pasado 2020.
A partir de aquí, no tenemos de que preocuparnos por posibles caídas serias en Wall Street mientras se respete el soporte que se encuentra en los 211 puntos. Por otra parte, si se consiguieran romper los 234,90 puntos en cierre semanal sería una estupenda noticia de cara a un nuevo tramo al alza del Mercado americano. Estaremos atentos a esta situación.
Fíjense en los dos últimos recortes del Russell 2000 hasta su zona de soporte (los dos últimos cuadrados rojos que marcan la llegada al soporte que se sitúa en los mencionados 211 puntos). Estos días fueron el 19 de Julio y el 19 de Agosto.
Ahora, hagamos lo mismo fijándonos en el gráfico diario del VIX. Podemos ver como los días en los que el VIX tocó máximos de todo el verano fue precisamente el día 19 de Julio y 19 de Agosto. En estos días, la volatilidad se disparó hasta llegar a 25 puntos.
Sin embargo, de ese nivel no pasó y empezó a recortar hasta volver a zonas de mínimos del verano. De esto la conclusión que sacamos es clara: mientras el Russell 2000 aguante los 211 puntos y el VIX -volatilidad- no supere los 25 puntos, posiblemente la subida nos acompañará.
¿Nos complicará la situación técnica el Nasdaq?
El veterano analista José Ignacio Crespo suele hacer referencia en sus newsletters diarias a una curiosa forma de analizar. Se trata de los ‘’GPS’’. Su función es muy sencilla a la vez que práctica: En pocas palabras, el GPS utiliza un determinado periodo de tiempo en el que las condiciones son relativamente parecidas a las actuales y superpone en el gráfico la evolución del índice en la actualidad.
Lo entenderán mejor en el gráfico que se muestra a continuación. En la línea azul vemos el comportamiento del Nasdaq en el año 2017-2019. La línea roja muestra la evolución del Nasdaq en el año actual.
Vemos como siguiendo el GPS, la caída debería ser significativa en la tecnología (y como consecuencia en el SP500) durante los meses de septiembre-octubre.
Esto cuadra con la hoja de ruta que tenemos marcada con la idea de aprovechar los recortes que previsiblemente vendrán entre finales de septiembre y finales de octubre para comprar.
No, no tenemos en mente un desplome brutal del Mercado
Estamos hablando de un recorte de un 7-15% a lo sumo, no tenemos en mente una debacle del Mercado (ni mucho menos).
Aunque si que es cierto que nos ofrecería una buena oportunidad para incorporarnos a la tendencia. Como dijo Charlie Munger, esperar es lo que te ayuda como inversor; pero un montón de gente no soporta esperar.
¿Cuál podría ser la excusa para justificar el recorte? Podríamos hablar de decenas de ellas, pero esta semana comentaremos dos de ellas.
La primera. ¿En qué coinciden Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup y Bank of America? En que les entra el temor por las valoraciones en Bolsa en extremos históricos y la Reserva Federal preparada para reducir el estímulo.
La segunda. La desconexión entre los mercados chinos y estadounidenses es absolutamente asombrosa. Nunca había visto esto antes.
Así está el sentimiento de los inversores
El sentimiento alcista (expectativas de que las acciones subirán en los próximos seis meses) aumentó 3,9 puntos porcentuales hasta el 43,4%. Es la segunda vez en las últimas 8 semanas que el optimismo supera la media histórica del 38%.
El sentimiento bajista (expectativas de que las acciones caerán en los próximos seis meses) subió 0,4 puntos porcentuales hasta el 33,3%. Es la quinta semana consecutiva en la que el pesimismo supera su media histórica del 30,5%.
Russell 200 $RUTAún lateral y a podido mantener el soporte de buena manera así que esperaría ver un nuevo movimiento al alza para intentar romper la resistencia
#US2000 Proyecciones bajistas de salida de rangoComo podemos observar hace un tiempo el Russell2000 se encuentra en un rango lateral con significativo aumento de volumen, probablemente en zona de distribución tras la tendencia alcista generada desde los 1500 puntos aproximadamente, apuntando un alza de 60 desde esa zona hasta su ATH, en estos momentos por la parte baja del rango y teniendo en cuenta el ultimo movimiento dado que fue el que perforo la ma200, las proyecciones de esta salida en caso de generar un nuevo mínimo serán las señalizadas en el chart.
RUT (Versión Español)Se ha mantenido lateral durante varios meses, afortunadamente ha podido mantener el soporte en 2100 - 2150, quizá en las siguientes semanas veamos nuevos máximos, es necesario que no vuelva bajar a 2100
RUSS 2000 VICION PROXIMA SEMANAFORMANDOCE LA POSIBLE ONDA 5, Mi operativa seria colocar una posición y dejarla correr hasta el 0,618 que seria la onda 5 mayor y dentro de esta onda 5 operar los abc que se formarian dentro
HCH podría poner en riesgo el avance del Rusell 2000Formación Hombro Cabeza Hombro en 1H en Rusell 2000. Podríamos entrar a precio de mercado con un trade P/L en torno al 1,5 para ir a buscar los 2180 USD.
RUSSELL 2000 SE ENCAMINARIA AL DERRUMBE HACIA 1500 PUNTOSTVC:RUT
La entrada de Biden a la presidenciade EEUU gesto lel desarme de posiciones a nivel global, y en Wall Street un proceso de distribución.
El índice Russell 2000 durante los últimos meses se focalizó en desarrollar una figura de hch bajista.
El segundo hombro abria alcanzado su finalizacion de onda 2 y ahora estar+ia en condiciones de tomar velocidad su derrumbe de onda 3 baista del primer movimiento de onda a) del ciclo de CRASH BURSATIL 2021-22.
Abril-mayo podría mostrar una caída acumulada de 33% esperando que llegue al nivel de 1500 puntos donde se encuentra el nivel de corrección de 61,8% de fibonacci del rally gestado en el último año.
US RUSS200 POSIBLE RETROCESO La tendencia bajista creería que termino con el doble piso del 25, ahora estaría marcada la quinta onda justo donde hay una resistencia, podría retroceder hasta el soporte en 2171, el cual sirvió de resistencia en la onda 1. En mi operatoria esperaría que la pequeña tendencia bajista arranque la cual tendría su retroceso y ahí entraría, no mas del 0,618 de la extensión ya que estaría operando una corrección. Un clásico ABC.
Russel 2000 (S) /Posible Venta 1. La primera señal de cautela para el Russel 2000 es la triple divergencia de RSI que se ha venido formando con el RSI mostrando máximos menores mientras que el precio nos señala máximos mayores, es una posible señal de agotamiento de precio.
2. Por otro lado trazamos una directriz desde Marzo 2020 , donde inicio la gran subida de casi 150% y vemos que el precio ha ido a testear la directriz . Estaremos atentos dado que si la rompe a su vez perforaria el último mínimo y nos daria señal de Venta.
3. Perforación de directriz de RSI , lo que es una señal anticipada de lo que podria hacer el precio , asi que atentos.
En caso se active la señal rompería el rango y nos daría un objetivo entre los 1700 y 1800 puntos que sería visitar los niveles de 38 y 50 de Fibonnaci de toda la gran subida.
CICLO FLUJOS RUSSELL INDICARIA ACTIVACION DERRUMBE MERCADOSRUT/SPX
El ratio RUT / SP 500 que muestra la fuerza relativa de las pequeñas empresas frente al indice principal de WALL STREET estaría indicado el fin de la suba iniciada en el mes de marzo.
Un tope al estilo fin burbuja de las punto como como en enero - febrero del año 2000.
Terminó el zig zag de onda 4 y recupero hasta el últio fibonacci, una suba verticalizada con las caracteríticas de suba al estilo "exuberancia irraqcional como decía Alan Greenspan.
Expectativa de una secuencia traumatica de mercados hacia fines de marzo.
Ratio RUT/SPX regresa por encima de 0,52El ratio RUT/SPX, que mide la fuerza de las empresas de pequeña y mediana capitalización (Russell 2000) frente al índice del mercado en general (SPX) ha recuperado el terreno perdido y vuelve a ubicarse por encima de los 0,52.
El ratio se había mantenido por encima de este nivel desde 2004, incluso durante la crisis financiera del 2007-2008. Por debajo de este nivel, el ratio mostraba mucha debilidad por parte de las empresas más pequeñas en cuanto a capitalización de mercado y dejaba cualquier rally del mercado solamente en manos de los grandes actores.
La caída más significativa de este ratio la tuvimos durante 1997, previo a la caída del año 2000. Para ese entonces, al ratio le tomó un total de 1.764 días volver a ubicarse por encima de los 0,52 luego de tocar su mínimo. En esta oportunidad, el ratio cayó sobre el soporte de 0,40 de octubre de 2002 y sólo le ha tomado unos 244 días recuperar el terreno perdido. La recuperación ha sido bastante agresiva y ha mostrado una fuerza de las empresas de pequeña y mediana capitalización que venían mostrando debilidad desde 2018.
Todo pareciera indicar que el rally actual no solo estaría siendo producto de la acción de los grandes actores sino que tiene un mayor número de participantes.
RUSSELL 2000El índice bursátil que promedio 2000 empresas de pequeña capitalización ha conseguido un hito espectacular este año :logró duplicar su valor desde las caídas de febrero. Es la subida más elevada en menos tiempo en sus 36 años de historia (Creado en 1984). Sin embargo, actualmente se encuentra en claros niveles de sobrecompra.
RUSSELL 2000 - Empresas de bajo MarketCap En la Master Class de Shares & Options de Capital Management Trading, en la noche anterior vimos que existe un índice en el mercado americano que esta compuesto de 2000 compañías de baja capitalización (SMALL CAPS) pero que esas 2k compañías son las de mayor capitalización en el rango SMALL CAPS (pequeña capitalización) ... Es decir las mas grandes de las pequeñas =) y lo observamos como un instrumento que nos permita obtener ganancias de Penys Stocks, minimizando los riesgos que conlleva tranzar esos Stocks.
En el Ahora, vemos como este índice se encuentra en tendencia alcista dentro de un canal marcado desde el mes de marzo, donde a hoy el precio se encuentra en su resistencia dinámica (techo de canal) es posible que tengamos correcciones o tomas de ganancias de este instrumento en los próximos días, donde nos lleve a un escenario mas favorable para ir en largo, no con 1 compañía sino con las 2000 mas grandes de las peques.
Debilidad en el mercado domésticoEl ratio que compara las empresas de pequeña capitalización (RUT), enfocadas en los mercados domésticos, contra el mercado en general (SPX) continúa mostrando debilidad y se mantiene alrededor de niveles de 2002.
El índice Russell 2000 está compuesto por las 2.000 empresas más pequeñas que forman parte del Russell 3000, que a su vez se compone de las 3.000 empresas públicas mayormente comerciadas en Estados Unidos (representa el 99% de la capitalización de mercado del mercado accionario de Estados Unidos).
De todo esto podemos extraer que el alza más reciente del mercado ha estado explicada por un grupo muy reducido de actores (grandes), señalando una alta concentración en pocos sectores.
Sin embargo, gráficamente, a pesar de que aún nos mantenemos en tendencia bajista, podemos ver velas bajistas pero con largas mechas inferiores, lo que quiere decir que los osos no han sido capaces de llevar el ratio a niveles más bajos y, por tanto, su control no es total. Vemos un ratio que se ha ido quedando alrededor de los 0,45, con un soporte muy cercano ubicado alrededor de los 0,40.
Necesitamos ver un rebote del ratio sobre estos niveles que permitan proyectar una recuperación en las empresas de pequeña capitalización y que puedan acompañar el rally de los principales índices de mercado, señalando una tendencia mucho más sana y fuerte.
russ2k baja?Escenario bajista para el Russell? en caso de que así sea esperamos un movimiento similar al presentado, la EMA 200 en time frame de 1hs viene funcionando muy bien como soporte/resistencia, en este movimiento como resistencia, podríamos proyectarla (en blanco) y definir nuestro escenario bajista).
Como siempre en los mercados el tiempo dirá cual fue el análisis correcto, pero por si acaso les dejo la alternativa alcista.
