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Ideas de trading de USDX

#FOREX DXY 1WKImportante tener en consideracion este indice si se realizan operecaciones en el par EURUSD, este ultimo tiende a ir en la direccion opuesta del DXY, es decir si tenemos una baja semanal en el DXY el EURUSD probablemente pueda iniciar una tendencia alcista, esto no es matematico, solo es para que tengan en consideracion, por ahora el DXY, se encuenta en una tendencia alcista de corto plazo, pero de mediano plazo esta formando un rango, es decir no hay nada definido, es importante manejar zonas en donde poner atencion, especulo iniciar una recuperacion alcista, para posteriormente realizar un nuevo movimiento a la baja que valla a buscar el techo del canal anterior.
TVC:DXY
por Bruno_berna
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DXY - Continuación de tendenciaTeniendo en cuenta la tendencia en gráfico diario podemos decir que estamos llegando a un área decisiva (supply). Si el precio rompe este nivel (invalidación) el escenario sería otro, pero por el momento es lo que tenemos para trabajar. A pesar de la suba de tasas la tendencia está clara, esto es un retroceso dentro de la tendencia macro. En la parte inferior está marcada la demanda semanal (en celeste) y tenemos liquidez de doble piso en 4h, anteriormente el precio también creó dos mínimos iguales y los liquidó. En teoría deberíamos ver un escenario similar, por ende la tendencia bajista en el diario no ha cambiado.
TVC:DXYCorto
por alejo_brelis
DXY - SeguimientoLa tendencia mayor de este indice en Diario es bajista. Momentaneamente podemos verlo en un nivel importante del Fibonacci. (Llegando al nivel 61.8%). Esperaria el cruce de emas 200 y 50 para definir el movimiento. De darse hacia la baja, lo esperaria en los 100 puntos. Un precio psicológico. Índice muy importante para analizar el precio de BITCOIN. Ya que tienen correlación negativa. Un movimiento hacia la baja de DXY indicaria un impulso alcista para el par BTC/USDT
TVC:DXYCorto
por maxiamaya95
DXY (TP) OBJETIVOS PENDIENTES- Podemos identificar claramente como El precio cumplio su 1er objetivo de la formacion triangulo en los niveles 100.6581 Llevando el precio a mitigar su zona bajista de continuacion mas cercana, Viendo que luego de mitigar dicha zona reacciono en busca de liquidez previa, y Luego continuo su tendencia previa eliminando asi la zona mencionada entre los niveles 100.6249 y 100.7079 - Tambien observamos como cumplio el objetivo de la 2da formacion el HCH invertido, en los niveles 100.4406 Formacion Para nada bonita pero si que certera - Ademas vemos como cumplir esos 2 objetivos mencionados anteriormente llevo el precio a una zona importante de tendencia bajista previa, situada entre los niveles 100.3539 y 100.3023´ 3 Puntos a tomar en cuenta Ahora: 1- Que luego de mitigar y manipular dicha zona el precio retroceda a buscar liquidez entre los 100.7508 y 100.8875 Provocando asi un nuevo (CbdE) Bajista Para luego Continuar con su tendencia alcista previa llevando el precio hacer nuevos high y a niveles como los 100.0787 y 99.9923 2- Luego de provocarse dicho (CbdE) se creara una nueva zona de confirmacion bajista que sera creada por dicho impulso bajsita y cambio de estructura entre los 100.3674 y 100.2935, para luego de mitigar dicha zona de confirmacion enviar el precio hacer nuevos Low Y llevandolo a precio como 101.0757 y 101.1789 3- Que el precio solo retroceda a niveles como los 100.6309 Y 100.6936 E incluso retrocesos mucho mas pequeños y Continue con su tendencia alcista previa llevando el precio hacer nuevos Hihg eliminando los 100.2869
CAPITALCOM:DXY
por surieltobal
DXY 15M SHORT.Continuo con mi especulación bajista en este activo, la primera caja luego de lograr 2 take profits nos llevo a la zona de stop loss, en mi visión estamos realizando una corrección de grado menor de carácter lateral alcista posiblemente ABCDE expansivo, para luego continuar a la baja, mientras no supere por encima la linea de tendencia que marca los dos últimos maximos, el ABCDE sigue siendo mi especulación, superando esa zona la corrección demostraría mas fuerza e iría a buscar la zona correctiva menor, desde ahí debería buscar continuación bajista.
TVC:DXYCorto
por Bruno_berna
CUANTO MAS VA A CAER EL DOLAR?El dólar ha caído con muchísima fuerza después de los datos del IPC subyacente pues dan por concluida la restricción montaría en EE.UU., sin embargo hay riesgo de los cuales no se han percatado que son mas peligrosos que la alta inflación y es una crisis por denar liquidez, la contra parte. ANALISIS TECNICO DXY índice del DOLAR: Espero que el DXY me haga un CHOCH+ para confirmar al 80% de que no seguirá bajando y liquidar mis posiciones de compra en XAUUSD / EURUSD/ GBPUSD. Al llegar el momento estimo que será antes o durante de la Reunión de POWELL sobre el posible incremento de 0.25% en las tasas de interés y le puede dar una ultima fuerza alcista al dólar para ir a mitigar toda esta liquidez vendedora. Desde la noticia IPC el dolar se debilito pues hay mas competencia en otros paises por emitir bonos del cual son mas rentables que los de EEUU, esto nos lleva a que los inversores prefieren llevar sus inversiones a otros paises donde la tasa de interés valla a seguir sabiendo. Es una excelente noticia pero verán otro escenario... ANALISIS FUNDAMENTAL MACRO: Balance de la FED En la reciente comparecencia de Powell en el Congreso le preguntaron por los riesgos que conllevaba la retirada de liquidez del sistema que estaba llevando a cabo la FED pudiese desencadenar otra crisis en el mercado monetario como la del 2019. La crisis en 2019 se ocasionó por falta de liquidez en el sistema, y ahora que la FED está llevando a cabo su enfoque del QT ese riesgo vuelve a estar presente. Que pasa con esto? El mercado de "REPOS"!. Repo "Acuerdos de Recompra" o "Repurchase Agreement". Transacciones que equivalen a préstamos garantizados a corto plazo, a menudo realizados durante la noche, haciendo alusión al término "overnight". Las operaciones de repo se suelen realizar con títulos de renta fija (letras, bonos y obligaciones del estado) aunque se pueden usar otros activos también. El pacto de recompra se realiza a un tipo de interés determinado, ligado a los tipos de interés de la deuda pública. ¿POR QUÉ SUCEDIÓ? Los inversores usaron el REPO para financiar la compra de una gran cantidad de bonos del Tesoro recién subastados, al mismo tiempo que los pagos trimestrales del impuesto corporativo drenaba la liquidez de ese mercado. Los investigadores del "BIS" un Banco de Pagos Internacionales, una especie de banco central para los bancos centrales, sugieren que hay problemas estructurales profundos relacionados con la concentración de la actividad de repos entre los cuatro principales bancos de EE. UU. y el hecho de que sus carteras de activos líquidos de alta calidad están más sesgadas hacia los bonos del Tesoro en relación con las reservas. Los cuatro bancos que dominan el mercado poseen alrededor del 25% de las reservas del sistema bancario estadounidense, pero el 50% de los bonos del Tesoro. A estoque añadir el creciente uso del mercado REPOS del Tesoro por parte de la industria de los Fondos de cobertura. TIPOS DE INTERES Powell podría subir por ultima vez los tipos + 0.25% llegando a los 5.50% Puesto que la inflación ya dio buenos resultados a la baja parece ser que con esto lo podrían llevar al 2% anual. El dólar se vera fuerte por ultima vez frente a otras divisas pues aun los tipos de interés extranjeros siguen muy altos y sus inflaciones a un faltan mucho para bajar. EN LA ACTUALIDAD: La FED está reduciendo su balance de bonos a un ritmo de aproximadamente 1 Billón de dólares/año. Todavía hay más de billones de dólares de reservas bancarias aparcadas en la FED, aunque se estima que actualmente el sector bancario necesita 2.5 billones de dólares de reservas para funcionar de forma suave y conservadora... Uno de los motivos que ayuda al buen funcionamiento es que la FED ha seguido inyectando liquidez vía (RRP o Reverse Repo Facil) es decir, "repo inverso" por valor de 1.8 billones de dólares Los dos pasivos líquidos clave de la Fed Powell prefiere que el RRP caiga frente a las reservas bancarias. EL DINERO SE REFUGIA EN LOS FONDOS MONETARIOS: Los Fondos Monetarios, que tanto han crecido últimamente con el repunte de las tasas de interés, están usando esta facilidad del "REPO INBERSO" para acaparar efectivo en la FED. Activos totales en fondos mutuos del mercado monetario de EE. UU. 5.69 Billones A eso hay que sumar el hecho de que la FED inyectó liquidez para frenar la crisis bancaria a principios de 2023, y que el Tesoro estuvo limitado para vender deuda por haber alcanzado el límite del techo de deuda a principios de este año, lo que evitaba que se drenase liquidez del sistema. FACTORES QUE MANTENÍAN ALTA LIQUIDEZ, QUE YA NO ESTÁN: Ahora los frenos a la retirada de liquidez (crisis bancaria y techo de deuda) ya no tienen tanto impacto. Powell dice que el RRP se puede reducir dramáticamente sin que tenga efectos macroeconómicos severos, y que es algo que desean que pase. El mayor problema es que no se sabe cuál es el nivel "confortable" de reservas para que el sistema financiero trabaje bien. SI SE PASAN CON EL DRENAJE DE LIQUIDEZ PUEDEN ENCONTRARSE DE NUEVO CON UNA CRISIS COMO EN 2019 En la semana del 16 de septiembre de 2019 se produjo una crisis en el mercado monetario. La momentánea falta de liquidez provocó un desajuste que llevó las tasas de recompra a un día al 10% (aprox) el 17 de septiembre. ¿CÓMO SOLUCIONARON LA CRISIS DE 2019? En su primera inyección directa de efectivo al sector bancario desde la crisis financiera, invirtió hasta $ 75 mil millones por día en efectivo durante cuatro días para controlar la crisis de financiación y reducir la tasa efectiva de fondos federales. En lo que se conoce como "REPOS", la Fed prestó efectivo a los operadores primarios a cambio de valores del Tesoro u otras garantías "Q4 del tesoro por debajo de la mesa" La semana siguiente, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York comenzó a extender estos préstamos temporales por más de un día, en lo que se conoce como operaciones a plazo. El banco central continuó en octubre comprando letras del Tesoro en el mercado, como un método para agregar reservas al sistema bancario de manera más permanente. Concluyendo en un extremo endeudamiento nuevamente. CONCLUSIÓN: La principal diferencia entre la situación del 2019 y 2023 es que en 2019 no había que preocuparse por combatir la inflación y se optó por inyectar liquidez sin tener problemas para ese entonces. Pero hoy estamos pagando ese precio, tenemos inflación y no pueden inyectar más liquidez por que si se hace repuntamos la inflación. Hay que tener el ojo en esta posible crisis de liquidez y en la recesión.
TVC:DXY
por BlockozCapital
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La Importancia de la Relación Riesgo Beneficio Cada vez que entramos al mercado nos encontramos expuestos con el capital que definamos si por ejemplo yo deseo solo poner en riesgo el 1.5% de mi cuenta a la semana y opero al 0.30% por día por lo cual: si opero al 1:1 estaría pagando muchas comisiones y potencialmente me sería dificil subir la cuenta NO Sería RENTABLE EN EL TIEMPO Sí tengo el escenario común 1:2 estaría siendo rentable si respeto la ventaja estadística Si alcanzo el escenario ideal 1:3 - 1:5 estaría gestionando el capital de manera eficiente esto por varias razones Ahora los escenarios 1:6 a +1:10 son poco comunes y bajo mi experiencia y no todo el tiempo son sostenibles en el tiempo que no sean afectados por noticias ______________________________________________________________________________ VENTAJAS DE R:B 1:2 -1:3 1.- puedo entrar y salir con un recorrido más corto por lo tanto potencialmente un menor periodo de exposición al mercado 2.- no me expongo a noticias macro económicas o de alto impacto en el mercado 3.- antes de entrar tengo claridad de donde voy a salir lo que hace que respete el plan 4.- si bien no es algo que está tallado en roca tengo que gestionar mi trade con el plan de mantenimiento y sino va siguiendo el plan me saldría de la operación 5.- este negocio se trata de alcanzar la rentabilidad en el tiempo para ello es la importancia de a mayor R:B mejor solo que no siempre se dan escenarios que estés para un 1:10 sin estar expuesto a noticias en marcos temporales de 1h 15m y 5 min RECUERDEN QUE LA RENTABILIDAD EFECTIVA SE MIDE EN UN PERIODO DE TIEMPO DE SEMANAS O MESES
CAPITALCOM:DXYFormación
por rodreyesviolin