MES 15M SHORTEspero un movimiento bajista mas en este activo en forma de onda C, especulando que reconozca el soporte inferior.
Ideas de trading de ESZ2013
MaximosEstamos en máximos de dos años. Ya nos ha dado estructura intradía, y a corto plazo veo un posible retroceso. Se esperan datos macro económicos. Mi humilde opinión es que la bolsa esta inflada.
El S&P500, ¿llegaremos a los 6.000 puntos?La semana pasada, pregunté en las redes sociales qué activo les gustaría que analizara y el ganador fue el S&P 500, seguido de cerca por Bitcoin. ¿Y qué mejor momento para analizar este índice que cuando vuelve a máximos históricos?
Hoy vamos a hacer un repaso a lo que ha pasado en los últimos cuatro años del S&P 500, marcados por el COVID y el parón que sufrimos en todo el mundo a principios de 2020. La caída y posterior recuperación del S&P 500 fue vertiginosa en comparación con otros índices. En agosto de 2020, el precio del S&P 500 ya estaba marcando nuevos máximos históricos y en año y medio había aumentado más de un 35%, hasta que llegó un descanso en enero de 2022.
Esta primera parte del gráfico y esta subida tan rápida fueron posibles gracias a las cantidades ingentes de dinero que puso en circulación la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos). El fin de la tendencia alcista llegó cuando se comenzó a hablar de subidas de tipos y se terminaron las ayudas existentes en esos momentos para paliar los efectos del COVID.
El 16 de marzo de 2022 comenzaron las subidas de tipos, que se mantuvieron una tras otra en las reuniones de la Fed hasta más de un año después, el 25 de julio de 2023, fecha en la que la Fed dejó los tipos en el 5,5% y donde nos situamos a día de hoy.
En cambio, la esperada caída de la bolsa tras el anuncio de la subida de tipos de interés solo duró hasta octubre de 2022 y, a partir de esa fecha, los precios de muchas compañías empezaron a subir con fuerza. Los mínimos de 2022 coinciden con los máximos anteriores a la crisis del COVID, por lo que a nivel del gráfico ya se había hecho el retroceso sano y necesario para continuar con la subida.
Esta subida, que afectó mucho al S&P 500, fue causada por el lanzamiento y acogimiento de ChatGPT y la democratización de la inteligencia artificial durante todo el 2023. Ni los tipos altos han podido parar la subida de compañías como Microsoft, Nvidia o IBM. Estas y otras compañías han visto subir los precios de sus acciones hasta niveles nunca vistos ni esperados.
Y aunque no ha sido hasta este verano cuando la Fed ha finalizado la subida de tipos de interés, el S&P 500 ya llevaba una buena subida debido a los avances de la inteligencia artificial.
En estos momentos, nos encontramos con tipos de interés muy altos y los rumores de que pronto empezarán las bajadas, pero la inflación todavía no ha llegado al objetivo del 2% y el último dato ha acabado de nuevo por encima del 3%.
¿Estamos en un ciclo alcista que nos llevará a alcanzar los 6.000 puntos en el S&P 500 en los próximos dos años, impulsado por los avances de la inteligencia artificial? O, por el contrario, ¿los conflictos actuales incrementarán de nuevo la inflación y continuaremos en una nueva era de inflación y tipos de interés altos que llevarán a una relentización de toda la economía?
Si quieres aprender más sobre como analizar los mercados te espero en Thinking&Trading , donde acabamos de abrir la matrícula para el siguiente curso grupal con plazas limitadas.
Proyección de Ciclo y Ciclo PrimarioEl presente grafico ilustra una proyección básica de la dirección de los precios del índice S&P-500 durante los próximos 3 a años en la proyección de ciclo primario y durante la próxima década en la proyección de Ciclo, desarrollada con base en las teorías expuestas por Ralph Nelson Elliot en su obra "El principio de la Onda".
El pronostico únicamente utiliza herramientas conocidas de la Teoría de Ondas de Elliot, sin considerar ningún otra aspecto fundamental ni técnico, corresponde a un ejercicio eminentemente académico, con la finalidad de dar aplicabilidad practica a las teorías expuestas por mentes brillantes hace ya mas de 100 años.
Que esperar esta semana SP500? 13/01/2024 SMC + WyckoffEn resumen espero un retroceso en diario. Mercado alcista, zona de máximos es lógico que también se presente una toma de ganancias. Ahora bien, ¿Cómo pretendo operar este escenario? Primero y principal guarda no estamos en zona de compras, no se vuelva loco/loca espere retroceso pero en futuros podemos estar ante una oportunidad de CORTO.
Existe mucha liquidez en la parte superior, quiero ver una manipulación + patrones de giro. Caso contrario espero y monitoreo desde afuera el retroceso. Atentos a la potencial re-acumulación en H4 apoyados en el contexto fuertemente alcista en D1.
Buen inicio de semana.
ESH2024 Bajista.Ya que el precio ha hecho un mínimo más bajo y un máximo más alto.
Este PD Array en Daily será quien demuestre si el precio será bajista o alcista. Por todo el contexto que viene detrás, es probablemente bajista.
El precio ha mostrado un OB de 4H, donde es probable que el precio vaya respestarlo y su máximo. Al eliminarlo sabremos que el precio sigue alcista a pesar de los T-Note bajista y el DXY alcista.
ESH224 bajista, DXY Alcista.El precio en el DXY ha mostrado señales alcista, al romper un máximo de mediano plazo.
Lo que nos indica que el precio será bajista en ES, en Down Jones, el precio ya ha hecho un máximo más bajo, usualmente es el índice que prevé la dirección para ES & NQ.
Los T-Notes de 30,10 y 5 años también han cambiado de estructura a bajista y muestran fuerte señales bajistas, e incluso el de 30 años, muestra un FVG en temporalidad Weekly.
Por último en los Seasonal Tendency, de los último 25 años, muestran que durante la última mitad del mes de enero, es usualmente bajista. Ahora que el precio apoya la idea se vuelve de altas probabilidades.
Giro S&P500 y OroEl Oro y el S&P500 normalmente se mueven al unísono, salvo algunos momentos en los que se descorrelacionan. Se dice que el Oro suele ser activo refugio en momentos de pánico y caídas de los mercados. Hemos detectado que el Oro y el S&P500 se descorelacionan en determinados momentos en los que va a haber caídas en los mercados. Es decir, cuando tras hacer un máximo los dos juntos, caen juntos y, posteriormente los mercados rebotan pero el Oro continúa cayendo... En esas pautas, el oro suele anticipar recortes de precios en mercados a pesar de que continúan subiendo.
Cuando el Oro gira al alza, los mercados tienden a corregir a la baja en estas situaciones. Actualmente se está dando esta situación. ¿Veremos un rebote en Oro y recortes en S&P500?
SP500 LONGIdea de largos para compra de etf en largo plazo.Reacumulacion dentro de canal alcista para continuación de tendencial alcista de largo plazo
No es momento para comprar SP500Pese a ser el SP500 CME_MINI:ES1! un activo alcista donde los haya, estadísticamente en los últimos 15 años el periodo actual suele al menos, no subir. No es momento para comprar SP500
Veamos un gráfico diario.
Podemos ver claramente la reacción alcista de Septiembre y Noviembre del 2022 con ese fallo estructural por abajo y su gran volumen generado en proceso acumulativo (VAC). Su construcción creciente rompiendo resistencias evidencia la clara fortaleza del lado largo y en general la Renta Variable a nivel mundial.
Ahora bien, este techo actual en los 4.600$ es hasta cierto punto normal ya que tenemos a su izquierda una gran resistencia la cual dicta el techo momentáneo de mercado actualmente. No es momento para comprar SP500.
Solo por llegar al techo previo como hemos comentado, es ya más que probable un entorno de al menos, parada de las alzas (no caídas) que se detenga las alzas. Al hilo del titulo del día de hoy, su estacionalidad en los próximos 45 días aproximadamente no es alcista, más bien algunos retrocesos moderados.
Como podemos comprobar, la media estadística de los últimos 15 años, no augura alzas inmediatas. Esperaremos al precio y su volumen que es lo que manda, obvio. No por ser mediados de Octubre compraremos sin más. Veamos su % de retorno mensualmente desde 2013/2022, lo dicho, agosto y septiembre augura caídas.
Por otro lado y no menos relevante, se observa la gran rentabilidad ya obtenida por el índice SP500, puede comprobarse como en los últimos 10 años este ha tenido casi un avance del 19% anual, esta misma rentabilidad ya se llegó en Julio, con ello también queremos transmitir cautela dado que se ha de tener en cuenta "la elasticidad" de sus alzas.
Muy probable entonces la duda de comprar en la estacionalidad teniendo en cuenta los datos aportados hasta ahora verdad? siempre existirá esta, si no es por los datos aportados hoy será por otros. Nos queda únicamente en nuestra defensa y ayuda, la Gestión del Riesgo, lo más importante para sobrevivir en los mercados financieros.
Mojándome más, auguro un escenario parecido a este.
Nos despedimos y buen Trading a todos.
Buscando compras en 4.250$Seguimos con la mirada alcista en EEUU como no puede ser de otra manera.
Sí, pero no a cualquier precio "sobre comprado", una pequeña corrección a su base del canal sería muy probable una inmejorable opción de compra para meses en el CME_MINI:ES1!
¿Se esperan nuevos récords en Wall Street gracias a las política¿Se esperan nuevos récords en Wall Street gracias a las políticas de la Fed?
La situación actual de los bancos centrales, unida a la caída de la inflación en Estados Unidos y a los comentarios de Jerome Powell insinuando una posible bajada de tipos el año que viene, han provocado esta semana una serie de máximos históricos en los mercados financieros.
El apetito por el riesgo sigue siendo elevado antes de las vacaciones de Navidad, un periodo tradicionalmente favorable para las inversiones en renta variable.
Como cada semana, echaremos un vistazo a los últimos acontecimientos en el panorama macroeconómico, el sector energético, las divisas y los mercados de renta variable.
Un panorama breve pero completo para mantenerle informado.
Petróleo Los precios del CL repuntan por fin esta semana, aunque la subida es menor que la de otros activos de riesgo que continúan su tendencia alcista iniciada en noviembre.
Sin embargo, parece que la serie de siete semanas consecutivas de descensos ha llegado a su fin.
El último informe de la OPEP respaldó esta recuperación, ya que el cártel prevé una demanda récord el año que viene.
A pesar de las incertidumbres económicas, se calcula que la demanda aumentará en unos 2,2 millones de barriles diarios, lo que situará al mercado en una situación deficitaria mientras la OPEP+ prosigue sus esfuerzos por reducir la producción.
Por el contrario, la previsión de la Agencia Internacional de la Energía es menos optimista, ya que sigue pronosticando un superávit en el mercado del petróleo en 2024 a pesar de una previsión de crecimiento de la demanda de 1,1 mbpd.
Una de las grandes noticias de la semana fue Rivian Automotive inc RIVNpfizer (+18%), el fabricante de vehículos eléctricos que registró un fuerte crecimiento tras anunciar una asociación comercial con AT&T, el gigante de las telecomunicaciones.
Gracias a esta asociación, Rivian suministrará sus furgonetas y camionetas a la flota de vehículos de AT&T a finales de año.
Como parte del acuerdo, AT&T también proporcionará conectividad de red en los coches de Rivian.
Ante el descenso de la demanda de la vacuna contra el covirus, Pfizer Inc PFE advirtió al mercado de que los beneficios y las ventas para 2024 no cumplirán las expectativas de Wall Street.
Los inversores también ignoran la importante adquisición por 43.000 millones de dólares del innovador especialista en cáncer Seagen, ya que no compensará la pérdida de ingresos por Covid.
Para hacer frente a esta situación, Pfizer anunció 500 despidos y un ahorro futuro de 3.500 millones de dólares.
Tras ocho semanas de subidas consecutivas, el precio del Bitcoin BTC/USD retrocedió un 2,5% con respecto al lunes anterior, situándose por debajo de los 42.000 dólares en el momento de escribir estas líneas.
Tras registrar una subida del 56% en sólo dos meses, muchos inversores en el mercado de criptodivisas están obteniendo sus beneficios con BTC, lo que podría explicar la desaceleración de esta semana.
Mientras tanto, el acontecimiento más esperado sigue siendo la aprobación de un ETF de Bitcoin Spot por parte de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC).
Muchos expertos del sector creen que las primeras respuestas positivas sobre la aprobación de estos productos podrían llegar a principios del año que viene.
En conclusión, el ambiente sigue lleno de positividad, como es típico de la época navideña.
El año 2023 terminó con un auténtico varapalo de la Fed.
Ni siquiera el optimista más descarado podría haber soñado con un escenario tan favorable. Los miembros del Comité de Política Monetaria han revisado sus posiciones individuales desde septiembre.
Adiós a los tipos altos, una auténtica bendición para los mercados bursátiles.
Mis posiciones siguen firmes en el índice chino Hang Seng HK50 Futures y en la acción Fisker FSR, donde he optado por el modo de compra por acumulación en ambos casos. Sin embargo, es importante señalar que mantengo una posición bajista en GC Gold, ya que preveo un descenso que explicaré con más detalle en el próximo artículo.
lidad con antelación.
Sigo pensando bajistaEstoy en un ABC Bajista, donde el A concluyo su ciclo.
La onda C del ABCDE ha corregido la onda A hasta el 85%.
Ahora está terminando la onda E hasta el 90% de todo el ciclo A.
Es decir que tendrá que romper el máximo de C y subir como mínimo hasta el 3450 y máximo 4740 o respetando el 4808, para luego cambiar tendencia y empezar a caer a construir la onda C de grado mayor.
Si pierde o se acerca demasiado al 4808, todo lo anterior queda invalidado.
Si mi análisis es correcto el 1º semestre (hasta octubre del 24) tendremos una caída importante, como mínimo hasta el 3500, que sería el final de A.
En este punto (3500) yo compraría todo lo que pueda y mas, rentabilidad garantizada.
Si alguien ve algún punto ciego que se me ha pasado agradezco por adelantado cualquier colaboración que ayude a corregir mi análisis.
PD: Cada cual que tome sus propias decisiones.
Corregido todo lo que se puede.Creo que le queda poco por corregir..
Debería respetar el 4800.
Sacar liquidez al máximo 4634.50 y continuar caída con la onda C diaria.
📈 S&P500 - Rally de Navidad ⁉️Tras un nuevo análisis del S&P 500, he ajustado significativamente mi perspectiva, ya que el escenario anterior no era del todo preciso. Según mi opinión actual, las semanas y meses venideros podrían desarrollarse de la siguiente manera:
Sigo creyendo que en enero de 2022 se formó una onda 5. Luego, experimentamos un doble zigzag a la baja hasta el nivel de 3500 dólares, donde se formó una onda A con otro zigzag, dando lugar a una onda B alrededor de los 4600 dólares. Aunque esto podría ser una onda 1, considero esta posibilidad como más especulativa. Más bien, me inclino hacia una continuación posible con un triángulo, específicamente un triángulo contractivo alcista. Anticipo que la onda E superará esta línea de tendencia, iniciando un cambio de dirección.
La robusta fase de acumulación en esta caja recientemente sugiere una posible inversión de tendencia. Curiosamente, niveles de Fibonacci como el 38,2% y el 50% se alinean allí. Por lo tanto, considero el rango entre 4200 y 4000 dólares como una zona de compra extremadamente convincente. 📊✨
FUTURO MINI S&P500 CORTOA finales de julio pasado se activó figura de congestión corto en el futuro del mini S&P500 . La idea está en marcha y debería la onda C ir en busca el suelo de la onda A como mínimo. Dado que la temporalidad es semanal es de esperar que dicha caída se prolongue mucho en el tiempo, algo preciado a la onda A o incluso más si cae más del mínimo indicado.
Tercer vienesEstrategia que abre una posición el tercer viernes del mes y la vuelva a cerrar al tercer mes del mes siguiente y ese mismo dia vuelva a abrir una que cerrará el tercer viernes del mes siguiente y asi sucesivamente
Posible corrección mayor en SP 500 Es mi primera publicación en redes sociales.
Opción a) Veo una probabilidad de corrección mayor en este año 2023 y primer trimestre de 2024. Con tendencia positiva y probabilidad de un fuerte impulso similar a experimentado al año siguiente al COVID.
Unido que el Volumen a largo plazo está experimentando una corrección de tipo Rango.
Como opción b) Eliminando la opción a es la figura de fortaleza alcista de Cup and Handle que puede representar una gran subida, si no se convierte en el rally de navidad "tan esperado".
Espero que les sea de ayuda y recuerdo siguiendo la normativa vigente no supone ninguna recomendación de compra ni venta.
José Eduardo Pena. Miembro ACSI. de CISI.
Sigo viendo bajista.Es cuestión de lo q uno interpreta o quiere ver, nada es resolutorio.
No debería romper máximo 2 (4536) Si rompe invalida mi análisis.
Futuros del micro SP EN H1Mantengo un posible rango con caida debido al previo movimiento alcista que tuvo la semana pasada, muro de opciones put por los 4550 puntos lo cual a hecho frenar el rpecio.. zona de alta demanda en ventas lo cual puede llevarnos brevemente a los 4428 , pero yo mantengo mis zonas de compras mas abajo por los 4380 aprox. basado en mi estrategia.. Noticias importante en breve..
Bajista, final de 4.Veo que esta llegando final de onda 4.
Debería llegar al 4403 como mucho, tal vez sacar liquidez a ese máximo, sin superar 4423 y continuar cayendo a concluir la onda 5 de grado mayor.
Si supera 4423 invalida este análisis y estamos ablando de una corrección de grado mayor.
Los puntos ciegos es lo judío de todo esto.
