📶 Volume Spread Analysis - Volumen en Tiempo | 💮 ECP TradingVolume Spread Analysis- Guía Volumen en Tiempo.
A continuación te explicaremos esta metodología, decir que, existe poca información de VSA - Volume Spread Analysis en Español.
El Volume Spread Analysis o conocido también como VSA , es una forma de analizar los mercados financieros mediante el Volumen de contratación y los desplazamientos del precio mediante su rango. Lejos de ser un sistema de Trading, el VSA permite poder analizar los mercados de manera objetiva, siempre analizando la contratación de los operadores institucionales y la ausencia de participación de estos. El volumen es la cantidad contratos que se negociaron durante un período de tiempo determinado, este muestra el interés de compradores y vendedores.
Los pilares de esta metodología Volume Spread Analysis son los siguientes:
- Los mercados financieros se mueven por la oferta y la demanda.
- Mediante la ley Causa / Efecto.
- Ley de Esfuerzo / Resultado.
Los operadores profesionales actúan de manera sindicada (agrupados), compran y venden. De esta manera pueden influir en la oferta y demanda con sus grandes cuentas y así mover el mercado a su interés.
Estos operadores actúan acumulando y distribuyendo contratos de manera sigilosa y así intentar pasar desapercibidos.
Estos procesos generan movimientos en los precios a consecuencia del desequilibrio que provocan entre la oferta y la demanda.
Les mostramos un gráfico sencillo con precio (cotización) y volumen. La información que necesita es el precio y el volumen.
Desarrollo y fundamentos del VSA
Volumen: Cantidad de actividad que hay en el mercado cruzada entre la oferta y demanda.
Spread: Rango del precio que ha realizado esa interacción entre la oferta y la demanda.
Esta simbiosis efectuada por los profesionales dejan volúmenes muy altos generados por sus grandes cuentas de trading.
Podemos observar en el siguiente grafico estas ideas de la actuación por parte de los profesionales o su ausencia en la siguiente imagen. Usted a grandes rasgos ha de operar a favor de la tendencia y de esos grandes volúmenes.
Esta idea se publicó hace unos meses en abierto en esta plataforma mediante el estudio del movimiento del precio y su volumen.
FCX y su pauta estacional alcista del Cobre
Aprender a analizar mediante Volume Spread Analysis usted podrá ver los gráficos de una manera objetiva, es decir, mediante la realidad que mueven los mercados financieros que es la Oferta y la Demanda. Es una metodología que da una visión muy detallada del mercado, nos ofrece de manera precisa datos de profundidad de mercado. Únicamente datos objetivos, no indicadores técnicos creados hace sesenta años que solo ofrecen datos subjetivos, no reales.
Gracias a estos datos entenderás con la preparación adecuada, que ofrece datos a cada Tick negociado. Estos Ticks se van negociando mediante el cruce de ordenes y serán representados en una barra vertical bajo sus gráficos, ya sean en velas de un minuto, cinco, quince, diario... Podrá aplicarlo a cualquier espacio temporal en el que usted trabaje.
De forma muy sencilla, la esquemática de estas ordenes es la siguiente:
Buy Limit se cruza con Sell Market: BID
Sell Stop se cruza con Buy Limit: BID
Sell Limit se cruza con Buy Market: ASK
Buy Stop se cruza con Sell Limit: ASK
Los mercados generalmente se mueven en cuatro fases, a grandes rasgos son estas.
- Acumulación: Proceso en el cual el profesional acumula gran cantidad de contratos a precios atractivos que ellos consideran oportuno. La demanda está presente y la oferta se retira.
- Mercado Alcista: Una vez el mercado acumuló gran parte de contratos y la oferta se retira, el mercado empieza la fase alcista, los volúmenes son amplios al escalar posiciones el precio.
- Distribución: Proceso en el cual el profesional distribuye gran cantidad de contratos a precios atractivos que ellos consideran oportuno. La oferta está presente y la demanda se retira.
- Mercado Bajista: Una vez el mercado distribuyó gran parte de contratos y la demanda se retira, el mercado empieza la fase bajista, los volúmenes son amplios al descender posiciones el precio.
Ejemplo de Acumulación y Mercado alcista.
Ejemplo de Distribución y Mercado Bajista.
Este tipo sucesos, no aparecen por qué sí, no, aparecen en las zonas adecuadas mediante el estudio del gráfico en su pasado y los hechos realizados en el presente deben de ir siempre en consecuencia de estructuras mediante el Precio y el Volumen, según su esfuerzo en realizar estas acciones el resultado será uno u otro.
Créame cuando le digo que trabajar los mercados financieros en base a indicadores creados hace 70 años, nunca le dará una ventaja estadística, perseguir mediante el estudio del volumen a las grandes instituciones sí, es objetivo, no cálculos retrasados del precio con una formula matemática o algo por el estilo.
Estas solo son unas pequeñas bases, el estudio completo obvio es mucho más complejo. Empiece desde hoy mismo a insertar el volumen en sus gráficos y quite indicadores, lo agradecerá.
Es compatible el uso del volumen en tiempo vía VSA con el Volumen en Precio Horizontal ( Volume Profile ) ? Totalmente y así debe de hacerlo, todo progresa y obvio el trading y sus herramientas también, aquí le dejo unas bases del Volume Profile.
Puede aprender algo más sobre todo esto en este seminario que realizamos hace unos meses ya (click aquí)
Les hemos dejado solo una pequeña guía, puede aprender mucho más en nuestras webs con material en abierto.
Ideas de trading de ZSX2015
El ataque a Ucrania dispara el precio de soja maíz y trigoLuego de que las fuerzas rusas lanzarán un ataque al país ucraniano las materias primas agropecuarias mostraron movimientos al alza en el mercado de Chicago. La tonelada de maíz, alcanzó $283 mientras que el trigo sigue la tendencia y llegó a un precio de $340 por tonelada, el más alto de los últimos 9 años.
Se debe a que el conflicto interrumpirá y afectará gravemente el comercio de trigo y maíz, con Rusia siendo el mayor exportador global de trigo y Ucrania quien este año podría ubicarse como el tercer exportador mundial. Por el lado del maíz, el país ucraniano es el cuarto exportador mundial.
Este shock, arrastró consigo el aumento de otras commodities como el caso de la soja que la tonelada aumentó fuertemente alcanzando un precio por tonelada de $648 y registrando un aumento de 17% en el mes de febrero.
El mercado de los aceites vegetales mostro subas a partir de que potencialmente se va a ver afectado los embarques de girasol desde la región del Mar Negro de donde se exporta el 80% del aceite de girasol que se comercializa mundialmente.
En las últimas semanas, se vio una tendencia alcista de los precios de la soja y el maíz principalmente por las producciones de Brasil y Argentina que se ubicaron por debajo de lo esperado ocasionados por una fuerte sequía que en el caso del país argentino, sigue hasta el día de hoy.
Futuros de Soja ZS aproximándose a 1600Los futuros de soja CBOT:ZS1! se aproximan a los 1600. Aquí remarcamos la zona de mayor volumen x precio (Volume By Price) y pensamos que podría tomar una pausa.
#ZS1!La Soja, nuevamente al alza despegando hacia la zona Fibo de toda la corrección. Objetivos planteados pero lógicamente se activan una vez superada esta resistencia.
Nuevo ciclo alcista para la Soja.Comenzando ciclo alcista, target = 2275. Fijense que interesante lo que sucede en la zona de los 1205: En la onda A es una zona de bajo volumen, donde el precio se desplaza sin dificultad porque no se ha decidido tradear. Luego miren como se "rellena" en el WXY.
Esto implica que el precio venía desarrollandose, en este caso con momentum bajista y en determinado momento, ingresa el participante contrario (la demanda) porque considera que ese precio es justo para tradear, por ese motivo se interrumple el desplazamiento.
Siempre que estamos operando un movimiento tendencial, debemos ver la distribución de volumen inmediata. Si tenemos por delante zonas de bajo volumen, a priori el precio no tendrá problema en superarlas, mientras que las aceptaciones serán posiblemente zonas de corrección.
Cuando las barras de volumen (del perfil en desarrollo) se empiezan a rellenar, debemos empezar a prestar atención dado que el participante contrario comienza a entrar en escena. Tema aparte que sucederá, es decir, si habrá absorción, agotamiento, etc. pero lo que tenemos claro es que el precio tendrá dificultades para seguir por ende, si venimos acumulando ganancias durante la tendencia, no tiene sentido arriesgarlas durante la operatoria en rango, esa ya no es nuestra batalla.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación
SOJA NOV21Resistencia fuerte en la zona de U$s 354 / U$s 350, a una semana del vencimiento de opciones.
Posible cambio de tendencia en la Soja.Corrección compleja con c de (y) en compresión formando una ending diagonal. De recuperar el TR puede empezar a materializar un cambio de carácter en el precio. No hay evidencia respecto a que la oferta intente tomar el control, es decir, hay sesgo alcista.
En sintesís, se espera que recupere los 1300 y en caso de realizar un retroceso al soporte del AR, zona de los 1286, tenemos una oportunidad para tomar posición Long. Siempre y cuando luego de la recuperación veamos que efectivamente la oferta está agotada.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación
SOJA, POSIBLE OPORTUNIDAD DE COMPRA.Soja. H4. El precio está rompiendo lo que parece ser un canal bajista, y triángulo en el trayecto final. El MACD realizó un cruce al alza, La Fuerza en el SMI (Squeeze Momente Indicator) está aumentando al alza. Se puede ingresar en compras al precio actual, con un primer objetivo a 1427, segundo objetivo a 1489. Saludos y éxitos en las inversiones.
Soja ZS1! dentro de un canal alcista. cruza MA 200 a la bajaCanal alcista en tendencia bajista de corto plazo cruza la MA 200 a la baja
$ZS #soja #soybean #soybeansEsta es una proyección de largo plazo: compresión 6 meses con ajuste por inflación USA. En "ideas relacionadas" van a ver el estudio anterior que planteaba una resistencia por la zona 1600... algo que resultó bastante acertado, como podemos ver ahora que la soja refleja indecisión contra esa línea de tendencia. Cabe hacer notar que el precio logró superar brevemente este nivel, pero es evidente por la vela trompo que está dejando el semestre, que hay muestras de agotamiento.
Pero también hay mucha inflación... así que parece esperable superar pronto esta línea, en cuyo caso la primera resistencia para tener en cuenta está justo encima de los 2000.
#SOJA | $ZS1! | Ajustado por inflaciónIdea base por cuenta de la cuenta GNORD
2013 - 2019 tendencia bajista
Agosto 2020 revierte tendencia
¿Llegaremos al maximo de 2013?
#ZS1, Futuro de la Soja. retroceso #Fibonacci...#ZS1, DTF; Después de hacer un buen #Breakout y proyectar al alza, le corresponde al precio del futuro de la Soja una toma de utilidad, y para eso los números áureos se pintan solos... Se espera un posible retroceso #Fibonacci en la zona de soporte color azul, ahí buscar una compra en el nivel señalado con el objetivo de cobrar en el PO planteado, respetando el stop loss... El hacer roto la directriz bajista le da al precio muy buena probabilidad de continuar con el progresivo cambio de tendencia y es posible encontrar un buen freno en la zona de resistencia donde se plantea el PO. Suerte con las operativas #Traders!
futuros SOJA $ZS1gran impulso alcista contra el 50% de todo el ciclo bajista desde 2013, 13k y 14k proxima resistencia, zona de poc y 61% de fibo
Posible Caída en los futuros de la sojaEl indicador que vemos es el "COT" es el informe de los compromisos de los operadores. El informe lo prepara la Comisión de operaciones de futuros de productos básicos (CFTC). Es una excelente herramienta de trading y puede utilizarse como un indicador para analizar el sentimiento del mercado. El informa desglosa el interés abierto en tres categorías: Grandes coberturas, también llamados comerciales (línea Verde), utilizan los mercados de futuros principalmente como cobertura. Después tenemos a los grandes especuladores (línea amarilla) incluyen los grandes fondos de bienes. Y por último, los pequeños operadores (línea roja), que operan en cantidades mucho más pequeñas.
El Principio que guía el análisis del informe de compromisos es la creencia de que los grandes comerciales de la cobertura normalmente tienen la razón. Por lo que la idea es colocarse del lado de los comerciantes. De hecho, como podemos ver en el gráfico, las líneas verticales azules fueron fechas donde los grandes comerciantes tenían un gran volumen de operaciones netas (cortas) abiertas, el resto lo dejo a su criterio.
FIN REFLACION, TECHO SOJA 530 TOPE B, TARGET AHORA ONDA 1-C 420CBOT:ZS1!
Durante último año vivimos un proceso de reflación global que favoreció a un fuerte reacomodamiento alcista en el precio de materias primas producto de la onda c bajista del dólar en emergentes.
Como en toda presidencia demócrata en EEUU, su política monetaria genera crisis en el mundo emergente producto de su inclinación a un super dólar que favorece el éxodo de capitales hacia EEUU buscando refugio y provocando el derrumbe de materias primas,
La soja desde mínimos d emercados desde marzo 2020, elaboró un fuerte rally alcista contratendencial a buscar el target ideal de fibonacci del 61,8% entre 525-530 dólares,
Chance ahora de empezar un cambio cíclico de largo plazo de onda c bajista, en donde su primera pierna de caída debería llevarla a 420 dolares
Soja USA H1 M15 M5Buscando la corrección temporaria del GX H1 hacia los fibos correctivos para luego probar salir nuevamente al alza
$ZS #soja #soybeanEstudio de largo plazo con ajuste por inflación: CBOT:ZS1!/FRED:CPIAUCSL*260.818
La zona de 1600 supone una resistencia a tener en cuenta.
Son este mismo enfoque fue planteada una fuerte resistencia para el oro superando los 2000 que, a esta altura, ya fue claramente confirmada (ver "ideas relacionadas").
