Ratio TNX / TYX en zona de soporte extremoMuestro una vez mas el ratio entre estos indices, que emulan el accionar de la tasa de 10 y 30 años de los EEUU respectivamente. El mismo alcanzo recientemente su valor mas bajo desde aquel pico del año 2022, siendo ese su soporte extremo en el hoy, dado su eventual penetración, supondría una habilitación del triangulo que se detalla en la figura adjunta. Ciertamente la tasa mas larga de los EEUU, la de 30 años ha superado en rendimiento a todas las otras tasas que devengan los treasuries, y eso incluye a la de 10, el principal benchmark del mercado financiero. DIFFERENT THIS TIME ? ARE YOU SURE ABOUT IT ?
Ideas de trading de TNX.P
Qué pasará con la Fed?#TNX ha estado operando dentro de un canal descendente desde su punto máximo en octubre de 2022. Esta formación de indica una tendencia bajista en los rendimientos de los bonos del tesoro de EE.UU. 🏦
En el último tramo se observa que ha tocado la parte inferior del canal, lo que sugiere un posible rebote técnico 📈
A pesar de este rebote, el rendimiento aún se encuentra en una tendencia bajista general ✋
🇺🇸 Un rendimiento descendente en los bonos del Tesoro a 10 años puede reflejar expectativas de menor inflación futura o una desaceleración económica
Por el momento, siguen altas las posibilidades de un recorte de tasas en la próxima reunión a pesar de que el mercado espera un leve aumento del IPC de julio 🗞
Cuidado... la US10Y sigue en tendencia alcista...En compresión semanal... vemos que la TVC:TNX se apoya en el soporte de grado mayor (tanto dinámico como estatico) dejando una debilidad a la baja.
Esto sugiere que ante una normalización de los tipos de interes de la curva americana, la tasa a 10 años sea la que ajuste al alza y no tanto la de corto plazo a la baja....para considerarlo..
RENDIMIENTO BONOS 10 AÑOS ANTICIPA DERRUMBE MERCADOS,TARGET 0,55TVC:TNX Desde que el rendimiento de los bonos de 10 años de EEUU alcanzara el tope de precios anual, dio inicio la venta en activos emergentes.
La aceleración del primer movimiento bajista, luego de registrar el 61,8% de recupero de fibonacci como movimiento contratendencial, debería provocar en Wall Street fuertes del sector bancario como también favorecer el nuevo derrumbe de mercados emergentes, en su proceso para la útima etapa gestada en el crash cíclico de la última década.
El "fly to quality" debería potenciarse en el segundo semestre como también la fortaleza del dólar.
Target de este movimiento bajista, 0,55 y nueva crisis sistémica en danza...
Pausa en los bonos largos de EEUUDesde el 04-01 se identifica claramente un movimiento impulsivo. Si bien hay una recuperación desde el 06-08 cuando llegaron a rendir 0.50, la realidad es que toda esa estructura y hasta los 0.91 parece ser un movimiento correctivo, por ende, probablemente esto sea una C.
Tenemos tres ondas completas, con una Onda (III) extendida al 200%, por ende, se espera consolidación de Onda (IV), máximo hasta 1.45 dado que la Onda (II) fue una corrección rápida y profunda, corrigió al 61.8% de Onda (I) en dos semanas.
Luego de ésta corrección, se espera el desarrollo de (V) hasta 1.96 donde tenemos una zona de precios que ya actúo como resistencia en Noviembre y Diciembre de 2019.
Desde el punto de vista fundamental, el repunte de los bonos estuvo justificado a partir de una expectativa de inflación creciente desencadenada por los estímulos fiscales impulsados durante la pandemia.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
TNX index, en máximos desde aquellos mínimos de Marzo 2020Una vez mas el foco sobre el principal benchmark del mercado en relacion a tasa de interés, como lo es la que devenga el bono a 10 años del tesoro norteamericano, que mientras escribo estas líneas, genera un nuevo máximo desde el mínimo del año 2020, algo muy frecuente durante las ultimas semanas. En este caso muestro lo que ha venido haciendo en los últimos 22/23 años, dado ha ido trabajando de manera muy prolija en un canal descendente , tal se puede apreciar en la figura adjunta cuya linea superior es en el hoy la zona de 2.65/75( obviamente aun muy lejos de su cotización actual, 1.74/75).Su 1era gran resistencia esta en 1.95/2.05 y eso se mantendrá como chance clara, mientras la zona de 1.45/50 contenga eventuales pullbacks. ( clickear para agrandar )
Tasa a 10 Años USA Estado de Situación al 27/02/2021La Tasa a 10 años de USA cierra reconociendo como resistencia el anterior soporte que tuvo en los meses de agosto de 2019 y febrero de 2020, casi en 1,50. Ese proceso de suba se inicia luego de quiebre de la línea de tendencia bajista que se inicia en noviembre de 2020 y que lleva tres meses consecutivos de alza, cerrando febrero con una suba superior al 30%. En caso de superar la resistencia de 1,50, podemos tener un objetivo en 2 y luego 2,20. Mientras tanto, en un retroceso el soporte está en 1,20.
Rendimientos del Tesoro a 10 años en niveles de 2016Los rendimientos de los instrumentos del Tesoro americano a 10 años caen a niveles de 2016 y mantienen la tendencia negativa.
A pesar de haber tenido una jornada ligeramente alcista el mercado americano, aún no se disipan los temores por la guerra comercial entre EE.UU y China, por lo que vemos un ETF del total del mercado de bonos ( NASDAQ:BND ) que se mantiene en ascenso.
TNX tasa de 10 años en el necesario descansoTNX si bien la correccion de hoy es fuerte no es nada sorprendente, el obj de max probabilidad de este movimiento era precisamente 2,38 que fue alcanzado y superado en forma intradiaria, si se toma un descanso el obj mas probable de correccion es el cluster 2,15/2,18. Si alcanza ese nivel se vera como continua