Applied Materials: aprovechando la ¿toma de beneficios?Semana dura para los seminconductores, ya sea por los resultados de ASML (buenos, pero... y a pesar de los buenos también de Taiwan Seminductor) o por los rumores/amenazas relativa a los semiconductores en la Guerra Comercial China-EEUU.
Sea por lo que sea, el resultado ha sido caías en la semana que van desde (entre los 10 más grandes) del 15%de AMD y ASML a la semana plana de Intel (en el momento de escribir está a punto de cerrar Europa y por lo tanto quedan unas horitas de semana en Wall Street).
Pues bien, una de esas perjudicadas ha sido Applied Materials: empresa que se dedica a fabricar máquinas que a su vez fabrican semiconductores, es decir dentro de la cadena de fabricación de chips está en la parte "menos" arriesgada ya que sus clientes son otros participantes de la industria, tanto los que van a triunfar como los que no, y empresas de éstas hay pocas (ASML, ASM, Disco, KLA, LAM y poco más) y además cada una con sus características.
Con la dificultad que representan estas empresas para hacer valoraciones, cada temporada de resultados varía mucho (para mejor) sus previsiones de ventas, nos encontramos con una empresa con PERs relativamente baratos para el sector (25,7x esperado para este año), fuerte crecimiento de ventas, crecimiento razonable de márgenes y con muchísima caja.
Parte negativa? Realmente hay dos:
- Enfriamiento muy fuerte de la demanda (no tiene pinta).
- Guerra comercial con China: vende un 27% a China (y un 21% a Taiwan), dejando las ventas a EEUU y Europa entorno al 23%.
Y el momento?
Es posible que a muchos se les escapara la acción (también los hay que por FOMO han entrado en plena tendencia disparada), pero con las caídas de esta semana está intentando consolidar el nivel de 214 (sería muy bueno que el cierre semanal lo hiciera por encima).
Ideas de trading de A1MT34
short 2024Una buena correccion desde mi punto de vista de este instrumento financiero, pero algo normal por el graan crecimiento de este activo.
HCH inverso en AMATComo podemos observar en el gráfico diario AMAT ha realizado una estructura típica de agotamiento de HCH inversa.
Respetando las zonas de resistencia en los niveles 118-120
y cursando un hombro izquierdo para posteriormente formar una cabeza en el soporte de 71,12. (esta figura viene acompañada por una divergencia en el MACD )
A continuación se da una formación de un hombro derecho en 96,68
Estamos ante la posibilidad de romper la línea clavicular en negro, pero debemos recordar que:
El volumen juega un papel mucho más critico en la identificación y finalización de una cabeza y hombros inferior, aunque esto generalmente es así en todos los patrones inferiores, ya que los mercados tienen la tendencia a "caer por su propio peso", pero en los HCH inferiores, sin embargo, los mercados requieren un incremento significativo de la presión compradora, reflejada en un mayor volumen, para lanzar un nuevo mercado alcista. ( Cosa que de momento no sucede en el grafico).
La pauta de confirmación seria un cierre por encima de la línea clavicular acompañado con volumen pero yo personalmente me inclino mas por esperar un movimiento de retorno o pullback, ya que es más frecuente y debería darse con un volumen más ligero. Con posterioridad, la nueva tendencia ascendente debería retomar su camino con un volumen mayor.
"HCH" APPLIED MATERIALS INCComo podemos observar en el gráfico diario AMAT ha realizado una estructura típica de agotamiento de HCH inversa.
Respetando las zonas de resistencia en los niveles 118-120
y cursando un hombro izquierdo para posteriormente formar una cabeza en el soporte de 71,12. (esta figura viene acompañada por una divergencia en el MACD)
A continuación se da una formación de un hombro derecho en 96,68
Estamos ante la posibilidad de romper la línea clavicular en negro, pero debemos recordar que:
El volumen juega un papel mucho más critico en la identificación y finalización de una cabeza y hombros inferior, aunque esto generalmente es así en todos los patrones inferiores, ya que los mercados tienen la tendencia a "caer por su propio peso", pero en los HCH inferiores, sin embargo, los mercados requieren un incremento significativo de la presión compradora, reflejada en un mayor volumen, para lanzar un nuevo mercado alcista. ( Cosa que de momento no sucede en el grafico).
La pauta de confirmación seria un cierre por encima de la línea clavicular acompañado con volumen pero yo personalmente me inclino mas por esperar un movimiento de retorno o pullback, ya que es más frecuente y debería darse con un volumen más ligero. Con posterioridad, la nueva tendencia ascendente debería retomar su camino con un volumen mayor.
AMAT AMAT presenta una clara estructura de distribucion, coun un jugoso recorrido ingresando luego de la rupotura del TR,
Actualización de estrategia en Applied MaterialsApplied Materials es uno de los valores que propusimos en uno de nuestros informes de Estrategias en Valores de USA. A petición de varios de los que encargasteis aquel informe, actualizamos la estrategia en el valor después de lo acontecido en los Mercados.
(Puedes ver los gráficos a los que se hace referencia en la web en la sección de Operativa)
Breve información sobre Applied Materials…
Applied Materials, Inc. es una corporación estadounidense que suministra equipos, servicios y software para la fabricación de chips semiconductores (circuito integrado) para dispositivos electrónicos, pantallas planas para computadoras, teléfonos inteligentes, televisores y productos solares.
Los que adquirís asiduamente estos informes seguro que guardáis un buen recuerdo de Applied Materials. En noviembre de 2020 se activó una estrategia que entonces plantéabamos en el valor. Aquellos que cerraron posiciones sobre los 146 dólares, acumularon cerca de un 120% de rentabilidad en la operación. No obstante, también hubo varios que fueron cerrando la operación con suculentas ganancias tales como un 50%, 70% e incluso 100%.
En el último trimestre del pasado año 2021, trajimos a Applied Materials de nuevo a nuestros informes de Estrategias en Valores de USA. En aquel momento, la estrategia que proponíamos se activaba en los 146 dólares, con un stop de perdidas en los 121,60 dólares. Adjuntamos a continuación el gráfico diario de Applied Materials.
La operación se activó el 4 de noviembre, aunque ha estado pivotando sobre la zona de ruptura de máximos hasta que recientemente ha iniciado un nuevo tramo al alza. La rentabilidad latente en la operación es cercana al 14% para aquellos que tomaron posiciones en este nivel.
Applied Materials es un cohete
Ahora, la situación es muy buena para el valor. Se está comportando claramente mejor que sus índices de referencia (Nasdaq y el índice de semiconductores). Por lo tanto, vamos a dejar correr beneficios, aunque vamos a asegurar la posición con un breakeven para no tener problemas si el Mercado continúa debilitándose.
Si nos fijamos en el gráfico semanal, vemos como Applied Materials perdió algo de fuerza relativa después de entrar en un amplio lateral. Este acontecimiento suele ser normal, aunque de haber perdido los 120 dólares el valor hubiera entrado en claros problemas.
La vela semanal del valor es potencialmente alcista y el volumen de negociación sigue creciendo. Quizás el único hándicap que actualmente vemos, más allá de la falta de convergencia con su sector, es la señal de venta que el indicador Macd nos ofrece en el gráfico semanal. No tenemos problemas para mantener la posición en el valor con un primer objetivo de precios en los 200 dólares.
El estado del Indice de Semiconductores
Vamos a analizar el estado del Indice de semiconductores de Philadelphia. Vemos como tras la escapada al alza del canal alcista, actualmente el índice se encuentra consolidando sobre la zona de 503 puntos. Este nivel, en caso de perforarse, podría enviar al índice hasta zonas de 431 puntos. En una posible perdida de este nivel, las cosas se pondrían realmente feas.
Por otra parte, si el índice de semiconductores rompe al alza los 550 puntos, la fase de subidas podría continuar sin menor problema. Deberemos estar atentos a lo que ocurra en este nivel de cara a tomar posibles decisiones en el futuro de la operación en Applied Materials.
swing trade idea 23 nov AMATentramos en largo por que el precio rompió un balance que tenia de meses anteriores y ahora esta soportándose en la parte superior de ese balance.
Triángulo ascendente en Applied Materials — $AMATCierre semana algo desfavorable al concluir la sesión del viernes por debajo de la EMA 20 por primera vez desde octubre de 2020. Podemos observar también un triángulo ascendente que podría estar a punto de romperse. De ser así, podríamos retroceder hasta la línea verde.
ENTRADA ESPECULATIVA EN $AMATDespués del falso rompimiento que tuvo en los primeros días de este mes, observamos que el precio ha regresado a la línea tendencial alcista para tocarla por 4ta ocasión.
Para poder validar nuestros dos targets alcistas habría que observar un rompimiento importante en la zona de los 139 USD, pero podemos ver cómo el precio se ha ido comprimiendo en mayor medida, pronto reporta, por lo que habrá que estar atentos con ese tema .
El stop loss lo situamos en los 124.30 USD.
AMAT LONG , DESARROLLO ONDA 3Para mi estamos desarrollando una onda de 3 mayor, conteo negro, dentro de la cual estamos en una onda 3 conteo azul y dentro de la misma también estamos en una onda 3, conteo rojo, a la cual todavía le queda un poco de desarrollo , como mínimo al 100% de extensión del conteo rojo, lugar donde colocaría mi primer TP. Luego de eso especulo con un retroceso de onda 4 del fractal más pequeño al 0,23% de retroceso de la onda 3 , para luego concluir la onda 3 de 3 llegando al final de la caja alrededor de la zona de los 150 dolares. Los indicadores tanto en 1 dia como en 4 hs dan mucho potencial al alza, todavía sin mostrar divergencias bajistas, por lo que creo que la onda 3 tiene un gran potencial para alcanzar las zonas mencionadas.
$AMAT #priceaction....$AMAT #Update, ha cumplido todas las proyecciones que hemos planteado desde la primer vez que le publicamos en la cuenta de #twitter... creemos que ahora le corresponde un ajuste mínimo del 50% para poder entrar... Felicidades a todos los que nos siguieron en ésta operativa...
AMATValor fuerte que ha formado suelo en la zona de la media y ha corregido a la zona de 38.2 FIBO y al superar los máximos podría activar objetivo alcista mediante impulso alcista.
APPLIED MATERIALS ($AMAT) La tendencia en este activo es claramente alcista, encontramos una resistencia fuerte en los 70 USD que el día de hoy tampoco pudo superar. Podríamos esperar un retroceso en los 65 USD coincidente con la directriz alcista para poder tomar fuerza de nuevo y una vez rotos los 70 USD buscar dos zonas objetivos, los 79.68 USD como primer objetivo y posteriormente los 89 USD
AMAT LONG! 1D Doble Suelo Valor que se encuentra en rango lateral , de romper los 54.52 activaria un objetivo alcista por doble suelo hacia los 63.00.
Ya se ha superado las Media Moviles y todo indica que se retomaría la tendencia alcista -
Soportes en el suelo del rectangulo.
$AMAT, oportunidad de compra al romper zona de resistencia.$AMAT DTF, esperar para comprar los papeles una vez que el precio rompa zona de resistencia planteada en el gráfico para ir a proyectar un alza hasta los 84.32 dólares como PO... #StockMarket
