TRUMPDOWN-Ibex 35: Semana de Caídas tras la Victoria de Trump
El Ibex 35 enfrenta una semana de pérdidas, registrando una caída acumulada del 2,2%, influenciado por la reelección de Donald Trump en EE. UU. La perspectiva de nuevos aranceles y políticas comerciales restrictivas han generado preocupación, especialmente para las empresas españolas con operaciones internacionales. A media sesión, el índice español retrocede un 0,28%, ubicándose en 11.537,60 puntos y posteriormente en el receso de mediodía ha recuperado hasta los 11.586,80 puntos.
Entre los valores más afectados del día se encuentran ArcelorMittal y BBVA, con descensos de 2,72% y 2,59%, respectivamente. BBVA, en particular, se enfrenta a la incertidumbre sobre cómo podrían influir las políticas de Trump en su negocio en México. En contraste, IAG y Grifols se destacan positivamente, con incrementos del 5,82% y 5,77%, gracias a sólidos resultados empresariales recientes.
Tendencia Internacional: Contrastes entre Europa y Estados Unidos
El contexto europeo refleja la cautela de los inversores, con caídas en los principales índices bursátiles de la región. El DAX alemán y el EURO STOXX 50 bajan un 1,07%, mientras que el CAC 40 francés cae un 1,01%. En cambio, los índices estadounidenses, impulsados por la victoria de Trump, muestran una tendencia opuesta, alcanzando nuevos máximos en el S&P 500 y el Dow Jones. Este optimismo en Wall Street se ha visto favorecido por la reciente decisión de la Reserva Federal de reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas de los mercados. A final de la sesión matinal, se encuentran todos los índices en negativo excepto el IBEX y el PSI portugués que han recuperado parte de la caída, clara relación entre la política y los índices.
Materias Primas y Divisas: Bajadas Moderadas en Petróleo y Oro, con un Euro en Descenso
El mercado de materias primas presenta un tono débil. El petróleo Brent ha caído un 1,47% y el oro pierde un 0,56%, situándose en 2.690 dólares por onza. En el mercado de divisas, el euro ha disminuido un 0,22% frente al dólar, cotizando en 1,0782 unidades. En cambio, Bitcoin ha registrado un incremento del 1,71%, alcanzando los 76.312 dólares.
Este panorama muestra un mercado dividido entre la cautela de Europa y el optimismo de Wall Street, donde los inversores se mantienen atentos a los cambios en la política comercial estadounidense y su impacto en un entorno económico incierto.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
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Ibex 35:El Rey Europeo del dividendo vs Letras en 2025La rentabilidad por dividendo del IBEX 35 alcanzará un 5,05% en 2025, según estimaciones, duplicando el rendimiento actual de las Letras del Tesoro a 12 meses, que se ubica en el 2,53%. Este índice ha superado el 5% en diversos momentos de 2024, marcando la mayor distancia frente al EUROSTOXX en una década. Actualmente, el dividendo del Ibex se encuentra en 4,5%, y con cada 250 puntos de caída en el índice, la rentabilidad aumenta una décima, reflejando su atractivo para los inversionistas.
Comparativa con otros índices europeos
Dentro del panorama europeo, el IBEX 35 es el segundo índice con mayor rentabilidad por dividendo, solo superado por el italiano FTSE Mib. En cambio, otras referencias como el FTSE 100 UK muestran un rendimiento menor, de alrededor del 4,03%, mientras que índices como el STOXX 600, EUROSTOXX 50, DAX40 y CAC40 ofrecen entre un 3,2% y un 3,6% para el próximo ejercicio. El mercado español también es conocido por su generosa política de dividendos, habiendo alcanzado en 2023 un máximo en distribución, liderado por sectores clave como banca y telecomunicaciones.
Perspectivas para 2025
De cara a 2025, se espera que el Ibex mantenga esta rentabilidad superior, sostenida por los dividendos de sectores estratégicos, aunque el crecimiento de beneficios de las empresas podría ralentizarse. Los analistas estiman un incremento moderado del 4% en los beneficios de las empresas del índice, lo que asegura una rentabilidad competitiva respecto a otras referencias europeas y americanas.
Análisis técnico actual
Estamos presenciando en el índice una recuperación a la zona de 11634 puntos, siendo la zona del punto de control el valor del 5 de noviembre en torno a los 11838 puntos más cercano a la zona de máximos. El RSI nos marca un 59,05% de sobre compra lo que podría estar representando que el valor actual tiene una posible ampliación de valor. Si observamos la última zona delta podemos ver que se ubica por encima de los 11715 puntos. La tendencia actual parece ser de evolucionar al alza, si siguen acompañando los resultados de sus empresas, debido a que es uno de los índices más defensivos de Europa.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Ibex 35: Un Vistazo SectorialEl Ibex 35 ha mostrado un comportamiento notable en las últimas sesiones, alcanzando un máximo intradía de 12.000 puntos, gracias a la sólida actuación de varios sectores del mercado.
Telecomunicaciones
El sector de telecomunicaciones ha sido el principal motor del índice, liderado por Telefónica. La compañía experimentó un fuerte impulso tras una decisión favorable de la justicia europea respecto a su filial alemana, E. Plus. Este respaldo ayudó a Telefónica a liderar el mercado y, por ende, a elevar el índice por encima de los 12.000 puntos.
Construcción e Infraestructuras
El sector de construcción e infraestructuras también desempeñó un papel importante, con ACS destacando en el índice. Su rendimiento positivo contribuyó a mantener al Ibex 35 en niveles elevados, afianzándose por encima de los 11.900 puntos.
Energía
En el sector de energía, Iberdrola alcanzó un hito significativo al superar los 14 euros por acción, consolidando su capitalización cerca de los 90.000 millones de euros. Este éxito no solo refleja la fortaleza de la empresa, sino también la confianza en el sector energético dentro del índice.
Retail
Inditex, el gigante del retail, ha mostrado una sólida resistencia al añadir un 0,81% a su valor, lo que también contribuye al empuje general del Ibex 35. La estabilidad y el crecimiento de Inditex son cruciales para mantener la confianza en el sector.
Banca
Por otro lado, el sector bancario enfrentó dificultades. Bankinter y BBVA lideraron las caídas, con descensos del 1,65%. La presión sobre los bancos se ha hecho evidente, limitando el crecimiento del índice en una jornada donde el optimismo predominó en otros sectores.
Conclusiones
A medida que el Ibex 35 busca superar los 12.000 puntos de forma definitiva, la combinación de fortalezas en sectores como telecomunicaciones, construcción, energía y retail contrasta con las dificultades en la banca. La atención del mercado estará centrada en cómo estos sectores continúan evolucionando en un contexto económico cambiante.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Ibex 35 hace una pausa dentro de una tendencia alcista.El IBEX 35 se mantiene plano, con signo mixto en los valores del selectivo, siendo las compañías más bajistas aquellas que se ven perjudicadas por las bajadas de tipos de interés, como son los bancos, mientras que constructoras, inmobiliarias y eléctricas que se ven beneficiadas de bajadas de tipos subían hoy, después de que:
Varios miembros del BCE abogan por otro recorte de los tipos de interés la próxima semana tras haberlos reducido dos veces este año, y los mercados financieros prevén casi con certeza un recorte de la tasa de depósito al 3,5% el 17 de octubre.
El jefe del banco central francés, François Villeroy: el recorte es probable y que no será el último, dependiendo de la evolución de la inflación.
Debilidad económica: La economía ha estado estancada, el mercado laboral se está debilitando, los salarios crecen más lentamente y la inflación ha caído más rápido de lo previsto por el BCE.
Expectativas del mercado: Los inversores prevén que la tasa de depósito del BCE caerá al 3% a finales de 2023 y al 2% para finales de 2025, lo que se considera la tasa neutral que no estimula ni frena el crecimiento económico.
Además de esto, hay cautela de los inversores ante la incertidumbre global y las decisiones de la Fed.
Los inversores esperan las actas de la reunión de la Reserva Federal (Fed) para obtener pistas sobre el relajamiento de tasas de interés en EE.UU. El mercado estima una probabilidad del 98% de una rebaja de 25 puntos básicos en la próxima reunión.
Serán muy importantes lo datos de inflación de EE.UU. (jueves) y el índice de precios al productor (viernes).
Incertidumbre en EE.UU.: Los recientes datos de empleo y la inflación salarial han generado dudas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal, fortaleciendo el dólar y aumentando los rendimientos de los bonos.
China y Oriente Medio: La corrección del mercado en China y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio afectan a la estabilidad de los precios del petróleo y añaden más presión a los mercados internacionales.
Sin embargo, el Ibex 35 tiene activado un objetivo alcista por ruptura de un rango lateral hasta los 12.413 puntos, escenario que según mi opinión es el más probable que se termine cumpliendo a medio plazo.
Sergio Ávila
Analista de mercados senior en IG.
direccion del mercado para el dia de mañana EUR/USD aqui les comparto un poco de mi conocimiento, espero que les guste
IBEX 35 Triplica su media anual y Análisis de RendimientoRendimiento acumulado en 2024: El Ibex 35 ha mantenido un rendimiento notable en 2024, con una subida acumulada del 18,5% en los primeros nueve meses del año, superando su promedio histórico anual del 6,6%. Este rendimiento ha consolidado al índice español como el más fuerte de Europa en este periodo, con una subida trimestral del 9,4%, superando a sus homólogos europeos como el EuroStoxx 50, que registró un alza del 3,5%. Si lo comparamos con el S&P500 su promedio anual histórico es de 9,5%, el del DAX es de 10,3% y NASDAQ de 18,1% (el más alcista)
Inicio positivo de octubre: El inicio de octubre ha sido igualmente positivo, con el índice alcanzando nuevos máximos anuales tras un sólido mes de septiembre, en el que subió un 4,4%, situando al Ibex en los 11.950 puntos, un nivel no visto desde 2010.
Contexto general y factores de impulso: A pesar de que septiembre suele ser un mes de corrección en los mercados, este año ha sido una excepción, la flexibilización de la política monetaria ha beneficiado a la renta variable, especialmente en sectores más endeudados. Esto ha facilitado una subida del 16,8% en lo que va de año.
Empresas Alcistas:
• IAG: IAG ha sido la compañía más alcista del trimestre, con una subida del 33%.
• Sector financiero: Ha sido clave para el rendimiento del Ibex, destacando Banco Sabadell (+66% en el año) y Caixabank (+42%). Ambos siguen mostrando oportunidades de crecimiento debido a sus sólidos beneficios y la expectativa de un mayor volumen de crédito y fusiones que compensarían la reducción en los márgenes de interés.
• Grifols: Aunque ha caído un 34,5% en el año, ha rebotado un 59% desde los mínimos de marzo. Se proyecta un precio objetivo de 17,27 euros por acción, lo que le otorga un fuerte potencial alcista del 70%.
• Fluidra: ha seguido a IAG y Grifols siendo la tercera con un rebote del 21% en septiembre.
• Colonial: ha experimentado una subida del 12% en septiembre.
• ArcelorMittal y Acerinox: A pesar de sus caídas en lo que va del año, ambas presentan un crecimiento proyectado a medio plazo del 52% y 40%, respectivamente. Siendo las subidas de septiembre de un 11%.
• Sectores energético y tecnológico: Son señalados por los analistas como áreas con potencial, beneficiándose de la moderación en los tipos de interés y el impulso macroeconómico.
Empresas Bajistas:
• Telefónica: A pesar de acumular un crecimiento del 24,5% en 2024, se espera que su valor disminuya en un 5,7%, reflejando un limitado potencial de crecimiento a corto plazo.
• Inditex: La compañía ha alcanzado máximos históricos después de sólidos resultados trimestrales, cerrando el mes con un alza del 9%, pero su potencial alcista adicional parece estar limitado.
• Puig: cayó un 18,7% en septiembre y acumula una pérdida del 21% en lo que va de año.
Perspectivas para el último trimestre de 2024: A medida que se inicia el último trimestre de 2024, la volatilidad podría aumentar debido a la incertidumbre macroeconómica, aunque las proyecciones para los próximos 12 meses siguen siendo optimistas para ciertos sectores clave del Ibex 35, con un recorrido del 8%, situándolo cerca de los 13.000 puntos.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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El Ibex 35: un índice atractivo y lleno de oportunidades en 2024A lo largo de 2024, el Ibex 35 ha sorprendido a los inversores con un repunte del 17% desde el inicio del año, consolidándose como uno de los índices más rentables de Europa. Esto ha sido impulsado por sectores clave como la banca, las telecomunicaciones, el turismo y las energías renovables. Pese a este fuerte avance, el índice bursátil español no se considera caro, lo que ofrece una oportunidad atractiva para los inversores que buscan valor a largo plazo.
Un precio por valor en libros atractivo
El Ibex 35 cotiza actualmente a un ratio de precio/valor en libros de 1,5 veces para 2025, lo que lo convierte en uno de los índices más atractivos en comparación con su historial de la última década. Este descuento ha sido posible gracias a un sólido desempeño de las empresas que componen el índice, que han sabido aprovechar un entorno macroeconómico favorable y la persistencia de tipos de interés elevados en Europa.
Entre las acciones que destacan por su descuento frente a su valor contable están Cellnex, Solaria y Rovi. Cellnex (Ticker AT: CLNX.ES), líder en infraestructuras de telecomunicaciones, cotiza a 1,8 veces su valor en libros, muy por debajo de su promedio de 11 veces. Este descuento responde a las subidas de tipos de interés y al desapalancamiento de la compañía, que podría generar un aumento en la remuneración al accionista en los próximos meses. Solaria (Ticker AT: SLR.ES), uno de los referentes en energía solar, cotiza a 2,5 veces frente a un promedio histórico de 9,7 veces, penalizada por la caída de los precios de la energía y los retrasos en proyectos clave. Por su parte, la farmacéutica Rovi (TICKER AT: ROVI.ES) ofrece un descuento de más del 50% respecto a su valor contable histórico, lo que la convierte en una de las opciones más atractivas para 2025.
El liderazgo de la banca española
La banca ha sido uno de los grandes motores del Ibex 35 este año, impulsada por la prolongación de un entorno de tipos de interés altos. BBVA (TICKER AT: BBVA.ES)y Santander (SAN.ES), dos de los principales bancos del índice, han visto cómo sus márgenes de beneficio se han expandido, y todo apunta a que seguirán siendo actores clave en el desempeño del índice en los próximos trimestres.
Además, otras grandes empresas españolas como Inditex (Ticker AT: ITX.ES), Telefónica y IAG también han tenido un papel relevante en el liderazgo del Ibex, beneficiándose de la recuperación del turismo y el consumo post-COVID, así como del crecimiento orgánico y expansiones internacionales.
Perspectivas para el Ibex y la bolsa española
A pesar de las subidas acumuladas, la bolsa española sigue ofreciendo valor. Además de su descuento en el valor en libros, las expectativas macroeconómicas, especialmente en Europa, donde se prevén posibles recortes de tipos de interés, pueden seguir favoreciendo a sectores clave como la banca, infraestructuras y energías renovables. Estas señales positivas ofrecen a los inversores la oportunidad de seguir participando en un mercado que ha demostrado solidez y crecimiento.
Con una fuerte base en sectores estratégicos y el apoyo de unas políticas monetarias que podrían ser más flexibles en los próximos meses, el Ibex 35 sigue mostrando un gran potencial de revalorización a medio y largo plazo. Los inversores que apuesten por este índice no solo encontrarán empresas con sólidos fundamentales, sino también atractivos dividendos que completan el panorama positivo de la bolsa española.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Recortes de la Fed: ¿Nuevo Impulso para el Ibex 35?La reciente reducción de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) ha impactado significativamente en los mercados financieros globales, incluyendo el Ibex 35. Este recorte, que se suma a las 18 ocasiones similares desde el inicio del siglo, busca estimular la economía en tiempos de incertidumbre económica. Para el Ibex 35, la medida de la Fed ha generado un impulso positivo.
El índice español ha mostrado fortaleza, y se prevé que este efecto se extienda a otros índices como el Ibex Medium y Small Caps, acercándolos a sus máximos anuales. El Ibex Small Caps, en particular, está cerca de alcanzar una directriz alcista crucial, lo que podría desencadenar un rally significativo en la renta variable española.
La política monetaria de la Fed, al reducir los tipos de interés, no solo afecta al dólar estadounidense, sino que también tiene un efecto en cadena sobre los mercados bursátiles internacionales. En Europa, el EuroStoxx 50 se aproxima a una resistencia clave, mientras que en EE.UU., índices como el S&P 500 y el Dow Jones podrían superar sus máximos anuales, impulsados por la misma política monetaria que favorece a los mercados bursátiles.
Actualmente, el IBEX35, actualmente se encuentra en máximos nuevamente de 11.881,43 puntos con una zona de negociación fuerte entre 11.195,46 puntos y 10.931,36 puntos respectivamente, y un soporte inicial en 10.491,19 puntos. El siguiente soporte se apoya en la zona alta del rango de negociación indicado en 11.195,46 puntos. El RSI nos muestra una sobrecompra del 77,16% %, evidenciando el impacto positivo de las decisiones de la Fed en el diferencial español. Las próximas subastas de bonos españoles y el discurso de Schnabel serán cruciales para determinar la dirección futura. Si la tendencia continúa, podríamos ver una extensión alcista, aunque las proyecciones de Fibonacci sugieren que el índice podría no superar los 11.906 puntos (161,80% del impulso original).
En resumen, el recorte de tipos por parte de la Fed está influyendo positivamente en el Ibex 35, proporcionando un contexto favorable para que el índice español, junto con otros índices europeos y estadounidenses, se acerque a sus niveles máximos y experimente un potencial rally.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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IBEX35/EUROSTOXX50: Preparación ante Volatilidad InminenteLas bolsas europeas, impulsadas por la reciente reunión del BCE, han logrado alejar los temores que afectaron a los mercados a principios de septiembre. Aunque el rebote reciente ha ayudado a los índices a mantenerse alejados de los mínimos de agosto, aún no se trata de una recuperación definitiva. Las caídas a principios de mes han resultado demasiado profundas para ser consideradas una simple consolidación, sugiriendo que podrían venir episodios adicionales de volatilidad antes de un alza sostenible. En este contexto, mantener la calma, reducir la exposición a la bolsa si es elevada, y estar preparados para futuras oportunidades de compra es recomendable.
El viernes, las bolsas españolas cerraron con subidas, con el IBEX 35 ganando un 1,23%, alcanzando un nuevo máximo de cinco años. Los sectores de servicios financieros, construcción y tecnología impulsaron el alza. Inmobiliaria Colonial SA lideró las ganancias, mientras que Bankinter y Redeia Corporación SA se situaron entre las perdedoras.
Es crucial mantener liquidez para aprovechar posibles retrocesos, lo que permitirá adquirir activos con una mejor relación rentabilidad-riesgo. Soportes clave a monitorear incluyen los 4.730 puntos del EuroStoxx 50 y los 11.138 puntos del IBEX 35. Al analizar el gráfico del IBEX 35, se observa un soporte sólido en torno a los 11.100 puntos. Tras superar la doble resistencia la semana pasada, existe la posibilidad de que el índice avance hacia nuevos máximos impulsado por la volatilidad. El RSI actual se sitúa en 64,67%, lo que sugiere que este impulso alcista podría continuar, siempre y cuando los temores previos no afecten su trayectoria.
Es relevante mencionar el EuroStoxx 50, ya que ambos índices han mostrado una alta correlación recientemente. Sin embargo, en la última semana, sus movimientos han sido diferentes, probablemente debido a la prácticamente nula ponderación del EuroStoxx 50 en relación con empresas del índice español. El EuroStoxx 50 se encuentra moviéndose en un rango lateral cerca de la zona de negociación fuerte de 4.843 puntos. Con un RSI del 64,26%, este índice podría corregir hacia la zona inferior indicada de 4.730 puntos.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Mercados que esperar para hoy 5 de septiembre del 2024Mercados que esperar para hoy 5 de septiembre del 2024
El IBEX 35 experimentó una nueva caída este miércoles, afectado por una combinación de factores que generaron inquietud entre los inversores. Los datos manufactureros de Estados Unidos, que resultaron ser más débiles de lo esperado, avivaron las preocupaciones sobre la salud de la economía global. Esta situación se agravó debido a la caída de las acciones tecnológicas en Wall Street, lo que ejerció una presión negativa sobre los mercados asiáticos y europeos, incluidos el IBEX 35.
En Europa, la economía alemana mostró más signos de desaceleración en su sector servicios, con el índice PMI cayendo a 51,2 en agosto, apenas por encima del nivel que indica contracción. A pesar de que la zona euro registró un repunte temporal en la actividad empresarial gracias a los Juegos Olímpicos en Francia, se espera que la debilidad económica persista una vez concluidos los eventos.
En cuanto a Estados Unidos, el sector tecnológico, a pesar de haber comenzado el día con caídas, revirtió parcialmente la situación. Nvidia, una de las principales tecnológicas, enfrenta una investigación antimonopolio que ha generado preocupación. Además, el informe de ofertas de empleo (JOLTS) mostró una disminución en julio, lo que apunta a una moderación en la demanda laboral y refuerza la expectativa de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre, después de los comentarios del presidente de la Fed de Atlanta.
En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei baja un 1,07% a estas horas y el Hang Seng un 0,47%. China estaría evaluando una reducción significativa de las tasas hipotecarias, en un intento por aliviar las tensiones sobre su mercado inmobiliario. Se habla de una reducción de hasta 80 puntos básicos, lo que podría beneficiar a los consumidores, pero generar presión sobre los bancos chinos. Este posible recorte incrementa la incertidumbre sobre el impacto económico global.
En conjunto, la suma de estos factores está pesando sobre los mercados globales, incluyendo el IBEX 35, generando un entorno de incertidumbre entre los inversores.
Los futuros europeos vienen en rojo, a las 08:20h el Ibex baja un 0,10%, el DAX un 0,10%, el Eurostoxx50 un 0,16%, el FTSE100 un 0,16%, el CAC40 un 0,22% y el Italia40 un 0,11%.
El Ibex y los mercados europeos anticipan una apertura débil confirmando la corrección.
Mercados qué esperar para hoy 4 de septiembre del 2024Mercados qué esperar para hoy 4 de septiembre del 2024
El Ibex 35, junto con las principales bolsas europeas, recortó posiciones de manera generalizada, cerrando con una caída del 1,02% y situándose en los 11.279 puntos.
En el ámbito nacional, el paro en España aumentó en 21.884 personas durante agosto, mientras que se perdieron 193.704 afiliados a la Seguridad Social, un dato que afectó la percepción del mercado sobre la economía del país.
En el ámbito empresarial, MasOrange anunció un ERE que afectará al 9,5% de su plantilla, mientras que eDreams reportó pérdidas en el primer trimestre, contrastando con los beneficios obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, se reactivó la OPA de BBVA sobre Sabadell, con BBVA recibiendo la autorización en Reino Unido para tomar control de TSB, la filial de Sabadell.
Desde el punto de vista del análisis técnico, los altos niveles de sobrecompra del Ibex 35 podía indicar una pausa en el avance del índice, con posibles apoyos en los 11.200-11.000 puntos. Sin embargo, no podemos descartar un nuevo intento de romper la resistencia en los 11.469 puntos, lo que podría impulsar al índice hacia los 12.000 puntos.
Wall Street registró fuertes pérdidas, con el Nasdaq liderando las caídas al retroceder un 3,26%, afectado por la presión sobre Nvidia y los débiles datos del sector manufacturero estadounidense. El Dow Jones cerró con una bajada del 1,51%, mientras que el S&P 500 perdió un 2,12%.
En Estados Unidos, el sector manufacturero mostró una mejora en agosto, aunque menor a lo esperado, manteniéndose en contracción.
En el ámbito empresarial, Boeing sufrió una caída del 7,32% en bolsa ante la posibilidad de una huelga de sus empleados para exigir mejoras salariales.
Durante la noche, los mercados asiáticos han tenido también importantes descensos, destaca el índice japonés Nikkei que pierde un 4,59% lastrado por los descensos de Wall Street, especialmente el sector de los semiconductores. El Hang Seng se deja un 1,32% a estas horas.
El oro sube a 2.525,20 dólares la onza y la plata a 28,282 dólares mientras que el barril de petróleo WTI baja a 70,02 dólares y el Brent a 73,46 dólares. El cambio eurodólar está en 1,1056 y la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,822%, el bono alemán a 10 años al 2,274% y el bono español a 10 años al 3,103%.
Durante el resto de la semana, los datos del mercado laboral se perfilan como determinantes para la evolución de los índices. Hoy se publicará la encuesta JOLTs de julio sobre vacantes laborales, y el jueves se conocerán los resultados de la encuesta de empleo de ADP junto con las solicitudes semanales de desempleo. El informe laboral oficial de agosto, que se divulgará el viernes, será en el dato más esperado, con previsiones de un aumento en la creación de empleo a 165.000 puestos.
El jueves se publicarán los datos sobre la evolución del sector servicios en agosto, a través de los índices ISM y PMI, que resultarán cruciales para evaluar la situación económica de Estados Unidos.
Los futuros europeos vienen en rojo esta mañana, a las 08:15h el Ibex baja un 0,88%, el DAX un 0,67%, el Eurostoxx50 un 1,36%, el CAC40 un 0,56%, el FTSE100 un 0,49% y el Italia40 un 0,75%.
Se espera una apertura fuertemente bajista para los principales índices europeos con la sombra de la recesión de nuevo después de que los últimos datos del ISM hayan mostrado el quinto mes de contracción en el sector manufacturero de Estados Unidos.
Mercados qué esperar para hoy 3 de septiembre de 2024Mercados qué esperar para hoy 3 de septiembre de 2024
El Ibex 35 comenzó la semana con leves caídas, cerrando con un descenso del 0,06% y situándose en 11.395 puntos. La falta de actividad en Wall Street, debido al festivo del Labor Day en Estados Unidos, influyó en la jornada, que estuvo marcada por la atención de los inversores en los índices PMI del sector manufacturero en Europa. En España, el PMI cayó a 50,5, lo que indica un estancamiento cercano y estuvo por debajo de las expectativas. En la eurozona, aunque hubo una ligera mejora, el índice sigue en territorio de contracción.
Dentro del Ibex 35, las compañías Colonial y Merlin destacaron con subidas tras recibir una mejora por parte de Morgan Stanley. Bankinter y Telefónica también registraron avances significativos. En el lado negativo, Fluidra sufrió caídas después de la salida de su CEO, al igual que Acciona Energía, Cellnex, y otros valores importantes como Santander e Inditex.
En el ámbito europeo, Rightmove registró fuertes subidas después de que REA Group, propiedad de Rupert Murdoch, anunciara que está considerando una oferta de adquisición por el portal inmobiliario británico.
En China, aunque el PMI manufacturero de Caixin mostró una ligera mejora, el mercado reaccionó negativamente a los datos oficiales publicados el fin de semana, lo que provocó una caída significativa en el índice Hang Seng. A pesar de este contexto, el informe de empleo de EE. UU., que se publicará el próximo viernes, se perfila como el acontecimiento clave para los mercados esta semana, con implicaciones para la decisión de la Reserva Federal en su reunión de septiembre.
El euro registró ligeros avances, mientras que el petróleo y la plata experimentaron movimientos mixtos.
Durante la noche, en los mercados asiáticos se han visto subidas en el índice japonés Nikkei del 0,14% y descensos en el Hang Seng del 0,52%.
Los futuros europeos vienen con leves descensos pasadas las 08:00h, el Ibex baja un 0,10%, el el DAX un 0,03%, el Eurostoxx50 un 0,08%, el CAC40 un 0,14%, el FTSE100 un 0,14% y el Italia40 un 0,09%.
Mercados qué esperar para hoy 2 de septiembre del 2024Mercados qué esperar para hoy 2 de septiembre del 2024
Aunque los índices occidentales registraron ganancias moderadas, el mes de agosto estuvo marcado por una alta volatilidad. Un "drawdown" significativo, es decir, la diferencia entre los mínimos y los máximos durante un periodo determinado se produjo debido a varios factores clave.
En Europa, el índice Stoxx Europe 600 experimentó una caída inicial del 7% en una semana a principios de agosto, causada principalmente por un minicrash en Japón. Este evento se debió a la divergencia en la política monetaria entre el Banco de Japón y la Reserva Federal de EE. UU., junto con el miedo a un posible aterrizaje brusco de la economía estadounidense. Sin embargo, estos temores se disiparon, lo que permitió una recuperación del 10% en el índice durante el resto del mes.
El mercado en EE. UU. también se vio afectado, aunque finalmente logró resultados positivos. La confirmación de una reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre y el continuo atractivo de la inteligencia artificial para los inversores, a pesar de las dificultades enfrentadas por Nvidia y Super Micro Computer, fueron factores cruciales para la recuperación.
En cuanto a las variaciones semanales de los índices y activos más relevantes:
- IBEX 35: Subió un 1,1%, con Banco Santander (+3,32%), Sacyr (+2,85%) y Laboratorios Farmacéuticos (+2,84%) entre los valores más destacados. Solaria, por otro lado, cayó un 2,68%.
- Stoxx Europe 600: Registró un incremento del 1,34%.
- S&P 500: Experimentó un modesto aumento del 0,24%.
- Nikkei 225: Subió un 0,74%, recuperándose después del minicrash.
- Oro: Bajó un 0,51%.
- Petróleo Brent: Tuvo una caída significativa del 3,28%.
- Euro/Dólar: El euro se depreció un 1,26% frente al dólar estadounidense.
Este escenario destaca la influencia de las decisiones de política monetaria y las expectativas económicas globales en la volatilidad del mercado, a pesar de los resultados positivos finales en los índices.
La publicación de la inflación subyacente del PCE (Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal) para julio en un +2,7% interanual, exactamente en línea con las expectativas, refuerza la credibilidad de los planes de la Reserva Federal para recortar sus tipos de interés en septiembre. Este dato es significativo porque la inflación subyacente es un indicador clave para la Fed al evaluar la presión inflacionaria en la economía, excluyendo los componentes más volátiles como los alimentos y la energía.
A pesar de esta confirmación, las expectativas sobre el alcance del recorte de tipos no han cambiado significativamente. Según la herramienta FedWatch de la CME, el 70% de los operadores del mercado continúan anticipando un recorte de 25 puntos básicos. No obstante, la situación sigue siendo incierta, ya que la decisión final de la Fed dependerá de los próximos datos macroeconómicos. Si estos datos no son favorables, la Fed podría considerar retrasar o ajustar la magnitud del recorte, lo que generaría cierta volatilidad en los mercados financieros.
Por lo tanto, aunque el dato de la inflación subyacente es un paso en la dirección esperada, el mercado todavía está en espera de más señales que confirmen la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal.
Después de un mes de agosto lleno de volatilidad, septiembre comenzará con relativa calma debido al cierre de las bolsas en Canadá y Estados Unidos el lunes por la celebración del Día del Trabajo. A pesar de este comienzo tranquilo, la semana estará marcada por una serie de eventos económicos importantes que captarán la atención de los inversores.
En Estados Unidos, el foco estará en los datos de empleo, que se publicarán siguiendo la tradicional secuencia de principios de mes. El miércoles se publicará la encuesta JOLTS, que mide las ofertas de empleo; el jueves, la encuesta ADP sobre el empleo en el sector privado; y el viernes se darán a conocer los datos mensuales del mercado laboral, que incluyen la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas. Estos informes serán clave para evaluar la salud del mercado laboral estadounidense y podrían influir en las expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal.
Además, el miércoles, el Banco de Canadá anunciará su decisión sobre los tipos de interés. Los economistas esperan un recorte de un cuarto de punto, que llevaría la tasa del 4,50% al 4,25%. Esta decisión será observada de cerca, ya que podría indicar el rumbo de la política monetaria en otras economías avanzadas.
En el ámbito empresarial, se esperan los resultados trimestrales de importantes compañías. En Estados Unidos, los informes de Broadcom y Costco podrían tener un impacto significativo en el mercado. Mientras tanto, en Europa, los inversores estarán atentos a los resultados de Partners Group, Swiss Life y BioMérieux.
En resumen, aunque la semana comienza tranquila debido a la festividad de hoy lunes en Estados Unidos y Canadá, los próximos días estarán llenos de eventos que podrían generar movimientos en los mercados, especialmente en función de los datos de empleo en Estados Unidos y la decisión de tipos del Banco de Canadá.
iBEX termina verde agostoDe los mejores índices en agosto nuestro selectivo español. Los bancos y blue chips siguen tirado del índice. Espero figura de continuidad.
Y tu qué esperas?
IBEX35 el índice más alcista de Europa 2024La Bolsa de Madrid ha destacado recientemente como la más alcista de Europa en 2024, con el IBEX 35 subiendo un 11,5% en lo que va del año. Este crecimiento ha sido impulsado por las expectativas de recortes en las tasas de interés a nivel global y el optimismo en torno a los resultados empresariales, especialmente en Estados Unidos. Las acciones de empresas españolas como Iberdrola e Inditex han alcanzado máximos históricos, con Inditex convirtiéndose en la primera empresa española en superar los 150.000 millones de euros en capitalización bursátil.
Nvidia también ha sido un foco de atención, ya que el mercado espera que la compañía tecnológica presente los mejores resultados trimestrales de su historia, destacando su papel central en el auge de la inteligencia artificial. Este optimismo ha llevado a máximos históricos a los índices globales como el MSCI World y el MSCI All Country World Index (ACWI).
A pesar de este entorno positivo, los analistas mantienen un enfoque cauto debido a la incertidumbre económica en Europa y la volatilidad geopolítica, advirtiendo que, aunque los recortes de tasas pueden impulsar los mercados, también pueden generar volatilidad. Actualmente el índice está buscando la zona de máximos nuevamente, tras salir del canal de negociación cercano al punto de control entorno a los 11.072 puntos. RSI actualmente nos muestra una sobreventa del 65,36% por lo que es muy posible que no pueda perforar el máximo actual en el corto plazo.
Ion Jauregui – Analista Activtrades
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Ibex35: ¿Mantendrá su impulso tras Jackson Hole?El Ibex 35 ha iniciado la semana con fuerza, subiendo un 0,7% y alcanzando los 11.150 puntos, consolidándose como el índice más alcista de Europa en 2024 con un incremento del 10,45% en lo que va de año. Superar los 11.000 puntos refuerza la tendencia alcista del mercado español, y en la jornada de hoy ha roto los 11.150 puntos. El RSI se encuentra sobrevendido en 63,15%, y el punto de control (POC) se ha mantenido cerca de los 11.100 puntos. Sin embargo, la atención está en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole, que podría influir en los mercados financieros, especialmente en las políticas monetarias y la evolución de la deuda. Este discurso será clave para determinar si el Ibex 35 mantiene su impulso o experimenta una corrección, con la posibilidad de que el índice perfore el rango lateral en los 11.195 puntos al cierre.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Ibex 35 qué esperar para hoy 30 de julio del 2024Ibex 35 qué esperar para hoy 30 de julio del 2024
La semana pasada, el Ibex 35 cerró con una leve caída del 0,43%, situándose en 11.117 puntos. Este descenso se produjo en un contexto de alta volatilidad en los mercados, marcado por varios eventos y datos económicos significativos. En el ámbito empresarial, compañías como Elecnor, Heineken, Philips, Ebro Foods y McDonald's presentaron sus resultados, mientras que Acciona, Acciona Energía y Vocento lo hicieron al cierre del periodo.
Hoy martes, la actividad informativa se intensificará con la primera estimación del PIB del segundo trimestre en España, Alemania y Francia, así como el IPC preliminar de julio en España y Alemania. También publicarán sus resultados empresas como Unicaja, Indra, ACS, Grifols, Airbus, Colonial, Ferrovial, BP, Intesa y Microsoft. Estos datos serán cruciales para medir el rendimiento y las expectativas de las empresas en diversos sectores.
El miércoles, se publicarán el IPC preliminar de julio en la zona euro y el informe ADP de empleo en Estados Unidos. Además, la Reserva Federal celebrará su reunión de política monetaria, donde se abrirá la posibilidad de una rebaja de los intereses en septiembre. En Japón, también tendrá lugar la reunión del Banco de Japón. En el capítulo de resultados, se conocerán los de BBVA, CaixaBank, Telefónica, Amadeus, Aena y Meta (Facebook).
El jueves, el Banco de Inglaterra celebrará su reunión monetaria y publicarán resultados empresas como Cellnex, Fluidra, Volkswagen, Adidas, ING, BNP Paribas, Apple, Amazon e Intel. La actividad económica continuará siendo un tema central en los mercados.
Finalmente, el viernes se darán a conocer los datos de empleo de julio en Estados Unidos. Además, empresas como IAG, Cellnex, ArcelorMittal, BMW, Ferrari y Exxon publicarán sus resultados, cerrando una semana de intensa actividad empresarial y económica.
Desde el punto de vista del Análisis Técnico el Ibex 35 tiene como objetivo a corto plazo los 11.200 puntos. Superar este nivel podría llevar al índice a buscar los máximos anuales de 11.469 puntos y, potencialmente, extender las subidas hasta los 12.000 puntos. En el lado de los soportes, el más relevante se encuentra en los 10.800 puntos, por debajo del cual se considerará una señal de debilidad.
Wall Street cerró sin una tendencia definida este lunes, con el Dow Jones descendiendo un 0,12%, el SP500 subiendo un 0,08% y el Nasdaq incrementándose un 0,07%. Esta jornada marcó el final de una semana mixta en la que los valores tecnológicos lideraron las ventas. En los próximos días, los inversores se enfrentarán a varias referencias clave, como la reunión de la Reserva Federal, los resultados de varias grandes tecnológicas ('big tech') y los datos del mercado laboral.
Se espera una semana intensa, fundamentada en tres aspectos principales: las reuniones de los bancos centrales, los resultados empresariales trimestrales y los datos macroeconómicos. Entre las reuniones de los bancos centrales se incluían la de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón el miércoles, y la del Banco de Inglaterra el jueves.
Los futuros movimientos del banco central estadounidense dependerían de los datos económicos. En este sentido, la situación del mercado laboral sería esencial para empezar a flexibilizar la política monetaria. La agenda macro de la semana incluía la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral JOLTS de junio el martes, los datos de empleo de ADP el miércoles, las solicitudes semanales de desempleo el jueves y el informe de empleo oficial el viernes.
En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei se ha dejado un 0,01% hasta los 38.512 puntos y el Hang Seng pierde un 1,39% a estas horas.
El oro cotiza a 2.433,20 dólares la onza y la plata a 28,038 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 75,44 dólares y el Brent a 78,67 dólares. El cambio eurodólar está en 1,0823 y la rentabilidad del bono americano a 10 años al 4,181%, el bono alemán a 10 años al 2,3515% y el bono español a 10 años al 3,179%.
Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:15h el Ibex baja un 0,01%, el DAX un 0,11%, el Eurostoxx50 suma un 0,19%, el CAC40 sube un 0,01%, el FTSE100 se deja un 0,13% y el Italia40 un 0,07%.
El Ibex abrirá con cautela a la espera de datos y resultados empresariales.
Nos encontramos a finales del mes de julio y tomaré un descanso hasta primeros del mes de septiembre, les deseo a todos unas felices vacaciones.
Ibex 35: Potencial del 15% en un Mercado VolátilEn medio de la volatilidad global, el consenso de analistas de mercado muestran confianza en el Ibex 35, con solo un 8% de recomendaciones de venta, la cifra más baja en dos décadas. A pesar de las correcciones recientes, más del 58% de las recomendaciones sugieren comprar, y el índice tiene un potencial de crecimiento del 15%, según Bloomberg y FactSet. El Ibex 35 alcanzó los 11.476 puntos en junio de este año, acumulando un alza del 11%, lo que lo convierte en el segundo índice más alcista de Europa, detrás del Ftse Mib italiano. Aunque las incertidumbres políticas y los resultados decepcionantes de las grandes tecnológicas han afectado los mercados globales, se perciben estas caídas como oportunidades de compra.
Entre las mejores recomendaciones del índice se encuentran Sacyr, Logista, Puig, IAG y Acerinox. Sacyr lidera con una rentabilidad por dividendo del 4.4% y un aumento del 2.4% en su beneficio neto semestral. Logista, en máximos históricos, presenta una rentabilidad por dividendo del 7.6% y se espera un ebitda récord de 485 millones de euros en 2024. Puig, reciente incorporación al Ibex 35, tiene un recorrido al alza cercano al 20%.
A pesar de la situación política actual en España y el alto nivel de desempleo, Ibex 35 podría alcanzar entre 11.875 y 12.000 puntos mientras mantenga el soporte más consistente en zona de 9.800 puntos y no se quiebren los soportes por encima de los 10.000 puntos.
Si observamos el gráfico La zona de negociación actual se ubica entre 11.195,46 y 10.931,36. Hay que ver que el soporte de 10.825,94 puntos aguante y pueda permitir el impulso al alza del diferencial español. Por el contrario el RSI actualmente se haya en 49,92% sin gran volumen de negociación fuerte desde finales de junio donde se redujo la fuerza en el mercado. Por otro lado el Punto de Control (POC) se ubica en 10.100 puntos, por lo que es bastante fácil que si aumenta la volatilidad de los vendedores el mercado retroceda con fuerza.
Ion Jauregui – Analista Activtrades
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Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Ibex 35 qué esperar para hoy 29 de julio del 2024Ibex 35 qué esperar para hoy 29 de julio del 2024
El análisis del mercado al cierre de la semana revela un ambiente de optimismo cauteloso y recuperación, respaldado por datos macroeconómicos favorables y resultados corporativos positivos, aunque también se han observado retrocesos en ciertos sectores.
El Ibex 35 registró un avance del 0,18%, alcanzando los 11.165,90 puntos. Los valores más destacados fueron Mapfre que subió un 3,57%, Fluidra un 2,83% y Acciona Energía un 2,72%. Sin embargo, Repsol se dejó un 1,03%, Caixabank un 0,59% y Amadeus un 0,56%. El Eurostoxx50 mostró una ganancia más significativa, un 1,03% cerrando en 4.860 puntos. Los sectores con mejor desempeño fueron el consumo cíclico, los valores industriales, el cuidado sanitario y la tecnología, con subidas promedio de hasta el 2%. Entre las acciones más destacadas estuvieron Essilor Luxottica y Hermes con subidas superiores al 3%, mientras que BASF, Nestlé y UniCredit registraron descensos.
La tasa de desempleo en España cayó al 11,27% en el segundo trimestre, el nivel más bajo en casi 16 años, comparado con el 12,29% del trimestre anterior.
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En Wall Street el Dow Jones subió un 1,64% hasta los 40.589,34 puntos, influenciado por un informe de PIB más fuerte de lo esperado. El SP500 y el Nasdaq también mostraron subidas del 1,11% y 1,03%, respectivamente. El Russell 2000 reflejó una inclinación hacia las áreas cíclicas del mercado y las empresas de pequeña capitalización, con un incremento del 1,67%. El sector industrial y de materiales lideró las subidas, destacando especialmente 3M con un impresionante aumento del 23%.
Bristol Myers Squibb y Colgate-Palmolive superaron las expectativas del mercado con sus resultados positivos. En contraste, Dexcom sufrió una caída del 36,7% tras presentar una guía de ingresos inferior a las previsiones.
En los mercados asiáticos el índice japonés Nikkei ha subido un 2,29% hasta los 38.516 puntos y el Hang Seng sube un 1,69% a estas horas.
El oro cotiza a 2.438,85 dólares la onza y la plata a 28,238 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 77,56 dólares y el Brent a 80,72 dólares. El cambio eurodólar está en 1,0861 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 4,185%, el bono alemán a 10 años en el 2,399% y el bono español a 10 años al 3,224%.
Hoy presentan sus cuentas McDonald’s, Acciona, Inmobiliaria Colonial, Acciona Energía, Indra, Rovi y Sacyr entre otras empresas.
La semana promete ser intensa en términos informativos y económicos, con varios eventos clave y publicaciones de resultados de importantes empresas. El martes, la atención se centrará en la primera estimación del PIB del segundo trimestre en España, Alemania y Francia. Además, se conocerá el IPC preliminar de julio tanto en España como en Alemania. Estos datos serán fundamentales para evaluar la situación económica de estos países y de la zona euro en general. En el ámbito corporativo, publicarán sus resultados empresas como Unicaja, Indra, ACS, Grifols, Airbus, Colonial, Ferrovial, BP, Intesa y Microsoft, proporcionando una visión detallada del desempeño financiero de importantes sectores.
El miércoles continuará la actividad informativa con la publicación del IPC preliminar de julio en la zona euro y el informe ADP de empleo en Estados Unidos. Estos datos son claves para entender la evolución de la inflación y el mercado laboral en estas regiones. Además, la Reserva Federal celebrará su reunión de política monetaria, donde podría abrir la puerta a una primera rebaja de los intereses en septiembre, una decisión que sería seguida de cerca por los mercados. En cuanto a los resultados empresariales, se esperan los de BBVA, CaixaBank, Telefónica, Amadeus, Aena y Meta (Facebook), lo que añadirá más información sobre el rendimiento de importantes compañías en distintos sectores.
El jueves, el foco se trasladará al Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra celebrará su reunión monetaria. Las decisiones que tome serán cruciales para la economía británica y tendrán repercusiones en los mercados financieros. En cuanto a los resultados empresariales, será un día cargado con publicaciones de Cellnex, Fluidra, Volkswagen, Adidas, ING, BNP Paribas, Apple, Amazon e Intel. Estos informes proporcionarán una visión amplia del estado de diversas industrias, desde la tecnología hasta el sector automovilístico y el financiero.
Para cerrar la semana, el viernes se publicarán los datos de empleo de julio en Estados Unidos, un indicador fundamental para la economía global. Además, conoceremos los resultados financieros de importantes compañías como IAG, Cellnex, ArcelorMittal, BMW, Ferrari y Exxon. Estos resultados ayudarán a completar el panorama económico y financiero de la semana, ofreciendo información crucial sobre el desempeño de empresas clave en diferentes sectores y regiones.
En resumen, la semana estará marcada por una serie de publicaciones de datos económicos y resultados empresariales que proporcionarán una visión detallada de la situación económica y financiera a nivel mundial.
Los futuros europeos vienen al alza, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,16%, el DAX un 0,42%, el Eurostoxx50 un 0,18%, el CAC40 un 0,15%, el FTSE100 un 0,07% y el Italia40 un 0,10%.
Los futuros anticipan una apertura al alza en una semana llena de referencias.
Ibex 35 qué esperar para hoy 26 de julio del 2024Ibex 35 qué esperar para hoy 26 de julio del 2024
La jornada en las bolsas europeas, especialmente en el Ibex 35, estuvo marcada por descensos significativos debido a las repercusiones de las caídas en Wall Street del día anterior.
El Ibex 35 se dejó un 0,58% en una sesión en la que los bancos fueron los más afectados, con Santander a la cabeza descendiendo un 2,79%, seguido de Sabadell, Unicaja, CaixaBank y BBVA. A nivel europeo, los sectores más presionados fueron el automovilístico, afectado por los malos resultados de Stellantis, y el del lujo, tras la decepción con los resultados de Kering. Empresas como Puig también registraron descensos significativos.
La festividad de Santiago Apóstol en España redujo el volumen de negociación, propiciando movimientos más bruscos en el mercado. En términos de resultados empresariales, la jornada fue más tranquila en España, pero se espera una avalancha de publicaciones para la semana próxima.
En Estados Unidos, la primera estimación del PIB del segundo trimestre mostró un crecimiento del 2,8%, superando las expectativas y el crecimiento del primer trimestre, lo que era relevante para las próximas decisiones de la Reserva Federal. Además, el índice IFO de Alemania de julio cayó a 87,0 desde 88,6, y Christine Lagarde, presidenta del BCE, hizo declaraciones en el marco de los Juegos Olímpicos de París.
Wall Street cerró con signo mixto, el Dow Jones subió un 0,20%, mientras que el SP500 y el Nasdaq bajaron un 0,51% y 0,93% respectivamente, extendiendo las caídas tras una jornada excepcionalmente negativa.
El castigo a los grandes valores tecnológicos y de crecimiento, penalizados por la mala recepción de los resultados de las compañías tecnológicas, arrastró prácticamente a todo el mercado, excepto a los sectores defensivos como el de las utilities, la sanidad, la energía y el consumo básico, que lograron ligeros avances.
Estos movimientos podrían ser una corrección atrasada de un mercado sobrecomprado, que está experimentando una rotación de las acciones tecnológicas de mega capitalización hacia otros valores más pequeños y cíclicos. La perspectiva de un mayor gasto en inteligencia artificial se convirtió en un problema para los inversores, aumentando la impaciencia por ver los beneficios de estos gastos. Meta, que también podría anticipar más gastos, cayó más de un 5%. También influye que las expectativas de recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal no están ayudando a estos valores.
En la escena macroeconómica, el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 2,8% en el segundo trimestre, superando el 1,4% registrado el trimestre anterior y el 2% estimado. Este dato ayudó a moderar las preocupaciones sobre la durabilidad de la expansión económica y podría influir en las decisiones de la Fed en su próxima reunión. Las solicitudes de desempleo semanales en Estados Unidos cayeron a 235.000 en la semana del 19 de julio, comparadas con las 245.000 de la semana anterior.
Los mercados asiáticos continúan cayendo, el índice japonés Nikkei ha perdido un 0,64% hasta los 37.654 puntos y el Hang Seng suma un 0,27% a estas horas.
El oro cotiza a 2.369,20 dólares la onza y la plata a 27,940 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 78,34 dólares y el Brent a 82,46 dólares. El cambio eurodólar está en 1,0853 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 4,250%, el bono alemán a 10 años en el 2,4265% y el bono español a 10 años en 3,256%.
Hoy conoceremos la tasa de desempleo en España junto con el dato de ventas minoristas. A las 14:30h el precio de gasto de consumo en Estados Unidos. Presentan sus cuentas Air Liquide, Capgemini, Colgate-Palmolive, Orange, Indra, Mapfre, Rovi y Sacyr entre otras empresas.
Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:20h el Ibex baja un 0,27%, el DAX sube un 0,05%, el Eurostoxx50 suma un 0,21%, el FTSE100 sube un 0,27%, el CAC40 un 0,38% y el Italia40 un 0,38%.
Cerramos la semana con el buen dato del PIB en Estados Unidos y pendientes del PCE.
Ibex 35 qué esperar para hoy 25 de julio del 2024Ibex 35 qué esperar para hoy 25 de julio del 2024
El Ibex 35 tuvo un comportamiento errático el miércoles y cerró prácticamente plano con una ligera caída del 0,02%, situándose en los 11.210 puntos. Las presiones negativas provinieron principalmente de las acciones de Puig, Inditex e Indra. Por otro lado, Merlin, que fue una de las más afectadas durante gran parte de la sesión tras el cierre de su ampliación de capital, logró cerrar con leves alzas. En el lado positivo, destacaron las subidas de Acerinox y Santander, así como ArcelorMittal, que también mostró un avance significativo.
La jornada estuvo marcada por la publicación de resultados empresariales de varias grandes compañías. Santander reportó un incremento del 16% en sus beneficios semestrales, alcanzando los 6.059 millones de euros y mejorando sus objetivos para 2024. También presentaron cifras Iberdrola, Repsol, Endesa y Acerinox, entre otros.
En el ámbito europeo, Deutsche Bank sufrió una caída del 8% tras anunciar pérdidas trimestrales relacionadas con Postbank. LVMH también experimentó una fuerte caída, arrastrando con ella al sector del lujo, lo que contribuyó a que las bolsas europeas, especialmente el CAC40, tuviesen un desempeño peor que el Ibex.
A nivel global, los inversores estuvieron atentos a la reacción del mercado ante los resultados de Alphabet y Tesla. Alphabet reportó un aumento del 28,5% en sus beneficios del segundo trimestre, aunque sus acciones cayeron un 4%. Tesla, por su parte, vio una disminución del 45% en sus beneficios trimestrales, lo que resultó en una caída del 12,33% en sus acciones.
En términos macroeconómicos, se publicaron los PMI manufactureros, de servicios y compuestos preliminares de julio en Europa y Japón. En Japón, el PMI manufacturero cayó a 49,2, indicando contracción, mientras que el PMI de servicios mejoró a 53,9. En Alemania, el índice Gfk de clima de consumo mejoró de -21,6 a -18,4, superando las previsiones. En Estados Unidos también se publicaron los PMI y se conoció la decisión del Banco de Canadá de recortar los tipos de interés al 4,5% desde el 4,75%.
En cuanto a los niveles técnicos, el Ibex 35 mantiene una resistencia en los 11.264 puntos, el siguiente nivel se encuentra en los 11.469 puntos, donde se sitúan los máximos anuales y la siguiente resistencia se encuentra en los 12.000 puntos. En cuanto a los soportes, el primer nivel se encontraba en los 11.000 puntos, siendo el soporte clave los 10.800 puntos.
Wall Street cerró con fuertes ventas, el Dow Jones cayó un 1,25%, el SP500 un 2,31% y el Nasdaq un 3,64%. El Nasdaq vivió su peor jornada desde 2022, seguido por el SP500. Ambos índices fueron afectados por el desplome de Tesla, cuyas acciones cayeron un 12,33% tras la presentación de sus resultados trimestrales. Los inversores también descontaron las cifras de Alphabet.
Nos encontramos en plena temporada de resultados empresariales y los de las últimas 24 horas decepcionaron. Ya habían publicado 114 compañías del SP500, siendo su BPA medio +10,4% frente al +9,1% esperado.
Tesla y Alphabet dieron a conocer el martes, al cierre del mercado, unas cifras del segundo trimestre que no cumplieron con las expectativas.
Tesla registró entre abril y junio un beneficio neto de 1.478 millones de dólares, lo que representó una caída del 45% en relación al mismo periodo del año pasado. Las acciones de la compañía cayeron un 12,33% en la sesión.
En cuanto a Alphabet, la matriz de Google obtuvo un beneficio de 23.619 millones de dólares, un incremento del 28,5% en comparación con los 18.368 millones obtenidos en el segundo trimestre del año anterior. Sin embargo, sus títulos cayeron un 5,04% en Wall Street debido a que los ingresos publicitarios de YouTube no convencieron a los analistas.
La macroeconomía será protagonista durante las próximas. Este miércoles se dieron a conocer los PMI manufacturero y de servicios de julio, que mostraron una mayor expansión para los prestadores de servicios mientras que los fabricantes volvieron a terreno de contracción tras ver cómo su situación empeoraba a principios del segundo semestre.
La agenda también incluirá hoy el PIB del segundo trimestre, que se prevé suba hasta el 1,9% desde el 1,4% anterior. También conoceremos los datos de paro semanal.
El dato más relevante se dará a conocer el viernes, con la publicación del deflactor de consumo PCE de junio, la variable de precios más seguida por la Reserva Federal. El consenso estima que se moderará en tasa general hasta el 2,4% desde el 2,6%, y que la variable subyacente se relajará tímidamente del 2,6% al 2,5%.
En los mercados asiáticos se han visto descensos importantes en el índice japonés Nikkei del 3,14% hasta los 37.898 puntos y también en el Hang Seng que se deja un 1,61% a estas horas.
El oro cotiza a 2.373.20 dólares la onza y la plata a 28,188 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 76,98 dólares y el Brent a 81,12 dólares. El cambio eurodólar está en 1,0837 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 4,257%, el bono alemán a 10 años en el 2,448% y el bono español a 10 años en el 3,269%.
Los futuros europeos vienen hoy en rojo, a las 08:30h el Ibex baja un 0,63%, el DAX un 0,64%, el Eurostoxx50 un 0,51%, el CAC40 un 1,17%, el FTSE100 un 0,55% y el Italia40 un 0,96%.
Se espera una apertura bajista después del mal comportamiento de los índices americanos en la sesión de ayer.
Ibex 35 qué esperar para hoy 24 de julio del 2024Ibex 35 qué esperar para hoy 24 de julio del 2024
El Ibex 35 y la mayoría de las bolsas europeas, excepto Francia y Reino Unido, se decantaron por las alzas ayer martes, el Ibex subió un 0,62% hasta los 11.212 puntos. Este repunte siguió la tendencia positiva del día anterior en Europa y Wall Street, donde el SP500 había subido un 1,08% y el Nasdaq un 1,58%.
Naturgy anunció ganancias de 1.043 millones de euros hasta junio y expectativas por encima del consenso del mercado.
Enagás, a pesar de reportar pérdidas de más de 200 millones de euros hasta junio debido a minusvalías de la venta de Tallgrass, fue uno de los valores más rezagados del selectivo.
Porsche redujo su pronóstico de ingresos anuales debido a la escasez de piezas de aluminio, con expectativas de ingresos entre 39.000 y 40.000 millones de euros, por debajo del pronóstico anterior.
El Ibex 35 se acercó a una resistencia clave a corto plazo en los 11.264 puntos. Superar este nivel podría haber marcado el final de la corrección iniciada a principios de junio y abrir la posibilidad de alcanzar los 11.469 puntos, su máximo anual, con una posible extensión de ganancias hasta los 12.000 puntos. El soporte clave se mantiene en los 10.800 puntos.
Santander obtuvo un beneficio atribuido de 6.059 millones de euros en la primera mitad de 2024, un 16% más respecto al mismo periodo del año anterior. La entidad indicó que esta ganancia se debió al "fuerte crecimiento" del margen de intereses en todos los negocios globales y regiones, apoyado en el aumento de cuatro millones de clientes, y al buen control de los costes, lo cual "compensó con creces" el crecimiento previsto de las provisiones.
Wall Street cerró con suaves ventas ayer martes el Dow Jones: se dejó un 0,14%, el SP500 perdió un 0,16%y el Nasdaq un 0,06% tras las ganancias del lunes, lideradas por los valores tecnológicos, y ante la decisión de Joe Biden de retirarse de la carrera presidencial de Estados Unidos. Durante esta sesión, los inversores estuvieron muy atentos a los resultados empresariales, sin perder de vista la situación política del país.
En el ámbito macroeconómico el dato más relevante se conocerá el viernes, con la publicación del deflactor de consumo PCE, la variable de precios más seguida por la Reserva Federal. La agenda también incluyó los PMI manufacturero y de servicios del mes de julio que se conocerán hoy miércoles, así como el PIB del segundo trimestre, que se prevé suba hasta el 1,9% desde el 1,4% anterior, y los datos de paro semanal el jueves.
En el plano empresarial Coca-Cola, que ganó un 5% menos, pero elevó su 'guidance' por el aumento de la demanda, y General Motors, que batió previsiones y reestructurará su negocio en China, presentaron sus resultados durante la sesión. En el lado negativo, UPS redujo su beneficio, incumplió previsiones y recortó su 'guidance' para lo que resta de año. Por su parte, las acciones de Spotify se dispararon un 11,92% después de que la compañía presentara unos resultados del segundo trimestre de récord, con el mayor beneficio operativo de su historia, por valor de 266 millones de euros, después de los 247 millones de pérdidas del mismo periodo del año anterior.
Louis Vuitton presentó este martes sus resultados correspondientes al primer semestre del año, registrando un beneficio neto de 7.267 millones de euros, lo que supuso una caída del 14% desde los 8.481 millones cosechados en el mismo periodo del año anterior.
Alphabet, la matriz de Google presentó este martes sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año, registrando un beneficio de 23.619 millones de dólares, lo que representa un incremento del 28,5% en comparación con los 18.368 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Además, la firma anunció el pago de un dividendo de 0,20 dólares por título. Las acciones de la compañía subieron un 1,5% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.
Las acciones de Tesla cayeron un 3% en las operaciones posteriores al cierre del mercado en Wall Street después de que el fabricante de vehículos eléctricos reportara unos resultados del segundo trimestre que no colmaron las expectativas del consenso. La firma registró entre abril y junio un beneficio neto de 1.478 millones de dólares, lo que representa una caída del 45% en relación con el mismo periodo del año pasado.
En los mercados asiáticos se han visto descensos, el índice japonés Nikkei baja un 1,27% hasta los 39.126 puntos y el Hang Seng también baja un 0,86% a estas horas.
El oro cotiza a 2.418,10 dólares la onza y la plata a 29,5 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 77,28 dólares y el Brent a 81,36 dólares. El cambio eurodólar está en 1,085 y la rentabilidad del bono americano a 10 años al 4,243%, el bono alemán a 10 años al 2,4385% y el bono español a 10 años al 3,238%.
Los futuros europeos vienen en rojo, a las 08:15h el Ibex baja un 0,16%, el DAX un 0,49%, el Eurostoxx50 un 0,57%, el CAC40 un 0,78%, el FTSE100 un 0,32% y el Italia40 un 0,15%.
El Ibex anticipa descensos en la apertura pendiente de un gran número de resultados empresariales.
Ibex 35 qué esperar para hoy 23 de julio del 2024Ibex 35 qué esperar para hoy 23 de julio del 2024
El Banco Sabadell ha anunciado un beneficio récord de 791 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un aumento del 40,3%. El banco ha mejorado su retribución prevista a accionistas de 2.400 a 2.900 millones de euros en dos años, en medio de una oferta pública de adquisición (OPA) por parte de BBVA. Además, hoy se conocerán las cuentas de Tesla y Alphabet en Estados Unidos, lo cual será seguido de cerca por los inversores. Porsche, por su parte, ha reducido su pronóstico de ingresos para el año debido a una escasez de piezas de aluminio, ajustando sus expectativas a un rango de 39.000 a 40.000 millones de euros.
Desde el punto de vista del Análisis Técnico, el Ibex 35 parte hoy desde los 11.143 puntos tras un incremento del 0,5% en la última jornada. La primera resistencia se sitúa en los 11.264 puntos y la siguiente en los 11.469 puntos, que son los máximos anuales, y tiene un potencial hasta los 12.000 puntos. El soporte principal se sitúa en los 10.800 puntos.
En el ámbito de la política estadounidense, Joe Biden ha retirado su candidatura presidencial, lo cual ha sido bien recibido por los mercados. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, se postula ahora como candidata con el apoyo de Biden. Según 'NBC News', Harris cuenta con el respaldo de 1.992 delegados, superando el umbral necesario de 1.976, a la espera de la confirmación en la Convención Demócrata del 19-22 de agosto.
Wall Street cerró con compras este lunes, con el Dow Jones subiendo un 0,32%, el SP500 un 1,08% y el Nasdaq un 1,58%. Estas subidas fueron lideradas por el Nasdaq y los valores tecnológicos, que se recuperaron tras las pérdidas del viernes. La semana pasada terminó de manera mixta, destacándose que tanto el Nasdaq como el S&P 500 lideraron las ventas en medio de una rotación del mercado desde la tecnología hacia otros sectores. La recuperación de los valores tecnológicos impulsó al Nasdaq, mientras que el SP500 también registró importantes ganancias, reflejando un renovado interés en estos sectores después de una semana de volatilidad. Esta rotación del mercado sugirió que los inversores estaban reequilibrando sus carteras, moviéndose de sectores tecnológicos hacia otros con el objetivo de diversificar y mitigar riesgos. El cierre positivo de Wall Street se produjo en un contexto de expectativas de resultados empresariales y ajustes políticos en Estados Unidos, lo que añadió una capa de complejidad al comportamiento del mercado. Los inversores estarán atentos a los próximos movimientos y resultados que puedan influir en esta tendencia alcista.
En los mercados asiáticos el índice japonés Nikkei ha subido un 0,22% hasta los 39.671,50 puntos y el Hang Seng se deja un 0,71% a estas horas.
El oro cotiza a 2.393,10 dólares la onza y la plata a 29,075 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 78,32 dólares y el Brent a 82,36 dólares. El cambio eurodólar está en 1,0889 y la rentabilidad del bono americano a 10 años al 4,247%, el bono alemán a 10 años al 2,493% y el bono español a 10 años al 3,258%.
Las bolsas europeas y el Ibex 35 anticipan un comienzo de sesión ligeramente positivo, con futuros que muestran un incremento del 0,1%. Este optimismo sigue al cierre en verde de las principales plazas europeas y Wall Street, donde el SP500 subió un 1,08% y el Nasdaq un 1,58%.
