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Ideas de trading de MSFDB

¿MSFT esta SOBREVALORADA?Contexto Microsoft es una de las empresas de tecnología más grandes y reconocidas a nivel mundial. Fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, se especializa en el desarrollo de software, hardware y servicios relacionados. Su producto más vendido es el sistema operativo Windows, que ha revolucionado la forma en que las personas utilizan computadoras y dispositivos. A lo largo de su historia, Microsoft ha diversificado su cartera de productos, incluyendo la suite de oficina Microsoft Office y plataformas en la nube como Azure. Su enfoque en la investigación y desarrollo ha permitido que siga siendo un referente en soluciones digitales y tecnológicas. Sector - Tecnología Industria - Software: Infrastructure CEO - Mr. Satya Nadella Precio de la Acción (10:48 pm 03 de Noviembre de 2024) - 410.37 USD Income Statement Trimestral (3Q24) Incremento de ingresos Reducción en R&D Incremento en utilidad antes de impuestos y utilidad neta Reducción de acciones en circulación Anual (2024) Incremento de ingresos Incremento en R&D Incremento en utilidad antes de impuestos y utilidad neta Reducción de acciones en circulación Cash Flow Trimestral Reducción de flujo neto Reducción de flujo operativo Reducción de flujo de inversiones Incremento de flujo financiero Incremento de flujo de caja libre Anual Reducción de flujo neto Incremento de flujo operativo Reducción de flujo de inversiones Reducción de flujo financiero Reducción de flujo de caja libre Balance Sheet Trimestral y Anual (Mismos Datos TTM) Activos superiores a Pasivos Current Ratio mayor a 1 (Pero sería mejor que fuera superior a 1.50) Total Ratio mayor a 1 Reducción en Deuda Neta Deuda Neta Positiva Working Capital Decreciente Razones Financieras Ticker: MSFT Precio por Acción (A la publicación de este artículo): 410.37 USD Market Cap - 3 051 052.02 Enterprise Value - 3 069 461.02 (Mayor a Market Cap) Acciones en Circulación: 7 434 EPS (UPA): 12.12 Dividendos: 3 Dividend Yield: 0.73% BPA: 12.11 Expected EPS Growth: 14.96% P/E (P/U) - Yahoo Finance: 33.89 P/E (P/U) - TIKR: 36.47 P/S - TIKR: 12 P/VL: 10.60 PER: 33.80 (Sobrevalorada) PEG: 2.32 (Sobrevalorada) ROA: 17.31% (Señal Regular/Mala) ROE: 31.46% (Buena Señal) ROIC: 29.41% (Levemente Financiada) EV/FCF: 42.24 Deuda Neta / FCF: 0.25 (Buena Salud Financiera) Ratio de Disponibilidad: 1.29 (Señal Regular/Mala) Razón de Liquidez Inmediata: 0.18 (Mala Salud Financiera) Nivel de Endeudamiento: 0.34 (Buena Salud Financiera) Razón de Endeudamiento: 0.45 (Buena Salud Financiera) Net Debt EBITDA: 0.17 (Buena Salud Financiera) Altman Z Score: 9.57 (Excelente, pero demasiado alto) Piotroski Score: 5 (Bueno) Beta: 0.90 (Menos Volátil que el Mercado) Análisis de P/E Comprar (En comparación con histórico, competencia y sector) Fair Value (Valor Justo) Peter Lynch: Sobrevalorado Estudio Conservador: 122.77 Estudio Arriesgado: 649.02 Graham (Original): 403.04 Graham (Modificado): 230.82 EPS Model: 400.02 DCF Model: 332.72 Precio Justo : 356.40 Análisis Técnico En este caso, iniciamos con el gráfico Mensual, donde nos encontramos en máximos históricos, por lo que posicionarnos fuertemente es una mala idea. Vemos como el soporte más cercano esta bastante lejos del precio y como el RSI estocástico esta cayendo después de estar mucho tiempo (Más de un año) en niveles de sobre compra. A largo plazo (años) no esta en un precio adecuado para comprar, lo mejor va a ser esperar. El único soporte que tenemos de la tendencia es la EMA de 10 periodos (Verde), que sirve como continuación alcista, aunque no parece muy fuerte. De manera Semanal tenemos que el precio se encuentra en una tendencia alcista, con mucha fuerza y con el RSI indicándonos que es una posible zona de acumulación para seguir subiendo. Tenemos una ligera divergencia bajista, lo que nos indicaría una caída en el precio antes de volver a alcanzar máximos. El soporte de los 7 200 (MXN) parece ser una zona muy importante para el precio, ya que la EMA de 50 periodos (Rojo) esta ahí también, lo que nos da a pensar que el precio optimo para una entrada fuerte es en ese precio, lo que representa una caída del 13% aproximadamente. Por último, tenemos el gráfico Diario, donde vemos una clara divergencia bajista marcada desde mediados de Agosto hasta la actualidad. Además, tenemos muchos toques en la EMA de 50 periodos y de 100 periodos (Gris), lo que me da a pensar que el precio busca romper ese soporte para caer mucho más (al menos hasta la EMA de 200 periodos de color negro). El precio rompió la resistencia del precio pero inmediatamente volvió a caer dejando un GAP enorme. A mi consideración, es solo cuestión de tiempo que el precio busque niveles inferiores, yo buscaría una compra mínima en los precios actuales y aplicar estrategias como DCA hasta la compra fuerte. Conclusiones COMPRA MINIMA Comprar me parece la opción adecuada, siempre y cuando no se posean acciones de la compañía. En caso de tener acciones desde hace tiempo, creo que no es mal momento para venderlas y considerar comprar en precios inferiores. La empresa no esta del todo fuerte financieramente hablando, lo más preocupante es su flujo de caja libre, que no es para nada buena señal que haya decrecido. Sin embargo debemos considerar que es la empresa más grande en su industria y esta peleando el puesto de la empresa más grande en su sector. No podemos dejar de lado el impacto tan grande que tiene en todo el mundo, con una gran variedad de productos y como la gran mayoría de analistas recomiendan comprar mínimamente o comprar con fuerza la empresa. En base a los valores justos de la compañía y al análisis técnico, determino que es momento de ir acumulando la acción en caso de no poseer acciones y de deshacerse de la posición en caso de tener tiempo con ella o si tenemos acciones a largo plazo, ya que el gráfico mensual muestra al menos un retroceso importante en la tendencia. Definitivamente es una empresa que recomiendo en cualquier portafolio por el espectacular Market Cap y por su "Beta", que indica que es menos volátil que el mercado, lo que nos da seguridad de tener una inversión al largo plazo y es buena oportunidad para ir acumulando acciones.
BMV:MSFTLargo
por MarioBadT
MSFT: Expectativas de ganancias y análisis técnico claveHola querida comunidad de TradingView, Microsoft está por reportar sus ganancias, y Wall Street buscará actualizaciones sobre el gasto en IA y el crecimiento de Azure y Copilot. Las ganancias e ingresos no son los únicos indicadores que los inversores observarán. Un área clave a vigilar serán los gastos de capital, o cuánto continúa invirtiendo la empresa en iniciativas de IA generativa. En el trimestre del año pasado, Capex fue de $9.92 mil millones, y los analistas esperan que esa cifra haya saltado a $14.74 mil millones en el trimestre más reciente. Ahora ya saben qué buscar en el informe de ganancias. Nosotros nos enfocamos en lo que mejor hacemos: gráficos. Desde la última actualización, NASDAQ:MSFT ha estado respetando la parte inferior del canal de tendencia, pero eventualmente se debilitará si NASDAQ:MSFT se negocia varias veces en esta área. No sabemos y probablemente ustedes tampoco sepan qué va a pasar hoy con este informe ni cuál será la reacción del mercado, pero lo que sí sabemos es que para nosotros el nivel clave debe mantenerse para seguir al alza. De lo contrario, nuestro sesgo es correcto y confirmamos la tendencia bajista. Parece claramente un patrón de cabeza y hombros con volumen decreciente, pero para que sea válido, se necesita una ruptura por debajo de la línea de cuello en 388$. Les actualizaremos cuando haya más novedades en la acción. Hasta entonces, disfruten los gráficos 🤝
NASDAQ:MSFTCorto
por stromm_by_wmc
Zona de Compra en Microsoft (Potencial X3) Microsoft en zona de compra, para buscar objetivos de máximos históricos de nuevo. NASDAQ:MSFT ✅ 📣 Mientras el mercado americano y los principales índices bursátiles como el FRED:SP500 y CAPITALCOM:US30 llegando a máximos, el índice tecnológico NASDAQ:NDX aún está pendiente de la última tirada. 📈 Por ello, las principales empresas de este indice tienen que dar el último latigazo al mercado. Entre otras, Microsoft, la cual aún no ha arrancado, aún. ¿Se está esperando a la salida de los resultados de beneficios e ingresos a final de Octubre? 💭 📊 En el gráfico podemos observar como está rebotando en zonas de compra y tras la bajada que tuvo durante todo el verano haciendo así un retroceso de más de 15%, el precio durante septiembre has remontando y dejándonos un rango alcista y ahora rebotando en zona de compra en el nivel de 423$ ✍️ 👉 Primer objetivo en 443$ y objetivo final en máximo histórico de 469$. La cotización se revalorizaría en valor real un 12% hasta el máximo.
NASDAQ:MSFTLargo
por MDTAcademy
Microsoft : ¡una decisión importante se avecina!Hola querida comunidad de TradingView, No ha cambiado mucho desde nuestro último análisis sobre NASDAQ:MSFT , con un aumento hasta 469$ y ahora nuevamente atascado en 416$. Pero ha sucedido una cosa importante: hemos desarrollado otro canal de tendencia. Para la visualización, he marcado el canal importante en rojo y lo he etiquetado como "Must hold for more upside" (Debe mantenerse para más alzas), lo cual es esencialmente lo más importante para Microsoft y ¡una decisión está por llegar! O NASDAQ:MSFT mantiene este nivel y sube aún más, o lo pierde, confirmando así el patrón de cabeza y hombros. Hemos sido bajistas en Microsoft desde enero de 2024 y parece cada vez más probable que tengamos razón. Ahora estamos esperando y dejando que se desarrolle. Si realmente perdemos los niveles importantes, podríamos encontrar el primer soporte para la onda (A) alrededor de 316-306$. Pero para la onda II, una entrada alrededor de 220$ sería mucho mejor, aunque aún queda un largo camino hasta entonces. 🫡
NASDAQ:MSFT
por stromm_by_wmc
OpenAI cierra una ronda histórica de financiaciónOpenAI ha cerrado una ronda de financiación por $6.600 millones, alcanzando una impresionante valoración de $157.000 millones. La compañía, conocida por su desarrollo de ChatGPT, se consolida como una de las empresas privadas más valiosas del mundo. • Microsoft (NASDAQ: MSFT) y Nvidia (NASDAQ: NVDA) son los principales inversores en esta ronda, acompañados por Thrive Capital, Khosla Ventures y otros actores del capital de riesgo. Cambios en la estructura de la compañía El cierre de la ronda de financiación coincide con una fase de reestructuración interna en OpenAI. La salida de su directora de tecnología, Mira Murati, la semana pasada, marcó un punto clave en esta transformación. • La directora financiera, Sarah Friar, comunicó que la empresa planea ofrecer a sus empleados la posibilidad de recomprar sus acciones. Perspectivas de ingresos y crecimiento OpenAI proyecta ingresos de $3.600 millones en 2024, a pesar de las crecientes pérdidas de más de $5.000 millones. Para 2025, la empresa espera un salto significativo, con una previsión de ingresos de $11.600 millones. • Thrive Capital tiene la opción de invertir $1.000 millones adicionales si OpenAI alcanza ciertos objetivos de ingresos. Participación de grandes inversores y su rol Altimeter Capital, Fidelity y SoftBank (TYO: 9984) , junto con la firma de inversión de Abu Dhabi, MGX, también participaron en esta ronda, subrayando el atractivo de OpenAI para los grandes inversores globales. Aunque Apple (NASDAQ: AAPL) estuvo en negociaciones para participar en la financiación, finalmente decidió no hacerlo. • La estructura de la financiación incluyó bonos convertibles que dependen de la reestructuración exitosa hacia una organización con fines de lucro. El crecimiento meteórico de OpenAI Desde el lanzamiento de ChatGPT, OpenAI ha experimentado un rápido crecimiento en popularidad, atrayendo a más de 250 millones de usuarios activos semanales. Su valoración ha aumentado de $14.000 millones en 2021 a $157.000 millones en 2024. • La empresa sigue buscando desarrollar inteligencia artificial general (AGI), mientras acelera su comercialización y busca la rentabilidad. Conclusión La ronda de financiación de $6.600 millones fortalece la posición de OpenAI como líder en inteligencia artificial, con el respaldo de grandes inversores como Microsoft (NASDAQ: MSFT) y Nvidia (NASDAQ: NVDA). A pesar de los desafíos internos, la compañía sigue enfocada en su crecimiento y en avanzar hacia la inteligencia artificial general (AGI), consolidando su rol clave en el futuro del sector tecnológico. Ion Jauregui - Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
NASDAQ:MSFTLargo
por ActivTrades
MICROSOFT : 3 avisos alcistas claros en H4Después de una fuerte corrección sufrida en el precio (-17% ), el pasado viernes se activaron 3 avisos alcistas claros en H4. Si es capaz de superar el 423, será la confirmación del fin del retroceso e inicio de buscar nuevos máximos en el precio. --------------------------------------------------------- Tendencia : LARGO PLAZO : Alcista MEDIO PLAZO : Neutral - Alcista CORTO PLAZO : Alcista --------------------------------------------------------- TP1 : 431 ( +1.9% ) TP2 : 448 ( +5.5% ) TP4 : 468 ( +10% ) --> Máximos históricos TP5 : Trailing Stop ---> Stop Loss : 410 ( -3% )
NASDAQ:MSFTLargo
por jmesado
MSFT Ante nivel de soporte claveEl precio de Microsoft ha estado retrocediendo la última semana y alcanza un nivel importante para determinar lo que puede pasar en su cotización en el futuro, es que en los $ 425-430 dólares confluyen el soporte que antes fue resistencia del último máximo y la línea de tendencia alcista creada a partir de los últimos mínimos relativos. Si el precio vulnera este doble soporte , la caída se puede acelerar y llegar hasta los $ 400 dólares, presentando la posibilidad de entrar en corto con objetivo en esa zona. Por otra parte, si el precio reacciona y el volumen comprador aumenta, probablemente el objetivo sea alcanzar los máximos nuevamente. Ya sea alcista o bajista, necesitamos un impulso fuerte a partir de esa zona , una ruptura con decisión o un rebote con aumento de volumen. El stop loss debería estar por debajo o encima de esta zona y los objetivos en ambas direcciones son las zonas de oferta y demanda.
NASDAQ:MSFT
por Fernando_Ezequiel15