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ECOGECOG: Absorción Institucional y Salida de Rango. ¿Camino a Máximos Históricos? Informe Técnico: Ecogas (ECOG) - Estructura de Re-Acumulación 1. Análisis Wyckoff: El Poder del Spring • Spring y Test: Entre septiembre y octubre, el precio realizó una sacudida (Spring) acompañada de un Volumen Climático de Absorción. Este evento es la "huella digital" del dinero institucional deteniendo la caída. El posterior "test" con volumen decreciente confirmó que la oferta había sido retirada del mercado. • SOS (Sign of Strength) y GAP: La salida del rango se produjo con un GAP de intención. En Wyckoff, esto valida el cambio de carácter (CHoCH), pasando de una fase defensiva a una ofensiva. • Fase de Generación de Valor: Actualmente, el precio está en una zona de consolidación superior, utilizando el VPOC como eje. Esto es una señal de fortaleza; el mercado está aceptando los nuevos niveles de precios en lugar de rechazarlos. 2. Volume Profile y Niveles Críticos • VPOC ($3.502,50): El punto de mayor equilibrio actual. Mientras el precio se mantenga oscilando alrededor de este eje en la "caja" de valor, la estructura sigue siendo alcista. • LVN (Low Volume Node) en $3.095: Es la red de seguridad. Si el precio corrige, este nodo de bajo volumen debería actuar como un soporte dinámico muy fuerte. • VAH ($3.660): La frontera superior. Un cierre sólido por encima de este nivel abriría la puerta a la búsqueda de nuevos Máximos Históricos (zona de enero 2025). 3. Apoyo Fundamental: El Catalizador del Sector Ecogas se encuentra en un sector estratégico en 2026. Fundamentalmente, el activo se apoya en: • Ajustes Tarifarios y Marco Regulatorio: La previsibilidad en los cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas está permitiendo una mejora sustancial en los márgenes operativos y el flujo de caja. • Infraestructura Energética: Como actor clave en la distribución, ECOG se beneficia directamente de la mayor disponibilidad de gas local, reduciendo costos de importación y mejorando la eficiencia del sistema nacional. • Activo Defensivo con "Beta" Alto: En contextos de volatilidad, los inversores buscan activos con flujos de caja reales, pero la estructura técnica de ECOG le permite capturar movimientos al alza mucho más explosivos que el promedio del sector. 4.- Importancia del VPOC en la estructura actual de ECOG. La estructura de Ecogas (ECOG) está dando una lección de manual sobre cómo se construye un soporte instituciona. Tras validar el Spring con un volumen de absorción contundente, el precio ha establecido el VPOC en $3.502,50 como su nuevo eje gravitacional. Esta zona no es un nivel cualquiera; es el punto donde el mercado está 'generando valor' y aceptando los nuevos precios tras el GAP de ruptura. Que el activo lateralice sobre este eje, en lugar de rechazarlo, nos confirma que la oferta ha sido retirada y que estamos ante una fase de re-acumulación clave antes del asalto final a los máximos históricos. Si el VPOC sostiene la estructura, el camino de menor resistencia es claramente al alza Resumen de Niveles y Estrategia • Estado actual: Consolidando valor tras GAP de fuerza. • RSI (51,20): Se encuentra en zona neutral tras descargar la sobrecompra de noviembre. Esto es muy positivo; el indicador se "enfrió" sin que el precio perdiera los niveles clave. • Estrategia: Mantener mientras el precio respete el LVN de los $3.000. El objetivo técnico inmediato es el testeo de los $3.800 (Máximos Históricos).
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ECOGECOG – INFORME TÉCNICO DIARIO ACTUALIZADO 1. CONTEXTO GENERAL – DEBILIDAD DESDE MÁXIMOS → SPRING → IMPULSO → VALOR EN ALTOS El gráfico confirma un comportamiento técnico muy claro: 1. Máximo histórico en enero 2025, con señales de debilidad. 2. Caída ordenada hasta formar un pivote mínimo en 1.850 ARS. 3. Lateralización profunda entre LVN y VAL del perfil de volumen. 4. Formación de un spring dentro de ese rango. 5. Generación de valor previo al markup. 6. Aparición de una SOSbar impecable, acompañada de un gap de escape. 7. Rally vertical de fortaleza volviendo a máximos. 8. Retroceso controlado que no invalida la tendencia. 9. Actualmente: mini-estructura de valor con el VPOC como eje en la parte alta del gráfico. 2. ANOTACIONES. - “Máximo histórico – enero 2025 – debilidad” La flecha muestra el Buying Climax + disminución de demanda → debilitamiento. - “LVN – HVN – VAL – VPOC” Entre LVN y VAL se formó la causa acumulativa. - Spring + test lateralizando • Penetración del soporte • Reingreso inmediato • Volumen decreciente → test de oferta • Lateralización generando valor Esto es FASE C → camino hacia D. - SOSbar + gap de escape + fortaleza El tramo señalado como “GAP” y “FORTALEZA” es un Wyckoff fase D: • Vela amplia • Gap de salida • Validado por volumen superior al promedio • Rompe la estructura previa sin volver a ella → señal clave de demanda dominante - Mini-estructura de valor con VPOC como eje La zona gris superior actual confirma: • pausa técnica, • absorción, • equilibrio institucional, • posible continuación. 3. PERFIL DE VOLUMEN – NIVELES CRÍTICOS .- VAL – 2.020 pesos Soporte macro. Mientras ECOG esté arriba, no cambia la tendencia de mediano plazo. -. LVN – 3.095 pesos Fue la resistencia crítica que el precio absorbió antes del markup. Hoy actúa como soporte dinámico del nuevo rango. -. VPOC – 3.382 pesos Actualmente es el eje de la mini-estructura de valor. El precio cerrando cerca del VPOC = equilibrio comprador-vendedor. -. VAH – 3.660 pesos Es el objetivo natural del rango superior. Una ruptura consolidada de VAH → nuevos máximos. 4. VOLUMEN – CLAVE EN ESTA ESTRUCTURA -. Volumen decreciente previo al spring → Señala drenaje total de oferta. -.Volumen creciente en la SOSbar → Señal inequívoca de que el operador compuesto tomó control. -. Volumen decreciente luego del máximo reciente → Indica corrección sana, no distribución. -. RSI en zona alta bajando lentamente → Necesaria descompresión previa a nuevo impulso. Todo esto es consistente con un markup con pausa, no con debilidad. 5. ESCENARIOS PROBABLES -. Escenario principal – Continuación alcista desde el rango de valor Técnicamente, la estructura muestra: • fortaleza previa, • pausa ordenada, • VPOC estable, • soporte claro en 3.250–3.300 pesos. Ruta probable: 1. Salida desde el rango actual 2. Recuperación de 3.500 3. Test y ruptura de 3.660 (VAH) 4. Nuevo máximo histórico por encima de 3.750–3.800 -. Escenario secundario– Retroceso hacia LVN Si falla la absorción en el rango gris: • 3.100–3.150 → primer soporte • 3.000–2.900 → zona crítica • Mientras no rompa VAL (2.020), la estructura de acumulación sigue vigente. 6. FUNDAMENTAL – CONTEXTO REAL DEL SECTOR (MUY IMPORTANTE PARA ECOG) 1. Segmento regulado: actualización tarifaria escalonada El negocio de Ecogas (Distribución de Gas Natural) se apoya en: • tarifas reguladas, • márgenes ajustados por inflación, • programa de revisiones periódicas. Las últimas actualizaciones tarifarias le devolvieron previsibilidad al sector. 2. Demanda estacional y normalización post-2024 2024–2025 marcó: • recuperación del consumo, • nivelación del PIST, • recomposición parcial de caja para distribuidoras. Esto da estabilidad de ingresos. 3. Menor exposición a los shocks macro internos ECOG, al ser distribuidora regulada, tiene: • menor volatilidad, • flujos más estables, • ingresos actualizables. Esto explica la consistencia técnica del gráfico. 4. Programa de inversiones con impacto moderado La compañía está cumpliendo los requisitos de: • expansión de redes, • mantenimiento, • infraestructura. Con subsidios más ordenados, la gestión de caja mejora. 5. Mejor clima inversor para empresas de servicios públicos Con la estabilización macro reciente y: • bajas en inflación mensual, • avance en normalización tarifaria, • renegociación ordenada de atrasos regulatorios, los flujos futuros del sector energético regulado ganan valor presente. Esto justifica: - la fuerte suba técnica reciente, - la absorción en valores altos, - que el precio se mantenga sobre el VPOC sin debilidad. CONCLUSIÓN GENERAL • Spring impecable → test → markup • Gap + SOSbar como señal de fortaleza • RSI descomprimiéndose • Volumen confirmando absorción • Mini-estructura de valor con VPOC como eje • Reingreso a máximos históricos con pausa normal Fundamentalmente, el sector tiene apoyo por: • tarifas reguladas, • previsibilidad incremental, • normalización gradual del sistema, • estabilidad de flujos. ECOG mantiene sesgo alcista mientras permanezca arriba de LVN – 3.100 pesos. La estructura actual tiene proyección hacia nuevos máximos.
BCBA:ECOGLargo
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