AGROAnálisis Técnico de AGROMETAL S.A. (AGRO) – Timeframe Diario
Metodología Wyckoff – Perfil de Volumen – Precio y Volumen
En el contexto actual, el anuncio reciente del gobierno nacional respecto a la reducción de retenciones al sector agropecuario introduce un catalizador fundamental positivo para las empresas vinculadas al agro. En este marco, Agrometal se posiciona como una beneficiaria directa, lo que agrega confluencia al análisis técnico.
Desde el punto de vista estructural, observamos que el precio, tras un impulso alcista significativo, desarrolló una estructura lateral que encaja de forma ejemplar con las fases clásicas del método Wyckoff. Esta estructura mostró una secuencia clara de acumulación con un upthrust que fue posteriormente confirmado: el precio no pudo sostenerse en la parte superior de la estructura y reaccionó con debilidad, llevando el movimiento hacia el borde inferior, el ACE de la misma.
El desplazamiento bajista posterior fue acompañado por una contracción del volumen, lo que denota armonía de movimiento y confirma que el retroceso fue una acción controlada y no un desequilibrio abrupto por parte de la oferta.
Al romper el ACE, se generó una reversión rápida mediante una vela de intención con volumen climático, que logró quebrar sucesivamente el VAL y el VPOC del perfil de volumen, evidenciando una entrada agresiva de demanda institucional. Sin embargo, esa fuerza fue enfrentada inmediatamente por la oferta, lo que generó una falla estructural: el precio no logró consolidarse sobre el nuevo valor generado y retornó al ACE, invalidando momentáneamente la continuación del impulso.
A partir de ese rechazo, se produjo un nuevo giro alcista con recuperación del control por parte de la demanda, utilizando al VWAP como soporte dinámico. Actualmente, el activo se encuentra en una fase de lateralización definida entre el ACE y el VPOC del perfil de volumen, zona donde los operadores están construyendo nuevo valor a la espera de un desequilibrio que defina la próxima dirección.
Conclusión:
La lectura técnica sugiere que nos encontramos en una zona de decisión clave. La presencia de volumen climático y la reacción sobre soportes dinámicos validan la relevancia institucional del nivel actual. Si la demanda logra absorber la oferta y romper con intención el VPOC, podríamos asistir a una expansión hacia el VAH del perfil de volumen y eventualmente hacia nuevos máximos. Por el contrario, una pérdida del ACE con volumen de ruptura podría habilitar una nueva fase correctiva hasta zonas más profundas del rango.
La evolución del comportamiento del precio en torno al VWAP, el VPOC y los bordes de la estructura será determinante para anticipar el próximo movimiento relevante
Ideas de trading de AGROC
AGROMETAL S.AEn zona importante a superar.
Con múltiples escenarios para evaluar y conteos alternos.
Donde especulo la busqueda de los 66,200 para evaluar si continuamos en una diagonal alcista o continuamos C a la baja para finalizar el movimiento ocrrectivo.
Sin continuar buscando zonas de mayor precio el límite estructural del movimiento especulado se encuentra en los 52,800
AGROInforme de Análisis Técnico sobre AGRO
Situación Actual:
Analizando el comportamiento de AGRO, el precio ha estado recorriendo un canal de regresión con una dinámica bajista. Tras un posible Upthrust (UT) que no logró confirmarse (dado que el precio no alcanzó la parte inferior del rango de la estructura), se evidencia una posible falla estructural, sugiriendo una relativa fortaleza de la demanda en los niveles actuales.
Desde el Secondary Test (ST) observado en marzo, el precio ha permanecido en el área de valor del perfil de volumen, mostrando un comportamiento lateral. Ayer, el precio cerró en un punto de confluencia importante, donde el Volume Point of Control (VPOC) coincide con el borde superior del canal de regresión bajista, continuando con su patrón de rotación al alcanzar la parte superior de este canal.
Escenarios Operativos:
Ruptura de la Zona de Confluencia (VPOC y Canal):
En caso de que el precio rompa esta zona de confluencia, podríamos ver una extensión hacia el High Value Area (VAH) del perfil de volumen, que serviría como primera zona operativa. Este movimiento indicaría una posible salida del canal bajista, sugiriendo una mayor demanda en los niveles actuales.
Continuidad dentro del Canal de Regresión Bajista:
De no lograrse la ruptura, el precio podría continuar lateralizando y respetando la estructura del canal, consolidándose en su zona actual y manteniendo el patrón de rotación.
Confirmación del Potencial Upthrust y Ruptura del Canal:
No debemos descartar la posibilidad de que se confirme el potencial UT y el precio rompa la parte inferior del canal de regresión bajista. En este escenario, podríamos anticipar una visita al Low Value Area (VAL) del perfil de volumen, con un posible movimiento hacia el Automatic Rally (AR) de la estructura, en un descenso más pronunciado.
Análisis de Volumen:
Los picos de volumen recientes presentan características de estructuras distributivas, destacando un volumen climático marcado por una vela que cerró en un nivel superior al actual. Esto podría evidenciar una continuidad de presión bajista si el volumen continúa alineado con este patrón.
Conclusión:
AGRO se encuentra en una zona clave que definirá su próxima dirección. La ruptura del VPOC y el borde superior del canal podría sugerir un cambio hacia una tendencia más alcista. Sin embargo, de confirmarse el potencial UT, el precio podría reanudar la baja hacia los niveles de soporte del perfil de volumen.
AGROLuego de la consolidacion en formacion de triangulo para nuestra onda (4), se espera que el precio reaccione al alza y alncance a medida que desarrolle la estructura los targets marcados.
Cabe aclarar que el tiempo y la fuerza con el que se desarrollará la estructura puede variar respecto al "camino" dibujado en el grafico.
AGROAprovecho esta oportunidad para comentarles acerca de la situación actual en Argentina, especialmente en vista de las próximas elecciones presidenciales. Se vislumbra la posibilidad de que los dos candidatos principales en la contienda sean pro-mercado y muestren un fuerte respaldo a la producción agropecuaria. Este sector ha sido duramente golpeado durante las últimas dos décadas bajo gobiernos de orientación populista. Es esencial destacar que esta industria contribuye significativamente al país, generando alrededor del 60% de los ingresos de divisas.
Como resultado de estas perspectivas políticas, las empresas vinculadas a esta esfera están experimentando un notable aumento en su valor. Esta apreciación era largamente esperada, considerando su rezago en términos de valoración. Adjunto a este informe el gráfico de Agrometal SA, una empresa argentina que ha exhibido un rendimiento sólido a lo largo de este período.
Al analizar el gráfico, se hace evidente la discrepancia entre el precio actual y el VWAP mensual. Esta disparidad parece indicar una situación de sobrecompra, lo que podría anticipar una corrección en el horizonte. Es digno de señalar que la fortaleza observada en el movimiento alcista está respaldada por causas fundamentales sólidas. Esta fortaleza se refleja en la corrección al VPOC dentro del perfil de volumen de la estructura que ha ido formando, lo que ha permitido la continuación del impulso alcista. Actualmente, el precio se encuentra ubicado en el HVN.
La discrepancia entre el precio y el VWAP mensual subraya aún más la posibilidad de una sobrecompra, lo que sugiere la inminencia de una corrección. Sin embargo, cabe destacar que se trata de un terreno delicado, ya que la reversión a la media no puede preverse con certeza en términos de tiempo. Esto podría dar lugar a un movimiento continuo alza antes de cualquier corrección.
En mi opinión personal, más allá de estas circunstancias, si estuviera en una posición dentro de este mercado, mantendría mi posición en función de las tendencias y las perspectivas positivas que se presentan en el horizonte.
AGRO 1H LONG.AGRO se encuentra en un periodo de correctivo con 3 ondas finalizadas, ahora podemos esperar que el precio comience un nuevo ciclo alcista o que esta onda al alza allá sido otra fase correctivo y que falte otra secuencia a la baja para completar una corrección compleja WXYXZ por lo tanto planteo dos cajas operativas para las dos hipótesis mencionadas.
Agrometal SA - ¿El super rally toma sus ganancias?Una perspectiva de largo plazo sobre BCBA:AGRO
Agrometal es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola. Especializada en la producción de implementos para la siembra, fertilización y pulverización de cultivos, Agrometal brinda soluciones tecnológicas y equipos de alta calidad para el sector agropecuario.
Fundada en Argentina en 1958, Agrometal ha crecido hasta convertirse en una de las compañías líderes en el mercado de maquinaria agrícola en América Latina. Su amplia gama de productos incluye sembradoras, pulverizadoras y fertilizadoras, diseñadas para optimizar los procesos agrícolas y mejorar la productividad.
La empresa se destaca por la innovación y la aplicación de tecnologías avanzadas en sus productos, buscando constantemente mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los agricultores. Además, Agrometal cuenta con una sólida red de distribución y servicio técnico que brinda soporte a sus clientes en la venta, mantenimiento y reparación de los equipos.
Agrometal tiene presencia en diversos países de América Latina y exporta sus productos a otros mercados internacionales. Su compromiso con la calidad, la eficiencia y el desarrollo sostenible ha contribuido a consolidar su posición en la industria agrícola y a ganar la confianza de los agricultores a lo largo de los años.
Todo esto podemos verlo resumido en el comportamiento de su precio en la bolsa de valores de BCBA con un increíble rally alcista en los últimos 3 años.
Simplemente estimación de targets a largo plazo, rotura de MFI, para confirmar debería ceder la acumulación, vista con estategía de DOW, muy clean el último ciclo 2017 - 2020, respetó correctamente veremos si repite, frente a la volatilidad económica en Argentina puede suceder cualquier cosa, esperamos más desarrollo en los próximos meses.
AGROAgrometal, empresa cordobesa se dedica a la fabricación de maquinaria agrícola para la siembra de precisión. El precio luego del ua, no llego a tocar la línea de demanda, haciendo un potencial spring con el soporte técnico que pasa por el pívot de mínimo previo. Luego de testear dicho soporte alcanzo la línea de oferta con una falsa rotura regresando al rango de la estructura de acumulación, hasta el borde inferior del canal de regresión (línea de demanda del canal), para luego con fortaleza romper la Creek, también la resistencia técnica del pivot de máximo previo, llegando al borde superior del canal de regresión, donde reboto hasta la resistencia mencionada testeando por el momento, esperando una vela de intención para poder considerar hacer gestión y entrar al mercado
$AGRO (CCL, 1D)El RSI de Agrometal está en 24 (dedito), lo que es sobreventa bastante intensa. También vemos incremento reciente de volumen y soporte relevante por los 0,18 validado por volumen, como señala el otro dedito.
Parece razonable esperar un rebote técnico hacia los 0,23 como objetivo corto.
$AGRO #CCLFue a la base del canal y MA200, sumado a la base del gap aunque algo desvirtuado ya habiendo sido superado. Tomaría las dos primeras como mas interesantes a la hora de control de soportes. Mismo planteo que a las anteriores que están entubadas, seguir de cerca su avance dentro del mismo, acelerando a la hora de superar su zona Fibo.
$AGRO 1W (ratio IMV)Agrometal perdió contra el Merval desde el 2009 al 2016. Con Cambiemos tuvo una explosión durante el primer tramo pero entró en corrección un año antes de que se inicie la debacle generalizada. Papel algo misterioso. Desde que la gran estratega egipcia retomó el poder, por otro lado, el papel viene repuntando, sin explosiones pero de manera consistente. Las dos azules verticales marcan cruces de SMA 50 (azul) con 200 (roja). Bastante lindo, supongo... no sé si me enamora a mediano/largo, de todas formas. Lo qué sí me parece inminente es un rebote contar la SMA azul y un rebote contra el IMV que puede ser muy aprovechable. Veremos, dijo un halcón con lentes recetados, pensativo, taciturno... con su copa de martini junto a su laptop.