XLE - en ZONA DE COMPRAEn zona de compra, el precio esta testeando una zona clave en la que puede hacer una consolidación para luego continuar con su tendencia alcista.
Ideas de trading de XLE
XLEComo lo vimos en la Shares & Options session del 29-JUN, el XLE llego a su zona de PM200, dando asi una oportunidad para ir en largo con este ETF del sector energetico, esperamos continue su crecimiento en el mediano plazo, dejando una zona de posible entrada esta vez con un target de +8% con el testeo del PM100 como soporte, este testeo es factible verlo muy claro en temporalidades menores como H1 o H4. Como siempre, maxima gestion de capital.
$XLE Estado de Situación al 05/07/2021El Etf relacionado al sector energético se encuentra con la resistencia dada por el anterior soporte que tuvo desde fin de 2018 hasta prinicipios de 2020, en la zona de 57. Debe recuperar dicho nivel para poder ir a la carga por la línea de tendencia bajista que trae desde julio de 2014, en el orden de los 63, esa es la llave que libera un cambio de tendencia en el mediano plazo.
QUE ES XLE?XLE es un ETF que ofrece exposición líquida a una canasta similar al mercado de empresas energéticas estadounidenses. En el contexto del sector energético, “similar al mercado” significa una exposición concentrada a los gigantes de la industria, incluidas las empresas de las industrias de petróleo, gas y combustibles consumibles, y equipos y servicios de energía. XLE extrae sus acciones del S&P 500 en lugar del mercado total, quiere decir que su 100% son compañias de EEUU, el sector de refinacion participa con un 57% y en el top de holdins se encuentran con la mayor participacion Exxon Mobil Corporation con 23% y Chevron Corporation con 19%.
En aspectos tecnicos, este ETF presenta las zonas marcadas como posibles escenarios que favorecen un movimiento en largo con el sector en el mediano plazo, Ahora, somos concientes del avance de la variante Delta por el mundo la cual esta haciendo que se incrementen restricciones en la poblacion de diferentes naciones, tambien conocemos el impacto que ha tenido ya la actual pandemia en el sector, de continuar este avance de Delta sobre el mundo su impacto podria ser muy superior a una correccion sobre el PM200. MAXIMA gestion de capital la recomendacion.
Detalle de XLE y próximos objetivosDe corto se espera que finalice la consolidación de onda iv en la zona de los 48.52 máximo para luego ir a buscar v y cerrar (iii) en el 227% zona de los 58/59.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
XLE acompañando el movimiento del petróleoEl doble piso en la zona de la zona de los 28.19, confirmado al superar los 38.75 dan inicio a una posible nueva estructura alcista, onda 3 primaria.
Actualmente la zona de los 54.94 actúa como resistencia por ende, mirando el desarrollo del petróleo, esperamos el inicio de un movimiento correctivo, lo ideal sería que mantengo el 38% de retroceso sobre el último swing, es decir, zona 47.33.
El movimiento iniciado en los 28.19 parece claramente impulsivo, desarrollando la primer onda hasta los 41.78, luego corrigió con onda 2 hasta los 37.48 y finalmente comenzó a desarrollar onda 3, posiblemente ahora corrigiendo con una sub onda 4.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
XLE el ETF del Sector Energético!XLE ofrece exposición líquida a una canasta similar al mercado de empresas energéticas estadounidenses. “Similar al mercado” en el contexto del sector energético significa una exposición concentrada a los gigantes de la industria, incluidas las empresas de las industrias de petróleo, gas y combustibles consumibles, y equipos y servicios de energía. XLE extrae sus acciones del S&P 500 en lugar del mercado total, por lo que su cartera favorece principalmente a las grandes capitalizaciones. Las tenencias se ponderan por capitalización de mercado, sujetas a una metodología de limitación que garantiza que ningún valor individual supere el 25% en cada reequilibrio trimestral.
La participación en este fondo es exclusiva para las compañías Estadounidenses, dentro de las cuales encontramos Exxon Mobil Corporation (24.11%) y Chevron Corporation (20.93%) que entre las dos suman un 45.04% de participación.
En aspectos técnicos, tenemos un fondo que en 2020 toco los mínimos del año 2003, desde el cual ha tenido un movimiento dentro de un canal alcista poco veloz respecto a otros sectores de la economía, esto teniendo en cuenta que aun la producción de petróleo no llega a niveles PRE-COVID, sin embargo al hoy a recuperado un 100% de su valor desde los mínimos en marzo-20, pero es la hora de comprar? ciertamente el comportamiento nos muestra que la posición actual para ir en largo con este instrumento no es muy favorable teniendo en cuenta que se encuentra en el techo de un canal alcista marcado desde marzo, la cercanía de los PM100 y PM200 en configuración bajista, sin lugar a dudas nos indican que debemos esperar una corrección para entrar, dicha corrección puede ser de hasta un 35% al soporte de Canal alcista. por lo tanto observamos desde las alturas, esperando una oportunidad para sacar provecho de este instrumento.
#XLE Continuación alcista, oportunidad de compraEl rally de más de 50% en el etf de las energías, duró casi 6 semanas y tomó un descanso que parece haber terminado ayer. Este descanso fue una oportunidad para acumular posiciones, ya que a mi parecer estamos en el inicio de una onda 5 alcista que llevaría al precio a la zona de 45 usd.
Vigilamos el soporte del 50% de Fibonacci en la zona de 35.4 usd. Atentos a que no cambie la tendencia.
SPDR de Energía ($XLE) continúa en niveles mínimosLos precios del petróleo cayeron el miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frustrara las esperanzas de un cuarto paquete de estímulo para impulsar la economía golpeada por el coronavirus y de una acumulación mayor de lo esperado en las existencias de crudo de Estados Unidos. Esto ha llevado al precio del ETF del sector energético a fallar nuevamente sobre la EMA de 10 días y se mantiene allí desde mediados de agosto.
Las compañías de energía aseguraron plataformas de producción en alta mar y evacuaron a los trabajadores el martes, algunos por sexta vez este año, cuando el huracán Delta apuntó a la producción de petróleo de Estados Unidos en el Golfo de México. La tormenta ha cerrado el 29,2% de la producción de petróleo en alta mar en el Golfo, que representa el 17% de la producción total de crudo de Estados Unidos.
Hasta los momentos no tenemos señales de recuperación, en un sector que continúa deprimido.
Tasa con asa invertidaPuede resultar como catalizador de esta tendencia a la baja el resultado de las elecciones en USA y por ende las políticas en torno a los energéticos.
XLE, a cerrar gap?Interesante la rueda del ETF que nuclea al sector productivo petrolero..
Abrió con gap contra la base del gap del histórico desplome del crudo, por lo que habilita el cierre del mismo en torno a 41.50/42 siempre y cuando sostenga los 36.20..
Pagando algo por acá...
Sector energético cerca de mínimos de 2019El sector de energía se mantiene muy cerca de sus mínimos para 2019. Mucho tiene que ver la situación actual del precio del crudo, amplio líder de este sector, que se mantiene en descenso tras el micro rally alcista observado a principios de septiembre, que terminó de hacer pico con el atentado a las refinerías sauditas. El precio del crudo ha vuelto a caer a niveles de principio de año, así como también lo viene haciendo el precio del Gas Natural.
El precio del ETF que nos permite medir el desempeño del sector de energía, AMEX:XLE , se encuentra muy cerca de su punto de inicio de 2019 y, una caída por debajo de este nivel, podría estar generando retrocesos entre los $52 y $49.
Durante el 2019, el precio ha exhibido un comportamiento bastante lateral, por lo que nos mantenemos atentos a un posible quiebre del soporte para operar cortos a los niveles anteriormente señalados o, por el contrario, operar rebotes sobre el nivel de soporte, buscando nuevamente los $64.
Sector energía en EEUU $XLE en niveles de la debacle del 2016El ETF representante del sector energía en EEUU $XLE, se encuentra cotizando en niveles de precio similares a los ocurridos en febrero del año 2016,en plena debacle del precio del petroleo por debajo de los 30 dolares. La diferencia es que actualmente el crudo cotiza arriba de los $52.
Esta es una poderosa señal adelantada de problemas graves en el sector energía y también de una continuidad en la caída futura de los precios del crudo. El capital accionario tiende a actuar como un indicador adelantado del ciclo de la materia prima de la cual se alimenta.
Saludos
XLE cerca de mínimo de 2019El sector de energía viene siendo uno de los peores de la economía americana. Tras alcanzar su máximo en el año 2014, el sector se vino abajo y se ha mantenido operando de manera lateral en un rango amplio de precios.
Si ubicamos su punto máximo y mínimo y, a partir de allí, buscamos la mitad, esto nos dará una idea para identificar si el precio se ubica en la mitad positiva o negativa con respecto a la historia del desempeño del precio. En este caso, dicha línea divisora se ubica alrededor de los 60, por lo que, con un precio ubicado alrededor de los 56, nos encontramos en la mitad negativa.
El precio, tras haber caído por debajo de su Ecuador, se encuentra muy cerca de alcanzar su mínimo de 2019 y, además ha cruzado por debajo de su EMA de 200 periodos en su gráfico mensual. La perspectiva es totalmente bajista y pareciera que estaremos visitando niveles aún más bajos en los próximos meses.
Un cruce por debajo del mínimo de 2019 podría llevar al ETF a visitar los 53.
Hombro Cabeza Hombro masivo en el sector energía $XLEEl gráfico mensual del ETF XLE representante sector energía muestra una estructura que nos da como precio objetivo los $20 para los próximos meses. La linea de tendencia alcista ha sido quebrado a la baja mientras que la linea de cuello aun funciona como importante soporte. La zona critica en donde se activa la figura de reverso es por debajo de lo $50.
Canal Descendente en XLECanal Descendente probado en múltiples ocasiones. Se identifican en la gráfica los puntos óptimos de entrar en posición. La estrategia en este tipo de patrones es el de entrar lo más cerca del punto de rebote y poner como objetivo la línea siguiente del canal. No es recomendable colocar los objetivos exactamente en las líneas de tendencia ya que existen casos en donde el rebote no llega completamente.
Se utilizó retrocesos de Fibonacci en la tendencias precedentes con el fin de validar si los movimientos son correcciones o nuevas tendencias. Con esto tratamos de estimar cuánto puede durar el canal descendente, ya que según los movimientos anteriores y por los comportamientos del mercado, estimamos que las tendencias secundarias o correcciones en caso de ser el caso respetan las líneas imaginarias de 50 y 61 de Fibonacci.
Desde mi punto de vista en estos casos es preferible entrar en corto para seguir trabajando con la tendencia.
Es una buena opción utilizar un Trailing Stop para sacar el mejor rendimiento.
Canal DescendenteEn este canal descendente, se pudo a ver logrado 7 corto, teniendo 6 entradas con beneficios aproximado de 2.1.
Entrando en corto cada vez que tocaba la linea de resistencia. Igualmente, se ve que que cada vez el precio le cuesta llegar a la linea de soporte, eso es una señal de que esta cambiando la tendencia.
