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Composición del fondo


A partir del 23 de enero de 2026
Símbolo
Peso %
Acciones
Valor de mercado
U
U.S. Dollar
6,25%
‪‪11,95 M‬‬
‪‪11,95 M‬‬USD
G
Ginnie Mae REMIC Trust 2025-025 IO 3.5% 20-SEP-2051
3,81%
‪‪46,16 M‬‬
‪‪7,28 M‬‬USD
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
3,27%
‪‪6,25 M‬‬
‪‪6,25 M‬‬USD
F
Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 5410 IO 4.0% 25-MAY-2052
3,14%
‪‪47,76 M‬‬
‪‪6,00 M‬‬USD
F
Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 5445 IO 3.0% 25-FEB-2052
2,59%
‪‪39,11 M‬‬
‪‪4,95 M‬‬USD
F
Fannie Mae REMIC Trust 2021-93 KI 3.0% 25-AUG-2051
2,59%
‪‪40,03 M‬‬
‪‪4,95 M‬‬USD
F
Freddie Mac Multiclass Certificates, Series 5153 PI 3.0% 25-OCT-2051
2,55%
‪‪37,51 M‬‬
‪‪4,88 M‬‬USD
G
Ginnie Mae REMIC Trust 2024-004 GI 5.0% 20-FEB-2053
2,51%
‪‪20,01 M‬‬
‪‪4,81 M‬‬USD
G
Ginnie Mae REMIC Trust 2023-192 IE 4.5% 20-SEP-2049
2,49%
‪‪23,75 M‬‬
‪‪4,77 M‬‬USD
F
Fannie Mae REMIC Trust 2024-9 GI 3.5% 25-OCT-2049
2,36%
‪‪31,90 M‬‬
‪‪4,52 M‬‬USD
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