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Lo que dicen los traders


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Oro (1) por defensivoCompro oro (1) porque estoy notando aversión al riesgo en el mercado y quiero ponerme defensivo. Desde lo técnico, el movimiento de los últimos meses parece de reacumulación, con volumen disminuyendo principalmente en las semanas bajistas. Dejo anotadas algunas perspectivas actuales, lo que estoy pensando. Bitcoin tuvo un mes de caída continua, salidas masivas principalmente del ETF de BlackRock (IBIT). Se dice que puede estar relacionado al posible delistado de Strategy de algunos índices por considerarla una empresa de tesorería sin actividad real, decisión que se tomaría cerca del 15 de enero próximo. Igualmente coincide con un período de contracción de liquidez por parte del tesoro y la Fed de EEUU. Como sea, denota aversión al riesgo y el mercado cripto podría ser una variable proxy de la liquidez y funcionar como indicador adelantado del desempeño financiero del sector tecnológico norteamericano . Respecto de EEUU justamente, creo que la peor parte de la contracción ya pasó. Terminó el shutdown. En una semana termina la quantitative tightening. Los pronósticos de recorte de tasas de los fondos federales en diciembre van y vienen, actualmente con perspectivas de recorte. La semana pasada Nvidia presentó un balance excelente y aún así el precio sigue presionado a la baja. Alphabet, en cambio, rompió máximos históricos otra vez. Pero las dudas sobre los niveles de deudas corporativas me parece que están haciendo ruido en el mercado y poniéndolo a la defensiva. Parece tomar relevancia la política monetaria de Japón, que entiendo que piensa aumentar sus tasas y dejaría de resultar conveniente el carry trade de pedir yenes prestados para comprar bonos de EEUU. Esto se suma a que muchos bancos centrales estuvieron deshaciéndose de bonos y acumulando reservas en oro, sea por perspectiva de conflicto geopolítico o reseteo de la economía global. La deuda de EEUU igualmente está siendo comprada por las tesorerías de stablecoins. En el plano local, un plan de recompra de bonos argentinos financiado por un grupo de bancos, anunciado previo a las elecciones legislativas nacionales, que parece que no se va a realizar. Hoy salió el estimador de actividad económica de septiembre del INDEC. Todavía no lo revisé, pero me sorprendería si indicara que septiembre no fue un mes recesivo en todos los sectores excepto el agro, la energía y la minería. Creo que mañana hay vencimientos de deuda local y quisiera saber qué tasas acepta el ministerio de economía, si va a pagar deuda o refinanciar el total. En enero vencimientos internacionales, que en teoría no hacían falta reservas porque estaba el plan financiero. Yo al peso lo siento caro y estoy defensivo respecto al tipo de cambio también. Las tasas pasivas pasaron a ser reales negativas a principios de noviembre, por lo que espero desarme de carry trade inverso (pedir dólares para hacer tasa en pesos) local. Esta semana había balances trimestrales del sector bancario. Me sorprendería que sean buenos, pero igual quisiera ver cómo reacciona el mercado en los próximos días. La situación bancaria actual es mucho más favorable que la del trimestre pasado, en el cual se realizó un apretón monetario extremo para contener el tipo de cambio y la inflación hasta las elecciones. Por último, si leyó todo esto sepa que no lo escribí para usted sino para mí. Publico qué compro y a qué precio, mis motivos, y ampliaré cuando venda, con el solo objetivo de mantener un registro personal al cual poder consultar en el futuro. Si al igual que yo se considera amateur, le recomiendo el mismo ejercicio.
AMEX:GLD
por r4strojer0
¿Encenderá la inestabilidad geopolítica un auge del oro a $6,000¿Encenderá la inestabilidad geopolítica un auge del oro a $6,000? Fuerzas globales convergen para transformar el oro, el refugio seguro por excelencia. Análisis recientes indican que una combinación de tensiones geopolíticas, cambios macroeconómicos y una evolución en la psicología del mercado podrían impulsar los precios del oro a niveles sin precedentes. Inversores y responsables políticos están presenciando un entorno donde decisiones estratégicas y conflictos internacionales redefinen paradigmas financieros tradicionales. La inestabilidad geopolítica se perfila como un catalizador clave detrás del repunte del oro. Con conflictos persistentes, desde la agitación en Medio Oriente hasta la posibilidad de una invasión china a Taiwán, el panorama económico global está cambiando. La posible interrupción de las cadenas de suministro de semiconductores, sumada al incremento de las tensiones regionales, impulsa a bancos centrales e inversores institucionales a acumular oro como protección contra la incertidumbre y la desconfianza en las monedas fiduciarias. La inflación, los recortes de tasas de interés y la debilidad del dólar configuran un escenario ideal para el alza del oro. Con los bancos centrales diversificando sus reservas y las naciones ajustando sus estrategias económicas, el oro se consolida como activo estratégico y factor de estabilidad. Las presiones macroeconómicas refuerzan aún más el atractivo del oro. Esta reorientación hacia los metales preciosos refleja cambios más amplios en el comercio global, las dinámicas de poder y las políticas fiscales. En este contexto cambiante, el avance hacia los $6,000 por onza no es mera especulación, sino un reflejo de profundas transformaciones estructurales en la economía global. Para profesionales e inversores, comprender estas dinámicas es esencial para navegar en un futuro donde las fuerzas geopolíticas y económicas se entrelazan. El desafío ahora es entender las implicaciones de estos cambios y considerar cómo podrían redefinir el panorama de la preservación de la riqueza global.
AMEX:GLDLargo
por UDIS_View
GLD, SPDR Gold Trust. 1D NYSE. 1.- Contexto Alcista La estructura del precio mantiene una clara tendencia alcista, favoreciendo las compras. 2.- Dinámica del Precio y Canal de Regresión El precio continúa respetando el canal de regresión alcista, vigente desde marzo de 2024, con un rendimiento mensual promedio del 3,4%. 3.- Niveles Claves y Acción del Precio • Actualmente, el precio está rompiendo su máximo histórico, en confluencia con el creek de la estructura en formación. • Se encuentra por encima del VWAP semanal y del área de valor del perfil de volumen, lo que refuerza la fortaleza de la demanda. 4.- Escenarios Probables • Si el impulso alcista se mantiene, el precio debería dirigirse hacia el borde superior del canal de regresión. • En ese punto, se evaluará si rompe al alza, generando un nuevo tramo de subida, o si, en cambio, continúa lateralizando dentro del canal, como lo ha hecho previamente. Conclusión El comportamiento en torno al máximo histórico y el creek será determinante para confirmar la continuidad de la tendencia. Se recomienda seguir de cerca la reacción del precio en la parte superior del canal y monitorear posibles señales de absorción o agotamiento de la demanda.
AMEX:GLDLargo
por brocha
GLD por fin desde Argentina!BYMA anunció ayer 04/12/24 la salida a cotizar del nuevo CEDEAR del ETF #GLD disponible para comprar en pesos argentinos, es un activo de resguardo que desde hace mucho tiempo esperaban los inversores locales. es un fondo de inversión diseñado para seguir de cerca el precio del oro físico. Es el primer CEDEAR de ETF de metales, permitiendo invertir en uno de los activos más tradicionales del mundo y beneficiarse de las potenciales apreciaciones de este metal. Ratio 50:1
AMEX:GLD
por Trading_BuenosAires
COMPRA OROGOLD - COMPRENSIÓN de OFERTA y DEMANDA El bigger picture del ORO es la representación elegante de lo que es una COMPRENSIÓN de OFERTA y DEMANDA. Una auténtica obra de arte: Podemos ver claramente como durante los últimos años, la DEMANDA ha ido empujando cada vez con más ansias hacia arriba. Mientras que la OFERTA no ha podido hacer nada más que defenderse en torno a la misma zona defensiva. Se ve de forma muy clara: Los DEMANDANTES tienen mucho MÁS INTERÉS que los OFERTANTES. Y ahora parece que, definitivamente, la DEMANDA ha destruido esa muralla de OFERTA. De tal forma que, ahora no tiene ninguna zona de OFERTA por encima. Es decir, ahora la DEMANDA tiene VÍA LIBRE para comenzar a subir de manera más DIRECCIONAL. Por lo tanto: Considero que existen muchas probabilidades de que, ahora sí, el ORO esté iniciando un nuevo impulso ALCISTA de LARGO plazo. El ORO es una GRAN OPORTUNIDAD de COMPRA a LARGO PLAZO. Sin embargo, Whale Capital Investments también considera que el ORO es un coste de oportunidad con respecto a BITCOIN. MORALEJA: La importancia del TIMING El TIMING del ORO es AHORA, y no en 2020 como nos pretendían contar interesadamente. ¿POR QUÉ? Porque a pesar de tener que asumir un PRECIO MAYOR... Durante estos últimos 3 años y medio el inversor ha podido exprimir su dinero en otras oportunidades (ha habido muchas). Que desde la industria no os engañen: El TIMING es lo más IMPORTANTE.
AMEX:GLDLargo
por WhaleCapitalInvestments
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CANDIDATO LONG: ORO $GLDLA NOTICIA El índice del oro AMEX:GLD está nuevamente intentando perforar el máximo de septiembre 2011, situado en 185,85. CONTEXTO TÉCNICO Hay un adagio muy sabio que lee: "Mientras más larga la base, más alto el salto". No es común encontrar un gráfico de un activo en consolidación por más de una década, que justamente es el catalizador técnico para que haga #breakout. CONTEXTO MACRO La FED empezó a señalar que en junio viene la PAUSA temporal. Pero si la data inflacionaria continúa cediendo, posiblemente pase a ser una pausa PERMANENTE. IMPACTO DE PAUSA PERMANENTE El dólar tuvo su peor día ayer en más de dos meses, justamente debido al anuncio de HARKER, miembro de la Fed, sobre su disposición a hacer una PAUSA y ver más data, antes de seguir subiendo. RELACIÓN DÓLAR VS. ORO Cuando el dólar empieza a depreciarse, el oro se suele apreciar. El índice del Dólar TVC:DXY cayó de 114s a 103s y está en camino a 100. En el mismo período, AMEX:GLD se acercó al máximo de 2011. CONCLUSIÓN Con análisis técnico y fundamental de nuestro lado, abrir una posición LONG en oro AMEX:GLD merece la pena. Sobre todo luego de que ayer la data de manufactura arrojó que de 22 industrias, 18 cayeron y 4 subieron de las cuales 1 sorprendió: Muebles. Parece que no aprendieron nada en la pandemia. RIESGOS Que la data inflacionaria no ceda y la FED no pueda hacer PAUSA PERMANENTE de subida de tasas en junio. Nosotros Investigamos. Tú Decides.
AMEX:GLDLargo
por wallstreeteasy
situación muy delicadaHola, Me presento, mi nombre es Iván, soy inversor independiente con experiencia en el Mercado Bursátil; hago análisis Fundamental y Técnico. ¿Qué opino de la tendencia actual? Opino que No hay que luchar contra la tendencia, mejor la hacemos amiga, y la tenemos en cuenta para las decisiones que vayamos a tomar. No estoy acá para recomendar hacer movimientos de corto plazo, pero sí diría que si vamos a hacer algún movimiento lo hagamos con la tendencia principal. El piso de la bolsa es imposible encontrarlo, creo que nadie puede decir exactamente dónde termina una caída en los ciclos bajistas, por eso hay que tratar de generar estrategias de acumulación de activos de los cuales consideremos que puedan estar baratos. El oro es considerado el activo refugio por muchos, y es un instrumento de valor muy importante para empresas como: Freeport-McMoRan (NYSE: FCX), Barrick Gold (NYSE: GOLD), Newmont (NYSE: NEM), Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM), Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) etc…. El oro está en una situación muy delicada, desde el 2011 uno puede marcar una resistencia que fue respetada en el 2020 y 2022, y uno dirá: pero ¿cómo puede ser el oro, si estamos en un bear market? Bueno, el oro no es necesariamente un refugio en momentos de bolsa bajista, normalmente el oro suele demandarse cuando la tasa de interés de los bonos en Estados Unidos no llega a compensar la inflación. Con la inflación de Estados Unidos en un 8% y las tasas en un 4% hay una gran brecha, pero las tasas en estos momentos están en tendencia alcista, y entiendo que hay perspectiva de que las tasas sigan subiendo por las mismas declaraciones de la FED y su objetivo de controlar la inflación. Si bien en términos reales los niveles de tasas actuales no llegan a cubrir la inflación, mientras la tendencia siga siendo alcista en la tasa, a creo que el mercado va a optar por comprar oro después y ahora esperará. Dejo la comparación a modo de ejemplificar con las tasas para ver que, no siempre, pero en varias oportunidades, cuando hay un aumento en las tasas el oro baja, y cuando bajan las tasas, el oro sube. Dadas las circunstancias actuales, sugiero ver los gráficos en forma de largo plazo, y no de corto, para poder entender dónde estamos parados y qué podemos esperar. Te recuerdo que esto es solamente mi punto de vista, y no debe ser tomado como consejo de inversión. Cada uno es libre de manejar su capital, y responsable por ello . Déjame saber en los comentarios qué opinas, ¿Crees que el oro seguirá bajista este año? ¿Qué activo te gustaría que Analizara? Te invito a que visites mi perfil para poder ver otras ideas. Si te sirvió́ y gusto, compártelo y dale like :)
AMEX:GLDLargo
por IvanFelice