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Resumen de la cartera: Ganancia no realizada


Definición

  • Ganancia no realizada: beneficio o pérdida en posiciones abiertas.
  • Ganancia no realizada %: resultado financiero de las posiciones abiertas, expresado en porcentaje del valor inicial de las posiciones abiertas.
  • Ganancia no realizada del último día: resultado financiero de las posiciones abiertas durante el último día.
  • Ganancia no realizada del último día %: resultado financiero de las posiciones abiertas durante el último día, expresado como porcentaje del valor de las posiciones abiertas del día anterior.

Interpretación

Estos valores le ayudan a comprender:

  • lo rentables o no que son las posiciones abiertas;
  • cómo ha cambiado el resultado financiero en el último día.

Cálculo

  • Ganancia no realizada = Σ (Valor − Invertido) para todas las posiciones abiertas
  • % de ganancia no realizada = Ganancia no realizada / Σ (Invertido) para todas las posiciones abiertas * 100 %
  • Ganancia no realizada del último día = (Precio de cierre hoy * Cantidad hoy) 
  • - ((Cantidad ayer - Cantidad vendida hoy) * Precio de cierre de ayer)
  • - (Cantidad comprada hoy * Precio de compra hoy)
  • Ganancia no realizada del último día % = Ganancia no realizada del último día / Σ (Valor ayer) para todas las posiciones abiertas * 100 %

Nota: Si una de las posiciones abiertas se ha abierto hoy, es decir, en la fecha de cálculo del parámetro, el Valor de la nueva posición debe añadirse al Valor total de las posiciones de ayer. Esto significa que la ganancia no realizada del último día incluirá la ganancia no realizada de la nueva posición.

Ejemplo de cálculo para una cartera a 2025-02-11:

  • 2025-02-01 Depósito de 1000
  • 2025-02-04 Compra NASDAQ:AAPL:
    • Precio = 223,8
    • Cant. = 1
    • Comisión = 0
  • 2025-02-11 Compra NASDAQ:TSLA:
    • Precio = 345,8
    • Cant. = 3
    • Comisión = 0

Último precio (NASDAQ:AAPL) = 232,62Precio el 2025-02-10 (NASDAQ:AAPL)  = 227,65Last price (NASDAQ:TSLA) = 328.50

Invertido = 223,8 + 345,8 × 3 = 1261,2Valor de Σ = 232,62 × 1 + 328,5 × 3 = 1218,12Valor de ayer de Σ = 227,65 × 1 + 345,8 × 3 = 1265,05

Ganancia no realizada = 1218,12 − 1261,2 = −43,08Ganancia no realizada % = −43,08 / 1261,2 × 100 = −3,416%Ganancia no realizada de ayer = 1265,05 − 1261,2 = 3,85Ganancia no realizada del último día = −43,08 − 3,85 = −46,93Ganancia no realizada del último día % = −46,93 / 1265,05 × 100 = −3,71%

Resumen de la cartera: Valor de la cartera y Efectivo
Resumen de la cartera: Ganancia total y realizada