$yolo Puras subidas nos esperan en el sector cannabis. HCHinvertido. Próxima subida 40% 14 $
Comienza el arranque del cannabis.
Mercado de los ETF
Presentacion en sociedad : fibonacci creativo en nasdaq El fibonacci creativo seria entre zonas de mayor volumen . Veremos si aplica
si tomamos el maximo volumen desde la pandemia hasta fines del año pasado esta en un qqq de 311
si tomamos todo el maximo volumen del periodo esta en 362.
tiro un fibo entre esas 2 ballenas y digo
no pueden retroceder mas de 330 el nasdaq
Veremos si aplica
SPY ¿go for more?reconoció a la tendencia del 2016 para frenar el alza y hoy los 450 para frenar el retroceso. Importante seguir sobre 440 (ideal 450) para mantener el movimiento alcista.
Las renovables toman la directa (Parte 2)Tal vez impulsado por un aumento de las inversiones en el sector por la subida del precio del gas, o quizás con pocos vientos de cola por la fortaleza del sector Oil and Gas en Bolsa a nivel global. Las noticias, para ambos lados pueden ser útiles.
(Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver en la web en la sección de Operativa)
Nos centramos en el gráfico y en los sistemas. Por el momento, el ETF IShares Global Clean Energy Ucitis ETF sigue sin romper sus máximos anteriores y sin convencer aumento su fuerza relativa.
Por encima de los 11,35 euros, el sectorial empieza a coger buen punto. Más allá de los 12,60 euros es un comprar de manual.
el SPY alcista pero ojo, zonas de resistencia!Drivers Fundamentales:
El índice Standard & Poor's 500, también conocido como S&P 500, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos. Al S&P 500 se lo considera el índice más representativo de la situación real del mercado. Las noticias más relevantes son:
• Molina pasa al índice S&P, limitando el enorme aumento del precio de las acciones
• El soporte clave en 4455 debe mantenerse para mantener la presión alcista.
• Una docena de acciones del S&P 500 acaban de tener su peor trimestre ya que las acciones tecnológicas se desprendieron de casi $2 billones en valor.
Indicadores Técnicos:
• Estructura: Rompiendo el canal bajista de corto plazo al alza y aparentemente estaría testeando el techo de un canal de largo plazo iniciado en el 2009
• Medias móviles 21/150/200: por el momento aguantando por encima de sus promedios móviles.
• Soportes Cercanos: Techo de Canal de Largo en los 452 y más abajo los 448
• Resistencias cercanas: los 457 y los 462, después más arriba los 473y luego el máximo en 479
• Volumen: decreciendo con la media móvil apuntando para abajo.
• EWO: con un histograma decreciente y el bulltrading momentum average positivo y apuntando hacia arriba.
• MACD: ya con 4 histogramas decrecientes mostrando una clara debilidad al alza con las medias móviles empezando a frenar.
• RSI: del lado de la venta con recorrido alcista todavía.
• Koncorde: horizontal, pero con mucho más recorrido a la baja que alcista
• Visión: Alcista, ¡pero con precaución!
• Observaciones: los precios están tocando máximos tanto de canales de corto como de largo, habría que esperar a ver como resuelve esa zona para pensar como operar.
Conclusión: desde mi punto de vista la veo alcista siempre y cuando no pierda la media de 21, 150 o 200.
EWZ, Bombas y bombinhas!!!Tremenda la suba de este mercado, ya casi llegando al 50% solamente en lo que va de 2022.
Ahora, ya en los 39 dólares que planteamos en la actualización pasada, sumamos esta actualización de mayor plazo para ver la importancia en la zona de 40/40.50, zona que funcionó numerosas veces como resistencia desde 2018 (con una sola ruptura al alza que no logró sostener en enero 2020, seguido al poco tiempo por el desplome del covid).
Considerando la fuerte suba de este último trimestre, creo que la gran ganancia en este mercado ya dio su oportunidad, y parece pertinente comenzar a mirar de afuera o con poca exposición hasta que no logre la superación de la vieja resistencia antes mencionada. Si lo logra, buscaría ese máximo de enero 2020 en 43.50 y sobre ese valor ya apuntaría bastante más alto hacia 50 dólares.
Sobre 37 dólares la posibilidad de ruptura alcista se mantiene vigente, debajo profundizaría corrección a 35.
seguimiento anterior para rastros de nuevos es la idea de seguimiento del ultimos dos meses para dejar registro de avance y nuevos graficos
Los metales industriales y una incómoda comparativa con 2008Los metales industriales se desinflan y con ello se enfría la posibilidad de ver nuevos máximos históricos en el sectorial de Metales y Minería. Tal vez la oportunidad de tomar posiciones en el sector pasó hace tiempo. Ahora, la mejor opción que se nos plantea es un simple ‘’mantener’’.
Antes de pasar al análisis del sector ‘’Metals & Mining’’, centrémonos en los metales industriales. Estos arrancaron 2022 con una increíble tracción alcista, la cual poco a poco ha ido perdiendo parte de la fuerza inicial. El cobre y el plomo son los metales que peor se están comportando este año.
(Los gráficos a los que se hace referencia en la idea los puedes ver nuestra web en la sección de análisis)
Aunque en nuestra primera Hoja de Ruta apostábamos por sectores típicamente beneficiados ante la inflación con son el Oil and Gas, las compañías de materias primas agrícolas y las utilities, los acontecimientos han superado nuestras expectativas con creces. No podemos decir que contábamos con una subida de este calibre.
La incomoda comparativa con 2008 de los metales industriales
Fijenese en el gráfico hemos adjuntado. En concreto, vean la línea roja (2022) y verde claro (2008). Todos estos años han sido problemáticos para la economía mundial por una u otra razón. De estos 8 años, únicamente dos han terminado con una fuerte revalorización del conjunto de los metales industriales. Estos años son 1994 (+64%) y 2016 (+18%).
En el gráfico que adjuntamos a continuación vemos el comportamiento de los metales industriales desde el inicio de 2022 frente diferentes periodos de subidas como el actual. Fijemonos que su parecido respecto al año 2008 es abrumador. Incluso el máximo de los últimos tres meses coincide casi de forma exacta con el que marcó en las mismas fechas en el año 2008.
De mantenerse este rumbo, de cara a final de año los metales industriales habrán subrido una fuerte caída de precio cercana al 50% en el conjunto del año. Su caída se ha iniciado ya: tras haber llegado a tener una revalorización en lo que va de año del 26,31%, se encuentran con que ahora ya solo suben de precio un 14,6%.
¿Va a llegar la recesión de la mano de los materiales industriales?
La guerra en Ucrania, la subida de tipos de interés en USA, la retirada de estímulos monetarios en Europa, los cuellos de botella en la cadena de oferta… ¡todo son indicativos de su llegada!
Puede parecer algo contradictorio lo que comentamos, puesto que el planteamiento va contra la idea de que un mayor uso de metales hará que se encarezca en un futuro. Lo único que podría explicar este planteamiento es la llegada de la temida recesión, tal y como hemos comentado en el párrafo superior.
Como comentamos, argumentos para temer los hay, otra cosa será el devenir del futuro. De este hasta cierto punto poco podemos especular. No obstante, si la curva de tipos acaba invirtiéndose, la inflación sigue disparada… y los problemas actuales no cesan, la recesión queda asegurada.
¿Qué margen de subida le puede quedar al sectorial Metals & Mining?
Regresemos al análisis del sectorial de Metales. Para ello, utilizaremos el ETF ‘’SPDR Metals & Mining’’. Aquellos que adquiristeis nuestro informe ‘’Guerra en el Merado’’ recodareis que advertíamos de la subida que podría producirse en el sector de romper su zona de máximos recientes.
Pues bien, tras superar los 46 dólares zonales el sectorial de metales se ha disparado completamente hasta llegar a los 61,30 dólares. Tal y como comentaba anteriormente, la posibilidad de un ciclo a la baja de este tipo de materias primas es alta.
Por lo cual, entendemos que no es un buen momento de tomar posiciones en el sector aunque tenemos en cuenta que se podrían alcanzar cuotas de 76,60 dólares. No obstante, el stop que nos exige esta operación es demasiado elevado.
$ARKK Seguimiento de ETFEste instrumento presenta la posibilidad favorable de tomar posición a partir de su visualización con un Stop Loss limitado.
Activo con volatilidad, perfil de riesgo a considerarse alto y con un buen ratio de ingreso.
Primer ratio presenta 3,26 : 1 y el según ya superando los 5.
$SPY Estado de Situación al 29/03/2022El Etf del Sp500 supera la resistencia de 458, que ahora es vital sostener para ir de nuevo a la carga por los máximos de 480.
ARKK cruzando líneascorta con la tendencia y dinámica bajista. Ahroa es importante que haga mínimos ascendentes para iniciar un movimiento alcista.
La última frontera del sector energéticoAnalizamos el estado del sector energético en USA y explicamos los dos motivos por los que ya no contemplamos como una buena inversión la entrada en el sector.
(Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver en nuestra web en la sección de Análisis)
El sector energético en USA ha tenido un extraordinario rendimiento hasta la fecha. Fuertemente impulsado por las petroleras el sector acumula un 34% de rentabilidad en 2022 frente al -4,79% del SP500, el -9,40% del Nasdaq100 y el -4,31% del Dow Jones Industrial.
Recordemos que el supersector Energético (XLE) lo componen valores como Exxon Mobil Corp, Chevron Corp, ConocoPhillips, EOG Resources y Marathon Petroleum, entre otros. El índice incluye valores de empresas de las siguientes industrias: petróleo, gas y combustibles consumibles; y equipos y servicios energéticos.
A continuación, vemos el comportamiento del sector energético respecto a los principales índices bursátiles americanos. El rendimiento es espectacular comparándolo con el comportamiento de las referencias bursátiles.
Sin embargo, el hecho de que un activo haya disfrutado de una alta rentabilidad durante un determinado periodo de tiempo no debe hacernos abandonarlo o dejar de contemplar la posibilidad de invertir en el.
En el caso del XLE (SPDR Energy Select Sector) lo hacemos por otros motivos. Vemos en el gráfico que adjuntamos a continuación como ha llegado a una zona de amplia resistencia técnica. En los 80 dólares el sector energético ha sufrido fuertes correcciones en el año 2011, en el 2015, 2017, 2018 y 2019.
Ahora, el sector vuelve a estar en este nivel. ¿Significa esto que no puede romper esta resistencia? Por supuesto que no, pero la opción de recoger beneficios en esta zona no nos parece ninguna locura.
En caso de retrocesos, el XLE podría volver a zonas de 65 dólares sin mucho problema. Esto tan solo sería un típico retroceso a su media de 30 semanas. Por otra parte, no podemos obviar lo altamente ligado que está el sector al precio del petróleo.
En el gráfico que mostramos a continuación vemos como el petróleo brent y el gasoil ya están en zonas de importante resistencia. Lo mismo ocurre con el Barril West Texas.
Por lo cual, no podemos recomendar tomar posiciones en el sector en el momento actual. Nuestra visión sería más de mantener-reducir posiciones antes de buscar compras.
ETF EWZNuevos maximos referentes alcanzados...
Objetivos de largo marcados. Por debajo de 32 no debe perder canal primero.
La situación en las armamentísticasHablemos, una vez más, del sector de armamentísticas. Siendo uno de los sectores altamente beneficiados por la guerra entre Rusia y Ucrania el sector generalmente conocido como ‘’Aeroespacial y Defensa’’, sigue estando en un buen punto técnicamente hablando.
Claro está, el efecto sorpresa -por decirlo de alguna manera- ya está perdido. Desde los rumores de invasión hasta el estallido de la Guerra el sectorial de armamentísticas acumula una revalorización cercana al 15%.
¿Ha asimilado el Mercado el aumento de la inversión en defensa? Posiblemente sí. Un ejemplo de ello es el caso de la armanentística alemana Rheinmetall AG. Esta compañía acumula una subida del 90% desde el anuncio de Alemania sobre su intención de incrementar el presupuesto de defensa.
Posiblemente este, y otros tantos valores que se han beneficiado de esta noticia, puedan seguir con las subidas. De hecho en la misma Rheinmetall AG no se perciben todavía signos de venta, pero es evidente que después de una subida como esta, pronto deberían aparecer para darle algo de estabilidad a la situación, por decirlo de alguna manera.
Dicho en otras palabras, ahora mismo en las armamentísticas es más bien un mantener que un comprar.
Revisamos el ETF de armamentisticas
La situación en el ETF ‘’IShares US Aerospace & Defense’’, el mismo que comentábamos en nuestro último análisis sobre las armamentísticas, es algo más favorecedora para la continuidad de la subida.
Los 112,60 dólares son un nivel de resistencia por ser el mismo lugar donde se frenó la subida en 2021 y el primer gran gap bajista de la crisis del 2020. Superar este nivel podría acelerar las subidas en el sectorial, que ya acumula señales compradoras en el Macd y sigue aumentando su fuerza relativa respecto al SP500.
No obstante, debemos tener en cuenta que la mayoría de los valores que más ponderan en este ETF son norteamericanos. Por lo cual, de apostar en el sector de armamentísticas en Europa, deberíamos buscar un ETF dentro del mercado europeo.
No obstante, aprovecho esta publicación para recordar, una vez más, de la necesidad de evitar operar en base a noticias políticas, económicas o geopolíticas. ¡Tengan un sistema!
$TLT, HCH, ETF de bonos del tesoro a 20 años...$TLT DTF, Se aprecia un HCH y ya activado para el etf de bonos del tesoro de los Estados Unidos a 20 años... Nada bien considerando que lo llevaría a niveles de 112. Considerando que los bonos de corto plazo se encuentran con estructuras alcistas sobre cambios de tendencia a mediano plazo, entonces se puede creer conforme a las correlaciones de los bonos a 20 años que se puede considerar la compra a esos niveles de 112 para irnos largos con posiciones moderadas en el etf...
SPY - Visión SemanalSi bien estuvo por arriba de todos los promedios móviles durante la semana, ahora está perdiendo nuevamente la WMA30, la ultima resistencia dinámica que tiene antes de encarar los 454usd y luego 480 en los máximos anteriores. De todos modos sigue alcista y sin problemas mientras no vuelva a perder la WMA10 base cierre semanal en los 438usd.
Indicadores :
SAR: Aun del lado bajista
RSI: Alcista
MACD: Aun sin dar compra
Koncorde: Aun sin dar compra
Conclusión : El mercado ya quebró la cuña bajista y está en tendencia alcista, luego de la semana pasada merecía un descanso, veremos que hace la semana que viene pero debe superar las resistencias indicadas para pensar en mayores subas, yo estoy comprado y tranquilo, al menos mientras no pierda la WMA10 en semanal o la ASL21 en visión diaria
Disclaimer : ** Mis comentarios o lo que yo diga que hago, no debe ser tomado bajo ningún punto de vista como recomendación ni de compra ni de venta de ningún activo, solo expreso mi mirada, mi opinión, y nada mas **
$RSP, esperando una toma de utilidad moderada a #Fibonacci...$RSP DTF, OJO... Después de ver ese hermoso impulso alimentado por los toros podemos presenciar una toma de utilidad en igual ponderación en los contratos de índices que podrían hacer algunas ventas por parte de los osos a esa altura y considerando los niveles del #VIX... Hasta el momento no se aprecia compra importante en cobertura así es que puede ser moderado al 50% del swing que terminó rompiendo la resistencia en directriz en el activo... Usaremos ese cobro de utilidad para aumentar nuestras posiciones en acciones... Atentos que señalamos con el cuadro en el grafico para ver hasta donde podría llegar ese ajuste.
Lindo cierre para el NASDAQ encima de la media de 200!Tenemos un cierre del dia por encima de la media de 200 periodos (Media color dorado) donde la logro superar por pocos puntos pero en fin por encima. El precio termino en maximos del dia lo que es una buena señal alcista, pero justamente se detuvo antes de alcanzar la resistencia del 0.5 de fibonacci, trazado desde los máximos históricos hasta el dip que marco a la baja hace unos dias atras.
Que podemos observar para los proximos dias? osciladores que aun tienen fuerza para sobrepasar niveles superiores de Fibonacci pero no creo que tengan el combustible suficiente para sobrepasar la resistencia marcada con lineas punteadas de color blanco. Lo ideal es que se mantenga al menos un día mas por encima de la media de 200 periodos lo cual confirmaría la potencia alcista que viene llevando el movimiento, para posteriormente poder seguir subiendo.
Ojo que un cierre como el de hoy no es confirmacion de una continuacion al alza, habrá que esperar como cierra la vela del dia de mañana que terminaría por consolidar la vela semanal para ver si nos ponemos alcistas de mediano plazo o seguimos con la caida que veniamos trazando dias anteriores
El sector financiero tiene fortaleza… ¿pero dónde buscarla?El contexto económico y político actual en USA parece altamente propicio para el buen comportamiento del sector financiero. Las subidas de tipos de interés planificadas de cara a los próximos meses suponen lo que en teoría debería ser positivo para el sector financiero.
Analicemos el estado actual del sector financiero. Os podemos anticipar que este es uno de los sectores que desde principio de año veníamos comentando que nuestros sistemas nos daban el OK para entrar. Así lo comentábamos primero en nuestros informes ‘’Guerra en el Mercado’’ y posteriormente en los diversos comentarios semanales.
Le echaremos un vistazo al supersector ‘’Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)’’. En este sectorial encontraremos valores como Berskshire Hathaway, JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock… entre otros.
(Los gráficos a los que se hace referencia en la idea los puedes ver en la web en la sección de Operativa)
Este supersector lo podéis comprar a través del ETF si estáis en Estados Unidos. En caso de ser un inversor europeo, podéis adquirirlo a través de la Bolsa de Londres principalmente. Su Ticker es SXLF.
El sector financiero americano es una buena opción
Si analizamos el gráfico en temporalidad semanal del sector financiero en USA (XLF), caemos en la cuenta de que todavía no ha dado señal de compra, aunque la señal podría estar cerca. Por el momento su media de 30 semanas permanece cruzada a la baja y el precio parece estar ante una directriz bajista.
En pocas palabras, si el sectorial financiero es capaz de romper los 40 puntos, es probable que nuestros sistemas nos den el OK definitivo para tomar posiciones. En caso de entrar, deberemos prestar atención a una posible perdida de los 35,32 puntos a cierre semanal para abandonar la estrategia compradora.
Por respeto a aquellos que vienen adquirieron nuestros informes de Estrategias en Valores de USA, no vamos a comentar ningún valor de este sector en el que tengamos estrategias de entrada abiertas o planteadas.
Sacamos el bisturí: ¿Dónde está la fuerza en el sector financiero?
Sigamos. Si utilizamos el bisturí y analizamos los subsectores, caemos en la cuenta de que lo realmente fuerte en estos momentos dentro del supersector Financial son las aseguradoras. Así pues, será en este subsector de USA donde nos esforzaremos por encontrar estrategias ganadoras.
Adjuntamos a continuación el gráfico del ‘’Dow Jones Life Insurance’’. Vemos como este subsector tiene fuerza relativa, está posicionado encima de su media de 30 y 50 semanas y está cerca de sus máximos históricos.
¿Qué hay de los bancos regionales?
Un subsector que suele funcionar bien en contextos como el actual es el ‘’SDPR Regional Banking (KRE)’’. A pesar de las caídas del Mercado el sectorial no ha perdido su fuerza relativa aunque a día de hoy está por debajo de su media ponderada de 30 semanas.
Una superación de la media y de los 75 puntos posiblemente activaría una señal compradora en el subsector.
BRZU: increíble suba de Brasil El ETF BRZU que replica activos de Brasil sigue subiendo de manera vertiginosa.
El alza fue de más del 26% en pocos días.
El soporte de la zona de los 84 ya quedó muy lejos. En el caso de una toma de ganancias, habrá que ser cuidadoso con los puntos de Stop.
En este momento se tiene un MFI en zona alejada de sobrecompra pero con una llamativa pendiente descendiente, seguramente afectado por la disminución de volumen.
El Koncorde luce interesante.
Recientemente se obtuvo una señal Long de una estrategia de Trading que tiene una efectividad del 60%, un Profit Factor de 2,05 y un promedio de duración por trade de tan solo 6 días.
No tomar este texto como una recomendación de inversión.
XLEEl precio del XLE luego de una corrección "descansa" en un soporte cable, espero una consolidación en esos niveles para luego continuar con su precio al alza.
EWZ, continuación alcistaEl fondo que replica al mercado de Brasil dio en el día de hoy una buena señal..
Ya abriendo sobre los 35 dólares, sosteniendo ese valor habilita para ir por más y buscar los 37 dólares, en caso de superarlos podríamos ver continuidad hasta la zona de 39.
Debajo de 35 a 33.50, y rompiendo volvería a buscar el importante soporte que son los 32 dólares.
$EWZObjetivos planteados para Brasil donde la clave va a estar poner un ojo acá y otro en la zona de 5 del Real, ya que si logra mantenerse y subir desde allí, atentará contra este planteo. Sin movimientos bruscos del billete en Brasil, se pone interesante el EWZ.
