EWZ ¿repite la historia?ajustando el rango del patrón que suele hacer (lo tenía en 30) queda insinuando la salida de un swing alcista. La línea verde es una posibilidad basado en dicho patrón.
Mercado de los ETF
Analizamos el ETF IShares Global Clean EnergyEchemos un vistazo al ETF Sectorial IShares Global Clean Energy UCITIS ETF. Este ETF reúne los principales valores relacionados con energías renovables a nivel global. Solaria está en este grupo de valores ponderando alrededor de un 2% en el ETF.
En uno de nuestros informes que enviábamos a uno de vosotros hace semanas, proponíamos una entrada en el sectorial si se conseguían superar a cierre semanal los 11,36 puntos, guardándonos una opción de ampliar la posición tras la superación de los 12,60 puntos.
Esta superación no se consiguió a cierre semanal, por lo que nunca llegó a activarse. Las cosas en el momento actual no pintan bien: canal bajista, medias de 30 y 50 semanas cruzadas a la baja y un contexto de mercado nada propenso para el sector.
Entendemos los 9,46 puntos como una importante zona de soporte en lo que si se pierde será una llegada casi segura a niveles de 7,13 puntos. En este nivel podríamos estudiar tomar posiciones.
La tormenta perfecta para el sector retailEl sector retail está inmerso en lo que se podría considerar una tormenta perfecta: una inflación galopante y una demanda paralizada ante el temor a una recesión. Esta situación, junto con las características propias de cada compañía, hace que el sector acumule una caída del 30% en lo que llevamos de año.
El problema no es solo la fuerte inflación. A esto, ya de por si preocupante para el sector, se suma el creciente deterioro de la confianza del consumidor y los problemas con los cuellos de botella en la cadena de suministro.
Inditex dejó de ser la empresa más valiosa de España en favor de Iberdrola, algo que ejemplifica la delicada situación del sector retail
Para afrontar esta situación los gigantes del sector retail utilizan diversidad de estrategias. Por ejemplo, Inditex opta por "medidas de mitigación de impacto gracias a la flexibilidad propia de su modelo de aprovisionamiento basado en el abastecimiento de proximidad y en una posición única de inventario".
Por otra parte, H&M no ha conseguido satisfacer toda su demanda. Nike ha rebajado su previsión de crecimiento. Lo llamativo de esto es que en el caso de Nike, la demanda de sus productos está en máximos históricos, pero los plazos de entrega eran bastante altos debido a la situación en el transporte marítimo y ferroviario.
Debido a estos problemas, las compañías del sector retail han sufrido fuertes caídas en sus valoraciones bursátiles. Inditex, H&M y Zalando se dejan entre un 30 y un 40% en los parqués bursátiles en menos de cuatro meses. Sobre Zalando merece la pena puntualizar algo.
Zalando ha sido de las compañías más perjudicadas. La superación de la pandemia hizo que empresas como Zalando, que se beneficiación del ‘’quédate en casa’’, ahora estén sufriendo un fuerte revés.
De hecho, esta situación también se da en la amplia mayoría de compañías que se vieron altamente beneficiadas por el confinamiento: Amazon, Peloton, Netflix o las empresas de entrega de comida a domicilio como DeliveryHero o JustEat.
El motivo de esta caída en las empresas beneficiadas por la pandemia es doble: En primer luchar el hecho de que el comercio puramente electrónico no ha logrado retener a buena parte de los clientes que ganó por la pandemia. El segundo podría ser las altas valoraciones que el Mercado otorgaba a compañías que no crecían en consonancia a las expectativas de Mercado actualizadas a un mundo post-pandemia.
Tocará esperar a los resultados que presenten en este primer trimestre las empresas que forman parte del sector Retail. Las cifras, en principio, no serán especialmente buenas como consecuencia de un nuevo favor negativo: el shock temporal por el lado de la demanda en muchos mercados debido a la salida de las empresas del mercado ruso.
Debemos recordar que en el caso de Inditex, el 9% de sus tiendas están en Rusia y Ucrania, obteniendo en esos territorios el 8,5% del total de su beneficio.
(Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver en la web en la sección de Analisis)
Echamos un vistazo el sectorial Retail en Europa: STXE 600 Europe Retail
Tampoco desde el punto de vista técnico encontramos motivos para invertir en el sectorial retail. Advertíamos en la web y en nuestros informes de ‘’Guerra en el Mercado’’ de que podían venir caídas si se perdían los 422 puntos.
Desde principios de año, el sectorial en Europa pierde algo más del 30%. A la vista del gráfico, no debería sorprendernos un nuevo impulso bajista que enviara al sector a los 271 puntos.
En este nivel, punto de rebote desde el año 2014, previsiblemente se debería frenar la caída. Estamos hablando de una caída adicional cercana al 16% desde niveles actuales.
En USA la situación no es mejor: SPDR Retail ETF
En el caso del retail americano la caída en este 2022 es del 25%. Aquí las cosas se empezaron a complicar tras perder los 88 puntos en lo que fue una clara correlación bajista entre el sectorial en Europa y USA.
La proyección de caída en el caso del sectorial retail en USA es algo más preocupante, ya que hasta llegar a una zona de soporte relevante (51,75 puntos) la caída adicional sería del 28%.
Aunque esto puede parecer algo exagerado, no nos sorprendería que poco a poco se alcanzaran estos niveles impulsados por la llegada de la recesión y unas débiles proyecciones de crecimiento.
DRIP, ETF inverso de Petroleo y Gas: otra buena jornadaNuevamente DRIP, un ETF inverso y apalancado de Petróleo y Gas, tuvo una buena jornada para trades intradiarios.
Debido a su volatilidad, característica dada por el apalancamiento, no llega a apreciarse en el gráfico la baja que tuvo en la apertura, en escalas intradiarias puede verse cómo abrió más de un 1% por debajo del cierre del día de ayer.
Luego tuvo una recuperación con la cuál se generó una señal Long de una estrategia de Trading Algorítmico que detecta movimientos contratendenciales siguiendo solamente los precios y sin utilizar ningún indicador técnico.
Sobre el fin de la jornada el Algoritmo cierra el trade para asegurarse no quedar comprado en la próxima jornada bursátil ya que un GAP de apertura muy bajista podría hacer que se pierda mucho dinero ya que al ser un ETF apalancado el riesgo es muy elevado.
La estrategia utilizada tiene una efectividad moderada del 56% y un promedio de retorno de ganancias por cada trade intradiario del 0,64%.
No tomar este texto como una recomendación de inversión.
SPY - Aun no se rompe nada 💪🏻Después de días y días de embates y palizas, aun tenemos al principal índice de EEUU, dentro de un canal alcista y reconociendo los soportes planteados, POR AHORA nada se rompe, y seguimos bien, en carrera.
Estamos en época de balances, hoy seguirán llegando, como principal atracción META pero tbm tendremos QCOM, PYPL entre otros y mañana tenemos Apple y Amazon, según como den, el mercado podrá arrancar un nuevo swing alcista o no, veremos que pasa, estar comprado en momento de balances es de RIESGO ALTO
Indicadores :
RSI: Aun en tendencia bajista
MACD: Aun en tendencia bajista
Koncorde: Cerca del Mar ( sobreventa )
Conclusión : Hasta HOY, el mercado sigue bien, sin romper nada, y lo que quiere hacer es psicopatearnos para que regalemos nuestras acciones, CUIDADO ! porque si pierde esta zona, ya no seria psicopateada y habria que pensar seriamente en salir del mercado mediante Stop Loss. Tenemos que esperar a ver como resuelve esta zona y estos días.
Disclaimer : ** Mis comentarios o lo que yo diga que hago, no debe ser tomado bajo ningún punto de vista como recomendación ni de compra ni de venta de ningún activo, solo expreso mi mirada, mi opinión, y nada mas **
EWZ, palizinha!El ETF que replica el mercado brasilero se estrelló en la última semana, vemos sus referencias técnicas..
En la idea del 1/4 planteamos que la ganancia grande ya se había hecho y que lo conveniente era mirar de afuera, aunque sobre 37 dólares podía intentar superar los 40.
Claramente no lo hizo, y al quebrar 37 mostró una aceleración a la baja que creo no la esperaba ni el más pesimista, rompiendo también en esa caída la siguiente zona de soporte en 35/35.50.
Ahora, los 35.50 son el valor a recuperar para pensar en más, mientras que a nivel soportes los 32 dólares son el valor a controlar, ya cercanos y probablemente impensados la semana pasada.
Debajo de 31.50 podría profundizar hacia los 29 dólares; aunque sería raro que rompa esta zona sin dar un rebote mínimo antes de hacerlo.
#Russell 2000 small capEl russell 2000 de empresas de baja capitalización, subió en impulso completo de 5 ondas desde que hiciera piso en marzo de 2020 y, posteriormente, ha corregido en 3 movimientos ABC, teniendo rebotes intermitentes justo en el 61.8% de Fibonacci de todo el impulso.
Aunque esto nos da una señal casi clara de que el mercado puso ya haber tocado fondo, es importante contemplar todos los aspectos que podrían regresar el precio a una expectativa negativa: inflación, alza de tasas de interés, conflictos geopolíticos, etc. Ya que todo esto podría devolver el miedo a los mercados y acentuar más la caída.
Desde el punto de vista técnico, tendríamos que superar la diagonal bajista para poder tener una doble confirmación de posible alza, mientras eso no ocurra cualquier posición de compra en estos niveles es altamente especulativa si es pensada para el mediano plazo.
QQQ - A punto Caramelo ??Lo vemos circulando dentro de un canal lateral-alcista, con los indicadores por el piso y tenemos los balances de las principales BIG TECHs esta semana, tentador !
si bien está debajo de todas las medias móviles y tiene a todos los indicadores mirando para abajo, también es cierto que estamos en zonas de sobreventa en los indicadores y en zona de soportes en el gráfico. Aun no da compra pero ciertamente está muy tentador, para seguirlo de cerca, desde mi mirada, ya estamos a nada de terminar el movimiento bajista y arrancar la suba. Esto puede no darse si los balances de las BIG TECHs fueran a ser malos o no lo que el mercado espere, atentos !
Disclaimer: ** Mis comentarios o lo que yo diga que hago, no debe ser tomado bajo ningún punto de vista como recomendación ni de compra ni de venta de ningún activo, solo expreso mi mirada, mi opinión, y nada mas **
Analisis tecnico de SQQQ (4 hrs). ETF inverso del NasdaqEste en el ETF inverso del Nasdaq, y me resulta llamativo que podríamos ver un impulso mas al alza. Eso quiere decir que podríamos seguir con la corrección del Nasdaq. En timeframe de 4 hrs la directriz bajista esta rota, aunque falta una confirmación para mi, para mantenerse sobre la misma. PRECAUCION.
Analisis tecnico QQQ (Semanal)No me gustan las señales que esta dando el grafico por eso creo que el precio ira a testear la base del canal clonado, del canal principal. El EWO muestra fuerza bajista. Lo único que encuentro interesante es la EMA 100 SEMANAS, pero dudo que la respete. Le queda un impulso a la baja desde mi perspectiva.
No será obligatorio el uso de máscaras en avionesA inicios de semana el ETF de la industria de aerolínea JETS vio su cotización subir después de que la Administración de Seguridad en el Transporte de EEUU anunció que no hará cumplir el uso de máscaras anti Covid en aviones y transporte público. Un juez federal en Florida dictaminó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, se habían excedido en su autoridad cuando emitieron un mandato que obligaba a usar máscaras en aviones y otras formas de transporte público.
El fallo de la corte se produce menos de una semana después de que los CDC extendieran el mandato por 15 días, en medio de un aumento en las infecciones de Covid en todo el país debido a la subvariante omicron BA.2. La jueza federal de distrito Kathryn Kimball Mizelle en Tampa dijo que los CDC no explicaron adecuadamente los motivos del mandato y no permitieron comentarios públicos en violación de los procedimientos federales para emitir nuevas reglas.
La acción ha venido en una tendencia bajista durante el último año, y esta semana volvió a tocar la banda superior del canal bajista pero de nuevo falló en realizar un quiebre, y a pesar de estar por encima de su promedio móvil de 50 y 200 días, estos no han servido como pisos o techos recientemente. Veremos si con esta noticia la próxima semana intenta realizar un nuevo breakout
Buen momento para entrarEsta en mínimos históricos, es buen momento para entrar con una rentabilidad riesgo muy interesante.
EWZ ETF | Retroceso cerca del 0.618
Gráfico Semanal.
Muy buena recuperación está teniendo Brasil en éstas ultimas semanas.
Proyecto un retroceso bajista, planteando como zona relevante el actual impulso alcista.
Agrego hilo de análisis.
Ishares ETF BRASIL!Ishares ETF Brasil. EL 1ero de Enero del año 2003 llega a la presidencia de Brasil, Lula.-
El resto lo cuenta el chart.-
Petroleo: tremenda suba en ETF inverso. Hoy DRIP, el ETF inverso y apalancado del petróleo, volvió a dejar una buena vela alcista.
Subió un 9% respecto del cierre de ayer.
De mínimo a máximo del día tuvo un recorrido del 13%, nada mal!
El contexto internacional le está dando una volatilidad importante a este tipo de activos lo cual incrementa el riesgo de quedar comprado de un día para el otro y comerse un GAP bajista importante.
Este activo solo lo utilizo con señales intradiarias que detectan determinados % de pérdida en la apertura (detección de GAP bajista). Luego, si aparece un movimiento contratendencial al alza, se genera una señal Long. Utiliza Stops, si no salta ninguno, cierra posiciones unos minutos antes del cierre de la jornada.
La estrategia utilizada tiene una efectividad del 56,4%, un Profit Factor de 1,36 y un promedio de retorno por trade intradiario de 0,64%.
El día de hoy la estrategia hubiese dejado un 11,1%, lástima que el Bot no pudo operar este trade por estar invertido en otros activos.
No tomar este texto como una recomendación de inversión.
Índice Tecnológicos, Hacia dónde vamos?QQQ, personalmente, veo una correlación con el mercado de las criptomonedas.... la cuña bajista con resolución alcista fue rota hace un par de semanas formando un canal alcista con un retroceso a la zona 0.618 de Fibbo, "Soporte" clave en la acción del precio...
De respetarse el canal alcista y los 0.618 Fibbo podría arrastar el mercado de las criptomonedas, sin embargo del momento al movimiento bajista la falta tiempo...
La próxima semana una vez abran los futuros de QQQ revisaremos la apertura. De momento tenemos un GAP en lo 359 puntos, generalmente estos GAPs se cierran.
Esta proyección alcista, le debemos dar tiempo, 10-15 días, aunque estas por debajo del POC de momento no es una buena señal.
Dow Jones vs Nasdaq 100Interesante lo que nos muestra este gráfico, y es nada más ni nada menos que la comparativa entre el DIA vs QQQ ( ticker: qqq/dia ). Se lee exactamente igual que una acción normal, cuando baja, quiere decir que las tecnologías bajas con mas fuerza que las industriales y cuando sube, que las tecnológicas suben mas fuerte que las industriales. Sabiendo esta relación y viendo este gráfico, podemos darnos cuenta en donde nos conviene estar comprados, si en Tech o en Industriales.
Lo que veo en el gráfico es que claramente conviene en Industriales. y es lo que vemos en las cotizaciones, que las tecnológicas hace ya más de 3 meses que vienen laterales o bajistas y por el contrario las industriales no les sucede lo mismo, por ejemplo la industria del petróleo. Claro que no es TODAS, por ejemplo tenemos a MMM que es parte del DOW que viene sufriendo linda paliza o los bancos igual. y por otro lado tenemos acciones tech como Apple, que no esta para nada mal aunque dentro de una corrección de mercado.
Como conclusión, podemos destacar que mientras esta relación no vuelva a subirse a la ASL21, no nos va a convenir estar comprado en tecnológicas y si en industriales, pero ATENTOS ! Porque esto podría cambiar rápidamente, el mercado está muy volátil !
Es un mar bravo ! No apto para marineros de agua dulce !
Disclaimer : ** Mis comentarios o lo que yo diga que hago, no debe ser tomado bajo ningún punto de vista como recomendación ni de compra ni de venta de ningún activo, solo expreso mi mirada, mi opinión, y nada mas **
Nasdaq respetando el canal alcista de corto plazoEn la ultima rueda el indice tecnologico nos sorprendio con una linda suba, alentando a futuras subas en el corto plazo. Como se ve en el grafico esta formando un canal alcista de corto plazo, rumbo a buscar los maximos anteriores ubicados en los 370 U$. Cabe aclarar que para ir a buscar esos niveles de precios es importante que logre superar al menos la media movil de 20 periodos (Linea azul) para dar una confirmación de fuerza alcista para dias posteriores.
Largos a medio plazo en TLTmetiendo más operaciones en la cartera de medio plazo. Creo que hay posibilidades de que en el próximo apreton los tipos a 30 años se vayan cerca de 0, o sea el TLT se iría tranquilamente a los 200. Veremos. Según los que piensan que vamos a tener un 50% de inflación esto sería una operación horrible
caja de fibonacci seguimiento 4 horas caja de fibonacci seguimiernto 4 horas sirve para ver si la recuperacion continua al salir de la caja
$GLD GOLD ETFGOLD, gran CUP&HANDLE en el chart semanal, veremos el oro cerca de los $3000 en un año si el tema no cambia rápidamente?
es posible. a seguirlo!!!
Petroleo: nuevamente señales en ETF BajistaDrip, el ETF bajista apalancado de Petróleo y Gas nuevamente bajó en el día de hoy.
Los precios mermaron un 3%.
Otra vez se acercó al soporte estático de 21/21,50 y lo respetó.
Sigue por debajo de la EMA 20 con el Parabolic SAR vendedor.
Es llamativo el aumento de volumen de las últimas jornadas.
Hoy volvió a abrir con GAP bajista, luego con el movimiento contratendencial surgió una señal que disparó un trade intradiario. La estrategia utilizada tiene una efectividad del 57%, un Profit Factor de 1,37 y un promedio de retorno del 0,65% por operación intradiaria.
Para las próximas jornadas será clave que continúe respetando el soporte. Caso contrario habrá que estar atentos a los niveles de SL.
No tomar este texto como una recomendación de inversión.
