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Mercado de los ETF

IBB semanal, interesante..El ETF conformado por acciones biotecnológicas hizo mínimo hace unas semanas en una zona importante.. Gráfico sencillo y con pocas referencias, el activo reaccionó al alza a poco de tocar el piso del canal alcista de poca pendiente en el que se viene moviendo desde 2016. Ahora, y considerando lo vertical que fue la caída desde septiembre 2021, las posibilidad de rebote parecen atractivas. En ese sentido tenemos claro que el soporte crítico es la zona de 102/105, piso de canal y el mínimo de hace unas semanas. Para arriba, el rebote debería llegar al menos a la ma20 hoy en 124, pudiendo tocar la resistencia dinámica bajista que le puso el ritmo a la caída, hoy en 127 dólares. Creo que para pagar hoy no es lo ideal debido a la cercanía con referencias al alza que podrían poner una pausa en la recuperación, pero sin dudas es un activo para poner en el radar y esperar un mejor punto de entrada para el mismo. A largo plazo, las relaciones riesgo beneficio parecen super convenientes.
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NASDAQ:IBBLargo
por PabloBachur
Posibles objetivos del S&P500, si rompe a la bajaEn el análisis presentado, muestro las posibles zonas u objetivos gráficos para tomar ganancias en coto contra el índice del S&P500 (en este caso su ETF em SPY), o para entrar al mercado confirmándose su camino bajista. Recuerden que son solo análisis porque es imposible determinar el futuro y solo una buena gestión del riesgo puede salvar nuestro capital de inversión en caso de estar equivocados. Buenos trades. Nacho. #analisistecnico #s&p500 #trading
AMEX:SPY
por nacho_trader
IDEA DEL DÍA: SWING $QQQ Las Qs repuntaron 12% desde el LOW del 20 de mayo. La tendencia invita a vender luego de una gran recuperación, sobre todo aquellos castigados por la caída de los últimos 6 meses. Ahí es donde análisis técnico puede ser un gran aliado para saber si comprar más, aguantar o vender. ¿Cuándo Comprar Más? Si $QQQ supera 311,33, superaría el HIGH del 31 de mayo y se abriría la puerta para perforar 314 y 318, doble piso del mercado en los últimos 6 meses, antes de ceder... ¿Cuándo Aguantar? Mientras $QQQ no baje de 304 o 300, nivel psicológico, el deber ser es seguir aguantando. ¿Cuándo Vender? Si $QQQ pierde #momentum, es decir, si quiebra: EMA de 9 días (304,22) y EMA de 20 días (305,01), habría que subir la guardia y si cae de 300, esa sería la bandera de salir corriendo a vender. Podríamos volver a ver el LOW de 280,21. En ese espíritu, también se puede abrir un trade swing al alza o a la baja via Acciones u Opciones. TRADE LONG > 311,33, iría LONG Acciones o 312 CALLs Jun 6 o Jun 8. TRADE SHORT < 304,92, LOW del viernes, iría SHORT Acciones o 303 PUTs Jun 6 o Jun 8. El que madruga la Bolsa lo ayuda. Wallstreeteasy
NASDAQ:QQQ
por wallstreeteasy
¿Por qué diversificar nuestra cartera de inversión?Diversificar nuestra cartera de inversión es importante para no redirigir nuestro dinero a un único sector que, ante las adversidades en los mercados, puede llevar a cero toda nuestra inversión. Como todo en la vida, es cuestión de variar y no dejarnos llevar por un único gusto o interés. Es como ir una heladería que solo te vende helado de frutilla, ¿qué hacemos con los clientes que quieren otros sabores? No podemos cerrarnos a vender solo frutilla porque perderíamos muchísimos clientes y, por ende, dinero. Porque el dinero es un tema serio y debemos tomarlo con la responsabilidad que conlleva. Para ejemplos de porque debemos diversificar nuestra cartera de inversión podemos citar al índice español. El peso que tienen las entidades bancarias es muy importante, por lo que cualquier golpe sobre el sector conlleva un duro revés al índice. Diversificar es la mejor forma de defender tu cartera. Al momento de armar tu cartera debes evaluar los distintos sectores en los que puedes invertir: Financiero, salud, telecomunicaciones, tecnológicas, etc. No existe un número exacto para determinar en cuantas partes dividir, más bien saber donde quieres invertir. Debes evaluar los fundamentales de cada empresa y el sector al que pertenece para determinar que peso le asignarás, la actualidad económica y política que rodea al mismo, si paga dividendo, el precio actual de cotización y cuál podría ser el precio objetivo según los expertos. Para tomar ideas de cómo formar tu cartera cuentas con los fondos de inversión más prestigiosos en España: Bestinver, Metagestion, Renta 4, entre otros. Puedes diversificar también por países, bonos, entre otros. Pero con diversificar la cartera no alcanza, debes estar al tanto de lo que sucede en las empresas que forman parte una vez que hayas decidido las mismas, no necesariamente en el día a día pero si ir evaluando la situación a través de las presentaciones de resultados y los comunicados que realizan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la información más fiable y objetiva que puedes encontrar entre el mar de noticias en los medios. De esta forma saber cuándo entrar, incrementar o salir de las mismas. Crear una cartera de inversión propia es un gran idea, siempre que cuentes con el tiempo y los medios necesarios para hacerlo, diversificarla una obligación y cuidarla un mérito propio del buen hacer de un inversor.
MIL:ETFEZ
por LigaDeBolsa
4 cosas que hay que recordar sobre los mercados bajistas¡Hola a todos! 👋 ¡Vaya cinco semanas de infarto llevamos! Los activos se han hundido de forma generalizada, aunque algunos meses con enormes velas aquí y allá. En lo que respecta a los traders de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y algunas otras han perdido la mitad de su valor, o incluso más. A pesar de que el S&P 500 está tan solo un 13 o 14% por debajo de sus máximos, podemos decir casi con total seguridad, que después del enorme rally alcista nos encontramos oficialmente en un mercado bajista. Dado que este puede ser el primer mercado bajista experimentado por muchos en nuestra comunidad, hemos pensado que sería útil publicar una pequeña guía sobre los principales aspectos a recordar sobre los mercados bajistas, para ayudar a la gente a navegar por este nuevo régimen de mercado. ¡Empecemos! 1.) La volatilidad hace que sus posiciones crezcan en términos de P/G 💥 En los mercados bajistas suele haber más volatilidad de precios que en los alcistas. En los últimos 20 días, hemos visto un movimiento diario medio en los índices de alrededor del 3%, que es mucho mayor que la media móvil de 20 días en 2021, de alrededor al 0,9%. Este aumento de la volatilidad significa que con la misma cantidad de capital, sus operaciones en términos de $$ hayan crecido mucho más de lo "normal". ¡En marzo de 2020, el rango medio diario del S&P 500 superaba el 5%! Es importante recordar esto, porque las P/G pueden tener un gran impacto en la psicología de un trader. Muchos gestores profesionales y fondos de cobertura controlan este factor, reduciendo la exposición para mantener la volatilidad diaria de la cartera cerca de su objetivo. Algunos fondos tienen instrucciones de hacerlo. Aunque usted es libre de hacer lo que quiera siguiendo su plan de trading, ¡Esta es una expectativa clave a mantener! Espere movimientos más grandes de lo normal. 2.) El mercado bajista medio dura unos 2 años 📉 Los dos años se refieren principalmente a la duración media del mercado bajista *de acciones*. Hasta ahora, con las criptomonedas, el mercado bajista medio se ha ampliado hasta alcanzar unos nueve meses. Por otro lado, en lo que respecta a la renta variable, el mercado alcista medio se ha prolongado hasta más de seis años. Por tanto, aunque los mercados bajistas tienden a ser mucho más rápidos que los períodos alcistas de las acciones, también suelen destacar más. Últimamente, los mercados bajistas son cada vez más cortos: el último mercado bajista de 2020 apenas duró unos meses. Algunos lo atribuyen a que la Reserva Federal interviene cada vez más, mientras que otros suelen decir que la mejor infraestructura de comunicación de la que disfrutamos ahora en el siglo XXI permite que la información tenga un precio mucho más rápido. Aunque la tendencia es ciertamente hacia mercados bajistas cada vez más cortos, a menudo todavía pueden durar mucho más de lo que uno esperaría. Así que ajuste sus expectativas en consecuencia. 3.) El dinero es una posición 💵 Aunque la inflación del dólar es actualmente alta, en torno al 7-10% (dependiendo de las cifras que se consulten), el poder adquisitivo del dólar no cambia mucho, día a día. El poder adquisitivo de una acción de SPY cambia MUCHO más rápido, diariamente, y, recientemente, ha perdido poder adquisitivo MUCHO más rápido. Lo más importante que hay que recordar en los mercados bajistas es que mantenerse vivo es *lo* más importante. Mientras no estalle, podrá vivir para luchar otro día. Escapar de los activos de bajo rendimiento para obtener dinero en efectivo es siempre una opción. Esto ha ocurrido recientemente. Si observa las principales clases de activos, muchos inversores parecen estar huyendo hacia el efectivo. Bonos, acciones, oro, criptomonedas: todo se está vendiendo por dinero. En un entorno "sin riesgo", los traders generalmente más conservadores rotarán de activos de riesgo como las acciones a inversiones "más seguras" como los bonos del Tesoro. Dicho esto, con la Fed y la inflación al alza, parece que la gente está dejando de lado el rendimiento del 3% que puede obtener en un bono en favor de la flexibilidad total que obtiene con el efectivo. Otra opción para cubrirse es vender en corto activos que crea que van a tener un rendimiento inferior o comprar opciones put. 4.) Comprar a los niveles más bajos (bottom picking) es difíci 🎣 Aunque nuestro trabajo como traders es encontrar oportunidades con un valor esperado positivo, la selección de mínimos ha sido históricamente un gran desafío. En el crack de 2020, muchos de los principales fondos de cobertura estaban infravalorados al entrar en el crack y salieron sobrevalorados. De hecho, algunas de las personas más inteligentes del mundo hicieron un mal trabajo a la hora de elegir dónde estaba la baja probable. A menos que tenga una estrategia a largo plazo que le permita un despliegue de capital consistente a lo largo del tiempo (DCA), tratar de comprar los mínimos en los mercados bajistas puede ser una estrategia con una tasa de ganancia muy baja. Bien. Eso es todo. 4 cosas que deben recordar los principiantes en los mercados bajistas. Tal y como hemos indicado, lo más importante en un mercado bajista es mantenerse activo. 🐻 - El equipo de TradingView
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NASDAQ:QQQFormación
por TradingView
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$XLE LongVeremos al sector energético volver a los niveles del 2014? Observando los gráficos observamos que luego de anexar Crimea y pasar su moneda al Rublo el ETF alcanza su precio máximo en los últimos quince años para luego caer caída hasta la zona de 53USD. Frente al anuncio de la OPEC+ de aumentar la producción, se reversará la tendencia? Según FIB, estando sobre el nivel de 0.786, podemos decir que el precio está empujando sus límites. El contexto mundial es muy distinto al de 2014 (más inversores minoristas, boom crypto, etc.) En el gráfico semanal vemos pocas velas rojas, significando que la fuerza compradora viene superando a los vendedores. De continuar el comportamiento observado hasta ahora (2/3 semanas bull y una semana bear) podemos esperar un aumento hasta el nivel de 100USD. Todo dependerá de cómo actúa OPEC, USA, Eurozona, etc.
AMEX:XLELargo
por finanzasalsur
🔊 ¡VOLVEMOS A LOS EVENTOS PRESENCIALES!📅 En Madrid, España, jueves, 2 de junio, 19:00 (GMT +1). 📍 Desde Liga de Bolsa, y en un evento en el que colaboramos con Investing.com, y con el apoyo de TradingView, os invitamos a Florida Park, en pleno parque del Retiro donde charlaremos de bolsa y finanzas acompañados de una buena cerveza para ahogar un poco los malos ratos que nos están dando los mercados este año. 🍺 La primera cerveza la pagamos a medias, por lo que el coste de la entrada es de solo 2€! Tenemos un límite de 50 entradas a ese precio, por lo que no te duermas, en el último Trading&Beers fuimos más de 70. 🎉 ¡Ya va siendo hora de verse las caras! ¡Os esperamos! ➡️ Enlace para registro: www.meetup.com
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NASDAQ:QQQ
por LigaDeBolsa
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Reversión confirmada en el SPYEl ajuste pega la vuelta contra soportes extremos con “reversión” ya confirmada, con firme ángulo de giro vertical supera con envolventes velas blancas las medias de 21 y 42 ruedas. Vale decir, se cortó la “dinámica de baja” con el vencimiento de opciones el viernes anterior, y toda la semana subió. Tras brutal caída y recorte de 38.2 % de Fibonacci, desde mínimos del “coronacrash”, esta instancia negativa se completó con ajuste en A-B-C y está en condiciones técnicas de dar origen a un impulso alcista y pegar la vuelta. FUNDAMENTOS TÉCNICOS • Estructura: Técnicamente, completa en A-B-C el ajuste correctivo con recorte de toda la onda alcista del “coronacrash” al 38.2 % de Fibonacci, siempre considerada pauta “reversión” que ya tenemos a la vista. • Medias móviles 21/ 42 W: Los promedios abiertos en grilla bajista y los precios los enfrentan con la actual y presente “reversión”. La WMA 200 ruedas cumple el rol de “resistencia de techo”. • Soportes: u$s 410, u$s 400, u$s 395 y Stop Loss u$s 393.- • Resistencias: u$s 415.50, u$s 425, u$s 450, u$s 475, u$s 485, u$s 495 y u$s 500.- • Volumen: La “reversión” es con volumen a menos. Único dato negativo. • ADX: El indicador ascendente convalida tendencia bajista, aun no la alcista. • RSI: Replica a la acción, revierte y supera en firme el área intermedia de 50 %. • Objetivo: Target técnico a u$s 500, Target negativo u$s 393.- • Visión: Alcista, motivada con la presente “reversión” y recorte de 38.2 % de Fibonacci. • Precaución: Wall Street lastima la tendencia alcista con tanta agresiva presión negativa y sus índices desaceleraron. Jorge Fedio
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AMEX:SPY
por clavebursatil
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XLE cerca de una corrección importante XLE, el sector de las empresas de energías, parece estar muy cerca de una corrección importante luego de beneficiarse del alza de precios del petróleo que alcanzó precios de más de 130 usd. por barril tras el catalizador de la invasión en Ucrania por parte de Rusia. El mercado estará por definir si estamos en el último movimiento alcista de corto plazo en este sector, o si las tensiones geopolíticas seguirán siendo más fuertes que la inflación y alza de tasas de interés que buscan debilitar la demanda. En próximos días o semanas podríamos invertir en contra de este sector (ganar con la caída). Por ahora la posición es esperar mejor definición.
AMEX:XLE
por GRECBursatil
ETFs o como diversificar la inversión en un solo instrumentoLos ETFs o fondos cotizados permiten al inversor invertir en un único instrumento compuesto por una serie de activos. Son similares a cualquier índice, como por ejemplo el Ibex 35, beneficiándote de los vaivenes del mercado entre los componentes. Por ej. Sufre una caída la banca pero el resto alza y eso compensa las pérdidas. Al igual que un fondo de inversión tradicional, estos se componen de varias acciones pero te simplifican la tarea ya que replican un mercado en concreto si necesidad de realizar todo el trabajo que realizaría un gestor del fondo. Por mencionar algunos ETFs basados en el mercado español tenéis Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario y Acción Ibex 35 Cotizado Armonizado FI. Los fondos cotizados se ejecutan como una acción normal y su precio se calcula en base a la ponderación de los componentes que lo forman. Si comparamos los ETFs con respecto a un fondo de inversión tradicional podemos encontrar que sus comisiones son más baratas (aunque tiene otra serie de comisiones por compra venta, suscripción, etc ) y conocemos su precio con exactitud, a diferencia del segundo que lo sabremos al cierre de la jornada bursátil. Pero no todo lo que brilla es oro, ya que a simple vista podemos considerar que es muy sencillo operar con ellos pero debemos conocer bien el mismo antes de operar, ya que no invertiremos en algo que no conocemos. Es necesario conocerlo a fondo, valga la redundancia, y consultar con un especialista ante de invertir en ellos. Los ETFs tributan al igual que cualquier acción y las plusvalías deben ser declaradas como ganancia patrimonial. Como podéis apreciar, los fondos cotizados tienen sus pro y contras, pero como en toda inversión es vital conocerlo para saber en qué estamos operando y si este se adapta a nuestro perfil de inversor.
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AMEX:ARKK
por LigaDeBolsa
#XLF Respiro en sector bancario antes de continuar caídaEl sector bancario, XLF, muestra un respiro de corto plazo con opción de tocar los niveles de 35 - 36 usd. antes de continuar con la caída. En la primera etapa de la caída, el XLF corrigió un 38% de la primera caída; de concretarse un segundo ajuste iríamos, cuando menos, a 29 usd., donde converge el 50% de Fibonacci. El sector bancario ha tenido una corrección de 22%, a la par del S&P500, que ha corregido un 20%; ambos desde su máximo histórico. Nos encontramos en una corrección que es impulsada por factores económicos globales: inflación, alza de tasas que nos llevarán a un shock económico que causará recesión; abonando las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania. Es posible que la corrección continúe en empresas de large cap, que llevarían a ver mayores caídas en los índices americanos y sectores tradicionales como el bancario. Efecto re rebote de corto plazo en el S&P500:
AMEX:XLF
por GRECBursatil