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Análisis de ondas

EUR/USD ¿Ha Alcanzado Niveles de Compra?El par de divisas Euro (EUR) sigue bajo presión frente al Dólar estadounidense (USD) y la Libra Esterlina (GBP), impulsado por los datos revisados de inflación de Francia para septiembre. La inflación mensual de los precios al consumo en Francia cayó un -1.3%, superando la estimación inicial de -1.2%, lo que refuerza los indicios de una desaceleración en los precios al consumo en la Eurozona. Además, la tasa de inflación anual de Francia se redujo del 1.5% inicial al 1.4%, situándose claramente por debajo del objetivo del 2.0% que persigue el Banco Central Europeo (BCE). Estos datos son significativos, ya que debilitan aún más la postura del Euro y alimentan las expectativas de que el BCE mantenga una política monetaria más acomodaticia en su próxima reunión de mañana jueves. Ante este panorama, el Euro se enfrenta a una mayor presión bajista, ya que los mercados anticipan la posibilidad de que el BCE opte por un enfoque más moderado, lo que podría contrastar con la postura más restrictiva de otros bancos centrales, como la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco de Inglaterra. La reducción de la inflación en Francia también pone de relieve los desafíos económicos que enfrenta la Eurozona en su lucha por alcanzar una inflación más sostenible. Este contexto aumenta la presión sobre el Euro, que podría seguir debilitándose frente al Dólar y la Libra, especialmente si el BCE opta por no endurecer su política monetaria en las próximas reuniones.
por JoelFinancial
Buscando Punto de InterésLlegamos al mínimo del fiere de la vela mensual, no hay suficiente liquidez en esta zona, sin embargo, podríamos estar iniciando una onda 1 de 5, y eso ha formado una diagonal. Si se rompe al alza, podría retroceder a zonas de 1.095, antes de seguir cayendo a nuestro punto de interés en 1.078. De ahi el precio podría reaccionar a tomar toda la liquidez interna. Este jueves tenemos fuertes noticias fundamentales, veremos cómo se desarrolla.
Corto
por Alecampos83
Análisis de Ondas de Elliott para Plata (XAG/USD)#### Resumen del Gráfico En el gráfico de 4 horas que estamos analizando, observamos un patrón que sugiere una posible continuación del movimiento alcista en el precio de la plata. La estructura de ondas de Elliott se puede identificar claramente, lo que proporciona una base para nuestras proyecciones. 1. **Identificación de Ondas**: - **Ondas (1) a (5)**: Estas ondas parecen estar formando un impulso alcista, donde cada una representa un movimiento significativo hacia arriba. - **Correcciones A, B y C**: Las correcciones son necesarias para consolidar el movimiento anterior y preparar el terreno para el siguiente impulso. 2. **Proyección**: - Si el precio supera la resistencia en **32,363 USD**, podríamos ver un avance hacia niveles más altos, potencialmente alcanzando los **34,000 USD**. - La zona de soporte en **30,100 USD** es crucial; una caída por debajo de este nivel podría invalidar la proyección alcista. #### Consejos de Psicología para Traders - **Mantén la Calma**: Los mercados pueden ser volátiles, especialmente antes de las noticias económicas. Mantener la calma y seguir tu plan de trading es fundamental. - **No Dejes que las Emociones Dominen**: La codicia y el miedo son los enemigos de un trader. Establece tus objetivos y límites antes de entrar en una operación. #### Gestión de Riesgos - **Define tu Riesgo**: Antes de abrir una operación, determina cuánto estás dispuesto a arriesgar. Una regla común es no arriesgar más del 1-2% de tu capital en una sola operación. - **Usa Stop Loss**: Siempre establece un stop loss para proteger tu capital en caso de que el mercado se mueva en tu contra. #### Noticias Importantes El jueves se publicarán varios indicadores económicos en EE.UU. que podrían influir en el precio de la plata: - **Ventas Minoristas**: Un aumento en las ventas puede indicar una economía fuerte, lo que podría llevar a un aumento en la demanda de metales preciosos. - **Índice Manufacturero**: Este indicador también refleja la salud económica y puede afectar la percepción del mercado sobre la plata. - **Nuevas Peticiones de Subsidio por Desempleo**: Un aumento en estas solicitudes podría generar preocupación sobre la economía, lo que a su vez podría impulsar la demanda de activos refugio como la plata. ### Conclusión El análisis de ondas de Elliott sugiere que la plata podría estar en un camino alcista, pero es crucial estar atento a los niveles de soporte y resistencia, así como a las noticias económicas que se avecinan. Mantén una buena gestión de riesgos y una mentalidad equilibrada para maximizar tus oportunidades en el trading. ¡Buena suerte y felices operaciones!
TVC:SILVERLargo
por HumTrading
El Euro en MínimosEl Banco Central Europeo (BCE) se prepara para un nuevo recorte de las tasas de depósito en 25 puntos básicos este jueves, lo que sería el tercer recorte en lo que va de 2024, luego de los realizados en junio y septiembre. Esta medida responde a la desaceleración de la inflación en la Eurozona, que cayó a 1.8%, su nivel más bajo desde abril de 2021. La ralentización de la inflación ha aumentado las expectativas de que el BCE continúe con su política expansiva, con los traders apostando por nuevos recortes en cada reunión hasta marzo de 2025, lo que implica una postura firme ante el debilitamiento de la actividad económica. Por otro lado, en Estados Unidos, los datos recientes de empleo e inflación han sido más sólidos de lo previsto, lo que ha disminuido las probabilidades de recortes importantes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto ha contribuido a una apreciación del Dólar estadounidense (USD), manteniendo la presión sobre el Euro (EUR), especialmente en el cruce EUR/USD. La divergencia en las políticas monetarias entre la Fed y el BCE está inclinando el balance a favor del Dólar, ya que la economía estadounidense muestra más resiliencia, lo que limita la necesidad de relajaciones monetarias más agresivas por parte de la Fed. Perspectiva para el EUR/USD: La presión sobre el Euro frente al Dólar sigue aumentando en este contexto, ya que las expectativas de un entorno de tasas más bajas en la Eurozona y una postura más restrictiva de la Fed impulsan al USD. A menos que haya un cambio en los datos económicos fundamentales o en la dirección de la política monetaria, es probable que el Euro continúe en una tendencia a la baja frente al Dólar, con el mercado anticipando la respuesta del BCE en las próximas reuniones.
por JoelFinancial
BTC: ¿Rumbo al máximo histórico con la victoria de Trump?Hola querida comunidad de TradingView, CRYPTOCAP:BTC no parece detenerse últimamente, y si sigue así, podría atacar su máximo histórico muy pronto. ¿Es todo por las elecciones? Probablemente. La ventaja del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la vicepresidenta Kamala Harris está creciendo, con más personas apostando por su victoria en los mercados de predicción descentralizados. Según el mercado de predicciones Polymarket, las probabilidades de la victoria de Trump superaron a las de Harris en 13 puntos el 15 de octubre. Según Larry Fink, esta elección no está teniendo un impacto significativo en el mercado, pero en mi opinión está equivocado, y como dije la semana pasada, "creo que la próxima semana comenzamos a ver la victoria de Trump reflejada en los precios". Eso es lo que está ocurriendo ahora. Los últimos días de los flujos del ETF de Bitcoin son muy positivos, con 550 millones de dólares en entradas ayer, lo que no parece ser el mercado minorista comprando, sino más bien los inversores institucionales que continúan adoptando lentamente. Es una buena noticia para nosotros, ya que ambas posiciones Spot de CRYPTOCAP:BTC están generando nuevamente. Ignorando el pequeño desvío fuera del canal de tendencia, se ha respetado muy bien en confluencia con la zona de soporte. Ahora estamos cotizando ligeramente por encima del canal de tendencia, en un bloque de órdenes que potencialmente tiene mucha resistencia. Aún así, creemos que tarde o temprano este bloque de órdenes será roto, pero otro pequeño retroceso sería bienvenido, y queremos apuntar a esto. Al hacer zoom en el gráfico de VWAP, CRYPTOCAP:BTC ha recuperado el 24 Q1VAH, pero ahora está operando dentro de un FVG de 12H. Un retroceso sería la oportunidad para posicionarnos para el próximo impulso. Hay múltiples niveles que se alinean, y tenemos dos entradas listas con un stop loss flexible por ahora para gestionarlo en vivo.
CRYPTO:BTCUSDLargo
por stromm_by_wmc
VENTAS 151024 | PASA TU CUENTA DE FONDEO* Me gusta como se esta formando el mercado, entraría en esa operación porque esta dentro de mi SetUp * El EURUSD me muestra una gran intención por seguir bajando en temporalidades mayores y el DXY ya esta en el 50% de su ultimo impulso aunque aún no presenta patrones de reversión. Eso es lo que esperamos del mercado pero EL MERCADO siempre hace LO QUE QUIERE. Debemos gozarnos de cada uno de sus movimientos, sin rencor y resentimiento si perdemos pero sin euforia y sobre confianza si ganamos.
Corto
por william_vanegas
BTC - ELECCIONES EEUU - BALLENAS - ADOPCIÓN INSTITUCIONAL Análisis de Bitcoin - Inicio de Octubre: Proyecciones Alcistas y Perspectivas Clave La situación actual del precio de Bitcoin, se encuentra moviéndose dentro de un rango entre los 62,500 y 66,000 USD. Este movimiento alcista está influenciado por varios factores macroeconómicos y de mercado que analizaremos a continuación. Estos elementos tienen la capacidad de impulsar el precio en el corto plazo, destacando particularmente tres aspectos clave: Elecciones en Estados Unidos: A tan solo 21 días de las elecciones presidenciales, este evento se está convirtiendo en un catalizador de alta importancia para $BINANCE:BTCUSDT. Los mercados tienden a moverse en función de la incertidumbre política, y esto no es una excepción para los criptoactivos. Ciclo de Liquidez: Este aspecto se ha discutido en análisis previos y sigue siendo relevante. La relación entre la política monetaria, los niveles de liquidez global y su impacto en activos de riesgo como Bitcoin es un factor fundamental a monitorear. Efecto Halving: Cumplimos seis meses desde el último halving de Bitcoin, un evento históricamente conocido por impulsar aumentos significativos en el precio. Esto refuerza la narrativa alcista, ya que tras los halvings previos, Bitcoin ha visto incrementos de precio sustanciales en los meses posteriores. Proyecciones basadas en el Análisis Técnico Mensual Revisemos lo que el gráfico mensual nos muestra para Bitcoin en este momento: Octubre ha iniciado con una ganancia del 5%, siguiendo el impulso positivo que dejó Septiembre. Esto confirma la expectativa de que podríamos ver nuevos máximos en el último trimestre de 2024. El gráfico sugiere que el catalizador más fuerte en el horizonte cercano, además del halving y la liquidez, es el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Dependiendo del ganador, el impacto sobre Bitcoin podría variar: - Donald Trump: Un triunfo de Trump podría ser altamente alcista para el precio de Bitcoin y las criptomonedas, dada su postura más amigable con los activos digitales. - Otro candidato: Un resultado diferente podría traer un entorno más neutral o incluso restrictivo, dependiendo de las políticas que se implementen. Patrón Histórico Pre-Electoral y Post-Electoral Históricamente, el comportamiento de Bitcoin alrededor de las elecciones ha sido bastante claro. Antes de las elecciones, el precio de Bitcoin tiende a ser alcista, y lo mismo ha sucedido hasta ahora en 2024. Observamos un patrón similar al de 2016-2017 (en verde) y 2020-2021 (en azul), donde el precio experimentó subidas importantes antes de las elecciones. Aunque el resultado post-electoral aún está por verse, el comportamiento hasta ahora es consistente con ciclos previos. Además, es importante recalcar que el mayor impulso para Bitcoin en este ciclo se espera que llegue en 2025. Sin embargo, el mercado podría ver movimientos alcistas significativos en los próximos meses debido a la liquidez y el entorno macroeconómico. Bitcoin vs Mercados Tradicionales de Riesgo Al observar los mercados tradicionales de riesgo, como el SP:SPX y el TVC:NDQ , ambos índices han alcanzado máximos en 2024. Sin embargo, Bitcoin aún no se ha alineado completamente con estos máximos recientes. El último máximo de Bitcoin se produjo en Marzo de 2024, cuando alcanzó los 73,777 USD. Es probable que Bitcoin "se ponga alinee" con los mercados tradicionales en el último trimestre de 2024, lo que podría traducirse en nuevos máximos para la criptomoneda. El Halving de Bitcoin: El Efecto de los Próximos 6 Meses El análisis del halving es crucial en este punto del ciclo. Al cumplir seis meses del último halving en Abril de 2024, hemos visto un comportamiento lateral en el precio de Bitcoin, lo que es atípico en comparación con halvings anteriores: - En 2020, el precio de Bitcoin había subido un 81% en los seis meses posteriores al halving. - En 2016, el precio había subido un 77%. A pesar de la acción lateral del precio en este ciclo, el incremento más fuerte podría estar por venir en los próximos seis meses. La gran pregunta es si veremos un comportamiento similar al de los ciclos anteriores, donde el mayor aumento ocurre en el segundo semestre tras el halving. Las expectativas indican que esta fase alcista podría desarrollarse entre los meses seis y doce posteriores al halving. Si comparamos el precio actual con los ciclos anteriores, para el día 177 después del halving, el precio debería estar alrededor de los 104,000 USD, si seguimos el ritmo del ciclo de 2020. En el ciclo de 2016, el precio rondaba los 97,500 USD. Esto sugiere que aún hay un potencial alcista por delante, ya que parte del ascenso ya se descontó antes del halving debido al impacto de los ETF. Análisis de las Ballenas: Acumulación Fuerte en el Último Semestre Uno de los indicadores más importantes es el comportamiento de las ballenas (inversores con más de 1,000 bitcoins). Estas entidades han acumulado una cantidad significativa de Bitcoin en los últimos seis meses: - En abril de 2024, las ballenas poseían 335,000 Bitcoin. - En la actualidad, sus tenencias han aumentado a más de 4,392,555 Bitcoin, incrementando su valor en posesiones de BTC de un 39.26%. Este incremento de más de 4.3 millones de Bitcoin incluye a los mineros y a los intercambios centralizados. Esto demuestra una fuerte acumulación por parte de grandes inversores, lo que suele preceder a grandes movimientos en el precio de Bitcoin. Aunque parte de esta acumulación podría estar relacionada con los ETF, no es el factor principal en este caso, ya que los ETF han visto compras más moderadas en las últimas semanas, con un promedio semanal de 5,500 BTC y los ETF acumulan en promedio 1.095.257 BTC. Los Minoristas: Reducción de Ventas y Mayor Acumulación Por otro lado, los minoristas (aquellos con 1 BTC o menos) han reducido significativamente sus ventas, especialmente en los niveles cercanos a los 70,000 USD. Este grupo ha estado incrementando sus tenencias de manera notable desde 2020, y en la actualidad manejan más de 2.138.725 Bitcoin y total de billeteras de 861.082, teniendo un incremento de 1.86%. Este comportamiento es típico antes de los máximos de precio, ya que los minoristas tienden a acumular más durante periodos de calma y luego venden cuando el precio alcanza niveles altos. Por lo tanto, la baja en sus ventas actuales podría ser una señal positiva de que el mercado aún no ha alcanzado su techo. MicroStrategy y la Adopción Institucional Una mención especial merece MicroStrategy, ya lo habíamos hecho en análisis anteriores en este canal, la empresa liderada por Michael Saylor. La acción de la compañía NASDAQ:MSTR ha alcanzado máximos históricos por encima de los 227.15 USD, lo que representa un aumento de más del 1152% desde que comenzaron a acumular Bitcoin en Agosto de 2020, cuando en esta fecha sus acciones costaban alrededor 15.17 USD. Esto convierte a MicroStrategy en un claro líder institucional en la adopción de Bitcoin, superando a gigantes tecnológicos como $NASDAQ:NVD. Eventos Macroeconómicos a Vigilar Esta Semana Para que este impulso alcista en Bitcoin continúe, es importante prestar atención a varios eventos macroeconómicos clave: - Jueves: - Zona Euro: Informe del IPC y decisión del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés. - Estados Unidos: Reporte de ventas minoristas y solicitudes de desempleo. - Viernes: - China: Publicación del PIB del tercer trimestre, que será crucial para evaluar el estado de la economía global. Estos eventos macroeconómicos pueden tener un impacto significativo en los mercados de riesgo, incluyendo Bitcoin, por lo que es esencial seguirlos de cerca.
Selecciones de los editores
por Criptoinversores_BPV
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Canalización bajista con divergencia en RSI y patrón de ElliottSe detecta una tendencia bajista donde hay máximos y mínimos decrecientes, por lo tanto, se traza retroceso de fibonacci desde último máximo del 22 de julio ($3.561,65) hasta el último mínimo del 5 de agosto ($2.079,17), observamos que el precio retrocede hasta el nivel 50% ($2.820,41) dando origen a la onda "a" de un probable triángulo abcde, en el cual la onda "c" terminado el 27 de septiembre ($2.272,60) coincide bastante con un punto máximo del 12 de enero ($2.715,00) remarcado en circulo azul, que se alcanzó en la tendencia alcista anterior de la actual que es bajista. Si se traza una directriz entre el término de la onda "c" con el nivel alcanzado el 29 de julio ($3.395,10) vemos que existe una divergencia con el índice de fuerza relativa (RSI). Para reforzar la directriz se duplica colocando esta otra en el último máximo del 22 de julio, manteniendo por supuesto el mismo ángulo de inclinación. Se observa que se acerca por mucho al nivel 38,20% ($2.645,48) del retroceso de fibonacci trazado al inicio del análisis en donde puede llegar a parar el precio para finalizar en la onda "e" el posible triángulo mencionado anteriormente. De hecho, trazando un nuevo fibonacci inversamente en toda la onda "a" del triángulo (para proyectar un posible TP en 161,8%), vemos que el nivel 23,60% es exactamente el mismo nivel de 38,20% ($2.645,48) del fibonacci mayor trazado inicialmente. A este nivel se le añade otra señal, y esque en él se encuentra el punto de control (POC) donde se produjo el volumen máximo de negociaciones en el periodo iniciado desde el 22 de julio. Se toma la decisión de colocar una orden pendiente de venta en $2.645,48 la cual ya está activa al momento de esta publicación, SL en $2.768,47 y TP en $1.637,81 dejando una relación RB 1:8.17.
PEPPERSTONE:ETHUSDCorto
por Ma_hermz1999
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