Últimas tendencias y estrategias de trading del oro:
Perspectiva principal: Se enfrenta a presiones técnicas correctivas a corto plazo, pero la lógica alcista a largo plazo se mantiene intacta. Las operaciones de la próxima semana se centrarán en la venta durante los rebotes, con oportunidades de rebote a corto plazo en niveles de soporte clave.
I. Análisis de los factores fundamentales
Factores bajistas a corto plazo:
Disminución de las tensiones comerciales: Las declaraciones de Trump de que "los aranceles del 100 % a China son insostenibles" han aliviado temporalmente las preocupaciones del mercado sobre la escalada de las tensiones comerciales, lo que ha debilitado la demanda de oro como refugio seguro.
Fortalecimiento del dólar estadounidense: El repunte del índice del dólar estadounidense ha ejercido presión directa sobre el oro, cuyo precio se cotiza en dólares.
Mejora del sentimiento de riesgo: El repunte del mercado bursátil ha provocado una salida de capitales de activos refugio como el oro.
Soporte alcista a largo plazo:
Expectativas de recorte de tasas de la Fed: Los funcionarios de la Fed apoyan nuevos recortes de tasas, manteniendo un entorno monetario laxo, lo cual es favorable para el oro.
Riesgos geopolíticos: Los conflictos geopolíticos actuales brindan un sólido respaldo al oro como refugio seguro.
Demanda estructural: Las compras de oro por parte de los bancos centrales a nivel mundial, las tendencias de desdolarización y las fuertes entradas de capital en ETFs de oro brindan soporte a mediano y largo plazo para los precios del oro.
Resumen: Los fundamentos son mixtos. Se están produciendo correcciones a corto plazo impulsadas por el sentimiento, pero la lógica central de las políticas monetarias laxas y la demanda de refugio seguro se mantiene sin cambios, lo que limita la caída de los precios del oro.
II. Señales técnicas clave
Señales bajistas:
Patrón de techo confirmado: El gráfico de 1 hora muestra un patrón bajista de techo M, con una clara ruptura por debajo del soporte de la línea de cuello de 4275.
Sobrecompra y divergencia: Los indicadores diarios y de corto plazo muestran condiciones de sobrecompra severas y divergencia en el techo, lo que indica una fuerte necesidad de corrección técnica. Fuerte impulso bajista: La gran vela bajista del viernes envolvió a la vela alcista del día anterior, y el gráfico de 4 horas muestra dos grandes velas bajistas consecutivas, lo que refleja una fuerte presión de venta.
Niveles clave:
Resistencia: Rango 4280-4300 (el antiguo soporte de la línea de cuello se ha convertido en una fuerte resistencia, también un nivel defensivo para los bajistas).
Soporte: Rango 4220-4200 (zona defensiva clave para los alcistas; una ruptura por debajo podría abrir aún más las caídas). Según la teoría del patrón M-top, el objetivo bajista podría extenderse hasta alrededor de 4180.
III. Estrategia de trading para la próxima semana
Enfoque principal: Vender en rebotes, considerar posiciones largas a corto plazo en niveles de soporte clave.
Estrategia Bajista (Principal):
Momento de Entrada: Cuando el oro rebote hacia la zona de resistencia de 4280-4300, busque señales de rechazo (por ejemplo, patrones de velas de reversión) para abrir posiciones cortas en lotes.
Stop Loss: Fije uniformemente por encima de 4310 para evitar eficazmente el riesgo de falsas rupturas.
Objetivos: Primer objetivo en 4220, segundo objetivo en 4200, objetivo final en 4180.
Estrategia Alcista (Secundaria, Contratendencia Cautelosa):
Momento de Entrada: Cuando el oro pruebe por primera vez la zona de fuerte soporte de 4220-4200, si aparecen señales claras de estabilización (por ejemplo, mechas inferiores largas, envolvente alcista), considere posiciones ligeras para aprovechar el rebote.
Stop Loss: Debe establecerse por debajo de 4180.
Objetivos: Objetivo a corto plazo en el rango de 4250-4270, con subidas y bajadas rápidas.
IV. Advertencias de Riesgo
Monitorear las Noticias: Preste mucha atención a acontecimientos repentinos, como las relaciones comerciales entre EE. UU. y China, y los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal, que podrían generar una volatilidad significativa y alterar las tendencias técnicas a corto plazo.
Gestión Estricta del Riesgo: La volatilidad actual del mercado es alta, caracterizada por fluctuaciones de alta volatilidad. Asegúrese de mantener posiciones ligeras y stop loss estrictos.
Seguimiento de la Tendencia: Mientras la clara tendencia bajista se mantenga intacta, priorice la venta en los repuntes. Extreme la precaución al intentar aprovechar los rebotes.
Resumen: En general, el oro enfrenta una importante presión correctiva desde una perspectiva técnica. Los operadores deben priorizar la apertura de posiciones cortas en niveles de resistencia clave durante los rebotes, a la vez que buscan posibles oportunidades de rebote a corto plazo en los principales niveles de soporte. Una gestión estricta del capital es esencial.
