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Volumen

Análisis futuro del BITCOIN 08/11/22Sin cambios desde la última idea publicada en relación al futuro del BITCOIN. En este contexto semanal se mantiene dentro del lateral, formado por 2 elementos claves: - RESISTENCIA: el POC del rango de referencia, situado en 21245$ y que ha ejercido con precisión como control de largos durante las últimas jornadas. - SOPORTE: la primera dilatación bajista saliendo del rango de referencia, realizada a finales de junio (línea en rojo en el gráfico). Continuo por lo tanto a la espera de la reacción del precio en ambos niveles argumentados. Mike
CME:BTC1!
por Mike-SPT
Análisis futuro del BITCOIN 23/10/22El precio encadena 6 semanas consecutivas cotizando y cerrando por debajo del rango de referencia, correspondiente a la semana que inició el 13 de junio '22. El POC de este rango se sitúa en 21245$, y ejerció con precisión como resistencia en el último intento largo realizado durante la primera quincena de septiembre. Por lo tanto y quedando reforzado por estructura y volumen el nivel, para tener un sesgo alcista espero primero que el precio pueda estabilizarse por encima de los 21245$, realizando cierres y aguantando ya como soporte el POC. Mientras no se genere dicho escenario, el sesgo bajo mi punto de vista es neutral / bajista. Para esperar más momentum corto, el precio debería (como marco en el gráfico) consolidar el primer esfuerzo bajista que realizó saliendo del rango de referencia durante la última semana de junio, dónde dejó los mínimos en el entorno de los 18500$, área que lleva ejerciendo como control de ventas desde entonces y que por ello, espero a su consolidación para mayor recorrido bajista. Mike
CME:BTC1!
por Mike-SPT
Análisis BONO 30 AÑOS USA 12/09/22Breve pero relevante comentario acerca del bono a 30 años USA, ya que está testeando desde hace unas semanas niveles históricos muy relevantes como soporte. Paso a detallar estos niveles: 1) Directriz alcista histórica. Iniciada según los datos disponibles en el histórico con el mínimo de enero del 2000. 2) VWAP histórico (estudio basado desde el mínimo) también desde enero del 2000. Ambos elementos técnicos ejercen hasta el momento como soporte, siendo el primer testeo desde hace muchos años en junio del año en curso.
CBOT:ZB1!
por Mike-SPT
Análisis PLATA 31/08/22El precio durante la jornada de hoy miércoles 31 de agosto, ha alcanzado un nivel crítico por estructura y volumen. Primero, te detallo cómo extraigo estos niveles y porqué son relevantes bajo mi punto de vista: 1) Sesión muy negociada en septiembre del 2019, cuyo rango ejerció con precisión como resistencia tanto durante el último trimestre de aquel año, como al inicio de la pandemia en 2020 antes de la caída de febrero. 2)Tras la caída en febrero ’20, el precio inició una recuperación / desarrollo alcista, cuyo precio más negociado se sitúa en el entorno actual, sí, el que acaba de alcanzar hoy mismo mientras escribo este artículo. Explicado el porqué, vamos a ver dónde se ubican exactamente esos precios (te los he marcado también en el gráfico): - Extremo superior del rango: 18.890$ - Extremo inferior del rango: 18.045$ - Precio más negociado desarrollo alcista: 17.875$ ¿Qué ha sucedido en estos niveles hasta ahora? Bien, a finales de junio y durante el mes de julio del año en curso, el precio encontró con precisión soporte en el rango, y en particular durante la sesión del 14 de julio testeó encontrando prácticamente al tick rechazo en su extremo inferior, dando desde el nivel el último impulso alcista hasta la fecha. Durante la segunda quincena de este mes de agosto, el precio se volvió a enfrentar a toda la liquidez del rango, pero pese a encontrar algo de lucha durante unas jornadas de forma consecutiva, acabo cediendo y perdiendo el extremo superior, momento que nos sitúa en el actual impulso bajista. ¿Por qué es tan relevante este último nivel que está testeando hoy? Si durante un tramo largo el precio más negociado, o dicho de otra forma, la cota de precios exacta que más interés operativo despertó a todos los operadores a nivel mundial, es testeada posteriormente cuando el activo está corrigiendo… Yo creo que podemos afirmar 3 cosas de forma objetiva: 1) Desde la ubicación del POC, se concentró interés o presión compradora en aquel momento de mercado. ¿Por qué? Sencillamente porque tras negociarse mucho (hasta el punto de ser el que más interés generó de todo el tramo largo) el precio desplazó largo durante los meses posteriores. 2) Entendido el punto anterior, ahora el precio se encuentra en una secuencia inversa, es decir, desplazando del lado corto o lo que es lo mismo, corrigiendo el desplazamiento alcista anterior y por lo tanto, “poniendo a prueba a los largos”. 3) Ahora, si juntamos los 2 primeros puntos pueden suceder 2 cosas, o bien que el interés por desplazar largo (y defender por lo tanto posiciones alcistas, si es que quedan) vuelva a aparecer en este entorno. O por el contrario que se produzca una rotación, es decir, que desde este nivel tan líquido en el pasado, se invierta el interés y por lo tanto aparezca presión vendedora. Con todo lo argumentado no pretendo ni mucho menos anticipar lo que va a realizar el precio. Pero sí, entendiendo el “porqué” de la zona y este POC en particular, esperaré a que el precio “dibuje” su estructura y poder leer y entender por lo tanto la acción del precio. Necesitamos 3 respuestas objetivas para construir una posición: 1) ¿Dónde espero al precio? = ZONA 2) ¿Cómo está reaccionando el precio? = ESTRUCTURA 3) ¿Dónde entro? = ACCIÓN DEL PRECIO En este artículo ya tenemos la respuesta a alguna de las preguntas. Esto no supone adivinar, simplemente discernir de forma objetiva la relación entre la estructura y el volumen. Mike
COMEX:SI1!
por Mike-SPT
LONG A BTC/USDT A 19.950Tiene tiempo para subir en 4h y lo mas probable és que rebote a la alza. De momento no veo el futuro pero si que según la estrategia me indica señal de compra y lo haré. Le damos seguimiento ya que puede hacer un pequeño rango al no moverse un o dos días de precio(si ocurre me saldré de la operación) Si llegamos a la media.m de 55p y aún hay tiempo para subir pondré stoploss con ganancias y si no tiene tiempo y da señal de reversión me saldré para buscar un short en 4h
Largo
por Igsergitrades
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Análisis NASDAQ 28/08/22Breve artículo el de hoy, donde te voy a argumentar dónde ha encontrado con precisión resistencia el futuro del NASDAQ a mediados del actual mes de agosto. Para ponerte en situación y por si quieres cotejar en tus gráficos, durante el mes de febrero de este año se generó una gran negociación en la jornada del último jueves del mes, además de en este índice, en muchos otros activos. De hecho, no aparecía un volumen tan alto desde febrero del 2020, es decir, desde hacía 2 años. Como puedes ver en el gráfico, el extremo inferior del rango comentado arriba se sitúa exactamente en los 13706 puntos, nivel que fue alcanzado y testeado durante las jornadas del 15 y 16 de agosto (hace apenas 2 semanas), ejerciendo con precisión en cada una de ellas como resistencia. Aplicando otra herramienta de análisis por volumen, si medimos con un perfil el tramo alcista que lleva al precio a testear el extremo, puedes observar como el precio más negociado (POC) se ubica en la parte alta del desarrollo largo, muy cerca del extremo. Que el POC de un tramo alcista se sitúe en la parte alta del mismo, no significa ni mucho menos que el precio vaya a iniciar un movimiento correctivo bajista. Pero sí, el hecho de entender que el precio ha alcanzado un nivel extremadamente líquido (13706 puntos) y que en el corto plazo, los operadores “responden” a esa liquidez previa durante el testeo desplazando así el POC del tramo a la zona del testeo, nos aporta una información y sesgo muy relevantes. Desde la sesión del día 17 y tras encontrar en esas 2 jornadas previas resistencia, el precio ha iniciado el actual y vertical tramo bajista. ¡Hasta el próximo! Mike
CME_MINI:NQ1!
por Mike-SPT
Análisis MAÍZ 25/08/22Vamos con un nuevo análisis por estructura y volumen, hoy te traigo el futuro del Maíz. He marcado por orden cronológico diferentes situaciones y paso a argumentar cada una de ellas. APUNTE TEÓRICO: durante un fractal alcista, la relación entre el desarrollo del precio y el volumen que se va generando debería ser la siguiente: cada volumen relevante que aparece debería ser respetado como soporte, consumiendo mayor o menor tiempo, pero estabilizado y ejerciendo en definitiva más pronto que tarde como “freno” de los intentos o tramos correctivos bajistas. Exactamente a la inversa para un tramo corto. Y por supuesto, esta es mi opinión. Dicho esto, fíjate como desde el inicio del desarrollo alcista (septiembre ’21 hasta mayo de este 2022), cada volumen relevante (rangos que he marcado en gris durante la subida) han ejercido como claras zonas de soporte. Visto lo comentado, paso a argumentar las diferentes situaciones: 1) Después de un tramo impulsivo alcista bastante extendido (muy vertical básicamente), el precio inicia un consumo de tiempo apoyando en un rango relevante, cuyo POC en particular ejerce con precisión como soporte, pese a que al precio le cuesta seguir realizando nuevos máximos. 2) Aparece una nueva y relevante negociación que aguanta una vez más como soporte (antes del GAP bajista obviamente). Debemos apreciar que, llegado a ese momento, el precio ya viene en una secuencia de máximos decrecientes. 3) El precio tras el GAP, abre justo en el rango más relevante del desarrollo alcista (y hasta ahora, también el mayor del año en curso), y después de un primer impulso corto, testea de nuevo el extremo superior encontrado con precisión resistencia. 4) El precio tras el segundo impulso corto desde la situación anterior, testea encontrando con mucha precisión soporte en la confluencia de POC + extremo inferior del tercer mayor rango del desarrollo alcista. Todo esto nos lleva a la situación actual y motivo del artículo, el nuevo testeo desde el GAP bajista al mayor volumen de toda la subida, y en particular a su extremo superior: - Extremo superior situado en: 662,6$ La reacción en este nivel me parece la clave para el corto y medio plazo, estaremos muy atentos al desarrollo del precio durante las próximas jornadas. ¡Nos leemos pronto! Mike
CBOT:ZC1!
por Mike-SPT
Análisis DAX 23/08/22Como pudiste ver en el artículo anterior sobre el SP500, este tipo de gráfico nos aporta un contexto de medio plazo, eliminando algo del “ruido” generado en los gráficos temporales. Y con esto no quiero decir que sean mejores unos que otros, simplemente, un recurso más que te invito a conocer. El precio se encontraba trabajando por de bajo del mayor (en términos de negociación) rango de los últimos años, momento que marco con “2ª dilatación” en el gráfico. Durante el esfuerzo bajista previo que realizó durante las primeras sesiones del mes de marzo del año en curso, el precio ya se frenó en ese área, zona dónde además tenemos un nivel relevante extraído con el perfil de volumen “mapeando” todo el desarrollo alcista previo, me refiero a la: - Zona baja de valor: entorno de los 12700 puntos El precio por lo tanto, no pudo consolidar tampoco en este 2º intento bajista la zona / rango de volumen, y cuando “hablo” de consolidación en este escenario me refiero a una secuencia de 3 fases que paso a detallar: 1) Dilatación (en este caso corta al rango de volumen) 2) Tramo correctivo (breve fase alcista que lleva al precio de nuevo a testear la zona baja del rango) 3) Consolidación (la zona baja del rango dilatada previamente del lado corto, debería pasar a ejercer como resistencia) Y esta secuencia de consolidación, no solo no se produjo sino que el precio impulsó largo llegando de nuevo a cotizar por encima del rango (y ahora mientras escribo este artículo, el precio se encuentra dentro del mismo). Todo lo argumentado hasta ahora (la zona y la acción del precio en ella durante las últimas semanas), bajo mi punto de vista no hace más que reforzar toda esta confluencia de niveles por estructura y volumen como el soporte clave de medio plazo, que si en algún momento sí es consolidado, el sesgo bajista tomaría mucho más protagonismo por la rotación (volúmenes actuando como soporte que pasarán a ser resistencia) de toda la negociación concentrada en este área. Por último y para volver a recordar estos niveles, paso a detallarlos a continuación por orden de cercanía según la situación actual del precio: - Extremo superior del rango: entorno de los 13400 puntos (ahora mismo, cotizando por debajo, por lo tanto resistencia inmediata) - Extremo inferior del rango: entorno de los 12900 puntos - Zona baja de valor desarrollo alcista previo: entorno de los 12700 puntos ¡Hasta el siguiente artículo! Mike
EUREX:FDAX1!
por Mike-SPT
Análisis S&P 500 20/08/22En el artículo de hoy te voy a enseñar un análisis algo diferente en relación al tipo de barras utilizadas. Vamos a “navegar” en un gráfico de rangos, en particular 500. Por si quieres documentarte primero, ¿Qué es un gráfico de rangos? Para ponerte en situación, te invito a que le eches un ojo al vídeo que publiqué en el canal de YouTube de nuestra comunidad el 16 de junio, sí, cuando el “mercado” y/o en este caso, el SP500, caía con fuerza y parecía que no había soporte que lo consiguiera frenar. Pasamos ahora al gráfico de 500 rangos. Como es habitual en los últimos artículos, te he marcado por orden cronológico 3 escenarios que paso a continuación a argumentar: 1) El precio se encontraba testeando y cotizando por debajo de un rango relevante por estructura y volumen (como mencioné arriba, en el vídeo detallo cada uno de estos rangos y niveles). Finalmente, la barra cierra dentro de la zona de nuevo, dejando además una vela de rechazo alcista en el extremo inferior del rango (barra marcada con “1”). 2) Durante lo que resta de junio, se mantuvo dentro del rango, llegando a dilatar y cotizar por encima de su extremo superior, pero es en la barra del 13 de julio (la que marco con el “2”) cuando deja un nuevo testeo al extremo inferior y una nueva vela de rechazo larga. Por estructura además y teniendo en cuenta la dilatación en el escenario “1”, se está formando en ese momento un posible módulo de arranque alcista en zona del R62. Finalmente el precio en sesiones posteriores a ese 13 de julio, activa la señal por acción del precio y la secuencia de arranque larga, que le lleva de nuevo a la zona más importante por negociación de todo el desarrollo alcista iniciado desde marzo 2020 hasta los máximos históricos que dejó en diciembre ’21. Vamos con el último y actual escenario: 3) Esa zona tan relevante a la que hago referencia, es la confluencia del rango más negociado de la subida previa y a su vez el precio más negociado (POC) de la misma. El viernes (ayer día 19 de agosto), cerró justo en el extremo superior. Por todo lo argumentado, bajo mi punto de vista por estructura y volumen de cara al corto plazo, los niveles clave a consolidar o rechazar son los siguientes: - Extremo superior del rango: 4235 puntos - Precio más negociado: 4149 puntos - Extremo inferior del rango: 4110 puntos Estaremos pendientes de la reacción del precio en estos niveles; ¡Nos leemos en el siguiente! Mike
CME_MINI:ES1!
por Mike-SPT
Análisis BONO 10 AÑOS USA 18/08/22Te describo a continuación los elementos técnicos que he aplicado en el gráfico: - Perfil de volumen histórico - 1er rango más negociado del histórico (febrero 2020) - 2º rango más negociado del histórico (octubre 2018) También te he marcado 3 escenarios en relación a los elementos técnicos mencionados arriba, paso ahora a argumentar cada uno de ellos: 1) El precio testea como resistencia el extremo superior del rango más negociado de todo el histórico de este bono. Encuentra con precisión resistencia dejando una vela de indecisión bajista correspondiente a agosto ’21. Primera señal de agotamiento / bajista. 2) Tras la continuación corta alcanza el extremo inferior del rango. La línea negra es el precio más negociado (POC) en particular del mes de febrero 2020, nivel por lo tanto muy relevante. Después de consumir tiempo durante un par de periodos (meses), en diciembre ’21 deja una nueva vela de rechazo bajista cerrando por debajo del POC y justo en el extremo inferior. Segunda señal de agotamiento / bajista durante los meses que el precio se mantuvo cotizando y buscando contrapartida dentro del rango. 3) Los 2 puntos argumentados previamente nos llevan a la situación actual que se mantiene desde hace meses. Todo el momentum bajista iniciado desde el rango más negociado previo (repito, febrero 2020), encontró freno / soporte con precisión en la confluencia de: zona baja de valor histórica (LVA) + 2º rango más negociado del histórico (octubre 2018). Este área fue alcanzada durante abril de este año, y pese a las posteriores dilataciones y testeos cortos a todos estos niveles comentados, el activo se mantiene cerrando y estabilizado hasta el momento en zona. Por lo argumentando y bajo mi punto de vista, muy relevante lo que suceda para el medio y largo plazo en este soporte.
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CBOT:ZN1!
por Mike-SPT
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Análisis ÍNDICE DEL DÓLAR 17/08/22El $ alcanzó en mayo del año en curso niveles del 2002, sí, precios que no visitaba desde hace más de 20 años. Vamos a entrar en materia y te argumento un par de datos por estructura y volumen. Lo primero y marcadas en verde, tenemos 3 resistencias por estructura (swings alcistas previos) correspondientes a: - Marzo ’15 - Enero ’17 - Marzo ’20 El precio se mantiene estabilizado (cotizando y cerrando) por encima de todas ellas desde mediados de junio de este año. Como dato técnico y en relación a estas estructuras, el periodo mensual más negociado de todo el histórico y por lo tanto niveles clave (los que podemos extraer del rango) para el medio y largo plazo, es marzo del 2020. Sigamos trabajando el gráfico. Ahora que sabemos que el precio se encuentra en plena dilatación alcista a estructuras relevantes previas, en lo que estoy interesado es en identificar dónde se está despertando el interés de los operadores en todo este área. ¿Por qué? Una de las cosas buenas del trading es que el precio en principio (nótese la ironía) solo puede bajar o subir, por lo tanto, durante este periodo de dilatación larga la ubicación de las diferentes zonas de volumen que se vayan generando nos pueden aportar información valiosa. Vamos con ello entonces, identifico 2 rangos clave desde junio: - 15 de junio - 5 de julio Centramos ahora la atención en el segundo rango, jornada del 5 de julio y cuyos 3 elementos básicos (podemos extraer más) son: - Extremo superior en 106.58$ - POC (línea negra que solapa con el extremo superior) en 106.30$ - Extremo inferior en 104.83$ Como puedes observar en el gráfico mostrado arriba, el precio se encuentra controlado durante las últimas semanas por los extremos del rango, encontrando con precisión resistencia y soporte respectivamente. El motivo de este artículo es precisamente un nuevo testeo durante las últimas jornadas al extremo superior, nivel que mientras escribo estas líneas continua ejerciendo como resistencia. APUNTE TEÓRICO : recuerda que cuando utilizamos niveles objetivos (en este caso estructura y volumen) estos pueden ejercer como soporte o resistencia. Es decir, el contexto / sesgo lo aporta el precio en relación a cómo está testeando el nivel. Y sí, efectivamente esto es ser ventajista, pero yo prefiero ponerme del lado de la ventaja que tener la razón cuando hablamos de operativa, ¿y tú? Para finalizar y por todo lo argumentado, bajo mi punto de vista es muy relevante lo que suceda en las próximas sesiones y semanas en este entorno. ¡Hasta el siguiente artículo! Mike
ICEUS:DX1!
por Mike-SPT
Análisis BTCUSD 15/08/22El precio realizó nuevos testeos al extremo superior del rango de referencia (jornada del 15 de junio) situado en 22756$, encontrando con precisión soporte en cada una de las sesiones que lo alcanzaba. Desde este extremo, el precio ha realizado un último tramo (fractal actual) largo y ahora mismo se encuentra luchando en las referencia previas. Apunte teórico : bajo mi punto de vista, cada vez que el precio dilata (cotiza y cierra) por encima de una zona de volumen relevante, ese esfuerzo pasa a ser automáticamente una referencia importante por estructura en relación a la negociación que está intentando consolidar. En el último gráfico, te marco en verde cada uno de esos esfuerzos (referencias), puedes observar la lucha que tiene en ese entorno. Además, por volumen y para recuperación alcista mayor, centro la atención en el siguiente extremo: - 25400$ Corresponde al mínimo de la sesión del 12 de mayo del año en curso, y que tomo como referencia clave de corto plazo porque desde mayo del ’21, no se generaba un volumen mayor. Estaremos atentos en nuestra comunidad sesión tras sesión a la reacción del precio en estas referencias y extremos.
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BITSTAMP:BTCUSD
por Mike-SPT
USDCADOperación en donde se busca la fortaleza del dolar en la cual vamos a aprovechar una zona de demanda en 15 MIN que nos confluye con 86% (OTE), zona de negociación de alta probabilidad, con rompimiento de estructuras previas para buscar posible camino al alza. Por ello recomendaciones, esperar el horario de sesión de Nueva york, esperar patrones de confirmación en timeframe menor y de igual manera no exponer mas del 0.5% de su capital por operación en este setup propuesto se están poniendo en riesgo 16 pips para hacer un riesgo recompensa 1:8 total.
Largo
por diarcava
Análisis NETFLIX 13/08/22En este artículo te muestro una nueva situación técnicamente interesante por estructura y volumen en otra acción del NASDAQ , en este caso, NETFLIX . Para el análisis, te marco en el gráfico 2 periodos en particular que pasaré a argumentar a continuación. Lo que observo por estructura y volumen en relación a los 2 rangos marcados en el gráfico: 1) En enero del año en curso (jornada del día 21 en particular) se generó un volumen relevante. El precio llegó a cotizar y cerrar por encima de este rango, pero en ningún caso consolidó encontrando soporte en su extremo superior. Me llama la atención como, una vez (finales de febrero y durante las primeras sesiones de abril) dilata y cotiza por debajo del rango, este pasó a ejercer con precisión como resistencia (dejando diferentes estructuras de arranque y techo) antes del posterior tramo corto (GAP bajista incluido), que nos lleva al siguiente escenario de corto plazo en relación a la situación actual del precio; 2) El 20 de abril se generó un volumen excesivo en relación a la media previa, de hecho, no se negociaba una jornada así desde octubre de 2013, ha llovido sí… Desde entonces y hasta el 20 de julio, el precio se mantuvo estabilizado cotizando por debajo del rango, hasta que dilató el extremo inferior y tras posterior testeo, aguantó como soporte, llevando al precio finalmente hace un par de sesiones a alcanzar el extremo superior. Argumentadas las 2 jornadas más relevantes por negociación (sobre todo esta última, que es la que nos interesa para el corto plazo), ahora mismo la clave es lo que suceda en la zona alta del rango: - Extremo superior: 248.70$ Obviamente, no sé si el precio va a poder o no consolidar todo este volumen, lo que sí tengo claro es que, para esperar durante las próximas sesiones y semanas una continuación larga, el precio debe iniciar una secuencia de cierres por encima del extremo superior y sobre todo que tras testearlo, toda esa negociación previa pueda pasar a ejercer como soporte. De nuevo y aspectos fundamentales aparte, que aparezca un volumen tan alto después de 9 años, no es casualidad o en vano, ¿no crees? ¡Hasta el próximo artículo! Mike
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NASDAQ:NFLX
por Mike-SPT
Análisis TWITTER 13/08/22En el artículo de hoy, te voy a enseñar una situación muy interesante en contexto de medio y largo plazo en una red social que seguro, has escuchado (y probablemente seas usuario) en los últimos meses. Con lo que te voy a argumentar, intentaré trasladarte la idea de que pese a todo lo fundamental (“ruido“) las herramientas de análisis basadas en estructura y volumen siguen aportando zonas y niveles de alta calidad, y lo más importante bajo mi punto de vista: son 100% objetivas. Vamos a centrar la atención en 2 situaciones: 1) Dónde ha frenado el precio 2) Rango histórico En relación al primer punto, si medimos con un perfil de volumen toda la actividad (negociación) del desarrollo alcista iniciado en agosto del ’17 hasta los máximos históricos realizados en febrero ’21, el precio más negociado en particular de todo el tramo se sitúa en: - 32.67 $ En enero del año en curso, el precio testeó por primera vez este POC y desde entonces como puedes apreciar en el gráfico previo, ha ejercido con mucha precisión como soporte. Además, ese no ha sido el único testeo al nivel, también lo ha hecho en febrero, marzo y (el último) en julio, hace apenas unas semanas. De hecho, desde el POC ha desplazado largo más de un 60%, y en el tramo – fractal alcista actual, lleva recorrido aproximadamente un 35% arriba. Argumentado el nivel de soporte, vamos con el segundo punto. La semana que inició con el lunes 4 de abril, es (y con mucha diferencia) la más negociada de todo el histórico. Aquí recuerdo lo que te comentaba al inicio del artículo, seguramente hayas escuchado o leído los rumores de compra de la red social por parte de Elon Musk… Más allá de esos rumores y su interpretación (intentar discernir sobre ello es 100% subjetivo…), lo que quiero plantearte es: si una semana en particular se negocia tanto, ¿no deberíamos estar atentos a la reacción del precio en los elementos – niveles técnicos que podamos extraer de ese fractal – periodo? Yo sé (humildemente) que sí. De los diferentes elementos técnicos que podemos extraer de un periodo (en cualquier temporalidad), te muestro a continuación 3 niveles basados en ese rango semanal histórico en TWITTER: - Extremo superior: 54.57$ - Precio más negociado: 50.85$ - Extremo inferior: 45.83$ Tras generarse esa negociación, primero el precio encontró soporte en su extremo inferior impulsando largo hasta el POC, desde donde encontró con precisión resistencia iniciando el posterior tramo bajista. Ahora y para terminar, el precio se encuentra de nuevo cerca de esta semana histórica, por lo tanto, estaremos muy atentos a la reacción del precio cuando testee de nuevo el rango. Si despertó tanto interés esa semana a los operadores, interés reflejado en una negociación extrema, ¿interesará frenar al precio cuando lleguen a todas esas posiciones? ¿Lo rotarán largo por el contrario? Preguntas (y por lo tanto respuestas y conclusiones) subjetivas… De nuevo, esperaremos a la reacción del precio. Como puedes ver, nuestro método de análisis es fractal y por lo tanto puede aplicarse en diferentes activos y temporalidades utilizando para ello las mismas herramientas. Mike
NYSE:TWTR
por Mike-SPT
Análisis NASDAQ (perfil de volumen)En este nuevo artículo, vamos a realizar juntos un ejercicio de análisis teniendo en cuenta únicamente 3 niveles que reúnen uno de los factores indispensables tanto en mi método de análisis como en mi operativa: que sean 100% objetivos. Por cierto… ¿Por qué siempre insisto tanto en la objetividad de las zonas y niveles si realizo una operativa discrecional? Porque esto me permite analizar sin excusas y por lo tanto poder entender y optimizar las entradas y su posterior gestión, en definitiva… Hacer un backtesting continuo y real. Estos 3 niveles que paso a detallar se extraen con un perfil de volumen, aplicando en este caso un periodo semanal (“mapeando” la negociación de toda la semana): HVA (zona alta de valor): 12335 puntos POC (precio más negociado): 12274 puntos LVA (zona baja de valor): 12980 puntos Como has podido leer en el título del artículo estamos realizando este ejercicio en el futuro del NASDAQ, teniendo en cuenta los niveles mencionados arriba en relación a la semana previa. He marcado en la imagen por orden cronológico los diferentes testeos que ha realizado el precio a los niveles para argumentar la reacción en ellos. Por cierto, mientras escribo son las 11:54am (horario peninsular español), eso quiere decir que aún resta la sesión americana de hoy viernes para el cierre semanal. Antes de empezar con el ejercicio y teniendo en cuenta que no sé cómo operas, te invito a que durante el mismo pienses en estos 3 factores a la hora de discernir si entrar o no a mercado: ¿Dónde está el precio? = ZONA ¿En qué momento se encuentra? = ESTRUCTURA ¿Qué sucede? = ACCIÓN DEL PRECIO Vamos con ello: 1) El precio alcanza la confluencia de HVA + POC (ZONA). En ese momento, estamos en el final (no sabemos si va a continuar) o dicho de otra forma, en los máximos de un impulso alcista que además confluyen con los máximos semanales previos, por lo tanto posibilidad de que encuentre techo (ESTRUCTURA). Si pudieras elegir cuando entrar alcista al mercado, ¿te pondrías largo en los máximos de un impulso alcista? Yo tampoco… Tras la última vela alcista que supera la zona, el precio genera dos velas de vuelta o envolventes bajistas que dejan al precio por debajo de la zona (ACCIÓN DEL PRECIO). 2) El precio alcanza el LVA (ZONA). Final (de nuevo, no sabemos cuanto más va a prosperar un impulso, ni en este ejemplo ni en ninguna otra situación de mercado) de tramo bajista (ESTRUCTURA). Sucesión de velas de indecisión = ruido mientras el nivel aguanta como soporte (ACCIÓN DEL PRECIO). 3)Nuevo testeo al LVA (ZONA). Realizando posible secuencia de suelo y en zona de corrección (profunda: niveles del R62 / R80 por Fibonacci) o lo que es lo mismo, posible formación de módulo de arranque alcista (ESTRUCTURA). Vela de indecisión y posterior vela alcista, 10 de agosto, barras de las 8 y 9am respectivamente (ACCIÓN DEL PRECIO). 4)Nuevo testeo a la confluencia HVA + POC (ZONA). Final de impulso alcista y en zona de máximos previos (ESTRUCTURA). Sucesión de velas de vuelta, secuencia de “plana” o lo que es lo mismo, consumo de tiempo sin desplazamiento por parte del precio (ACCIÓN DEL PRECIO). La “gracia” aquí la aporta el contexto que nos da la zona (paso 1), la pauta plana la realiza cotizando ya durante unas horas por encima del HVA + POC antes de romper largo. A todo lo argumentado le podemos añadir más “ingredientes”, como por ejemplo el volumen del histograma para entender dónde está quedando la intención en relación al testeo de la zona y la estructura que está generado el precio. Bajar de temporalidad y buscar solapes por negociación utilizando las mismas herramientas de análisis pero en un contexto menor para reducir el riesgo en la posición, y un largo etc. Por cierto, después de operar el mercado de futuros desde 2010 (12 años y sumando), soy perfectamente consciente de que a “toro pasado” todos somos rentables y grandes creadores de sistemas con alta probabilidad de acierto y “Rs” increíbles. No es en absoluto la motivación de este artículo. Pero si por estas líneas, decides marcar en tus gráficos niveles y zonas objetivas y realizar un poco de backtesting, este artículo ya habrá cumplido su función. Mike
CME_MINI:NQ1!Formación
por Mike-SPT
Análisis de mercado 09/08/2022: Petróleo Brent (Fractal/VSA/WFF)En el análisis de hoy dejo un long en el petróleo londinense ( TVC:UKOIL ) explicando la composición fractal que se está produciendo, hablando de zonas de liquidez y revisando en general los posibles movimientos que se puedan producir en lo que actualmente constituye uno de los focos mundiales a nivel geopolítico y económico. En el vídeo lo explico a fondo. Muchas gracias de antemano a todos por vuestros boosts y donaciones, me ayudan a seguir subiendo contenido y a posicionarme entre los más populares de la plataforma. Mis ideas no suponen ningún consejo de inversión, simplemente muestro mis tesis y posiciones con fines meramente didácticos. Ignacio Aja Gutiérrez - Análisis Técnico
TVC:UKOILLargo
por IgnacioAja-EFA