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USD (dólar de E.E.U.U.)

Alerta Forex: Maratón de discursos de seis horas de los funcionaAlerta Forex: Maratón de discursos de seis horas de los funcionarios de la Fed ¿Las numerosas comparecencias de los funcionarios de la Reserva Federal estadounidense sacudirán el mercado durante las últimas horas de esta semana bursátil? Durante las seis horas previas al cierre del mercado de esta semana, escucharemos a Lorie K. Logan (Fed de Dallas), Raphael Bostic (Fed de Atlanta), Michelle W. Bowman (Junta de Gobernadores) y Tom Barkin (Fed de Richmond), en ese orden, hasta el cierre del mercado de divisas. Con tantas comparecencias consecutivas, los operadores pueden sufrir una sobrecarga de información que les lleve a evitar el mercado. Otra posibilidad es que se lancen al mercado durante esta sesión de escaso volumen para prepararse para el lunes por la mañana. La esperanza en este último escenario es que se adelanten a otros participantes del mercado que necesitan tiempo para digerir todos los comentarios de los funcionarios de la Fed durante el fin de semana. El miércoles, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, expresó su preocupación por los datos de inflación y empleo recibidos en febrero tras la subida de tipos de 25 puntos básicos de la Reserva. Kashkari señaló que estaba "abierto" a una subida de tipos de 25 o 50 puntos básicos para la próxima. La opinión de otros funcionarios de la Fed sobre este asunto debería ayudar a fijar posiciones comerciales este viernes y la semana siguiente. A los operadores del EUR/USD y GBP/USD también les interesará saber que funcionarios del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra también hablarán esta semana. Isabel Schnabel, del BCE, hablará el jueves (EST) con motivo de la publicación de las cuentas de la reunión de política monetaria del BCE, seguida de Huw Pill, del Banco de Inglaterra, unas horas más tarde. Christopher Waller, de la Reserva Federal de EE.UU., también hablará el jueves a las 16:00 (EST), después de Pill.
por BlackBull_Markets
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Bovespa, debe mejorar..El índice brasilero tuvo un flojo febrero luego de marcados vaivenes pos elecciones, y parece ir más abajo.. Con las referencias de siempre marcadas en el gráfico, la semana pasada se perdieron los 108/9 mil puntos, zona estática de relevancia y por donde además pasan el día de hoy las medias de 20, 50 y 200 ruedas. En la medida que no logre volver sobre ese valor, la siguiente parada parece estar en la zona de 102 mil, mínimos de mediados de diciembre y desde los cuales armó un buen rebote. En caso de perder esa zona, la siguiente ya se encuentra en torno a los 95 mil mínimos del año pasado. Para arriba, la primer consigna es recuperar los 109 mil puntos, tomando como referencia potencial esa tendencial bajista que parece haber perdido relevancia en los últimos meses (hoy en 111 mil), mientras que sobre 115 mil puntos hoy lejanos quedaría el camino allanado para volver a la zona de los máximos del año anterior. Por el momento prolijo, pero no muy prometedor..
BMFBOVESPA:IBOVCorto
por PabloBachur
USD/MXN se consolida cerca de los mínimos de cicloEl par USD/MXN intercambia pérdidas y ganancias al comienzo de la semana, operando muy cerca de su mínimo de casi cinco años registrado la semana pasada en 18.29. Los mercados financieros oscilan en la apertura semanal, con el dólar retrocediendo, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, ante expectativas de recesión luego de la publicación de débiles datos de pedidos de bienes duraderos. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en el área de 18.35 prácticamente sin cambios en el día, mientras que el dólar medido por el índice DXY cotiza en los 104.65, un 0,6% por debajo de su precio de apertura. Los datos de la Oficina del Censo de EE. UU. mostraron que los pedidos de bienes duraderos cayeron un 4,5% en enero, peor que la caída esperada del 4%, mientras que los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa cayeron un 5,1%, siendo mucho peor al incremento esperado el 0,1%. Luego de los datos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. retrocedieron, revirtiendo su avance temprano, con el rendimiento de la nota a 10 años cotizando en 3,92%, mientras que las tasas de los bonos a 2 y 5 años también cayeron y se ubican actualmente en 4,78% y 4,18%, respectivamente. Mientras que la actividad económica en EE.UU. continúa desacelerando, los miembros del FOMC podrían decidir incrementos de tasas más moderados, o incluso una pausa en su senda de ajuste. Por el momento, los inversores están apostando por mayores probabilidades de un aumento de 25 puntos base, lo que llevaría el rango objetivo de la tasa de fondos federales al 4,75%-5%. Mientras tanto en México, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló en una entrevista que espera una tasa terminal en el rango de 11,25%-11,75%, resaltando que el resultado final dependerá de los datos económicos. Luego del incremento de 50 puntos básicos el 9 de febrero, la tasa de interés se ubica en 11,00%. Desde una perspectiva técnica, el par USDMXN mantiene un tono de neutral a bajista en el corto plazo, de acuerdo con los indicadores en el gráfico diario. Mientras el precio continúa lateralizando cerca de los mínimos desde abril del 2018, los indicadores RSI y MACD se han tornado planos aunque en territorio negativo. El área de 18.30 continúa actuando como soporte inmediato, seguido por la zona de 18.10-18.00. En sentido contrario, la resistencia de corto plazo está dada por la zona de 18.50, seguida del promedio móvil de 20 días en los 18.60 y el nivel psicológico de 19.00.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN rebota de mínimos de ciclo pero mantiene sesgo bajistaEl par USD/MXN rebotó luego de marcar un mínimo de casi cinco años al inicio de la jornada y cierra el jueves en territorio positivo ante un repunte del dólar a través del tablero. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.38, 0,16% sobre su precio de apertura, luego de marcar su nivel más bajo desde abril del 2018 en 18.29. El dólar se vio beneficiado ante un giro en los mercados de acciones, con los principales índices de Wall Street registrando pérdidas en un entorno de aversión al riesgo propagado por una revisión a la baja del crecimiento de Estados Unidos en el cuarto trimestre del 2022. La segunda estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos mostró que economía se expandió a una tasa anualizada del 2,7% en el cuarto trimestre, por debajo de la estimación inicial del 2,9%. Por otro lado, el deflactor del gasto de consumo personal básico de EE.UU. aumentó un 3,7% en el cuarto trimestre, por encima de las expectativas de 3,4%. El índice de precios del PCE subyacente aumentó un 4,3% en el mismo período, también por encima de las estimaciones de los analistas, lo que favorece la postura de que la lucha contra la inflación todavía no está terminada. El jueves se publicarán los datos del índice de precios del gasto en consumo personal anualizados, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. Luego de las minutas del FOMC publicadas el miércoles, la herramienta WIRP muestra que los inversores están descontando mayores probabilidades del 76% de un aumento de 25 pb en la próxima reunión de la Reserva Federal en marzo. Mientras tanto en México, el Banxico publicó las minutas de su última reunión cuando sorpresivamente decidió elevar la tasa de interés en 50 puntos base para llevarla al 11% versus las expectativas de un aumento de 25 pb. Las minutas mostraron que los miembros de la junta anticipan una inflación persistentemente alta y que se podrían necesitar más incrementos de la tasa de interés aunque posiblemente a un ritmo más moderado. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene la perspectiva bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario que se mantienen en territorio negativo y con el par operando en mínimos de varios años y por debajo de los principales promedios móviles. De continuar los movimientos bajistas, el mínimo de ciclo de registrado este jueves en 18.29 es el siguiente soporte, que en caso de perderse, allanaría el camino hacia mínimos desde 2018 en el rango de 18.10-18.00. En sentido contrario, se ven resistencias en los 18.50, seguido del promedio móvil de 20 días en los 18.65 y por encima en el nivel psicológico de 19.00.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
¿El índice USD apunta a 104.820 tras la reunión de la Reserva Fe¿El índice USD apunta a 104.820 tras la reunión de la Reserva Federal de EE.UU.? Hemos sabido que casi todos los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. respaldaron una subida de tipos de 25 puntos básicos en la última reunión del FOMC celebrada entre el 31 de enero y el 1 de febrero. Sólo unos pocos funcionarios se mostraron a favor de una subida mayor de 50 puntos básicos en la reunión o dijeron que "podrían haberla apoyado". Aun así, en la última reunión se pronunciaron muchas más frases dovish que en la de diciembre. Aunque los funcionarios no llegaron a plantearse una pausa en las subidas de tipos. La única vez que se abordó este tema fue en referencia a los bancos centrales extranjeros y sus posibles estrategias. Por supuesto, las reuniones también mostraron la nota obligatoria de que, aunque las subidas de tipos han empezado a aliviar la presión inflacionista, los funcionarios coincidieron en que quedaba mucho trabajo por hacer para tener la inflación bajo control y eran definitivamente conscientes del riesgo de no hacer lo suficiente, por lo que el goteo de lenguaje dovish probablemente continuará durante algún tiempo antes de que una perspectiva dovish supere a una hawkish. Sobre todo, porque la reunión tuvo lugar antes de la publicación de los datos de empleo y ventas minoristas de enero, que fueron mejores de lo esperado. Esto podría apoyar al dólar a corto y medio plazo. Si observamos el DXY tras la publicación de las actas, parece que ha ayudado al índice del USD a situarse a mediados de los 104, donde está encontrando cierta resistencia. El índice sólo tiene que romper 104,700 para eclipsar su reciente máximo de una semana y volver a su máximo del mes. Un objetivo por encima de este rango podría incluir 104,820, que se alinea con la EMA 200 y algunos máximos alcanzados en enero.
TVC:DXY
por BlackBull_Markets
¿El doble suelo del NZD presagiará su próximo movimiento?¿El doble suelo del NZD presagiará su próximo movimiento? El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda tomará su segunda decisión sobre los tipos de interés de 2023. La decisión se dará a conocer el miércoles a las 2pm NZDT (martes 8pm EST) Lo que hace que esto sea interesante es que el país acaba de ser azotado por el ciclón Gabrielle que, según se informa, ha causado daños por valor de más de 12 mil millones de dólares neozelandeses a la infraestructura y la propiedad privada. Por ello, algunos observadores del mercado predicen una pausa en las subidas de tipos del RBNZ (o una ralentización), aunque el consenso sigue siendo una subida de 50 puntos básicos. Con la incertidumbre presente en el mercado, el par NZD/USD podría parecer un poco vulnerable antes de esta decisión del RBNZ. Actualmente, el NZD/USD está poniendo a prueba la zona de soporte creada en enero en 0,62249, que es crucial para predecir su próximo movimiento. Si la zona de soporte no se mantiene, el objetivo a corto plazo es 0,61648 y el objetivo a largo plazo es 0,61000. El par NZD/USD también se encuentra por debajo de la EMA 200, lo que indica una tendencia bajista. Si el precio logra rechazar en la zona de soporte actual , puede rebotar para volver a probar el período de 200-EMA antes de continuar la tendencia bajista. Sin embargo, si el soporte se mantiene en 0,62249, se formaría un patrón de doble fondo, lo que indicaría, al menos, una tendencia alcista a corto plazo. Para que la reversión tenga algún impulso, el precio necesita despejar la zona de consolidación pasada entre 0,63523 y 0,63000, rompiendo en última instancia la zona de resistencia de 0,63523 antes de continuar al alza. Cualquier subida del NZD/USD podría verse limitada por los datos económicos de EE.UU.. Además, los EE.UU. está cerrado por el Día de los Presidentes el lunes, tal vez causando cierta actividad de venta reprimida en el par que se produzca el miércoles NZDT / martes EST.
por BlackBull_Markets
Vigilancia en el GBP/USD tras el informe del IPC de EE.UU. Una gran cantidad de volatilidad entró en el mercado después de la publicación de los datos de inflación de EE.UU. hace unas horas. Se presentaron algunas mechas grandes en el GBP/USD que finalmente probaron y rechazaron a la baja 1,2121. Sin embargo, las mechas más interesantes se produjeron exactamente en el momento de la publicación, con el mercado tanteando un máximo de 1,2270 y un mínimo de 1,2150. La tasa de inflación anual de EE.UU. se ralentizó sólo ligeramente hasta el 6,4% en enero de 2023 desde el 6,5% de diciembre de 2022, menos que las expectativas del mercado de una caída hasta el 6,2%. El par se ha calmado y parece estar atascado por debajo de 1,2189 (un nivel objetivo de oscilación sugerido ayer). Los inversores están ahora a la espera de los datos de inflación del Reino Unido que se publicarán en menos de 12 horas (20:00 NZDT). Si la inflación del Reino Unido decepciona como lo hizo la de EE.UU., podríamos ver a la libra esterlina superar este nivel de resistencia a corto plazo y recuperarse al menos hasta donde estaba ayer (1,2210). Todo depende de la magnitud de la decepción. El mercado en general espera que la inflación británica caiga del 10,5% al 10,2%. Pero el Banco de Inglaterra, que prevé con optimismo que la inflación alcance el 4% a finales de año, podría esperar un descenso mayor.
por BlackBull_Markets
Previsión GBP/USD antes de los datos clave de inflación Es prudente examinar la fortaleza del dólar estadounidense frente a la libra en vísperas de la publicación de dos datos de inflación muy importantes. En primer lugar, los datos de inflación de EE.UU. que se publicarán el miércoles a las 2.30 de la madrugada (NZDT). Y en segundo lugar, los datos de inflación del Reino Unido, el miércoles por la noche a las 20.00 horas (NZDT). Se espera que la tasa de inflación anual de EE.UU. hasta enero de 2023 caiga hasta aproximadamente el 6,2% desde el 6,5% de diciembre de 2022, y con ello continuará el descenso de los precios al consumo por séptimo mes consecutivo. Sin embargo, un descenso menor de lo esperado en los datos de inflación de EE.UU. podría sacudir un poco más a los toros de la primera línea del GBP/USD, después de que la semana pasada cayera de 1,2400 a menos de 1,2030, su nivel más débil desde el 6 de enero, y rompiera su línea de tendencia alcista. Se espera que la inflación en el Reino Unido caiga del 10,55 al 10,2%, pero ha estado batiendo las expectativas y cayendo más de lo pronosticado en sus 2 publicaciones anteriores, por lo que podría producirse otra batida y volver a poner a la GBP en primera línea. El GBP/USD intentó rebotar el jueves pasado después de establecer un soporte en 1,2015, pero no logró cerrar por encima de la EMA 200. Este movimiento fallido significó que el GBP/USD volviera a subir. Este movimiento fallido significó que la GBP/USD terminara la semana con una gran vela roja, envolviendo la vela alcista anterior que intentó superar la EMA 200. El rechazo de la EMA 200 significa que hay una resistencia en torno a 1,2121, que podría considerarse un máximo inferior en la tendencia bajista. Una inflación más fuerte de lo esperado en EE.UU. o más débil de lo esperado en el Reino Unido podría hacer que el GBP/USD rompiera por debajo de 1,2018, con 1,1900 como posible objetivo del movimiento bajista. En el lado opuesto de la negociación, el GBP/USD podría subir hasta 1,2189 o incluso 1,2318 desde una perspectiva oscilante. Para ello, deberá cerrar por encima de la EMA 200 y de la zona de resistencia de 1,2121.
por BlackBull_Markets