#TSLA TESLA // Escuela Profesional de TradersNASDAQ:TSLA
Nuestro trader y formador Jorge, retoma el gráfico de TESLA para ver en qué situación nos encontramos a principio de año. ¿es buen momento de comprar? En el vídeo os lo mostramos.
Tesla Motors (TSLA)
TESLA | Desacelerando
Un patrón de comportamiento que vemos en éste activo luego de un FOMO alcista es que,
No sólo comienza una etapa de lateralización,
Sino que nunca marcó un nuevo mínimo descendente en el mediano y largo plazo. (resaltados por el círculo).
Tomando ese patrón de referencia, podríamos plantear que no deberíamos ver un Tesla cotizando a menos de 539usd .
Pero también, tener en cuenta que su historia nace desde 2011.
Ni siquiera cotizó durante la crisis del 2008.
Es decir, tiene poca historia en Bear Market (sólo que la Pandemia del 2020).
No deja de ser interesante para seguir en el corto plazo.
Avance de las grandes tecnológicas durante el 2022. El año 2021 tuvimos un recorrido alcista, con todas las grandes en terreno positivo. Siendo GOOGL la de mejor recorrido con un 68,30% mientras que la de menor recorrido fue AMZN con 8,59%.
El 2022 volátil y en terreno negativo para todas las grandes tech.
TESLA se queda sin bateriasUn activo que presenta poca fuerza alcista y que no logra recuperarse, pareciera que continuaremos en un proceso bajista luego de grandes y explosivos arranques alcistas a lo largo del 2020 y 2021. Si esto fue una burbuja poco importa la verdad, eso ya esa parte del pasado o quizas solo momentaneamente.
Sin dudas ha sido un año pura y exlcusivamente de disminucion de precio para la empresa en lo que respecta a sus acciones y probablemente esto seguira para lo que viene en 2023, por lo que vemos en el grafico.
Se visualiza una gran zona de soporte entre los $26 y $10 donde quizas el papel pueda resultar atractivo para el inversor y haya quienes se animen a la compra del activo esperando un rebote o el comienzo de una prometedora suba, tal cual vimos años anteriores, luego de una gran caida que promedia el 84%.
Paciencia
TSLA - Simplificación de AF básicoAnalizando efectivo, EPS, ventas y valor contable un precio objetivo de esta acción bien podría ser USD 40.
Por ahora, yo no estaría ni invertido acá ni viendo estos precios actuales como "baratos".
El canal puesto aquí nada tiene que ver pero sirve para ver el precio objetivo.
Elon en ti confiamos. TSLAElon en ti confiamos.
Cuando un inversor adquiere una acción sin importar la cantidad de nominales siente una sensación maravillosa de ser parte del desarrollo y visión de la empresa y TESLA es la más grandiosa de todas las sensaciones.
Información financiera de TSLA.
La capitalización de mercado actual de es de U$S 395.824B. Beneficios por acción de 3.60 y el PER de 38.73. No paga dividendos.
Los ingresos totales del último trimestre son U$S 21.45B y esta cifra arroja una subida del 26.69% respecto al trimestre anterior. Los ingresos netos del Q3 22 son de U$S 3.29B
Los beneficios del último trimestre de TSLA son de U$S 1.05 mientras que la previsión era de U$S 1.00, lo que supone una sorpresa del 4.89%. Los ingresos de la empresa para el mismo periodo ascienden a U$S 21.45B a pesar de la cifra estimada de U$S 21.98B. Los beneficios estimados para el próximo trimestre son de U$S 1.28 y se espera que los ingresos alcancen una cifra de U$S 26.25B. La próxima fecha de beneficios de Tesla, Inc es 25 de enero.
Análisis técnico de TSLA.
Elon Musk compro la red social TWTR y para saldar la cuenta se fue deprendiendo de algunas de sus posiciones en TSLA, la última venta informada fue la semana del 15 de diciembre donde vendió posiciones por U$S 3600 millones con valores entre los U$S 167.55 y U$S 168.54 por cada acción. Conocida la noticia, el precio continúo perdiendo casi un 30% más de valor de cotización de manera muy vertical hasta que en las últimas dos ruedas encontró un freno en la zona de los U$S 120,00 por lo cual le vamos a dar una posibilidad de ser un nuevo piso y esperar confirmación si rebotar y pasa sobre los U$S 130,00 para dar ingreso con la búsqueda de dos niveles, el primero en la zona de los U$S 170,00 y el segundo nivel en la zona de los U$S 210,00. La salida, venta, seria perdiendo los U$S 120,00.
TESLA se desmoronaEl análisis fundamental está bien, pero fíjate en este gráfico
NASDAQ:TSLA
Bien
No tendrás que analizar mucho para darte cuenta que TESLA está en horas bajas. Que no para de caer y que esta sesión del 22/12 ha sido su GORDO de NAVIDAD.
Es un empresón, es líder del mercado, tiene un MOAT que te explota la cabeza, pero el análisis técnico manda.
Manda mucho el análisis técnico. Ahora:
- Pon tesla en temporalidad horaria
- Pon Tesla en temporalidad 4 horas
- Pon Tesla en temporalidad diaria
- Pon Tesla en temporalidad semanal
Bueno, pues creo que viendo los gráficos ya habrás llegado a la misma conclusión que yo. ¡Se va al hoyo!
Primero fue Netflix
Después fue Meta
Ahora le toca a TESLA
Pero ojo, no será la última tecnológica. La siguiente puede ser:
- AMAZON
- GOOGLE
O incluso
- MICROSOFT
- APPLE
Se vienen tiempos malos para las FAANG y van a perder protagonismo en los índices.
Bueno, seguimos indagando en los mercados. Yo estoy a corto en algunas, ya contaré en otro post.
Felices fiestas!!!
TSLA semanal, el cuchillo y el largo plazoA sólo diez días de la idea anterior, el papel cayó más del 20% y se encuentra con una vieja referencia..
Gráfico bien alejado para que se puede ver la antigüedad de uno de los dos soportes con los que se encuentra el papel en esta zona de precios..
El más cercano en el tiempo no es testeado de septiembre 2020 y es un viejo máximo histórico de aquel entonces que se produjo en julio de ese año y al ser superado fue validado como soporte.
El otro es de más vieja data, fue testeado por última vez como resistencia en febrero 2020, previo a la caída por Covid, y superado en julio de ese mismo año para no ser testeado como soporte hasta el día de hoy. Es una referencia vigente desde marzo 2014 y que funcionó como resistencia dinámica durante seis años.
Si en su estreno como soporte se hace valer, podemos estar en una zona muy muy importante para comenzar a llevar este castigado papel, que acumula 70% de caída desde su máximo en noviembre del año pasado.
¿Tesla al tacho? ¿Qué se trama nuestro amigo Elon?Gráfico de grandes periodos de NASDAQ:TSLA en fracciones semanales.
Aprox desde el 2019 vemos una crecida interesante de esta marca de nuestro amigo Elon Musk, luego de agotar la tendencia alcista, parece que estamos subidos a una onda correctiva ABC interesante, en la que me atrevo a trazar un 012345 pero inverso para intentar entender que profundidad podría tener.
Interesante como Elon y su equipo deciden finalizar la tendencia alcista que parece comenzar en abril de 2019 con ese retesteo entre diciembre 2021 y enero de 2022, ya subidos durante todo este año en una corrección profunda de las ondas ABC y trabajando seriamente en relación a periodos de Dow.
Comprendiendo el análisis seguimos profundizando en una onda 3 (Sería C correctiva) que recuerden es el impulso más grande de todas las ondas, por lo mismo trazo hasta esa zona pero es mera especulación y no puedo asegurar hasta donde decidrán cortar, desde ya, luego de este impulso resta un retesteo final en forma de 4/5 para terminar con la acumulación.
Interesante, la zona marcada por el 0.382 del fibo de largo plazo y concordante con el 0.618 de medio plazo. Chequear también los indicadores sugeridos y el MFI en especial en esa zona de los $50 por acción. También a destacar las zonas en las que estamos hoy, digno de empezar a echarle carbón para acumular y acomodar ese MACD que se ve desastrozamente sobrevendido.
Atentos a los próximos movimientos para detectar una posible acumulación.. Con paciencia, veremos que se nos trama esta vez el amigo Elon..
Recuerden es una interpretación personal, no tomes este análisis como el santo grial, puedo estar confundido en mi perspectiva, cada uno es responsable de trazar sus propios gráficos y recomiendo que si no pueden hacerlo tampoco se arriesguen a comprar/vender que es igual a = cometer errores.
El estudio de escenarios del pasado en el mercado, hoy en día es oro puro, ahí estan los misterios resueltos, la letra del himno y un delorean que te permite ver para adelante comprendiendo las reglas del juego.
TSLA confirma hipótesis y marca un nuevo mínimo en su caídaEsta gran empresa alcanza su valor mas bajo desde que marcara su máximo histórico durante el ultimo trimestre del año 2021 y por lo tanto continua estando por debajo de la zona señalada como soporte extremo en reportes previos( ver idea relacionada ) me refiero a la zona en torno a los 170/75 dólares, la cual ahora y en caso de reacción es su 1era gran resistencia a considerar( donde también esta la sma de 200 w marcada en verde ). Por otro lado y tal se refleja en la grafica adjunta, ha quedado activado un gigantesco hch el cual queda detallado y que podría incluso devenir en mermas adicionales a las ya muy importantes vistas de cara al mediato.
BATACAZO DE TESLA -70% en lo que va de año📉 🔉 Cuando las acciones de Tesla se hundieron un 8% ayer martes, alcanzando un nuevo mínimo del año , Elon Musk trató de culpar a los factores macroeconómicos.
👉 Ha señalado a la Reserva Federal como una de las razones del desplome de 600.000 millones de dólares del valor de mercado de su empresa automovilística este año.
👀 Los críticos señalan que su adquisición de Twitter fue una distracción, Musk vendió miles de millones de dólares de sus participaciones en Tesla para financiar el acuerdo de Twitter, incluida una venta de 3600 millones de dólares a principios de este mes.
📉 Además, las acciones de Tesla han tenido un desempeño inferior al de otros fabricantes de automóviles y al S&P 500 desde que se anunció el acuerdo en abril. Las acciones de Tesla han caído más que las de otros grandes fabricantes de automóviles desde que Musk anunció sus planes de comprar Twitter en abril de 2022. Desde esa fecha, las acciones de Tesla han bajado un 59 %, frente al 26 % de Ford y 12% para GM. (El S&P 500 ha bajado un 14%.)
➡️ El precio de Tesla sigue cayendo poco a poco, y los inversores empiezan a deshacerse masivamente de sus acciones mientras su cotización se encuentra al momento de la cotización de 135$.
En total, como marca el título ha descendido un -65% en lo que va de año con un potencial descenso hasta los -70% antes del cierre del 2022.
Tras no poder aguantar el nivel y la zona de 1804, la fractalidad más grande y el punto de suelo para muchos analistas e inversores, este sigue descendiendo con un potencial objetivo en los 110-100$. Zona que no visitaba desde hace 2 años y medio.
🔜 No obstante, la zona que hemos marcado como objetivo final, donde el precio podría llegar si todo sigue como hasta ahora, es la zona de mayor volumen de transacciones de los últimos años. Niveles de post pandémica. En los 65 dólares. Eso implicaría una bajada del -85% de la cotización desde inicios de 2022.
TSLA semanal, que rompiste Elon?La última gran automotriz, que cotiza al 40% de lo que fue su valor en noviembre del año pasado, vuelve a la zona de mínimos anuales..
Cayendo fuerte a pesar de las subas de los índices, el papel aún no encuentra una reacción sostenida y vuelve al piso de hace tan solo cuatro semanas, que coincide con un viejo pico de agosto 2020 y que coincide en la actualidad con la media de 200 semanas, que superó en octubre 2019 para nunca volver a testear. En ese sentido, está más que clara la importancia de la actual zona de precios, ya que debajo de la misma si bien podríamos darle margen hasta los 150 dólares, pero ya la pérdida del tradicional indicador y su no inmediata recuperación abre un panorama complicado.
En caso de tener un cierre semanal debajo de 160, las siguientes referencias que aparecen a la vista se encuentran en 150, 120 y 105 dólares.
Para arriba, la consigna es lograr un cierre semanal sobre 190 y sostenerlo, justamente lo que falló hace tan sólo 15 días. En caso de lograrlo, ya la recuperación pinta más auspiciosa y llegaría a los 220/5 dólares.
TSLA continua merodeando zona de soporte extremo ( bc-w)Luego de alcanzar de manera milimétrica hace un par de semanas atrás el 1er gran objetivo/soporte apuntado ( en torno a los 170/75 ), esta especie pudo reaccionar un tanto, tal se aprecia en la grafica adjunta. Sin embargo y aun la misma fuera mas importante o se extendiera, marco una vez mas el gigantesco hch, el cual de momento sigue activado al haber penetrado la linea de cuello, la cual hoy esta en torno a los ahora muy lejanos 225 base cierre semanal. Es realmente crucial para los bulls el mantener con vida el soporte extremo detallado ( el cual incluye ahora la relevante sma de 200 w ), dado su eventual penetración ( en terminos base cierre semanal ) seria una nueva puñalada para su inversores y acaso un mayor retroceso de cara al mediato.
Short en TESLAPerdiendo el nivel del 0.618 en zona 170/175 dólares, habilita próximo nivel alrededor de los 112 - con recesión el activo es probable que no actué bien - tener en cuenta una BETA del 2 con respecto al índice.
Volumen en crecimiento + media móvil exponencial de media velocidad cumpliendo rol de pivot bajista.
TSLA Sostener la EMA200 en semanal. De corto plazo superar la zona de los U$S 195,00 para buscar los niveles de U$S 235 y U$S 250.
El rumbo a tomar en TeslaPonemos en contexto la situación bursátil de Tesla y analizamos desde un punto de vista técnico que rumbo debemos tomar ante las caídas en el valor.
Cuando hablamos de Tesla, lo hacemos de una compañía que por un motivo u otro siempre está en la boca de todos. Algunos dirán que es una empresa disruptiva que apenas ha liberado una pequeña parte de su potencial, mientras que otros la tachan como un esquema ponzi de alto nivel.
Según datos oficiales de diferentes brokers, la compañía fundada por Elon Musk es la favorita de la generación Z (también conocidos como Zillennials, nacidos entre 1995 y 2000). Aguantan estoicamente todos los bandazos del Mercado ''holdeando'' las acciones pase lo que pase.
Apex analizó 1,5 millones de cuentas de brokers de inversores nacidos después de 1995 y el resultado fue que Tesla es la compañía más repetida en todas las cuentas. Lo de aguantar estoicamente es más que una realidad: las acciones de Tesla acumulan un -55% en lo que llevamos de año.
Entre los motivos a los que podemos achacar este descenso está el claro cierre del ''grifo'' por parte de la FED que ha secado la liquidez de la Bolsa, las complicaciones en la cadena de suministros y el incremento del coste de las materias primas que ha tenido como consecuencia la caída de la demanda de los coches eléctricos.
A decir verdad, basta echar un simple vistazo por la redes sociales para percibir como en las últimas semanas se ha incrementado el rumor de que Elon Musk podría estar algo distraido de sus ocupaciones en Tesla en favor de la compra de Twitter.
Pero es que ahora se ha sumado un nuevo motivo negativo. Bueno, en mi opinión no tiene por qué ser negativo, pero es cierto que a muchos inversores sí se lo parece. Me estoy refiriendo a la compra de Twitter por parte de Musk. Opiniones hay para todos los gustos.
Tesla desde el punto de vista técnico
Desde el punto de vista técnico, Tesla a día de hoy no puede ser una opción en la que confiar nuestro capital.
Está en lo que se denomina como ''Fase 3 de Stan Weinstein''. Por debajo de los 179 dólares zonales se confirma el inicio de la temida Fase 4. Si nos fijamos en el gráfico en las flechas moradas, marcamos este importante nivel de soporte.
Echen un vistazo a la siguiente imagen para entender (al menos de forma simple) cuales son las fases de Stan Weinstein (para los que nos leéis desde tradingview, echad un rápido en google a ''Fases Stan Weinstein''). Confíamos en que nuestros mecenas no tendrán que hacerlo :-)
Siempre decimos que por debajo de su media móvil ponderada de 30 semanas es preferible mantenerse al margen de cualquier valor. En Tesla no es diferente.
Ahora bien, por el momento este nivel no se ha perdido, por lo que podríamos esperar a su confirmación para tomar la decisión de venta definitiva.
Fijense como entre 2014 y 2019 Tesla se mantuvo en un amplio rango lateral y no fue hasta 2020 cuando este rango se rompió al alza llegando a conseguir un impresionante +3310% de rentabilidad en tan solo unos cuantos meses.
GOOGL TSLA NFLX GOOGL TSLA NFLX
GOOGL en el piso de canal alcista (U$S 80). TSLA el soporte U$S 180 de continuar la referencia a la baja 150. NFLX fue la que primero busco los minimos de la pandemia y los rompio a la baja, mejoro los numeros pero no alcanza para volver a posicionarse sobre los mismo (U$S290)
TSLA, de reversa..El nuevo gigante automotor perdió una tercera parte de su valor bursátil en sólo un mes y medio, y ya está próximo a una referencia importante..
Masacrada la cotización desde el 20/9 en adelante, el papel cayó casi sin rebotes hasta hace dos semanas, donde tuvo una reacción interesante pero lamentablemente no logró sostenerse la misma sobre 220 dólares y volvió a los mínimos del año.
Ahora, mientras no vuelva sobre la ma20 en la zona de 217/220 creo que lo mejor es mirar de afuera y esperar, ya que deberíamos ver una vuelta a los 185 dólares, que fueron soporte en marzo y mayo 2021. En caso de no bancar el valor mencionado, veríamos una profundización a los 170 y 155 dólares.
Para arriba, sobre 205 buscaría nuevamente la superación de 220 dólares, y en caso de pasar la siguiente parada son los 250/5 dólares.
Tsla y una prueba de fuego en el after a través de sus earningsSi bien esta importante empresa pudo reaccionar durante los últimos días en relacion a como concluyera la pasada semana o sea en su valor más bajo desde que marcara su máximo hace casi un año atrás( en línea con lo apuntado en los distintos reportes en la cual la he mostrado durante ese lapso de tiempo) aun su situación es delicada dado la media móvil divisoria que se detalla ha sido groseramente penetrada, confirmando aun el control de los bears, lo cual ha dejado una clara isla de reversión en el origen de la caída, con penetración de la tendencial originada en JUNIO pasado. Mientras la MMD no sea recuperada ( crucial en esta instancia ) nuevas mermas podrían tranquilamente llevar al papel aún más abajo y en situación extrema a lo que es la zona más delicada de este en materia de soporte, los aún lejanos 170/80 dólares.
Nota: hoy es un día relevante para la especie dado presentara sus earnings en el after.
Tesla retroceso alcista a corto plazo?Tesla (TSLA), podría presentar un retroceso a corto plazo usando como soporte los 188 dólares, con objetivo alcanzar los 216 y 241 dólares por acción. sin embargo, la tendencia continua siendo bajista y el objetivo macro continua siendo el área de soporte de los 130 dólares por acción.
TSLA a 100 en SemanalTesla confirmando patrón de cambio de tendencia que la llevaria a un precio objetivo de 100 dolares.
Consideraciones
Se esta usando escala logaritmica, el mismo patron en escala normal marca un objetivo de caida no tan optimista
MAANG+MTMAANG+MT
META, AAPL, AMZN, NFLX, GOOGL + MSFT y TSLA son las principales empresas tecnológicas del mundo. Sin más preámbulos, ya que las mismas son conocidas por todos los inversores, nos centraremos en los niveles de precios relevantes para cada uno de los activos.
META.
En valores de mínimos de pandemia, hasta el momento no tuvo reacción en la zona de precios. Nos mantenemos expectantes si logra romper con la LT bajista marcada por medias móviles exponenciales.
AAPL.
La tendencia de corto plazo es bajista, con rebotes que no hay podido romper con LT bajista que nos vienen marcando las medias móviles exponenciales. Lo niveles a la baja son U$S 138 y U$S 128 mientras que el punto de ingreso alcista son los U$S 148.
AMZN.
Con una tendencia a la baja en el corto plazo nos deja dos niveles de soportes a considerar: U$S 112 y U$S 100. Mientras que el punto de ingreso alcista son los U$S 125.
NFLX.
Intentando configurar piso en niveles de mínimos, considerando los niveles de U$S 211 y U$S 190 como soportes relevantes. La alternativa alcista es superando los U$S 250.
GOOGL.
Al igual que el resto de los activos tuvimos un recorrido bajista. El nivel de los U$S 100 es un buen precio para sumar un activo muy valioso a nuestras carteras. La confirmación alcista es superando los U$S 105.
TSLA.
Fue el activo que mejor soporto el momento bajista del mercado, pero sin lograr pasar los U$S 315 comenzó el recorte con el informe de entregas por debajo de lo esperado mas la compra de Elon Musk de TWTR. Los U$S 200 es el nivel de precios a encontrar y al cual consideramos ingreso con rebote mediante.
MSFT.
U$S 230 primer nivel de soporte a respetar, de no sostenerlo nos vamos a la zona de los U$S 220. El ingreso alcista es sobre los U$S 250 que es donde rompería con la LT bajista.
