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Análisis de tendencia

China y EE. UU.:Reyes Rivalizando en el Mercado Petrolero GlobalEl petróleo, conocido como el "oro negro", ha experimentado un ascenso significativo, registrando un incremento del 1% en su precio hoy 2 de Enero. Este movimiento refleja la competencia entre dos gigantes económicos: China, el motor emergente de la demanda, y Estados Unidos, un actor clave tanto en consumo como en producción. El Brent, el referente internacional, se ubica en 86,50 dólares por barril, mientras que el WTI asciende a 82,40 dólares, impulsados por las dinámicas de estas dos potencias. China: El Monarca del Crecimiento Energético China, con su poderío industrial y su voraz apetito energético, está mostrando signos claros de una recuperación sostenida. Las recientes medidas de estímulo del gobierno no solo han revitalizado su economía, sino que también han reafirmado su posición como un principal actor en el mercado del petróleo. Refinerías operando a plena capacidad y un repunte en el transporte han disparado la demanda, consolidando su influencia como principal motor de consumo en el panorama global. La reapertura de sectores clave y un aumento en las exportaciones también contribuyen al dinamismo económico. Se prevé que China podría alcanzar niveles récord de consumo en los próximos meses, reafirmando su posición como uno de los mayores consumidores energéticos del mundo. Estados Unidos: El Titán de la Producción y el Consumo Mientras tanto, Estados Unidos sigue desempeñando un rol crucial. Como el mayor productor mundial de petróleo, su capacidad de influir en la oferta global es inigualable. Al mismo tiempo, su alto nivel de consumo interno lo posiciona como un contrapeso frente a la demanda creciente de China. Las exportaciones de crudo estadounidense también han aumentado, gracias al auge del shale-oil y la tecnología de fracking, fortaleciendo su posición líder en el mercado. Estados Unidos también se beneficia de un dólar fuerte, lo que le permite influir en los precios mundiales de manera significativa. Un Impacto Global en las Materias Primas Esta competencia entre China y Estados Unidos también tiene un impacto directo en otras materias primas extendiéndose más allá del petróleo. Metales industriales como el cobre y el aluminio también han sentido el efecto de la recuperación china, registrando aumentos en sus precios, mientras que el dinamismo consumidor de Estados Unidos asegura estabilidad en los mercados. En este contexto, las materias primas reflejan el pulso económico global marcado por estos dos gigantes. China y Estados Unidos rivalizan como monarcas indiscutibles, dictando la tendencia actual de la economía de forma indiscutible. El Trono del Futuro A medida que arrancamos en 2025, las perspectivas para el mercado del petróleo son intrigantes. Si bien la demanda china promete mantener los precios elevados, la capacidad de producción y la influencia de Estados Unidos podrían redefinir las reglas del juego. Las decisiones de la OPEP+, las políticas monetarias globales y las tensiones geopolíticas también jugarán un papel clave en este escenario. Sin embargo, la rivalidad entre China y Estados Unidos seguirá siendo el eje central del mercado energético durante este año. En este contexto, el petróleo no solo es una fuente de energía, sino también un reflejo del equilibrio de poder global. Los precios y la producción están determinados por un delicado juego de influencias donde China y Estados Unidos compiten por la corona del petróleo global, marcando el ritmo de la economía mundial. Especialmente desde que Arabia Saudí dejó de bailarle el agua al país de la hamburguesa renegando del tan utilizado “Petrodólar”. Podríamos estar ante las puertas de un cambio de paradigma y un cambio de roles. Ion Jauregui – Analista ActivTrades ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ACTIVTRADES:BRENTLargo
por ActivTrades
Peso mexicano Arranca 2025 con Recuperación ModeradaEl peso mexicano muestra señales de relativa recuperación frente al dólar estadounidense tras un 2024 marcado por la volatilidad y presiones bajistas. Sin embargo, persisten importantes desafíos tanto a nivel nacional como internacional que podrían limitar su apreciación sostenida. En este contexto, resulta crucial analizar los factores que influyen en su desempeño y las perspectivas a corto y mediano plazo. Tras un año complejo, el peso mexicano ha experimentado un repunte del 0.9% en las primeras jornadas operacionales del 2025, cotizando en torno a los 20.6 pesos por dólar. Esta recuperación se produce después de un periodo de significativa presión durante 2024, influenciado por eventos políticos y económicos clave. Las elecciones de junio, con la victoria del partido Morena y Claudia Sheinbaum, generaron cierta inquietud en los mercados financieros, impactando negativamente en la cotización de la moneda. Asimismo, el nombramiento de una figura con posturas proteccionistas y antecedentes de disputas comerciales, como la que ocupó la presidencia de Estados Unidos hasta 2021, añadió una capa adicional de volatilidad, afectando también al peso. A pesar de esta reciente recuperación, el peso mexicano se encuentra aún bajo presión. A nivel interno, el índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero ha descendido a 49.8, indicando una contracción en la actividad del sector. Este dato se ve agravado por la caída de las órdenes de exportación durante diez meses consecutivos, reflejando una disminución en la demanda de socios comerciales clave, especialmente Estados Unidos. Las reducciones, aunque moderadas, en la producción y el empleo dentro del sector manufacturero, apuntan a un estancamiento industrial que podría afectar negativamente la confianza de los inversionistas. La persistencia de desafíos estructurales y la falta de dinamismo en el sector industrial representan un factor de riesgo para la economía mexicana. En el ámbito internacional, la política monetaria de la Reserva Federal juega un papel crucial. La posibilidad de una postura más agresiva por parte del banco central estadounidense, con potenciales alzas en las tasas de interés, podría fortalecer al dólar y, consecuentemente, ejercer mayor presión sobre el peso mexicano. Este factor externo añade incertidumbre al panorama económico mexicano. Los próximos datos económicos de México, que se publicarán la próxima semana, serán determinantes para la trayectoria del peso. Particularmente, las cifras de inflación y la confianza del consumidor ofrecerán una valiosa perspectiva sobre la salud de la economía y podrían influir significativamente en el comportamiento de la moneda. El reciente informe del PMI manufacturero de diciembre, con un valor de 49.8 (un ligero descenso desde el 49.9 de noviembre), revela la persistencia de debilidades en el sector, incluyendo la continua caída en nuevas órdenes y la relativa débil demanda de exportación. Si bien la moderación en la presión de costos representa una señal positiva, las preocupaciones en torno al sector automotriz, la creciente inseguridad, las políticas proteccionistas y la competencia de China siguen presentes. En conclusión, si bien el peso mexicano ha mostrado cierta resiliencia en el corto plazo, los factores internos y externos, incluyendo el debilitamiento del sector manufacturero y la posible postura de la Fed, plantean desafíos importantes. Los datos económicos venideros serán cruciales para determinar si la recuperación del peso es sostenible o si se enfrenta a una nueva fase de turbulencia. La atención de los mercados financieros estará centrada en estos indicadores para evaluar la dirección futura de la moneda mexicana.
por Pepperstone
¿Cuándo llegará BTC a 1M?Estas son 4 hipótesis, nadie tiene una bola de cristal. PapáBitcoin 2025 140K +310 2029 450K +510 2033 1M JPC: 2021 70K 2025 140K +190 2029 330K +270 2033 600K +400 2037 1M Crypto : 2025 140K +140 2029 280K +170 2033 450K +250 2037 700K +300 2041 1M Gold : 18 de noviembre de 2004 se lanzó el primer ETF del Oro y 11 de Enero 2024 se lanzó el primer ETF de Bitcoin. Si va al mismo ritmo que el Oro, BTC alcanzará 1M en 7300 días, esto da como resultado 2044/2045 2029 230K 150 2033 370K 200 2037 570K 200 2041 770K 230 2045 1M - El "+" que hay al lado de cada numero significa los "Miles de millones o Billones" que sube en cada ciclo y como es lógico lo normal es que en cada ciclo haya una mayor entrada que en el anterior dada la adopción.
CRYPTOCAP:BTCLargo
por javipeiro
Corrección antes de paridad?El dólar estadounidense subió a su nivel más alto en más de dos años mientras los operadores seguían apostando a que la economía más grande del mundo disfrutaría de un crecimiento más fuerte que muchas de sus pares y, por lo tanto, la Reserva Federal reduciría los costos de endeudamiento a un ritmo más lento de lo previsto recientemente. El índice del dólar (DXY) subió un 0,3% a 108,79 el jueves, su nivel más alto desde octubre de 2022, lo que refleja principalmente las caídas de las monedas europeas. El euro cayó un 0,5% a 1,022 dólares . Los analistas esperan que la economía de la eurozona crezca un 1,1% en 2025 y que el Reino Unido se expanda un 1,4%, según FactSet. En cambio, se pronostica que Estados Unidos crecerá un 2,1%. Técnicamente, le precio podría hacer hecho una diagonal final, que en caso de ser rota al alza podríamos ver una corrección temporal al alza, para luego irnos a la paridad.
por Alecampos83
Peso Chileno Rompe la "Luca" Frente al DólarEl peso chileno se encuentra experimentado una notable depreciación frente al dólar estadounidense, superando el umbral psicológico de los 1.000 pesos por dólar – coloquialmente conocido como "la luca" – en un contexto marcado por la fortaleza del dólar y la cautela en los mercados ante posibles decisiones de la Reserva Federal en 2025. Esta debilidad se ve exacerbada por datos económicos locales que no alcanzan las expectativas, generando presión adicional sobre la divisa. El debilitamiento del CLP en más del 1% refleja una confluencia de factores internos y externos. A nivel global, la anticipación de una postura cautelosa por parte de la Fed en cuanto a las tasas de interés para el próximo año, ante la persistente resiliencia del mercado laboral estadounidense, fortalece al dólar. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU., que se situaron en 211.000, por debajo de las 222.000 esperadas y marcando el nivel más bajo en ocho meses, demuestran la solidez del mercado laboral, un factor que podría influir en las futuras decisiones de la Fed y, consecuentemente, en el valor del dólar estadounidense y también el peso chileno. La robustez del mercado laboral estadounidense genera incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de interés, lo que impacta directamente en el tipo de cambio. En el ámbito local, el crecimiento económico de Chile en noviembre, con un 2,1% interanual, si bien positivo, se ubicó por debajo de las proyecciones. El Imacec de noviembre, que registró un crecimiento del 2,1% interanual, con un aumento desestacionalizado del 0,3% respecto al mes anterior, revela una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Si bien sectores clave como la producción de bienes (+2,7% anual) y la minería (+3,5% anual, impulsada por la producción de cobre) muestran dinamismo, otros sectores como los servicios experimentan una desaceleración (-0,2% desestacionalizado). Aunque la minería y el comercio muestran un desempeño positivo, la moderación en el crecimiento general ejerce presión sobre el peso. El sector comercio, con un crecimiento del 4,8% anual, impulsado por el comercio minorista y mayorista, y el sector de la industria manufacturera, con un crecimiento del 1,2% anual, ofrecen señales mixtas. Aunque el dinamismo del comercio sugiere una cierta recuperación económica, la desaceleración en otros sectores genera cautela. Las próximas semanas serán cruciales para determinar la trayectoria del peso chileno. La publicación de los datos de balanza comercial e inflación proporcionará información clave sobre la salud de la economía chilena. Los próximos datos económicos serán determinantes. Cifras débiles podrían intensificar la presión sobre el peso, mientras que resultados positivos podrían ofrecerle cierto respiro.
Largo
por Pepperstone
Continua la tendencia en 2025?El oro cotiza por encima de los 2.661 dólares y hay "buenas razones para creer que la fortaleza del oro en 2024 continuara en 2025", dijo en un comentario enviado por correo electrónico David Miller, director de inversiones y gestor senior de cartera de Catalyst Funds. Los países BRICS están moviendo sus posiciones en EE.UU. reservas de dólares en oro, y las compras netas de oro del banco central superaron las 1.000 toneladas métricas en 2022 y 2023 y alcanzaron nuevos récords a principios de 2024. — una tendencia que probablemente continuará en 2025, afirmó. Sin embargo, aun parece no haber terminado la onda 4 por lo que podríamos hacer otra bajada antes de ver lo que podría ser el ultimo alto antes del colapso.
OANDA:XAUUSD
por Alecampos83
¿Hasta dónde pueden llegar los alcistas del oro? Análisis de noticias: El jueves 2 de enero, el oro al contado subió ligeramente en el mercado estadounidense y actualmente se cotiza alrededor de los 2.652 dólares la onza. Los precios del oro cerraron con un alza del 0,72% el martes a 2.624,28 dólares la onza, lo que ayudó a que los precios del oro subieran un 27% en 2024, el mayor aumento anual desde 2010, impulsado por la demanda de refugio seguro y los recortes de las tasas de interés por parte de los bancos centrales; sin embargo, el sentimiento del mercado puede volverse más cauteloso, dependiendo de los cambios de política durante el segundo mandato de Trump como presidente. Además, el índice del dólar estadounidense alcanzó un máximo de dos años el martes, y el rendimiento estadounidense a 10 años logró su mejor aumento anual en dos años, y el oro también se mostró cauteloso. Análisis de la tendencia del oro: A juzgar por la situación actual del mercado, la forma técnica también destaca la situación que ha detenido la caída y es favorable para los alcistas. En primer lugar, mire la línea diaria. La tendencia de caída y rebote del martes cerró positiva en la línea diaria, pero con la perforación del promedio móvil de 5 días y la debilidad del promedio móvil de 10 días, el patrón de presión a la baja muestra que la resistencia a corto plazo es muy frágil. Además, otros indicadores de ciclo mantienen una disposición alcista. El carril medio de Bollinger también se extiende hacia arriba. Al mismo tiempo, las líneas dobles del indicador MACD tienen signos de formar una cruz dorada nuevamente. Por lo tanto, la línea diaria general parece que los alcistas están entrando. Tome medidas proactivas. En las 4 horas, después de subir en las primeras operaciones asiáticas, el precio actual todavía ronda cerca de la banda superior de Bollinger. Aunque la banda superior de Bollinger muestra una forma suprimida, a medida que el promedio móvil de corto plazo se mueve hacia arriba, la banda inferior de Bollinger también se extiende hacia arriba, por lo que se puede juzgar que el espacio a la baja a corto plazo para los precios del oro es limitado; Además, la cruz dorada de doble línea MACD está en forma ascendente y tiene suficiente potencial alcista. Por lo tanto, se puede esperar que el nivel general de 4 horas retroceda y los alcistas lancen un contraataque nuevamente después del ajuste. Idea de operación: En la operación diurna, se recomienda ir principalmente en largo en las caídas, complementado con ventas en corto en los máximos. Para el soporte de corto plazo por debajo, concéntrese en el área 2635-2638 y continúe mirando el área 2650-2660 por encima. Si los bajistas rompen con fuerza el área 2625-2630, significa que el mercado ha alcanzado su punto máximo en el corto plazo y existe una alta probabilidad de que el área 2610 se explore nuevamente, o incluso exista. Posibilidad de ruptura a la baja. Para la resistencia a corto plazo anterior, preste atención primero al área 2658-2660 e intente vender en corto. Concéntrese en el área 2666-2668 durante el día.
FOREXCOM:XAUUSDLargo
por Caesar_Gorman01
DXY: La Brújula del Mercado y Su Correlación InversaEl DXY, más que un simple índice del dólar, es una herramienta clave para interpretar movimientos en los pares mayores. Su correlación inversa con activos como EUR/USD o GBP/USD lo convierte en un indicador útil, especialmente cuando estos pares muestran estructuras menos claras. ¿El dólar está fuerte o débil? Entenderlo a través del DXY te da una ventaja para anticipar posibles movimientos y confirmar decisiones operativas en tus pares favoritos. ¡Mira cómo aplicarlo en tu análisis!
TVC:DXY
por AMJDIRECT
Análisis del DXY - Índice del Dólar de EE. UU.El DXY ha mostrado un movimiento alcista significativo en las últimas horas, rompiendo niveles de resistencia clave y alcanzando valores no vistos desde hace varios meses. Este fortalecimiento está respaldado por datos económicos recientes en Estados Unidos, como la caída en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo , que se situaron en 211,000 frente a las 222,000 esperadas, lo que refuerza la narrativa de una economía sólida y un mercado laboral aún ajustado. Actualmente, el DXY se encuentra alrededor del nivel de 109.11, superando resistencias previas observadas en rangos históricos importantes. Este nivel no solo refleja un punto técnico relevante, sino que también pone al índice en una posición de fortaleza frente a las principales divisas globales. En términos históricos, el DXY comienza a acercarse a niveles clave vistos en los últimos años. En el pasado, valores superiores a 109.50 han actuado como fuertes barreras psicológicas, y la superación de estas zonas podría abrir el camino hacia niveles como 110.00 o más, dependiendo de la evolución de los datos financieros y las decisiones políticas en EE. UU. Aunque personalmente lo veo pronto a dar un giro y comenzar una lateralización para luego bajar. Perspectivas del DXY: El fortalecimiento actual del índice sugiere un respaldo continuo a la demanda del dólar como activo refugio. Sin embargo, es clave monitorear posibles eventos fuera del calendario económico que puedan influir, como tensiones geopolíticas, ajustes en la política fiscal o cambios inesperados en la postura de la Reserva Federal. En este contexto, la narrativa general apunta a una continuación del fortalecimiento del dólar mientras los datos macroeconómicos mantengan su tono positivo lo cual podria llevar al dolar terminar una semana sumamente alta para la siguiente con todos los datos que tienen pensar en caidas. Este movimiento del DXY podría presionar a otras monedas, especialmente aquellas vinculadas a economías con políticas más acomodaticias, mientras que los inversores mantienen la atención en cómo evoluciona la divergencia económica global.
TVC:DXYCorto
por Midastradingclub
Bitcoin - Seguimos jugando a la caja o tomamos dirección?Como en los post anteriores, ver a un activo en rango desde el punto de vista de la liquidez es absolutamente clave. Aún seguimos en rango, no hay dirección clara y cualquier pronóstico es un "tiro al aire" sin dirección. Lo que sí sabemos es que hay una zona de oferta con liquidez en los $98.370 y es clave ver la reacción que tiene el precio al mitigar dicha zona. De acá definimos puntos estructurales y quiebres importantes para seguir la tendencia en un marco temporal diario y semanal. Podemos ir trabajando estos pequeños movimientos para ir marcando una hoja de ruta, pero no operar en futuros dado que el precio es sucio y los ratios de riesgo/ beneficio son muy mínimos comparados con el riesgo a asumir. El mercado viene de unas vacaciones, como la mayoría de nosotros. Lo mejor es dejar que el precio actúe y marque una dirección, una vez tengamos tendencia las probabilidades aumentan.
por alejo_brelis