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Análisis de tendencia

Análisis semanal: La presión bajista vuelve...📊 Análisis Semanal del Mercado 1. Análisis Fundamental y Noticias 📉 Análisis del Mercado y la Corrección Reciente La Venta Masiva en el Sector Tecnológico y la IA Causa de la Corrección: Se atribuyó principalmente a factores técnicos, incluyendo una gamma negativa tremenda, la venta masiva de ETFs apalancados y el desapalancamiento de Hedge Funds. Dudas Fundamentales: El mercado es escéptico ante la falta de monetización de las inversiones en IA y la necesidad de una financiación masiva (casi 1.5 billones de dólares) para cumplir previsiones futuras. Esto se suma a los altos niveles de deuda en varias grandes empresas de tecnología. Selectividad del Mercado: La caída no fue indiscriminada. Se penalizó a empresas con elevada deuda e incertidumbre en la monetización, mientras que otras con noticias positivas lograron mantener o aumentar sus ganancias. Oportunidad de Compra: Históricamente, las reversiones violentas suelen ir seguidas de fuertes rebotes. Si el mercado cayera hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% o el promedio móvil de 200 días, representaría una gran oportunidad. 💵 La Reserva Federal y la Dinámica de Tipos de Interés Sensibilidad a los Tipos: El mercado es extremadamente sensible a las expectativas sobre los tipos de interés; la corrección se inició al reducirse las esperanzas de un recorte. Expectativas de Recorte: Comentarios de un miembro influyente de la Fed a favor de una bajada de tipos por preocupación por el empleo hicieron que la probabilidad de un recorte en diciembre aumentara significativamente (≈66%). Situación del Empleo: Existe la sospecha de que los datos oficiales no reflejan la realidad, sugiriendo que la creación de empleo real está muy debilitada, lo que podría justificar el recorte de tipos. ⚠️ Factores de Riesgo Adicionales y Contexto Riesgos Estructurales: Apalancamiento: El nivel de margen de deuda y apalancamiento en el mercado es considerado históricamente insostenible. Liquidez de Fondos: Los grandes gestores de fondos mantienen los niveles de caja en mínimos, una señal negativa según la ley de sentimiento contrario. Inversión Excesiva: Existe la percepción de que las grandes compañías estadounidenses están “sobreinvertidas” (demasiado gasto de capital), reflejando una preocupación por la infraestructura de IA. Perspectiva Geopolítica: Un potencial plan de paz en un conflicto clave podría ser un factor alcista importante al provocar caídas significativas en el precio del petróleo. Otros Mercados: Una criptomoneda principal se desplomó y mantiene una correlación con el índice tecnológico Nasdaq. El índice del dólar está intentando frenar su tendencia bajista y podría estar confirmando una ruptura al alza. 2. Rendimiento por Sectores — Última Semana El mercado mostró un rendimiento sectorial muy disperso, con predominio de las caídas: Sectores con mejor desempeño (Ganadores): Communication Services (+1.89%), Healthcare (+1.48%) y Consumer Defensive (+0.77%). Sectores con desempeño negativo (Perdedores): Real Estate (-0.11%), Utilities (-1.14%), Financial (-1.59%), Industrials (-1.71%), Basic Materials (-1.85%), Energy (-2.66%) y Consumer Cyclical (-3.03%). El más afectado: Technology (-4.70%). 3. Rendimiento por Índices Mundiales El sentimiento del mercado fue claramente negativo, con amplias ventas en la mayoría de los activos de riesgo. Índices Bursátiles: Nasdaq 100 (-2.97%), S&P 500 (-1.83%), Euro Stoxx 50 (-2.67%). Volatilidad: VIX (+20%), reflejando un fuerte aumento en la incertidumbre. Materias Primas: Energía: WTI (-3.43%), Gasolina RBOB (-6.74%). Metales: Oro (-0.77%), Plata (-2.02%). Agrícolas: Cocoa (-5.50%), Orange Juice (-9.85%). Divisas y Cripto: USD (+0.91%), Bitcoin (-9.66%). Refugio: Los bonos fueron el principal refugio, con avances en las notas del Tesoro en todos sus plazos. 4. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Puntos de Gravedad: Los niveles de 6500, 6700 y 6800 destacan como los principales puntos donde se acumulan posiciones importantes. Resistencia Relevante: El nivel 7000 sobresale por su fuerte interés, actuando como resistencia lejana. Rango Operativo: El precio actual (≈6610) se encuentra justo entre dos zonas de alto volumen (6500 y 6700), lo que sugiere un rango operativo definido. 5. Análisis Técnico del S&P 500 — Ruptura Fallida y Presión Bajista Ruptura Fallida: La ruptura al alza del canal bajista (17 de noviembre) fue invalidada rápidamente por el regreso del precio al interior del canal el 20 de noviembre (coincidiendo con resultados de Nvidia), sugiriendo un falso breakout. Pullback y Rechazo: Tras la vuelta, el precio realizó un pullback técnico a la base inferior del canal (ahora resistencia dinámica), la cual fue testeada y rechazada. Esto refuerza la validez del canal como estructura dominante y confirma la presión vendedora. Rebote sin Figura de Giro: El precio rebotó en el soporte cuantitativo de 6500 puntos en la última sesión, pero este rebote es técnico, no estructural. No ha venido acompañado de ninguna figura de giro relevante (no hay doble suelo, ni envolvente alcista, ni ruptura de directriz). Conclusión Técnica: La acción del precio sigue mostrando una secuencia de máximos y mínimos descendentes, lo que mantiene el sesgo bajista. Cautela con posiciones largas: el mercado aún no ha mostrado intención de revertir la tendencia hasta que no supere con decisión la base del canal y forme una estructura de giro clara.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
AMD Accumulation Guide: Monitoring Distant Zones for Smarter BuyAMD's Layered Defenses: Validated Supports for Long-Haul Investors Today, let's explore Advanced Micro Devices Inc ( NASDAQ:AMD ). It's still a ways off from the prime buying zone, but if the downward trend persists, it'll hit a solid spot for dollar-cost averaging (DCA). The initial zone backed by my strategy is a support level that emerged in May 2024 around $150 USD, confirmed through both my Trend Force (TF) and Smart Money (SM) indicators for reliable confluence. Additionally, this first zone also aligns with the 0.618 Fibonacci retracement level when considering the last major impulse, adding another layer of technical significance to its potential as a reversal or accumulation point. Should that level give way, there are two additional historically validated zones: one at $100 USD and another at $77. These are pretty far out, and I doubt we'll reach them under normal conditions, but in a severe market drop, they'd serve as crucial entry points if AMD stocks are on your radar. My method focuses on these custom indicators to pinpoint supports—full alignments between TF and SM offer the best setups, with highlights (like yellow markers on my charts) showing past confirmations and performances. Since my indicators are private and can't be viewed directly on TradingView, swing by my Substack for the complete chart, including a longer-term perspective on how these strategy zones have played out. As ever, I'm not a financial advisor, and this isn't investment advice, conduct your own due diligence. These are merely my takes from proprietary indicators. If this resonates, subscribe to my Substack for ongoing updates.
NASDAQ:AMDLargo
por Cripto_DCA_Insights
BTCUSDT – ¡Presión de fin de semana!Esta semana, BTC continúa moviéndose según la estructura decreciente a corto plazo. Después del retroceso a la zona (B), donde convergen la EMA y la resistencia horizontal, el precio rechazó fuertemente y volvió a caer para crear una onda completa A → B → C. Actualmente, el mercado se mueve lateralmente alrededor de 84,3k, lo que demuestra que la fuerza compradora no es lo suficientemente fuerte como para romper la estructura. La tendencia principal sigue siendo bajista y es probable que BTC forme un pequeño retroceso antes de continuar bajando. Resistencia a corto plazo: 85,5k – 86k Fuerte resistencia: 88,5k – 89k Soporte objetivo: 80,6k (OB/C inferior anterior) Escenario prioritario: esperar a que el precio se debilite → vender según la tendencia → objetivo alrededor de 80,6k. El mercado tiene poca liquidez al final de la semana, por lo que no se esperan fluctuaciones demasiado fuertes. La tendencia bajista sigue siendo dominante hasta que BTC recupere decisivamente el área de 88,5k.
Corto
por Dio_Zeppel
El oro está siendo comprimido, los datos de EE.UU. El oro está siendo comprimido, los datos de EE.UU. de la próxima semana decidirán el bando ganador. Buenas noches a todos, Brian aquí con la perspectiva de XAUUSD en los marcos H2 y H4 para la próxima semana. Análisis fundamental – semana “hecha a medida” para el dólar estadounidense La próxima semana está llena de datos de EE.UU., lo que significa que el oro reaccionará más a las cifras que a las historias: Core PPI, PPI y Ventas Minoristas Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo PIB preliminar q/q Índice de Precios PCE subyacente m/m – la medida de inflación preferida de la Fed Si la inflación y el crecimiento son débiles, el mercado se inclinará más hacia la historia de crecimiento lento / políticas más flexibles. Eso generalmente ejerce presión sobre el USD y apoya al oro, especialmente cuando los rendimientos reales disminuyen gradualmente. Por el contrario, cifras más fuertes de lo esperado fortalecerán al USD, aumentarán los rendimientos y crearán presión a la baja para el oro a corto plazo. Con este contexto, el rango de precios y la liquidez alrededor del momento de la noticia serán más importantes de lo habitual – generalmente es más seguro esperar a que se desvanezcan los picos emocionales y regresen a la estructura que seguir el primer impulso. Análisis técnico – triángulo, FVG y las principales zonas de soporte En el marco H4, el oro todavía está operando dentro de una estructura de triángulo amplio. La caída anterior se ha detenido, el precio reacciona continuamente en la línea de soporte ascendente y la zona alrededor de 4.000, pero hasta ahora no ha habido una ruptura clara del patrón. Al hacer zoom en H1–H2: El precio ha roto una línea de tendencia descendente a corto plazo y ha cerrado una vela fuerte por encima – esta es una señal temprana de que la presión de venta en este movimiento está disminuyendo. El soporte más cercano se encuentra alrededor de 4050–4040, más profundo está la banda de soporte 4000–3998 (marcada en el gráfico como soporte importante). Mientras se mantenga por encima de 4.000, la estructura sigue siendo positiva. Por encima, tenemos una zona de confluencia muy importante alrededor de 4135–4160 que incluye: Fibo 0.382 del último movimiento descendente principal Un gap de valor justo (FVG) antiguo y un bloque de resistencia Nota en el gráfico: “El oro se fortalecerá si pasa este rango de precios” – coincide con mi perspectiva: si el precio se acepta por encima de esta zona, se abrirá espacio para un movimiento alcista más fuerte. Alrededor de 4100 es una zona propensa a una “gran respuesta de liquidez” – se espera una fuerte toma de ganancias y reestructuración de posiciones si el precio regresa a esta zona. Actualmente, considero que el mercado está acumulando por encima de 4.000 en un patrón de corrección, con un sesgo ligeramente alcista mientras se mantenga 4.000. Zonas de precios importantes Resistencia: 4100 – primera zona de liquidez 4135–4160 – Fibo 0.382 + FVG + fuerte resistencia Soporte: 4050–4040 – soporte intradía más cercano 4000–3998 – soporte de marco grande; si se rompe cambiará el panorama Zona 3940 – soporte más fuerte si se rompe 4k Escenarios de trading para la próxima semana (Todo es solo para referencia, no es una recomendación de inversión.) Escenario 1 – Comprar cuando el precio se ajuste por encima de 4.000 (base para la próxima ola alcista) Idea: seguir el sesgo alcista que se está formando mientras el precio respete el soporte del triángulo y el nivel de 4.000. Zona de entrada: 4050–4040 o cualquier retesteo limpio de la línea de tendencia descendente rota en marcos pequeños Zona para añadir posiciones con cautela: 4025–4005 si hay un barrido profundo hacia 4.000 con una fuerte reacción de rebote Stop loss: por debajo de 3990–3988 según el apetito de riesgo Objetivos: Primero: 4100 (zona de liquidez) Segundo: 4135–4140 (borde inferior de FVG/resistencia) Ampliación: 4155–4160 si aparece un movimiento alcista continuo fuerte Señales a esperar: sombras de velas que rebotan desde el soporte, velas envolventes alcistas o un claro cambio de fase de estructura intradía hacia una serie de máximos y mínimos ascendentes. Escenario 2 – Ruptura y Retesteo Largo por encima de 4135–4140 Si el precio no da un ajuste profundo y sube directamente: Condición: vela H2/H4 cierre claramente por encima de 4135–4140 y se mantenga al retestear Entrada: cuando el precio retroceda controladamente a la zona 4135–4140, convirtiendo esta zona de resistencia en soporte SL: por debajo de 4120 TP: 4180 → 4200+ dependiendo de la fuerza del impulso Este es el escenario “el oro se fortalece” tal como se indica en la nota del gráfico – ver la zona FVG/0.382 como plataforma de lanzamiento para una ola alcista de mayor impulso. Escenario 3 – Escenario bajista si se rompe 4.000 Si los fundamentos y el flujo de dinero se vuelven en contra del oro, empujando el precio a romper 4.000 de manera decisiva, la perspectiva alcista debe dejarse de lado temporalmente. Condición: cierre diario de vela claramente por debajo de 4000–3998 Plan: esperar a que el precio suba para retestear 4000–4020 desde abajo Entrada: corto cuando aparezca una señal de rechazo en esa zona de retesteo TP: 3960 → 3940, luego observar nuevamente la estructura Al estar por debajo de 4.000, el triángulo se romperá hacia abajo, es probable que el mercado busque zonas de liquidez más profundas antes de poder formar una nueva ola alcista a medio plazo. En resumen: mientras se mantenga 4.000, prefiero el escenario de compra en correcciones, respetando el espacio para subir a 4135–4160 y más allá. Si hay una ruptura decisiva por debajo de 4.000, el panorama cambiará – en ese caso, los retrocesos serán oportunidades para vender. Opera según lo que la estructura muestra, no según lo que esperas. Gestiona el riesgo estrictamente alrededor de los niveles de datos de la próxima semana y deja que las grandes zonas de precios “hagan el trabajo pesado”. Si esta perspectiva ayuda a planificar mejor, no olvides seguir a Brian para actualizaciones semanales de análisis de oro y compartir tus escenarios en los comentarios para comparar.
OANDA:XAUUSDLargo
por BrianLionCapital
XAUUSD - aumento sostenido, triángulo a punto de explotarDespués de una breve corrección, XAUUSD continúa acumulándose en un patrón de triángulo cada vez más estrecho justo encima de la zona de soporte dinámico de la EMA, lo que demuestra que los compradores aún controlan la estructura de precios. El gran flujo de caja después de la ruptura de septiembre aún se mantiene y actualmente el mercado está "ganando impulso" antes de formar una nueva tendencia alcista. Mira la estructura de precios. El precio se mantiene por encima de la EMA 20/50, manteniendo la estructura alcista a medio plazo. Los siguientes mínimos son continuamente más altos → los compradores no han abandonado el mercado. El triángulo se estrecha → señal de preparación para el próximo avance. Guión Es probable que el precio continúe retrocediendo ligeramente hasta el borde inferior del triángulo para ganar fuerza. Si se sale de la línea de tendencia anterior → el objetivo se expandirá hacia 4200 - 4300 USD en el mediano plazo. Los compradores esperan pacientemente un punto de explosión. Cuanto más acumule, mayor será la probabilidad de una fuerte ruptura.
OANDA:XAUUSDLargo
por Dio_Zeppel
El Oro Pierde Fuerza – Los Vendedores Recuperan el ControlHola a todos. El oro empieza a mostrar señales claras de debilidad. En el gráfico de 4H, el precio se mantiene alrededor de 4.065 USD después de ser rechazado con fuerza en la zona de 4.090–4.100 USD. La sucesión de velas con cuerpos pequeños y mechas superiores largas revela que la presión compradora se está agotando mientras que los vendedores aprovechan cada retroceso hacia la zona de oferta para empujar el precio nuevamente a la baja. Desde la perspectiva técnica, la nube Ichimoku se ha aplanado con una ligera inclinación bajista, típica de una fase lateral débil con sesgo a la baja. La franja de 4.090–4.100 USD coincide con un FVG bajista aún sin rellenar, funcionando como una resistencia sólida. Hacia abajo, el soporte clave más cercano está en 4.040–4.030 USD, donde se ubica un FVG alcista y un bloque de liquidez previamente defendido por los compradores. El contexto macro tampoco favorece al oro: el USD se ha fortalecido tras datos económicos positivos en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años se mantiene en torno al 4,1%, y los índices bursátiles en EE. UU. y Europa siguen subiendo impulsados por las Big Tech. Con el capital alejándose de los activos refugio, el oro se queda sin catalizadores inmediatos. Con este panorama, el escenario más probable es una caída hacia 4.040–4.030 USD. Si ese soporte cede, el precio podría dirigirse a los 4.000 USD, una zona de liquidez densa que históricamente ha provocado rebotes importantes. Mientras 4.090 continúe actuando como techo firme, es más probable que el oro permanezca atrapado en un rango estrecho entre 4.050 y 4.090. ¿Qué opinas? ¿Crees que el nivel de 4.040 aguantará esta vez, o veremos un retroceso más profundo hasta los 4.000 USD?
OANDA:XAUUSD
por Rynox_23
Bitcoin puede recuperar la zona de los 90milEste viernes observamos un ligero descanso en el triángulo que consolida una caida fuerte ,este amortiguador acompañado de un perfil de volumen interesante,esta figura podría buscar una ruptura por la parte inferior ,haciéndo un engaño para subir a niveles importante, como detectamos esos niveles? En 4h marcamos retroceso de Fibonacci desde el máximo que provocó la caída, hasta el mínimo anterior mas reciente ,aquí obtenemos las zonas claves para cerrar posiciones, 50 % 61,8 % son los niveles a considerar porque es aqui donde existe un FVG por mitigar . En estos momentos de hacer la publicación, esperamos un patrón de velas qué nos asegure la reversión del precio. Si esto pasa ,nosotros ya estaremos en ese movimiento.
Largo
por MMtraderoaxaca
BTC MENSUALEs muy loco ver como el mercado siempre cumple... un gran trader y los Lannister tmb en GOT, me enseñaron que toda deuda (en este caso de mercado), se paga. Todos los q estabamos comprados y hasta sobre comprados en 95, 100 y 110, CREO que no imaginabamos que el precio iba a rozar tan rapido los 79k. El baño de humildad q te da el mercado es duro pero hay q aceptarlo. Ahora bien, que esperar? bueno, primero q el miedo capitule y comprar en este piso o esperar al menos rote la tendencia en TF de H4 como minimo. En el caso que vaya a seguir bajando hasta los páramos de los 75k, operar en los extremos y resistencias que se den el TF H4 y H1. Yo creo q estamos cerca del fin de la sangria y un rally navideño seria fantastico para cerrar el año donde el UPTOBER no se hizo presente y tuvimos un DOWTOBER y al momento un BEARNOVEMBER. Si sos HOLDER, holdea, si sos trader tradea, pero con cabeza fría, que todo es parte del mercado.
Largo
por Ivan12A86
Zonas de compras en el ciclo bajistaTodo indica que hemos entrado en un ciclo bajista. Aunque no sabemos con certeza cuánto durará, en mi experiencia esta fase suele mantenerse por unos 2 años. Podemos usar este escenario a nuestro favor, aprovechando los descuentos para comprar en las zonas estratégicas señaladas en el gráfico. La idea es mantener la inversión a largo plazo (más de 4 años) y esperar a que Bitcoin rompa nuevos máximos históricos. Recuerden que el riesgo en criptomonedas es bastante alto; nunca inviertan dinero que no estén dispuestos a perder.
por Joseburg
Será un invierno cortoDesde mi humilde punto de vista, esta caída en los precios de las criptomonedas representan tan solo un impulso para el próximo rally donde incluso criptos que no superaron sus ATH durante 2026 lo harán en 2027 por varias razones. Las caídas de precio actuales no tienen otro fundamento mas que el miedo natural que se produce cuando el mercado se corrige. Esperemos a ver como afecta los últimos recortes de la FED en la economia, pero en teoria para 2028 se habrá minado el 95% del total del suministro de Bitcoins, el mercado tarde o temprano tendrá que reaccionar a este inevitable escenario de escases casi absoluta. Sin Mencionar los hitos pautados para 2026 orientados a una mayor adopción institucional por parte del sistema bancario de las tecnologías blockchain, el FASB obligatorio y la actualización FUSAKA de Ethereum, sin dudas, nada de esto pasará desapercibido.
Largo
por DOhm