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USDJPY: posicionamiento bajistaComenzamos un día más con ausencia de fundamentales de especial importancia que puedas afectar especialmente al par USDJPY. El mes ha comenzado de la mejor manera posible, y todo parece indicar que los próximos días podrían seguir el mismo camino. Con la intervención del Banco de Japón, ya se ha dejado muy claro que no se está dispuesto a que el dólar siga fortaleciéndose por encima del yen. Es precisamente en este momento que el par USDJPY está buscando apoyo en un nivel de resistencia de gran importancia como es la que tengo trazada en la imagen que adjunto. Todo esto le ha llevado a formar al activo un triángulo simétrico, encerrándose así en un intervalo cada vez menor del que estamos a la espera de ruptura para poder posicionarnos. Las compras, por el momento, quedan descartadas. Necesitamos que el gráfico sea capaz de romper el soporte de 144.42, en cuyo caso podremos posicionarnos en cortos con un siguiente objetivo máximo que estaría colocado en 143,77, algo que iremos repasando y ampliando junto con muchos más activos en la sala de trading programada para hoy en mi canal.
Corto
por Miriam_Sanchez
AUDUSD: triángulo simétricoHemos comenzamos la semana hablando de importantes fases correctivas en gráficos relacionados con USD después del gran fortalecimiento del dólar en las últimas semanas, algo que nos lleva a buscar puntos clave de apoyo en este momento para comprobar la confirmación y posibilidad de que esta tendencia se pueda seguir dando. Hoy concretamos más información en relación al par AUDUSD. El par AUDUSD ha mostrado una importante lateralización en comparación con otros activos con los que estuvimos trabajando en el canal de señales en el día de ayer. Esta lateralización le ha llevado a formar un triángulo simétrico que se puede ver claramente en gráficos de H4. Necesitamos comprobar si efectivamente el gráfico va a iniciar una fase correctiva. Para ello, es necesario que se rompa este triángulo y, en H4, se confirmen máximos por encima del nivel de resistencia de 0,6516, con un objetivo máximo que estaría colocado en 0,6635 y niveles intermedios pendientes de ruptura en 0,6541 y 0,6605.
Largo
por Miriam_Sanchez
Cómo mejorar su trading observando los tipos de interés: Parte 4¡Hola a todos! 👋 Este mes queríamos explorar el tema de los tipos de interés; qué son, por qué son importantes y cómo puede utilizar la información sobre los tipos de interés en su trading. Este es un tema que los nuevos traders suelen pasar por alto cuando empiezan, así que esperamos que esta sea una serie útil y procesable para los nuevos que buscan aprender más sobre macroeconomía y análisis fundamental. Puede pensar en los mercados de tipos en tres dimensiones. 1.) Absoluta 2.) Relativa 3.) A través del tiempo En otras palabras; 1.) ¿Cómo se negocian los tipos en términos absolutos? Es decir, ¿ofrecen un riesgo/recompensa atractivo para los inversores? 2.) ¿Cómo se negocian los tipos en términos relativos? Es decir, ¿qué separa los precios de los bonos de los distintos países? 3.) ¿Cómo se negocian los tipos a lo largo del tiempo? Es decir, ¿qué es la "curva de rendimiento"? En nuestro primer post, echamos un vistazo a cómo encontrar información sobre tipos de interés en TradingView, y cómo fluctúan los tipos en el mercado abierto. En nuestro segundo post, echamos un vistazo a algunas de las decisiones que los inversores tienen que tomar cuando se trata de invertir en bonos (tipos) frente a otros activos. En nuestro tercer post, echamos un vistazo a los tipos sobre una base relativa entre países. En el último post de hoy, analizaremos cómo se comercian los tipos a lo largo del tiempo, es decir, la curva de rendimiento. ¿Qué información puede obtener al observar la Curva de Rendimiento? ¿Cómo puede ayudar a su plan de trading? ¡Entremos y averigüémoslo! Como referencia, echemos primero un vistazo a la Curva de Rendimiento: Este gráfico contiene un par de activos diferentes, así que vamos a desglosarlos rápidamente. La zona blanca/azul es el tipo de interés que recibe por los bonos a 2 años cuando los compra La línea naranja es el tipo de interés que recibe por los bonos del Estado a 5 años cuando los compra La línea azul marino es el tipo de interés que recibe por los bonos del Estado a 7 años cuando los compra La línea amarilla es el tipo de interés que recibe por los bonos del Estado a 10 años cuando los compra La línea púrpura es el tipo de interés que recibe por los bonos del Estado a 30 años cuando los compra Como puede ver, los diferentes vencimientos de los bonos pagan diferentes rendimientos a lo largo del tiempo. Si comprara un bono a 2 años a principios de 2021, estaría ganando un 0,15% de rendimiento POR AÑO. Al mismo tiempo, si comprara un bono a 30 años a principios de 2021, estaría ganando un 1,85% de rendimiento POR AÑO. La situación ha cambiado desde entonces. Actualmente: Si compra un bono a 2 años, estará ganando un 3,56% de rendimiento POR AÑO. Si compra un bono a 30 años, está ganando un 3,45% de rendimiento POR AÑO. En otras palabras, la situación se ha invertido completamente. ¿Por qué ha ocurrido esto? Hay unas cuantas razones, relacionadas con muchos de los temas que hemos tratado en los últimos posts. Vamos a desglosarlos. 1.) El riesgo de los tipos de interés de los bancos centrales 2.) El riesgo de inflación 3.) Riesgo de crédito 4.) Riesgo de mercado Para empezar, desde principios de 2021 hasta ahora, el banco central ha subido el tipo de interés de los fondos materialmente. Esto significa que los bonos del Estado deben ver aumentar su rendimiento. ¿Por qué prestar dinero al Gobierno si obtiene más metiendo su dinero en una cuenta de ahorro? En segundo lugar, la inflación ha aumentado. Esto ha sido el resultado de las crisis de oferta de productos básicos y servicios en todo el mundo. Como la escasez ha surgido y la demanda se ha mantenido o ha aumentado, el aumento del precio de los bienes cotidianos ha llevado a los bonos a corto plazo a "ponerse al día" con los rendimientos de los bonos de mayor vencimiento. En tercer lugar, como el PIB se ha contraído en los dos últimos trimestres, aumenta el riesgo de que el Gobierno estadounidense no pueda pagar su deuda mediante la recaudación de impuestos y la emisión de bonos. Por último, como decíamos en el segundo post: Cuando las acciones están superando a los bonos, la demanda institucional de acciones es mayor, lo que indica que la gente se siente bien y quiere asumir riesgos. Cuando los bonos están superando a las acciones, puede ser indicativo de que la gente prefiere mantener vehículos de pago de intereses "libres de riesgo" en lugar de acciones en empresas con perspectivas económicas que empeoran. Esta demanda de bonos se desarrolla a lo largo de la Curva de Rendimiento. La demanda de activos "sin riesgo" aumenta a medida que las perspectivas económicas empeoran, lo que significa que la Curva de Rendimiento es indicativa de cómo los participantes en el mercado piensan que se desarrollará la situación del mercado en un periodo de tiempo determinado. Si el rendimiento de los bonos a 2 años es mayor que el de los bonos a 10 años, entonces los participantes en el mercado, a través de sus compras y ventas, están expresando que esperan que los próximos dos años tengan más riesgo económico que los próximos diez. En otras palabras, esperan algún tipo de desaceleración económica. Esto es extremadamente útil para múltiples tipos de traders: La renta variable está ligada a la economía - si los tipos están diciendo algo sobre las perspectivas económicas, entonces es inteligente prestar atención, ya que puede informar su proceso de selección de activos / estilo de trading Las divisas están íntimamente ligadas a los tipos - si los tipos se mueven, las divisas seguramente se verán afectadas. Las criptomonedas han mostrado una alta correlación inversa históricamente con el índice de "facilidad del dinero". Si los tipos suben, las criptomonedas que no pagan intereses se vuelven menos atractivas. En fin, ¡eso es todo para nuestra serie sobre los tipos de interés! Muchas gracias por su lectura. - Equipo de TradingView ❤️
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TVC:US01MYFormación
por TradingView
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USDCAD: ¿fase correctiva?Hoy comenzamos un nuevo día muy tranquilo para hacer trading ante la ausencia de fundamentales de especial importancia. Por lo tanto, podemos trabajar con un análisis principalmente técnico. Tal es el caso del par USDCAD. Este gráfico no fue capaz de consolidar ni darnos ninguna nueva oportunidad de entrada en compra. Por este motivo, terminó rompiendo el impulso alcista que había estado arrastrando durante días. De esta manera, tal y como hemos estado viendo en los canales de señales, quedan confirmadas las ventas como mejores oportunidades de entrada en este momento. Debemos tener en cuenta, no obstante, que estas ventas deben ser tenidas en cuenta en fase correctiva. La clave es aprovechar ventas siempre y cuando se respete la tendencia bajista que se ha estado formando desde el 30 de septiembre. Cualquier tipo de subida y rebote nos dará buena ocasión para posicionamiento en cortos. El primer objetivo con el que trabajar estaría en 1,35, y si este rompe podríamos buscar el próximo nivel de soporte colocado en 1,3425. No te pierdas la sala de trading en directo programada para hoy.
Corto
por Miriam_Sanchez
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USDJPY a comienzos de semanaUSDJPY ha sido uno de los pares que mayor lateralización ha estado mostrando como consecuencia de la imposibilidad del dólar para seguir imponiéndose debido a la intervención del Banco de Japón. Seguimos trabajando sobre esta zona de resistencia tan importante que es la de 145,35. Las ventas siguen mandando, pero tendremos que tener especial paciencia a que el gráfico finalmente se pueda decidir a caer. Por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta que el nivel de 135, más es una temporalidad a largo plazo, sería un punto de apoyo de gran importancia donde en una operativa de swing trading lo podríamos tener en cuenta como un objetivo de especial importancia en este momento.
por Miriam_Sanchez
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GBPUSD al comenzar la semanaLa reciente subida del par GBPUSD no representa cambio de tendencia, al menos por el momento, ya que estamos apoyados en el nivel de tendencia bajista más importante de todos, el cual se ha estado formando desde el 14 de septiembre. Siempre y cuando se respete, a raíz de las aperturas europea y americana estaremos buscando posibles rebotes y nuevos impulsos bajistas que nos permitan retomar las ventas, detalles que estaremos trabajando no obstante en los canales privados de señales. Sin embargo, una ruptura de dicha tendencia nos llevaría a buscar apoyo en la tendencia bajista que se ha estado formando desde el 11 de agosto, una zona donde GBPUSD podría buscar apoyo para seguir cayendo. Las próximas horas serán clave para tomar decisiones.
por Miriam_Sanchez
EURUSD al comenzar la semanaEsta semana volveremos relativamente a la normalidad en lo que a fundamental se refiere. Porque esta vez el mercado nos ofrecerá un cierto descanso en la publicación de noticias de especial importancia, ya que dentro del horario habitual de operativa lo más destacado será, al fin y al cabo, los datos relativos al empleo en Estados Unidos, los cuales conocemos siempre en la primera semana de cada mes. Precisamente comenzamos la semana con EURUSD apoyado en una tendencia de gran importancia bajista que se ha estado conformando desde el pasado 12 de septiembre. Está claro que, siempre y cuando se siga respetando, las mejores oportunidades seguirán siendo en venta y este gráfico podría seguir cayendo más. Solo la anulación de dicha tendencia nos llevaría a plantear compras buscando apoyo, como máximo, en la tendencia bajista que tenemos en el nivel inmediatamente superior a la espera de comprobar posibles nuevas caídas. Todos estos detalles los estaremos viendo en mayor detalle en los canales premium de señales.
por Miriam_Sanchez
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BTCUSD estructura de mercadoPara el tercer trimestre del año 2022 Q4, se aprecia un escenario poco optimista para el Bitcoin. La estructura de mercado y la acción del precio demuestra que bitcoin no esta listo aun para subir, múltiples rechazos a la linea de tendencia que nos da el canal, altos cada vez mas bajos que lo anteriores y el ultimo bajo mas bajo en (17800) atrayendo el precio a romperlo. espero pueda ser de ayuda es visión, éxitos y buen manejo de riesgo.
BINANCE:BTCUSDCorto
por KULEYA
¿A quién favorece la fortaleza del dólar?La Reserva Federal está dispuesta a luchar firmemente contra la inflación, algo que está teniendo un efecto bastante importante para las divisas de otros países. Recordemos que con la fuerte subida de tipos se incrementa cada vez más el riesgo de entrar en una profunda recesión. Los aumentos de tasas están aumentando de manera desproporcionada el valor del dólar, principal referente en las transacciones a nivel mundial. Se está generando así una fuerte inestabilidad tanto en países desarrollados como menos desarrollados. Por ejemplo, tanto en la Unión Europea como en Reino Unido una consecuencia muy inmediata está siendo el aumento de la inflación. Sin ir más lejos fue el pasado lunes cuando la libra alcanzó un mínimo histórico frente al USD con un efecto totalmente nulo en relación al plan de recorte de impuestos y gastos por parte del gobierno. En países en desarrollo como Somalia y Nigeria, la fortaleza del dólar está provocando fuertes subidas en los alimentos, el combustible o medicamentos importados. Países con un alto nivel de endeudamiento como Argentina o Egipto, por ejemplo, están ya en suspensión de pagos. La situación es demasiado complicada para el resto del mundo que no sea Estados Unidos, quien parece irremediable que siga con una política monetaria especialmente agresiva para poder controlar la inflación como sea. Su influencia a nivel global es desproporcionada, y la repercusión será inmediata ante cualquier decisión que sigan tomando. Recordemos que el dólar es la moneda reserva del mundo. Según el FMI, el 40% de todas las transacciones mundiales se realizan en dólares, independientemente si el Estados americana tiene o no algo que ver. El alza en las tasas de interés hace que el dólar sea aún más atractivo para los inversores, ya que les garantiza una mayor rentabilidad. Esto, a su vez, significa que están invirtiendo menos en los mercados emergentes, lo que pone más tensiones en esas economías.
Formación
por Miriam_Sanchez
Fortalecimiento del yen: todo sobre GBPJPYComo ya estuve comentando esta semana, el principal protagonista estos días está siendo para el yen japonés, ya que, tras la intervención en el mercado por parte del Banco de Japón, hemos observado un claro cambio de tendencia en este tipo de divisas. De esta manera, hemos ya tenido ocasión de aprovechar bastante beneficio en muchos activos relacionados. En este caso hablaremos de GBPJPY Las compras, lógicamente, quedan descartadas y deberemos centrarnos principalmente en la posibilidad de entrar en venta. Por un lado, siempre y cuando el gráfico respete cualquiera de las dos tendencias bajistas trazadas en la imagen, las ventas seguirán siendo la mejor opción, y en el caso de confirmar rebote en alguna de ellas podremos posicionarnos en venta, algo que estaremos trabajando y concretaré cuando entrar, en el caso de que suceda este escenario, a través de los canales de señales que tenemos. Por otro lado, una imposición bajista directa vendría dada por la ruptura del nivel de soporte de 153,81, en cuyo caso los próximos objetivos para entrar en venta en GBPJPY estarían en 153.04 y en 152.25.
Corto
por Miriam_Sanchez
Seguimiento de la estructura alcista del par USDCADAyer estuvimos trabajando con el posicionamiento alcista del par USDCAD en los canales premium de señales, y este gráfico mostró un importante rendimiento, especialmente durante la sesión americana. En este momento y tras la apertura americana, valoraremos las posibilidades de retomar el posicionamiento en largo teniendo en cuenta que tampoco esperamos fundamentales de importancia pendientes de publicación. Según el escenario actual, para poder confirmar nuevo impulso alcista y retomar nuestras oportunidades en compra sería necesario que la última bajada quede anulada, para lo que necesitaremos la confirmación de máximos por encima del nivel de resistencia de 1,3716, pudiendo así proyectar el siguiente objetivo máximo colocado en 1,3803. Sin embargo, si esta imposición no se da y el gráfico rompe la tendencia alcista de la imagen, barajaremos las posibilidades de apoyo, testeo e impulso en la que aparece inmediatamente inferior para valorar opciones de compra, algo que estaremos repasando al detalle junto con más gráficos en la sala de trading en vivo programada para hoy.
Selecciones de los editores
por Miriam_Sanchez
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Intervención del Banco de Japón: ¿qué podemos esperar de CADJPY?Uno de los datos de mayor importancia y más imprevisibles de la semana pasada fue, sin duda, la intervención del Banco de Japón sobre su divisa. No parecen estar dispuestos a que su activo siga perdiendo valor, y este comportamiento se ha dejado ver de manera muy clara en pares relacionados, como es el caso, por ejemplo, de CADJPY. Su fuerte caída le llevó a buscar apoyo en una proyección alcista de gran importancia, aunque hemos podido comprobar de manera muy clara la fuerte debilidad del gráfico. En este caso, para poder plantear nuevos posicionamientos bajistas necesitaremos que el retroceso último alcista pueda quedar anulado, confirmando de esta manera mínimos por debajo del nivel soporte de 105,11. Así, podríamos buscar apoyo en 103,75 como primera proyección máxima de importancia junto con la tendencia alcista máxima que hemos estado analizando en el vídeo análisis de hoy. Por otro lado, cualquier tipo de subida nos llevaría a buscar apoyo en la proyección bajista de la imagen que adjunto en mis canales, lo que nos llevaría a evaluar posibilidades de testeo, rebote y posicionamiento bajista para poder entrar en corto.
Corto
por Miriam_Sanchez
USDJPY a comienzos de semanaLa intervención del Banco de Japón ha sido lo más destacado de la semana que viene, en un intento por controlar un yen cuya situación era insostenible y no lograban fortalecer, hasta el punto de que había alcanzado máximos de 1998. En este contexto, parece muy probable pensar que el par USDJPY pueda comenzar a realizar una fase de proyección bajista. Las compras, por el momento, quedan descartadas, y las ventas, a la espera de la apertura americana, podrían tener un papel especialmente protagonista en los próximos días. Aunque será algo que trabajaremos a lo largo de las próximas semanas, el primer objetivo más cercano en el que poder centrar nuestra atención estaría colocado en el nivel de soporte de 138,96.
por Miriam_Sanchez
GBPUSD al comenzar la semanaLa debilidad de la libra es lo más hablado en este caso, hasta el punto de que el par GBPUSD ya ha alcanzado los 1,09 y muchos son los que empiezan a especular sobre la posibilidad de que incluso se pudiera llegar a alcanzar la paridad. Por lo pronto, la proyección bajista formada desde el 14 de septiembre será la que marque la pauta principal. Las compras, por supuesto, quedan totalmente descartadas al suponer un riesgo adicional en este momento. Las aperturas europea y americana serán clave para determinar el mejor momento de entrada, algo que estaremos operando en las próximas horas en los canales premium. Por el momento, la proyección bajista más cerca y principal punto de apoyo está colocado en este momento en la tendencia formada desde el 22 de septiembre.
por Miriam_Sanchez
EURUSD al comenzar la semanaEl dólar sigue mostrando una gran fortaleza que sigue provocando fuertes caídas en pares como el EURUSD. Este gráfico ya se encuentra por debajo de 0,97, y las dos proyecciones bajistas de la imagen siguen siendo los principales referentes para seguir entrando en venta, aunque con mucho cuidado al no poder colocar objetivos claros por carecer en información. Por ello, aprovecharemos simplemente cualquier impulso bajista para sacar el máximo beneficio posible. Las ventas, por lo tanto, seguirán siendo las principales protagonistas. Solo podríamos hablar de un pequeño retroceso alcista en el caso de que EURUSD anulase la tendencia bajista más cercana, confirmando la ruptura del techo de 0.9832, momento en el que buscaría apoyo en la proyección bajista subsidiaria más general.
por Miriam_Sanchez