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MEJORAR LA RENTABILIDAD DE TU SISTEMA DE TRADINGLa gestión del riesgo en trading es un pilar fundamental, pero muchos traders dejan de lado aspectos claves como crecer en rentabilidad. Una vez que comprendes tu sistema de trading, lo has backtesteado y lo has ejecutado en DEMO durante meses o incluso años, atravesando distintas condiciones de mercado y variaciones de volatilidad, llega el momento de la rentabilidad sostenida. Si bien una buena ejecución, acompañada de una gestión de riesgo adecuada es imprescindible, hay un punto en el que debemos pensar estratégicamente en cómo mejorar la rentabilidad a mediano y largo plazo. 3 CLAVES A TENER EN CUENTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE TU SISTEMA DE TRADING: 1. ¿Qué riesgo estás dispuesto a asumir por trade? 2. ¿Hacer toma de parciales? Si la respuesta es sí: ¿en qué nivel y qué porcentaje de la posición? 3. ¿Conoces el Ratio Riesgo-Beneficio (RR) promedio de tu sistema? En mi experiencia, la primera clave es determinante: el riesgo asumido por operación define también el beneficio potencial. La segunda es muchas veces subestimada, pero tiene un impacto directo en tus estadísticas: dependiendo de dónde cobres y qué porcentaje tomes como parcial, eso puede marcar la diferencia en tu rentabilidad a lo largo del tiempo. La tercera clave, el RR promedio, termina de redondear tu ventaja, ayudándote a construir un sistema con expectativas positivas. Comprender tu operativa en profundidad te permite sacarle el mejor provecho a cada oportunidad que te da el mercado. Si interiorizas estos tres puntos, estarás fortaleciendo tu ventaja estadística y, al mismo tiempo, mejorando tu rentabilidad monetaria como trader. Porque no se trata solo de operar... se trata de operar con intención, precisión y propósito. La rentabilidad sostenida no es cuestión de suerte. Es el resultado de decisiones conscientes, repetidas con disciplina. #trading #mentalidad #rentabilidad
OANDA:XAUUSD
por im_yulimats
Bitcoin. Monthly.El precio del Critptoactivo, actualmente, se encuentra cotizando en el rango de USD 117,200. Lejos, del POC de Volumen. Y cruzando al alza, al nivel de 0,00% de los Retrocesos de Fibonacci. Todo indicaría, el normal desarrollo y conclusión de la Onda 5. Así como también, de la consolidación total de la Fase Impulsiva. Del Patrón de Ondas Elliott. Bastará esperar, si este afianzamiento. Augura o no, el inicio de la consecuente Fase Correctiva. Para de esta manera, asegurar el desenvolvimiento completo del Patrón fractal. Otrora, mencionado. Respecto al Volumen. El mismo, continúa disminuyendo progresivamente. Desde hace ya, dos ruedas consecutivas mensuales. Vislumbrando así, una clara convergencia. Respecto del comportamiento de las velas, de dichas jornadas. En cuanto a la Volatilidad Histórica, del Spot. La misma, persiste en parámetros moderados. Buscando ingresar, quizás, en variables más elevadas. Nuevamente, presentando una clara convergencia. En proporción del comportamiento, en este caso, de la vela de la jornada mensual actual. Datos relevantes, a la fecha: - El día Lunes, 14/07/25, Bitcoin alcanzó los USD 123,200. Logrando así, un nuevo ATH. - El IPC de Estados Unidos, en el mes de Junio, fue de 2,7% interanual. - En el día de hoy, 15/07/25. Los Índices, S&P 500 y Nasdaq, alcanzaron máximos históricos. - Actualmente más del 23% de las transacciones realizadas, en la red Bitcoin. Son de 1 sat/vB o menos, de comisión. - Galaxy Digital, adquirió la suma total de BTC 40 K. Fuentes: Bloomberg, Reuters, CriptoNoticias. En virtud, de todo lo expuesto. Me tomé la libertad de seleccionar una Base ATM (Respecto de la operatoria de Opciones), a fin de realizar los cálculos estadísticos y probabilísticos pertinentes. Contrato seleccionado: BTC-250716-120000-C. A los efectos. Mediando la implementación, de Modelos de AI. Se obtuvieron, los siguientes resultados. Griegas: Delta: 0.52. Gamma: 0.41. Vega: 0.51. Theta: 0.53. Rho: 0.48. Probabilidad de Ocurrencia, de alcanzar el Strike de USD 120,000: 50.02%. Volatilidades: HV: 51.66%. IV: 49.68%. Regresión Linear: Coeficiente: 0.0000001732. Correlación, entre Adj. Close y Volumen del Spot: Positiva. Regresión Logística: Return: 4.504299. Correlación, entre Adj. Close y Volumen del Spot: Positiva. Veremos, entonces. Si efectivamente, el comportamiento de la Criptomoneda. Permite finalizar completamente, a la Fase Impulsiva del Patrón de Ondas Elliott. Para luego, dar inicio. A la Fase Correctiva, subsiguiente.
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por Midas5
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#AN021: Amenazas de TRUMP sobre aranceles y tensiones en FOREX#AN021: Amenazas de TRUMP sobre aranceles y tensiones en el mercado de divisas Los mercados globales se están dando cuenta de una guerra fría de divisas. Hola, soy la trader Andrea Russo y hoy quiero compartir las últimas noticias con ustedes. Donald Trump incendió el día con una lluvia de amenazas desde un mitin en Ohio: "Si soy reelegido, impondré aranceles del 60% a toda China, del 20% a México y del 10% a la Unión Europea. Y se lo digo claramente a Putin: si continúa ayudando a China a evadir nuestros embargos, también atacaremos a Rusia". Estas palabras resonaron en los bancos de inversión globales, provocando una reacción inmediata en el dólar y las divisas de los mercados emergentes. Reacción de los mercados: El dólar estadounidense se dispara, la libra esterlina y la corona noruega en alerta El dólar estadounidense ganó terreno frente a casi todas las divisas principales, mientras que la libra esterlina se desplomó bajo la presión de los temores a un recorte de tipos del Banco de Inglaterra y la desaceleración del mercado laboral. El par GBP/NOK, en particular, muestra indicios de una ruptura bajista estructurada: la libra se encuentra bajo doble presión (política interna + guerra comercial), mientras que la corona noruega se beneficia indirectamente del aumento de los precios de la energía y del sentimiento favorable a las materias primas. IPC de EE. UU. a las 14:30: El verdadero detonador La cifra de inflación subyacente de EE. UU. se publicará a las 14:30, hora italiana. El consenso apunta a un +3,4%, pero una lectura más alta podría impulsar a la Fed a mantener una postura más restrictiva durante más tiempo. Esto fortalecería al dólar y generaría nuevas ondas de choque en las divisas débiles y de los mercados emergentes. En concreto: El USD/JPY podría superar los 162,00 con fuerza. El GBP/USD corre el riesgo de caer por debajo de 1,29. El USD/SEK y el USD/MXN son los pares clave a tener en cuenta ante posibles movimientos explosivos. Trump vs. Powell: Un duelo Mientras tanto, crece el temor a un ataque directo de Trump a la Fed. Según Deutsche Bank, los mercados subestiman la posibilidad de que Trump intente destituir a Jerome Powell si regresa a la Casa Blanca. "El mercado ignora la varianza Trump-Powell. Si realmente lo intenta, el dólar podría caer un 4% en una semana", – Deutsche Bank. Estamos a punto de entrar en el mejor momento del mes para el mercado de divisas. Quienes se equivoquen hoy perderán capital. Quienes esperen la señal correcta podrán aprovechar la tendencia derivada de una crisis global prevista.
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP
#010: Oportunidad de inversión en USD/SEK CORTO Al abrir la vela de 8 horas, el precio tocó la media móvil de 200 con precisión milimétrica debido a la compresión del volumen, lo que indica el agotamiento del movimiento alcista que se venía desarrollando desde finales de junio. 🔍 Qué fortaleció la posición corta: El precio alcanzó una zona clave defendida por instituciones, confirmada por el aumento del interés abierto y la compresión en las opciones sobre divisas entre 9,68 y 9,69. Más del 76% de los inversores minoristas tienen posiciones largas, completamente expuestos al lado equivocado. Nuestra entrada se calculó tras la falsa ruptura, y estamos posicionados exactamente por debajo de la zona donde los grandes operadores ya han cargado sus posiciones cortas. La operación está protegida por futuras órdenes pasivas colocadas por debajo de 9,5000, donde los bancos defenderán sus posiciones. Por lo tanto, nuestro stop loss está fuera del alcance de los cazadores de stop loss. Contexto macroeconómico a corto plazo: Aunque el dólar se mantiene fuerte, el USD/SEK ha alcanzado un nivel técnico y estadístico que históricamente marca el inicio de correcciones a corto plazo, ideal para el trading táctico.
Corto
por Andrea_Russo_SwipeUP
Escenarios del mercado cripto, lo vemos.📈 BTC rompe los 110K: ¿Qué sigue ahora? Buenas, inversores. Excelente quiebre alcista de BTC en la zona clave de los 110.000 USD, acompañado de volumen creciente, lo cual refuerza la validez de este breakout. 🔁 Como es habitual tras una ruptura con fuerza, ahora es momento de esperar los retrocesos hacia zonas de interés técnico: 📍 FVG (Fair Value Gap): zonas de vacío que el precio podría venir a llenar. 📍 OB (Order Block): bloques de órdenes que actuaron como resistencia ahora podrían ofrecer soporte. 📉 Descuentos: posibles retrocesos saludables que permitan al precio recargar liquidez antes de continuar. 🟢 Ahora los 110K pasan a ser un nuevo soporte a vigilar. 🔍 Análisis Fundamental Complementario ✔️ Contexto macroeconómico: Los datos recientes sobre la inflación en EE.UU. siguen mostrando señales de desaceleración, lo cual refuerza las expectativas de una política monetaria más laxa por parte de la Fed hacia finales de año. Esto impulsa la entrada de capital a activos de riesgo como Bitcoin. ✔️ Adopción institucional: Se registró una fuerte entrada de flujos hacia ETFs spot de BTC en las últimas semanas, y se rumorea el inminente lanzamiento de nuevos productos derivados en mercados regulados. ✔️ Narrativa de escasez: La narrativa del halving sigue vigente. Con menos BTC disponibles en circulación, y una demanda en aumento, el desequilibrio entre oferta y demanda puede seguir impulsando el precio. ✔️ Aumento de las direcciones con BTC > 1: El crecimiento sostenido de billeteras con saldos mayores a 1 BTC refuerza la tesis de acumulación a largo plazo por parte de inversores minoristas e institucionales. 🎯 En resumen: Técnicamente, esperamos retrocesos saludables que ofrezcan nuevas oportunidades de entrada. Fundamentalmente, el contexto sigue claramente alcista. El mercado siempre da segundas oportunidades, pero hay que estar atentos y actuar con criterio. 📆 ¡Excelente comienzo de semana para todos! 💸 Felicidades a quienes venían posicionados en alts, y recuerden: el mercado premia la paciencia y la preparación. #ProfitARG #Bitcoin #BTC110K #AnálisisTécnico #AnálisisFundamental #CriptoMercado
COINBASE:BTCUSDCorto
por ProFitTrading-ARG
El Oro Se Mueve Lateralmente, Esperando Datos Económicos ClavesXAUUSD: El Oro Se Mueve Lateralmente, Esperando Datos Económicos Claves: ¿Corrección o Continuación de la Subida? 🌍 Resumen Macro – Esperando los Datos del CPI de EE.UU. Actualmente, el oro se mueve en un rango lateral amplio entre los niveles de precios 3x y 4x, a la espera de datos económicos importantes de esta semana de USD, GBP, AUD y EUR. 📊 Datos Económicos Importantes Hoy: El informe de CPI de EE.UU. se publicará durante la sesión americana hoy, siendo uno de los informes más importantes del mes. Pronóstico de CPI: 0.3%, un signo positivo para la economía de EE.UU.. Se espera que estos datos coincidan con los resultados recientes de Nonfarm, lo que podría generar movimientos de precios significativos cuando se publiquen, y posiblemente ayudar a mejorar la liquidez. 🔍 Análisis Técnico – Tendencia Actual con Niveles de Resistencia Claves La tendencia actual sigue siendo alcista, pero el movimiento en los marcos temporales más grandes aún no es tan claro. Los niveles de resistencia clave están en 337x a 339x, donde hay presión de venta significativa. Si el precio supera estos niveles, el oro podría encontrar soporte y dirigirse hacia 3400. 📈 Pronósticos a Corto Plazo: Se espera un retroceso hacia alrededor de 333x, lo que ofrece una buena oportunidad de compra. A más largo plazo, se podría esperar un objetivo de 331x, dado que el rango de precios sigue siendo bastante amplio. 🎯 Estrategia de Trading para Hoy 🟢 BUY ZONE: Entrada: 3331 – 3329 SL: 3325 TP: 3335 → 3340 → 3345 → 3350 → 3360 → 3370 → ???? 🔴 SELL ZONE: Entrada: 3392 – 3394 SL: 3398 TP: 3388 → 3384 → 3380 → 3376 → 3370 ⚠️ Notas Importantes: Monitorea los niveles de soporte y resistencia para configurar operaciones Scalping según la tendencia actual. Asegúrate de colocar tus SL y TP adecuadamente para proteger tu cuenta, y evita el FOMO cuando no haya señales claras de entrada. La zona 3350-3347 es una zona clave para buscar oportunidades de compra. 💬 ¿Qué opinas sobre el movimiento del oro hoy? ¿Superará la resistencia o veremos una corrección adicional? ¡Comparte tus ideas en los comentarios y únete a la discusión con otros traders! 👉 Si deseas recibir más actualizaciones diarias y participar en discusiones en vivo, no olvides seguirnos y unirte a nuestra comunidad! Aprovechemos juntos estas oportunidades del mercado.
OANDA:XAUUSDLargo
por MMFlowTrading
14 de julio Corrección técnica en una semana cargada de noticiasPlan de Trading – Oro (XAU/USD) | 14 de julio – Corrección técnica en una semana cargada de noticias 🧭 Contexto fundamental El oro comenzó la semana con una corrección bajista rápida, tras absorber liquidez en la zona de desequilibrio (FVG) que se formó hace dos semanas. Este movimiento refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores, que esperan definiciones importantes relacionadas con acuerdos comerciales y arancelarios. Además, esta semana se publican datos económicos clave desde Estados Unidos que podrían generar alta volatilidad, entre ellos: 📊 Índice de Precios al Consumidor (CPI) 📊 Índice de Precios al Productor (PPI) 📊 Solicitudes de subsidio por desempleo 📊 Ventas minoristas (Retail Sales) 📉 Análisis técnico – Marco temporal M30 El precio ya tomó liquidez por encima de máximos recientes Corrección de más de 15 dólares desde el máximo Actualmente se encuentra por debajo de la zona VPOC intradía (aprox. 3358) 📉 Si la presión bajista continúa, el oro podría buscar: Zona de soporte en 333x Y en caso de mayor extensión: 332x, antes de un posible rebote 🎯 Estrategias operativas sugeridas ✅ ZONA DE COMPRA: 3331 – 3329 Stop Loss: 3325 Take Profits sugeridos: TP1: 3335 TP2: 3340 TP3: 3344 TP4: 3350 TP5: 3360 – 3370+ 🟢 Zona estratégica para compras si el precio reacciona con volumen y formación técnica de reversión. ⚠️ ZONA DE VENTA: 3393 – 3395 Stop Loss: 3399 Take Profits sugeridos: TP1: 3390 TP2: 3386 TP3: 3382 TP4: 3378 TP5: 3374 – 3370 – 3360 🔴 Ideal para scalping si el precio vuelve a testear resistencia y falla en romperla. 📊 Niveles técnicos clave Zonas de resistencia: 3358 3368 3374 3394 Zonas de soporte: 3349 3340 3331 3318 📌 Observaciones del mercado actual El precio se encuentra consolidando cerca del VPOC en gráfico M30 No hay una dirección clara en este momento La sesión europea será clave para confirmar si continúa la corrección o se recupera 🔎 Mejor esperar una señal clara antes de entrar en mercado 🚫 Evitar decisiones impulsivas por FOMO ✅ Respeta tu plan, tu SL y tus niveles de TP 🧠 Resumen del plan La corrección actual parece ser una toma de liquidez y una pausa técnica después del rally anterior. Podría continuar bajando hasta 3331–3329 antes de reanudar el impulso alcista si los datos económicos acompañan. La zona de compra principal sigue siendo 3331–3329 La zona de venta ideal es 3393–3395, si hay rechazo técnico Este es un mercado para actuar con cabeza fría y ejecutar con disciplina.
OANDA:XAUUSDLargo
por MMFlowTrading
Análisis del precio del oro, 14 de julioEl oro confirmó una ruptura por encima del nivel clave de 3330 el viernes, abriendo una clara tendencia alcista. La reacción en la zona de GAP de 3368 refuerza aún más el impulso alcista actual. Con la estructura actual del mercado, el sesgo se inclina hacia la compra en correcciones alrededor de las zonas de soporte. 🔍 Niveles técnicos a tener en cuenta: Soporte: 3345 – 3331 (potencial zona de compra) Resistencia: 3387 – 3400 (objetivo alcista) 📌 Estrategia de trading: Detonador de compra 1: El precio prueba y rechaza la zona de soporte de 3345 Detonador de compra 2: Comprar alrededor de 3331 (zona de soporte fuerte) 🎯 Objetivo: 3400 La tendencia actual favorece una estrategia de compra en condiciones razonables de corrección del precio. Es necesario monitorear la acción del precio alrededor de las zonas de soporte para confirmar puntos de entrada efectivos.
OANDA:XAUUSD
por TVS-Trader
#AN020: Aranceles de EE. UU., debilidad del euro, USA 1. Nuevas amenazas arancelarias de EE. UU. contra la UE y Canadá Durante el fin de semana, el presidente Trump anunció el envío de cartas formales que introducen nuevos aranceles: del 35 % a los productos canadienses y posibles aranceles también para la UE (15-20 %). Contexto: El regreso del proteccionismo alimenta la incertidumbre. Impacto en el mercado: Cambio hacia divisas refugio: el dólar estadounidense gana terreno, mientras que el EUR/USD y el USD/CAD siguen bajo presión. 2. EUR/USD por debajo de 1,1700 El par EUR/USD cerró la semana por debajo de 1,1700, sin lograr recuperarse. 3. GBP/USD pierde terreno El par GBP/USD cayó por debajo de 1,3500, alcanzando un mínimo de tres semanas. Factores: Datos decepcionantes del PIB del Reino Unido + fortalecimiento del dólar. Impacto: Presión sobre la libra, posible continuación de la tendencia bajista hasta 1,3420 a menos que surjan mejores datos. 4. USD/JPY cerca de 147,50 El dólar alcanzó nuevos máximos de dos semanas frente al yen, llegando a 147,50. Causas: Huida del riesgo y menores expectativas de intervención del Banco de Japón. Perspectiva: Si el sentimiento global se mantiene adverso, el USD/JPY podría encaminarse hacia 148,00. 5. Recuperación del oro y los activos refugio La incertidumbre comercial está respaldando al oro, que ha subido cerca de los 3360 dólares por onza. Perspectiva: La volatilidad y la preferencia por el USD y el JPY están aumentando; el oro actuará como un centinela del miedo en los mercados. 🔍 Resumen del impacto en los mercados Forex EUR/USD a la baja: Avance hacia 1,1600 debido a las preocupaciones comerciales y la fortaleza del USD GBP/USD a la baja: Datos del Reino Unido presionados + aversión al riesgo USD/JPY al alza: Refugio del USD y posible ruptura por encima de 148 USD/CAD volátil: Los aranceles canadienses penalizan al CAD, pero los precios del petróleo y las reacciones del Banco de Canadá deben monitorearse Oro y XM: El oro se fortalece, lo que indica riesgo y soporte para el USD; el JPY y el USD se benefician
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP
#008: OPORTUNIDAD DE CORTE EN GBP/NOK Hola, soy el operador de Forex Andrea Russo y hoy quiero mostrarles esta oportunidad de corto en GBP/NOK. Tras una fuerte extensión alcista, el GBP/NOK muestra señales de agotamiento justo por debajo de la zona de resistencia clave de 13,83. Agradezco de antemano a mi socio oficial, PEPPERSTONE, por el apoyo en la redacción de este artículo. 📍 Contexto Técnico El par ha formado recientemente un doble techo local con un impulso alcista decreciente. La acción del precio en torno a los máximos se está volviendo cada vez más volátil, lo que sugiere la presencia de inversores inteligentes que preparan una posible reversión. Un claro rechazo desde la zona de 13,82-13,83 activó la configuración de corto, confirmada por la dinámica general del mercado y una estructura de riesgo/recompensa favorable. 🔍 Panorama Macro La libra esterlina se mantiene bajo presión debido a la incertidumbre sobre la próxima decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra. La corona noruega encuentra soporte en la estabilidad de los precios del petróleo y las expectativas de una política monetaria relativamente restrictiva. Este desequilibrio macroeconómico crea un contexto favorable para una posible continuación de la tendencia bajista. Esta configuración alinea tanto el agotamiento técnico como las fuerzas transversales del mercado, mientras que los datos de sentimiento revelan una tendencia bajista entre los minoristas del GBP/NOK, lo que suele ser un buen momento para aliviar la presión. 🔄 Próximos pasos Como siempre, seguiré la acción del precio vela a vela. Si el impulso bajista se confirma, el par podría volver a probar el soporte de 13,56 en las próximas sesiones. 📌 Manténgase atento a las actualizaciones en vivo y la gestión de operaciones.
Corto
por Andrea_Russo_SwipeUP
Psicología del Trader - El enemigo silencioso de tu cuentaPsicología del Trader | Parte 1: Overtrading – El enemigo silencioso de tu cuenta En el mundo del trading en Forex, no gana quien más opera, sino quien opera mejor. Aun así, muchos traders —incluso con experiencia— caen en una trampa silenciosa y muy peligrosa: el overtrading. ¿Te cuesta quedarte fuera del mercado? ¿Operas aunque no haya señales claras? ¿Sientes la necesidad de estar “haciendo algo” todo el tiempo? Entonces este artículo es para ti. 💡 ¿Qué es el overtrading? El overtrading es cuando un trader abre demasiadas operaciones, muchas veces sin una justificación técnica sólida ni un plan definido. Suele estar impulsado por emociones como: El miedo a perder oportunidades (FOMO) La necesidad de recuperar pérdidas (trading vengativo) El estrés por generar ingresos diarios El simple aburrimiento frente al gráfico 🔎 Señales de que estás haciendo overtrading Entras al mercado sin una señal clara Abres varias operaciones sin lógica ni estrategia No puedes dejar de mirar los gráficos Te molesta no tener operaciones abiertas Operas después de una pérdida para “recuperarte” Pagas más en comisiones y spreads que lo que ganas 🎯 ¿Por qué los traders hispanohablantes son vulnerables al overtrading? 🔹 Presión por generar resultados diarios Muchos traders latinos ven el trading como una forma de ingreso rápido, lo que genera presión por operar todos los días, incluso sin buenas oportunidades. 🔹 Confianza excesiva tras algunas operaciones ganadoras Después de una racha positiva, es fácil caer en la ilusión de tener “el control del mercado”, y se pierde objetividad. 🔹 Incapacidad para esperar Muchos traders no soportan la idea de quedarse fuera, incluso cuando el mercado está lateral o sin direccionalidad clara. ⚠️ Consecuencias del overtrading 🔻 Pérdidas acumuladas: pequeñas pérdidas se suman hasta convertirse en una gran caída 🧠 Fatiga mental: tomar decisiones rápidas agota tu claridad 📉 Pérdida de confianza en tu sistema: aunque funcione, lo abandonas porque no lo estás siguiendo bien 💸 Costos innecesarios: spreads, comisiones, swaps… todo se acumula ✅ ¿Cómo dejar de hacer overtrading? 1. Define un límite de operaciones por día Por ejemplo: máximo 2–3 operaciones al día. Esto te obliga a filtrar mejor tus setups y a esperar calidad. 2. Lleva un diario de trading Escribe el motivo de cada operación, tus emociones, si fue o no parte del plan. Revisarlo semanalmente te mostrará patrones que no veías en el momento. 3. Evita operar en sesiones sin volumen Para los traders hispanos, conviene enfocarse en los horarios con más movimiento (apertura europea y americana). 4. Recuerda: no operar también es una decisión de trading La paciencia paga. No hacer nada a veces es la mejor operación del día. 🧠 Conclusión El overtrading no es un error técnico. Es un problema emocional. Si quieres avanzar como trader, necesitas entrenar algo más importante que tu análisis: tu mente y tu disciplina. “El mercado no premia al más activo, sino al más disciplinado.” 📌 Próximo artículo: Psicología del Trader | Parte 2: FOMO – Cómo el miedo a perder una oportunidad arruina tu criterio 📩 Síguenos para no perderte la continuación de esta serie.
OANDA:XAUUSD
por MMFlowTrading
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#AN019: Las Monedas Digitales (CBDC) Transformarán el Mercado FX#AN019: Las Monedas Digitales (CBDC) Transformarán el Mercado FOREX Cómo el mundo de las monedas digitales oficiales (CBDC) ya está impactando el Mercado de Divisas, abriendo nuevas oportunidades que rara vez se consideran en otros mercados. Hola, soy Andrea Russo, Trader de Forex. Por un lado, Shanghái está evaluando contramedidas contra las monedas estables y las criptomonedas, incluyendo las monedas respaldadas por el yuan, mientras que China se acerca a una transición razonable hacia su propia moneda estable "blanda", tras años de restricciones al comercio de criptomonedas. Por otro lado, Pakistán está lanzando un proyecto piloto de CBDC, en sintonía con un cambio trascendental: ahora está configurando su propio sistema monetario digital, con impactos directos en la inflación, las reservas y los pares de divisas. Estas iniciativas no son aisladas. Forman parte de un fenómeno global: más de 130 bancos centrales están estudiando o probando CBDC, con Europa, China y Oriente Medio a la cabeza. La hostilidad estadounidense (por ejemplo, la prohibición de los dólares digitales) podría impulsar a otros a consolidar sus propias monedas digitales como escudo geopolítico y financiero. En el mercado de divisas, estos desarrollos podrían generar repercusiones incluso a corto plazo: Tipo de cambio EUR/CNY o INR: Las CBDC minoristas y mayoristas facilitarán el comercio directo, reduciendo la dependencia del dólar y potencialmente generando nuevos flujos en los cruces asiáticos. Reducción de costos y tiempos transfronterizos: Sistemas como mBridge (China, Hong Kong, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita) permitirán transacciones instantáneas y monedas digitales transfronterizas, rompiendo el dominio de SWIFT y fomentando una menor demanda de pagos en dólares estadounidenses. Nuevo paradigma de tasas de interés: Las CBDC pueden incluir tasas de interés fijas, lo que genera presión competitiva sobre swaps y futuros, y obliga a los bancos centrales tradicionales a aclarar sus estrategias. Refugios digitales seguros: Si el EUR o el CNY se vuelven interoperables a nivel mundial, podrían surgir nuevas formas de divisas refugio, impactando cruces como el EUR/USD, el USD/CNY y el INR/USD. Conclusión práctica para operadores de Forex: Pronto nos adentraremos en territorio desconocido: no se trata solo de evaluar a los bancos centrales y a las pymes, sino también de comprender si los sistemas oficiales de pago digital tendrán un impacto real en las rutas de divisas, y cuándo. Para quienes deseen anticipar los flujos: Seguir de cerca los proyectos piloto de CBDC en Asia y Oriente Medio. Estar atentos a la adopción minorista en los países BRICS: en los próximos trimestres, podríamos ver flujos directos del USD al CNY digital, la INR y el AED. Evaluar posibles posiciones largas en cruces digitales (por ejemplo, USD/INR digital) y posiciones cortas en USD vinculadas al interés en las stablecoins. Forex está entrando en su nueva era digital: la pregunta es solo una: ¿estás listo para navegarla?
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP
Posicion larga en SYLAVAMO (SLVM) 51 DólaresSylvamo, con sede en Memphis (TN), es una empresa global especializada en la producción de papel sin recubrimiento (uncoated freesheet), pulpa y soluciones de papel de embalaje. Cuenta con más de 6,500 empleados y opera en América del Norte, América Latina y Europa 🧾 Estado financiero: Ingresos: 3.8 mil millones USD (vs 3.7 mil millones USD en 2023) Utilidad neta: 302 M USD (~7.18 USD/acción), aumento desde 253 M USD del año anterior EBITDA ajustado: 632 M USD (~16.8% margen) Flujo libre de caja: 248 M USD (disponible para recompra de acciones/dividendos) Deuda / EBITDA < 1×, ratio de cobertura de interés ~11× . 🔎 En resumen: sólida salud financiera, generación de caja saludable, y fuerte compromiso con la devolución a accionistas (dividendos + recompra). 📊 Análisis Técnico – Gráfico Diario 1. Soporte firme en 50 USD Precio rebotó varias veces desde zonas cercanas a los 50 USD, creando un rango de soporte entre 50 – 52 USD. Zona óptima de entrada: 51.77 USD, justo encima de soporte // nivel psicológico clave. 2. Divergencia alcista en RSI diario Mientras el precio marcaba mínimos similares (~52 USD), el RSI (9) formó mínimos ascendentes, señalando una divergencia alcista clásica. Esta configuración típicamente anticipa giros alcistas en plazos diarios. 3. Consistencia del momentum El precio ha superado brevemente la media de 50 días, un signo positivo de posible cambio de tendencia a corto plazo. El volumen bajista está debilitado: recientes subidas no presentaron volumen excesivo, lo que refuerza la opción de un rebote técnico. 🎯 Plan de Trade Parámetro Valor Entrada 51.77 USD Target #1 56.40 USD (resistencia intermedia) Target Final 61.00 USD 📈 Potencial al alza desde entrada hasta target: +17.8%. ⚠️ Riesgos: Sentimiento técnico de mediano/largo plazo aún algo bajista. Volumen de compra aún moderado — un fuerte impulso podría requerir aumento en volumen. 🏁 Conclusión Sylvamo presenta un setup técnico diario bien definido: Soporte sólido en los ~50 USD. Divergencia alcista en RSI y leve cruce alcista de la media 50. Excelente RR posible con entrada en 51.77 y salida en 61 USD.
NYSE:SLVMLargo
por BorjaRMS
#AN017: Niveles Sucios en Forex, Cómo Piensan los Bancos En el mundo del Forex, muchos operadores minoristas están acostumbrados a buscar la precisión de un cirujano en los niveles técnicos. Líneas claras, soportes precisos, resistencias geométricas. Pero lo cierto es que el mercado no se mueve de forma tan ordenada. Soy el operador de Forex Andrea Russo y agradezco de antemano a mi socio bróker oficial por su apoyo en la redacción de este artículo. Las instituciones (bancos, fondos macro, fondos de cobertura) no operan para confirmar patrones clásicos. En cambio, se esfuerzan por manipular, acumular y distribuir posiciones de la forma más eficiente posible. Y, a menudo, lo hacen precisamente en los llamados "niveles sucios". Pero ¿qué son estos niveles sucios? Son zonas de precio, no líneas individuales. Son áreas donde muchos operadores colocan stop loss, órdenes pendientes o entradas de ruptura, lo que las convierte en un objetivo ideal para los operadores institucionales. El concepto de nivel sucio surge del hecho de que el precio no respeta el nivel "perfecto", sino que lo rompe ligeramente y luego retrocede: una falsa ruptura, una trampa, una búsqueda de stops. Los bancos están muy familiarizados con el comportamiento de los operadores minoristas. Tienen acceso a información mucho más extensa: datos agregados de posicionamiento, interés abierto en opciones, niveles clave monitoreados por algoritmos. Cuando observan concentraciones de órdenes alrededor de una zona, diseñan verdaderos detonantes de liquidez. Impulsan el precio justo por encima del nivel clave para "limpiar" el mercado, generar pánico o euforia, y luego inician la operación. ¿Cómo se identifican estos niveles? Un operador que desee operar como una institución debe dejar de trazar líneas definidas y comenzar a pensar en bandas de trading. Un nivel sucio es, en promedio, una zona de 10 a 15 pips de ancho, alrededor de un nivel psicológico, un máximo/mínimo previo o una zona de ruptura. Pero la estructura técnica por sí sola no es suficiente. Es importante observar: Densidad de volumen (perfil de volumen o visibilidad del libro) Sentimiento minorista agregado (para comprender dónde se colocan los stops) Niveles clave de opciones (especialmente gamma y máximo dolor) Interés abierto creciente (como confirmación del interés institucional) Cuando un precio se acerca a un nivel sucio, no se debe entrar. Se debe esperar a que se manipule. El precio suele superar brevemente ese rango, con un pico, y solo entonces retrocede en la dirección opuesta. Es entonces cuando entran los bancos: cuando los minoristas han liquidado sus posiciones o se han visto obligados a operar demasiado tarde. El operador verdaderamente experto entra después de que el nivel se haya "limpiado", no antes. Este tipo de lectura te lleva a operar al revés que la mayoría. Te obliga a pensar con anticipación: dónde quieren que entres... y dónde entran realmente. Y solo cuando empiezas a reconocer estos patrones invisibles, cuando entiendes que el mercado no es lineal, sino que está diseñado para engañarte, empiezas a convertirte en un operador profesional. ¿Conclusión? El trading no se trata de predecir el precio, sino de predecir las intenciones de quienes realmente mueven el mercado. Los niveles sucios son clave. Quienes saben interpretar la manipulación pueden entrar con ganancias antes de la verdadera aceleración. Y a partir de ese momento, nunca mirarán atrás.
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP
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Análisis del precio del oro del 10 de julio🔹 Análisis del XAUUSD – D1 La vela D1 de ayer mostró una fuerte recuperación, cerrando por encima de 3313, debilitando significativamente la estructura de tendencia bajista anterior. Actualmente, el precio está reaccionando con fuerza en la línea de tendencia alrededor de 3284. La presión de compra se está manifestando claramente, impulsando al oro a cotizar nuevamente en un amplio rango. A corto plazo, la zona de 3328 jugará un importante papel de resistencia. Si el precio no logra superar esta zona, la posibilidad de una corrección a la baja hasta la zona de precio Gap esta mañana es bastante alta. El método de trading de pico a mínimo sigue dando señales adecuadas en el contexto actual del mercado. 🔹 Zonas importantes: Soporte: 3312 – 3295 – 3279 Resistencia: 3328 – 3339 – 3349 – 3363 💡 Estrategia: Confirme la señal de trading cuando el precio supere claramente las zonas de resistencia para asegurar la mayor probabilidad de ganancias.
OANDA:XAUUSD
por TVS-Trader