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#AN019: Las Monedas Digitales (CBDC) Transformarán el Mercado FX#AN019: Las Monedas Digitales (CBDC) Transformarán el Mercado FOREX Cómo el mundo de las monedas digitales oficiales (CBDC) ya está impactando el Mercado de Divisas, abriendo nuevas oportunidades que rara vez se consideran en otros mercados. Hola, soy Andrea Russo, Trader de Forex. Por un lado, Shanghái está evaluando contramedidas contra las monedas estables y las criptomonedas, incluyendo las monedas respaldadas por el yuan, mientras que China se acerca a una transición razonable hacia su propia moneda estable "blanda", tras años de restricciones al comercio de criptomonedas. Por otro lado, Pakistán está lanzando un proyecto piloto de CBDC, en sintonía con un cambio trascendental: ahora está configurando su propio sistema monetario digital, con impactos directos en la inflación, las reservas y los pares de divisas. Estas iniciativas no son aisladas. Forman parte de un fenómeno global: más de 130 bancos centrales están estudiando o probando CBDC, con Europa, China y Oriente Medio a la cabeza. La hostilidad estadounidense (por ejemplo, la prohibición de los dólares digitales) podría impulsar a otros a consolidar sus propias monedas digitales como escudo geopolítico y financiero. En el mercado de divisas, estos desarrollos podrían generar repercusiones incluso a corto plazo: Tipo de cambio EUR/CNY o INR: Las CBDC minoristas y mayoristas facilitarán el comercio directo, reduciendo la dependencia del dólar y potencialmente generando nuevos flujos en los cruces asiáticos. Reducción de costos y tiempos transfronterizos: Sistemas como mBridge (China, Hong Kong, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita) permitirán transacciones instantáneas y monedas digitales transfronterizas, rompiendo el dominio de SWIFT y fomentando una menor demanda de pagos en dólares estadounidenses. Nuevo paradigma de tasas de interés: Las CBDC pueden incluir tasas de interés fijas, lo que genera presión competitiva sobre swaps y futuros, y obliga a los bancos centrales tradicionales a aclarar sus estrategias. Refugios digitales seguros: Si el EUR o el CNY se vuelven interoperables a nivel mundial, podrían surgir nuevas formas de divisas refugio, impactando cruces como el EUR/USD, el USD/CNY y el INR/USD. Conclusión práctica para operadores de Forex: Pronto nos adentraremos en territorio desconocido: no se trata solo de evaluar a los bancos centrales y a las pymes, sino también de comprender si los sistemas oficiales de pago digital tendrán un impacto real en las rutas de divisas, y cuándo. Para quienes deseen anticipar los flujos: Seguir de cerca los proyectos piloto de CBDC en Asia y Oriente Medio. Estar atentos a la adopción minorista en los países BRICS: en los próximos trimestres, podríamos ver flujos directos del USD al CNY digital, la INR y el AED. Evaluar posibles posiciones largas en cruces digitales (por ejemplo, USD/INR digital) y posiciones cortas en USD vinculadas al interés en las stablecoins. Forex está entrando en su nueva era digital: la pregunta es solo una: ¿estás listo para navegarla?
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP
Posicion larga en SYLAVAMO (SLVM) 51 DólaresSylvamo, con sede en Memphis (TN), es una empresa global especializada en la producción de papel sin recubrimiento (uncoated freesheet), pulpa y soluciones de papel de embalaje. Cuenta con más de 6,500 empleados y opera en América del Norte, América Latina y Europa 🧾 Estado financiero: Ingresos: 3.8 mil millones USD (vs 3.7 mil millones USD en 2023) Utilidad neta: 302 M USD (~7.18 USD/acción), aumento desde 253 M USD del año anterior EBITDA ajustado: 632 M USD (~16.8% margen) Flujo libre de caja: 248 M USD (disponible para recompra de acciones/dividendos) Deuda / EBITDA < 1×, ratio de cobertura de interés ~11× . 🔎 En resumen: sólida salud financiera, generación de caja saludable, y fuerte compromiso con la devolución a accionistas (dividendos + recompra). 📊 Análisis Técnico – Gráfico Diario 1. Soporte firme en 50 USD Precio rebotó varias veces desde zonas cercanas a los 50 USD, creando un rango de soporte entre 50 – 52 USD. Zona óptima de entrada: 51.77 USD, justo encima de soporte // nivel psicológico clave. 2. Divergencia alcista en RSI diario Mientras el precio marcaba mínimos similares (~52 USD), el RSI (9) formó mínimos ascendentes, señalando una divergencia alcista clásica. Esta configuración típicamente anticipa giros alcistas en plazos diarios. 3. Consistencia del momentum El precio ha superado brevemente la media de 50 días, un signo positivo de posible cambio de tendencia a corto plazo. El volumen bajista está debilitado: recientes subidas no presentaron volumen excesivo, lo que refuerza la opción de un rebote técnico. 🎯 Plan de Trade Parámetro Valor Entrada 51.77 USD Target #1 56.40 USD (resistencia intermedia) Target Final 61.00 USD 📈 Potencial al alza desde entrada hasta target: +17.8%. ⚠️ Riesgos: Sentimiento técnico de mediano/largo plazo aún algo bajista. Volumen de compra aún moderado — un fuerte impulso podría requerir aumento en volumen. 🏁 Conclusión Sylvamo presenta un setup técnico diario bien definido: Soporte sólido en los ~50 USD. Divergencia alcista en RSI y leve cruce alcista de la media 50. Excelente RR posible con entrada en 51.77 y salida en 61 USD.
NYSE:SLVMLargo
por BorjaRMS
#AN017: Niveles Sucios en Forex, Cómo Piensan los Bancos En el mundo del Forex, muchos operadores minoristas están acostumbrados a buscar la precisión de un cirujano en los niveles técnicos. Líneas claras, soportes precisos, resistencias geométricas. Pero lo cierto es que el mercado no se mueve de forma tan ordenada. Soy el operador de Forex Andrea Russo y agradezco de antemano a mi socio bróker oficial por su apoyo en la redacción de este artículo. Las instituciones (bancos, fondos macro, fondos de cobertura) no operan para confirmar patrones clásicos. En cambio, se esfuerzan por manipular, acumular y distribuir posiciones de la forma más eficiente posible. Y, a menudo, lo hacen precisamente en los llamados "niveles sucios". Pero ¿qué son estos niveles sucios? Son zonas de precio, no líneas individuales. Son áreas donde muchos operadores colocan stop loss, órdenes pendientes o entradas de ruptura, lo que las convierte en un objetivo ideal para los operadores institucionales. El concepto de nivel sucio surge del hecho de que el precio no respeta el nivel "perfecto", sino que lo rompe ligeramente y luego retrocede: una falsa ruptura, una trampa, una búsqueda de stops. Los bancos están muy familiarizados con el comportamiento de los operadores minoristas. Tienen acceso a información mucho más extensa: datos agregados de posicionamiento, interés abierto en opciones, niveles clave monitoreados por algoritmos. Cuando observan concentraciones de órdenes alrededor de una zona, diseñan verdaderos detonantes de liquidez. Impulsan el precio justo por encima del nivel clave para "limpiar" el mercado, generar pánico o euforia, y luego inician la operación. ¿Cómo se identifican estos niveles? Un operador que desee operar como una institución debe dejar de trazar líneas definidas y comenzar a pensar en bandas de trading. Un nivel sucio es, en promedio, una zona de 10 a 15 pips de ancho, alrededor de un nivel psicológico, un máximo/mínimo previo o una zona de ruptura. Pero la estructura técnica por sí sola no es suficiente. Es importante observar: Densidad de volumen (perfil de volumen o visibilidad del libro) Sentimiento minorista agregado (para comprender dónde se colocan los stops) Niveles clave de opciones (especialmente gamma y máximo dolor) Interés abierto creciente (como confirmación del interés institucional) Cuando un precio se acerca a un nivel sucio, no se debe entrar. Se debe esperar a que se manipule. El precio suele superar brevemente ese rango, con un pico, y solo entonces retrocede en la dirección opuesta. Es entonces cuando entran los bancos: cuando los minoristas han liquidado sus posiciones o se han visto obligados a operar demasiado tarde. El operador verdaderamente experto entra después de que el nivel se haya "limpiado", no antes. Este tipo de lectura te lleva a operar al revés que la mayoría. Te obliga a pensar con anticipación: dónde quieren que entres... y dónde entran realmente. Y solo cuando empiezas a reconocer estos patrones invisibles, cuando entiendes que el mercado no es lineal, sino que está diseñado para engañarte, empiezas a convertirte en un operador profesional. ¿Conclusión? El trading no se trata de predecir el precio, sino de predecir las intenciones de quienes realmente mueven el mercado. Los niveles sucios son clave. Quienes saben interpretar la manipulación pueden entrar con ganancias antes de la verdadera aceleración. Y a partir de ese momento, nunca mirarán atrás.
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP
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Análisis del precio del oro del 10 de julio🔹 Análisis del XAUUSD – D1 La vela D1 de ayer mostró una fuerte recuperación, cerrando por encima de 3313, debilitando significativamente la estructura de tendencia bajista anterior. Actualmente, el precio está reaccionando con fuerza en la línea de tendencia alrededor de 3284. La presión de compra se está manifestando claramente, impulsando al oro a cotizar nuevamente en un amplio rango. A corto plazo, la zona de 3328 jugará un importante papel de resistencia. Si el precio no logra superar esta zona, la posibilidad de una corrección a la baja hasta la zona de precio Gap esta mañana es bastante alta. El método de trading de pico a mínimo sigue dando señales adecuadas en el contexto actual del mercado. 🔹 Zonas importantes: Soporte: 3312 – 3295 – 3279 Resistencia: 3328 – 3339 – 3349 – 3363 💡 Estrategia: Confirme la señal de trading cuando el precio supere claramente las zonas de resistencia para asegurar la mayor probabilidad de ganancias.
OANDA:XAUUSD
por TVS-Trader
Análisis del precio del oro del 8 de julioEn la sesión estadounidense anterior, la fuerte presión compradora impulsó el precio del oro al alza y formó un patrón de vela de martillo alcista en el gráfico D1, una posible señal de recuperación de la tendencia alcista. 🔄 Escenario de hoy: La corrección al inicio de la sesión se considera una buena oportunidad de compra, con la expectativa de que el precio continúe la tendencia alcista. 📍 Zona de resistencia más cercana: El precio se encuentra actualmente frente a la zona de resistencia de 3344 en la sesión europea. Si el oro rompe 3344, el próximo objetivo será 3365, la zona de gap que no se ha cerrado. Sin embargo, según la estructura de onda, sería más óptimo que el precio vuelva a probar la zona de 3320, acumule más impulso comprador y luego rompa con fuerza 3344. 📉 Escenario bajista: Si se rompe 3320, especialmente con una señal de ruptura de la línea de tendencia y la zona de soporte, se puede activar una estrategia de venta con un objetivo más bajo. 🔸 Soporte: 3320 – 3297 🔸 Resistencia: 3345 – 3352 – 3365 🔸 Se activa la venta si: El precio rompe 3320, confirma la ruptura de la línea de tendencia y la zona de soporte. 💬 ¿Tienes algún comentario sobre este plan de trading? ¡Deja un comentario!
OANDA:XAUUSD
por TVS-Trader
Grupo Financiero Galicia. Daily.El precio de la Acción (No ADR) se encuentra cotizando, actualmente, en el rango de ARS 6,130. Cerca, del POC de volumen. Más precisamente, entre los niveles de 0,0% y 23,6% de los Retrocesos de Fibonacci. Luego de varias jornadas, de una clara expresión bajista. La acción del precio se encuentra manifestando, una leve lateralización. La cual, posiblemente, podría anticipar el inicio de un Ciclo de Acumulación. O en su defecto, la continuación del rally bajista. Iniciado ya, hace dos meses. El Volumen, se muestra ambivalente. Luego, de cuatro ruedas. En las cuales vislumbró, una clara desminución progresiva en su expresión. En la sesión del día de ayer, por el contrario. Ostentó un claro aumento, en su desarrollo. La Volatilidad Hitórica, del Spot. Permanece, baja. Cerca, de parámetros moderados. Manteniendo estabilidad, en su comportamiento. Datos relvantes, a la fecha: - El PBI aumentó un 5,8% interanual, en el primer trimestre de 2025. - La inversión real aumentó 19,7% interanual, en Mayo. - El sector agropecuario liquidó USD 3.706 M, en Junio. - A partir de hoy, 01/07/25. El Gobierno Nacional, eliminó la baja temporal de las retenciones para las exportaciones de soja y maíz. - El salario mínimo quedó por debajo de la Inflación, en mayo. Aumentó un 1%, respecto al mes de Abril. Pero se posicionó, 0,5 puntos porcentuales, por debajo del IPC (1,5%). - A partir de hoy, 01/07/25. El Gobierno Nacional dispuso aumentos en Luz (2%), Agua (1%), Gas (2%), Combustibles (3,5%), Transporte (3,5%), Telecomunicaciones (5%), Prepagas (2,65%), Alquileres (66,11% interanual) y Colegios privados (2,4% en CABA y 4,2% en PBA). - La Jueza Loretta Preska ordenó, a la República Argentina, entregar el 51% de las Acciones de YPF al Banco BNY Mellon. - En razón, del Juicio por YPF. La República Argentina, contrajo una deuda de más de USD 17,500 M. - En la jornada, de ayer. El precio del ADR de YPF, cayó un 7%. - En el día, de la fecha. El Dólar Oficial, actualmente, cotiza en ARS 1,215. - En el día, de la fecha. El Dólar Blue, actualmente, cotiza en ARS 1,215. Fuentes: Reuters, Infobae, Energía Online, @FinanzasArgy, Dolar Hoy. En virtud, de todo lo expuesto. Me tomé la libertad de seleccionar una Base ATM (Respecto de la operatoria de Opciones), a fin de realizar los cálculos estadísticos y probabilísticos pertinentes. Contrato seleccionado: GFGV5945G. A los efectos. Mediando la implementación, de Modelos de AI. Se obtuvieron, los siguientes resultados. Griegas: Delta: 0.38. Gamma: 0.40. Vega: 0.43. Theta: 0.39. Rho: 0.40. Probabilidad de Ocurrencia, de alcanzar el Strike de ARS 5,945: 50.06%. Volatilidades: HV: 42.51%. IV: 30.15%. Regresión Linear: Coeficiente: -0.0001244787. Correlación, entre Adj. Close y Volumen del Spot: Negativa. Regresión Logística: Return: +3.766442. Correlación, entre Adj. Close y Volumen del Spot: Positiva. Veremos, entonces. Como influyen, estos factores. En el desarrollo, del posible Ciclo de Acumulación. O alternativamente, en la continuación del rally bajista. Iniciado ya, hace dos meses.
BCBA:GGAL
por Midas5
#AN016: Mercados se preparan para aranceles Los mercados han adoptado una actitud cautelosa esta semana, mientras los inversores asimilan las novedades sobre el comercio mundial y las perspectivas de los bancos centrales. Una combinación de amenazas arancelarias estadounidenses, una mayor producción de petróleo de la OPEP+ y una confianza inversora sorprendentemente sólida en la eurozona está moldeando los flujos de divisas. Soy Andrea Russo, operador de Forex, y quiero agradecer de antemano a nuestro socio bróker oficial, PEPPERSTONE, por ayudarme a preparar este artículo. La confianza de los inversores en la eurozona alcanzó su máximo en tres años en julio. Este sentimiento positivo está reduciendo el margen del Banco Central Europeo para recortar aún más los tipos de interés, incluso con la inflación contenida. Mientras tanto, el presidente estadounidense, Trump, ha ordenado cartas que amenazan con aranceles de hasta el 70 % para los países que no cierren acuerdos comerciales antes del 1 de agosto, lo que genera nueva incertidumbre en los círculos diplomáticos y comerciales. Los mercados asiáticos y las monedas de los BRICS ya han mostrado signos de debilidad, mientras que los futuros estadounidenses se han debilitado ante la amenaza. Los mercados petroleros también han reaccionado con fuerza al anuncio de la OPEP+ de un aumento de producción superior al esperado, de alrededor de 550.000 barriles diarios a partir de agosto, lo que ha empujado al Brent por debajo de los 68 dólares y al crudo estadounidense por debajo de los 66 dólares. En cuanto a la inflación europea, el BCE ha optado por posponer nuevos recortes de tipos. El ministro estonio Madis Müller confirmó que el BCE puede permitirse suspender la flexibilización monetaria, dada la estabilidad de la inflación y el sólido crecimiento. reuters.com Impacto del mercado de divisas: Qué deben tener en cuenta los operadores La combinación del fuerte sentimiento de la eurozona y las inminentes tensiones comerciales está impulsando una dinámica cambiaria significativa esta semana: EUR/USD: El euro tiene margen para seguir fortaleciéndose. El optimismo y una pausa del BCE refuerzan el sesgo alcista, pero la incertidumbre arancelaria podría impulsar la demanda del dólar estadounidense como refugio seguro. USD/JPY y CHF: El dólar podría encontrar soporte en medio de la aversión global al riesgo, impulsando el yen y el franco suizo al alza. Divisas vinculadas a materias primas (CAD, AUD, NOK): Doble presión: el aumento de la oferta de petróleo y el aumento de los riesgos comerciales podrían lastrar las divisas vinculadas al crudo. Monedas de mercados emergentes: Las divisas de los BRICS podrían seguir bajo presión debido a la amenaza de aranceles adicionales por parte de EE. UU.; la rupia india y otras divisas podrían depreciarse aún más.
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP
YPF Espectativas de cara al 2do semestre del año🛢️ YPF – Análisis Fundamental + Perspectiva 2° Semestre 2025 📌 Contexto Actual: Recorte del 35% en lo que va del año, en línea con un mercado que ha reaccionado ante una combinación de factores internos (reacomodamiento político-económico tras la reestructuración macro del gobierno libertario) y externos (precios internacionales del crudo). La acción de YPF se encuentra en zona de acumulación desde una óptica técnica, pero también descontando riesgos fundamentales. 🔍 Factores Fundamentales Clave Precio del Petróleo (Brent): En niveles mixtos, entre 75 y 85 USD, con presión por menor demanda global pero sostenido por conflictos geopolíticos. Impacto: YPF se ve directamente beneficiada si el Brent supera los 85 USD, dado que su estructura productiva sigue siendo sensible a los márgenes. Política de Subsidios y Tarifas: El gobierno ha avanzado en la reducción de subsidios energéticos, lo que a mediano plazo mejora la previsibilidad de ingresos para YPF en segmentos como gas y distribución. La transición hacia precios de mercado puede impactar positivamente sus balances, especialmente en el segundo semestre. Inversiones en Vaca Muerta: Continúa siendo el principal driver de crecimiento a largo plazo. Se esperan alianzas estratégicas con empresas internacionales, debido a que Argentina está incentivando la llegada de capital extranjero con menores restricciones cambiarias. El desarrollo del gasoducto Néstor Kirchner y la ampliación de infraestructura en Neuquén mejora el panorama logístico. Dólar e Inflación: La estabilidad cambiaria y la desaceleración inflacionaria previstas para el segundo semestre mejorarían el clima inversor general, lo que podría reflejarse en una mayor demanda de activos argentinos como YPF. 📈 Expectativas para el Segundo Semestre de 2025 Si bien la estructura técnica continúa bajista, la zona actual es atractiva para acumulación por valor, especialmente pensando en: Mejoras en balances futuros (si se consolida la suba del petróleo y baja el riesgo país). Posibles upgrades en ratings o recomendaciones de analistas si se estabiliza el rumbo económico argentino. Noticias positivas respecto a nuevos acuerdos de inversión en Vaca Muerta o expansión de exportaciones. 🧠 Enfoque Estratégico Profit Trading ARG 📌 Estrategia sugerida: Acumulación escalonada (20% del capital por cada caída significativa). Atención a la ruptura de los 50K, que funcionaría como confirmación de cambio de estructura en diario/semanal. Complementar con seguimiento del Brent y riesgo país como indicadores macro-fundamentales. 📌 Conclusión: YPF se encuentra en una zona compleja desde lo técnico, pero con fundamentos que empiezan a alinearse para una posible recuperación si el contexto macro lo permite. El segundo semestre podría ser clave para consolidar un cambio de ciclo, aunque la prudencia sigue siendo esencial.
BCBA:YPFDCorto
por ProFitTrading-ARG
Espectativa Fundamental "MERVAL" 2do Semestre.📊 MERVAL ARGENTINO – Segundo Semestre 2025 Análisis Integral Profit-ARG ✅ 1. Fundamentos Económicos Relevantes Desaceleración inflacionaria: Mejora la previsibilidad operativa de las empresas. Inflación mensual en baja desde niveles extremos. Estabilidad cambiaria relativa: El dólar MEP y el CCL permanecen contenidos. Riesgo de salto discreto aún latente, pero sin señales inminentes. Tasas reales positivas: El BCRA mantiene política contractiva. Favorece la estabilización pero limita el consumo interno. Ajuste fiscal en curso: Eliminación de subsidios, reducción del gasto público y equilibrio presupuestario son señales positivas para el mercado. 🧱 2. Reforma y Clima Político Avance (parcial) de reformas estructurales. La incertidumbre legislativa y el clima social son los principales desafíos. Un nuevo acuerdo o revisión exitosa con el FMI puede dar respaldo a mediano plazo. 🌎 3. Condiciones Globales Repunte de commodities: Beneficia a petroleras, energéticas y exportadoras. Flujo hacia emergentes: Un cambio en la política de tasas de la Fed hacia fines de 2025 podría fortalecer el apetito por activos argentinos. Riesgo internacional moderado: Alta volatilidad geopolítica puede frenar rallies en mercados emergentes. 📈 Análisis Técnico – MERVAL en Pesos Zona actual: 2.100.000 pts Luego de una corrección significativa, el índice comenzó a estructurar un posible rango de consolidación entre los 2.100.000 y los 1.890.000 pts, siendo este último el mínimo estructural más reciente registrado a comienzos de abril. La estructura diaria continúa bajista, sin haber roto aún resistencias clave. Precaución: hasta que no se registren quiebres al alza con volumen y confirmación, no puede asumirse un cambio de tendencia. Estrategia sugerida: Acumulación progresiva con promedios escalonados ante retrocesos. Diversificación a la baja para quienes operan en pesos. Gestión de riesgo activa en caso de perder los 1.890.000 pts, lo que invalidaría la actual lateralización. 🎯 Conclusión Profit-ARG El segundo semestre abre una ventana de oportunidad selectiva: La estabilización macro, el freno de la inflación y la reestructuración económica generan expectativas moderadamente positivas. Técnicamente, el mercado sigue vulnerable pero con signos de estabilización. El foco está en la acumulación disciplinada, el manejo del riesgo y la visión de mediano plazo. consideraciones finales por el momento la corrección sigue negativa en torno a los -22%. en lo que va del año en promedio, luego de la tendencia alcista que traía desde finales de 2022, podemos destacar que son retrocesos normales en un mercado alcista. teniendo en cuenta que este año el indice ah tenido una corrección mas profunda en torno aprox. del -34% la cual supera a las anteriores, son oportunidades del mercado para acumulación progresiva. espero haya sido de utilidad para sus análisis.saludos
BCBA:IMVLargo
por ProFitTrading-ARG
Oro bajo 3300 USD–¿Oportunidad de compra o corrección a la vistaOro bajo 3300 USD – ¿Oportunidad de compra o corrección a la vista? 🧭 Inicio de la semana: ¿Es realmente peligroso el sell-off? En la apertura de esta semana, el oro sufrió una caída repentina a 3306 USD, rompiendo el soporte de los 3300 USD y alcanzando la zona de 329x. Sin embargo, esto no necesariamente indica el inicio de una tendencia bajista. Es más probable que estemos viendo una búsqueda de liquidez antes de una posible acumulación. 🌐 Factores macroeconómicos que afectan al oro: La inflación en EE. UU. sigue disminuyendo, lo que da espacio a la Reserva Federal para flexibilizar la política monetaria si es necesario. Las minutas del FOMC que se publicarán pronto serán clave para entender los posibles recortes de tasas de interés. La situación en Gaza se ha calmado temporalmente, lo que ha reducido ligeramente la demanda de activos refugio como el oro. El nuevo proyecto de ley fiscal de Trump fue aprobado, lo que aumenta la presión sobre la deuda pública de EE. UU. La guerra comercial entre EE. UU. y China podría ser aplazada, reduciendo los riesgos geopolíticos inmediatos. En resumen, el mercado está en fase de acumulación, y la probabilidad de un breakout es alta en los próximos días. 📉 Análisis técnico – Patente de continuación (CP) En el gráfico, podemos ver que el oro está formando un patrón de continuación (CP), lo que sugiere que la corrección actual podría ser una pausa antes de reanudar la tendencia alcista. Tras rechazar la resistencia en 3336, el oro cayó y rompió el soporte de 3323, para probar rápidamente la zona de 3303, que es una zona clave de soporte a corto plazo. Si el oro rompe los 3293, el siguiente objetivo será la zona de liquidez alrededor de 3278 USD, donde podría haber una fuerte reactivación de la compra. 📌 Plan de trading para hoy 🔵 ZONA DE COMPRA (BUY ZONE) 3294 – 3292 Stop Loss: 3288 Objetivos: 3298 → 3302 → 3306 → 3310 → 3315 → 3320 → 3330 🔴 VENTA ESCALPADA (SELL SCALP) 3324 – 3326 Stop Loss: 3330 Objetivos: 3320 → 3316 → 3312 → 3308 → 3304 → 3300 🔴 ZONA DE VENTA (SELL ZONE) 3350 – 3352 Stop Loss: 3356 Objetivos: 3346 → 3340 → 3335 → 3330 → 3320 🧠 Perspectivas para hoy El mercado parece estar en una fase de acumulación, con el precio atrapado entre 3320 y 3340 USD. Se espera que el oro haga un breakout después de la baja liquidez por las festividades en EE. UU. ✅ Escenario principal: Buscar compras en las zonas de soporte. ⚠️ Escenario alternativo: Vender solo si el precio rechaza las zonas de resistencia clave. 💬 ¿Qué opinas? ¿Crees que el oro romperá los 3390 USD esta semana? ¿O estamos ante una corrección más profunda hacia los 3270 USD? 👇 Comparte tus ideas y análisis en los comentarios.
OANDA:XAUUSDLargo
por MMFlowTrading
si haces mineria o pensas tenerlo, este post es para vos!!🔗 Análisis del Halving de Bitcoin y Proyección de Rentabilidad Minera Precio de referencia: USD 100.000 por BTC 📌 ¿Qué es el Halving de Bitcoin? El halving es un evento programado en el protocolo de Bitcoin que ocurre cada 210.000 bloques, aproximadamente cada 4 años. Su función es reducir a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar un bloque. Este mecanismo es clave para limitar la emisión de nuevos bitcoins y mantener su escasez en el tiempo. Está directamente relacionado con el sistema de Prueba de Trabajo (Proof of Work, PoW), donde los mineros compiten resolviendo problemas matemáticos complejos para agregar bloques a la blockchain. Desde la creación de Bitcoin, se estableció un suministro máximo de 21 millones de monedas. Cada halving reduce la velocidad con la que se liberan nuevas unidades en el mercado, lo que históricamente ha tenido un impacto deflacionario y una presión alcista sobre el precio. 📅 Historia y evolución de los Halvings Desde 2009, se han producido cuatro halving y estamos actualmente en la era posterior al cuarto. En 2012, la recompensa bajó de 50 BTC a 25 BTC por bloque. En 2016, bajó de 25 BTC a 12,5 BTC. En 2020, pasó de 12,5 BTC a 6,25 BTC. En abril de 2024, bajó de 6,25 BTC a 3,125 BTC, recompensa vigente actualmente. Cada bloque tarda en promedio 10 minutos en resolverse. Eso equivale a aproximadamente 144 bloques por día. A un precio de referencia de USD 100.000 por BTC, actualmente cada bloque minado produce una ganancia de 312.500 dólares (3,125 BTC × 100.000). Por día, eso representa aproximadamente 45 millones de dólares generados por todos los mineros en conjunto (144 bloques × 312.500). 🔮 Proyecciones de los próximos Halving y su impacto En el próximo halving estimado para marzo de 2028, la recompensa por bloque se reducirá a 1,5625 BTC. Eso significa que, con el mismo precio de BTC (USD 100.000), la ganancia por bloque será de 156.250 dólares. El ingreso diario para todos los mineros se reducirá a 22,5 millones de dólares (144 × 156.250). En el halving siguiente (previsto para 2032), la recompensa bajará a 0,78125 BTC por bloque. A 100.000 dólares por BTC, se minará el equivalente a 78.125 dólares por bloque, o unos 11,25 millones de dólares por día. A partir de ese momento, los ingresos se vuelven cada vez más estrechos. ⚠️ ¿Hasta cuándo es rentable minar Bitcoin? La rentabilidad minera no depende solo del precio del BTC, sino también de: El costo energético (electricidad, infraestructura) La eficiencia del hardware (ASICs) El costo operativo general Las comisiones de red (fees), que son una fuente complementaria de ingreso A modo general, se estima que el costo promedio actual para minar 1 BTC ronda entre USD 30.000 a 45.000 dependiendo del país y la escala operativa. Las granjas más eficientes pueden operar por debajo de 25.000. Proyección de riesgo de rentabilidad: En 2024, con una recompensa de 3,125 BTC y precio de 100.000, la minería sigue siendo muy rentable. En 2028, con una recompensa de 1,5625 BTC, seguirá siendo rentable incluso si el precio cae a 60.000 dólares, aunque con márgenes más ajustados. En 2032, con 0,78125 BTC por bloque, si el precio baja de 80.000 dólares, la mayoría de los mineros comenzarán a operar con márgenes mínimos o incluso pérdidas, especialmente aquellos con infraestructura menos eficiente. Para 2036, con una recompensa de solo 0,390625 BTC por bloque, si el precio cae por debajo de 70.000 dólares, muchas operaciones podrían volverse insostenibles. En resumen, si el precio de BTC cae sostenidamente por debajo de 100.000 dólares en el futuro, y no hay mejoras sustanciales en hardware o en los ingresos por comisiones de red, el modelo minero podría ser inviable para muchas empresas luego del halving de 2032. 🧠 Reflexión final El sistema de halving es una de las características más importantes que convierten a Bitcoin en un activo deflacionario. Cada reducción en la recompensa limita la emisión, lo que tiende a generar escasez. Sin embargo, también plantea desafíos importantes para los mineros, que dependen cada vez más de un precio elevado y una infraestructura ultra eficiente para mantener la rentabilidad. El futuro de la minería dependerá de: La evolución del precio de mercado del BTC. La participación creciente de comisiones de red como fuente de ingreso. La innovación tecnológica en hardware de minado. La consolidación en grandes empresas con economías de escala. en pocas palabras, el sistema funciona con nodos, que resuelven los hash de las transacciones, es posible que lo sigan haciendo aún en perdidas??, que opinas sobre la situación. si estas pensando en invertir en minería, haré un post próximamente sobre el tema.
COINBASE:BTCUSDFormación
por ProFitTrading-ARG
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Oportunidad de Compra en Lamb Weston Holdings (LW) - Análisis TéTicker: LW (NYSE) Marco temporal: Diario (D1) Estrategia: Compra en retroceso con confirmación de divergencia alcista Entrada: $52.00 Objetivo (Take Profit): $63.50 Stop-Loss: $49.50 Relación Riesgo-Beneficio: ~2.7:1 Contexto FundamentalLamb Weston Holdings, Inc. (LW), líder en la industria de productos de patata congelada, ha enfrentado presiones en el mercado, con sus acciones tocando un mínimo de 52 semanas en $49.23 en marzo de 2025. A pesar de los desafíos, la empresa mantiene una salud financiera aceptable, con un EBITDA de $1.29 mil millones y un margen del 21.94%. La reciente estabilización del precio cerca de los $50, junto con señales técnicas prometedoras, sugiere una oportunidad de compra para traders de corto a medio plazo. Análisis Técnico1. Soporte Clave en $50El precio de LW ha encontrado un soporte sólido en la zona de $50, un nivel que ha actuado como base significativa en el pasado reciente. Este nivel coincide con el mínimo de 52 semanas ($49.23) registrado el 13 de marzo de 2025, lo que refuerza su importancia como zona de acumulación. La acción ha mostrado un rebote desde este nivel, con un aumento de volumen que indica interés comprador en esta área. Este comportamiento sugiere que los compradores están defendiendo el nivel de $50, lo que podría ser el punto de inflexión para un movimiento alcista. 2. Divergencia Alcista en RSIEn el gráfico diario, se observa una divergencia alcista en el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Mientras el precio formó un mínimo más bajo cerca de $49.23, el RSI mostró un mínimo más alto, indicando una pérdida de impulso bajista y una posible reversión al alza. Actualmente, el RSI se encuentra en una zona neutral (~40-50), alejándose de niveles de sobreventa, lo que sugiere espacio para un movimiento alcista sin estar sobrecomprado. 3. Estructura del PrecioEl precio actual (~$50.56 al 4 de julio de 2025) está consolidándose por encima del soporte de $50, formando una estructura de mínimos más altos. Esto indica una posible transición hacia una tendencia alcista de corto plazo. La media móvil de 50 períodos (~$55) actúa como resistencia intermedia, pero el precio está mostrando fuerza para superarla, lo que validaría el impulso alcista. 4. Niveles de FibonacciAplicando retrocesos de Fibonacci al movimiento bajista desde el máximo de $117.38 (julio 2023) hasta el mínimo de $49.23 (marzo 2025), el nivel de 38.2% ($74) y el 23.6% ($63.50) destacan como objetivos potenciales. El objetivo de salida propuesto en $63.50 coincide con el nivel de retroceso del 23.6%, una zona donde es probable que el precio encuentre resistencia y los traders tomen beneficios. Estrategia de TradingEntrada: $52.00. Este nivel está ligeramente por encima del soporte de $50, asegurando que el precio ha confirmado el rebote y evita una falsa ruptura. La entrada también está respaldada por el aumento de volumen y la divergencia alcista en RSI. Objetivo (Take Profit): $63.50. Este nivel corresponde al retroceso de Fibonacci del 23.6% y una resistencia intermedia, ideal para capturar un movimiento alcista de corto plazo. Stop-Loss: $49.50. Colocado justo por debajo del soporte clave de $50 para proteger contra una ruptura bajista, minimizando el riesgo. Relación Riesgo-Beneficio: ($63.50 - $52.00) / ($52.00 - $49.50) = 11.50 / 2.50 = 2.7:1, lo que hace que la operación sea atractiva desde el punto de vista del riesgo. Confirmaciones AdicionalesVolumen: Un aumento en el volumen en la zona de $50-$52 refleja interés comprador institucional, lo que respalda la validez del soporte. Indicadores Complementarios: El MACD está cerca de un cruce alcista, lo que podría confirmar el cambio de impulso en los próximos días. Contexto de Mercado: La beta de LW (0.24) indica baja volatilidad relativa al mercado, lo que sugiere un movimiento más predecible y menos expuesto a fluctuaciones macro. RiesgosRuptura del soporte: Si el precio cae por debajo de $49.23, la operación se invalidaría, ya que podría buscar niveles más bajos (mínimo histórico de $28.75 en 2016). Resistencias intermedias: El nivel de $55 (media móvil de 50 períodos) y $60 podrían actuar como obstáculos antes de alcanzar el objetivo de $63.50. Noticias fundamentales: Resultados financieros o eventos macroeconómicos podrían afectar el precio. El próximo informe de ingresos se espera que muestre ingresos de $1.59 mil millones, lo que podría impulsar el precio si supera las expectativas. ConclusiónLa acción de Lamb Weston (LW) presenta una oportunidad de compra atractiva en $52, respaldada por un soporte clave en $50, una divergencia alcista en RSI y un aumento de volumen comprador. El objetivo de $63.50 ofrece una relación riesgo-beneficio favorable (2.7:1), con un stop-loss en $49.50 para proteger el capital. Recomiendo combinar este análisis con un seguimiento de noticias fundamentales y confirmaciones adicionales en el MACD o volumen para maximizar la probabilidad de éxito.Nota: Este análisis es solo para fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Asegúrate de realizar tu propio análisis y gestionar el riesgo adecuadamente.
NYSE:LWLargo
por BorjaRMS
Oro en zona de decisión antes del NFPOro en zona de decisión antes del NFP – ¿Alcanzará los 3390 USD esta semana? 📊 Contexto macroeconómico El precio del oro ha mostrado una sólida tendencia alcista esta semana, respaldado por una serie de factores fundamentales: El informe ADP sorprendió con una caída de –33.000 empleos, señal de debilidad en el mercado laboral de EE. UU. El bloque republicano en el Congreso podría aprobar el llamado “superproyecto de ley” de Trump, lo que implicaría mayor gasto fiscal e inflación potencial. Los mercados ya descuentan en más de un 90 % una bajada de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre, debilitando al dólar y beneficiando al oro. Hoy se publica el informe NFP, uno de los eventos más esperados del mes, justo antes del feriado bancario de EE. UU. este viernes. 📈 Análisis técnico (XAUUSD) Actualmente, el oro se encuentra cerca de los 3360 USD, dentro de una zona clave que podría actuar como resistencia intermedia antes de los 3380–3390 USD. 📍 Zonas de resistencia: 3365 – 3374 – 3380 – 3388 – 3390 📍 Zonas de soporte: 3343 – 3335 – 3316 – 3304 🟢 Escenario alcista (compras) Zona de compra rápida: 3335 – 3333 Stop loss: 3329 Take profit: 3340 – 3345 – 3350 – 3360 – 3370 Zona de compra profunda: 3316 – 3314 Stop loss: 3310 Take profit: 3320 – 3328 – 3336 – 3345 – 3350 – 3360 🔴 Escenario bajista (ventas especulativas) Venta intradía: 3374 – 3376 Stop loss: 3380 Objetivos: 3370 – 3366 – 3360 – 3355 – 3350 Zona de venta clave: 3388 – 3390 Stop loss: 3394 Objetivos: 3384 – 3380 – 3376 – 3370 – 3360 ⚠️ Recomendación para traders españoles Con el NFP en puerta, se espera alta volatilidad durante la sesión americana. Operar con una estrategia clara y una gestión de riesgo adecuada es esencial. 💬 ¿Cuál es tu perspectiva para hoy? ¿Crees que el oro romperá los 3380 y alcanzará nuevos máximos? ¿O veremos una corrección antes del cierre semanal? Deja tu opinión en los comentarios 👇
OANDA:XAUUSDLargo
por MMFlowTrading
#007: Oportunidad de inversión a largo plazo en EUR/MXN Hola, soy Andrea Russo y hoy quiero hablarles sobre esta oportunidad de inversión a largo plazo en EUR/MXN. Tras un cuidadoso análisis de los flujos institucionales, el sentimiento del mercado y la dinámica macroeconómica entre Europa y México, he identificado una posible oportunidad a largo plazo en este par de divisas, a menudo ignorada por los operadores minoristas, pero seguida de cerca por los operadores profesionales debido a su estructura híbrida técnico-fundamental. 🔍 Contexto técnico y estratégico En los últimos días, el EUR/MXN ha mostrado un comportamiento típico de acumulación institucional: congestión prolongada en niveles clave, disminución progresiva de la volatilidad, aumento de las anomalías de volumen en picos bajistas y presencia de defensas claras en áreas de soporte estratégicas. Todo esto mientras el posicionamiento minorista se mantiene fuertemente en corto, con más del 75% de los operadores minoristas vendiendo el par en la zona actual. Históricamente, cuando se alcanzan niveles tan extremos de desequilibrio, la probabilidad de una reversión impulsada por las instituciones aumenta significativamente. 🧠 Comportamiento esperado y dinámica institucional Las grandes instituciones financieras, incluyendo bancos globales y fondos de cobertura, nunca entran en el momento justo: entran cuando el mercado está listo para que ganen. Esto suele ocurrir después de que el mercado minorista se haya posicionado fuertemente contra el próximo movimiento, y eso es exactamente lo que estamos viendo en estos momentos. El EUR/MXN es un par de alto rendimiento: el peso mexicano suele beneficiarse de operaciones de carry trade favorables, pero también está muy expuesto a las tensiones geopolíticas (como la actual crisis entre EE. UU. e Irán) y a la dirección general del dólar estadounidense y el euro. En este entorno, con un euro estable y un riesgo sistémico creciente, el flujo natural tiende a alejarse del peso mexicano, lo que hace que las posiciones largas en EUR/MXN sean particularmente atractivas. 🎯 Posicionamiento operativo y objetivos Mi entrada se produjo en una zona de compresión bien definida, con un stop loss técnico protegido y un objetivo calculado según la estructura, los volúmenes y rupturas similares previas. El objetivo es una zona en torno a 22,73, donde es probable que se produzca una toma de beneficios institucional. Cabe destacar que toda la estructura actual se basa en zonas de protección generadas por órdenes pasivas: sabemos que en el EUR/MXN estos niveles han provocado históricamente fuertes rebotes al alcanzarse. 📊 Conclusión Esta operación no es simplemente una apuesta direccional. Es la ejecución meditada de un modelo basado en el comportamiento de grandes operadores, la psicología del mercado y el análisis avanzado de los flujos de capital. No se trata de "predecir el futuro", sino de posicionarse al mismo tiempo que los operadores fuertes, aprovechando sus propias reglas. Mi objetivo es operar como un fondo de cobertura, y en esta operación en el EUR/MXN veo todas las condiciones para que esto suceda.
Largo
por Andrea_Russo_SwipeUP
NASDAQ -USTEC.FEl rango actual se encuentra entre el máximo histórico y algunas zonas algorítmicas que se han ido construyendo desde el 25 de Junio (2025) El mercado está a la espera de algunos datos económicos, sin embargo, la liquidez inyectada al sistema nos da un sesgo alcista de mediano plazo que además, si consideramos el seasonal para el mes de Julio, es completamente alcista. Habrá que observar la reacción del mercado y siempre que se mantenga dentro del rango actual, podríamos seguir proyectando el mercado en largo
BLACKBULL:USTEC.F
por AliGermenos
Nuevo ATH para BTC? pasa por aca y mira esto!!📊 Análisis BTC/USDT – Diario En este momento, el precio de Bitcoin se encuentra en una zona clave. Todo dependerá mucho del cierre de la vela diaria actual para tener una mayor claridad en el panorama general. ⚠️ Escenario actual: Desde donde estamos ahora, el comportamiento del precio me sugiere una posible corrección bajista hacia la zona marcada en el gráfico, donde hay un FVG (Fair Value Gap) aún sin cubrir. 🟫 Esa zona (aproximadamente entre los 103.000 y 105.000 USDT) será clave para evaluar posibles compras. De confirmarse reacción y estructura, podríamos estar ante un nuevo impulso con potencial incluso para marcar un nuevo ATH (máximo histórico). 📉 ¿Y los 93K? Sigo considerando que los 93.000 USDT podrían ser visitados en algún momento, especialmente si el mercado decide buscar liquidez más profunda. Pero eso lo iremos evaluando día a día, con el comportamiento del precio y sus confirmaciones. 🚀 Conclusión personal: Que Bitcoin va a subir, no tengo dudas. Sea en el corto o en el mediano plazo, el impulso alcista va a llegar. Por ahora, gestiono con paciencia y sigo el flujo del precio.
por Mastercloud
Idea de Trade para EURUSDAnálisis Técnico EUR/USD (H1) Fecha: 3 de julio de 2025 Actualmente el precio se encuentra en una zona clave tras haber reaccionado a un bloque de órdenes (OB) anterior. El movimiento muestra una estructura con una posible formación de máximo más bajo tras el rechazo en la parte superior del FVG (Fair Value Gap) marcado. ➡️ Escenario principal: Si el precio realiza un retroceso hacia el FVG superior (ubicado ligeramente por encima del precio actual), se considerará una zona óptima para buscar ventas, anticipando una continuidad bajista. 🔻 Objetivo bajista: El siguiente objetivo está marcado en el FVG inferior, que representa una zona de ineficiencia pendiente de llenar. En caso de una mayor presión bajista, el precio podría extenderse hasta la cuadrícula de Gann, donde confluyen un nuevo OB y un FVG que dio inicio al impulso alcista anterior — zona muy interesante para considerar compras. 🧠 Contexto estructural: El mercado parece haber dejado un máximo relevante con debilidad en la continuación alcista. Se evidencia un cambio de carácter (CHOCH) en marcos temporales menores. Los tiempos son fractales, por lo que estos mismos patrones podrían repetirse en temporalidades más altas. 📌 Conclusión: Zona de ventas: retroceso al FVG superior. Zona de compras: FVG inferior o cuadrícula de Gann con confluencia estructural.
Corto
por Mastercloud