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TNX

Caen los Treasuries y sus Tasas implícitas no frenan su marcha Hace poco menos de una semana atrás te señalaba como las tasas que devengan los treasuries continuaban trabajando con extrema firmeza y en aquella instancia te mostraba puntualmente la tasa de 30 de los EEUU( ver informe adjunto ). Pues bien dicho avance continua a punto tal que ya han alcanzado la linea superior de la potencial bull flag en desarrollo, en este caso analizado a través del principal benchmark del mercado financiero, como lo es TNX INDEX o bien y de manera mas coloquial la t10. Es de altísima importancia la zona alcanzada, dado que mientras los bulls aspiran a superar el escollo planteado y consolidar el avance apuntado, los bears aun aducen que podría tratarse de un triangulo y que lo que ha hecho es ir a buscar la linea inferior del mismo y si así fuera, utilizarla como resistencia y volver a caer. Sea para un lado o para el otro, esta instancia es crucial para el mercado en general y mas aun pensando que el próximo meeting de la Fed, el FOMC, se desarrolla en tan solo un par de días. MUY ATENTOS A TODO ESTO !!!
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por charliesupph
La tasa de 10 años de los EEUU se mantiene sobre soporte extremoLa tasa que devenga el bono a 10 años de EEUU, el benchmark natural del mercado de renta fija, cerro finalmente la semana en la linea que representa en el hoy su soporte extremo y que ya te apuntara hace unos 10 días atrás ( adjunto informe) o sea la linea inferior de triangulo en el cual esta inmerso hace aproximadamente un año y por lo tanto si o si el foco debe estar allí dada su relevancia en terminos base cierre semanal. Nota : en el intra semanal y en lo que fue su mínimo durante los últimos meses, la misma penetro por 1era vez la cota de 4, mas como apuntara en el inicio, concluyo la semana un tanto alejado de la misma, que es donde también arranca esta semana en la cual finalmente la Fed reducirá "su tasa", mas lo que espera el mundo financiero es lo que pueda decir su presidente, el Sr Powell.
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por charliesupph
La tasa de 10 años de EEUU contra las cuerdas.Tras lo que fue hace instantes un flojo dato de empleo, la tasa que devenga el bono a 10 años de EEUU, el benchmark natural del mercado de renta fija, alcanza su mínimo del ultimo tramo declinante originado en Mayo pasado e impacta de lleno en su actual soporte, la linea inferior de triangulo en el cual esta inmerso hace aproximadamente un año (4.07/08 en terminos base cierre semanal ) y por lo tanto si o si el foco debe estar allí dada su relevancia.
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por charliesupph
Ratio TNX / TYX en zona de soporte extremoMuestro una vez mas el ratio entre estos indices, que emulan el accionar de la tasa de 10 y 30 años de los EEUU respectivamente. El mismo alcanzo recientemente su valor mas bajo desde aquel pico del año 2022, siendo ese su soporte extremo en el hoy, dado su eventual penetración, supondría una habilitación del triangulo que se detalla en la figura adjunta. Ciertamente la tasa mas larga de los EEUU, la de 30 años ha superado en rendimiento a todas las otras tasas que devengan los treasuries, y eso incluye a la de 10, el principal benchmark del mercado financiero. DIFFERENT THIS TIME ? ARE YOU SURE ABOUT IT ?
TVC:TNX
por charliesupph
La tasa de 10 años de EEUU reacciona desde soporte extremoLa tasa que devenga el bono de 10 años de los EEUU, el benchmark natural del mercado financiero, tiene hasta aquí y a falta de una sola jornada para concluirla (hoy), una furiosa semana que ya no tan solo lo mantiene por encima de su soporte en el hoy, me refiero a la denominada media móvil divisoria, sino que supera la tendencial declinante originada en su ultimo pico, la cual es crucial para los bulls concretarlo en terminos base cierre semanal si aun pretenden ir por mas de cara al mediato.
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por charliesupph
La tasa de 10 de los EEUU se mantiene sobre el soporte apuntadoTras varias semanas de recorte de su ultimo impulso ascendente que incluyeron el testeo( de momento exitoso ) del soporte extremo mencionado en reportes previos ( ver adjuntos ), me refiero a los 4.45/50 en terminos base cierre semanal, la tasa que devenga el bono a 10 años de los EEUU, el benchmark natural del mercado financiero, parece haber retomado el sesgo ascendente, manteniéndose en verde en lo que va de la semana en curso y trabajando dentro de una potencial bull flag en desarrollo.
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por charliesupph
Las tasas de los treasuries continúan con tu tendencia alcistaComo fuera ya expresado en informes previos ( ver adjuntos ) las tasas que devengan los treasuries de los EEUU se mantienen muy firmes y tras un pequeño descanso durante la pasada semana, suben una vez mas durante lo que va de esta. La tasa de 10 años ( TNX index ), el benchmark natural del mercado financiero, se mantiene por 4ta semana consecutiva por encima de 4.45/50 su actual soporte en caso de pullbacks y alcanza su valor mas alto (4.68) desde su impacto en el soporte extremo apuntado para Septiembre del 2024, una cota no vista desde Abril de dicho año. Mientras eso continue así ( fundamental ), sigue firme la chance de ir aun por mas, tal se detalla en la grafica adjunta, acaso yendo en busqueda de su objetivo primario y de minima entre 5.20/30 de cara al mediato.
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por charliesupph
Los treasuries siguen cayendo ( y sus tasas no paran de subir )Tal lo expresado en informes previos ( ver adjuntos ) las tasas que devengan los treasuries de los EEUU se mantienen firmes y suben por 3era semana consecutiva. En ese contexto y por tomar un ejemplo, la tasa de 10 años ( TNX index ), el benchmark natural del mercado financiero, alcanzo una cota no vista desde Abril pasado y mas importante aun, se mantuvo por 2da semana por encima de 4.45/50 su actual soporte en caso de pullbacks y mientras eso continue así ( fundamental ), esta muy firme la chance de ir aun por mas, tal se detalla en la grafica adjunta.
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por charliesupph
Las tasas que devengan los treasuries aun mantienen su firmezaLas tasas que devengan los treasuries de los EEUU se mantienen firmes durante la semana en curso y lógicamente la tasa de 10 años, el benchmark natural del mercado financiero, esta incluida. Si bien se alejo recientemente de la resistencia señalada anteriormente 4.45/50 , ha podido mantenerse por encima de su 1era zona de soporte a monitorear como lo es +/- 4,10/15, y por lo tanto mantiene a los bulls expectantes y aun con chances de un nuevo intento de ataque a la resistencia antes citada, la cual si fuera finalmente quebrada de cara al mediato, habilitaría un nuevo rally para las tasas en detrimento obviamente de los bonos del tesoro de los EEUU.
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por charliesupph
La tasa de 10 años de EEUU( TNX ) espera por Powell en máximosLa tasa de 10 años de los EEUU, el benchmark natural del mercado financiero y en linea con lo apuntado en todos los informes previos ( ver adjuntos) GENERA UN NUEVO MAXIMO de todo el recorrido ascendente que se iniciara en los mínimos del año 2020. O sea que ya no tan solo continua trabajando holgadamente por encima de sus dos grandes soportes a considerar en el hoy : 1, la linea superior de la potencial bull flag , que fuera analizada con sumo detalle a lo largo de su construcción 2, la linea tendencial ascendente originada en los inicios del año 2022, en ambos casos expresado en terminos base cierre semanal, sino que alcanza un valor no visto desde Noviembre del año 2007. Es por lo tanto crucial lo que haga aquí en terminos base cierre semanal; para los bears acaso imaginando un potencial doble top, para los bulls, la chance de quiebre CONCRETA y el ir por el siguiente objetivo.
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por charliesupph
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La tasa de 10 de los EEUU (TNX) alcanza una zona decisivaLa tasa de 10 años de los EEUU, el benchmark natural del mercado financiero, ya no tan solo continua trabajando holgadamente por encima de sus dos grandes soportes a considerar en el hoy : 1, la linea superior de la potencial bull flag , que fuera analizada con sumo detalle a lo largo de su construcción( ver reportes previos) 2, la linea tendencial ascendente originada en los inicios del año 2022, en ambos casos expresado en terminos base cierre semanal, sino que ha alcanzado el pico de Octubre del año 2022, el cual se constituye en esta instancia en la ultima barrera a superar por parte de los bulls si pretenden ir por aun mas de lo visto de cara al mediato. Es por lo tanto crucial lo que haga aqui ( 4.25/35 en terminos base cierre semanal ), para los bears imaginando un potencial doble top, para los bulls y como mencione antes , la chance de quiebre y el ir por el siguiente objetivo.
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por charliesupph
La tasa de 10 años de los EEUU aguarda el anuncio de la FEDAprovechando que hoy La Reserva Federal posiblemente vuelva a subir los tipos, me enfoco una vez mas en la tasa de 10 años de los EEUU, la cual continua trabajando por encima de sus dos grandes soportes a considerar en el hoy : 1, la linea superior de la potencial bull flag , que fuera analizada con sumo detalle a lo largo de su construcción( ver reportes previos) 2, la linea tendencial ascendente originada en los inicios del año 2022, en ambos casos expresado en terminos base cierre semanal. Y mientras estas contengan eventuales pullbacks (crucial para los bulls, como los vistos durante las ultimas semanas) aun no deberían descartarse subas adicionales a las vistas .
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por charliesupph
La tasa de 10 años ( TNX index ) una vez mas en zona relevanteLa tasa de 10 años de los EEUU, el principal benchmark del mercado financiero, continua trabajando exactamente sobre zona de resistencia, la linea superior de la potencial bull flag que se detalla( apuntada en el informes previos). Por lo tanto es allí donde debe estar el foco en esta instancia, dado su eventual quiebre ( intentado, pero NO conseguido en varias ocasiones durante las ultimas semanas ) daría pie a que los bulls se mantengan no solamente con vida, sino también en claro control de situación.
TVC:US10Y
por charliesupph
La tasa de 10 años ( TNX ) reconoce aun la resistencia apuntadaLa tasa de 10 años de los EEUU, el principal benchmark del mercado financiero reconoce como resistencia y por 3era semana consecutiva la linea superior de la potencial bull flag que se detalla( apuntada en el informes previos,) , retrocediendo un tanto mientras escribo este análisis luego de impactarla . Este índice, por lo tanto, sigue trabajando sobre el soporte extremo APUNTADO HACE YA VARIAS SEMANAS ( esa cota hoy ya esta en los 3.45/50 en ascenso , base cierre semanal ), el cual definí en su momento como de “do or die”, ya que mientras no lo penetrara( crucial ), aun los bulls se mantenían claramente con vida y con posibilidad de reaccionar, situación que esta aun plenamente vigente, como ya fuera dicho anteriormente .
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por charliesupph
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La tasa de 10 años ( TNX ) se mantiene dentro de la bull flagLa tasa de 10 años de los EEUU, el principal benchmark del mercado financiero reconoció como resistencia la linea superior de la potencial bull flag que se detalla( apuntada en el informe previo, ver ideas relacionadas ), retrocediendo por ello durante unos días y si bien la semana concluye con saldo negativo por dicho motivo, se mantiene relativamente cerca de dicha zona. Este índice, por lo tanto, sigue trabajando sobre el soporte extremo APUNTADO HACE YA VARIAS SEMANAS ( esa cota hoy ya esta en los 3.40/45 en ascenso , base cierre semanal ), el cual definí en su momento como de “do or die”, ya que mientras no lo penetrara( crucial ), aun los bulls se mantenían claramente con vida y con posibilidad de reaccionar, situación que esta aun plenamente vigente.
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por charliesupph
La tasa de 10 años( TNX ) alcanza su valor mas alto en dos mesesUna semana atrás mostraba el desarrollo de la tasa que devenga el treasury mas corto ( US01Y ) ya que era inminente su definición ( ver ideas relacionadas ) algo que finalmente sucedió quebrando al alza. En la misma sintonía, las tasas que devengan los otros treasuries han ido subiendo durante las pasadas semanas y eso incluye a TNX, la tasa de 10 años de los EEUU y benchmark natural del mercado financiero que arranca la semana en verde y ya no solo eso, sino que alcanza su máximo dentro de los dos últimos meses. Este índice, por lo tanto, sigue trabajando sobre el soporte extremo APUNTADO HACE YA VARIAS SEMANAS ( esa cota hoy esta en los 3.35 en ascenso , base cierre semanal, siendo claramente donde debe estar el control para unos y otros) el cual definí como de "do or die", ya que mientras no lo penetre( crucial ), aun los bulls se mantienen claramente con vida y desde la técnica con posibilidad de reaccionar( como esta sucediendo, lo cual incluso lo ha acercado a la linea superior de la potencial bull flag en desarrollo, donde debe estar el foco en caso de continuidad ascendente dado su alta relevancia ).
TVC:US10Y
por charliesupph
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Pausa en los bonos largos de EEUUDesde el 04-01 se identifica claramente un movimiento impulsivo. Si bien hay una recuperación desde el 06-08 cuando llegaron a rendir 0.50, la realidad es que toda esa estructura y hasta los 0.91 parece ser un movimiento correctivo, por ende, probablemente esto sea una C. Tenemos tres ondas completas, con una Onda (III) extendida al 200%, por ende, se espera consolidación de Onda (IV), máximo hasta 1.45 dado que la Onda (II) fue una corrección rápida y profunda, corrigió al 61.8% de Onda (I) en dos semanas. Luego de ésta corrección, se espera el desarrollo de (V) hasta 1.96 donde tenemos una zona de precios que ya actúo como resistencia en Noviembre y Diciembre de 2019. Desde el punto de vista fundamental, el repunte de los bonos estuvo justificado a partir de una expectativa de inflación creciente desencadenada por los estímulos fiscales impulsados durante la pandemia. NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
TVC:TNXLargo
por Gonzalo_Bouzas
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TNX index, en máximos desde aquellos mínimos de Marzo 2020Una vez mas el foco sobre el principal benchmark del mercado en relacion a tasa de interés, como lo es la que devenga el bono a 10 años del tesoro norteamericano, que mientras escribo estas líneas, genera un nuevo máximo desde el mínimo del año 2020, algo muy frecuente durante las ultimas semanas. En este caso muestro lo que ha venido haciendo en los últimos 22/23 años, dado ha ido trabajando de manera muy prolija en un canal descendente , tal se puede apreciar en la figura adjunta cuya linea superior es en el hoy la zona de 2.65/75( obviamente aun muy lejos de su cotización actual, 1.74/75).Su 1era gran resistencia esta en 1.95/2.05 y eso se mantendrá como chance clara, mientras la zona de 1.45/50 contenga eventuales pullbacks. ( clickear para agrandar )
TVC:TNX
por charliesupph
Tasa a 10 Años USA Estado de Situación al 27/02/2021La Tasa a 10 años de USA cierra reconociendo como resistencia el anterior soporte que tuvo en los meses de agosto de 2019 y febrero de 2020, casi en 1,50. Ese proceso de suba se inicia luego de quiebre de la línea de tendencia bajista que se inicia en noviembre de 2020 y que lleva tres meses consecutivos de alza, cerrando febrero con una suba superior al 30%. En caso de superar la resistencia de 1,50, podemos tener un objetivo en 2 y luego 2,20. Mientras tanto, en un retroceso el soporte está en 1,20.
TVC:TNX
por ELIOCANTA