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EUR/USD todavía vulnerable, lucha por mantenerse sobre 1.1800El euro se apreció considerablemente el lunes, regresando sobre la marca de 1.1800 frente a un dólar estadounidense que se vio debilitado a través del tablero. El par EUR/USD alcanzó su nivel más alto en cuatro días en 1.1817 antes de encontrar resistencia y retroceder levemente durante la sesión de Nueva York. El euro está recuperando algo de terreno luego de registrar dos pérdidas semanales consecutivas y marcar un mínimo de más de tres meses en 1.1751. Una serie de datos económicos decepcionantes para Estados Unidos ayudaron a mantener al dólar a raya, junto con una mejora en el sentimiento de los inversores, aunque se fue diluyendo con el transcurso del día. Esta semana la Reserva Federal mantendrá su reunión de política monetaria, publicando su comunicado el miércoles. La atención de los inversores y analistas se concentrará en cualquier cambio en el vocabulario, la evaluación de la recuperación económica y posibles menciones de un plan de tapering – reducción de los niveles de compra de activos. La perspectiva técnica para el EUR/USD continúa siendo negativa de acuerdo con los indicadores del gráfico diario y a pesar del rebote de hoy. El nivel de resistencia inmediato de observa en la media de 20 días, actualmente en 1.1823, y un quiebre sobre este nivel podría favorecer una extensión del movimiento correctivo hasta 1.1895, máximo de julio. Más allá, el siguiente obstáculo en el camino alcista se observa en la media de 100 días en 1.1978. Por otro lado, si el par pierde la zona media de 1.17, donde ha establecido el mencionado mínimo de tres meses, podría acelerarse la caída hasta el mínimo del 2021 a la fecha, registrado en 1.1704.
por Jorge_TobaresFX
El peso registra tercera caída semanal consecutiva frente al USDAunque el peso logró apreciarse modestamente frente al dólar durante la segunda mitad de la semana, no fue suficiente para compensar las pérdidas de la primera mitad y se dispone a registrar su tercera caída semanal consecutiva. Aun habiendo retrocedido desde el máximo de un mes establecido en 20.25 el miércoles, el par USD/MXN se mantiene justo sobre el nivel psicológico de 20.00 donde opera 1% sobre la apertura del lunes. Entre los factores que dominaron la acción de precios se encuentran el tono cauteloso de los inversores ante las preocupaciones por la variante Delta de Covid-19 lo que benefició al dólar a través del tablero. El peso sin embargo logró recuperarse en las últimas sesiones luego de que las cifras de inflación doméstica mayores a las esperadas incrementaran las expectativas de una nueva suba de tasas por parte del Banxico. A pesar del mencionado retroceso, la perspectiva técnica para el par USD/MXN continúa siendo ligeramente alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. En el gráfico semanal, la perspectiva se ha tornado neutral, aunque el par está cerrando la semana justo sobre la media de 200 semanas, lo que podría favorecer un nuevo repunte hacia la zona de resistencia de 20.20-25, donde convergen el máximo de un mes con la media de 200 días. Un quiebre sobre esta zona podría exponer la zona de 20.75. Por otro lado, la media de 20 días en 19.95 ofrece soporte inmediato para el par, seguido por 19.80, límite inferior del rango reciente del USD/MXN y luego el mínimo del 2021 hasta la fecha en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
Oro revierte pérdidas diarias pero mantiene sesgo bajista de CPEl precio del oro cobró impulso durante la sesión de Nueva York del jueves y revirtió las pérdidas incurridas al comienzo del día, luego de que datos económicos mostraron un aumento inesperado en las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos. El dólar se había fortalecido durante la sesión europea, en línea con el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, luego que el Banco Central Europeo adoptara una postura “dovish”. Sin embargo esta tendencia se revirtió luego de la publicación de los datos de Estados Unidos. Los pedidos iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron 419.000 la semana pasada, superando las expectativas de 350.000 y frente a los 368.000 de la semana previa. Este resultado deterioró el sentimiento de los inversores favoreciendo el precio del metal dorado. El oro spot, XAU/USD, registró un mínimo de 10 días en $1792 la onza, extendiendo el retroceso desde el máximo de la semana pasada en $1835. Sin embargo, el oro logró rebotar en la media de 100 días y regresó sobre el nivel de $1800, tornando el balance diario en positivo. Al momento de escribir, el metal dorado cotiza en $1807, 0,23% sobre su precio de apertura. La perspectiva técnica para el oro se observa de neutral a ligeramente negativa de acuerdo con el gráfico diario, con el MACD y el RSI operando bajo sus líneas medias aunque carentes de impulso, mientras que el precio se mantiene cerca del límite inferior de su rango reciente. El soporte inmediato se observa en la zona de $1794-90 donde los mínimos de las últimas dos semanas confluyen con la media de 100 días. Un quiebre bajo esta zona podría incrementar el impulso bajista y llevar al metal a la siguiente zona de soporte significativo en el rango de $1750-60. Por otro lado, si el oro logra establecerse sobre la media de 200 días en $1925 la onza, podría extender el recorrido alcista, con siguiente objetivo en el área de $1829-35, delimitada por retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente de largo plazo entre $2075 y $1676, y el máximo del 15 de julio. Desde allí, la siguiente resistencia se observa en $1875, retroceso del 50%.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD recorta pérdidas semanales en la previa del BCEEl euro logró recortar parte de las pérdidas semanales frente al dólar durante la jornada del jueves luego de marcar un mínimo de más de tres meses al comienzo de la sesión europea. El ambiente generalizado de aversión al riesgo ha favorecido al billete verde en los últimos días, llevando al par EUR/USD hasta su nivel más bajo desde el 5 de abril en 1.1751. Sin embargo, junto con la recuperación de los índices de Wall Street y en ausencia de datos macroeconómicos relevantes, la moneda hegemónica rebotó y escaló nuevamente a la zona de 1.1800, donde registra una ganancia diaria del 0,2% cortando una racha de cuatro pérdidas consecutivas. Mientras que la propagación de la variante Delta de Covid-19 mantiene a los inversores en estado de alerta, la atención ahora se dirige a la reunión del Banco Central Europeo que tendrá lugar el jueves. Los analistas esperan que el BCE mantenga el tono “dovish” lo que podría agregar presión sobre el euro. Mientras tanto, la perspectiva técnica del EUR/USD continúa siendo bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario y con el precio cotizando bajo sus principales medias móviles. Sin embargo, el rebote correctivo observado hoy muestra que los vendedores podrían tener una tarea difícil en quebrar bajo la zona de soporte de 1.1704-1.1694, mínimo del 2021 registrado el 31 de marzo y retroceso del 38,2% del rally de más largo plazo entre 1.0635 y 1.2349. Por otro lado, los máximos de esta semana en la zona de 1.1825 ofrecen resistencia inmediata, seguidos por la zona de 1.1900.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN prueba resistencia crítica tras dos jornadas alcistasEl peso mexicano se deprecia por segundo día consecutivo frente al dólar este martes, ante la fortaleza generalizada de la divisa estadounidense. Sin embargo, las monedas emergentes han logrado estabilizase en las últimas horas limitando las pérdidas gracias a un rebote en los índices bursátiles y una mejora en el sentimiento de los inversores. La perspectiva técnica del par USD/MXN se ha tornado ligeramente alcista, de acuerdo con los indicadores técnicos del gráfico diario, mientras que la cotización se encuentra sobre las medias de 20 y 50 días. El par USD/MXN ha logrado establecerse en la zona crítica de 20.15, luego de registrar su nivel más alto en casi un mes en 20.19. Además de ser el límite superior del rango de las últimas semanas, la zona de 20.15 es el punto de encuentro entre la media de 100 días y el retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento descendente de largo plazo entre el máximo histórico del par marcado en 25.77 y el mínimo de enero en 19.55 y por tanto un nivel significativo a superar. Un quiebre decisivo sobre 20.15 podría dar ímpetu al movimiento alcista, con primer objetivo en la media de 200 días en 20.23 y luego la zona de resistencia en torno a 20.75. Por otro lado, las medias de 20 y 50 días en la zona de 19.90-95 ofrecerán soporte en caso de correcciones bajistas. De ser vencida esta valla, el peso podría recuperar algo de fuerza y llevar al USD/MXN a probar 19.80, en camino hacia 19.55, mínimo del 2021 hasta la fecha.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se mantiene presionado bajo 1.1800El dólar se fortaleció a través del tablero al comienzo de la semana, enviando la cotización del EUR/USD hasta un mínimo de tres meses en 1.1763 con la aversión al riesgo dominando los mercados financieros el lunes. Los principales índices de Wall Street registran caídas del orden del 2%. El Dow Jones está perdiendo 2,5% y se encamina a su peor sesión desde octubre. En Europa los principales índices bursátiles registraron pérdidas que oscilan entre el 2% y el 3%. Entre los factores deprimiendo el sentimiento de los inversores, se encuentran las preocupaciones por la propagación de la variante Delta de Covid-19 y nuevas tensiones entre Estados Unidos y China. Mientras tanto, se mantiene la expectativa por delante de la reunión del Banco Central Europeo del jueves, donde Christine Lagarde y compañía podrían reiterar o reforzar su postura “dovish” . A pesar de todo, el par EUR/USD ha logrado recuperarse desde el mencionado mínimo, marcando un máximo del día en 1.1824 durante la sesión de Nueva York antes de establecerse en torno a 1.1800 donde opera casi sin cambios desde la apertura. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene un sesgo negativo en el corto plazo, de acuerdo con los indicadores que se mantienen en territorio negativo en el gráfico diario, mientras que el par opera bajo sus principales medias móviles. Un quiebre bajo el mínimo de hoy podría habilitar una nueva prueba del mínimo del 2021 registrado en marzo en 1.1704. Más allá no se observan resistencias significativas hasta el mínimo de noviembre de 2020 en 1.1602. Por otro lado, la media de 20 días ofrece resistencia inmediata en 1.1860, seguida por la zona de 1.1890-1.1900 donde se observan las medias de 100 y 200 días.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cierra la semana sin cambios, prevalece el tono bajistaEl peso mexicano se apreció ligeramente frente al dólar estadounidense este viernes y se dispone a cerrar la semana prácticamente sin cambios después de moverse erráticamente en un rango estrecho la mayor parte del tiempo. El principal motor del mercado de divisas en la semana que finaliza ha sido el cambio de ánimo de los inversores con respecto al billete verde y la oscilación en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos ante las volubles expectativas de que la Reserva Federal pueda ajustar (contraer) su política monetaria. El miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el mercado laboral de Estados Unidos todavía está muy lejos del progreso que el banco central quisiera ver antes de reducir su apoyo a la economía, mientras que los altos niveles de inflación actual se aliviarán en los próximos meses. Estos comentarios presionaron al dólar que revirtió las ganancias de la primera mitad de la semana frente al peso. El par USD/MXN alcanzó un pico de 20.08 antes de virar al sur, regresando a testear la zona de soporte de 19.80. Sin embargo, el peso ha sido incapaz de arrastrar la cotización por debajo de esta barrera que se mantiene en su sitio. La perspectiva técnica del par USD/MXN se ve de neutral a ligeramente bajista en el gráfico diario, con los indicadores planos muy cerca de sus niveles medios. El tono negativo está dado por las medias móviles, con pendiente negativa sobre el precio actual, mientras que las medias de 20 y 50 días se disponen a concretar un cruce bajista. En el gráfico semanal también se observa un sesgo bajista, con el USD/MXN cerrando justo por debajo de la media de 200 períodos y los indicadores en territorio negativo. Un quiebre bajo la zona de 19.80 es necesario sin embargo para incrementar el impulso bajista, con siguiente objetivo en 19.55, mínimo del 2021 a la fecha. Bajo este último, la zona de 19.15 aparece como la siguiente zona de soporte. Por otro lado, el USD/MXN necesitará establecerse sobre el mencionado cruce de medias en 19.95 para mejorar la perspectiva de corto plazo, con siguientes resistencias en 20.20, media de 200 días. Un quiebre sobre esta podría abrir el camino hacia la zona de 20.75.
por Jorge_TobaresFX
XAU/USD con sesgo alcista, amenaza nivel de resistencia críticoEl precio del oro se ha estabilizado este jueves, luego de que los comentarios poco optimistas de Jerome Powell, presidente de la Fed, presionaron fuertemente sobre el dólar y los bonos de Estados Unidos, el miércoles. En su testimonio ante el Congreso, Powell dijo que el mercado laboral de Estados Unidos todavía está muy lejos del progreso que el banco central quisiera ver antes de reducir su apoyo a la economía, mientras que los altos niveles de inflación actual se aliviarán en los próximos meses. El precio del oro spot XAU/USD subió más del 1% el miércoles y registró su nivel más alto en un mes temprano este jueves en la zona de $1834 la onza. Al momento de escribir cotiza en $1829, 0,1% sobre su precio de apertura. El principal catalizador de este movimiento ascendente fue la debilidad generalizada del billete verde y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que representan el costo de oportunidad del metal dorado que no ofrece rendimiento a sus inversores. La perspectiva técnica para el XAU/USD es alcista de acuerdo con el gráfico diario. Los indicadores se mantienen en territorio positivo, aunque han perdido algo de fuerza tras la pausa de hoy, mientras que el precio cotiza justo sobre la media de 200 días. Las medias de 20 y 100 días están próximas a concretar un cruce dorado, respaldando la visión alcista. En este sentido, el próximo nivel de resistencia para el metal se observa en la zona de $1829-34, rango delimitado por el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída de más largo plazo entre $2075 (agosto 2020) y $1676 (marzo 2021), y el máximo de hoy. Si el oro logra establecerse sobre esta área, la próxima resistencia significativa se observa en el retroceso del 50% del mismo movimiento, localizado en $1876. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en el mencionado cruce de medias en torno a $1791, seguido por el mínimo de junio en $1750. Un quiebre bajo este último podría amenazar el sesgo alcista dominante de corto plazo.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN mantiene el sesgo bajista ante debilidad del dólarEl peso mexicano se apreció frente al dólar estadounidense el miércoles, registrando la primera ganancia en tres días, dado que el billete verde perdió el impulso obtenido tras los datos de inflación de Estados Unidos publicados en la jornada previa. El dólar perdió terreno luego de las declaraciones de Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal, quien dijo que la Fed aún está lejos de llegar al umbral que permitiría recortar las compras de activos (tapering). Sus comentarios reprimieron las expectativas de medidas de contracción monetaria en el corto plazo, presionando sobre el dólar e impulsando a los mercados de acciones. El par USD/MXN cayó desde un máximo de cinco días registrado ayer en 20.08 hasta un mínimo de 19.86 durante la sesión de Nueva York, dejando atrás las medias de 50 y 20 días que ahora son los niveles de resistencia inmediata en 19.96 y 20.02 respectivamente. La perspectiva técnica de corto plazo para el USD/MXN se ve de neutral a ligeramente bajista dado que los indicadores se mantienen en territorio negativo en el gráfico diario, aunque carentes de impulso bajista, mientras que el precio opera bajo sus principales medias móviles. Sin embargo, la cotización continúa confinada a un rango estrecho. Un quiebre bajo la zona de 19.80-75, donde confluyen varios mínimos diarios de las últimas semanas, podría abrir el camino hacia el siguiente soporte en el área de 19.60. Por otro lado, el USD/MXN necesita establecerse sobre la zona de 20.20-30, medias de 100 y 200 días, para aliviar el sesgo bajista e intentar una nueva prueba del máximo de junio establecido en 20.75.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se fortalece la perspectiva bajista tras datos del IPCEl par euro-dólar está cayendo por segundo día consecutivo este martes, registrando una pérdida diaria del 0,4% durante la sesión americana luego de la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos. Los datos de inflación de Estados Unidos mostraron un incremento del Índice de precios al consumidor del 5,4% interanual a junio, que continúa registrando lecturas muy por encima del objetivo de la Reserva Federal. Aunque la Fed ha dicho que tolerará niveles altos de inflación si son transitorios, los temores de un sobrecalentamiento de la economía podrían llevar al banco central a ajustar su política monetaria antes de lo previsto. Ante perspectivas de una Fed menos laxa, el dólar se fortaleció a través del tablero. Del otro lado del Atlántico, el euro fue presionado por los comentarios de la Presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien dijo en una entrevista durante el fin de semana, que el banco tiene flexibilidad para aceptar desviaciones transitorias de la tasa de inflación por encima del 2%. Ante las perspectivas monetarias divergentes, el par EUR/USD se precipitó hasta un mínimo de 1.1791, registrando su nivel más bajo desde el jueves, y se mantiene vulnerable en la zona de 1.1810. Mientras tanto, el análisis técnico del EUR/USD apunta a una continuación bajista, con los indicadores del gráfico diario en territorio negativo y ganando impulso bajista. Además, las medias de 100 y 200 días han concretado un cruce bajista sobre el precio actual respaldando esta perspectiva. Si el EUR/USD quiebra bajo los mínimos de la semana pasada en la zona de 1.1780, podría abrirse camino hacia el siguiente objetivo bajista en 1.1704, mínimo mensual de marzo. Por otro lado, el nivel de resistencia inmediata se observa en la media de 20 días, actualmente en 1.1883. Sin embargo, el par necesitará recuperarse sobre el mencionado cruce de medias en el área de 1.2000 para aliviar la presión de corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
El oro abre la semana a la defensiva pero mantiene tono positivoLa cotización del oro está retrocediendo ligeramente este lunes mientras el dólar se recupera a través del tablero. El oro spot XAU/USD cayó hasta la zona de $1790 al comienzo de la sesión de Nueva York, antes de rebotar nuevamente sobre $1800, aunque se mantiene en territorio negativo para el día. Tras la fuerte caída registrada en junio, el precio del oro XAU/USD había comenzado a recuperarse con el comienzo del nuevo mes, pero el rebote fue limitado por la zona de $1818 la semana pasada. El sentimiento de apetito por el riego ha presionado el precio del metal dorado a la baja en el comienzo de la semana. Las acciones de Wall Street abrieron al alza, mientras que los rendimientos de los bonos también subieron, incrementando el costo de oportunidad del metal precioso. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene el tono positivo en el gráfico diario, con los indicadores de Momentum y el RSI en territorio positivo, aunque las medias de 20 y 100 días han concretado un cruce bajista justo bajo la cotización actual, poniendo en duda el potencial alcista. El metal dorado necesita un quiebre sobre la zona de $1818, máximo del 8 de julio, para reforzar el impulso positivo. Desde allí el XAU/USD podría avanzar y poner a prueba el área de $1829, donde convergen la media de 200 días con el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente de más largo plazo entre $2075 (agosto 2020) y $1676 (marzo 2021). Por otro lado, una pérdida de $1790, cruce bajista de las medias de 20 y 100 días, podría debilitar la estructura de corto plazo y exhibir los mínimos de junio en la zona de $1750. Un quiebre bajo este último, apuntaría a la próxima zona de soporte en $1926, donde se localiza la media de 100 semanas.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cede ganancias semanales y mantiene sesgo bajistaEl peso mexicano se apreció frente al dólar este viernes, recortando la mayor parte de las pérdidas semanales, dado que el billete verde se debilitó a través ante un ambiente de moderado apetito por el riesgo a pesar de las preocupaciones por la nueva variante Delta de Covid-19. Las acciones en México subieron en la última jornada de la semana, siguiendo los índices de Wall Street que cerraron en máximos récord. A pesar de las preocupaciones sobre que la nueva variante Delta podría retrasar la recuperación económica global, se mantuvo la demanda de activos de riesgo en detrimento del dólar. El compromiso de los principales bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal, de mantener el alivio monetario para apuntalar la primera economía del mundo continúa impulsando a las acciones y otros activos de riesgo. El par USD/MXN alcanzó un máximo de dos semanas en 20.16 el jueves, antes de encontrar resistencia y virar a la baja ante el reporte de inflación de México, que mostró que los precios al consumidor se mantuvieron en niveles elevados en junio. Este viernes, el par continúo moviéndose a la baja hasta cerrar la jornada en 19.85, 0,6% bajo su precio de apertura. El USD/MXN de cualquier manera mantuvo una ganancia semanal del 0,5%. La perspectiva técnica para el par USD/MXN se mantiene sesgada a la baja, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario y también del gráfico semanal. La cotización cerró la semana bajo la media de 200 días nuevamente, actualmente en 19.89, favoreciendo una continuación del movimiento descendente de largo plazo. Si el par USD/MXN logra quebrar bajo los mínimos de esta semana en la zona de 19.75, podría extender la caída hasta el área de 19.60-55 y luego hacia el mínimo de marzo de 2020 en 19.15. Por otro lado, el movimiento descendente podría perder fuerza si el par quiebra sobre la zona de 20.25 que a la vez podría habilitar una prueba de la siguiente resistencia en 20.75.
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por Jorge_TobaresFX
El peso recorta pérdidas tras datos de inflación de MéxicoEl peso mexicano se depreció frente al dólar estadounidense este jueves, aunque logró recortar la mayor parte de las pérdidas durante la sesión americana después de la publicación de los datos de inflación de México y la minuta de la última reunión del Banxico. El Indicador Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de junio mostró una incremento generalizado de los precios al consumidor del 0,53%, mientras que la tasa anual registro una suba del 5,88% (5,86% esperado). Esta lectura se situó por encima del objetivo del Banco de México por cuarto mes consecutivo, favoreciendo nuevos aumentos de la tasa de interés si el alza de precios se mantiene en el tiempo. Esta perspectiva fue la que impulsó a la moneda mexicana que recortó las pérdidas del día frente al billete verde. Por su parte, la minuta de la última reunión del Banco de México – cuando se decidió incrementar la tasa de interés en 25 puntos base al 4,25% – reveló que dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno votaron a favor de mantener la tasa sin cambios. El documento también mostró que el Banxico cree que el ritmo de la recuperación económica del país se ha moderado y aún es incompleta. El par USD/MXN alcanzó un máximo de dos semanas en 20.16 hacia el fin de la sesión europea, antes de virar al sur y caer hasta la zona de 19.95. Desde allí ha recuperado algunos pips para actualmente cotizar en torno al nivel psicológico de 20.00, aún 0,4% sobre su nivel de apertura. La perspectiva técnica de corto plazo para el USD/MXN es poco clara aunque favorece ligeramente la baja, ya que los indicadores ofrecen señales divergentes en el gráfico diario, mientras que el par opera por debajo de sus principales medias móviles. Sin embargo, la media de 20 días está virando levemente al alza. El impulso bajista podría vigorizarse ante un quiebre por debajo de 19.70, exponiendo el siguiente área de soporte en 19.60-54, donde converge el mínimo mensual de junio con el de enero de 2021. Una pérdida de este nivel podría abrir paso hacia el mínimo de marzo de 2020 en 19.15 y el mínimo de 2020 en 18.52. El par USD/MXN necesita establecerse sobre la media de 200 días, actualmente en la zona de 20.30, para favorecer una nueva pierna alcista con siguiente objetivo en el máximo de junio en 20.75.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD rebota en mínimo de tres meses pero permanece vulnerableEl par EUR/USD ha logrado recuperar parte de las pérdidas intradiarias, rebotando desde un mínimo de tres meses establecido al inicio de la sesión americana, dado que el dólar se debilitó a través del tablero después de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Las minutas de la última reunión de la Fed revelaron que mientras que algunos miembros del Comité esperan que las condiciones para comenzar a reducir las compras de activos (tapering) podrían alcanzarse antes de lo previsto, la mayoría prefiere esperar hasta que se logren más progresos sustanciales hacia los objetivos del Comité de máximo empleo y estabilidad de precios. En definitiva, las minutas no han revelado nada nuevo para los inversores. El dólar estadounidense se debilitó luego de la publicación, llevando al EUR/USD desde un mínimo de tres meses en 1.1781 hasta la zona de 1.1820. Aun así, el par registra una pérdida diaria del 0,2%, la tercera consecutiva. La perspectiva técnica de corto plazo para el EUR/USD está sesgada a la baja, con los indicadores diarios en territorio negativo, aunque el RSI se mantiene en niveles de sobreventa pese a la reciente corrección, favoreciendo una fase de consolidación en las próximas sesiones. Por su parte el precio cotiza bajo sus principales medias móviles, mientras que se ha concretado un cruce bajista de las medias de 20 y 200 días en la zona de 1.2000, también reforzando la perspectiva negativa. El par EUR/USD necesita al menos recuperar la media de 20 días, actualmente en 1.1940, para aliviar la presión vendedora inmediata. Sobre este nivel, la próxima resistencia significativa se observa en la zona de 1.2000-10, donde confluyen las medias de 200 y 100 días. Por otro lado, un quiebre bajo el mínimo de tres meses en 1.1781, podría añadir vapor al movimiento descendente, cuyo siguiente objetivo será la zona de 1.1740, seguida por el mínimo de marzo en 1.1704.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN regresa sobre 20.00 pero mantiene perspectiva bajista El peso se depreció considerablemente frente a la divisa estadounidense este martes, dado que el billete verde se fortaleció frente a sus principales rivales – con excepción del yen – en un entorno de aversión al riesgo. Reflejando el estado de cautela de los mercados, los índices bursátiles de Wall Street operan en rojo, mientras que el crudo retrocede luego de marcar un máximo de seis años, a su vez ejerciendo presión sobre el peso. El par USD/MXN extendió su avance por segundo día consecutivo, ganando un 1% el martes, para alcanzar su nivel más alto en casi dos semanas en 20.08 antes de retroceder ligeramente. Entre los datos macroeconómicos de relevancia esta semana, el miércoles la Reserva Federal publicará las minutas de su última reunión de política monetaria, mientras que en México se conocerán los datos de inflación (INPC) al consumidor el jueves. Desde una perspectiva técnica, a pesar del rebote de esta semana, el par USD/MXN mantiene un sesgo predominantemente bajista en el gráfico diario de acuerdo con los indicadores Momentum y MACD, aunque el RSI tiene pendiente positiva y está cruzando su línea media. Mientras tanto, la cotización opera justo sobre la media de 20 días y por debajo de las de 100 y 200 períodos favoreciendo a los osos. El USD/MXN necesita al menos recuperar la zona de 20.30, media de 200 días, para aliviar la presión vendedora de corto plazo y habilitar una prueba del máximo de junio en 20.75. Por otro lado, una nueva caída por debajo del rango 19.80-70 podría otorgar renovado impulso al peso, llevando al USD/MXN hacia la zona de 19.60-54, mínimos mensuales de junio y de enero 2021, amenazando el mínimo de marzo de 2020 en 19.15 y el mínimo de 2020 en 18.52.
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EUR/USD permanece limitado por 1.1900 con sesgo bajistaEl par EUR/USD está operando en el rango 1.1850 – 1.1900 en el comienzo de la semana, tras una sesión volátil el pasado viernes luego de que se publicaran las nóminas no agrícolas de empleo de Estados Unidos (NFP por sus siglas en inglés). El reporte de empleo mostró que la economía estadounidense creó 850.000 nuevos puestos en junio, superando las expectativas de 700.000, y registrando el mayor incremento en 10 meses. Sin embargo, la tasa de desempleo avanzó a 5,9% desde 5,8% en mayo. Este lunes, la liquidez permanece limitada por el feriado en Estados Unidos debido al Día de la Independencia. En este contexto, el par EUR/USD ha extendido ligeramente la recuperación desde el mínimo de 1.1806 registrado el viernes, hasta un máximo de 1.1880 al comienzo de la sesión americana. La perspectiva técnica de corto plazo permanece bajista, con los indicadores en territorio negativo aunque perdiendo fuerza, mientras que el precio del EUR/USD opera en la zona de 1.1865, bajo sus principales medias móviles. El sesgo bajista también es confirmado por el cruce bajista de las medias de 20 y 200 días un par de pips bajo el nivel psicológico de 1.2000. En este sentido, un quiebre bajo los mínimos intradiarios en 1.1850, habilitaría una nueva prueba de la zona de 1.1806-1.1800. Un quiebre aquí expondría el mínimo mensual de marzo en 1.1704. Por otro lado, si el par logra recuperar la zona de 1.1880, el nivel de resistencia crítico se observa en torno a 1.2000 donde el mencionado cruce de la muerte refuerza el nivel psicológico. Una recuperación de esta zona podría aliviar la presión bajista de corto plazo con la siguiente barrera significativa en 1.2080, media de 50 días.
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USD/MXN cierra la semana sin cambios bajo resistencia claveEl peso mexicano cierra la semana con un fuerte avance frente al dólar estadounidense y borrando casi por completo las pérdidas semanales, ya que el billete verde se debilitó tras la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas de empleo mostraron que la economía estadounidense creó 850.000 nuevos puestos en junio, superando las expectativas de 700.000, y registrando el mayor incremento en 10 meses. Sin embargo, la tasa de desempleo avanzó a 5,9% desde 5,8% en mayo. Aunque la reacción inicial al reporte de empleo fue un movimiento alcista del dólar y por tanto del USD/MXN – reacción esperada ante una lectura robusta – rápidamente la cotización cambió de rumbo, cayendo desde la zona de 20.00 hasta un mínimo de 19.80 – probablemente ante la toma de ganancias o un comportamiento del tipo “comprar con el rumor, vender con la noticia”. De esta manera, el peso cierra la semana prácticamente sin cambios frente al dólar, en la zona de 19.85. La perspectiva técnica se observa ligeramente bajista para el USD/MXN de acuerdo con el gráfico diario, donde los indicadores operan en territorio negativo y el precio se mantiene bajo sus principales medias móviles. En el gráfico semanal, el par mantiene un sesgo bajista, aunque los indicadores se han tornado planos bajos sus líneas medias, sugiriendo la pérdida de momento. Si el USD/MXN logra quebrar bajo la zona de 19.80-70, podría rápidamente caer hasta el área de 19.60-54, donde convergen los mínimos mensuales de junio y de enero 2021. La pérdida de este último soporte podría exponer el mínimo de marzo de 2020 en 19.15 y el mínimo de 2020 en 18.52. Por otro lado, la zona de 19.90-20.00 es una resistencia crítica ya que allí confluyen las medias de 20 y 50 días y también la de 200 semanas. Las siguientes resistencias están delimitadas por las medias de 100 y 200 días en 20.23 y 20.35 respectivamente, siendo esta última el nivel a superar para tornar la perspectiva de mediano plazo.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN lucha por establecerse sobre 20.00 antes de NFPEl peso mexicano registró una nueva caída frente al billete verde este jueves dado que la divisa estadounidense continúa fortaleciéndose respaldado por sólidos datos macroeconómicos. El par USD/MXN extendió el rebote desde un mínimo de dos semanas de 19.70 y logró asomarse sobre 20.00, luego de que los pedidos de subsidios por desempleo de Estados Unidos registraran una nueva caída a 364.000 en la última semana desde 415.000 la semana anterior, y mejor que los 390.000 esperados. El dato de empleo privado de ADP publicado el miércoles – que mostró una creación de empleo público de 692.000 versus 600.000 previstos – junto con la caída en los pedidos de desempleo y las presiones inflacionarias, podría añadir presión sobre la Reserva Federal para elevar sus tipos de interés. Estas expectativas son las que han estado impulsando al dólar en las últimas semanas, aunque el peso recibió su propio impulso y logró revertir completamente las pérdidas de junio gracias al Banxico, que inesperadamente decidió incrementar la tasa de interés en 25 puntos base al 4,25% en su reunión de junio. El par USD/MXN cerró el mes sin cambios en 19.94. En este sentido, las nóminas no agrícolas de empleo (NFP por sus siglas en inglés) que se publicarán el viernes serán claves en la formación de expectativas, y por tanto para determinar la acción de precio del dólar. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo del par USD/MXN se ha tornado de neutral a ligeramente alcista, con los indicadores en territorio positivo aunque carentes de impulso, mientras que el precio lucha por superar las medias de 20 y 50 días que ofrecen resistencia inmediata en torno al nivel psicológico de 20.00. Las siguientes barreras al alza se observan en las medias de 100 y 200 días en 20.23 y 20.35 respectivamente. Este último será clave para fortalecer la perspectiva de mediano plazo del par. Por otro lado, la zona de 19.70 se observa como soporte de corto plazo, seguido por el área de 19.60-54, mínimos mensuales de junio y de enero 2021. Más allá el mínimo de marzo de 2020 en 19.15 es la siguiente barrera.
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EUR/USD quiebra bajo 1.1900 fortaleciendo el panorama bajistaEl par EUR/USD extendió su caída este miércoles y marcó su nivel intradiario más bajo en casi tres meses en 1.1845, lastrado por un dólar más fuerte a través del tablero. El billete verde se fortaleció después de que se conociera que el sector privado de Estados Unidos creó más empleos de los esperados en junio,692.000 versus 600.000, de acuerdo con los datos recopilados por ADP. Esta cifra mejora las expectativas sobre el reporte de empleo gubernamental, las nóminas no agrícolas (NFP por sus siglas en inglés), que será publicado el viernes. Por su parte, los datos de la eurozona añadieron presión a la moneda hegemónica. Los precios al consumidor en la región subieron 1,9% en el año a junio, ligeramente por debajo de las expectativas del 2%. Sin embargo, la inflación persistentemente baja le da lugar al Banco Central Europeo de mantener su política ultra expansiva. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el tono bajista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario en territorio negativo, aunque el RSI se aproxima a condiciones de sobreventa favoreciendo una pausa en el movimiento descendente. Las medias de 20 y 100 días se disponen a concretar un cruce bajista también favoreciendo el panorama bajista. Un quiebre bajo los mínimos de hoy, podría allanar el camino hacia la zona de 1.1750-30 y exponer el mínimo del 2021 en 1.1704. La media de 200 días, actualmente en 1.1994, continúa siendo la resistencia clave a superar, seguida por el cruce de medias mencionado en 1.2023. Un quiebre sobre este último podría aliviar la presión de venta y habilitar una prueba de 1.2100.
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USD/MXN corrige pero mantiene la perspectiva negativaA pesar del ambiente de moderado apetito por el riesgo en los mercados financieros, el peso no ha logrado sostener su racha ganadora y cae frente al billete verde por primera vez después de seis avances diarios consecutivos. Sin embargo, la cotización del USD/MXN se mantiene estable, justo por debajo de 20.00. El peso se apreció fuertemente frente al dólar la semana pasada, especialmente el jueves después de la reunión de política monetaria del Banco de México, donde el Banxico decidió sorpresivamente incrementar la tasa de interés en 25 puntos base, para llevarla a 4,25%. El par USD/MXN atraviesa ahora una fase de consolidación, luego de marcar un mínimo de dos semanas en 19.70 el lunes. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo, con los indicadores en territorio negativo, aunque perdiendo fuerza, mientras que el precio opera bajo sus principales medias móviles. Un quiebre bajo la zona de 19.70, dónde USD/MXN estableció el mínimo esta semana, podría renovar el impulso bajista y llevar al par hacia la siguiente zona de soporte en 19.60-54, donde confluyen el mínimo mensual de junio y de enero, seguido por la más significativa barrera de contención en 19.15, que representa el mínimo de marzo de 2020. Por otro lado, el par deberá establecerse sobre el área de 20.00-20.05 – donde confluyen el nivel psicológico con las medias de 20 y 50 días – para aliviar la presión vendedora de corto plazo. Más allá de este nivel, la media de 200 días en 20.36 es la siguiente barrera al alza.
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EUR/USD resiste sobre 1.19 pero mantiene sesgo bajista de CPEl par euro-dólar comenzó la semana a la defensiva luego de dos avances consecutivos, ya que el billete verde se ha fortalecido a través del tablero este lunes, en línea con los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos. El par EUR/USD se encuentra operando ligeramente bajo su precio de apertura, actualmente en la zona de 1.1925, tras recuperarse desde un mínimo de cinco días en 1.1902. El ambiente de moderada aversión al riesgo benefició al dólar, mientras que el euro se debilitó en cierta medida luego de que Robert Holzmann, miembro del Banco Central Europeo, insinuara que el ECB no tiene ninguna prisa por ajustar (contraer) su política monetaria debido a las débiles presiones inflacionarias que enfrenta la región. El calendario económico pasó desapercibido el lunes. El martes, la Unión Europea publicará el indicador de sentimiento económico de junio, Alemania dará a conocer las estimaciones preliminares de las cifras de inflación del mismo mes, mientras que en Estados Unidos la atención se centrará en la datos de confianza del consumidor. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo bajista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, que se mantienen en territorio negativo. El RSI ya ha corregido condiciones de sobreventa, lo que podría señalar una nueva pierna bajista en las próximas sesiones. Si el EUR/USD quiebra bajo la zona de 1.1900, el movimiento bajista podría cobrar impulso, llevando al par al mínimo de junio en 1.1847. Una pérdida de este nivel expondría la zona de 1.1750-30 en camino hacia el mínimo del 2021 en 1.1704. Por otro lado, la media de 200 días, actualmente en 1.1995, es la resistencia clave a superar para aliviar la presión bajista inmediata, seguida por la media de 100 días en la zona de 1.2030.
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USDMXN la perspectiva se torna bajista tras caída semanal del 4%El peso mexicano se perfila a cerrar su mejor semana en más de un año frente al dólar, acumulando la quinta ganancia diaria consecutiva, después de que el Banco de México decidiera sorpresivamente incrementar la tasa de interés. El jueves, la Junta de Gobierno del Banxico decidió por mayoría elevar la tasa de interés en 25 puntos base del 4% al 4,25%. En contraste, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comentó que el banco central no se apresurará a ajustar los tipos de interés porque el desempleo permanece elevado. En conjunto, ambos bancos centrales de ambos países contribuyeron a que el par USD/MXN perdiera más del 4% en la semana, cayendo desde un pico de casi tres meses registrado el 18 de junio en 20.74, a un mínimo de 19.70 solo una semana después. La cotización del USD/MXN está cerrando la semana en 19.80, registrando una caída del 4% en la semana, la más pronunciada en términos porcentuales desde mayo del 2020. El panorama técnico de corto plazo ha recobrado el tono bajista con los indicadores en territorio negativo, tanto en el gráfico diario como en el semanal. La zona de 19.60-54, donde confluyen el mínimo mensual de junio y de enero, representa el siguiente soporte significativo para el USD/MXN. UN quiebre bajo este nivel expondría una nueva prueba del mínimo de marzo de 2020 en 19.15. Por otro lado, la zona de 20.00, donde convergen el nivel psicológico y la media de 50 días, es el nivel de resistencia inmediato a superar, seguida por la media de 100 días en 20.23 y la de 200 días en 20.38. El par necesita recuperar el área crítica de 20.90-21.00 – donde se observa una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico del par registrado el 6 de abril del 2020 en 25.77 y el retroceso del 23,6% de la caída entre dicho máximo y el mínimo de enero en 19.55 – para inclinar el tablero en favor del dólar en el mediano plazo.
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USD/MXN: El peso se aprecia con fuerza tras sorpresa del BanxicoEl peso mexicano avanzó con fuerza frente al dólar este jueves durante la sesión americana luego de que el Banco de México sorpresivamente decidiera elevar su tasa de interés en 25 puntos base. Aunque se dos miembros de la Junta de Gobierno votaron por mantener el statu quo, se impuso la mayoría y se decidió establecer la tasa en 4,25%. En su comunicado el Banxico señaló que si bien las presiones inflacionarias se consideran de carácter transitorias, “se consideró necesario reforzar la postura monetaria a fin de evitar afectaciones en las expectativas de inflación, así como para lograr un ajuste ordenado de precios relativos y propiciar la convergencia de la inflación a la meta de 3%”. El peso mexicano se benefició de este ajuste de tasas, avanzando más del 2% frente al dólar este jueves y acumulando la cuarta ganancia diaria consecutiva. La cotización del par USD/MXN cayó hasta un mínimo de 19.71 antes de recuperarse levemente para operar en la zona de 19.85-90. La caída del par por debajo de 20.00 ha vuelto a tornar el sesgo de corto plazo bajista, ya que los indicadores se encuentran en territorio negativo, mientras que el USD/MXN opera bajo sus principales medias móviles. El siguiente soporte significativo se observa en los mínimos de junio en la zona de 19.60, seguido de cerca por el mínimo de enero en 19.54 y luego el mínimo de marzo de 2020 en 19.15. Por otro lado, la primera zona de resistencia para el USD/MXN se observa en la zona de 20.00-05, donde el nivel psicológico se ve reforzado por la media de 50 días. Más allá, se asoma la media de 100 días en 20.23. Sin embargo la resistencia clave continúa siendo el área de 20.90-21.00, donde convergen una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico del par registrado el 6 de abril del 2020 en 25.77 y el retroceso del 23,6% de la caída entre dicho máximo y el mínimo de enero en 19.55.
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