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El precio del oro se dispara tras los comentarios de PowellEl precio del oro sube con fuerza en la sesión del viernes, impulsado principalmente por la debilidad generalizada del dólar que siguió a los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole. Aunque Powell señaló que la Fed podría comenzar a recortar sus compras de activos (política conocida como tapering), se abstuvo de ofrecer una fecha concreta. También reconoció el progreso en el mercado laboral pero mantuvo una postura mixta con respecto a la inflación a la vez que expresó persistentes preocupaciones por la pandemia de Covid. El tono del discurso fue percibido como “dovish” por los inversores y puso al dólar bajo presión a través del tablero. En este contexto el precio del oro subió rápidamente, con el spot XAU/USD ganando más de 1,4% en el día y alcanzando un máximo de más de tres semanas en $1818 la onza. La perspectiva técnica del XAU/USD se ha tornado alcista en el gráfico diario, con los indicadores en territorio positivo y ganando pendiente, mientras que el precio logró mantenerse sobre la zona de soporte delimitada por la media de 20 días y tras el rally de hoy se establece sobre las medias de 100 y 200 días en la zona de $1810. Un cierre semanal sobre este nivel podría ser una señal alcista para el oro, con próximo objetivo en la zona de $1830-35, donde se encuentran el retroceso de Fibonacci del 38,6% del movimiento descendente entre $2075 y $1676, y los máximos de julio. Si el oro logra establecerse sobre esta zona, la próxima resistencia significativa se observa en $1875, retroceso del 50% de la misma caída. Por otro lado, una pérdida de la media de 20 días en $1783 podría reavivar la presión vendedora sobre el metal dorado, empujándolo hacia los mínimos de junio en el área de $1750 y luego $1715. Dado que el XAU/USD muestra un sesgo ligeramente bajista en el gráfico semanal – a pesar de tres ganancias semanales consecutivas – una pérdida del mínimo de 2021 en $1676 favorecería una prueba de la zona de $1525, media de 200 semanas.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
El oro retrocede desde $1800 y presiona soporte de corto plazoEl precio del oro se encuentra retrocediendo por tercer día consecutivo este lunes, presionado por la mejora en el sentimiento del mercado, mientras los inversores esperan la publicación de datos macroeconómicos de Estados Unidos y las declaraciones del presidente de la Fed en Jackson Hole. El retroceso del metal dorado se da en línea con el avance de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, que representan el costo de oportunidad de mantener el oro en cartera. Luego del rebote desde los mínimos del 2021 en $1677, el oro spot XAU/USD encontró resistencia en la zona de $1810 la onza el martes – donde se vio limitado por las medias de 100 y 200 días – y comenzó a corregir a la baja, deslizándose hasta un mínimo de $1780. En el frente de datos, las peticiones semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos se mantuvieron relativamente estables en 353.000 durante la última semana, una leve suba con respecto a los 349.000 de la semana anterior y en línea con las previsiones. Por su parte la segunda estimación preliminar del PIB del segundo trimestre registró un crecimiento anualizado del 6,6%, ligeramente por debajo del 6,7% esperado. La atención ahora se dirige al Simposio de Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará el viernes, y los inversores buscaran señales con respecto al futuro de la política monetaria de Estados Unidos. El dólar ha sido impulsado en las últimas semanas por la especulación de que la Fed comenzará a reducir sus compras de activos (tapering) y subir los tipos de interés, en los próximos meses. Desde una perspectiva técnica, el sesgo del XAU/USD se ve ligeramente sesgado a la baja en el gráfico diario, aunque los indicadores dan señales divergentes. La media de 20 días ha estado conteniendo por ahora los intentos bajistas en la zona de $1780. Un quiebre bajo este nivel podría allanar el camino hacia los mínimos de junio en el área de $1750 e incluso $1715. El mínimo de 2021 en $1676 es la última defensa de corto plazo. Por otro lado, las medias de 100 y 200 días convergiendo en $1811 representan la resistencia inmediata a superar para aliviar la presión bajista. En caso de recuperar este nivel, el siguiente objetivo se observa en la zona de $1835.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD permanece vulnerable a nuevas caídasLuego de un retroceso a través del tablero visto en el comienzo de la semana, el dólar estadounidense comienza a ganar tracción este miércoles, forzando al par EUR/USD a retroceder desde la zona de 1.1765 donde registró un máximo de una semana el martes. El EUR/USD consiguió tres avances diarios consecutivos después de marcar un nuevo mínimo para el 2021, antes de que el momento alcista perdiera vapor justo ante la resistencia dinámica que ofrece la media de 20 días. Actualmente, el par opera en el área de 1.1735. La cautela domina el sentimiento del mercado antes del comienzo del Simposio de Jackson Hole, que tendrá como punto cúlmine el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el viernes, donde los inversores buscaran señales con respecto al futuro de la política monetaria de Estados Unidos. En este sentido el dólar se ha mantenido apuntalado en las últimas semanas por la especulación de que la Fed comenzará a ajustar sus instrumentos, compras de activos y tipos de interés, en los próximos meses. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, y permanece vulnerable a una nueva pierna bajista en caso de un quiebre bajo el mínimo de 1.1663. La siguiente zona de soporte se observa en el rango 1.1573-65 donde convergen las medias de 100 y 200 semanas. Por otro lado, la resistencia inmediata se mantiene en la media de 20 días, actualmente en 1.1772. Una recuperación sobre este nivel podría impulsar una nueva prueba del área de 1.1900. Sin embargo, el tono bajista persistirá a menos que el EUR/USD logre recuperar la media de 200 días en la zona de 1.2003.
por Jorge_TobaresFX
XAU/USD recupera $1800 ante corrección del dólarEl precio del oro ha estado en ascenso en las últimas sesiones, luego de revisitar sus mínimos del 2021, impulsado por una corrección bajista del dólar y las persistentes preocupaciones por la variante Delta de Covid. Después de marcar un mínimo de $1677 la onza, su nivel más bajo desde marzo, el precio del oro spot XAU/USD ha estado presionando al alza y ha logrado recuperar el nivel de $1800/oz para marcar su nivel más alto en casi 3 semanas en $1806. Aunque el ambiente general en los mercados es positivo este martes – reflejado por la suba en las acciones en todo el mundo – el metal dorado ha logrado beneficiarse del retroceso del billete verde visto en los últimos días. En ausencia de datos económicos relevantes, la mirada de los inversores ahora se dirige al Simposio Económico de Jackson Hole, en busca de señales por parte de la Reserva Federal sobre las próximas medidas a adoptar. Las minutas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) revelaron la semana pasada que la Fed podría comenzar a recortar sus compras de activos – medida conocida como tapering – antes de fin de año. En cuanto a la perspectiva técnica del XAU/USD, el sesgo continua siendo ligeramente bajista de acuerdo con el gráfico diario, con los indicadores planos bajos sus líneas medias, mientras que el precio del oro cotiza justo por debajo de las medias móviles de 100 y 200 días que convergen y ofrecen resistencia inmediata en la zona de $1809-$1811. Un quiebre sobre esta área podría impulsar una recuperación más pronunciada del XAU/USD, con siguiente objetivo alcista en la zona de $1830-$1835, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente de agosto 2020 – marzo 2021 entre $2075 y $1676, y el máximo mensual de julio. Por otro lado, los niveles de soporte en caso de una reanudación del movimiento bajista se observan en $1786, media de 20 días y $1750 por delante del mínimo del 2021 en $1676.
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por Jorge_TobaresFX
EUR/USD recupera 1.1700 impulsado por factores técnicosEl par EUR/USD se recupera por segundo día consecutivo este lunes, apartándose de su nivel más bajo este año registrado en 1.1663 el viernes, y recuperando la marca de 1.1700 para registrar un máximo de cinco días en 1.1743 al inicio de la sesión de Nueva York del lunes. El billete verde está enfrentando presión vendedora al inicio de la semana. En ausencia de datos macroeconómicos, el EUR/USD está siendo principalmente impulsado por el estado de ánimo de los inversores. Si bien los factores fundamentales siguen favoreciendo a la divisa estadounidense – señales de que la Reserva Federal podría comenzar su ciclo de ajuste de política antes de fin de año y sólidos datos macroeconómicos – el par EUR/USD está en una fase correctiva alcista gracias al cambio positivo en el sentimiento del mercado y a factores técnicos. Las recientes condiciones de sobreventa del EUR/USD y el fuerte rally del dólar visto en las últimas semanas han provocado un movimiento correctivo del par, aunque la perspectiva negativa se mantiene, con los indicadores aún bajo sus líneas medias en el gráfico diario. La zona de resistencia inmediata ahora se observa en la media móvil de 20 días en zona de 1.1780, mientras que un quiebre sobre ese nivel podría exponer la zona de 1.1900. La última defensa crítica de la tendencia bajista se observa en la media de 200 días, actualmente en 1.2003. Por otro lado, un quiebre bajo el mínimo reciente de 1.1663 podría darle ímpetu al movimiento descendente con el siguiente objetivo en la zona de 1.1573-65 donde convergen las medias de 100 y 200 semanas. Más allá se observa la zona de 1.1490, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento ascendente de más largo plazo entre 1.0635 y 1.2349.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN gana impulso alcista tras quebrar sobre 200 DMAUna combinación de fortaleza del dólar y debilidad del peso mexicano han llevado al par USD/MXN a conseguir un avance del 1,3% este viernes, y una ganancia semanal del 2,8%, la mayor en términos porcentuales en dos meses. El dólar continúa ganando terreno frente a sus principales rivales, después de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal apuntaran a un pronto recorte de las compras de activos por parte del banco central. La semana próxima el presidente de la Fed, Jerome Powell, disertará en el Simposio Económico de Jackson Hole. Las preocupaciones en torno a la propagación de la variante Delta de Covid y sus posibles efectos sobre la recuperación global continúan beneficiando al dólar en detrimento de otros activos consideradas de mayor riesgo. El avance del USD/MXN además fue propulsado por factores técnicos, después de que el par cerrara el jueves sobre la media de 200 días, ofreciendo un fuerte incentivo para los compradores que se vio reforzado por un cruce alcista entre las medias móviles de 20 y 100 días. Habiendo marcado un máximo de dos meses en 20.46, el par USD/MXN mantiene una perspectiva claramente alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el RSI ya comienza a dar señales de sobrecompra, favoreciendo una fase de consolidación. En el gráfico semanal, el potencial alcista se ve más moderado, con la media de 100 semanas como siguiente barrera en 20.70. El siguiente objetivo al alza se encuentra en el área de 20.70-75, donde se encuentran la media de 100 semanas y el máximo mensual de junio. Más allá se observa la zona crítica de 21.00, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída de largo plazo entre el máximo histórico de 25.77 y el mínimo de enero de 2021 en 19.55. Por otro lado, la media de 200 días, actualmente en 20.10 ahora se ha tornado el soporte inmediato ante posibles retrocesos, seguida por el nivel psicológico de 20.00 que está siendo reforzado por el mencionado cruce de medias móviles.
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EUR/USD continúa quebrando soportes en su camino bajistaEl par EUR/USD continúa presionando a la baja y marcando nuevos mínimos para el 2021 después de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Las minutas mostraron que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) se prepara para comenzar su ciclo contractivo, recortando sus compras de activos antes de fin de año, política conocida como tapering. En general el sentimiento del mercado se deterioró, presionando a las acciones a en todo el mundo e impulsando al billete verde frente a sus principales rivales. Aunque las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, registrando 348.000 la semana pasada, los datos no ayudaron a mejorar el estado de ánimo de los inversores. El par EUR/USD extendió su movimiento bajista este jueves y marcó un mínimo en 1.1665, visto por última vez en noviembre, aunque se ha recuperado ligeramente para cerrar el día en torno a 1.1675, registrando una caída del 0,27%. La perspectiva técnica para el EUR/USD permanece bajista, de acuerdo con el gráfico diario, con los indicadores en territorio negativo y con pronunciadas pendientes negativas. Sin embargo, el RSI ya está dando señales de sobreventa, favoreciendo un movimiento correctivo alcista o al menos una fase de consolidación antes de una nueva pierna descendente. A la baja, el siguiente objetivo se observa en el mínimo mensual de noviembre de 2020 en 1.1602. Un quiebre bajo este nivel podría exponer la media de 200 semanas, soporte crítico de largo plazo, en el área de 1.1575 y luego la zona de 1.1490, donde se encuentra el retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento ascendente entre 1.0635 y 1.2349. Por otro lado, el par necesita recuperar la media de 20 días en la zona de 1.1787 para aliviar la presión inmediata aunque esto no revertirá la tendencia dominante de corto plazo. Más niveles de resistencia se alinean en 1.1900 y 1.2000, nivel psicológico que está siendo reforzado por la media de 200 días.
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD marca nuevos mínimos para el 2021, continúa bajo presiónEl par EUR/USD se encuentra bajo fuerte presión vendedora este miércoles, habiendo registrado un nuevo mínimo para el 2021 en 1.1701 al comienzo de la sesión de Nueva York. Luego de dos caídas diarias consecutivas, el par opera cerca de su precio de apertura en la zona de 1.1705. La atención de los inversores ahora se dirige a la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. El foco estará en los comentarios sobre los recortes de compras de activos (tapering) y en los posibles indicios que banco podría proporcionar sobre el momento oportuno para contraer su política monetaria. Mientras tanto, el sentimiento del mercado y la acción de precios del dólar permanece supeditada al avance de la variante Delta del coronavirus y su potencial impacto en la recuperación global. Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD mantiene el sesgo bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, que se mantienen en territorio negativo. Una recuperación sobre la media de 20 días en la zona de 1.1790 podría aliviar la presión bajista de corto plazo y habilitar una corrección más pronunciada hacia la zona de 1.1900. Sin embargo desde un panorama más amplio, la tendencia bajista se mantendrá predominante mientras el par EUR/USD continúe bajo la media de 200 días, actualmente en 1.2000. Por otro lado, un quiebre bajo los mínimos del año en la zona de 1.1700 podría exponer al euro a más vulnerabilidad y allanar el camino hacia el mínimo de noviembre de 2020 en 1.1602.
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USD/MXN presiona al alza, lucha por establecerse sobre 20.00El par USD/MXN está operando al alza por segundo día consecutivo este martes, impulsado por la fortaleza generalizada del dólar ante un ambiente de aversión al riesgo en los mercados financieros. El billete verde se beneficia de la cautela de los inversores buscando activos de refugio tras la publicación de decepcionantes datos de ventas minoristas en Estados Unidos y ante las crecientes preocupaciones por la propagación de la variante Delta de Covid. La delicada situación geopolítica en Afganistán también ha sido un factor de alerta para los mercados. En este contexto, el peso y otras monedas emergentes se han visto presionados. El par USD/MXN registró un máximo de 1 semana en 20.00 aunque el movimiento por ahora no ha logrado sostenerse más allá del nivel psicológico, que está siendo reforzado por la media de 100 días. La perspectiva técnica para el USD/MXN se muestra de neutral a ligeramente alcista en el gráfico diario, con los indicadores técnicos cruzando sus líneas medias de abajo hacia arriba y lentamente ganando pendiente. Si el par logra establecerse sobre la zona de 20.00, el siguiente obstáculo podría enfrentarse en la media de 200 días, actualmente en 20.11, seguida por el máximo mensual de julio en 20.25. Por otro lado, la zona de soporte inmediata se observa en 19.84, mínimo de la semana pasada, y el área de 19.70. Los mínimos de junio y marzo en el área de 19.60-54 representan una barrera crítica en el corto plazo, ya que un quiebre expondría el mínimo de marzo de 2020 en 19.15.
por Jorge_TobaresFX
El precio del oro extiende repunte pero se mantiene vulnerableEl precio del oro está en ascenso por cuarto día consecutivo este lunes impulsado por el entorno de cautela en los mercados financieros. Entre los factores que dominan la acción de precios se encuentran decepcionantes datos económicos de China, preocupaciones por la situación en Afganistán y la propagación de la variante Delta de Covid-19. Datos de China mostraron que las ventas minoristas, la producción industrial y la inversión en activos fijos crecieron más lentamente de lo previsto, mientras que continúan llegando noticias de Afganistán donde los talibanes han tomado el poder después de la retirada de las fuerzas estadounidenses. En este contexto, los principales índices de Wall Street retroceden por primera vez en cinco días mientras que el metal dorado, considerado activo de refugio, extiende su repunte. El oro spot XAU/USD ha ganado 0,5% en la jornada y registró un máximo de 10 días en $1790 la onza antes de encontrar resistencia en la media de 20 días. A pesar del avance reciente, la perspectiva técnica del XAU/USD se mantiene ligeramente bajista de acuerdo con el gráfico diario, donde los indicadores se mantienen en territorio negativo, mientras que el RSI ya ha corregido lecturas de sobreventa. En este sentido, el precio cotiza bajo sus principales medias móviles, con las medias de 50 y 100 días habiendo concretado un cruce bajista en la zona de $1805. La zona de soporte inmediato se observa en torno a $1750, seguido por el mínimo del 10 de agosto en $1715. Más allá se observa la zona de $1677, donde convergen los mínimos de marzo y agosto. Por otro lado, si el metal logra superar la media de 20 días en $1790, la siguiente barrera se observa en el mencionado cruce en torno a $1805. Solo una recuperación por encima de $1830 – retroceso del 38,6% de la caída entre $2075 y $1677 – podría cambiar el sesgo de corto plazo y favorecer una recuperación más pronunciada.
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por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se dispone a cerrar la semana al alza, lucha con 1.1800El par EUR/USD está recuperando terreno este viernes y ha logrado escalar nuevamente sobre el nivel psicológico de 1.1800 durante la sesión de Nueva York, impulsado por la debilidad generalizada del billete verde. El EUR/USD ha subido un 0,6% en el día y marcó un máximo de una semana en 1.1805 antes de encontrar resistencia en la media de 20 días. El par también se dispone a cerrar la semana con una modesta ganancia del 0,35% luego de cortar una racha bajista que llevó al par a un mínimo de cuatro meses y medio en 1.1705 el miércoles. La caída del billete verde de la segunda mitad de semana fue primero impulsada por los datos del IPC de Estados Unidos, y este viernes fue alimentada por una lectura decepcionante referente a la confianza del consumidor. El índice de la Universidad de Michigan cayó hasta 70.2 en julio, registrando su nivel más bajo desde 2011 y presionando así a los rendimientos de los bonos y al billete verde. Desde un punto de vista técnico, el par EUR/USD mantiene un sesgo bajista tanto en el gráfico diario como en el semanal, aunque los indicadores están virando al norte en el primero como consecuencia del reciente rebote, con el RSI saliendo de territorio de sobreventa. El movimiento correctivo alcista enfrenta resistencia inmediata en la media de 20 días, actualmente en la zona de 1.1800, seguida por el máximo mensual de julio en 1.1909, y luego la zona de 1.1960 donde confluyen las medias de 20 y 50 semanas. Por otro lado, la zona de 1.1705 donde esta semana el par igualó el mínimo del 2021 registrado en marzo, es la zona crítica a quebrar para que el movimiento descendiente cobre impulso. Muy cerca se encuentra el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento alcista de largo plazo entre 1.0635 y 1.2349 en 1.1694. Si el EUR/USD logra atravesar estas barreras, podría apuntar a la zona de 1.1500 en el futuro próximo.
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN: El peso se aprecia en la antesala del BanxicoEl peso mexicano se aprecia por segundo día consecutivo frente al dólar este jueves, a medida que el billete verde corrige a la baja luego de las ganancias impulsadas por las nóminas no agrícolas y los comentarios de los miembros de la Fed. El miércoles, los datos del IPC de Estados Unidos para julio resultaron en línea con las expectativas y mostraron una leve desaceleración de la inflación con respecto al mes anterior – +0,5% versus +0,9% – lo que contribuyó a frenar el rally del dólar. Sin embargo, las presiones inflacionarias persisten y la Reserva Federal podría verse forzado a contraer la política monetaria para evitar un sobrecalentamiento de la economía. Mientras tanto, se espera la decisión de política monetaria del Banco de México en la tarde del jueves. Las expectativas apuntan a un incremento de la tasa de interés de 25 puntos base para llevarla a 4,5%. Aunque este anuncio ya ha sido descontado por los inversores, el peso mexicano podría verse afectado ante alguna sorpresa (una suba más pronunciada o la mantención del statu quo). El par USD/MXN alcanzó un pico de tres semanas en 20.17 el martes antes de ser rechazado por la media de 200 días y virar al sur. La perspectiva técnica para el USD/MXN es ligeramente bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio cotiza en la zona de 19.90 por debajo de las principales medias móviles. El soporte inmediato se observa en el área de 19.80-70, donde el par ha establecido varios mínimos diarios en las últimas semanas, seguido por los mínimos de junio y marzo en el área de 19.60-54. Un quiebre bajo este nivel podría dar renovado impulso al movimiento descendente. Por otro lado, el área de 19.98-20.00 es la resistencia a considerar en el corto plazo, donde las medias de 20 y 50 días refuerzan el nivel psicológico. Un quiebre decisivo sobre la media de 200 días, actualmente en 20.13, podría aliviar el tono bajista de corto plazo y poner el máximo mensual de julio en 20.25 en el radar.
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD corta racha perdedora pero permanece bajo presiónEl par EUR/USD registró su primer avance luego de ocho caídas diarias consecutivas este miércoles, a medida que el dólar estadounidense corregía a la baja a través del tablero luego de sólidas ganancias registradas en los últimos días. El billete verde se debilitó durante la sesión de Nueva York luego de conocerse los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos. El índice de precios al consumidor (IPC) registró una suba anual del 5,4% en julio, ligeramente por encima de las expectativas de 5,3%. El índice subyacente en tanto, que excluye ítems más volátiles como alimentos y energía, creció 4,3% en base anual, un poco menos que el incremento registrado en junio del 4,5%. El par EUR/USD que había marcado un mínimo de más de cuatro meses en 1.1705 durante la sesión europea, pero el movimiento bajista fue contenido solo un pip por encima del mínimo del 2021 registrado en marzo (1.1704). Desde allí el par protagonizó un modesto repunte y logró cerrar la jornada en positivo en la zona de 1.1740. La perspectiva técnica del euro-dólar sin embargo se mantiene sesgada a la baja de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, que se mantienen en territorio negativo aunque rebotando desde los mínimos recientes. En este sentido, la zona de soporte inmediato se observa en el rango de 1.1704-1.1694, donde convergen el mínimo del 2021 a la fecha y el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento alcista de largo plazo entre 1.0635 y 1.2349. Un quiebre bajo esta zona podría exponer el área de 1.1500 como objetivo bajista para las próximas semanas. Por otro lado, la resistencia inmediata se observa en el área de 1.1770, seguida por la media de 20 días en la zona de 1.1805. Luego el EUR/USD podría intentar un movimiento más pronunciado hasta el máximo de julio en 1.1909.
por Jorge_TobaresFX
XAU/USD rebota en soporte crítico, mantiene perspectiva bajistaEl precio del oro se está recuperando levemente este martes, luego de tres caídas diarias consecutivas y tras probar una zona de fuerte soporte. El oro spot XAU/USD ha estado enfrentando una creciente presión vendedora en los últimos días, atribuible principalmente al incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los cuales representan el costo de oportunidad de mantener en cartera al metal dorado que no ofrece rendimiento. El rendimiento de la letra a 10 años ha subido casi un 20% desde el mínimo de la semana pasada hasta un pico de un mes de 1.3490. Coincidente con ese movimiento, el precio del XAU/USD ha caído con fuerza hasta su nivel más bajo desde marzo, rebotando en $1677 la onza, nivel de soporte crítico que también contuvo la caída en aquella oportunidad. Las expectativas de que la Fed podría estar más cerca de empezar a recortar sus compras de activos (tapering) y eventualmente elevar los tipos de interés, se han visto impulsadas luego de la sólida lectura de las nóminas no agrícolas de julio y comentarios de varios miembros del Comité de Mercado Abierto (FOMC) en los últimos días. La perspectiva técnica del oro continúa siendo bajista de acuerdo con el gráfico diario, aunque el RSI en terreno de sobreventa podría dar lugar a una corrección más pronunciada antes de la próxima pierna bajista. Un quiebre decisivo bajo la zona de $1677 podría reforzar el sesgo negativo de mediano plazo, mientras el XAU/USD continúa alejándose del máximo de 2020 en $2075, con siguiente objetivo en la zona de $1500-$1550. Por otro lado, el metal necesita recuperar al menos la zona de $1830 – retroceso del 38,6% de la caída entre $2075 y $1677 – para aliviar la presión inmediata y exponer los máximos mensuales de mayo y junio en el área de $1915 la onza.
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por Jorge_TobaresFX
USD/MXN avance limitado por la media de 200 díasEl par USD/MXN ha tenido una sesión volátil este lunes, siguiendo los movimientos del dólar en el mercado. El par cayó a un mínimo del día de 19.99 antes de dar un giro de 180 grados escalar hasta un pico de casi dos semanas en 20.12 durante la sesión americana. Sin embargo, el peso ha logrado recuperar algo de terreno con el USD/MXN actualmente operando prácticamente sin cambios en torno a 20.00. El dólar estadounidense extendió su movimiento ascendente este lunes, impulsado por la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, luego de que se reportara una fuerte creación de empleo durante el mes de julio el pasado viernes. Además, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, señaló que la Reserva Federal podría comenzar a recortar sus compras de activos (tapering) entre octubre y diciembre de este año. Mientras tanto, en México se publicaron los datos de inflación al consumidor de julio. El INPC creció 0,59% en julio, levemente por encima de las expectativas del mercado, y alcanzando una tasa 5,81% en base anual. De esta manera se ubica por encima del rango objetivo del Banco de México por cuarto mes consecutivo. El Banxico mantendrá su reunión de política monetaria el jueves, donde se espera que el banco vuelva a subir la tasa de referencia en 25 puntos base, llevándola a 4,5%. Aunque este anuncio ha sido descontado por los inversores, el peso mexicano podría verse afectado ante alguna sorpresa (una suba más pronunciada o la mantención del statu quo). Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene un tono neutral de corto plazo, con los indicadores técnicos ofreciendo señales divergentes, mientras que el precio cotiza en rangos familiares entre las medias de 100 y 200 días. La media de 200 días en 20.15 sería la resistencia inmediata para superar por el USD/MXN, seguida por el máximo mensual de julio en 20.25. Por otro lado, los soportes se observan en la zona de 19.98-20.00 donde las medias de 20 y 50 días refuerzan el nivel psicológico. Luego se encuentra la zona de 19.70 y finalmente los mínimos de junio y marzo en el área de 19.60-54.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD bajo renovada presión tras NFPEl par EUR/USD está enfrentando renovada presión durante la sesión americana del viernes, habiendo quebrado bajo el nivel de 1.1800 y marcado nuevos mínimos de dos semanas después de la publicación de las nóminas no agrícolas de empleo de Estados Unidos (NFP, por sus siglas en inglés). El reporte de empleo oficial mostró que la economía agregó 943.000 puestos de trabajo en julio, superando las expectativas en torno a 870.000 y reflejando un leve incremento con respecto a los 938.000 de junio. Por su parte, la tasa de desempleo cayó a 5,4% desde 5,9% el mes anterior. Esta sólida lectura del sector empleo, impulsó al dólar a través del tablero. Frente al euro, el par EUR/USD cayó unos 50 pips hasta un mínimo de 1.1755, visto por última vez el 23 de julio, en los minutos que siguieron a la publicación. Al momento de escribir, el par se negocia en la zona de 1.1760, perdiendo 0,6% el viernes y registrando la quinta caída diaria consecutiva. En otros mercados, los índices bursátiles S&P y Dow Jones registraron nuevos máximos históricos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, avanzaron más de un 5% hasta 1.2970%. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD exhibe una tendencia negativa de corto plazo, con los indicadores del gráfico diario en territorio negativo y ganando pendiente bajista y con el RSI aún sin alcanzar terreno de sobreventa, favoreciendo una continuación bajista. La zona de 1.1750 es un soporte clave en el corto plazo, ya que ha logrado contener los intentos bajistas en las últimas semanas y desde principios de abril que el EUR/USD no opera bajo ese nivel. Un quiebre del mismo podría acelerar el movimiento descendente con siguiente objetivo en la zona de 1.1704-1.1694, donde convergen el mínimo del 2021 a la fecha y el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento alcista de largo plazo entre 1.0635 y 1.2349. Por otro lado, la resistencia inmediata se observa en la media de 20 días en la zona de 1.1820, seguida por el máximo de julio en 1.1909. Sin embargo el par necesita recuperar al menos el área de 1.1965, donde las medias de 20 y 50 semanas han concretado un cruce bajista, para aliviar la presión vendedora de corto plazo.
por Jorge_TobaresFX
El precio del oro bajo presión, amenaza $1800El precio del oro continúa cayendo en la jornada del jueves presionado por la fortaleza generalizada del dólar que fue impulsada por las declaraciones del vicepresidente de la Fed Richard Clarida el miércoles, quien declaró que la Reserva Federal podría comenzar a subir su tasa de interés a comienzos del 2023. En un discurso en el Instituto Peterson, el miembro del FOMC Clarida dijo que la economía está progresando hacia los objetivos y que las condiciones para comenzar a subir los tipos de interés podrían ser alcanzados a fines de 2022. También señaló que la mayor parte de las presiones inflacionarias son transitorias. En general las declaraciones fueron positivas para los rendimientos de los bonos del Tesoro y el billete verde, con este último logrando fuertes avances a través del tablero. En cuanto al oro, el precio del spot XAU/USD se desplomó desde el área de $1830 la onza el miércoles, hasta un mínimo de $1797 hoy. En el frente de datos, después de la lectura preocupante de empleo de Estados Unidos reportada por ADP el miércoles, este jueves las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo mostraron un descenso a 385.000 en la última semana, en línea con lo esperado. Mañana la última palabra sobre el desempeño del mercado laboral en julio la tendrán las nóminas no agrícolas de empleo. La perspectiva técnica del metal dorado se ve fuertemente bajista en los gráficos de 1 y 4 horas, aunque con un sesgo bajista más moderado en el gráfico diario. Sin embargo, el persistente fracaso del XAU/USD en quebrar sobre la zona de $1830-35 – donde confluyen varios máximos registrados en las últimas semanas y el retroceso de Fibonacci del 38,2% del movimiento descendente de largo plazo entre $2075 y $1676 – es una señal negativa para el metal. A la baja, los siguientes objetivos se observan en la zona de $1790, mínimos del 12 y 23 de julio, seguido por la zona de $1760-50 la onza. Por otro lado, si el oro logra quebrar sobre la zona de $1830-35, expondría el máximo de mediados de mayo en $1845 y desde allí podría intentar una prueba de $1876, retroceso de Fibonacci del 50% del mencionado movimiento descendente.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD rechazado desde 1.1900 enfrenta renovada presión bajistaEl par EUR/USD se desplomó rápidamente durante la sesión de Nueva York y revirtió las ganancias del día después de los comentarios del vicepresidente de la Reserva Federal Richard Clarida. En un discurso en el Instituto Peterson, Clarida dijo que la economía está progresando hacia los objetivos y que las condiciones para comenzar a subir los tipos de interés podrían ser alcanzados a fines de 2022. También señaló que la mayor parte de las presiones inflacionarias son transitorias. El dólar estadounidense se fortaleció a través del tablero luego de estas declaraciones, arrastrando al EUR/USD desde la zona de 1.1900 hasta un mínimo de una semana en 1.1832. Más temprano se publicaron una serie de datos macroeconómicos relevantes para Estados Unidos. El reporte de empleo ADP reportó una creación de 330.000 puestos de trabajo en el sector privado durante el mes de julio, menos de la mitad de los 695.000 esperados. Por otro lado, se reportaron datos del sector no manufacturero, de ISM y de Markit, mejores a los esperados, apuntando a una sostenida expansión en el sector. El persistente fracaso del EUR/USD en establecerse sobre 1.1900, sumado a las señales técnicas, favorecen una continuación bajista para el par. Los indicadores del gráfico diario se mantienen en territorio negativo, mientras que el par cotiza bajo las medias de 100 y 200 días. El nivel de soporte inmediato ahora se observa en la media de 20 días, actualmente en 1.1825. Un quiebre bajo este nivel podría acelerar el movimiento descendente y exponer los mínimos de junio en la zona de 1.1750. Por otro lado, la resistencia clave en el corto plazo es el área de 1.1900. El EUR/USD necesita establecerse sobre este nivel para aliviar la presión inmediata e intentar un movimiento correctivo hacia 1.1975, en camino a 1.2000, nivel psicológico reforzado por la media de 200 días.
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USD/MXN repunta hacia la zona de 19.90 pero carece de impulsoEl peso mexicano está cediendo terreno frente al dólar en la jornada del martes, con el billete verde ganando impulso al comienzo de la sesión americana. Los principales índices de Wall Street operan mixtos cerca de sus valores de apertura mientras los inversores se mantienen cautos ante la propagación de la variante Delta de Covid y a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos que se publicarán el viernes. En este contexto, la divisa estadounidense está encontrando demanda especialmente frente a las monedas emergentes, lo que ha llevado al par USD/MXN hasta un máximo del día en 19.91. Sin embargo, el desde una perspectiva más amplia, el par se mantiene dentro de su rango reciente en torno al nivel psicológico de 20.00 y operando prácticamente sin cambios en el día. Aunque en el gráfico de cuatro horas el alza se ve favorecida, la perspectiva técnica se muestra ligeramente bajista en el gráfico diario, con los indicadores en territorio negativo, aunque planos, mientras que el USD/MXN cotiza por debajo de sus principales medias móviles. El USD/MXN tiene como resistencia inmediata la zona de 19.97 donde las medias de 20 y 50 días refuerzan el nivel psicológico, seguida por la media de 200 días en 20.17. Un quiebre sobre esta última es necesario para cambiar el enfoque de corto plazo. Por otro lado, el peso necesita llevar la cotización por debajo de la zona de 19.80-70, límite inferior del rango, para cobrar impulso y exponer los mínimos de junio y marzo en el área de 19.60-54.
Selecciones de los editores
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD recorrido alcista limitado por 1.1900El euro logró recuperar posiciones el lunes y marcó un máximo del día en 1.1896 frente al dólar tras la publicación de datos optimistas del sector manufacturero en el Viejo Continente. Sin embargo, la marea cambió durante la sesión de Nueva York y el par EUR/USD cerró el lunes prácticamente sin cambios en la zona de 1.1870. El EUR/USD lleva dos jornadas consecutivas probando el área que rodea el nivel psicológico de 1.1900 pero sin éxito. El sentimiento de los inversores, tan voluble en las últimas sesiones, es uno de los factores principales determinando la dinámica del dólar y por tanto la acción de precios del EUR/USD. Sin datos relevantes en Estados Unidos, el foco de los mercados permanece en los datos de empleo de julio, nóminas no agrícolas, que serán publicados el viernes. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo de neutral a ligeramente alcista de acuerdo con los indicadores de gráfico diario, que aunque se mantienen en territorio positivo, carecen de impulso. El precio por su parte, opera sobre la media de 20 días, pero por debajo de las medias de 100 y 200 días. El EUR/USD necesita un movimiento por encima de la zona de 1.1908, máximo de julio establecido el viernes, para allanar el camino hacia el pico de junio en 1.1975, en camino a 1.2000, nivel psicológico reforzado por la media de 200 días. Por otro lado, el soporte inmediato se observa en torno a 1.1850, seguido por la media de 20 días en 1.1823. Un quiebre bajo esta última podría incrementar la presión bajista y exponer los mínimos de junio en la zona de 1.1750.
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USD/MXN: El cierre semanal inclina el tablero en favor del pesoAunque el peso cortó una racha ganadora de siete días consecutivos frente al dólar, logró un cierre semanal positivo por primera vez en cuatro semanas ante la persistente debilidad del billete verde observada los últimos días, especialmente luego de la reunión de la Fed del miércoles. El par USD/MXN cayó en siete jornadas al hilo pero registró un ligero rebote este viernes. Aun así, el USD/MXN se dispone a cerrar la semana en la zona de 19.90, 0,74% bajo su precio de apertura del lunes, habiendo marcado un mínimo de tres semanas en 19.79 antes de rebotar. Esta semana, la Reserva Federal decidió dejar sin cambios su política monetaria, y aunque su presidente Jerome Powell reconoció que se había discutido un plan de reducción de compra de activos, dijo que aún no era el momento para dicha política, mientras que reiteró que las presiones inflacionarias son de carácter temporal. La postura de la Fed, junto con datos de crecimiento por debajo de lo esperado en Estados Unidos – el PIB creció 6,5% en base anual durante el segundo trimestre versus el 8,1% esperado – pusieron al dólar bajo fuerte presión vendedora a través del tablero. Por su parte México reportó un crecimiento económico del 1,5% medido por el PIB en el segundo trimestre acumulando cuatro trimestres consecutivos de expansión, y llevando la tasa de crecimiento interanual al 19,7%. La atención de los inversores ahora se dirige a los datos de empleo, las nóminas no agrícolas, que se publicarán el próximo viernes. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN muestra un sesgo ligeramente negativo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, ya que a pesar de las siete velas rojas consecutivas, se mantiene oscilando dentro de su rango del último mes entre 19.70-20.30. Aun así, el precio se mantiene bajo sus principales medias móviles favoreciendo una continuación bajista. En el gráfico semanal, el tono negativo es un poco más claro, con el precio cerrando justo por debajo de la media de 200 períodos. Un quiebre bajo la zona de 19.80-70 es necesario para cobrar impulso bajista con objetivo en los mínimos de junio y marzo en el área de 19.60-54. Por otro lado, la zona de 19.95-20.00 es ahora la resistencia inmediata a superar, seguida por la media de 200 días en 20.18. Un quiebre sobre esta última favorecería un movimiento hacia la zona de 20.75, máximo mensual de junio.
por Jorge_TobaresFX
El oro avanza a máximo de dos semanas y mantiene sesgo alcistaEl precio del oro subió con fuerza en la jornada del jueves, con el precio spot XAU/USD alcanzando su nivel más alto en dos semanas luego de la reunión de la Reserva Federal y la publicación de datos económicos de Estados Unidos peores a lo esperado. El dólar se debilitó a través del tablero el miércoles luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señalara que todavía no es el momento de recortar las compras de bonos por parte del banco central, política conocida como tapering. Aunque Powell reconoció que la inflación se encuentra por encima de los niveles deseados, reiteró que estas presiones son temporales. Contribuyendo a la caída del billete verde estuvieron los datos de pedidos iniciales de subsidios por desempleo, que ascendieron a 400.000 frente a los 380.000 esperados en la última semana, y el PIB del segundo trimestre, que registró un crecimiento anual del 6,5%, muy por debajo del 8,1% esperado. A pesar de la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro – el rendimiento a 10 años subió casi 3% incrementando el costo de oportunidad del metal dorado – el oro logró avanzar hasta un máximo de dos semanas en $1832 la onza antes de establecerse en el rango $1825-1830. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene una perspectiva alcista de acuerdo con el gráfico diario. Por un lado, los indicadores se encuentran en territorio positivo y ganando pendiente y con el RSI todavía sin alcanzar condiciones de sobrecompra, mientras que el precio se dispone a cerrar sobre la media de 200 días, actualmente en $1822. El máximo del 15 de julio en $1834 es el nivel de resistencia inmediato a superar, seguido por el $1845, máximo de mediados de mayo, y luego $1876, retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento descendente de largo plazo entre $2075 y $1676. Por otro lado, los soportes en caso de correcciones se observan en $1807, media de 20 días, y $1800 donde el nivel psicológico es reforzado por la media de 100 días.
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por Jorge_TobaresFX
EUR/USD oscila fuertemente tras decisión de la FedEl par EUR/USD está oscilando fuertemente en torno a 1.1800 luego de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Si bien la reacción inicial fue un avance del dólar, luego el billete verde dio un giro de 180 grados. El EUR/USD cayó con fuerza hasta la zona de 1.1770 para rápidamente rebotar hasta 1.1843, donde marcó un máximo de dos semanas minutos después. La Fed decidió mantener su tasa de interés objetivo sin cambios en el rango 0-0,25% y su programa de compra de bonos inalterado este miércoles, como era ampliamente esperado. La Fed si introdujo un cambio este mes, estableció un programa llamado Standing Repo Facility (SRF) para que los bancos intercambien bonos por efectivo. En la posterior conferencia de prensa, su presidente Jerome Powell señaló que si bien se ha logrado progreso económico, todavía queda camino por recorrer en cuanto al nivel de empleo antes de hablar de tapering. Aunque el par EUR/USD acumula cuatro ganancias al hilo, la perspectiva técnica se mantiene neutral de acuerdo con el gráfico diario, con los indicadores carentes de impulso en torno a sus líneas medias, mientras que el precio se mantiene sobre la media de 20 días (1.1818), pero bajo las de 50 y 100 que se disponen a concretar un cruce bajista en el área de 1.1978. Un cierre diario sobre la media de 20 días podría favorecer una visita a los máximos del mes en 1.1895. Más allá, el siguiente objetivo a recuperar se observa en el mencionado cruce de medias en 1.1978. Por otro lado, la zona de 1.1770 es el soporte inmediato para el EUR/USD, seguido por el mínimo de tres meses registrado la semana pasada en 1.1751. Un quiebre bajo este último podría acelerar el movimiento descendente hasta el mínimo del 2021 a la fecha, registrado en 1.1704.
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