$DBC Commodity Index rompiendo baseEl ETF DBC representa 14 materias primas extraídas de los sectores de energía, metales preciosos, metales industriales y agricultura a través de contratos de futuros. Este índice que nos sirve para medir la fortaleza de los commodities, esta rompiendo de momento una base creada desde 2015. Cierto que aún falta que tengamos un cierre por encima de la misma (mensual) para confirmar este rompimiento. Sin embargo, ya comenzamos a prestar atención con el cruce diario, que está ofreciendo un throwback sobre la resistencia superada. Un rebote sobre este nivel podría ofrecer una oportunidad de entrar en largo.
Este nivel ya fue piso en 2009 y, tras caer por debajo del mismo en 2015, ha ejercido de techo para el mismo.
Análisis técnico
$SPX Rebotando en su 63 EMAEl S&P 500 cerró ayer con una sesión positiva de +1,22%, luego de haber perdido poco más de 4% durante las últimas 3 sesiones posteriores a su más reciente máximo histórico. El retroceso ha encontrado, de momento, soporte alrededor de los 4.030 puntos. En este nivel coinciden dos soportes relevantes para el precio, el primero de ellos corresponde a la línea de tendencia alcista trazada desde marzo de 2020, cuando inició el rally vigente, y el otro corresponde a la EMA de 63 periodos.
El mercado continúa con una amplitud (breadth) alcista. Observando la cantidad de participantes ubicados por encima de las medias móviles de 20, 50 y 200 días continúan por encima de 50%, 70% y 89% respectivamente. Sin embargo, vemos como la parte de más corto plazo comienza a mermar un poco.
La zona de control continúa alrededor de los 3.983. Caídas por debajo de está área podría llevarnos sobre la EMA de 200 periodos. Mientras continuemos por encima de está zona seguiremos viendo un escenario alcista.
Seguimos cabalgando en Wells Fargo $WFCEl precio por acción de Wells Fargo & Company se ha mantenido oscilando entre los $42 y los $44 tras su reporte de beneficios. Hoy hemos tenido un intento de salida fuera del rango, que inmediatamente ha sido rechazado y continuamos tal como estábamos.
La tendencia vigente más reciente continúa siendo alcista, por lo que mantenemos la posición larga, que se mantiene positiva y muy cerca de nuestro target profit, ubicado alrededor de los $48. En este nivel coinciden: la proyección del rompimiento del canal, la línea de tendencia bajista trazada desde 2017 y el nivel 61,8 del retroceso de fibonacci trazado desde su máximo histórico en diciembre de 2017 hasta su mínimo en octubre de 2020.
La volatilidad promedio del precio ha ido creciendo de a poco, por lo que podríamos estar viendo una ruptura del precio por fuera del rango actual de precios.
La posición larga se cierra con caídas por debajo de los $42.
Semiconductores en caídaLa industria de semiconductores continúa en caída y, tras perder la EMA de 63 periodos, el precio ha caído por debajo de la línea de tendencia alcista trazada desde marzo de 2020. Si el precio pierde los $213, lugar donde se ubican la EMA de 200 periodos y el soporte donde ya rebotó en el último retroceso en marzo de 2021, podríamos estar viendo retrocesos cercanos a los $160.
Sector financiero ganando el pulso al tecnológicoContinúan las ventas en el sector tecnológico, con las principales acciones perdiendo cerca de 10% en las últimas sesiones. La rotación de capitales es notoria y hemos visto como, a la vez que el sector tecnológico ha perdido protagonismo, otros sectores han tenido un mejor desempeño durante los últimos meses. Este es el caso del sector financiero, que luego de la crisis de 2008, se había mantenido bastante deprimido en comparación con el resto de los sectores, sin embargo esto no quiere decir que estaban en caída. Por el contrario, desde 2009 el sector se ha mantenido en ascenso, lo que pasa es que su ascenso era opacado por el ascenso de otros sectores.
Tras la caída en marzo de 2020 del mercado, el sector financiero ha comenzado un nuevo rally alcista que, a diferencia del anterior, este ha tenido mayor protagonismo.
El ratio que muestra la comparación de los desempeños del sector financiero frente al sector tecnológico ha dado un giro a la pendiente predominante desde 2017 y se ha inclinado positivamente, rompiendo la línea de tendencia bajista trazada desde 2006 y se acerca a la resistencia de 0,29. Un cruce por encima de este punto será crucial para que el sector financiero pueda sostener su crecimiento actual.
$XLK rompe línea de tendenciaEl día de hoy la tendencia alcista que venía describiendo el sector tecnológico, desde marzo de 2020, ha sido rota. De momento, a pesar de haber recuperado parte de las pérdidas sobre el final de la sesión, el precio ha cerrado una jornada con un -0,30%, quedando ubicado por debajo de la línea de tendencia alcista. Otra señal que podemos ver para confirmar este movimiento actual del precio, la podemos ubicar en el ratio de fuerza relativa del sector frente al mercado, ubicado en la parte superior. En él podemos observar como hemos pasado de una fase de crecimiento, a una fase de distribución y, tras el cruce de hoy por debajo del soporte, lo que pareciera ser el posible inicio de una fase bajista.
Pareciera que el dinero continúa saliendo de este sector y está migrando hacia otros sectores en los que se ven mejores desempeños.
Momento decisivo en Twitter Inc — $TWTRMuy pendientes de Twitter. Tras presentar resultados la semana pasada, ha retrocedido hasta la media simple de 200 días. Esta zona también coincide con la tendencia alcista en gráfica diaria+semanal. Por encima de los $56 podría ir hasta los $60.50. Sin embargo, una rotura de los $52 podría provocar una caída hasta los $47.
Cooper continúa en ascensoCOPX, ETF que sirve para tener exposición en el cobre, mediante exposición en empresas en la industria minera mundial del cobre, estuvo construyendo una gran base desde el año 2013 hasta el inicios del presente año, cuando irrumpió por encima de los $33 con mucha decisión.
A partir de allí, el precio ha continuado en ascenso y, en la sesión actual, está superando un nivel que no alcanzaba desde enero de 2013. Si el precio logra mantenerse sobre este nivel de $43,5, el siguiente hito a establecer sería alcanzar los $47,46, no visitados desde febrero de 2012.
Mantenemos la posición larga sobre el activo, desde el rompimiento de la base.
$FDX establece nuevo máximoEl precio por acción de Fedex Corp (FDX) estableció ayer, por segundo día consecutivo un nuevo máximo histórico, mostrando mayor convicción y alejándose poco más de la resistencia establecida en diciembre de 2020.
De esta forma, el precio ha completado y superado la base establecida durante todo lo que va de 2021, en la que el precio se mantuvo oscilando entre los $305 y los $236, aproximadamente.
Tras establecer un nuevo máximo de 52 semanas, la acción presenta un momentum favorable, así como también una fuerza relativa que se inclina positivamente, frente a su sector.
Tenemos un claro GO!! para ir largo sobre la misma e incluirla en nuestro portafolio. Ubicamos stop loss por debajo del nivel de resistencia, que ahora es soporte, manteniendo un control de riesgo favorable. Target alrededor de $377.
Apple con mucha incertidumbreEl rally alcista iniciado en marzo finalizó al caer por debajo de los $133, luego de haber establecido un nuevo máximo. A partir de allí, el precio se ha mantenido oscilando de manera lateral entre dicho nivel y los $120. Si observamos el indicador lateral (izquierda), podemos ver como este último nivel ha sido el que mayor actividad de negociación ha registrado desde entonces. Los siguientes dos niveles con mayor actividad son los que se mantienen junto a los $120, lo que nos da una zona de relevancia entre los $125 y los $115.
De momento, el precio se mantiene posado sobre la EMA de 63 periodos, tratando de mantener dicho nivel. Tras perder los $131, vimos como las dos siguientes han estado limitadas a un rango de $2, sin una clara dirección.
El indicador de Elder Force Index nos confirma que no hay un claro dominio entre compradores y vendedores.
La posición larga, con entrada en $127 fue cerrada en $130, tras el cruce por debajo de la EMA de 21 periodos. Nos mantenemos atentos a los siguientes movimientos del precio sobre esta zona. Operaremos cortos, sólo con caídas por debajo de los $119, que coincidan con un cruce del indicador por debajo del soporte marcado. Largos serán operados con cruces por encima de la resistencia del indicador.
Commodity Index en resistenciaEl índice de Commodities de Thomson Reuters cerró la semana muy cerca de la resistencia de 2015 ubicada alrededor de los 203 puntos. En 2018 ya el índice intentó alcanzar este nivel y fue rechazado, para posteriormente establecer un nuevo mínimo.
El rally actual, iniciado en abril de 2020, continúa vigente y pareciera que podríamos tener un posible cruce. El sector energético mantiene una fuerza relativa frente al mercado en ascenso, con un ratio que tras establecer un nuevo alto desde agosto de 2020, comienza a rebotar en el ahora soporte de los 0,27. Para conservar el impulso, el ratio necesita sostener dicho nivel.
Si tenemos cruce del precio sobre los $203, fijamos tres posibles niveles objetivos a buscar: 232, 267 y 310. Nos mantenemos atentos.
COMPRA MANA/USDCompra en Mana/Usd. Le tengo mucha fe a este par por lo siguiente. Esta en una tendencia diaria que es alcista, la tendencia que venia bajista, la rompio con su ultimo impulso, puse un fibonacci en este impulso y el retroceso coincide justo con uno de los ultimos altos mas bajos. Justo en este momento este haciendo rebote en esta zona de este alto mas bajo que coincide con el nivel 0,382 de fibonacci. Facilmente puede tener un nuevo impulso hasta los 2 USD por unidad.
Posibles Compras en los USD Traders!Traders a nivel tecnico creo que está claro que es posible el escenario, recuerden esperar sus confirmaciones siendo esta bajo una metodología swing, o interpretando esto para saber que operar en temporalidades Bajas, todo eso lo define su plan de trading.
Si tienen alguna duda me pueden escribir : D
$AMD rompe resistenciaEl precio por acción de AMD ha cerrado por encima de la resistencia de l rango en el que se mantenía desde marzo. La compañía estará reportando beneficios mañana y hemos venido observando un incremento en la volatilidad del precio desde el 9 de abril, llevando al ATR por encima de su media móvil de 21 días.
A pesar del cruce de hoy, esperamos un avance del precio por encima de los $87,2 para optar por largos hasta los $99.
PHO en resistencia de rangoHoy volvemos a hablar de PHO, un ETF que ofrece exposición a un grupo de empresas que operan generalmente en la industria del agua, incluidas empresas de servicios públicos de agua y empresas de infraestructura y empresas de equipos y materiales de agua.
El motivo de que hablemos de ella nuevamente, es que el precio se mantiene muy cerca a la resistencia del rango de precios dentro del que se ha mantenido oscilando tras establecer un nuevo máximo histórico. Luego de alcanzar los $49,7, el precio se quedó oscilando entre dicho nivel y los $45,39, pero sin amenazar en ningún momento la tendencia alcista que continúa vigente.
El precio se ubica por encima de sus medias móviles, que se mantienen alineadas positivamente. El MACD en temporalidad diaria acaba de realizar un cruce positivo, alineándose con su temporalidad mayor.
Su fuerza relativa frente al mercado luce bien, con un ratio que sigue en ascenso y llegando a niveles de 2014.
Buscamos incorporar nuevas posiciones largas, con rompimientos del precio sobre la resistencia del rango. Stop loss ubicados por debajo de los $48,5. Target alrededor de los $53,88.
$JETS con posible HCH$JETS, ETF que invierte en empresas de la industria de las aerolíneas de pasajeros estadounidenses e internacionales, incluidos los fabricantes de aviones y las empresas de aeropuertos, se ha mantenido en incremento, luego de haber caído hasta los $11 en marzo de 2020, y se ubica de momento en una zona que no visitaba desde entonces.
Ya el precio realizó un primer acercamiento a la resistencia ubicada alrededor de los $29, sin éxito alguno de poder superar dicha zona. De momento, pareciera estar formando un posible Hombro-Cabeza-Hombro alrededor del nivel de resistencia. Este patrón se confirmaría con un cruce del precio por debajo de los $24, dando una posible proyección hasta los $20.
De momento el precio ha rebotado ligeramente sobre los $24, registrando un incremento de +2% durante la sesión de ayer. Nos mantenemos atentos.
Un cruce del precio por encima de la cabeza del patrón, ubicada alrededor de la resistencia de los $29, cambiaría la perspectiva e invalidaría la formación técnica y nos llevaría a operar largos, tras un cruce por encima de la zona de resistencia, para buscar los $34.
$FB rebotando en nivel superadoTal como conocemos en análisis técnico, soportes y resistencias son indicadores de cambio. Si el precio oscila de manera lateral es porque los inversores están de cierto modo "de acuerdo" con que el precio se mantenga en dicho nivel. Por lo que, un movimiento por fuera de estos está usualmente asociado con nueva información que lleva a los inversores a actuar. Cualquiera que sea su causa, el mercado lo interpretará como un nuevo evento. Si el precio se mueve por encima de una resistencia, entonces esta pasará a ser un soporte.
Desde agosto de 2020, el precio por acción de Facebook se mantuvo oscilando entre $304 y $246, hasta que, el 5 de abril, ha decidido irrumpir el nivel superior del rango de precios, llegando a alcanzar los $315. A partir de allí, el precio comenzó un retroceso hasta el ahora soporte de $304, que de momento lo ha sostenido.
En la sesión de hoy estamos viendo un aparente rebote sobre dicho nivel y nos mantenemos atentos para operar en función de su futura dirección. Un cruce por encima de los $315 confirmaría el rebote y buscaríamos los $363, que nos da la proyección del rompimiento. Por otro lado, cruces por debajo de los $300 nos darán opciones de operar cortos buscando la base del rango de precios en $246.
La fuerza relativa de la acción frente a su sector se ha inclinado positivamente y ha roto por encima de la línea de tendencia negativa que sostenía desde finales de 2020.
Abbott Laboratories ($ABT) cruza resistenciaEl precio por acción de Abbott ($ABT) ha cruzado de momento los $124, por debajo del cual se había mantenido desde finales de febrero, tras haber establecido un nuevo máximo histórico. Desde entonces, el precio se mantuvo oscilando de manera lateral, estableciendo una especie de base, que pareciera comenzar a resolver de momento. Adicional, cuenta con buena fuerza relativa frente a su sector.
En oportunidades anteriores, durante este rally alcista iniciado en marzo de 2020. ya lo hemos visto realizar este mismo tipo de movimiento tras establecer un nuevo máximo.
A pesar de que aún mantenemos posiciones en esta acción en el portafolio de largo plazo, se presentan nuevas oportunidades de inversión en una acción que, además de mostrar buenas señales técnicas, mantiene también buenos números fundamentales. La compañía lleva reportando earnings y revenues crecientes durante los últimos 4 años. Además, en sus últimos 4 reportes trimestrales ha superado las expectativas en cuanto a dividendos repartidos.
Tras el cruce sobre la resistencia de corto plazo, se presenta una oportunidad para operar largos de muy corto plazo, para buscar los niveles de su máximo histórico. Ya sobre este nivel, dependiendo de si lo supere o no, se abrirá la opción de operar/continuar con operaciones largas, buscando la resolución de la base y apuntando a niveles alrededor de los $135.
Tesla supera resistencia de corto plazo$TSLA registra hoy un +8,6% y cierra en $762,32, superando la resistencia de corto plazo ubicada alrededor de los $718, por debajo de la cual se mantenía desde finales de febrero.
El cruce se realiza con una vela alcista fuerte y un volumen por encima de la media de 20 periodos. El precio continúa realizando mínimos y máximos superiores, a la vez que el MACD ha cruzado positivamente.
Fijamos posición al alza buscando su máximo histórico, pero pendiente con lo que pueda hacer en los $775, donde podría encontrar algo de resistencia.
MercadoLibre sigue con un crecimiento imparableEn su último trimestre de ganancias reportado, MercadoLibre reportó ventas de $1.300M vs $1.280M esperados por el mercado y pérdidas por acción $1,02 vs una ganancia por acción pronosticada de $0,39. Si bien la empresa está dando señales de continuar con su proceso de expansión en el continente, el reporte no fue tan bueno como el del tercer trimestre del año pasado, motivo por el que vimos una venta de las acciones luego del reporte.
Aún así, la compañía confirma un crecimiento importante en sus principales mercados: Brasil, Argentina y México, donde se mantiene una situación alcista para la acción. En cuanto a los resultados, Mercado Pago creció 84%, Mercado Envíos 131% y Mercado Fondo 10% en crecimiento de usuarios y 30% en activos bajo gestión; por lo que los tres pilares de la empresa, más allá de su plataforma de ventas, siguen muy saludables.
Desde el punto de vista técnico la acción se encuentra negociándose entre su promedio móvil de 50 y 200 días, y además dentro del rango entre 1.363 y 1.591, habiendo tocado cada banda en dos ocasiones durante el último mes. El rebote más reciente en el piso técnico coincidió con su promedio móvil de 200 días y desde entonces ha venido con una subida sostenida de más de 15%, veremos si mantiene el momentum y logra romper el nivel de 1.591 y su promedio móvil de 50 días, de hacerlo podría retomar su camino de nuevo a su máximo en el nivel de 2.005.
Home Depot continúa volando 🚀🚀🚀El precio por acción de $HD se mantiene en pleno vuelo tras haber superado los $292 de resistencia, que lo mantuvo a raya desde mediado de 2020. Seguimos viendo nuevos máximos históricos en un rally que muestra buena fuerza relativa de la acción frente a su sector.
El ratio HD/XLY muestra también un cruce por encima de la línea de tendencia bajista que se traza desde mediados de 2020.
Nuevo máximo de 52 semanas en $KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc. ($KNX) estableció ayer un nuevo máximo de 52 semanas, al alcanzar los $50,52 por acción, y cerró muy cerca de su máximo histórico establecido en enero de 2018.
El precio ha tenido una variación de 46,69%, a la vez que el S&P 500 ha registrado un cambio de 48,29%. Nada mal para una acción cuyo precio se mantuvo oscilando lateralmente desde 2018 hasta marzo de 2020, cuando inició el rally actual.
El precio se encuentra cerca de superar esa gran resistencia por debajo de la cual se ha mantenido por los últimos tres años.
Aún queda por ver un mejor desempeño en el ratio de su fuerza relativa frente a su sector, reflejado en el gráfico superior.
JETS, cerca de levantar vuelo?El ETF de U.S. Global Jets (JETS), que rastrea un índice de compañías involucradas en la industria de viajes aéreos, incluidos operadores de aerolíneas, fabricantes, aeropuertos y servicios de terminales, cuyas principales posiciones incluyen aerolíneas como American, Southwest, United y Delta, se encuentra cerca de un nivel que no alcanzaba desde marzo de 2020.
Este sector que ha estado muy golpeado desde el inicio de la pandemia, comienza a dar pequeñas muestras de reanimación. El ratio, que se muestra en el gráfico, de JETS/SPY, nos da una idea de su fuerza relativa frente al mercado. Podemos ver como, tras tocar fondo en mayo de 2020, ha comenzado a mostrar un crecimiento muy calmado y, al día de hoy, lo estamos viendo alcanzar un nivel que no ha podido superar tras haber caído por debajo del mismo.
Esperamos un cruce por encima de dicho nivel para buscar operaciones de corto plazo sobre el ETF, ya que para pensar en mayor plazo, aún debemos esperar un cruce por encima de la línea de tendencia bajista trazada desde 2017.
Tenemos cruce positivo entre las medias de 12 y 52 del gráfico semanal.
