Empiece

Análisis técnico

XLF cortoCorrección posible hasta el rango 28-30 USD para este ETF. En el peor de los casos se puede ver que caiga hasta el rango de 20-22 USD donde presenta el soporte más fuerte. Esto es un análisis de tendencia de un activo. NO ES CONSEJO DE INVERSIÓN. NOT FINANCIAL ADVICE. Por el lado de los fundamentales, la estructura del ETF y las características de las empresas que lo componen pueden ayudar a que lateralice y no que se desplome (la industria financiera se beneficia de altas tasas).
AMEX:XLFCorto
por finanzasalsur
Chartismo y un corto CABLE (GBPUSD) #MONYORT por Gz MontielBien, esta vez se hará un pequeño análisis que sucedió en el transcurso del 2021 en la temporalidad mas fiable respecto al análisis técnico. Hoy hablare de la probabilidad de un corto en esta paridad, GBP USD , una de las paridades mas volátiles del mercado Forex y por lo tanto de las que mejor recompensa una buena entrada. Recurro al análisis chartista por medio de los canales de tendencia, en los cuales el precio "ranguea", en sus bien conocidos soportes y resistencias las cuales son ocupadas como rebotes mostrando así un escenario de mercado que se utiliza como patrón, es decir, cuando se presenta un mercado lateral , se puede suscitar el mismo escenario que en tiempos pasados, si se busca una comprobación. solo es necesario buscar el mismo par en la misma temporalidad de preferencia y así encontrar otro canal de tendencia que validara lo que hoy menciono, sucede porque es conocido que el precio tiene memoria que en sus datos históricos se revela. Antes de avanzar, el análisis chartista tiene figuras que corresponden a una COMPLEMENTACION de un análisis fundamentado y bien hecho. En lo personal, considero de muy alto riesgo, basarse específicamente en una figura para realizar entradas en el mercado. Creo que no es suficiente y se puede tener mejores resultados si se busca confluencias en los distintos tipos de análisis y teorías de los ciclos de mercado. Ahora, el análisis esta hecho, la información es breve y entendible, trate de explicarlo de manera sencilla, pero, ¿acaso aun podemos entrar al mercado? Si, se realizara una venta, o al menos, se visualiza una tendencia bajista, la continuación de una tendencia que se ha estado prolongando por mas de un año. Primero una entrada de alto riesgo, después una confirmación de cambio de tendencia en la cual se dará confianza y se asumirá mayor lotaje, porque el drawdown será MINIMO. DESLINDACION DE RESPONSABILIDAD: En este post no se esta aconsejando tomar posiciones en los mercados financieros que aquí se mencionan, toda la información recabada y mostrada, es de una actividad personal y no me hago responsable de la utilización de la misma para fines lucrativos. Todo lo CFD´s conllevan riesgo de perdida de capital, actúa con responsabilidad e informate.
Corto
por Giezi-Montiel1000
Medtronics cae por advertencia sobre su tratamiento de diabetesLas acciones de Medtronic cerraron con una caída de 6%, después de que recibiera una advertencia de la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU, FDA, sobre su tratamiento contra la diabetes. La advertencia proviene de una inspección realizada en julio a las instalaciones de Medtronic en Northridge, California. En la carta, la FDA citó preocupaciones por el método que Medtronic usó para evaluar el daño a un componente en su sistema de bomba de insulina MiniMed 670g. Los funcionarios también estaban preocupados por el proceso de Medtronic para manejar las quejas de dispositivos, y la puntualidad en la respuesta a los retiros del mercado. Sean Salmon, presidente del negocio de diabetes de Medtronic, dijo en una declaración escrita que estaban dispuestos a resolver cualquier observación, y agregó: “Nada es más importante para nosotros que ofrecer productos de la más alta calidad a las personas que viven con diabetes". Desde el punto de vista técnico, las acciones de Medtronic han mostrado una tendencia a la baja desde principios de septiembre, donde rompió a la baja su promedio móvil de 50 y 200 días, y actualmente se encuentra en su nivel más bajo del año y tocando un piso técnico tocado con anterioridad en noviembre 2020.
NYSE:MDT
por wallstreeteasy
PGX presionada por subidas de bancosel ETF Invesco Preferred PGX es un índice de empresas con acciones preferidas de distintos bancos, que en los últimos meses se ha visto presionado por la subida general de las acciones de las instituciones financieras. A medida que la acción común sube, es más probable que los bancos decidan convertir acciones preferidas en comunes, y esto es lo que ha causado algo de presión sobre este ETF, el cual tiene acciones preferidas de JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup y Bank of America Sin embargo, el índice sigue pagando un excelente dividendo, cercano al 5% y el sector bancario está cada día más fuerte y próximo a una subida de tasas de interés, por lo que es un buen método de inversión. Esto cobra mayor importancia cuando consideramos el repunte inflacionario que estamos viendo a nivel global. Recordemos que el IPC anual se disparó 6,2%, niveles no vistos en 30 años. Desde el punto de vista técnico, la acción se encuentra en estos momentos tocando un piso técnico del cual el precio ha rebotado en varias oportunidades los anteriores meses, y del cual podría rebotar nuevamente si tomamos en consideración que el RSI muestra a la acción muy cerca de territorio de sobreventa luego de 10 jornadas consecutivas de caídas antes de cerrar en verde el viernes.
AMEX:PGX
por wallstreeteasy
Bitcoin, what's next?ESP Increíble día para Bitcoin y a continuación vamos a repasar por qué: Fundamental: Jerome Powell reconoció que no prohibirán el mercado de criptomonedas al estilo de China. Con menor importancia tenemos que el Salvador ya esta minando Bitcoin con energía geotérmica de los volcanes. Técnico: Ha roto la tendencia bajista que tenia desde el pasado 7 de Septiembre. Ha roto 3 medias con una misma vela, MA-20 (azul claro), MA-200 (rojo) y EMA-20 (azul oscuro). Ha roto la resistencia de los $44000. ¿Qué esperar a partir de ahora? Podríamos ver en unos días un intento de romper el máximo anterior en los $52920. Septiembre es históricamente uno de los peores meses para Bitcoin y ya se esta hablando de un “Uptober”. Por lo general Octubre y Noviembre son meses que le vienen muy bien a Bitcoin y donde suele subir mucho. ENG Incredible day for Bitcoin and below we'll go over why: Fundamental: Jerome Powell acknowledged that they will not ban the cryptocurrency market like China. On a lower importance we have that El Salvador is already mining Bitcoin with geothermal energy from volcanoes. Technical: It has broken the downtrend it had since last September 7. It has broken 3 averages with the same candle, MA-20 (light blue), MA-200 (red) and EMA-20 (dark blue). It has broken the $44000 resistance. What to expect from now on? We could see in a few days an attempt to break the previous high at $52920. September is historically one of the worst months for Bitcoin and there is already talk of an "Uptober". Usually October and November are months that are very good for Bitcoin and where it tends to rise a lot.
por GuillemGM
Ramaco Resources salta +18% y lidera su industriaRamaco Resources, Inc., compañía que produce y vende carbón metalúrgico, ha registrado un +18% en la sesión de ayer, alcanzando los $8 por acción en el intradiario. El precio cierra cerca de la resistencia de 2017, ubicada alrededor de los $8.53. Puntos a tomar en consideración en este nivel: - El precio no llegaba a este nivel desde 2018. - En dicho año tuvo varios intentos fallidos, en los que no encontró la demanda necesaria para ir más allá, que finalmente se tradujo en una caída del precio hasta los mínimos de mayo de 2020. - Tras haber caído por debajo de este nivel en 2017, el precio ha construido una gran base. - Desde mayo 2020, el precio ha iniciado un rally alcista que aún se encuentra en vigor. Durante este rally el precio ha tenido movimientos de impulso y consolidación tras el mismo, para luego repetir el patrón. Podríamos esperar un movimiento de consolidación alrededor de la resistencia antes de ver un intento de superar la misma. - El ratio de fuerza relativa entre la acción y el sector al que pertenece muestra un claro rompimiento positivo de la base formada desde 2017. La acción es líder dentro de su industria y sector, por lo que su momentum es positivo. - RSI en sobrecompra. Quedaría esperar cruces por encima de la resistencia para operar largos y aprovechar momentum. Fallos sobre este nivel podrían aprovecharse (corto plazo).
NASDAQ:METC
por Tellechea19
¿Cuáles son los mejores ajustes de los indicadores?Los plazos y la configuración de los indicadores técnicos son conceptos omnipresentes para los analistas técnicos, dos cosas con las que tendrán que interactuar en algún momento. Para ciertos operadores, forman parte de las preguntas del millón: "¿Cuál es el mejor marco temporal a utilizar?" "¿Cuál es la mejor configuración de los indicadores que hay que utilizar?" Donde "mejor" se refiere al marco temporal/ajustes que conducen a la mayor cantidad de beneficios. Ambas preguntas son muy interesantes y muy difíciles de responder, sin embargo, los operadores han tratado de responder a ambas preguntas. 1. ¿Cuál es el mejor marco temporal para utilizar? Los marcos temporales determinan la frecuencia con la que se trazan los precios en un gráfico y pueden oscilar entre 1 segundo y 1 mes. Podemos observar que los gráficos de precios tienden a ser similares entre sí de un marco de tiempo a otro, teniendo el mismo aspecto irregular y los mismos patrones, esto explica la naturaleza fractal de los precios del mercado, donde las variaciones a corto plazo componen las variaciones a largo plazo que se encuentran en un marco de tiempo superior. Basándose en esta particularidad, los métodos utilizados para determinar el inicio/final de una tendencia pueden ser los mismos independientemente del marco temporal seleccionado, por lo que los operadores podrían elegir un marco temporal basado en la tendencia con la que quieren operar, por ejemplo, los marcos temporales diarios/semanales podrían utilizarse para operar con tendencias primarias mientras que otros podrían utilizar marcos temporales intradiarios para operar con tendencias intradiarias, Tenga en cuenta que todavía es posible operar una tendencia específica utilizando cualquier marco de tiempo que desee, sin embargo, el uso de un marco de tiempo que es demasiado bajo para el comercio de las tendencias a largo plazo podría resultar en un exceso de información parásita, mientras que el uso de un marco de tiempo alto para el comercio de las tendencias a corto plazo dará lugar a una falta de información. Es importante tener en cuenta que los marcos de tiempo más bajos devolverán un cambio de precio de menor amplitud, por lo que el comercio de las variaciones de un marco de tiempo más bajo hará que un comerciante se vea más afectado por los procesos de fricción, en particular los costos de fricción, por lo que el comercio de los marcos de tiempo más bajos agresivamente podría requerir más precisión, por lo que los comerciantes principiantes deben seguir con los marcos de tiempo más altos. Por lo tanto, "el mejor marco temporal que se puede utilizar" debe elegirse en función de la tendencia que el inversor desee negociar, con un marco temporal que ofrezca la cantidad adecuada de información para negociar la tendencia objetivo de forma óptima. Su tendencia objetivo dependerá de su perfil de operador (aversión al riesgo, horizonte de negociación, etc.). 1.1 Multi Timeframe Análisis Algunos operadores pueden utilizar múltiples marcos temporales, esta práctica se denomina análisis multitemporal y consiste en conseguir entradas en un determinado marco temporal mientras se utiliza la tendencia de un marco temporal superior para la confirmación. Existen varios métodos para elegir ambos marcos temporales, uno de ellos consiste en elegir un marco temporal tal que la tendencia del inferior sea un impulso de la tendencia del marco temporal superior. 2. Mejor configuración de los indicadores técnicos Cuando se utilizan indicadores técnicos, la reducción de las operaciones de whipsaw a menudo introduce una peor sincronización de las decisiones, encontrar los ajustes que minimizan las operaciones de whipsaw mientras se mantiene una cantidad aceptable de retraso no es una tarea sencilla. La mayoría de los indicadores técnicos tienen ajustes de usuario, que pueden ser numéricos, literales o booleanos y permiten a los operadores cambiar la salida del indicador. En general, la configuración principal de un indicador técnico permite tomar decisiones sobre las variaciones de precios a largo plazo, por lo que los operadores deben utilizar la configuración del indicador con el fin de captar las variaciones de interés como se haría al seleccionar un marco temporal, sin embargo, la configuración del indicador técnico a menudo permite un mayor grado de manipulación, y puede tener una gama más amplia de valores, ya que la selección de la configuración se realiza a menudo de manera diferente. 2.2 Ajustes de los indicadores desde la optimización Cuando se utilizan indicadores técnicos para generar reglas de entrada es habitual seleccionar los ajustes que producen más beneficios, existen varios métodos para lograr la optimización, ciertos programas informáticos utilizarán la fuerza bruta realizando pruebas retrospectivas de una estrategia para cada ajuste del indicador. También es posible utilizar procedimientos más avanzados , como los algoritmos genéticos (AG). Los AG están fuera del alcance de este artículo, pero en pocas palabras, los AG son un algoritmo de búsqueda que imita la selección natural y son especialmente adecuados para los problemas de optimización multiparamétrica. Cuando se utiliza un AG la configuración es como los genes de un cromosoma. Este método de selección tiene algunas limitaciones, la más obvia es que los ajustes óptimos pueden cambiar con el tiempo, haciendo inútil el proceso de optimización. La optimización también puede llevar mucho tiempo cuando se realiza sobre grandes conjuntos de datos o cuando se utiliza una gran combinación de configuraciones de indicadores, podría ser más interesante analizar las configuraciones optimizadas de un indicador técnico a lo largo del tiempo y tratar de encontrar una relación con los precios del mercado. 2.3 Período del ciclo dominante para la selección de la configuración Algunos analistas técnicos han formulado la hipótesis de que el periodo dominante del ciclo debería utilizarse como ajuste para los indicadores técnicos en lugar de un valor fijo, este método se puede ver utilizado mucho en los indicadores técnicos de J. Elhers. La mayoría de los indicadores técnicos que utilizan el periodo dominante como ajuste son filtros de paso de banda, que preservan las frecuencias cercanas a la dominante. Este método de selección tiene varias limitaciones, en primer lugar, depende mucho de la precisión y la velocidad del algoritmo de detección del periodo de ciclo dominante utilizado, la naturaleza ruidosa del precio hace que sea extremadamente difícil medir el periodo dominante de forma precisa y oportuna, en general, los métodos más precisos tendrán más retraso como resultado. Otro inconveniente es que no es una solución universal, los indicadores técnicos pueden procesar el precio del mercado de forma diferente. 3. Conclusión De las dos preguntas destacadas al principio de este artículo, la que tiene que ver con los indicadores técnicos sigue siendo la más difícil de responder, como suele ocurrir con las preguntas del tipo "cuál es el mejor...". Lo cierto es que no existe una configuración universal para cada indicador, algunas configuraciones pueden estar más adaptadas a condiciones específicas del mercado (como las condiciones de oscilación o de tendencia), y la presencia de una configuración en sí misma siempre significará que se producirá una interacción en algún momento, por lo que recomendar una configuración de indicador o un marco temporal debe hacerse con una justificación significativa.
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por LuxAlgo
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Indicadores técnicos - Qué es útil y qué no lo es1. Introducción Desde la introducción de los indicadores técnicos, el mundo académico ha realizado una gran cantidad de investigaciones para saber si los indicadores técnicos son o no útiles para operar de forma rentable y los resultados muestran conclusiones contradictorias. Algunos estudios apoyan la eficacia de los indicadores técnicos, mientras que otros rechazan esta idea. La actitud de los académicos hacia el análisis técnico ha cambiado drásticamente a lo largo del tiempo, en el pasado esta actitud era a menudo negativa, citándose a menudo a Malkiel (1981): "Obviamente, tengo predilección por los cartistas. No es sólo una predilección personal, sino también profesional. El análisis técnico es un anatema para el mundo académico. Nos encanta meternos con él. Nuestras "tácticas de intimidación" están motivadas por dos consideraciones: (1) el método es evidentemente falso; y (2) es fácil de criticar. Y aunque pueda parecer un poco injusto meterse con un objetivo tan lamentable, recuerde": Es su dinero el que intentamos salvar". Este escepticismo se debe a la creencia en la hipótesis del mercado eficiente (HME), y es cierto que cualquier método que se base en el estudio/procesamiento de precios pasados está sujeto a la ineficacia, lo que implicaría que los analistas técnicos son irracionales, sin embargo, la HME ha sido objeto de acalorados debates a lo largo de los años. Los estudios han encontrado ineficiencias y memoria en los precios del mercado, lo que fomentaría el uso del análisis técnico . Los recién llegados al trading pueden ser fácilmente atraídos por los indicadores técnicos, esto se debe a su simplicidad y popularidad, e incluso si son criticados, a menudo se destacan en los mensajes educativos de los corredores, y están comúnmente disponibles en la mayoría de las plataformas de negociación. Como tal, puede ser difícil no utilizarlos, ya que son las principales herramientas disponibles para los operadores. 2. Evolución de los indicadores técnicos Los precios históricos describen una serie temporal/señal digital, por lo que para procesar los precios históricos pueden utilizarse herramientas diseñadas para el análisis de series temporales y el procesamiento de señales digitales. La mayoría de los indicadores técnicos son simples estadísticas rodantes, como las medias móviles, la varianza/desviación estándar rodante, el oscilador de impulso, etc. Con el avance de la tecnología informática y la posibilidad de que cualquier usuario acceda a los precios históricos con mayor facilidad, la creación y el uso de indicadores técnicos se ha vuelto más sencillo. Las plataformas de negociación comenzaron a incluir indicadores técnicos sencillos, democratizando así su disponibilidad para los operadores. La introducción de lenguajes de programación específicamente diseñados para la creación de herramientas técnicas de negociación (como Pinescript) marca un importante punto de inflexión para los indicadores técnicos Cualquier operador tiene la posibilidad de crear sus propios indicadores técnicos con mayor facilidad, además de poder compartirlos con la comunidad de operadores. En este momento, podemos ver la aparición de indicadores técnicos más complejos que hacen uso de cálculos y elementos gráficos más complejos. 3. Rendimiento de los indicadores técnicos Actualmente existe un elevado número de indicadores técnicos. Esto demuestra que la creación de nuevos indicadores es una práctica muy activa, pero también demuestra que no existe un conjunto predeterminado de indicadores técnicos con rendimientos probados. Los más utilizados por los operadores siguen siendo indicadores antiguos, como las medias móviles simples/exponenciales, los osciladores de impulso, los estocásticos, el índice de fuerza relativa, las bandas de Bollinger, etc. La mayoría de estos indicadores técnicos no tienen en cuenta las condiciones siempre cambiantes de los precios del mercado, lo que introdujo la creación de indicadores adaptativos, como la media móvil adaptativa de Kaufman ( KAMA (1)), la media móvil adaptativa fractal ( FRAMA (2)), etc. Sin embargo, la adaptabilidad no parece introducir una mejora significativa de la rentabilidad con respecto a las medias móviles de longitud fija (3). Una explicación podría ser que las medias móviles adaptativas siguen requiriendo la configuración de un usuario. Los ajustes del usuario utilizados por los indicadores técnicos siguen siendo un gran problema, ya que requieren una optimización y, dado que los resultados pasados no son indicativos de los resultados futuros, los ajustes óptimos pueden cambiar con el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que un indicador técnico necesita producir resultados positivos utilizando una amplia variedad de combinaciones de ajustes para ser considerado óptimo, lo que rara vez ocurre. Otro aspecto interesante de las configuraciones del usuario es que dos indicadores diferentes podrían potencialmente dar las mismas o similares señales utilizando diferentes configuraciones, lo que haría que ciertos indicadores fueran redundantes. Por lo tanto, es extremadamente difícil, tal vez imposible, responder a la pregunta "¿Existe un indicador técnico rentable?" teniendo en cuenta las condiciones siempre cambiantes del mercado. Una pregunta más realista, aunque todavía compleja, es "¿Cuál es el mejor indicador técnico en determinadas condiciones de mercado?". 4. ¿Son mejores los indicadores populares que los menos populares? ¿Es la popularidad de un indicador técnico un buen indicio de su utilidad? Una respuesta lógica podría ser que sí, pero podemos ver que no siempre es así, y que la popularidad puede estar determinada por muchos factores. La popularidad de cualquier herramienta puede estar determinada por factores externos como el marketing, la popularidad de los autores, y por el comportamiento de los consumidores/usuarios, etc. Un punto interesante es el aspecto visual de los indicadores técnicos, ya que los indicadores técnicos son totalmente digitales y se basan en su aspecto visual para atraer a los usuarios. Se ha estudiado la psicología del color para ver cómo puede reaccionar el comportamiento del consumidor ante determinados colores, y se ha demostrado que los colores desempeñan un papel importante a la hora de juzgar a las personas con respecto a determinados productos. Los productos más coloridos pueden ser vistos como más complejos, mientras que la complejidad visual puede inducir al usuario a pensar que se mostrará una mayor cantidad de información, aumentando así sus posibilidades de operar mejor. Teniendo en cuenta que los indicadores técnicos también pueden ser "productos", puede ser más conveniente para cualquier autor/vendedor centrarse en indicadores técnicamente sencillos con características visualmente más atractivas en lugar de centrarse en los rendimientos para aumentar su popularidad. Aunque la publicidad también es una opción exitosa, los indicadores destacados por editores/revistas conocidos no necesariamente poseerán rendimientos positivos, pero seguirán teniendo un impacto en la comunidad de operadores. 5. Información redundante El objetivo de todo buen indicador técnico es ofrecer al usuario la mayor cantidad de información útil, fácil de leer/acceder y no redundante, al tiempo que se minimiza la interacción con la configuración del indicador. En teoría, ambas cosas deberían estar correlacionadas, ya que una mayor información requiere una mayor interacción (mediante el uso de botones/menús desplegables, etc.). El problema de la redundancia es importante, ya que afecta a todos los objetivos descritos anteriormente de un buen indicador. Tomemos como ejemplo el oscilador de momento: Este oscilador tiene muchas propiedades interesantes, puede determinar la tendencia actual, mostrar divergencias, pero también puede determinar el signo de los cambios en una media móvil simple del mismo periodo. En base a esto, un indicador que muestre el signo de los cambios de una media móvil simple será menos atractivo que un oscilador de momento, que devuelve más información y es más rápido de calcular. Hay muchos indicadores existentes con el potencial de ser redundantes. Las cintas son un buen ejemplo de indicadores que a menudo devuelven un exceso de información redundante. Las cintas consisten en múltiples gráficos de medias móviles utilizando diferentes períodos. Dependiendo de cómo se elija el tipo de medias móviles y sus períodos, la información devuelta por la cinta puede ser redundante y difícil de analizar. 6. Repintado y no causalidad Anteriormente mencionamos que el aspecto visual de un indicador puede ser un factor determinante para su popularidad, mientras que los indicadores atractivos suelen recibir un interés significativo por parte de los usuarios, siguen siendo los indicadores que parecen generar excelentes puntos de entrada los que generan el mayor interés por parte de los operadores. A lo largo de los años, un conjunto particular de indicadores técnicos ha sido conocido por mostrar resultados extremadamente atractivos, esos son los indicadores "repintados". Los indicadores repintados se refieren a indicadores cuyos valores pasados están sujetos a cambios en el tiempo, el repintado puede ser causado cuando un indicador está usando datos de precios futuros como entrada o cuando los datos históricos se eliminan lo que hace que el indicador recalcule y por lo tanto potencialmente cambie. Los indicadores de repintado sólo son útiles para aplicaciones que no son de tiempo real, la mayoría de ellos sólo siguen el precio o podrían mostrar una señal después de una cierta cantidad de tiempo en una ubicación pasada, como tal, los indicadores de repintado rara vez son útiles cuando se trata de determinar los puntos de entrada y por lo general están sujetos a un retraso en el tiempo de decisión. Esto los hace tan útiles como cualquier otro indicador con retardo (este es el caso de muchos indicadores de soportes y resistencias horizontales que se basan en pivotes). 7. Conclusiones Puede ser difícil respaldar la rentabilidad de las estrategias automatizadas basadas en indicadores técnicos. Las estrategias de seguimiento de tendencias se beneficiarán de las tendencias limpias, mientras que las estrategias contrarias tendrán mejores resultados cuando el precio sea estacionario, teniendo en cuenta que el precio tiende a cambiar entre estas dos condiciones, es fácil ver dónde los indicadores podrían encontrar problemas para ser rentables con consistencia. Por lo tanto, el valor de un indicador técnico difícilmente se encontrará en su capacidad de hacerle ganar dinero por sí mismo. La complejidad de las variaciones de los precios del mercado hace que esto sea demasiado difícil y un indicador técnico no es lo suficientemente inteligente ni adaptable para superar tales condiciones extremas, sin embargo, este no es generalmente el caso de un operador experimentado que podría utilizar el indicador como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Teniendo en cuenta el papel de un operador, podemos concluir que la utilidad de un indicador viene determinada por la cantidad de información útil y no redundante que produce, y no necesariamente por su capacidad de proporcionar puntos de entrada tempranos y precisos, lo cual es más difícil de conseguir. Lograr un indicador capaz de ofrecer esta cantidad de información seguiría siendo un reto, teniendo en cuenta la cantidad de metodologías utilizadas por los comerciantes, este indicador "universal" requeriría cierta interacción del usuario, por lo que facilitar su uso es lo que jugará un papel en la utilidad general del indicador. 8. Código utilizado //@version=4 study("Ribbon",overlay=true) ma1 = ema(close,20) ma2 = ema(close,40) ma3 = ema(close,60) ma4 = ema(close,80) ma5 = ema(close,100) ma6 = ema(close,120) ma7 = ema(close,140) ma8 = ema(close,160) a = plot(ma1,transp=100) b = plot(ma2,transp=100) c = plot(ma3,transp=100) d = plot(ma4,transp=100) e = plot(ma5,transp=100) f = plot(ma6,transp=100) g = plot(ma7,transp=100) h = plot(ma8,transp=100) F(x)=>x>ma8?#0cb51a:#ff1100 fill(a,b,F(ma1),transp=80) fill(b,c,F(ma2),transp=70) fill(c,d,F(ma3),transp=60) fill(d,e,F(ma4),transp=50) fill(e,f,F(ma5),transp=40) fill(f,g,F(ma6),transp=30) fill(g,h,F(ma7),transp=20) 9. Referencias (1) Kaufman, P.J., 1995. Smarter Trading. McGraw-Hill, Nueva York. (2) Ehlers , John. "FRAMA-Fractal Adaptive Moving Average". Technical Analysis of Stocks & Commodities (2005). (3) Ellis, Craig A., y Simon A. Parbery. "¿Es mejor ser más inteligente? A comparison of adaptive, and simple moving average trading strategies". Research in International Business and Finance 19.3 (2005): 399-411.
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por LuxAlgo
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Tesla llega a resistenciaEl precio de Testa, que se ha mantenido en ascenso desde mayo del presente año, ha llegado ha un nivel que no visitaba desde el mes de abril. En aquella oportunidad, el precio no contó con la demanda suficiente para ir por encima de este nivel y seguidamente inició un descenso hasta los $546. El precio ha cerrado la semana con un +2,75%, quedando ubicado ligeramente por debajo de la resistencia y consiguiendo su cuarta sesión en fila cerrando en verde. Un cruce por encima de este nivel nos permitirá operar largos buscando los $900, con una relación riesgo-beneficio totalmente favorable. El SL lo ubicamos por debajo de la resistencia, que tras un cruce se convertirá en soporte. Un nuevo fallo sobre este nivel nos podría abrir la puerta para operar cortos hasta los $720-$700. Igualmente con control de riesgo favorable.
NASDAQ:TSLA
por Tellechea19
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General Electric golpeada, pero recuperándose fundamentalmenteLa acción de General Electric ha venido cayendo desde finales de mayo cuando alcanzó su máximo de 2021, a la par de la baja de todas las empresas del trade de reapertura económica del mundo y de EEUU. Esto se produjo a pesar de que tuvo un reporte trimestral con una subida de 9% en las ventas y a medida que viene mejorando de manera importante sus métricas financieras. Todos sus segmentos vienen mejorando con respecto al año pasado, donde el crecimiento se ha producido en los segmentos de salud (14%) energía renovable (16%), aviación (10%) y generación eléctrica (3%). En general el panorama es bastante positivo, sin embargo, la empresa sigue siendo castigada por el aumento de la variante Delta que hace pensar que pudieran haber menos compras de aviones si esto afecta a las aerolíneas. Desde el punto de vista técnico, la acción rompió a la baja su promedio móvil de 200 días durante 3 jornadas, donde además llegó a tocar la banda inferior del canal bajista en que se encuentra desde mayo, pero logró recuperarlo ayer ante la fuerte subida del mercado, llevando la acción a tocar su promedio móvil de 50 días. Con el precio tradeando entre su promedio de 50 y 200 días, será importante ver hacia donde termine dirigiéndose el precio al cierre de semana.
Selecciones de los editores
NYSE:GE
por wallstreeteasy
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MasTec en zona de peligroTras haber alcanzado un nuevo máximo histórico junio del presente año, cabe destacar que dicho máximo fue apenas superior al máximo anterior realizado en mayo, por lo que prácticamente tuvimos un Doble Top en dicha zona, el precio comenzó a dibujar ondas bajistas. Actualmente, el precio ha llegado a una zona de soporte establecida a principios de 2021. Sobre esta área, tuvimos ya 3 rebotes y estamos viendo como el precio comienza a consolidarse sobre esta área que apenas se separa de la EMA de 200 días. El precio ha cruzado la barrera de largo plazo y pareciera que sólo le pudiera aguantar el soporte ubicado alrededor de los $83. Un cruce por debajo de este nivel es señal para operar cortos buscando los $60. Este nivel ya fue un techo para el precio en el pasado y representa el nivel 61,8 del retroceso de Fibonacci dibujado desde el inicio del swing alcista iniciado en marzo hasta el máximo histórico. Rebotes sobre este nivel sólo serán operados en largo con cruces sobre los $96.
NYSE:MTZ
por Tellechea19
Throwback en HACKTras superar la resistencia de $64.36, establecido en enero de 2021, y establecer un nuevo máximo histórico, el precio ha realizado un throwback sobre dicha zona y comienza a rebotar. El rompimiento de la base establecido durante todo lo que va de 2021, el precio pareciera listo para ir a explorar territorio nuevo. Posiciones largas a partir de $65.49, para buscar los $75-$77. Stop loss ubicado alrededor de los $63. El ratio de fuerza relativa entre el ETF y el mercado general se encuentra en zona de resistencia de marzo 21', cruce por encima confirma fuerza de la industria.
AMEX:HACKLargo
por Tellechea19
Microsoft podrá romper la base mensual??Microsoft se ha mantenido en ascenso desde finales de marzo, manteniendo un patrón durante todo el rally. Tras cada impulso y alcanzar un nuevo máximo, el precio establece una base (en algunos casos mayor, en otras menor), para luego ir a nuevos niveles superiores. De momento, estamos viendo como el precio está estableciendo su 5ta base, desde finales de agosto, habiendo ya realizado un primer intento fallido de superar la resistencia. El precio aún se mantiene cerca de la resistencia, a pesar del retroceso de -1% que está registrando al momento de escribir esta idea. Esperamos por un cruce por encima de la resistencia para tomar nuevos largos.
NASDAQ:MSFTLargo
por Tellechea19
Abbott Laboratories en resistenciaEl precio por acción de Abbott se mantiene en ascenso desde principios de junio, oscilando dentro de un canal ascendente y se ubica muy cerca de su máximo histórico. Alrededor de este nivel se ubica una resistencia que se estableció en febrero del presente año. A partir de ese punto, el precio retrocedió hasta los $104, anterior soporte, para finalmente iniciar el rally vigente. Desde principios de septiembre el precio se ha mantenido oscilando alrededor de la resistencia entre $127 y $129. El mercado aún no decide la dirección a tomar por el precio. Sin embargo, el ratio de fuerza relativa ABT/XLV se muestra positivo y en ascenso, denotando un mayor protagonismo de la acción frente a su sector. Por lo que un cruce del precio sobre este nivel podría ser una confirmación para operar largos en la acción buscando los $170. Fallos sobre este nivel podría significar retrocesos cercanos a los $114.
NYSE:ABT
por Tellechea19
Netflix rompe resistenciaEl precio por acción de Netflix ha superado la resistencia de los $575, establecida en julio de 2020. En enero de este año ya tuvimos un intento de superar dicho nivel pero la acción no consiguió la demanda suficiente para mantener el precio por encima de dicho nivel y tuvimos una caída durante las sesiones posteriores, que le llevaron de regreso al rango de precios dentro del que se ha mantenido oscilando desde julio de 2020. La sesión de ayer nos dejó un cierre positivo de +2% en la acción que la dejó en $582. Veremos si en esta oportunidad logramos tener la demanda suficiente para mantener al precio sobre dicho nivel. De momento, el ratio de fuerza relativa también está rompiendo resistencia, con lo que pareciera tenemos una confirmación del momentum. Punto ideal para entrar, con buena relación de riesgo/beneficio. Proyección de la posición hasta los $684.
NASDAQ:NFLXLargo
por Tellechea19
Apple se resiste a los 153Tras superar los $145 luego de casi un año, el precio de Apple se pasó 2 meses oscilando lateralmente sobre este nivel de resistencia superada, que ahora funge rol de soporte, para finalmente romper sobre este nivel a finales de agosto y establecer un nuevo máximo histórico. Sin embargo, tras establecer este nuevo máximo, el precio pareciera no estar encontrando la demanda suficiente para poder continuar el movimiento y poder ir más allá de los $153. También podemos observar que este movimiento se produce con una divergencia bajista presente en el RSI que de superar los 70 podría estar invalidando la misma. Otro aspecto a observar es que el ratio AAPL/XLK, de fuerza relativa, se mantiene en descenso, señalando una pérdida de protagonismo de la acción frente a su sector. Me gustaría ver una continuidad de ascenso en precio, acompañado con un rompimiento del ratio de fuerza relativa por encima de la línea de tendencia bajista dibujada, que mostrara una inclinación positiva, para entender que el movimiento de precio cuenta con momentum.
Selecciones de los editores
NASDAQ:AAPL
por Tellechea19
NASDAQ establece nuevo máximoEl NASDAQ estableció en la sesión de ayer nuevos máximos. Sin embargo, no fue capaz de sostener los mismos y terminó cerrando con una vela negativa a pesar de que la sesión fue positiva. Es notorio también que el RSI está mostrando una divergencia bajista con respecto a lo que está haciendo el precio, por lo que somos cautelosos frente a este nuevo hito. A pesar de que el mercado en general pareciera estar totalmente alcista, esperamos por un cruce del precio sobre el nuevo máximo o un cruce del RSI sobre los 77 que invalide la divergencia actual.
TVC:NDQ
por Tellechea19