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Análisis técnico

Estructura similar en el SPXEl TVC:SPX cerró el día viernes por debajo del máximo de 2018, que viene siendo una fuerte resistencia para el precio durante el mes de agosto. Previo a la caída sufrida durante el último trimestre de 2018, el precio realizó una estructura técnica de rectángulo dentro de la que se mantuvo oscilando el precio, antes de caer hasta los 2.350 puntos. Durante el mes de agosto el precio ha estado oscilando de manera lateral, creando un patrón gráfico similar al realizado durante el último trimestre de 2018. En esta oportunidad, el precio ha realizado igualmente tres toques sobre la resistencia del rectángulo (con el cierre del viernes) y la misma cantidad de toques sobre la base del patrón. No quiere decir que estrictamente vaya a suceder lo mismo que a finales del año pasado, pero con el cierre negativo del viernes, por debajo de la resistencia, hay una probabilidad bastante alta de que veamos un nuevo retroceso, al menos, sobre el soporte del rango, que además coincide con la EMA de 200 días. Adicional a esto, en ideas anteriores hemos hablado sobre otras señales que sugieren un posible retroceso en los mercados accionarios. Por el otro lado, un cruce al alza, sobre la resistencia, invalidaría el patrón y sugeriría un posible movimiento al alza al menos hasta el máximo histórico.
SP:SPXCorto
por Tellechea19
Mapa técnico del FXIReplicando la técnica de mapas del mercado de nuestro amigo Alberto Cárdenas (CMT, @acardenasfx) vamos a analizar la situación actual de las empresas Chinas de gran capitalización. Para ello utilizaremos el ETF AMEX:FXI que nos permitirá medir cual ha sido el desempeño de las mismas. Identificando su punto mínimo y máximo histórico, podemos claramente ubicar nuestro "Polo Norte" y "Polo Sur", para dividir nuestro gráfico en dos hemisferios (Norte y Sur) y así poder identificar si nos encontramos en terreno positivo o negativo. El Ecuador lo identificamos a partir de la mitad de su alto y bajo histórico. Una vez identificados, podemos ver como claramente alrededor de los 44, donde reposa nuestro Ecuador, podemos ubicar un claro nivel de referencia que actualmente cumple rol de resistencia. Tras haber alcanzado su punto máximo durante el 2007, escasamente y por muy poco plazo de tiempo, el ETF ha logrado mantenerse sobre el "Ecuador". La última oportunidad que logra ubicarse sobre dicho nivel fue a principios de 2018. A partir de allí el ETF ha estado generando ondas bajistas, con un claro soporte alrededor de los 37, formando un patrón técnico de triángulo descendente. Actualmente el precio se ubica muy cerca del soporte y nos mantenemos atentos a un posible cruce del precio por debajo del soporte, que podría buscar niveles alrededor de los 29. En vista de que nos ubicamos en el hemisferio sur, estamos atentos a oportunidades para operar cortos y sólo optaremos por largos tras un cruce por encima del Ecuador. Cabe señalar que este es un gráfico mensual, por lo que las operaciones planteadas son de muy largo plazo. En menores temporalidades se pueden presentar oportunidades para tomar operaciones en ambos sentidos.
AMEX:FXICorto
por synergyvision
Se repetirá el patrón en el Dólar??El TVC:DXY está acercándose nuevamente al máximo de 2019, que además representa el punto más alto desde el año 2003. Tras haber iniciado su descenso a finales de 1985, el Dollar Index cayó con fuerza desde los 129 puntos y se mantuvo oscilando de manera lateral durante 12 años. En dicho periodo el índice, entre altos y bajos, estuvo formando una especie de base que finalmente logró superar a principios del año 2000, llegando a hacer un techo durante junio de 2001 al alcanzar los 121 puntos. Para principios de 2002 el índice pondría a prueba nuevamente tal nivel de resistencia sin éxito alguno, ya que a partir de allí el índice comenzaría una nueva tendencia. Tras detener su caída a mediados de 2008, el índice se mantuvo oscilando de manera lateral, entre altos y bajos, en un rango de precios de 91-72, por un periodo de 6 años. A partir de allí el índice comenzó un nuevo ascenso que lo llevó a establecer un nuevo máximo en más de 16 años, ampliando el nuevo rango de operación. Si se evalúa el movimiento del precio, podemos ver similitudes con el realizado entre 1986 y 1999. El dólar continúa fortaleciéndose frente a sus similares y se acerca mantiene muy cerca de la resistencia de los 103 puntos. Un cruce sobre la misma podría señalarnos el comienzo de una nueva tendencia alcista en el índice, o más bien, la continuación de la tendencia que se inició en 2014 y que por los momentos se ha quedado lateral tras el toque a la resistencia. Este cruce del precio sobre la resistencia podría buscar los 121 nuevamente. Por el lado contrario, un nuevo fallo sobre la resistencia podría generar nuevos retrocesos sobre el índice que podría estar cayendo sobre los 94 u 88 puntos.
TVC:DXY
por Tellechea19
Target cerca de Máximo historico antes de reportar beneficiosMañana le corresponde reportar beneficios a NYSE:TGT . El precio por acción se ha mantenido en tendencia alcista durante todo el 2019 y se mantiene muy cerca de su máximo histórico establecido durante el 2018. Desde el año 2015 el precio se ha mantenido oscilando de manera lateral, pero que recientemente (finales 2018 y 2019) ha superado el alto establecido durante el 2015. Durante junio del presente año el precio intentó superar el máximo histórico, retrocediendo con fuerza al fallar en su intento. Nuevamente, previo a su reporte de beneficios, el precio su ubica muy cerca de este punto. Por lo que se presentan dos posibles escenarios con una muy buena relación riesgo/beneficio. El primer escenario, con un reporte mejor del esperado, es que el precio logre superar la zona de resistencia y busque establecer nuevos máximos. Que tras bastante tiempo oscilando de manera lateral y con un performance mejor al del mercado desde mediados de 2017, es bastante probable. El segundo escenario, es que falle en su intento de superar la resistencia y nuevamente caiga sobre la línea de tendencia de 2019.
NYSE:TGT
por Tellechea19
USD/JPY rompe soporte de 2012 en gráfico semanalEl par OANDA:USDJPY está rompiendo soporte de 2012 en su gráfico semanal. La moneda japonesa se aprecia frente al dólar americano, luego del resurgimiento con respecto a la guerra comercial entre China y EE.UU., tras el anuncio del presidente Trump con respecto a nuevas sanciones a importaciones chinas. A esto, se le suma un reporte de empleos peor de lo esperado. Recordemos que la moneda japonesa es considerada un refugio.
Corto
por Tellechea19
MACD PLANAplicamos indicador técnico para el análisis del valor PLAN. Vemos un una tendencia al alza que sigue confirmandose mediante la aplicación de los principios básicos de este indicador. Adicionalmente vemos un alto volumen de títulos negociados en las ultimas sesiones lo que fortaleza la tendencia positiva de esta acción. El indicador de Convergencia y Divergencia de las Medias Móviles (MACD) Este indicador muestra la diferencia entre dos medias móviles, concretamente dos medias móviles exponenciales de 26 y 12 periodos, respectivamente. A este indicador se le añade la línea de señal que no es más que una media móvil exponencial de 9 días del MACD. Ambos indicadores, el MACD y la línea de señal, se mueven en torno a una línea de 0, el MACD se representa como un gráfico de barras verticales mientras que la línea de señal como una media móvil del gráfico de barras MACD, dibujada como una línea con trazado discontinuo. Las señales de compra y de venta utilizando el MACD se generan de tres formas posibles, no excluyentes, sino que pueden ser utilizadas por el operador de forma combinada: Por el cruce del MACD y la línea de señal. • SEÑAL DE COMPRA: se produce cuando el indicador MACD cruza al alza la línea de señal, y mientras se mantenga por encima de la línea de señal, el valor debe estar comprado. • SEÑAL DE VENTA: se produce cuando el indicador MACD cruza a la baja la línea de señal y mientras se mantenga por debajo de la línea de señal, el valor debe estar vendido. Al alcanzar el MACD valores extremos. Pero en ocasiones, esta forma de operar mediante línea de señal no proporciona óptimos resultados en todos los cruces. Salvo los siguientes casos: - El valor esta en tendencia - En operativa a corto-medio plazo - Cuando se aplique este método en valores extremos de sobreventa y sobrecompra. Por tanto, este método debe ser combinado con algunos de los sistemas que se exponen a continuación: • SEÑAL DE COMPRA: Se produce en un valor extremo inferior del MACD en comparación con un periodo de tiempo anterior suficientemente amplio. Esta señal se confirma cuando el MACD cruza al alza la línea de señal. • SEÑAL DE VENTA: Se produce en un valor extremo superior del MACD en comparación con un periodo de tiempo anterior suficientemente amplio. Esta señal se confirma cuando el MACD cruza a la baja la línea de señal. Por el cruce del MACD por la línea de cero. • SEÑAL DE COMPRA: Cuando el MACD cruza al alza la línea de cero y se mantiene sobre ella. • SEÑAL DE VENTA: Cuando el MACD cruza a la baja la línea de cero y se mantiene por debajo de ella.
PLargo
por VCOSTA5
Momentum TSLAEl momento o “momentum” (IMPORTANTE) Es un indicador técnico que mide la aceleración y desaceleración en los cambios de los precios entre dos instantes en el tiempo, es decir, la diferencia entre el cierre de hoy y el cierre de hace “x” sesiones (generalmente 10 0 12 sesiones). Si los precios varían en la misma cantidad todos los días entonces el momento es cero, pero si los precios suben o bajan cada día más, entonces el Momento se acelera, al alza o a la baja, respectivamente. El momento se representa en un grafico y se mueve en torno a la línea central de valor “cien o cero”. De esta forma el momento no indica de lo siguiente: • Momento sube por encima de la línea central (Momento positivo): Indica que los precios o la tendencia al alza se esta acelerando. Cuando el momento se aplana o se da la vuelta hacia la línea central indica que la tendencia al alza se esta desacelerando (aunque los precios sigan subiendo) y por tanto, puede anticipar un cambio de tendencia a la baja, en principio, a corto plazo. • Momento desciende por debajo de línea central (Momento negativo): Indica que la tendencia a la baja se esta acelerando. Cuando la línea de momento se aplana o se da la vuelta indica que el descenso en los precios se esta desacelerando por tanto puede indicar un cambio de tendencia al alza, al menos en el corto plazo. Por tanto, las señales de venta y compra se ejecutan de la siguiente manera: • SEÑAL DE COMPRA: Cuando el momento cruza al alza la línea central y la cotización esta ascendiendo. Esto es un síntoma alcista. • SEÑAL DE VENTA: Cuando el momento cruza a la baja la línea de central y la cotización esta descendiendo. Esto es un síntoma bajista. Como consecuencia de las numerosas señales que proporciona, este indicador resulta ser una buena forma de operar con el atendiendo al estudio de las señales de compra y de venta que se generan en los valores extremos del indicador.
NASDAQ:TSLAFormación
por VCOSTA5
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TRIANGLE ASCENDING PDVWObservamos finalización de patrón gráfico de continuación de tendencia alcista en el valor PDVW. Se crea posible señal de compra tras rebasar la cotización referente a la linea de resistencia clave de $50,23. Vemos incremento en el volumen de negociación, pero no de forma considerable, sin embargo, dotamos de normalidad este hecho dada la actual coyuntura macroeconómica. Monitoreamos evolución del activo y permanecemos atentos a novedades de índole fundamental.
PLargo
por VCOSTA5