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Análisis técnico

IBEX 35 en mínimos de marzoEl índice español cerró ayer con una pérdida de -2,40% y alcanza su mínimo de marzo 2021. El IBEX ya acumula un retroceso de -11,37% en el último mes, tras haber alcanzado su punto más alto de 2021 que coincide con la línea de tendencia bajista trazada desde noviembre de 2007. Caídas por debajo de este nivel podrían llevar al índice cerca de los 7.730 puntos. Rebotes, por su parte, podrían buscar nuevamente la línea de tendencia bajista de largo plazo. Esperamos confirmación.
TVC:IBEX35
por Tellechea19
Continúa la divergencia entre los índices DowEl Dow Jones Industrial alcanzó nuevamente los 35000 puntos y cerró muy cerca de su máximo histórico, establecido en mayo. Sin embargo, los Dow Jones Utility y Dow Jones Transportation, no han replicado dicho movimiento. De hecho, dibujan un movimiento bajista, dejando altos y bajos cada vez más bajos. Esto rompe con uno de los principios de la Teoría de Dow y señala una divergencia entre los índices que no están confirmándose entre ellos.
TVC:DJI
por Tellechea19
Apple cierra en resistenciaEl precio por acción de Apple continúa moviéndose al alza desde inicios de junio y alcanza la resistencia ubicada alrededor de los $136. Tras haber caído por debajo de este nivel, el precio no ha sido capaz de retornar por encima del mismo desde febrero del presente año. Ya tuvimos un intento fallido a mediados de abril, que terminó con un retroceso sobre los $122. En esta oportunidad pudiera ser un desenlace distinto, ya que cuenta con una Fuerza Relativa positiva y en ascenso, tras varios meses de rezago. El RSI aún no ingresa a zona de sobrecompra. El máximo de 52-semanas lo ubicamos en $145,09.
NASDAQ:AAPLLargo
por Tellechea19
Perion Network Ltd rompe al alzaPerion Network Ltd., empresa israelí que ofrece soluciones publicitarias a marcas, agencias y editores en América del Norte, Europa e internacionalmente, ha registrado poco más de +18% en las últimas dos sesiones. De esta forma, el precio rompe por encima de la resistencia ubicada alrededor de los $21, que se formó a finales de 2014 y que ya tuvo un par de cruces entre febrero y marzo de este 2021. Sin embargo, en ambos cruces el precio no fue capaz de superar los $28,32 que representa el máximo de 52 semanas. El resultado de ambos cruces fue un retroceso del precio por debajo del nivel de $21. Desde entonces el precio se mantuvo oscilando entre dicho techo y los $14. El inicio de la semana nos dejó un gap alcista (Breakaway gap) que rompió la resistencia y cerró finalmente por encima de la misma. La sesión de ayer nos ha dejado una confirmación del movimiento, tras un throwback sobre el ahora soporte y nos muestra su intento de ir a por el máximo de 52 semanas, con un volumen superior a la media de los últimas 20 sesiones y un RSI que recién entra en sobrecompra. Muy buena fuerza relativa frente a su sector.
NASDAQ:PERILargo
por Tellechea19
$NKE con un Breakaway gap pUn breakaway gap es un término utilizado en el análisis técnico que identifica un fuerte movimiento de precios a través de un soporte o una resistencia. Esto es precisamente lo que ha presentado la acción de Nike en la apertura, tras haber presentado un reporte de beneficios mucho mejor de lo esperado el día de ayer. El precio de la acción, que se mantenía oscilando de manera lateral entre los $147,95 y los $1125,63, ha roto por encima de la resistencia, tras una apertura en $152 que luego alcanzaría los $154. De momento, el precio comienza a retroceder de dichos niveles, por lo que nos mantenemos atentos para evaluar si logra mantenerse por encima de la resistencia y nos marca una reanudación del rally alcista o, si por el contrario, podremos tener un retroceso dentro del rango en el que venía actuando desde finales de 2020. Por encima de los $154 buscaremos operaciones en largo, mientras que caídas por debajo del ahora soporte de $147 nos darán luz verde para cortos en busca de los $138.
NYSE:NKE
por Tellechea19
$AMD Falso rompimiento o finalmente podrá romper??Desde marzo 2021 el precio de AMD se ha mantenido en un rango de precios y de allí no ha podido salir a pesar de los distintos rallys del mercado. Desde entonces hemos tenido varios intentos fallidos de superar la resistencia ubicada alrededor de los $84,36, con un desenlace similar. Todo acercamiento a esta zona es vendida inmediatamente y no logra conseguir demanda suficiente por encima de la misma, que la haga mantenerse por arriba de este nivel. En este momento el precio se mantiene muy cerca de la resistencia, luego de retroceder tras un nuevo intento de superar el techo actual. Veremos si finalmente consigue el apoyo necesario para ir más allá de dicho nivel o nuevamente vuelve a quedarse dentro del rango. La zona actual es la zona de mayor negociación, medido en un año de trading. Su fuerza relativa no es favorable, con una industria que también ha perdido protagonismo frente al sector y el mercado en general.
NASDAQ:AMD
por Tellechea19
Posible Morning Start en $KNX ??Tras dos toques fallidos del precio a la resistencia de marzo de 2018, ubicada alrededor de los $50,35, el precio retrocedió sobre la línea de tendencia alcista trazada desde el inicio del rally alcista actual en marzo del presente año. La vela que dejó tras el retroceso a la línea de tendencia fue muy significativa, ya que muestra una clara indecisión y lucha entre compradores y vendedores, para ver quién gana la puja y decide la futura dirección del precio. Dicha vela ha venido, de momento, acompañada de un gap alcista y una vela con cuerpo de mayor tamaño, de momento alcista, ya que aún falta para que cierre el mercado. Nos mantenemos atentos al cierre y al tamaño definitivo de la vela para fijar posición en largo, buscando nuevamente la resistencia. Relación riesgo-beneficio totalmente favorable.
NYSE:KNXLargo
por Tellechea19
$XOM (Exxon Mobil Corp) supera resistenciaEl precio de Exxon Mobil ha superado la resistencia ubicada alrededor de los $63,43, establecida en enero de 2020 y cerró ayer ligeramente ubicada por encima de la misma. Sin embargo, la vela formada ayer sobre la resistencia (Doji), posterior a la sesión en la que se generó el cierre, no muestra mucha convicción con el rompimiento, sino más bien indecisión sobre la continuidad del movimiento y una sesión en la que el precio apenas se movió. El precio ya realizó un cruce fallido en mayo del presente año, que continuó con un retroceso sobre los $60. En la parte superior encontraremos los gráficos que representan la comparación del performance de la acción frente a su sector, el mercado y el precio del WTI. Tal como podemos ver, el desempeño de la acción dentro de su sector no ha sido sobresaliente. Lo mismo frente al mercado en general, a pesar de que aquí se ha ido inclinando positivamente desde noviembre de 2020, pero que aún no supera resistencias marcadas. Todo esto mientras que el precio del crudo ha presentado un rally alcista, alcanzando los $70. El RSI nos muestra una divergencia bajista con el precio alcanzando nuevos altos. Esta divergencia se invalida con cruces del indicador por encima de los 80. Nos mantenemos atentos a posibles fallos del precio en permanecer por encima de la resistencia que recientemente acaba de superar, para buscar cortos cercanos a los $50. Por otro lado, cruces por encima de los $66 nos abrirán opciones largas para buscar los $80.
NYSE:XOM
por Tellechea19
$BTC rompe estructura técnicaTal como hemos mencionado anteriormente, el precio del BTC se mantiene en la mayor zona de negociación (oferta - demanda) desde finales de 2020 y venía describiendo una consolidación aparente del precio entre los 40K y los 32K. Hace dos sesiones el precio irrumpió por encima de la estructura técnica que venía describiendo, pasando de los 37K a los 40K. Sin embargo, hasta el momento, el precio no ha podido superar dicho nivel, dónde además se ubica la media móvil de 200 periodos, que está cumpliendo rol de resistencia e impide al precio a ir más allá. La idea general continúa siendo la misma. El nivel de soporte general sigue ubicado alrededor de los 30K, por debajo del cual buscaremos operaciones cortas hasta los 16K. Mientras que buscaremos largos con cruces del precio por encima de la media, que logren superar los $43.540, para buscar el máximo histórico. Relaciones riesgo-beneficio favorables en ambos escenarios.
COINBASE:BTCUSD
por Tellechea19
Zoetis con un buen año como empresa líder en la salud animalLas acciones de la empresa de cuidado de mascotas, Zoetis, han tenido un año volátil pero positivo y actualmente se cotizan con una ganancia de 10%. Sin embargo, en los últimos tres meses la acción ha venido negociándose en una tendencia alcista que ha generado un retorno del 20%. Los números de la empresa han venido mejorando, y en su último reporte trimestral publicado a inicios de mayo reportaron números mejor de lo que esperaba el mercado. El mercado de medicina animal y productos para animales ha crecido mucho gracias a la pandemia, lo que ha hecho que más personas tengan mascotas, con una tasa de adopción que ha crecido de manera exponencial. Otro desarrollo importante fue el hecho de que la empresa ha estado vendiendo bastante bien su vacuna contra el Covid para animales, que se ha demostrado genera respuestas inmunológicas satisfactorias ante el virus, lo que ha generado un incremento de casi 20% en su segmento de vacunas. La acción hoy logró romper con la resistencia en $176,70, un techo técnico de varios meses, que logró superar durante algunas jornadas recientemente pero sin lograr cerrar por encima del mismo. Actualmente se topó con el nivel R1 de los puntos pivotes, el cual parece tener el impulso para romper y dirigirse a la banda superior del canal alcista, con la posibilidad de una pequeña toma de ganancias al estar cerca de entrar a territorio de sobrecompra.
NYSE:ZTS
por wallstreeteasy
$BTC (Bitcoin) presenta consolidación en zona de negociaciónRecientemente hablamos de que el precio del Bitcoin se mantenía en consolidación en la zona de mayor actividad de negociación (demanda-oferta) desde noviembre de 2020. Han pasado unos cuantos días y aún nos mantenemos allí, esperando que la batalla entre compradores y vendedores se resuelva, para operar en función del movimiento. Sin embargo, este tipo de consolidaciones suelen resolverse en dirección de la tendencia predominante, que en este caso es bajista (medido desde abril), ya que el precio viene formando altos y bajos cada vez más bajos. La zona de soporte la ubicamos alrededor de los 30K, dónde hemos visto defender coon fuerza a los toros ante cualquier intento de los osos en llevar el precio a niveles por debajo de esta. En esta área también ubicamos el nivel 61,8 del retroceso de Fibonacci dibujado desde diciembre al máximo histórico. Caídas por debajo de este nivel nos podrían llevar de manera abrupta sobre los 16K. Sólo operaremos largos que vayan más allá de los 42,5K, para buscar nuevamente los 60K.
COINBASE:BTCUSD
por Tellechea19
8
$IWN establece nuevo máximoLas empresas de pequeña capitalización se mantienen en alza, mostrando un apetito de riesgo por parte de los inversores. Dentro de este universo, las acciones de valor están mostrando un desempeño más sobresaliente que el resto. Esto lo podemos comprobar en el gráfico superior que nos muestra la fuerza relativa del activo. El ETF IWN, que ofrece una cartera de acciones de valor extraídas del Russell 2000, ha establecido un nuevo máximo histórico y supera los $170. Todo pareciera indicar que estamos ante el inicio de un nuevo rally alcista, tras la pausa que sostenía desde marzo.
AMEX:IWNLargo
por Tellechea19
IBEX35 cerca de cerrar gap bajista de 2020El avance que hemos visto en el índice español, desde octubre de 2020, se ha quedado de momento oscilando de manera lateral, consolidándose en un rango muy estrecho de precios. La volatilidad sobre el índice ha disminuido y esto lo podemos validar con un ATR que ha caído por debajo de su promedio móvil de los últimos 21 días, así como también un unas bandas de Bollinger (no dibujadas) bastante estrechas. Todo pareciera indicar que algún golpe de volatilidad podría estar por aparecer. El precio se ha detenido muy cerca del gap bajista de febrero de 2020, cuando inició su caída hasta el soporte de 2012. La ubicación actual del precio representa el nivel 78,6 del retroceso de Fibonacci dibujado sobre la caída mencionada anteriormente. Un cruce del índice sobre los 9230 puntos, muy probablemente podrían llevarnos hasta los 10000 puntos.
TVC:IBEX35
por Tellechea19
3
$MTZ (MasTec, Inc) en pausa para un nuevo máximo?El precio por acción de la compañía de infraestructuras se ha mantenido oscilando de manera lateral, luego de haber establecido un nuevo máximo histórico. Tras tocar los $121 el 18 de mayo, el precio ha permanecido entre dicho nivel y los $111. La fuerza relativa de la acción frente a su sector y al mercado en si mismo, continúa mostrando liderazgo, marcando un claro protagonismo en ambos casos. A pesar de que el precio a alcanzado nuestro objetivo de la idea publicada el 6 de abril, se presenta una nueva oportunidad de abrir largos en una acción que goza de buena fuerza relativa y se mantiene en una clara tendencia al alza. Oportunidad para operar largos con cruce por encima del máximo histórico, mientras que cruces por debajo del soporte de $110, podrían ofrecer entradas en corto buscando los $98.
NYSE:MTZLargo
por Tellechea19
MTZ lista para un nuevo máximoEl precio por acción de MasTec, Inc. cerró ayer muy cerca de su máximo histórico y pareciera estar listo para establecer un nuevo hito, en cualquier momento antes de finalizar la semana. Tras superar el nivel de los $60, por debajo del cual se mantuvo desde el año 2000 y en 2019 tuvo un intento fallido, el precio ha cerrado ya 6 meses en fila en verde y, a la fecha, está manteniendo su séptimo consecutivo. La fuerza relativa frente al resto de empresas de pequeña capitalización de EE.UU. muestra un claro liderazgo. El ratio MTZ/IWM está cerca de alcanzar un nivel que no veía desde el año 2000. Panorama favorable para operar largos en una empresa que muestra buenos signos para continuar con la tendencia actual, luego de rebotar con fuerza sobre la media de 50 periodos.
NYSE:MTZLargo
por Tellechea19
GBPCAD SELLHola traders, he decidido tomar una entrada riesgosa en el GBPCAD, tiene muy buena relación riesgo-beneficio, lo único que no me gusta es la última vela alcista que tuvo (Mostró fuerza), sin embargo, según la geometría del mercado y el OB estimo que caiga, y nos llevemos en ganancias un 79% de todo el movimiento esperando que sea a la baja, pues está muy próximo a romper. La relación riesgo-beneficio es muy buena, por eso decidí tomar el trade.
Corto
por Academia_Trading_Profesional
$WTI en resistenciaEl precio del crudo ligero WTI se ha mantenido alcista desde mayo de 2020, llegando a romper sobre la línea de tendencia bajista trazada desde 2009. Sin embargo, ha pasado los últimos tres meses oscilando de manera lateral entre los $66 y los $57 por barril. El precio no ha sido capaz, hasta ahora, de encontrar demanda por encima de la resistencia de $66, que representa el máximo nivel alcanzado durante el 2019 y un claro techo desde entonces para el precio del crudo ligero. Nos mantenemos atentos a resoluciones por encima de la resistencia para operar largos buscando los $90 - $100. Fallos sobre este nivel, con caídas por debajo de los $56, podrían regresarlo sobre los $45.
OANDA:WTICOUSD
por Tellechea19
$BTC en zona calienteEl precio del Bitcoin continúa sin tomar rumbo. Ya son, de momento, 7 sesiones en las que el precio ha cerrado dentro del rango de los $34.000 y $40.000. El ATR ha disminuido un poco ($4.800), luego de mostrar lecturas extremas por encima de $5.000. De momento nos encontramos en una zona bastante caliente de negociación, ya que si nos fijamos en el indicador lateral podremos ver como, desde diciembre de 2020, entre los $32K y los $40K encontraremos tres barras que nos marcan una de las zonas más activas de negociación. Es por esto que sobre esta zona se marcará el próximo rally del precio, sólo habrá que esperar a la dirección del mismo para fijar posición. Sólo hay dos zonas que superan en cuanto a actividad de negociación a la señalada anteriormente, la primera de ellas es alrededor de los $18K y la segunda se ubica alrededor de los $55K. Caídas por debajo de los $32K muy probablemente nos lleven directamente sobre los $20K, mientras que cruces por encima de los $40K podrían llevarnos de vuelta a los $60K. Debemos esperar rupturas por fuera del rango actual para operar.
COINBASE:BTCUSD
por Tellechea19