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Eurostoxx 600 cerca de su máximo históricoLos futuros del EUREX:FXXP1! se mantienen en alza y, tras superar resistencia de junio de 2018, el precio no para de hacer nuevos altos anuales y se ubica bastante cerca de su máximo histórico. Las principales bolsas europeas están teniendo un día bastante positivo, con los principales índices marcando nuevos altos. Todo pareciera indicar que vamos a marcar nuevos altos, en vista del creciente apetito de riesgo en el mercado, que ha traído de vuelta las expectativas positivas en torno al mercado. Si aún no se tiene posición sobre el índice, se recomienda esperar la resolución que este tendrá frente a la resistencia histórica. Si, por el contrario, ya se mantiene una posición larga tras el rompimiento de la resistencia anterior, mantener la posición y ajustar el stop loss a medida que nos acerquemos al máximo. De igual manera, este rally alcista nos ofrece la opción de buscar posiciones en los principales índices europeos.
EUREX:FXXP1!Largo
por Tellechea19
DAX genera nuevo máximo anualEl índice alemán XETR:DAX genera un nuevo máximo para el 2019 y se ubica muy cerca de alcanzar el máximo de mayo de 2018. Por encima de este nivel, la siguiente resistencia se ubica alrededor de los 13.596 puntos (máximo histórico), establecidos en enero de 2018. El índice se ha mantenido en ascenso durante todo el 2019 y, particularmente desde inicio de octubre, se ha acelerado el movimiento, tras la reactivación del apetito por riesgo en el mercado y las conversaciones comerciales entre USA y China. Un cruce sobre los 13.200 puntos serían nuestra señal de entrada para buscar el máximo histórico. Por el lado contrario, una falla sobre este nivel podría estar generando retrocesos cercanos a los 12.886 puntos o hasta la línea interna de tendencia alcista, ubicada alrededor de los 12.400 puntos.
XETR:DAX
por Tellechea19
Dow Jones Transportation Average en ascensoEl índice de transporte del Dow Jones DJCFD:DJT se mantiene en ascenso desde inicios de octubre y se acerca a la resistencia del rango de precios dentro del que se ha mantenido oscilando durante todo el 2019. Aunque aún no genera un nuevo máximo histórico, tal como lo ha realizado ayer el Dow Jones Industrial TVC:DJI , el índice se mantiene en ascenso y acompañando el movimiento del índice principal. Por lo que podríamos decir que hay una confirmación del movimiento actual del mercado, de acuerdo a la teoría de Dow. Sin embargo, esto lo podremos confirmar aún más con un nuevo máximo. Un cruce sobre la resistencia del rango podría estar llevando al índice muy cerca del máximo de 2018.
DJ:DJT
por Tellechea19
EUROSTOXX 600 en resistenciaLos futuros del EUREX:FXXP1! se mantienen positivos y en zona de resistencia. El índice se ha mantenido por debajo de dicha zona desde julio de 2018. Por 5ta ocasión, el precio está probando la resistencia de dicha zona que se va estableciendo como un techo para un índice que ha mantenido un ascenso constante durante casi todo lo que va de 2019, aunque a partir del mes de mayo ha mantenido una oscilación más lateral. Nos mantenemos a la espera de ver el futuro desempeño del índice, para fijar operaciones en función del movimiento. En caso de un rompimiento, estaríamos estableciendo largos con posible recorrido hasta los 410 (máximo histórico), aunque en los 400 puntos podría encontrar cierta resistencia. En caso de un fallo por parte del índice, en superar la resistencia, podríamos estar viendo retrocesos cercanos a los 380 puntos donde se ubica la línea interna de tendencia alcista.
EUREX:FXXP1!
por Tellechea19
Dow Jones sube y cierra cerca de su máximo históricoEl TVC:DJI también cierra una semana positiva, al registrar en la sesión del viernes un +1,11%. El índice cierra muy cerca de su máximo histórico. El Dow Jones era el único de los índices principales del mercado americano que se mantenía rezagado en este reciente impulso alcista. A principios de septiembre el precio intentó superar el máximo histórico, sin embargo el resultado fue un retroceso del precio sobre los 25.800 puntos (-5,7%). En dicha oportunidad, la EMA de 200 volvió a servir como soporte para el índice. En la semana venidera veremos si este nuevo impulso logra que el Dow rompa la resistencia y establezca un nuevo máximo histórico, equiparándose con los otros dos índices. El estocástico se mantiene en zona de sobrecompra. Un cruce sobre la resistencia presenta oportunidad de operar largos. Mientras que una nueva falla podría generar retrocesos cercanos a los 26.951 (máximo de 2018). Por debajo de este nivel, el siguiente soporte se ubica alrededor de los 26.200 puntos.
DJ:DJI
por Tellechea19
Índice Dow de Utilities cerca de ejecutar triple topeEl índice de utilities de Dow Jones se mantiene en descenso tras rebote en la línea de soporte del posible patrón de triple tope, ejecutado sobre el máximo histórico. El precio registró un tercer intento fallido en superar los 882 puntos, obteniendo un resultado similar en cada uno de los intentos. En el último retroceso, el precio cayó sobre la línea de soporte del patrón gráfico y realizó un throwback que no fue capaz de alcanzar la resistencia y reanudo el movimiento bajista del precio. En la sesión de ayer, el precio cerró por debajo de la EMA de 50 días, apenas por encima del soporte del patrón. Un cruce por debajo de este nivel podría llevar al precio sobre los 820, que representa la proyección del patrón gráfico. Por debajo de este punto, se ubica la EMA de 200 días, que sería el último soporte antes de alcanzar los 778 (máximo de 2018). Caídas por debajo de los 847 sería nuestra señal de entrada en corto, hasta la proyección del patrón gráfico.
DJ:DJU
por Tellechea19
Mercadolibre ya acumula un -30,5% desde su máximoTras establecer un máximo histórico en $633, durante los primeros días de agosto, el precio se ha mantenido en descenso. Este descenso también tiene que ver con la situación política en Argentina, que ha modificado las expectativas empresariales y NASDAQ:MELI no ha podido escapar de ello. El precio registra ya un -30,5% de retroceso desde su punto más alto. Luego de un reporte de beneficios mucho peor de lo esperado por el mercado, la acción ha caído poco más de -12% en las últimas 3 sesiones, rompiendo con la lateralidad que venía sosteniendo durante septiembre y octubre. El precio está siendo contenido de momento por un soporte de corto plazo ubicado alrededor de los $483. Por debajo de este punto, el siguiente soporte lo ubicamos alrededor de los $417 donde se encuentra el máximo de 2018. El gap alcista de mayo ya ha sido cerrado, quedando pendiente nada más el gap alcista de marzo, ubicado por debajo del máximo de 2018. La tendencia es bajista, por lo que nos centraremos en operaciones en corto hasta que tengamos evidencias que demuestren lo contrario. Un cruce por debajo del soporte de $483 será nuestra señal para operar en corto, buscando el máximo de 2018. Por debajo de este nivel el siguiente target será alrededor de los $320. Operaciones en largo sólo serán tomadas en cuenta con cruces por encima de los $560.
NASDAQ:MELICorto
por Tellechea19
Apetito de Riesgo en el mercadoCuando observamos el ratio del mercado de bonos frente al mercado accionario, podemos tener una medida de como está el apetito de riesgo en el mercado. El ratio se mantiene muy próximo al soporte establecido en mayo del presente año, que representa el nivel más bajo del año. El mercado de bonos ha perdido fuerza frente a un mercado accionario, que además se encuentra en temporada de reporte de beneficios y, usualmente suele atraer la atención de los operadores en estas temporadas. Si tomamos en cuenta que nos encontramos en el último trimestre del año, es también "normal" que este mercado se mantenga en alza, ya que tradicionalmente suele ser el trimestre más rentable del año. Los nuevos altos en el SPX y en el Nasdaq apuntan a que podríamos estar viendo un nuevo rally alcista, que pareciera venir acompañado con un alza en las empresas de pequeña capitalización.
NASDAQ:BND
por Tellechea19
Ratio RUT/SPX ejecutando pullbackEl ratio de empresas de pequeña capitalización vs empresas de gran capitalización ( RUT/ ) está ejecutando un pullback hacia el reciente soporte superado, ubicado alrededor de los 0,52. El ratio no caía por debajo de este nivel desde el año 2008, previo a la crisis financiera. De hecho, en cada una de las caídas significativas del mercado, el índice cayó por debajo de los 0,52 y sus posteriores regresos sobre el mismo, acompañaron a un nuevo rally alcista. Habrá que ver si el ratio logra recuperar los niveles superiores a este nivel, que ejerce de resistencia ahora, y marca el inicio de un nuevo rally alcista. Si llegásemos a ver un fallo del ratio en superar dicho nivel, podríamos estar viendo nuevos retrocesos en el mercado.
TVC:RUT
por Tellechea19
Russell 2000 cierra en zona de resistenciaEl índice de empresas de pequeña capitalización se mantiene en ascenso, denotando fuerza en el impulso reciente del mercado, y alcanza un área que le ha sido esquiva desde mayo del presente año, a pesar de que en agosto superó momentáneamente la misma pero que cerraría por debajo de ella. La zona alrededor de los 1.900 puntos ha mantenido al índice a raya, generándole retrocesos en cada uno de los intentos de previos. El índice se ha mantenido durante casi todo el 2019 oscilando de manera lateral en un gran rango de precios, con áreas marcadas en los que el índice ha repetido la historia en cada movimiento. Un cruce del precio por encima de la zona de los 1.900 puntos, podría llevar al precio sobre la resistencia ubicada alrededor de los 1.615 puntos. Por el otro lado, un nuevo fallo en superar la resistencia, podría generar un nuevo retroceso hacia el soporte ubicado alrededor de los 1.445 puntos.
TVC:RUT
por Tellechea19
SPX cierra la semana generando nuevo máximoEl TVC:SPX cerró la semana generando ganancias de 1,47% y estableciendo un nuevo máximo histórico. De los 5 días operativos de esta semana, el índice superó su alto previo en 4 de esos días. El precio se mantiene en terreno alcista, por encima de sus promedios móviles. El indicador de RiskOnRiskOff, desarrollado por CEIF Pro y Alberto Cárdenas, ha vuelto a señalar un apetito por el riesgo en el mercado. Lo que nos lleva a evaluar opciones para buscar operaciones en largo, mientras nos mantengamos por encima de los 3.050 puntos. Un retroceso por debajo de este nivel podría estar señalando un posible retroceso sobre los 3.000 puntos. A partir de allí se presentan también otros posibles niveles de soporte que sirven de zonas de control y, por encima de los que, presentan áreas de relativa tranquilidad para los toros. El último nivel de soporte, que sigue siendo la zona de control de los toros, se ubica alrededor de los 2.840 puntos. Caídas por debajo de este punto pueden significar un posible cambio de tendencia. Mientras se mantenga por encima de este nivel, el índice continúa estando en terreno positivo.
SP:SPXLargo
por Tellechea19
Nuevo máximo en el S&P 500Pese a los titulares de debilidad en el mercado americano, el principal índice continúa estableciendo nuevos máximos. El índice se mantiene en terreno alcista y con un sentimiento bastante positivo, al tener un porcentaje superior al 50% de acciones que lo conforman por encima de sus promedios móviles de 20, 50 y 200 días. La sesión de ayer finalizó positivamente, al cerrar en los 3.039 puntos, estableciendo un nuevo máximo histórico. Los buenos ingresos y las noticias de nuevos avances en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China tienen mucho que ver en este nuevo impulso. La línea de tendencia alcista de 2019 se ha ajustado, producto del nuevo máximo, por lo que la perspectiva continúa siendo alcista mientras permanezcamos por encima de la línea de tendencia. La zona de control para los toros continúa ubicada entre los 2.900 y los 2.800 puntos.
SP:SPXLargo
por Tellechea19
Índice Merval cierra por debajo de línea de tendencia El índice argentino BCBA:IMV cierra por debajo la línea de tendencia alcista trazada desde inicios de septiembre. Tras el resultado electoral presidencial, el índice Argentino abrió la jornada de manera positiva, superando momentáneamente el máximo de 2018. Sin embargo, en el transcurrir de la jornada, el índice retrocedió y cerró finalmente por debajo de dicho nivel. En la sesión de hoy, el índice ha registrado una pérdida de -1,91%, cayendo y cerrando por debajo de la EMA de 200 días y la línea de tendencia alcista dibujada desde inicios de septiembre, que coincidía con dicho promedio móvil. Si el índice llegase a perder los 32.000 puntos, podría estar visitando nuevamente los niveles máximos de 2017. Por debajo de este nivel, los siguientes posibles soportes pudieran ubicarse alrededor de los 28.000 y los 23.000 puntos. De momento me mantengo a la espera de una confirmación del precio, para operar en función del futuro movimiento del índice.
BCBA:IMV
por Tellechea19
Europa en sesión negativaLas acciones europeas se mantienen en descenso, mientras la atención se centra en los resultados empresariales, el progreso en las discusiones comerciales entre Estados Unidos y China y un nuevo impulso del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, para una elección general anticipada. El impulso para las primeras encuestas se produce después de que Johnson aceptó la extensión de tres meses de la UE a la fecha límite del Brexit del Reino Unido, lo que lleva la fecha de salida al 31 de enero. El índice que más se está viendo afectado es el FTSE, al registrar un retroceso de -0,78%. El resto de los índices registran retrocesos de -0,75% (DAX), -0,64% (IBEX 35) y -0,06% (CAC 40). El índice alemán y el francés se mantienen muy cerca de sus máximos de 2019, mientras que el índice español se va alejando ligeramente de su punto más alto del año. Las perspectivas se mantienen alcistas, a pesar de los retrocesos y se presentan oportunidades de operar largos en los índices de Alemania y Francia. La señal para entrar en el índice español se originará por encima de los 9.500 puntos.
XETR:DAXLargo
por Tellechea19
Análisis Técnico de Pampa Energía ADR Gráfico Diario. Este Activo logro destacarse en el sector subiendo más que el resto de las acciones, desde el mínimo de 12 usd post paso hasta 19,50 usd, en este nivel choco con 2 Resistencias ( ver Puntos amarillos, resistencia Horizontal + EMA 50 ) enorme suba en % desde ese mínimo post paso, habiendo compras por parte de Grandes inversores, a pesar de tener una enorme incertidumbre en cuanto a su flujo futuro de Fondos, ya que el Candidato AF con mas chances, dijo que Pacificara tarifas e incluso algunos hablan de retrotraer aumentos; a esto hay que sumarle que las tarifas ya vienen congeladas hace 6 meses aprox. Observar hacia atrás lo importante que fue la resistencia del 23% de Fibonacci antes de las paso , intento durante más de 10 meses no pudiendo quebrarla en varios intentos, freno en ese nivel el precio ( usd 25 ) y volvió a retroceder, rechazando cada pequeña perforación de las velas, ni siquiera en la euforia de las encuestas falsas logro quebrarlo; un activo que no logra superar el 23% de Fibo por un largo periodo, muestra Gran debilidad y lo más probable es que vaya a buscar mínimos y quebrarlos como sucedió luego de las paso . Dadas las actuales circunstancias políticas, no vemos buenas perspectivas para este activo, ni desde lo Fundamental ni desde lo técnico, todas las Medias Móviles importantes vienen apretando desde arriba ; como se puede ver en la idea, el Objetivo o Target más probable estimamos que será el mínimo inmediato anterior de 12 usd. Los siguientes objetivos, de perforar el mínimo anterior seria, primero la Zona de los 10.70 / 10 usd; Mas abajo están los 7 usd, los 4.5 usd y los 3 usd, siendo este ultimo el mínimo Histórico. En un modelo en el que las energéticas tienen congelados los precios o sumamente Regulados, suelen hacer piso en algún mínimo importante y luego quedar consolidando allí durante varios Meses o incluso años, por eso por ahora vemos más prudente mantenerse afuera del sector y del activo en particular, hasta ver definiciones y novedades. Por último decir que, Las Opiniones, posteos y análisis subidos a la WEB, constituyen una opinión personal y de ninguna manera es recomendación de compra o venta, quien quiera tomar los análisis para un fin económico, lo hace bajo su propio Riesgo ya que lo que pretendo con este post es brindar educación gratuita sobre el mercado de capitales.
NYSE:PAMCorto
por atrio222
DAX se mantiene en ascensoEl índice alemán mantiene su ascenso de 2019 y cierra la semana generando un nuevo máximo para el año. Tras superar la resistencia de septiembre, el índice se mantiene perfilado hacia los 13.200 puntos establecidos en junio del año pasado. Esperamos por un retroceso del precio para operar largos en función del movimiento y buscar puntos de entrada que ofrezcan relaciones favorables de riesgo-beneficio. Los mercados mundiales también están reaccionando a los comentarios críticos del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hacia China, que provocó la ira en Beijing mientras las dos economías más grandes del mundo continúan las conversaciones destinadas a poner fin a su prolongada guerra comercial.
XETR:DAXLargo
por synergyvision
Boeing rebota en línea de tendenciaEl precio por acción de NYSE:BA ha rebotado nuevamente sobre la línea de tendencia alcista trazada desde 2017, luego de caer desde los $384. La compañía reportó beneficios por debajo de lo esperado y el precio cerró el viernes con un retroceso de -1,37%, acercándose nuevamente a la línea de tendencia. Sobre este punto, se presentan dos posibles escenarios con una relación Riesgo-beneficio favorable. El primero de ellos es un largo en búsqueda de los $384, ante un posible rebote sobre la línea. El visto bueno para esta operación sería un cruce sobre los $345. El segundo escenario sería un corto, ante un posible cruce por debajo de la línea de tendencia, buscando los $300. La compañía continúa mostrando un mejor performance que su sector y su industria.
NYSE:BA
por Tellechea19
Tesla camina hacia su máximo históricoEl precio por acción de NASDAQ:TSLA cierra la semana con casi un 28% de incremento, luego de un reporte de beneficios que superó por amplio a las expectativas del mercado. Tras la publicación de los resultado empresariales, el precio, que se viene manteniendo en ascenso desde principios de julio, abrió con un gap alcista que llevó al precio desde los $254 a los $298. A partir de allí, el precio ha subido poco más de 27% y se mantiene perfilado hacia su máximo histórico ubicado alrededor de los $389. La perspectiva sigue siendo alcista, mientras el precio permanezca por encima de la línea de tendencia alcista. Sin embargo, el punto en el que se encuentra el precio no representa una buena relación riesgo-beneficio para entrar al mercado. Esperamos por un retroceso del precio que nos brinde una mejor relación R/B.
NASDAQ:TSLALargo
por Tellechea19
BABA cierra por debajo de EMA de 200El precio por acción de NYSE:BABA alcanzó el primer target fijado cuando visitó los niveles de resistencia del rectángulo dentro del que se ha mantenido desde mayo del presente año. Tras no poder superar la resistencia, el precio cayó por debajo de la EMA de 200 días y alcanzó los $164. A partir de allí, el precio rebotó y alcanzó nuevamente la resistencia, sin embargo, el desenlace fue similar a los anteriores. El precio perdió cerca de 5%, cayendo nuevamente cerca de la EMA de 200 días. La sesión de ayer, el precio perdió poco más de 2% y, nuevamente, ha cerrado por debajo de la EMA de 200 días, por lo que, una nueva sesión negativa, podría estar generando nuevos retrocesos hasta los $164 e inclusive un poco mayores, pudiendo alcanzar el soporte del rango dentro del que se encuentra inmerso.
NYSE:BABA
por Tellechea19
Russell 2000 se frena en soporteEl índice de empresas de pequeña capitalización, TVC:RUT , se ha vuelto a detener sobre el soporte de finales de enero, ubicado alrededor de los 1.464 puntos. En este sentido, nuestro target de la idea publicada anteriormente ha sido alcanzado y, sobre este punto, se nos presentan nuevas opciones para fijar operaciones. La primera de ella es operar en largo, con cruces del precio por encima de los 1.494 puntos, para buscar niveles alrededor de los 1.584 puntos. Este nivel ha sido esquivo para el precio desde mayo del presente año. Recordemos que, desde el mes de febrero, el índice se viene moviendo dentro de una estructura técnica conocida como canal lateral o rango. La otra opción para operar es un corto, pero solamente con cruces y cierres del precio por debajo de los 1.455 puntos.
TVC:RUT
por synergyvision
SPX en resistenciaEl TVC:SPX cayó durante las últimas 4 horas de la sesión, borrando de esta manera el avance logrado durante la primera parte del día. El índice americano cierra con un retroceso de -0,53%, en un nivel de resistencia (máximo histórico) que ya ha generado retrocesos en dos oportunidades anteriormente. El índice podría estar efectuando retrocesos cercanos a los 2.960 puntos, donde se ubican las EMAs de menor plazo, para intentar un nuevo intento de superar la resistencia. Sin embargo, una mayor presión por parte de los osos podría generar retrocesos aún mayores, y llevar al precio sobre los 2.840 puntos, donde sigue permaneciendo la zona de control de los toros. Caídas por debajo de esta zona generarían ventas más profundas. Por los momentos, el índice permanece en una zona aún de control, a pesar de ubicarse por debajo de la línea de tendencia alcista de 2019. El movimiento del índice, posterior a la caída por debajo de la línea de tendencia, sigue siendo lateral. Nos mantenemos atentos a rompimientos fuera de esta área para fijar posiciones.
SP:SPX
por synergyvision