Empiece

S&P 500 (SPX500)

¿Estamos ante un bull trap?El último trimestre del año ha comenzado con un fuerte rebote en los mercados financieros. Entre otras cosas, esta ola de optimismo se debe a las esperanzas de una Fed menos dura. Más leña al fuego podría haber añadido el cambio del rumbo del Banco de Inglaterra. Ante una política irresponsable por parte de Liz Truss, el BOE se vio obligado a volver a la compra masiva de bonos británicos para estabilizar la economía. La subida de la libra esterlina apunta a cierta normalización en los mercados. Cabe mencionar que el QT extraordinario debería termina el 14 de octubre. Esperemos que la situación política en país no se deteriore a posteriori. ¿Por qué lo digo? Aparentemente, algunos parlamentarios conservadores han escrito ya cartas de no confianza en la primera ministra al llamado comité 1922 -que se encarga de organizar las elecciones primarias. El hecho de que David Cameron, Theresa May y Boris Johnson dimitieron antes de terminar su mandato indica que el riesgo de una moción de censura es real. Cabe mencionar que el 75% de los británicos cree que el Partido Conservador en el poder ha perdido el control de la situación económica del país. En el caso de EEUU, me preocupan principalmente recientes comentarios de los miembros de la Fed. Asi, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afirmó que, a pesar de la relajación de las presiones inflacionistas, el trabajo del regulador aún no ha terminado. De tal manera que la política monetaria seguirá siendo contractiva hasta que la inflación regrese al objetivo del 2%. Teniendo en cuenta reciente subida de los precios de petróleo (provocada entre otras cosas por el riesgo de una reducción de producción de la OPEP), la presión inflacionaria será difícil de combatir. Otro factor negativo para los mercados podrían ser los resultados empresariales. Dado que el crecimiento económico mundial se está ralentizando, las previsiones de beneficios de las empresas podrían disminuir. Por cierto, NIKE, Inc. Recientemente informó de un descenso del beneficio trimestral y señaló el impacto de factores negativos en la rentabilidad. En general, según FactSet, se espera que el S&P 500 registre un aumento del 3,5% (interanual) en los beneficios por acción del tercer trimestre. Los sectores de servicios de comunicación y financiero son los que más se alejan (-13,1% y -11,6%). Michael Bury, por el otro lado, advirtió de que la bolsa estadounidense seguiría cayendo. También comparó el mercado de valores actual con un teatro abarrotado y advirtió que muchos inversores pronto se verán "aplastados" cuando todos se apresuren a salir al mismo tiempo. Resumiendo, podríamos estar ante el llamado “bull trap” o “trampa alcista”. De hecho, en pre-market los futuros de índices estadounidenses otra vez se encuentran en el territorio negativo. ¿Y ahora qué? Como dijo Ray Dalio, “Cash is King”. Al mismo tiempo, si el mercado vuelve caer a 3,500, podría ser una buena oportunidad de entrada. PS: os invito a la discusión del tema. ¿Cómo veis el mercado? ¿Qué perspectivas tiene hasta finales del año? ¿Qué sector preferís? y ¿Con qué frecuencia reajustáis vuestra cartera?
SP:SPXCorto
por Market_Referee
2
SP500 Inicio de Octubre Long Hola amig!s traders, el día de hoy me parece apropiado para una actualización en el indice SP500, ya que todo el mercado incluyendo las mayores cripto como Bitcoin y Ethereum, están siguiendo finalmente todos sus movimiento y se encuentran en este momento totalmente acoplados, por lo que para cualquier operación en estas cripto tenemos que ver lo que puede hacer este indice. El SP500 esta finalizando una nueva onda W entrando a la zona de un nuevo mínimo en la sesión del viernes, por lo que espero y existe la posibilidad de que la próxima semana inicie una onda correctiva X, que podría llevar el precio quizás hasta los punto Fibo 0,236, 0.382 y 0.618 este ultimo se encuentra cerca de los 3.900 puntos. La próxima entrega de datos claves es el 13 de Octubre día que se anuncia la inflación de USA por lo que espero cerrar cualquier LONG antes de esa fecha. Luego de esa fecha volveré a evaluar el mercado para tomar nuevas posiciones. A partir de allí, como es usual habrá que esperar mucha volatilidad, y a eso debemos sumar factores externos como la guerra en Ucrania, altos costos energéticos en Europa (aun con precios del petróleo mas bajos), conflictos políticos, y demás factores externos que son impredecibles. Estamos iniciando el cuarto y ultimo trimestre del año, por lo que se pueden presentar buenas oportunidades, ya que históricamente son meses en que el volumen de comercialización aumenta, por lo que debemos estar atentos para obtener buenos precios de compra. Estoy preparando la actualización de Bitcoin, Ethereum, BNB y Matic que son los principales símbolos que suelo operar, así como alguna buena oportunidad que pueda aparecer. Como siempre los puntos y montos mencionados aquí, son aproximados. Recuerda tener siempre claros tus puntos de invalidez, SL, TP y respetarlos, no uses apalancamiento excesivo y di NO al FOMO y al FUD. Espero que tengas una gran semana y te deseo muchos éxitos en tus operaciones.
SP:SPXLargo
por Xatileus
META semanal, una pausa a la sangría?El gigante tecnológico supera el 60% de caída de un año a esta parte, y en principio frena en una vieja referencia.. Gráfico de largo plazo, podemos ver la suba hasta septiembre del año pasado, seguida por el terrible derrotero que con pequeños rebotes fue perforando todos los soportes que se le cruzaron en el camino hasta llegar al precio actual, una vieja referencia que fue resistencia allá lejos por el 2016, y testeada como soporte con falsa ruptura incluida en enero 2018, mientras que por su lado el mínimo por Covid en marzo 2020 fue apenas unos dólares encima de la misma, sin llegar a hacer contacto. Lo que vuelve a esta zona interesante tiene más que ver con la magnitud de la caída previa más que por lo histórico de la referencia en sí. Luego de perforar el soporte anterior en la zona 155/160, llegó a esta valor en sólo tres semanas, pero principalmente porque en casi todo soporte el papel rebotó hacia su resistencia más próxima antes de volver a caer y perforar el soporte en cuestión; de repetirse este comportamiento en la actualidad, deberíamos ver un rebote a la de 155 dólares, en la medida que no tenga un cierre semanal debajo de 132/3 dólares. Si bien no dan señales contundentes, los indicadores vienen acumulando divergencias desde marzo (sin que eso haya evitado la caída del papel).
NASDAQ:METALargo
por PabloBachur
Un set-up bajista con importantes maticesLa sangre alcista sigue derramándose en los parqués bursátiles de las principales plazas del planeta a medida que los mínimos anuales registrados en junio están a punto de ponerse a prueba acompasados principalmente con la llegada de un SP500 que ha enfilado esta zona de mínimos como un auténtico cuchillo en caída vertical. Comentábamos en nuestro último análisis mensual en abierto que precisamente esta zona de mínimos (hablamos de los 3636 puntos zonales en el SP500) serían con alta probabilidad un nivel de llegada después del fracaso de los alcistas por batir la tendencia bajista vigente desde los máximos históricos. Esta tendencia bajista está marcada en el gráfico que adjuntamos a continuación con una línea roja punteada. Por su parte, los mínimos anuales marcados en 3636,47 puntos están reflejados sobre una línea negra punteada. Añadir que la perdida de la media de 30 y 200 semanas fue una señal más del deterioro técnico que estaba por llegar. La siguiente zona de llegada parece probable que serán los 3400 puntos zonales (marcados en el gráfico con una línea azul horizontal). No obstante, a raíz de la alta sobreventa que acumulan las Bolsas y el extremo sentimiento negativo que reflejan indicadores como el Ratio Put-Call, las encuestas de sentimiento de inversores o el Fear and Greed Index que adjuntamos a continuación, no podemos descartar un rebote a zonas de 3.920 puntos zonales antes de reemprender la Hoja de Ruta bajista. (Los gráficos a los que se hace referencia los puedes ver gratis en nuestra cuenta de Patreon) La pérdida de los mínimos anuales que vemos probable en el SP500 ya se ha producido en índices como el Dow Jones de Transportes y en el índice SOX de Semiconductores. Ambos gráficos semanales los adjuntamos a continuación. En ambos casos está perdida de mínimos anuales viene acompasada por unas medias de 30 y 200 semanas apuntando al sur. El setup para los bajistas es muy favorable, todo sea dicho. Argumento relativamente favorable para los alcistas es el nivel en el que el precio del Bono americano a 10 años se sitúa en estos momentos, en un soporte importante en términos de muy largo plazo. En concreto, desde una clara tendencia alcista desde el año 1988. Esto es algo que comentaba acertadamente a lo largo de la semana el analista José María Rodriguez. Recuerden la relación inversa entre el precio del bono y la rentabilidad del mismo, la cual en el momento de escribir estas líneas se sitúa en el 3,70%. La tendencia alcista en el Dollar Index continúa impoluta. De hecho a lo largo de esta semana se ha alcanzado el ambicioso objetivo alcista que desde Making a Trader os hemos ido comentando desde casi principios de año. Como algunos recordaréis, tomamos posiciones largas en el Dólar tras la ruptura de los máximos de marzo del 2020 en los 103 puntos. Ahora, su lejanía respecto a su media de 30 semanas nos pone en alerta sobre una corrección que podría estar por llegar en el Dollar Index. Si a esto le sumamos la subida del precio del Bono a 10 años (bajada de rentabilidad) junto con el amplio sentimiento negativo y ordenes vendedoras que permanecen en el Mercado de acciones, no debería sorprendernos ver un cierto rebote en las Bolsas cercano al 7-8%. Echen un vistazo a este gráfico. Muestra a datos del pasado viernes un récord de posiciones cortas en USA sobre acciones por parte de Hedge Funds y gestores de activos. Una evidencia más sobre lo que estamos comentando es lo que muestra el siguiente gráfico. En la parte superior está el NYSE y en la parte inferior el porcentaje de valores sobre su media de 200 sesiones. Aquí también se ve una pérdida de los mínimos anuales con tan solo un 15% de valores sobre su media de 200 sesiones. Es un valor especialmente bajo y representa una evidencia más del nivel de sobreventa que acumula el mercado de renta variable americano. Más cosas. Respecto al mercado de materias primas, parece evidente que se ha frenado en los máximos anuales sobre los 29,30 puntos. Es importante saber que este mismo nivel es justo donde se llegó en el año 2008 antes de empezar un abrupto descenso provocado por la falta de la demanda tras la llegada de la recesión. Parece probable que en este caso veamos lo mismo. No obstante, mientras no se pierdan los 25,42 puntos no daremos por iniciado el objetivo bajista hasta zonas de 16 puntos. Hasta aquí nuestro comentario mensual para los mercados de cara al mes de Octubre, donde según lo comentado esperamos un cierto rebote en las Bolsas para continuar con el movimiento bajista primario. Para los mecenas, nos seguimos leyendo por aquí. Para todos los demás, hasta el mes que viene.
SP:SPXCorto
por BSI-Analysis
Análisis Miércoles 28 de Septiembre Bitcoin y MercadosÍndices, el Oro, Petróleo, PAXG/BTC y Bitcoin en estos momentos. Mantengo una actitud alcista ante las Criptos. Y más ahora que el Índice de Valor del Dólar (el #DXY) está encontrando resistencia justo en el target que teníamos previsto que llegara. ¿Nos esperará un alivio en los mercados con un Dólar sobre valorado ante unas divisas que se están viendo muy afectadas por todo ello? No obstante, mientras que otras Divisas como el Euro, el Franco Suizo o la Libra se han estado devaluando contra el Dólar. Bitcoin, al contrario, ha estado respondiendo MUY bien ante esta adversidad. ¡Una clara muestra de fortaleza frente esta Recesión Económica que estamos afrontando!
COINBASE:BTCUSDLargo
por PiensaloGrande
SP500 Short Agosto - Riesgo Beneficio 4Por encima de las medias rápidas desde hace 10 días, se acerca por primera vez en cuatro meses a las medias más largas de 100 y 200 sesiones que seguramente actúen de resistencia dinámica. En los próximos días coincide con la línea de tendencia bajista que tenemos desde principios de año como resistencia fija. Además de estos elementos, considero que se está dando la onda 4 de elliot del impulso bajista que traemos, 0.786 del Fibonacci, banda superior de las Bollinger y volumen decreciente. Todos los indicadores me dan short, a buscar en zona. Entrada: Rango 4100-4200 Stop Loss: por encima de 4350 para evitar mechazos (alrededor del 5%) Target: Rango 3300 -3400 (0.5 del Fibonacci) Beneficio esperado: 20%
UCorto
por lunitums
OEX (SPX 100), el seletivo del SPX 500, merodea minimos Este índice, que representa lo más selectivo del SPX 500, cuya estructura técnica es obviamente similar al grande, en este caso planteado desde su máximo, “casualmente” en el origen de este 2022. También, como el big one, y tras chocar contra el 50% de recorte del descenso previo, tuvo OTRA semana para el olvido ( al igual que el otro ) que en este caso incluyo el arañar su minimo de Junio desde donde se vio cierto respiro sobre el cierre del Viernes, el cual es crucial para los bulls mantener, dado su eventual penetración(en terminos base cierre semanal), abriría la puerta a nuevas mermas de cara al mediato
SP:OEX
por charliesupph
MSFT | Mínimo descendenteGráfico Semanal: Mis objetivos siempre que la LT bajista se mantenga. Un nuevo mínimo descendente que muestra una mayor desaceleración del Microsoft. Con ésto toma mayor relevancia la Línea de tendencia bajista. Sumo Extensiones de Fibonacci de sus ultimas correcciones al alza para trazar clusters. Mi zona objetivo está en los 202-207usd. Aunque poco antes tenemos un testeo de la Línea de tendencia alcista (218usd aprox) Abro hilo con +gráficos.
NASDAQ:MSFTCorto
por NicoCabello