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SPX (S&P 500 Index)

2023-01-20 Situación del Mercado AmericanoEl precio se ha parado en la zona que dije que podía pararse para girarse. El precio de cierre es casi milimétrico con la línea verde de soporte. Tiene buena pinta... Pero si abro el gráfico horario... ...veo un giro del precio a la baja... ...las medias móviles a punto de cortarse entre sí lo que puede desencadenar ventas de algunos sistemas automáticos de especulación... Ya no tiene tan buena pinta... Teniendo en cuenta que hoy es viernes, lo más sensato es adelantar el fin de semana. PD: Lo que te voy a contar a continuación muy probablemente te interesa. Hay un simple gesto que eliminaría el 95% de sus problemas con el trading. Y con eliminar problemas me refiero a… ...no saber si la operación va a ir bien o mal… …tener miedo y ansia al operar… …mirar constantemente el móvil para ver cómo va la operación… Si este fuera tu caso entonces lee lo que te escribo en mi firma. Abajo 👇👇👇
NASDAQ:QQQ
por Daniel_Especuladores
SP500, apretadito..Luego de una mala rueda que implica una nueva falla contra la tendencial bajista, quien suscribe aún mantiene el optimismo.. En una rueda de marcada reversión, el índice arrancó el día con un alza moderada para apuntar a cerrarlo con un rojo no menor. En esa suba del comienzo falló una vez más el intento por quebrar al alza la referencia dinámica que ha puesto techo a cada recuperación del año pasado y por el momento del actual. No obstante, el ritmo de intentos por romper la línea se dan con mayor habitualidad de lo que se vio el año pasado, que si bien no rompe aumenta la posibilidad de que suceda. A nivel referencias, si encuentra reacción en 3920 puntos, considero que en el próximo al alza se dará la superación (cierre diario sobre 4020), aunque como indica la máxima "no rompe hasta que rompe". Para abajo, en caso de perforar la media de 20 días hoy en 3880, la posibilidad de ruptura inminente queda descartada y la caída podría profundizar a los 3750 puntos.
TVC:SPX
por PabloBachur
SP500, esperando el dato de inflación..Vemos las referencias más cercanas en el índice más importante del mundo, en la previa del dato económico que más ruido viene generando en el último tiempo.. Con elementos a favor tanto para ser optimista como pesimista, la referencia de mayor peso en la actulidad parece ser la tendencial bajista que marcó el ritmo de la caída del año pasado, y que se superaría sobre 4030 puntos, si lo logra los siguientes objetivos serían en los 4090 y 4160; sin perder de vista que lo más importante más allá de valores planteados, sería la ruptura alcista de la referencia que marca como vigente aun un mercado a la baja. Mirando para abajo, si caemos de la ma20 en 3870 volvería a quedar habilitado el objetivo en 3750, con los 3640 y 3530 como siguientes niveles de control.
TVC:SPX
por PabloBachur
SP500: Desafíos económicos, estadísticas y escenarios técnicosLa llegada de la recesión más esperada de la historia económica reciente ocupa las portadas de la prensa salmón y llena de análisis las comunidades financieras en las distintas redes sociales. Las causas son numerosas y ampliamente conocidas por todos: una inflación elevada que temiblemente llevará varios años devolverla al 2%, el incremento de los tipos de interés, la guerra de Ucrania no parece tener un final a corto plazo, el encarecimiento de determinadas materias primas o el estallido de la burbuja inmobiliaria en determinados lugares del mundo avanzado. Estos son solo algunos de los principales problemas. La consecuencia de todo esto parece estar aceptada por el consenso de los analistas e inversores: el empleo se verá afectado sobretodo (y en primera instancia) en el sector tecnológico y en el inmobiliario. ¿Puede ser el mercado de la vivienda de USA el gran canario en la mina de cara a 2023? La velocidad a la que se está desplomando el precio de la vivienda en USA es sorprendente desde un punto de vista numérico pero no tanto para aquellos que han intentado comprar una casa en los últimos años y han visto como se les pedían precios altísimos por casas objetivamente sobrevaloradas. La desaceleración que hemos visto en la vivienda es la más rápida registrada: Torsten Slok de Apollo. A día de hoy, posiblemente la inflación sea el gran problema. Más allá de qué nos ha llevado a esta situación, toca pensar en qué podemos hacer, o mejor dicho, pueden hacer, los jefes de los Bancos Centrales. Ciertamente parece que están en el camino correcto. Las medidas tomadas, especialmente por la FED, están empezando a dar sus frutos: la inflación poco a poco va disminuyendo. Los planes trazados siguen lentamente su curso. No va a ser fácil combatir este problema y no tiene pinta de que en 2023 se solucione al completo. Una estadística optimista para 2023 Hemos abandonado 2022. Un año en el que ha sufrido la renta variable, la renta fija, las crypto, e incluso la mayoría de divisas. ¿Existen alguna estadística para empezar 2023 de una forma más o menos optimista? Aquí traemos una: En los últimos 86 años, de los 9 en los que el SP500 ha caído más de un 9% en el año siguiente subió con fuerza en 7 de ellos más de un +20%. • Año 1937 (-34,7%): siguiente año +30,8% • Año 1941 (-11,6%): siguiente año +20,1% • Año 1957 (-10,7%): siguiente año +43,1% • Año 1966 (-10%): siguiente año +23,9% • Año 1973 (-14,7%): siguiente año -26,3% • Año 1974 (-26,3%): siguiente año +37,1% • Año 2001 (-11,9%): siguiente año -22,1% • Año 2002 (-22,1%): siguiente año +28,7% • Año 2008 (-37%): siguiente año +26,5% El pasado año 2022 el SP500 terminó con una caída del 19,4%, siendo en los últimos 100 años el 6 peor año. Estoy de acuerdo en lo que comenta Luis Miguel Ortiz: ‘’La mayoría de gente, durante estas caídas, abandona la inversión por ver sangre en las calles y debería ser justo al revés. ¡A río revuelto, ganancia de pescadores!’’ Ahora bien, también debemos de tener en cuenta un interesante dato que ha publicado José Luis Carpatos sobre las tendencias bajistas más importantes a lo largo de la historia bursátil. Según comenta, para llegar a niveles mínimos que se tocaron en el año 1974, 2007 o 2000 todavía quedaría algo más del doble por descender. Regresando a la senda optimista, Capital Group ha publicado un análisis en el que se comenta que la recuperación de las Bolsas suele producirse aproximadamente 6 meses antes de que termine la recesión. Si esto es así, podríamos estar ante un buen año. ¿Qué hay de la estacionalidad de cara a 2024? El patron presidencial es una de las estacionalidades que más fiabilidad ha tenido a lo largo de la historia de los mercados. La explicación a esto es que, en este caso de 2023-2024, el presidente quiere llegar a las elecciones con una sensación de bonanza económica... y con las Bolsas en buena forma. El SP500 desde el punto de vista técnico Hasta ahora hemos estado resumiendo los principales problemas económicos que nos acompañan en este inicio de 2023 y posteriormente hemos analizado una serie de estadísticas que consideramos importantes con mayor o menos grado de optimismo. Como habréis podido comprobar, tenemos el mismo número de estadísticas para confiar en la capitulación del mercado bajista como para apostar por un nuevo y extenso tramo a la baja. De ahí a que sea tan importante tener nuestro propio sistema o sistemas de inversión para automatizar al máximo la toma de decisiones. Debemos tener en cuenta que el análisis técnico por si solo no es un sistema. En nuestro caso, es solo una pieza más de un amplio engranaje compuesto por indicadores de Amplitud de Mercado, fuerza relativa y rotación de capitales entre los diferentes activos que componen los Mercados financieros. Teniendo claro esto, estamos en disposición de echar un vistazo al SP500 desde el punto de vista técnico. El análisis es relativamente sencillo: Empecemos la casa por los cimientos. Por debajo de los mínimos anuales del pasado año 2022, es decir, por debajo de los 3580 puntos, las cosas se complicarían enormemente activando un objetivo bajista hasta los 3.000 puntos. Debemos tener muy en cuenta que, de perder esta zona, las fuerzas bajistas ocuparían gran parte del 2023. Por otra parte, una ruptura con firmeza y con lo que solemos llamar ‘’tracción alcista’’ por encima de los 4.300 puntos zonales (es decir, por encima de su media de 30 y 50 semanas) nos haría plantear seriamente la opción de un mercado bajista finiquitado. A día de hoy, el SP500 sigue inmerso en un amplio rango lateral en el que, más allá de amplia divergencia en el Macd , no hay grandes razones técnicas para confiar en la subida… ni tampoco en la caída. Es decir, lo que vendría a ser un mercado lateral. Debemos recordar que en el Mercado no existen únicamente dos tendencias (alcista y bajista) sino tres: alcista, bajista y lateral. En este último tipo de tendencia es donde más complicado es hacer dinero. ¿Parece probable una Hoja de Ruta como en 2008? En caso de calcar el mismo movimiento que en 2008, la caída en el SP500 debería extenderse hasta ¡los mínimos de la pandemia!, o lo que es lo mismo, hasta los 2200 puntos. Esto supondría una caída del 43%. No parece probable desde un punto de vista estadístico pero, si se pierden los mencionados 3580 puntos zonales, tocará reevaluar todos los escenarios.
SP:SPX
por BSI-Analysis
Cuánto mas puede durar esto?Buenas tardes, Espero que estén bien. Análisis del SPX, sumándole US10Y (tasa del bono de libre de riesgo a 10 años). Hoy les quería dejar un razonamiento sencillo que vengo teniendo del mercado y lo voy a intentar transmitir fácil para que se entienda. Ya todos conocemos el contexto macro por el cual veníamos. Covid - Aumento de dinero Circulante para financiar los gastos del estado y para patear la recesión/desempleo. Este aumento de circulante que vivimos, llevo obviamente a un aumento en la inflación. (Dejo de lado tema guerra y bienes y servicios) Pensando a dia de hoy, básicamente venimos viendo un aumento de tasa constante. El objetivo de esto es mediante instrumentos financieros, absorber el excedente de dinero en circulación. Esto lleva a caída en el consumo (presente y futuro), caída en las valuaciones, apreciación de la liquidez, aumento de tasa para prestamos (y quienes estaban endeudados se les hace mas dificil, ojo Real State), aumento de la deuda del gobierno de USA (mayormente con China) e intentar absorber el excedente de la economía (no cae, M1 sigue en 2.281T). La idea de todo esto, es lograrlo de una manera gradual, pero se estan viendo resultados? - CPI: ACTUAL 7.1% VS PREVIOUS 7.7% - El PIB final crece a un ritmo analizado de 3,2% en el 3er trimestre (y la recesión?) Básicamente para ir cerrando, profundizando en los resultados y en la información que se puede observar, podríamos estar hablando de que probablemente le falta bastante recorrido a esto (mi interpretación, el resto fue datos). Ahora, desde lo técnico, seguimos en una canalización donde probablemente sea una zona de rebote cerca de los 3700. Sigo de cerca ya que al momento que me genere un mínimo mas alto, probablemente estemos ante un quiebre de la resistencia del canal. Y ahi podríamos estar hablando de un giro a mediano plazo pero la tendencia a largo desde fundamentals es bajista. Esto teniendo en cuanta el mundo crypto, es relevante pensarlo desde el punto de vista de la liquidez. Como mencionamos antes, la liquidez se aprecia pero a pesar de que el mercado esta siendo muy castigado (LUNA, FTX, Mineros, etc) la liquidez del mercado crypto no sale en gran magnitud. Se mantiene constante Y ESO ES LO QUE ME LLAMA LA ATENCION. Lo ultimo, para mencionar, es la corr del SPX con BTC, dentro del movimiento bajista seguimos teniendo una corr positiva y cerca de 1. Pero dentro de los movimientos alcistas esto generalmente no ocuerre. Espero que les haya servido. Como siempre, para cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias Un saludo, Fibo
TVC:SPX
por Fibobeta
¿Vuelve al infierno el S&P500? El día de hoy en la bolsa americana ha confirmado un giro a la baja del principal índice de USA. El S&P500 confirmó un cierre de -2,49% perdiendo casi 100 puntos respecto al día de ayer. El precio final de cierre ha quedado en 3.895 con la mirada puesta en la tendencia bajista de la que había tratado de salir en 2 ocasiones sin éxito. SP:SPX La duda ahora es ¿Y ahora? Pues ahora, habrá que ver hacia donde va la rotación del mercado. Está claro que en general va a caer pero siempre hay oportunidades para ponerse a largo. Otra opción también es ponerse a corto, por ejemplo al mismo SPY ( ETF del S&P00), pero no es recomendación de compra. Bueno, queda el viernes para terminar esta BLACK WEEK. Y la verdad es que para mí, los viernes siempre son negros. Lo normal sería que hubiese un poco de rebotito mañana (falsa esperanza) para a partir de la semana que viene caer de lo lindo. Se vienen unas 4 o 5 semanas de caídas si el índice respeta el canal bajista y continúa hacia la parte baja del canal. Esto son suposiciones pero si vemos lo que ha hecho el canal hasta ahora, no sería descabellado. Bien, pues esto es todo por hoy. Pronto hablaré más del mercado. Buen día!
SP:SPXCorto
por sweetbolsa
8
SP500, movimientos rápidos..A sólo 48hs de la última idea, el índice buscó rápidamente la primer referencia sensible luego de fallar contra la línea bajista.. Bueno, en sólo dos ruedas llegamos a la zona de 3900, en lo que parece ser una rueda bastante intensa. Veremos si aparece reacción aquí, sin perder de vista que debajo de 3850 puntos (zona de la media de 50 ruedas y base del gap del 10/11), queda habilitada mayor caída a 3750 puntos (debajo 3640 y los mínimos anuales). Sobre 4000 puntos veríamos un nuevo intento contra la tendencial, que debería resultar bien ya que sería el tercer intento en muy pocos días (si uno mira los contactos anteriores, los valores se desplomaron rápidamente, en ese sentido este último intento fallido tiene algunas cosas de que agarrarse para pensar en alzas).
TVC:SPX
por PabloBachur
SP500, otra vez a la líneaDe fuerte reversión en lo que va del día luego del salto por el dato inflacionario, el índice más importante del mundo vuelve a frenar en la zona critica.. Poco que agregar a la idea anterior, el movimiento viene siendo prolijo luego de la falla contra la tendencial bajista del 1/12, recorte a los 3900 que sostenía sin sobrarle nada hasta hoy por la mañana que el dato económico mejor a lo esperado disparó los precios, pero sin poder superar la referencia de comienzo de mes. Debajo de 3990 veríamos una vuelta a 3900 puntos, con 3850 y 3750 como siguientes paradas. Por encima de 4100 se da todo un cambio de panorama a mediano plazo, por lo que implica la superación de la tendencial bajista que viene marcando el ritmo de la caída de este complicado año; y tecnicamente sobre 4150 habilita 4300/50.
TVC:SPX
por PabloBachur
Las siete claves del Mercado y la situación del SP500 Las Bolsas estaban pendientes de las palabras de jefe de la Reserva Federal y acabaron despegando como un cohete empujadas por el anuncio de una política monetaria menos dura de lo esperado. Empezamos nuestro comentario mensual sobre los Mercados. En términos de datos macroeconómicos, es importante comentar que la inflación interanual de la eurozona cayó seis décimas hasta situarse en el 10% frente al 10,5& registrado el mes anterior. Este dato importante porque es la primera bajada de la inflación interanual desde junio del año 2021. Los yankis también disfrutaron de relativas buenas noticias. Su economía creció ligeramente más de lo previsto pero el dato de empleo en el sector privado fue peor de lo esperado. En este caso, se trata del peor dato desde el mes de enero del pasado 2021: Se crearon 127.000 puestos de trabajo frente a los 200.000 esperados. Antes de continuar al aspecto técnico de las Bolsas, vamos a comentar siete datos que pueden llegar a ser clave de cara a las próximas semanas e incluso los próximos meses. El primer dato . Para empezar, el dato del PMI de Chicago fue muy malo. Las últimas veces que estuvo en niveles tan bajos fue en 1969, 1973, 1979, 1981, 2001, 2008 y 2020: lo que todos estos años tienen en común es que se acabó llegando una recesión de mayor o menor tamaño. Como os comentaba, el PMI de Chicago llegó a 37,2 en noviembre de 2022. Este es el nivel más bajo desde mayo de 2020. Históricamente, la economía de USA ha estado en la cúspide de una recesión cada vez que la lectura ha caído tan bajo (desde mediados de la década de 1960). Si te estás preguntando qué es el PMI de Chicago… Es un índice parecido al ISM pero restringido a la actividad de la región de Chicago: Illinois, Indiana y Michigan. El PMI es además un indicador muy adecuado para predecir la actividad macroeconómica total, ya que sus movimientos mensuales reflejan muy de cerca el cambio porcentual interanual del PIB nominal. Vale… pero, ¿Cuál es la diferencia entre el PIB nominal y real? El PIB nominal es el valor, a precios de mercado, de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser un año, mientras que el PIB real es el valor de dicha producción a precios constantes. El segundo dato . Este trata sobre el apetito del inversor hacia el riesgo. Se les preguntó a un grupo de inversores sobre el riesgo que están tomando en sus inversores. El porcentaje neto de inversores de FMS que asumen niveles de riesgo superiores a los normales están en niveles mínimos de 2009. Esto sin lugar a dudas es una muy buena noticia para los alcistas. El tercer dato . A pesar del proceso de venta masiva al que hemos acontecido este año, la valoración del SP500 sigue sin estar ‘’barato’’ según el indicador Robert Shiller. El cuarto dato . El Indice VIX de volatilidad cerró el viernes por debajo del nivel de 20 por primera vez desde agosto. Es de alta importancia batir este nivel a la baja, o como poco mantener niveles cercanos a los 20 puntos, para seguir confiando en la trayectoria alcistas del mercado en el corto y medio plazo. El quinto dato . Según muestran los datos de la American Association of Individual Investors, el número de alcistas retrocede, pero se mantienen estables en el 40,4% por tercera semana consecutiva. Un nivel alto de bajistas suele conllevar la continuidad de la subida. El sexto dato . En palabras del propio Héctor Chamizo: ‘’El porcentaje de compañías que cotizan en el S&P 500 por encima de su media de 12 meses está mejorando. El sentimiento bajista, también. Hay que decirlo. ¿Rally de final de año? Eso sí, el clima de recesión no ha desaparecido. Tampoco el ajuste de beneficios’’ El séptimo dato . Parece que la llegada de la recesión será el próximo problema que centre los titulares a medida que la inflación va perdiendo fuerza. El índice de precios PCE en USA cayó al 6% (nivel más bajo desde el pasado diciembre). Recordemos que el pico más alto fue del 7% en junio. Vayamos al aspecto técnico. Nos centramos en el estado del SP500 en temporalidad diaria. Las cosas parecen bastante simples: La media de 200 sesiones está frenando, por el momento, pero la secuencia de mínimos y máximos crecientes sigue intacta desde los mínimos de octubre. Los alcistas han llegado al SP500 a la tendencia de medio plazo bajista. Aquí las cosas podrían complicarse. En términos de corto y medio plazo vemos factible una llegada a los 4.300 puntos. Podríamos especular con este planteamiento con un stop bajo los 3.900 puntos y un primer objetivo en los 4.300 puntos. En términos de comprar a meses vista, optaríamos por esperar a una superación de los 4.300 puntos para tomar posiciones de forma más contundente. Una buena noticia que merece la pena comentar es el hecho de que el SP500 está ganando fuerza relativa respecto al Indice Dólar y Commodities según muestra el RSC Mansfield. Aumenta ligeramente su fuerza relativa respecto al 10Y TNote. Posicionamiento operativo. Nos mostramos optimistas con el estado del mercado de cara a las próximas semanas.
SP:SPXLargo
por BSI-Analysis
SPX semanal, la hora de la verdad..De excelente recuperación el últimos mes y medio, el índice más importante del mundo llega a la zona crítica.. Breve actualización, ya que hemos venido siguiendo la evolución del índice en el último tiempo, llegamos nomás a la zona de definición, que es nada más y nada menos que la tendencial bajista que viene marcando los techos de este complicado año. Teniendo claro eso, hay poco que agregar, necesitamos un cierre semanal sobre 4130/50 puntos, rango donde confluyen la mencionada tendencial, la media de 50 semanas y una vieja referencia estática ahí nomás que en mi caso prefiero sea superada antes de pagar. Para abajo, mientras sostenga los 3920 puntos la chance de ruptura alcista puede tomarse como latente, ya debajo de ese valor iríamos en el mejor de los casos a 3750 puntos, pudiendo buscar tranquilamente la media de 200 semanas hoy en 3650.
TVC:SPX
por PabloBachur
Atención al patrón SP500 / Oro...Trato de mirar de vez en cuando este gráfico que armé hace unos años donde analizo el ratio SPX/Gold: Es muy sencillo de visualizar y entender: Cae el ratio y se aprecia el oro, sube el ratio y se deprecia (siempre comparando stocks vs oro) Parecería que estamos próximos a iniciar un nuevo ciclo alcista para el oro, está justo contra la resistencia 1971, momento en el cual el presidente entonces de los Estados Unidos, Richard Nixón anuló por decreto el patrón dólar / oro firmado en los acuerdos de Bretton Wood. A partir de ese momento y hasta 1980, el oro se aprecia apróximadamente 2300%, pasando de u$s 33 la onza a u$s 887 respectivamente. En relación al oro, vemos como el precio está desarrollando un rango operativo con pendiente descendente desde que alcanzó su máximo histórico de u$s 2091 hace exactamente dos años (posterior a la caída del coivd). Pero más allá de esto, no aparece la oferta con gran intención, por eso finalmente no pierde los u$s 1600 y lógicamente los compradores aprovechan esa oportunidad. Probablemente en los próximos meses lo veamos al menos testeando máximos del rango, alrededor de los u$s 2000. Por último, en relación a los índices, si bien está el análisis publicado aquí en la plataforma, sostengo la idea de confirmar un ABC al menos hasta los 3200 en el caso del SPX:
SP:SPXCorto
por Gonzalo_Bouzas
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SP500 REVIERTE A LA BAJA EN 61,8% FIBONACCI, ONDA 3 A 1860/70SP:SPX Si bien el jueves tuvimos fuerte salto de precios por dato inflación más benévolo, la realidad que el salto fue demasiado solamente para tapar colapso criptomonedas tras la quiebra de FTX. Hoy revierte a la baja tras reconocer recuperacion contratendencial catalogada como onda 2 de C. Ahora, nos queda cerrar el año con fuerte descenso tipo crash 2008 colapso lehman, o evento geopolítico tipo Torres Gemelas. Target 1860-1870 donde pasa directriz de base del megáfono 2019-2020
SP:SPXCorto
por compa1968