Empiece

SPX (S&P 500 Index)

SPX, violencia alcista..En una semana de marcados vaivenes, el índice más importante del mundo parece confirmar mayores subas.. Con fuertes sacudones, que incluyeron el amague de ruptura de los 3750 puntos, finalmente el mercado se decidió al alza con el dato de inflación por debajo de lo esperado, que abre un panorama prometedor en lo que a la política monetaria se refiere. Ahora, la zona de control abajo queda algo lejana en 3900 puntos, y en la medida que se sostenga sobre el valor deberíamos ver una eventual suba a la amplia zona de 4080/4160, donde confluyen el gap del 13/9, la ma200 diaria y la que a mi entender es la referencia super crítica la tendencial bajista que une los máximos decrecientes de este complicado año. Debajo de 3900 achicaría a los 3800 por donde pasan las medias móviles, pero principalmente dejaría en stand by los objetivos alcistas.
TVC:SPXLargo
por PabloBachur
SP500, volátil pero prolijo..Luego de no lograr superar la zona planteada la semana pasada, el índice achicó agresivamente una vez conocida la decisión de la FED sobre la tasa.. Luego de varios intentos contra la zona de 3900 puntos, el índice finalmente no logró la superación y buscó agresivamente el primer objetivo planteado para el achique que tendría lugar si eso no sucedía, los 3750. Ahora, veremos como se presenta la jornada de mañana pero un arranque bajista que no sea rápidamente revertido implicaría la profundización a los 3640 puntos, con la posibilidad de volver a los mínimos anuales en caso que ruptura. En caso de bancar esta zona, sobre los 3820 puntos volveríamos a ver un intento por superar los 3900/20, cuya superación habilita suba al rango 4040/80 puntos.
TVC:SPX
por PabloBachur
SP500 se mueve muy bien por ahoraSPX se mueve muy prolijamente, superando los 3.800 y yendo hacia la zona de 3.900/3.920 que aún no logra pasar, con máximo en 3.911 y pausa que podría ir hasta los 3.800 nuevamente. Mientras mantenga ese valor, la idea de continuidad alcista tiene vigencia. Si no logra mantenerse encima de los 3.800, siguen los 3.725 y nuevamente la zona de mínimos en 3.650/3.630. Arriba de 3.920 pensamos ya en los 4.060/4.080. Indicadores no agregan mucha información por ahora más que acompañar la pausa.
TVC:SPX
por tttcapital
Los alcistas agrupan fuerzas ante el posible suelo de MercadoEl mes de noviembre da el pistoletazo de salida al enésimo intento de los toros, quién sabe si de forma definitiva, de arrebatar el timón del Mercado a unos osos que llevan dominando con mano de hierro desde el primer momento del presente año 2022. Motivos los hay, diría que, en las dos direcciones, para defender una continuidad bajista o para hacer lo propio con un cambio de tendencia. Claro está, según con los ojos que se mire una situación impredecible puede arrojarnos motivos para alimentar nuestro optimismo o pesimismo a partes iguales. De ahí lo importante de centrarse en las evidencias o en aquellos hechos palpables en el momento actual. Cierto es que en el largo plazo somos innegablemente optimistas, no nos queda otra que serlo. Basta ver un simple gráfico del SP500 en el largo plazo -décadas vista- para entender que el Mercado es naturalmente alcista. Nos aventuramos a afirmar que los argumentos para defender un suelo de Mercado en el largo plazo son algo más consistentes de los presentados en las últimas ocasiones que nos leíamos por aquí. La aparición de importantes divergencias en el Macd sobre el SP500, las lecturas de extremo pesimismo y sobreventa del Mercado, los indicadores de Amplitud de Mercado o el simple hecho de dar un vistazo a los titulares de la prensa salmón nos hacen pensar que, a falta de confirmaciones ‘’oficiales’’, podríamos estar cerca del final del Mercado bajista. Presten atención al gráfico del SP500 en temporalidad semanal que a continuación les adjuntamos y vean la divergencia en el Macd. Importante tener en cuenta que esta divergencia se activará tras superar la zona de ‘’0’’, por lo que en el momento actual únicamente se trata de un proyecto de divergencia que, aunque en la mayoría de ocasiones pasadas ha supuesto un cambio importante en el lado alcista, faltaría por activarse de forma definitiva. Por otra parte, fíjense también en los dos niveles que hemos marcado en el gráfico. La línea verde punteada que marca los 3931 puntos zonales es un punto importante de cara al mes de noviembre. Si este nivel es superado de forma decisiva y posteriormente hace lo propio con los 4.000 puntos, sería una señal muy importante para incorporarnos de forma paulatina a las compras. Si por el contrario se pierden los 3622 puntos zonales, línea roja punteda, se daría continuidad al escenario bajista en la que, previo paso por los 3400 puntos, el Mercado podría iniciar un nuevo descenso bajista de alrededor de un 10%-12% adicional. La divergencia que está formándose en el Macd también viene acompañada por la divergencia que aparece en el RSI. Echen un vistazo a lo que ocurrió en el SP500 las anteriores ocasiones en las que esto se produjo. El gráfico pertenece al analista Callum Tromas. (Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver gratis en nuestro Patreon) La idea de que el Mercado pudiera estar ante un rebote de un tamaño considerable es algo que advertíamos a nuestros mecenas en Patreon en el seguimiento a nuestra Hoja de Ruta para 2022. El principal cambio es que a día de hoy empezamos a plantear que, tal vez, ese cambio de tendencia sea algo más profundo de lo esperado. Ahora bien, por otro lado, la línea Avance-Descenso (AD) no parece estar confirmando el movimiento al alza. Ojo con esto, el índice está por encima de su mínimo de junio, pero la línea AD todavía está por debajo de su mínimo de junio. La situación es algo más positiva en el indicador ‘’Equity Advisory Optimism’’. Las lecturas son tan extremas como en los niveles de principios de 2009 cuando el Mercado tocó fondo. Más aspectos alcistas que merece la pena comentar. Los insiders han comprado bastante en los últimos 3 meses, según muestra dataroma. Esto tiene implicaciones claramente alcistas. En definitiva, en cuanto a las Bolsas se refiere: somos alcistas en el corto plazo (recientemente hemos reducido nuestra exposición bajista a los índices de USA). Hasta aquí todo va en líneas con lo comentado semanas atrás donde advertíamos que incluso en un proceso bajista, podríamos ver subidas puntuales con alta volatilidad. En los párrafos anteriores hemos mencionado algunos de los motivos por los que empezamos a pensar que el tiempo de los bajistas está llegando a su fin. Aún así, recalcar que para que esto se confirme, debemos ver como de forma generalizada los índices superan sus medias de 30 semanas y sus medias de 200 sesiones. Además, un elemento que consideramos fundamental es la perdida del nivel de 19,59 en el índice VIX de volatilidad. Esto es algo que si recuerdan ya dijimos en el anterior intento alcista que se produjo en verano. Fíjense como este nivel no se rompió a la baja. ¡Hasta aquí nuestro análisis mensual! Esperamos que os haya servido de ayuda. Suerte en noviembre y, para los mecenas, nos leemos cada semana en los artículos de formación y análisis de Mercado.
SP:SPX
por BSI-Analysis
4
SP500, hasta acá?El índice más importante del mundo viene mostrando una buena recuperación desde la rueda del 13/10, y llega a una zona de importancia.. Siguiendo las referencias de siempre, el piso se dio en la zona de 3550 puntos el día que se conoció el último dato de inflación, en esa misma rueda el índice tuvo una reversión alcista enorme y dio lugar a una recuperación de más de 300 puntos desde allí. En medio de esa recuperación superó las resistencias de 3640 y 3750 puntos, ésta última ahora la referencia a controlar para abajo. El tema pasa por la zona donde frenó el rebote, ya que como planteamos en la última idea, romper 3750 habilitaba los 3875/3900 puntos, donde está recortando y por donde hoy pasa la media de 50 ruedas. Por lo tanto, en la medida que el índice no logre un cierre sobre 3900 lo más prudente parece esperar antes de agregar posiciones e incluso ir bajando exposición a la espera que defina; en ese sentido, para abajo el valor a controlar en lo inmediato son los 3750 puntos, y debajo volver a mirar 3640. En caso de superar 3900 se pone linda y el rebote podría extenderse al rango 4080/4190 puntos, donde pasan distintas referencias como se puede apreciar en el chart.
TVC:SPX
por PabloBachur
SP500 extiende el rebote hasta los 3720 puntosEl impulso alcista en el SP500 ha perdido fuerza al acercarse a la barrera de los 3800 puntos. De continuar presentando impulsos alcistas débiles cerca de la barrera de los 3800 puntos, uno de los mejores escenarios para cazar una entrada a la baja con la proyección al área de los 3300 y 3400 puntos, donde suponemos entre en una fase acumulativa y la creación de la onda #2 de Elliot un impulso alcista que se podría aprovechar para el primer semestre del 2023 como lo explicamos en el video de análisis técnico semanal. De ser recuperada la barrera de los 3800 puntos en las próximas semanas se propondría como objetivo alcanzar la zona de los 4000 puntos.
SP:SPXCorto
por BenIsaza
SPY - Visión SemanalVemos como está semana ( que aun no termina ) tenemos al SPY luchando entre la WMA10 Semanal y la SMA200 Semanal, son 2 medias móviles MUY importantes para el AT, por lo que son las medias móviles que tenemos que seguir para saber para donde irá el mercado, si pierde la SMA200 o si Supera la WMA10 precio base cierre semanal ( el viernes por la tarde ) nos dirá que pasará la semana que viene, claro que podría tambien terminar sin poder superar ninguna de las 2 y en ese caso, veremos la semana que viene si define su destino *** Recordá que mi opinión del mercado es solo eso, una opinión, no deben tomarla en cuenta como recomendación ni de compra ni de venta ***
AMEX:SPY
por Andy_Stop_Loss
SPX mantiene prolijidad, idea de continuidad en la recuperaciónLuego de una buena reacción que mencionábamos en la actualización anterior, SPX cerró ayer en los 3.719,97, cerrando el gap de isla que había dejado y acercándose a los 3.800 que planteábamos, con máximo en 3.762. Si logra superar los 3.800 abre camino interesante a los 3.920 y luego comenzar a pensar en los 4.000/4.060. Abajo deberá mantener idealmente los 3.700 para no apoyar nuevamente los 3.630. Indicadores acompañan muy bien las intenciones de recuperación alcista, con un RSI manteniendo la divergencia en todo momento y un MACD cruzado al alza desde el fondo que en caso de que no surja ningún imprevisto de gran magnitud, promete mayor recuperación.
TVC:SPX
por tttcapital
Cómo sacarle partido a los mapas de calor en acciones: Parte 1Bienvenidos usuarios de TradingView a la formación definitiva sobre los mapas de calor en acciones de TradingView. Aquí aprenderá todo lo necesario para sacarle el máximo partido a todas las funcionalidades de esta gran herramienta. ¡Allá vamos! Cómo abrir los mapas de calor en acciones Desde la sección “Productos”, que se encuentra en la parte superior central cuando abre la plataforma desde el ordenador. Luego en “Mapas de calor” y finalmente en “Acciones”. Si inicia sesión desde la aplicación para PC/MAC también podrá cargarlo con el acceso directo. Haga clic en el símbolo “+” en la parte superior de la pantalla y luego en “Mapa de calor – Acciones”. Cómo cargar otros índices Tras haber cargado el producto Mapas de calor en Acciones, ahora vamos a cargar otros índices y mapas de calor. Para ello, haga clic en la parte superior izquierda de la pantalla, a la izquierda de la sección de Cap. De Mercado. En este ejemplo, como tenemos el mapa de calor del S&P 500 cargado, tendremos que hacer clic sobre “El índice S&P 500”. Aquí podrá cargar los principales índices de referencia de todos los mercados bursátiles del mundo, así como el conjunto global de acciones de un determinado país. Características y funcionalidades de los mapas de calor TAMAÑO POR: Si hacemos clic en “Cap. de Mercado” en a la derecha del selector de fuentes arriba mencionado, podremos ver las diferentes opciones disponibles para configurar el tamaño de los cuadrados del mapa de calor. Por defecto, está seleccionado “Cap de Mercado” con las compañías separadas por sectores. Vamos a conocer las diferentes opciones que tenemos disponibles: Cap de Mercado: ordena el tamaño de los cuadrados según la capitalización de cada una de las acciones. Es decir, cuanto mayor capitalización bursátil tenga la acción, mayor tamaño tendrá dentro del mapa de calor. De esta forma, da más protagonismo a las compañías más grandes. El 11 de octubre de 2022 podemos ver que en el S&P 500 las 5 acciones con mayor tamaño de cuadrado son Google, Apple, Microsoft, Tesla y Amazon. Número de empleados: Basa el tamaño de los cuadrados en función del número de empleados en la compañía. Cuanto mayor sea el tamaño del cuadrado, mayor número de empleados tendrá en relación con el resto de compañías. Por ejemplo, en el S&P 500, Walmart tiene el tamaño más grande con 2,3 millones de empleados. Si lo comparamos con McDonalds, que tiene 200.000 empleados, podemos ver que el tamaño del cuadrado de Walmart es 11 veces mayor que el de McDonalds. Estos datos suelen actualizarse de manera anual. Rentabilidad por dividendo %: Ordena el tamaño de los cuadrados según el porcentaje anual de dividendo ofrecido por las compañías. Cuanto mayor sea el dividendo, mayor tamaño tendrá el cuadrado. Es importante recalcar que las empresas sin dividendo no aparecerán en el mapa de calor cuando se haya elegido organizar el tamaño por Rentabilidad por dividendo %. Ratio precio/ben. (TTM): El ratio precio/beneficio o PER es un cálculo que divide el precio de la acción con el beneficio neto dividido por el número de acciones de la compañía (Beneficio Por Acción o BPA). Normalmente el PER de una compañía se compara con otras de su propio sector, es decir, sus competidores y sirve para encontrar oportunidades de inversión infravaloradas o, al contrario, para ver compañías que están sobrevaloradas en el mercado. Los PER se suelen comparar entre empresas del mismo sector aquellos que son elevados indican que el mercado refleja buenas expectativas futuras sobre dichas compañías y, al contrario, un PER bajo indica pocas expectativas de crecimiento. Volviendo a los mapas de calor, lo que hace elegir el tamaño por Ratio precio/beneficio es dar mayor tamaño de cuadrado a aquellas compañías con mayor PER y lo mide sobre los últimos 12 meses. Las compañías que estén en pérdidas no aparecerán en el mapa de calor al tener un PER indeterminado. Precio/ventas (FY): El indicador Precio/ventas compara el precio de las acciones de una empresa con sus ingresos. Es un indicador del valor que los mercados financieros han dado sobre los ingresos de una empresa. Se calcula dividiendo el precio de la acción por las ventas por acción. Un ratio bajo suele indicar que la compañía esta infravalorada, mientras que un ratio alto indica que se encuentra sobrevalorada. Este indicador se compara, al igual que el Ratio precio/ben., con compañías del mismo sector y también se mide sobre el año fiscal más reciente. Un P/V alto indica mayores expectativas de ganancias en la compañía y, por ende, podría considerarse también sobrevalorada, y viceversa, compañías con un P/V más bajo que el de su competencia se podrían considerar infravaloradas. Precio/valor ctble. (FY). El Precio/valor contable mide el precio de las acciones dividido por el valor contable de sus activos, aunque no cuenta valores como la propiedad intelectual, valor de marca o patentes. Un valor de 1 indica que el precio de la acción está en línea con el valor de la compañía. Valores altos indican una sobrevaloración de la compañía y por debajo, de sobreventa. Una vez más, como en el Ratio precio/ben. y Precio/ventas (FY), se recomienda compararlos con empresas del mismo sector. En lo referente a los mapas de calor, organizar el tamaño de los cuadrados por Precio/valor ctble., da mayor tamaño a las empresas con valores altos y lo mide por año fiscal más reciente. Precio/valor ctble. (MRQ): El Precio/valor contable MRQ tiene la particularidad de hacer el cálculo sobre el trimestre más reciente, en vez de sobre el año fiscal más reciente (FY), por lo que el cálculo pone más énfasis sobre los últimos resultados financieros de la compañía. Volumen (1h, 4h, D, S, M): Mide el número de acciones intercambiadas según el intervalo temporal escogido. Dentro de los mapas de calor viene por defecto el volumen diario, pero puede elegir otro según si su estrategia es intradía, swing trading o largo plazo. Es importante destacar que aquellas compañías con un gran número de acciones en circulación obtendrán un volumen de negociación más alto de manera habitual. Por eso, es posible que encuentre acciones de muy alta capitalización y penny stocks con volúmenes de negociación similares. Por ejemplo, un banco de gran capitalización que cotiza a 3$ con 15 millones de acciones y buen movimiento diario y una penny stock con 58 millones de acciones que cotiza a 0,02$ con un movimiento normal tirando a bajo podrían tener un volumen de negociación diario muy similar, ya que con la penny stock se compran muchas más acciones con el mismo capital aportado que con las acciones del banco, y aunque haya menores movimientos en la penny stock, dichos movimientos generan mucho intercambio de acciones. Las opciones de ordenación de tamaño por volumen están disponibles en los intervalos temporales de 1 hora, 4 horas, diario, semanal y mensual. Volumen*Precio (1h, 4h, D, S, M): El volumen por precio ajusta el volumen al precio de la cotización de la acción, esto es multiplicar su volumen por el precio de la acción actual. Es un indicador más fiable que el de volumen, en el sentido de que las acciones de baja capitalización o penny stocks con gran número de acciones no aparecerían en el listado entre las que mayor volumen negociado tienen. También disponibles en los intervalos temporales de 1 hora, 4 horas, diario, semanal y mensual. Esperemos que les haya gustado esta idea. La próxima semana, seguiremos con la 2ª parte de Cómo sacarle partido a los mapas de calor en acciones, donde trataremos la parte de configuración de colores y mucho más. SÍGANOS en TELEGRAM para CONTENIDO EXCLUSIVO (☞ﾟヮﾟ)☞ t.me
SP:SPXFormación
por TradingView
7
Primera reacción S&P500: MUY BUENALuego de completar el recorte hasta los 3.500 puntos rechazó bien en esta primera prueba de la rueda de ayer, teniendo una reversión muy importante y manteniendo la zona clave segura por ahora, incluso dando un poco más y recuperando los 3.630 del mínimo de Junio, con cierre en 3.669,89. Próximo paso hacia arriba está en resolver la zona de gap e isla que había dejado entre los 3.706 y 3.740, muy importante hacerlo con seguridad y fuerza para ir contra los 3.800 claves para pensar en una extensión de la recuperación hacia la TL bajista de máximos para las próximas semanas. Abajo, es ideal que mantenga los 3.630, y si los pierde quedan nuevamente los 3.585 y 3.500. Indicadores muy bien, cruzando al alza y confirmando la divergencia en RSI, acompañan la idea de recuperación al alza de corto plazo.
TVC:SPX
por tttcapital
1
S&P 500 entrando en zona clave a mantenerTal como planteábamos en la actualización anterior, el índice continuó el recorte hacia la zona de 3.630/3.600, con mínimos por abajo que habilitan la posibilidad de ir hasta los 3.500 en este impulso. En caso de que lo haga, completaría el 50% del retroceso de todo el impulso alcista de mediano plazo desde Noviembre 2020 a Enero 2022. Si se mantiene encima de esa zona, con los indicadores totalmente descansados como ahora, con algunas divergencias potenciales como se ven, podría haber un rebote interesante de corto, pero habrá que esperar a ver qué sucede en estas próximas ruedas. Abajo, el primer valor está en los 3.584 y luego 3.515/3.500. Hacia arriba, primero tiene que recuperar encima de los 3.640 para ir luego por el último gap abierto entre los 3.700 y 3.740. Siguiendo, superar los 3.800 serán la muestra de la fortaleza de la recuperación de corto hacia los 3.920 y 4.060. RSI con intenciones de marcar divergencia, el MACD por ahora mantiene el cruce al alza sobre su media pero con muchas dudas.
TVC:SPX
por tttcapital
Cómo vienen los indices?Buenas tardes, Espero que se encuentren bien. Actualización de mercado simple en el dia de hoy. Como siempre les intento decir, es clave tener un panorama macro al momento de analizar cualquier tipo de mercado. En esta ocasión, lo vamos a comparar al mercado crypto pero repito, podria ser para cualquiera. En el contexto en el que nos encontramos, donde US10Y (bonos RF de USA a 10 años) esta generando nuevo máximos de tasa, nos dan los indicios que estemos ante una situación que necesitan enfriar la economía. Sacando el excedente del circulante e intentando controlar la inflación. Desde el punto de vista del SPX, obviamente que ante estas situaciones por descuentos futuros y recesión del mercado, tendría una corrección. Ahora, la buena pregunta, seria hasta donde? Ni yo, ni nadie tiene la rta pero si nos podemos basar en probabilidades. La primer zona clave, son los 3200 dentro de la canalización. Un CONFIRMACION de quiebre de esta zona, probablemente nos este indicando un aceleramiento de la caida por la falta de negociaciones. Puntos a tener en cuenta: Dentro de este movimiento bajista, la correlación con el mundo crypto, es bastante cerca de 1 (nos dice "van en la misma dirección"). El indicador de TD en TF 3D se los dejo porque lo considero clave para marcar movimientos de giro de mercado. (vean la historia y comparen) Canalización como puntos de contacto, es muy clave también para confirmar próximos movimientos. Esto es un breve resumen, obviamente que si esperamos una corrección del SPX y tiene una corr de 1 en todo el movimiento bajista, probablemente corrija todo el mercado crypto también. Espero que les sirva. Un saludo, Fibo
TVC:SPX
por Fibobeta
Cae dollar index, reviven los mercados, pero hacia donde vamos?Con mayor o menor profundidad, con mayor o menor velocidad, más tarde o más temprano, es clara la contraposición del dollar index con los mercados acciones, por lo que entender el comportamiento del índice dólar podría ayudar a entender algunos movimientos en los mercados de acciones y en acciones en particular. GRAFICO DOLLAR INDEX Si miramos el gráfico en el largo plazo vemos un comportamiento en mínimos bastante prolijo, redondeando piso a lo largo de los años, con mínimos en 70 a principios del 2008 y un inicio de suba bastante volátil pero consistente que deja al cierre de ayer en 111.20. GRAFICO DOLLAR INDEX Etapas Comparando con el comportamiento técnico de la década del 90, estamos en algo muy parecido, con una primera etapa de consolidación del movimiento correctivo (gris), recuperación luego con volatilidad (rojo) y la etapa final de suba(verde) que sería en la que está el índice del dólar en este momento. "Este momento" que en aquella época duró casi 3 años. GRAFICO DOLLAR INDEX AMPLIADO Si proyectamos por chartismo el comportamiento actual, el rompimiento de la lateralización entre 88 y 103 proyecta una escalada hasta los 120, igualando máximos del 2000, 2001 y 2002. GRAFICO DOLLAR INDEX AMPLIADO ACTUAL SEMANAL En el "mientras tanto" el comportamiento parece estar en una etapa de pausa, con potencial visita a la zona de 109/110 desde el máximo de 114.8, veremos como se comporta en la semana. Perdiendo esa zona, siguen 107.70 y 105.60. En caso de extender la pausa a mayor plazo, la zona entorno a 103.50 podría dar freno a la corrección. Hacia arriba, 120 objetivo de mediano. Indicadores marcan agotamiento de corto plazo.
TVC:DXY
por tttcapital
Un set-up bajista con importantes maticesLa sangre alcista sigue derramándose en los parqués bursátiles de las principales plazas del planeta a medida que los mínimos anuales registrados en junio están a punto de ponerse a prueba acompasados principalmente con la llegada de un SP500 que ha enfilado esta zona de mínimos como un auténtico cuchillo en caída vertical. Comentábamos en nuestro último análisis mensual en abierto que precisamente esta zona de mínimos (hablamos de los 3636 puntos zonales en el SP500) serían con alta probabilidad un nivel de llegada después del fracaso de los alcistas por batir la tendencia bajista vigente desde los máximos históricos. Esta tendencia bajista está marcada en el gráfico que adjuntamos a continuación con una línea roja punteada. Por su parte, los mínimos anuales marcados en 3636,47 puntos están reflejados sobre una línea negra punteada. Añadir que la perdida de la media de 30 y 200 semanas fue una señal más del deterioro técnico que estaba por llegar. La siguiente zona de llegada parece probable que serán los 3400 puntos zonales (marcados en el gráfico con una línea azul horizontal). No obstante, a raíz de la alta sobreventa que acumulan las Bolsas y el extremo sentimiento negativo que reflejan indicadores como el Ratio Put-Call, las encuestas de sentimiento de inversores o el Fear and Greed Index que adjuntamos a continuación, no podemos descartar un rebote a zonas de 3.920 puntos zonales antes de reemprender la Hoja de Ruta bajista. (Los gráficos a los que se hace referencia los puedes ver gratis en nuestra cuenta de Patreon) La pérdida de los mínimos anuales que vemos probable en el SP500 ya se ha producido en índices como el Dow Jones de Transportes y en el índice SOX de Semiconductores. Ambos gráficos semanales los adjuntamos a continuación. En ambos casos está perdida de mínimos anuales viene acompasada por unas medias de 30 y 200 semanas apuntando al sur. El setup para los bajistas es muy favorable, todo sea dicho. Argumento relativamente favorable para los alcistas es el nivel en el que el precio del Bono americano a 10 años se sitúa en estos momentos, en un soporte importante en términos de muy largo plazo. En concreto, desde una clara tendencia alcista desde el año 1988. Esto es algo que comentaba acertadamente a lo largo de la semana el analista José María Rodriguez. Recuerden la relación inversa entre el precio del bono y la rentabilidad del mismo, la cual en el momento de escribir estas líneas se sitúa en el 3,70%. La tendencia alcista en el Dollar Index continúa impoluta. De hecho a lo largo de esta semana se ha alcanzado el ambicioso objetivo alcista que desde Making a Trader os hemos ido comentando desde casi principios de año. Como algunos recordaréis, tomamos posiciones largas en el Dólar tras la ruptura de los máximos de marzo del 2020 en los 103 puntos. Ahora, su lejanía respecto a su media de 30 semanas nos pone en alerta sobre una corrección que podría estar por llegar en el Dollar Index. Si a esto le sumamos la subida del precio del Bono a 10 años (bajada de rentabilidad) junto con el amplio sentimiento negativo y ordenes vendedoras que permanecen en el Mercado de acciones, no debería sorprendernos ver un cierto rebote en las Bolsas cercano al 7-8%. Echen un vistazo a este gráfico. Muestra a datos del pasado viernes un récord de posiciones cortas en USA sobre acciones por parte de Hedge Funds y gestores de activos. Una evidencia más sobre lo que estamos comentando es lo que muestra el siguiente gráfico. En la parte superior está el NYSE y en la parte inferior el porcentaje de valores sobre su media de 200 sesiones. Aquí también se ve una pérdida de los mínimos anuales con tan solo un 15% de valores sobre su media de 200 sesiones. Es un valor especialmente bajo y representa una evidencia más del nivel de sobreventa que acumula el mercado de renta variable americano. Más cosas. Respecto al mercado de materias primas, parece evidente que se ha frenado en los máximos anuales sobre los 29,30 puntos. Es importante saber que este mismo nivel es justo donde se llegó en el año 2008 antes de empezar un abrupto descenso provocado por la falta de la demanda tras la llegada de la recesión. Parece probable que en este caso veamos lo mismo. No obstante, mientras no se pierdan los 25,42 puntos no daremos por iniciado el objetivo bajista hasta zonas de 16 puntos. Hasta aquí nuestro comentario mensual para los mercados de cara al mes de Octubre, donde según lo comentado esperamos un cierto rebote en las Bolsas para continuar con el movimiento bajista primario. Para los mecenas, nos seguimos leyendo por aquí. Para todos los demás, hasta el mes que viene.
SP:SPXCorto
por BSI-Analysis
Análisis Miércoles 28 de Septiembre Bitcoin y MercadosÍndices, el Oro, Petróleo, PAXG/BTC y Bitcoin en estos momentos. Mantengo una actitud alcista ante las Criptos. Y más ahora que el Índice de Valor del Dólar (el #DXY) está encontrando resistencia justo en el target que teníamos previsto que llegara. ¿Nos esperará un alivio en los mercados con un Dólar sobre valorado ante unas divisas que se están viendo muy afectadas por todo ello? No obstante, mientras que otras Divisas como el Euro, el Franco Suizo o la Libra se han estado devaluando contra el Dólar. Bitcoin, al contrario, ha estado respondiendo MUY bien ante esta adversidad. ¡Una clara muestra de fortaleza frente esta Recesión Económica que estamos afrontando!
COINBASE:BTCUSDLargo
por PiensaloGrande
SP500, agárrense de las manos!El índice más importante del mundo volvió a los mínimos anuales, vemos los valores de control.. Hace tan solo una semana planteábamos como la ruptura de los 3900 puntos implicaba una confirmación de continuidad bajista con destinos en 3750 y 3650 puntos. Pues bien, llegamos al más bajo de esos valores en sólo una semana, e incluso en sólo tres ruedas si consideramos que en el arranque alcista del miércoles se superaron fugazmente los 3900. Ahora, las referencias parecerían claras, debajo de 3640 sigue la masacre, con la parada más directa cien puntos debajo en torno a los 3450. Para arriba, recién sobre 3750 mejoraría el panorama (sosteniendo 3640 considero que mínimamente un rebote a ese valor debe meter), ya que abre la puerta a un rebote hacia los 3875/3900 puntos nuevamente.
TVC:SPX
por PabloBachur
Se borran las ganancias del rally de junioEl principal índice de Estados Unidos está por cerrar una semana con caídas cercanas al 5% ante el miedo de una recesión económica mundial, con contracciones en la actividad de las empresas de Estados Unidos por tercer mes consecutivo. Tras alcanzar los 4.310 puntos, zona en la que se ubica la línea de tendencia bajista trazada desde máximos históricos, el mercado no ha parado de caer, borrando todas las ganancias conseguidas hasta entonces. Con el precio cerca del mínimo de junio, que coincide con el mínimo de diciembre de 2020, nos mantenemos atentos para ver si este nivel de soporte puede o no, contener las caídas del mercado. RSI entrando en zona de sobreventa por primera vez desde principios de 2022.
SP:SPX
por Tellechea19
S&P rebote sin fuerza que no alcanzó para revertir de corto No pudo conseguir los 4.200 y continuó el recorte hacia los 3.800/3.795 con mínimo en 3.789 casi sobre el cierre de ayer miércoles, para dejar el gap completamente cerrado. Ahora habrá que ver como continúa, hay algunos valores concretos para aclarar próximos movimientos. Hacia arriba, deberá recuperar primero 3.900 y luego 4.000/4.060 y ahí rever la situación de continuidad o profundización del recorte. Abajo, podría continuar recorte hacia la zona de mínimo inmediato anterior en los 3.740/3.725 y en caso de no sostener ir por los 3.630. Los indicadores acompañan al precio y lejos de mostrar divergencia muestran potencial continuidad en la corrección por ahora. Si el RSI pasa acá, podría estar adelantando el movimiento del índice hacia mínimos. GRAFICO SnP500 SEMANAL Mirando el semanal comentábamos en la actualización anterior que este movimiento hacia los 3.800 era muy probable, sobre todo por como se ha ido movimiento dentro de los rangos de corrección. Si continúa exactamente con el mismo comportamiento, es muy probable también que el recorte complete el 50% del retroceso de toda la suba, por ende iría por los 3.550/3.500. En el camino, debería ir por mínimo anterior en los 3.630/3.600, confirmar desde abajo los 3.800 y luego sí cumplir en 3.500. El RSI no agrega información al análisis en este rango y el MACD sí parece iniciar el cruce bajista, lo que sería un indicio más de la continuidad del camino correctivo para el rango semanal. Para anular al idea de continuidad, deberá primero recuperar sobre cierre semanal los 3.800 y superar los 3.950/4.000 para ir en busca de los 4.200 que indiquen fin de la pausa.
TVC:SPX
por tttcapital
6