AMWD: Compra en $50.49 con Divergencia Alcista y SoporteMarco Temporal: Diario (D1)
Fecha: 18 de junio de 2025, 11:09 AM CEST
Precio Actual: $50.49 USD
Sector: Consumo Cíclico / Suministros para la Construcción
Idea de Trading: Compra a largo plazo en $50.49, respaldada por divergencia alcista en RSI y soporte clave.
Resumen Ejecutivo
American Woodmark (AMWD), líder en gabinetes de cocina y baño, cotiza a $50.49, justo en su mínimo de 52 semanas ($50.40), tras una caída del 35.8% desde su máximo de $78.60 (junio de 2024). Una divergencia alcista en el RSI en el gráfico diario señala una pérdida de fuerza en la caída, combinada con un soporte histórico y fundamentos sólidos (PER ~8, recuperación proyectada para H2 2025). Este análisis utiliza medias móviles, RSI, volumen y patrones de velas para justificar una entrada en $50.49, con un horizonte de 3-6 meses.
Análisis Fundamental
1. Contexto de la Empresa
Negocio: AMWD fabrica gabinetes para cocina, baño y organización, sirviendo a los mercados de remodelación y construcción nueva. Opera 18 plantas en EE. UU. y México, con marcas como Timberlake, Shenandoah y 1951 Cabinetry.
Ingresos (TTM): $1.76 mil millones (Q1 FY2025, finalizado 31 de julio de 2024).
Capitalización Bursátil: ~$825.5 millones (estimada a $50.49 por acción, 16.35M acciones).
Desempeño Reciente:
Ingresos Q1 FY2025: $459.13M, -7.8% interanual.
BPA: $1.89, -17.1% interanual, por debajo de expectativas ($2.17).
EBITDA Ajustado (proyección FY2025): $210M-$215M.
Fortalezas:
Valoración: PER 8 (estimado con BPA TTM $6.53), menor que el sector (20).
Nueva marca 1951 Cabinetry (lanzada en 2024) para capturar distribuidores.
Innovación tecnológica (RFID, escáneres de madera) para eficiencia.
Riesgos:
Dependencia del sector inmobiliario, afectado por tasas de interés altas (5.25%-5.5%).
Posibles aranceles en México, donde opera plantas clave.
Catalizadores:
Recuperación proyectada del mercado de remodelaciones en H2 2025.
Expansión en México y nuevas instalaciones (e.g., Hamlet, NC).
2. Valoración
PER: 8, indicando infravaloración frente al sector y S&P 500 (25).
Beta: 1.26, mayor volatilidad que el mercado.
Sin Dividendos: AMWD reinvierte en crecimiento, ideal para inversores de valor.
Consenso de Analistas: Compra moderada (2 analistas), con potencial alcista si mejora el sector inmobiliario.
3. Justificación Fundamental para Entrada
A $50.49, AMWD está en su mínimo de 52 semanas ($50.40), reflejando pesimismo por un mercado inmobiliario débil. Sin embargo, su PER ~8 y la proyección de recuperación en H2 2025 (impulsada por remodelaciones y eficiencias operativas) sugieren un potencial de revalorización hacia $55-$60 (+9%-19%). Los riesgos (aranceles, tasas) están descontados en el precio actual, haciendo de $50.49 un punto de entrada atractivo.
Análisis Técnico
1. Configuración del Gráfico (Diario, D1)
Precio Actual: $50.49.
Soportes: $50.40 (mínimo de 52 semanas), $50 (psicológico).
Resistencias: $55.24 (12 de junio de 2025), $56.37 (mayo de 2025), $60 (psicológica).
Contexto: La acción cayó desde $61.01 (19 de mayo de 2025) a $50.49 (17 de junio de 2025), consolidándose en un soporte histórico. Ver la tarjeta financiera arriba.
(Nota: En TradingView, configura un gráfico diario con velas japonesas, MA50, MA200, retrocesos Fibonacci, RSI (14), y perfil de volumen. Marca $50.40, $55.24, $56.37 con líneas horizontales).
2. Herramientas Técnicas para Justificar Entrada en $50.49
a. Divergencia Alcista en RSI (Clave)
RSI (14 períodos): ~28 (estimado en $50.49, zona de sobreventa).
Divergencia Alcista: El precio formó un mínimo más bajo ($50.49, 17 de junio) frente a un mínimo anterior ($50.40, estimado en meses previos), pero el RSI muestra un mínimo más alto (e.g., ~26 en el mínimo anterior vs. ~28 ahora). Esto indica una pérdida de fuerza en la caída, sugiriendo que los vendedores están agotados.
Justificación: La divergencia alcista en RSI, junto con la consolidación en $50.49, señala un cambio de momentum. Un RSI que cruce por encima de 30 confirmaría la entrada alcista.
b. Medias Móviles (MA50 y MA200)
MA50 (~$55): El precio ($50.49) está por debajo de la MA50, indicando una tendencia bajista a corto plazo.
MA200 (~$60): El precio está significativamente por debajo de la MA200, pero la proximidad al mínimo de 52 semanas ($50.40) sugiere un soporte sólido.
Justificación: La consolidación en $50.49, cerca del soporte histórico, indica que la caída está perdiendo impulso, respaldada por la divergencia en RSI. Un cierre diario por encima de $50.50 reforzaría la entrada.
c. Retrocesos de Fibonacci
Desde el máximo ($61.01, 19 de mayo de 2025) al mínimo ($50.49, 17 de junio de 2025):
Fib 38.2%: $54.37.
Fib 50%: $55.75.
Fib 61.8%: $57.13.
Justificación: El precio ($50.49) está por debajo del Fib 38.2%, pero en el mínimo de 52 semanas ($50.40), un soporte histórico. La divergencia alcista en RSI aumenta la probabilidad de un rebote desde esta zona.
d. Volumen
Observación: El volumen aumentó durante la caída a $50.49 (ventas por pánico), pero la consolidación actual muestra un volumen decreciente, indicando menor presión vendedora.
Justificación: Un aumento en el volumen en un cierre diario por encima de $50.50 validaría la entrada. La divergencia alcista y el volumen bajo sugieren que la caída está agotada en $50.49.
e. Patrones de Velas
Patrón Actual: Posible formación de un martillo o doji en $50.49, cerca del soporte de $50.40, indicando indecisión.
Justificación: Una vela alcista envolvente o martillo en el cierre diario (18 de junio de 2025) confirmaría la reversión alcista, respaldada por la divergencia en RSI y el soporte histórico.
3. Niveles Clave
Soporte Principal: $50.40 (mínimo de 52 semanas).
Soporte Secundario: $50 (psicológico).
Resistencia 1: $55.24 (12 de junio de 2025).
Resistencia 2: $56.37 (mayo de 2025).
Resistencia 3: $60 (psicológica).
4. Configuración de Trading
Entrada: $50.49 (precio actual, con confirmación de vela alcista y volumen).
Objetivo 1: $55.24 (nivel reciente, +9.4%).
Objetivo 2: $56.37 (nivel de mayo, +11.6%).
Stop Loss: $45.00 (por debajo del mínimo de 52 semanas, -10.87%).
Riesgo/Retorno: ~1:9.7 (riesgo $5,49 vs. ganancia $5.75 en objetivo 2).
Horizonte: 3-6 meses, alineado con la recuperación proyectada para H2 2025.
Confirmación Técnica:
Cierre diario por encima de $50.50.
Vela alcista (martillo o envolvente) con volumen superior al promedio.
RSI cruzando 30 con divergencia alcista confirmada.
Escenario Bajista:
Si el precio rompe $50.40 con volumen alto, considera una caída a $45.
Evita operar hasta que se forme un nuevo soporte.
Gestión de Riesgo
Tamaño de Posición: Limita el riesgo al 1-2% del capital. Para una cuenta de $10,000, arriesga $100-$200, lo que implica ~170-340 acciones con un stop loss de $5,49.
Trailing Stop: Ajusta el stop loss a $50.50 si el precio alcanza $55.24 para proteger ganancias.
Diversificación: No asignes más del 10% de la cartera a AMWD (beta 1.26).
Contexto Macroeconómico
Tasas de Interés: Tasas altas (5.25%-5.5%) presionan el sector inmobiliario, pero una posible relajación en H2 2025 podría impulsar la demanda.
Datos a Monitorear: Ventas de viviendas existentes, índice NAHB, confianza del consumidor. Mejoras beneficiarían a AMWD.
Aranceles en México: Podrían generar volatilidad, pero el precio actual ($50.49) descuenta este riesgo parcialmente.
Por Qué Entrar en $50.49
Divergencia Alcista: El RSI muestra una divergencia alcista (~28 vs. ~26 en mínimos previos), indicando pérdida de fuerza en la caída.
Soporte Histórico: $50.49 está en el mínimo de 52 semanas ($50.40), un nivel clave con alta probabilidad de rebote.
Valoración Atractiva: PER ~8 y proyecciones de recuperación respaldan un movimiento hacia $55-$60 (+9%-19%).
Relevancia Sectorial: AMWD es un indicador líder en construcción, ideal para traders que apuestan por la recuperación inmobiliaria.
Conclusión
A $50.49, AMWD ofrece una oportunidad de compra atractiva en su mínimo de 52 semanas ($50.40). La divergencia alcista en RSI señala una pérdida de fuerza en la caída, respaldada por un soporte histórico, fundamentos sólidos (PER ~8), y proyecciones de recuperación en H2 2025. Compra en $50.49 con confirmación de vela alcista y volumen, apuntando a $55.24-$56.37 (+9%-11.6%), con stop loss en $45. Monitorea datos macroeconómicos y noticias sobre aranceles.
Acción Recomendada: Compra en $50.49 con confirmación técnica. Configura alertas en $50.50 (entrada) y $45 (stop loss) en TradingView. ¡Comparte tus comentarios!
