Navegando la triple hora bruja en un mercado volátil.Plan de trading:
El mercado atraviesa un período de incertidumbre y volatilidad debido a varios factores clave:
1. Situación actual del mercado:
Inflación y política monetaria: La Reserva Federal sigue adoptando una política monetaria restrictiva, lo que genera preocupación por el impacto en el crecimiento económico.
Crecimiento económico: Se observa una desaceleración, lo que contribuye al sentimiento de cautela entre los inversores.
Eventos importantes:
Próximo vencimiento de derivados trimestrales.
Rebalanceo trimestral del S&P 500, ambos eventos potenciales generadores de volatilidad.
Movimientos clave:
El dólar muestra fortaleza.
Los precios de los bonos están en alza.
Las acciones, por el contrario, están registrando caídas.
2. Calendario económico:
14:30 USD: Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Nov).
14:30 USD: Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Nov).
Estos datos son relevantes para evaluar la inflación y podrían impactar las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal.
3. Análisis cuantitativo:
Triple hora bruja:
Hoy se observará un cambio significativo en el Open Interest debido al vencimiento de derivados.
Soportes y resistencias intradía:
Soportes: 5880 y 5900.
Resistencia: 5950.
Opciones EOD:
Soportes: 5850 y 5900.
Resistencia: 5950.
4. Sentimiento de mercado:
Indicador de miedo y codicia (CNN Sentiment Index): Actualmente en extremo miedo, lo que sugiere que los inversores podrían aprovechar las caídas para entrar en posiciones cortas.
VIX (Índice de volatilidad): Situado en 23 puntos, reflejando un mercado temeroso y anticipando posibles movimientos bruscos. Recordar que estamos en Gamma negativa.
5. Estrategia de precios y predisposición
Visión general:
Mantener una predisposición bajista en el medio plazo, a menos que se observe una señal clara de rebote.
El día de hoy presenta un panorama incierto con volatilidad esperada debido a eventos técnicos y datos económicos clave. Se recomienda operar con cautela, siguiendo de cerca los niveles de soporte y resistencia, y ajustando las estrategias de acuerdo con las condiciones del mercado.
Buen fin de semana a todos y feliz trading.
