Russell 2000, ¿qué tener en cuenta hoy?Estamos a 8 de noviembre de 2024 y los mercados financieros europeos muestran dinámicas interesantes, aquí dejamos un análisis técnico intradiario de los principales índices de EE.UU. tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal: Russell 2000
A través de este análisis, exploraremos los movimientos y patrones que podrían indicar las próximas tendencias de inversión y las posibles estrategias a adoptar por traders en el día de hoy.
ANÁLISIS TÉCNICO: RUSSELL 2000
• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2372,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 7356,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2394,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 2410,2 puntos.
Russell2000
RUPTURA ALCISTA RUSSELL 2000
Análisis técnico del gráfico:
Canal alcista y línea de tendencia superior:
El gráfico muestra un canal alcista en donde el precio está operando entre líneas de soporte y resistencia.
La línea de tendencia superior (en blanco) ha sido tocada varias veces y parece estar actuando como una resistencia clave.
Resistencia clave:
La zona marcada en rojo alrededor de los 2,240 – 2,250 parece ser una resistencia importante, que el precio está intentando romper.
Esta zona está reforzada por la confluencia de varias líneas de tendencia y la cercanía a niveles previos de congestión de precios.
Soporte clave:
El área verde alrededor de los 2,190 representa una zona de soporte crítico, ya que se ha visto un rebote significativo desde esa área en el pasado reciente.
Además, el indicador de volumen en la parte izquierda del gráfico (perfil de volumen) muestra que en esa área se ha negociado un volumen considerable, lo que refuerza su importancia como zona de soporte.
Indicadores técnicos:
Volumen: Un aumento notable en el volumen puede estar indicando una posible ruptura de la zona de resistencia.
El oscilador muestra un cruce reciente que podría ser indicativo de un posible impulso alcista, pero es necesario confirmar con otras señales.
Noticias relevantes para la próxima semana:
Informe del IPC (Índice de Precios al Consumidor) en EE. UU.:
La semana próxima se espera la publicación de datos del IPC. Este es un informe crítico para evaluar la inflación, y el comportamiento del Russell 2000 puede verse afectado por las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
Ganancias corporativas del tercer trimestre:
Las empresas pequeñas y medianas, que suelen formar parte del Russell 2000, están publicando sus resultados del tercer trimestre. Dependiendo de si los resultados son mejores o peores de lo esperado, podrías ver un impacto directo en el índice.
Decisiones de la Reserva Federal:
Cualquier comentario o decisión de la Fed en relación con las tasas de interés y la inflación será crucial, ya que el mercado sigue siendo muy sensible a estas decisiones.
Sentimiento del mercado:
Sentimiento mixto con tendencia alcista:
Actualmente, el mercado está en un estado de indecisión, con algunos inversores optimistas debido a los últimos reportes económicos que muestran signos de desaceleración de la inflación. Esto ha generado expectativas de que la Reserva Federal podría pausar las subidas de tasas de interés.
Sin embargo, otros traders están cautelosos, ya que siguen existiendo preocupaciones por la posible recesión en los EE. UU. debido a las condiciones monetarias restrictivas.
Flujo de capital hacia acciones de pequeña capitalización:
Últimamente se ha visto un flujo de capital hacia acciones de pequeña capitalización, lo que podría estar impulsando el Russell 2000. Esto puede deberse a las expectativas de un mejor entorno económico en 2024.
Conclusión y estrategia:
Escenario alcista: Si el precio logra romper y mantenerse por encima de los 2,250 puntos (resistencia clave), podrías ver un movimiento alcista significativo. En este caso, sería recomendable buscar oportunidades de compra con un objetivo en torno a los 2,350.
Escenario bajista: En caso de que el precio sea rechazado en la resistencia y caiga por debajo de los 2,190 (soporte), podrías ver un retroceso hacia la zona de 2,100 o incluso 2,050.
Dado el sentimiento del mercado y las noticias esperadas, te sugiero que vigiles los niveles técnicos clave mencionados y estés atento a los anuncios económicos importantes, ya que es probable que definan la dirección en la que el índice se mueva la semana que viene.
CAPITALCOM:RTY
Russell 2000: Al Borde del Próximo Gran Movimiento !
Análisis Técnico:
Tendencia General:
El gráfico muestra una clara tendencia ascendente que ha perdurado durante varios meses, aunque con fluctuaciones significativas. El precio está contenido dentro de un canal alcista muy bien definido, que abarca desde el nivel de soporte cercano a los 1,800 puntos hasta la zona de resistencia por encima de los 2,300 puntos.
Zona de Resistencia Clave:
Se mantiene la resistencia importante en la zona de los 2,300 puntos, y parece estar confirmando una leve corrección en ese nivel. La línea superior del canal también coincide con esta zona de resistencia, lo que sugiere que esta área es de vital importancia. Si el precio logra superar este nivel, el siguiente objetivo podría estar alrededor de los 2,460 puntos.
Perfil de Volumen:
En el lado izquierdo, el perfil de volumen indica que gran parte de las operaciones se realizaron entre los niveles de 1,900 y 2,200 puntos. Esto sugiere que existe una fuerte zona de soporte en el área de 1,800-1,900 puntos, donde se han acumulado posiciones importantes.
La ausencia de picos de volumen significativos por encima de los 2,300 puntos podría indicar que, si el precio rompe al alza, podría haber un movimiento rápido hacia niveles superiores.
Posibles Objetivos:
Objetivo Alcista:
Si el precio rompe por encima de los 2,300-2,320 puntos, la próxima resistencia importante estaría en torno a los 2,460 puntos, que es el nivel superior marcado en el gráfico.
En un escenario más optimista y si las condiciones macroeconómicas son favorables, el índice podría dirigirse hacia los 2,600 puntos. Este nivel también coincide con la parte superior del canal mayor a largo plazo.
Objetivo Bajista:
En caso de que la corrección actual se profundice, el primer soporte clave a observar estaría cerca de los 2,100 puntos, lo cual coincide con el soporte del canal ascendente y una zona de alto volumen.
Si el precio rompe por debajo de los 2,100 puntos, el próximo objetivo estaría cerca de los 1,800 puntos, que es el soporte más bajo dentro de este canal. Este nivel sería crucial para mantener la tendencia alcista general.
Escenario Neutral:
El precio podría consolidarse entre los 2,100 y 2,300 puntos durante algún tiempo, mientras espera un catalizador fundamental (como las decisiones sobre tipos de interés o informes económicos clave) para definir su próxima dirección.
Factores Fundamentales a Considerar:
Decisiones sobre tipos de interés: Como mencioné anteriormente, las bajadas de tipos de interés serían altamente beneficiosas para el índice Russell 2000, ya que muchas de las empresas en este índice dependen en gran medida del crédito para financiar su crecimiento.
Condiciones Económicas Generales: Una desaceleración económica global podría contrarrestar algunos de los beneficios de la reducción de tipos, y si la economía de EE.UU. se debilita, esto podría presionar a la baja al Russell 2000, ya que las pequeñas y medianas empresas son más vulnerables a los ciclos económicos.
Conclusión:
El Russell 2000 se encuentra en un punto técnico crítico. Los niveles actuales sugieren que, si el índice mantiene su soporte en torno a los 2,100 puntos, podríamos ver un intento de ruptura hacia los 2,300-2,460 puntos. Sin embargo, una ruptura por debajo de los 2,100 puntos abriría la puerta a una corrección mayor hacia los 1,800 puntos. Los factores fundamentales, especialmente las políticas de tipos de interés y el crecimiento económico, jugarán un papel clave en la definición de la dirección futura.
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Russell 2000: ¿Preparado para un Rebote?
Tendencia General:
Tendencia Actual: El gráfico muestra una reciente caída pronunciada después de un período de consolidación y posible recuperación.
Medias Móviles: La acción ha caído por debajo de algunas medias móviles clave, lo que indica una posible continuación de la tendencia bajista.
Indicadores Técnicos:
Volumen: El aumento significativo en el volumen reciente sugiere una fuerte presión de venta.
Patrones de Velas: La presencia de velas bajistas grandes confirma la fuerza de la presión vendedora.
Niveles de Soporte y Resistencia:
Soportes:
$2024.6: Nivel de soporte inmediato.
$2000: Nivel psicológico y soporte histórico.
$1940: Nivel de soporte significativo basado en el historial de precios.
Resistencias:
$2080: Nivel de resistencia cercano.
$2150: Nivel de resistencia anterior clave.
Perspectivas y Objetivos
Objetivos Alcistas (en caso de reversión):
Primer Objetivo: $2080 - Primer nivel de resistencia importante.
Segundo Objetivo: $2150 - Siguiente nivel de resistencia clave.
Objetivos Bajistas (continuación de la tendencia):
Primer Objetivo: $2024.6 - Primer nivel de soporte.
Segundo Objetivo: $2000 - Nivel psicológico y soporte histórico.
Tercer Objetivo: $1940 - Nivel de soporte significativo.
Noticias Recientes Relevantes sobre la Recesión en EE.UU. y su Impacto en el Russell 2000
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Análisis Técnico del Gráfico del Russell 2000 (RTY)
Observaciones del Gráfico
Tendencia General:
Tendencia Actual: El gráfico muestra una reciente caída pronunciada después de un período de consolidación. La ruptura por debajo de niveles clave sugiere una continuación de la tendencia bajista.
Medias Móviles: La acción ha caído por debajo de las medias móviles significativas, lo que refuerza la perspectiva bajista a corto plazo.
Indicadores Técnicos:
Volumen: El aumento significativo en el volumen reciente indica una fuerte presión de venta.
Patrones de Velas: Las velas bajistas grandes confirman la fuerza de la presión vendedora.
Niveles de Soporte y Resistencia:
Soportes:
$2024.6: Nivel de soporte inmediato.
$2000: Nivel psicológico y soporte histórico.
$1940: Nivel de soporte significativo basado en el historial de precios.
Resistencias:
$2080: Nivel de resistencia cercano.
$2150: Nivel de resistencia anterior clave.
Perspectivas y Objetivos
Objetivos Alcistas (en caso de reversión):
Primer Objetivo: $2080 - Primer nivel de resistencia importante.
Segundo Objetivo: $2150 - Siguiente nivel de resistencia clave.
Objetivos Bajistas (continuación de la tendencia):
Primer Objetivo: $2024.6 - Primer nivel de soporte.
Segundo Objetivo: $2000 - Nivel psicológico y soporte histórico.
Tercer Objetivo: $1940 - Nivel de soporte significativo.
Noticias Recientes Relevantes sobre la Recesión en EE.UU. y su Impacto en el Russell 2000
Recesión y Pequeñas Capitalizaciones:
El Russell 2000, que rastrea las acciones de pequeña capitalización en EE.UU., ha sido golpeado más fuerte por las tasas de interés más altas debido a su mayor dependencia de la deuda. A pesar de algunas señales de estabilización, se espera que el crecimiento de las ganancias sea moderado, con una probabilidad del 35% de una recesión en los próximos 12 meses, según los analistas de Russell Investments (Russell Investments).
Las acciones de pequeña capitalización tienden a ser más sensibles a las condiciones económicas adversas, especialmente con tasas de interés altas que dificultan el acceso al crédito y la inversión en proyectos de crecimiento (Business Insider).
Indicadores Económicos:
Aunque el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico, muchas acciones en EE.UU. todavía están en un mercado bajista, incluido el Russell 2000, que permanece un 22% por debajo de su pico de noviembre de 2021. Las altas tasas de interés han afectado a las empresas de menor capitalización más severamente (Business Insider).
La Reserva Federal ha estado elevando las tasas de interés para controlar la inflación, lo que ha reducido el crédito disponible y ha frenado el gasto empresarial. Esto ha tenido un impacto significativo en las empresas del Russell 2000, muchas de las cuales dependen en gran medida de la deuda para financiar sus operaciones (Business Insider).
En resumen, mientras que algunas señales positivas han surgido en términos de estabilización de ganancias, la continua presión de las tasas de interés altas y la incertidumbre económica podrían seguir afectando al Russell 2000. Es crucial vigilar de cerca estos factores para tomar decisiones de inversión informadas.
CAPITALCOM:RTY
Trade al RUSSELL 2000Vemos una figura de compresión, la cual rompio por la parte alta el creek, luego se da el retest al origen de la ruptura, claro eso si, minutos antes del cierre de mercado. Fundamentalmetne pareciera que el dinero de las large caps se esta desplazando a med y small caps, por eso creo que hay oportunidad en este trade.
UAA, under pressure..El gigante de la indumentaria deportiva mostró una buena reversión a la mala reacción inicial a los números trimestrales..
Otra vez reaccionando en el soporte crítico de 6,50, esta vez con el agregado de haber abierto por debajo del mismo. Las referencias inmediatas son claras; hay vida sobre 6,50 ya que debajo profundiza a 5,30, mientras que para apuntar a mayores recuperaciones debería meterse sobre 7 dólares, lo que habilitaría mayores recuperaciones a 7,40 y 8, donde cerraría el gap bajista del trimestre anterior.
Más allá de las referencias inmediatas, el tipo de rueda podría ser la confirmación de un piso importante para el papel de cara a mediano largo plazo (siempre y cuando lo sostenga, lógicamente).
UAA, oportunidad en la palizaLa empresa de indumentaria deportiva recibió fuerte castigo por cambios en el management, y presenta así una posibilidad con buenos ratios riesgo beneficio..
La empresa cambio de CEO, y la reacción del mercado fue claramente negativa, rompiendo con gap el soporte en 8 dólares para recién mostrar reacción, leve pero reacción al fin, en la zona de 7.
En la medida que no rompa el mínimo de hoy, puede tratarse de una buena oportunidad al menos para buscar un rebote, sin perder de vista que de meterse sobre 7.60 debería volver a la zona de 8 y cerrar el gap, y sobre 8 si podría ponerse muy interesante, pero es en todo caso una posibilidad lejana luego del castigo de hoy.
Debajo de 7 se juega mucho en el soporte critico en 6,40/6,50
UAA.. prolijidad lateralUno de los gigantes de la indumentaria deportiva, no ha sabido acompañar la recuperación del año pasado pero ha movido con bastante claridad; vemos las referencias inmediatas..
Poco que decir ante un gráfico que se presenta bastante claro para un activo que parece esta consolidando un piso desde mayo del año de 2022 (alejar zoom).
Desde aquel entonces viene moviéndose en un rango muy amplio, cuyo límite inferior ronda los 6,50 dólares y el superior los 13 (aunque fue visitado una sola vez), con algunas referencias intermedias de importancia como son los 9,50 y 7,80; éste último el valor que tocó el papel la semana pasada luego de caer aceleradamente desde los mencionados 9,50.
De buena rueda en el día de hoy, en la medida que no caiga de 7,80 puede tratarse de una linda oportunidad en términos de riesgo beneficio, ya que debería rebotar al menos a la zona de 8.60/8.65 para cerrar el gap del miércoles pasado, coincidente hoy con la media de 20 ruedas. Si lograra superar esta primer referencia, veríamos una nueva visita a 9,50 para ver si en esta oportunidad lograr superarlos (en ese caso, veríamos continuidad alcista a 10,80 y 13).
En caso de perder los 7,80, en la medida que no los recupere veríamos un regreso a la zona inferior del rango mencionado.
us2000 posible entrada alcistaporque superó el rectángulo y podría estar buscando el pullback profundo para continuar la subida, hay que mencionar que el activo tiene resistencia en los pisos de diciembre2021, pero si se da el objetivo del rectangulo debería llegar a 2355
Un rebote para recoger velasPosiblemente uno de los acontecimientos más importantes desde el punto de vista técnico en las últimas semanas haya sido la superación de la media de 30 semanas del VIX. De ninguna manera podemos obviar las implicaciones bajistas que esto conlleva para el conjunto del Mercado.
El avance bajista es innegable a ambos lados del atlántico. En Europa prácticamente la totalidad de los índices se sitúan por debajo de su media de 30 semanas. Los escasos feudos alcistas que aún quedan imbatidos posiblemente caigan más pronto que tarde, hablamos del IBEX35, PSI Portugés y el FTSE MIB italiano.
Los parqués de Estados Unidos no están mucho mejor. No es que se perciba, es que existe cierto mar de fondo que podría incrementarse si el Russell2000 (RUTTR) y el índice de Microcaps acaba perdiendo los mínimos de 2022. El Nasdaq se está quedando en solitario en su relativo buen estado técnico, pero el Dow Jones Industrial, el de Transportes y los ya mencionados índices de pequeña capitalización muestran una debilidad innegable.
Una perdida de estos niveles dejaría a la trinchera alcista expuesta a una segunda oleada bajista dentro del proceso bajista iniciado a principios de 2022. De hecho, en términos de largo plazo, este proceso bajista se inició con los máximos no renovados de forma repetida en 2021 (la conocida como etapa 3 de Stan Weinstein)
Por lo tanto, para poner un poco de claridad en todo esto, entendemos que es altamente probable un rebote desde zonas actuales por lo que podemos observar en varios indicadores de Amplitud de Mercado (Oscilador McClellan). No obstante, no estamos viendo el movimiento que cabría esperar en el Ratio Put-Call para empezar a hablar de una capitulación.
Debemos tener en cuenta que, en caso de un rebote, si este se frenara en las medias y desde ahí cayera, sería la señal definitiva de recoger velas. Un rebote que a día de hoy entendemos como una oportunidad para seguir liquidando posiciones y agrupar toda la liquidez posible. Entendemos como óptimo un nivel de liquidez no inferior al 60%.
El mercado se encuentra en un punto peligroso, con aspectos técnicos negativos, vientos monetarios en contra y un importante riesgo geopolítico. Sin embargo, la economía es más resistente de lo esperado, el sentimiento es menos optimista y la estacionalidad es positiva. La estacionalidad puede ser impredecible, pero puede reforzarse a sí misma. Por lo tanto, es importante centrarse en la gestión de riesgos y tener la mente abierta a los próximos pasos.
Las pequeñas empresas han estado muy castigadas $IWMHabía hecho un análisis hace unos días pero no lo publique porque pienso que el refinanciamiento de deudas de muchas de estas podría afectarles por eso deberíamos analizar una media de endeudamiento de estas smallcap
Russell 2000, interesante..El índice PyME del norte viene rezagado en comparación con los grandes y muestra reacción en una zona interesante..
De movimiento plano desde abril del año pasado, pero moviéndose en un rango muy amplio, el índice viene recuperando bien desde los mínimos de comienzos de mayo, que superaba los 2000 puntos hace tan sólo seis ruedas y achicó fuerte desde allí para llegar a rozar los 1920 en lo que terminó siendo el mínimo de hoy.
En principio sosteniendo 1930 deberíamos ver una mejora, donde tranquilamente podría volver a 2000 puntos, teniendo claro que sobre 2030 habilita continuidad a 2120/30. La zona actual es de confluencia de la potencia tendencial bajista que rompió el 18/7, con una de las tantas referencias estáticas que se fueron generando en el mencionado proceso lateral.
Podría achicar a 1900 puntos sin de que deje de gustarme, ya debajo de eso no sólo dejo en stand by cualquier expectativa alcista sino que incluso no me sorprendería un achique de importancia.
UAA.. buen lookUno de los gigantes de la indumentaria deportiva viene armando piso en una zona importante, y parece confirmar que va por más..
En la idea semanal del 26/7 planteábamos que podía tratarse de una alternativa interesante ya que el papel rondaba los 7 dólares y el valor a controlar abajo eran los 6,50 base cierre semanal, referencia estática de mucha importancia desde el año 2010 (alejar zoom). También mencionábamos a la hora de proyectar, que meterse sobre 8 dólares sería la confirmación para buscar los8.50 y 9 pero con un objetivo de fondo para el movimiento cercano a los 11 (obviamente dando las debidas confirmaciones cuando llegue el momento); lo que está sucediendo hasta media hora antes del cierre de la rueda de hoy, a lo que además le podemos agregar la superación de una tendencial bajista la semana pasada.
Sin dudas, linda pinta.
CANDIDATO LONG: RUSSELL 2000El Russell 2000 AMEX:IWM ha seguido al S&P 500 AMEX:SPY con una diferencia de 10 puntos porcentuales desde el mínimo de octubre, lo cual no coincide con la historian del primer año de los últimos cinco “bull markets” donde lideró $IWM.
Oportunidad para monrtizar rotación de sectores vía AMEX:IWM con un precio objetivo de 200 en 90 días.
ADVERTENCIA
La información es solo para fines educativos y no pretende ser un asesoramiento financiero personal.
Nosotros Investigamos. Tú Decides.
CANDIDATO LONG RUSSELL 2000 $IWM LA NOTICIA
El Russell 2000 AMEX:IWM , empresas de pequeña capitalización están por lograr su mejor rendimiento semanal, en más de un año, frente a empresas de gran capitalización AMEX:SPY
DAME CONTEXTO
Los tres índices más populares del S&P según la capitalización de empresas que siguen: AMEX:SPY , alta, AMEX:MDY , media, y AMEX:IWM , baja, están por encima de sus respectivos #PM50D y #PM200D, lo cual generalmente es #bullish.
¿QUÉ MÁS?
El próximo objetivo alcista para los tres será conquistar sus respectivos máximos de agosto/febrero.
¿POR QUÉ ES RELEVANTE?
La rotación hacia empresas de pequeña y mediana capitalización es extremadamente constructiva, ya que alivia las preocupaciones sobre la amplitud débil y el liderazgo estrecho que comandaban las #FANGs NASDAQ:META NASDAQ:AAPL NASDAQ:AMZN NASDAQ:NFLX $GOOGL.
EN FIN
AMEX:IWM está por recuperar la tendencia alcista largo plazo, si unimos los #LOWs desde 2020. Si perfora 188, podría escalar a 200sm techo psicológico en los próximos meses. Y si cae de 180, el Trade se anularía. No olviden colocar su #StopLoss.
ADVERTENCIA
La información es solo para fines educativos y no pretende ser un asesoramiento financiero personal.
Nosotros Investigamos. Tú Decides.
Us 200 ruptura rectanguloHasta 1900 señores si cumple la estructura marcada.
Hay un cachito muy divertido desde aquí.
Posible objetivo marcado doblando el rectángulo
Largos. volatilidad Russell2000 poco que decir de el.
La construcción de un Mercado alcistaLos mercados de renta variable ascendieron en los primeros días de abril hasta sus máximos de principios de marzo, antes de sufrir algunas tomas de beneficios, tranquilizados por la solidez del sector financiero y el ligero descenso de la inflación a ambos lados del Atlántico.
La tendencia se vio debilitada por las malas estadísticas estadounidenses, que reavivaron los temores de recesión. Antes de la publicación del informe mensual sobre el empleo en EE.UU. y la prolongación del fin de semana de Pascua, la cautela parecía estar a la orden del día.
Entendemos como importante tener en cuenta las siguientes claves para situarnos en el contexto de Mercado de cara a las próximas semanas de este mes de abril.
- La estacionalidad es históricamente muy buena en este mes, siendo uno de los mejores meses del año para los mercados de renta variable.
- Si bien el Russell 2000 (índice de compañías de pequeña capitalización) se sitúa por debajo de su media de 30 semanas, no se han perdido niveles clave que desestabilizarían la estructura alcista de largo plazo que poco a poco los toros están construyendo. Perder los mínimos de octubre del pasado año 2022 sería una muy mala señal. Por otra parte, una ruptura más allá de los máximos de finales de enero sería una excelente noticia para el mercado de renta variable.
- El VIX (índice de Volatilidad) está en las últimas semanas presionando con decisión el importante soporte en los 18 puntos zonales. Este soporte ha servido para lanzar de nuevo al VIX al alza en 5 ocasiones desde finales de 2021 hasta la fecha. Por lo cual, una ruptura a la baja de este nivel hasta zonas de 10 sería muy importante para terminar de construir un ciclo alcista en los Mercados de cierta fortaleza.
Más allá de todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas con las crisis bancarias focalizadas en el SVB y en Credit Suisse el Mercado ha seguido construyendo una estructura alcista de medio-largo plazo, tal y como comentábamos en el último comentario mensual sobre el Mercado.
Se van formando diferentes fases 1 en los sectores que más sufrieron en 2022, el Dólar índex poco a poco va perdiendo fuerza y, según parece, la rentabilidad de los bonos americanos poco a poco va perdiendo fuerza.
De hecho, en el Nasdaq se están formando importantes señales de cambio de tendencia como son, entre otras, la superación de la media de 30 y 200 semanas, la entrada en fuerza en el RSC Mansfield y el cruce del macd (en temporalidad semanal) por encima de 0.
La superación de los 12.960 puntos en el Nasdaq fue un primer paso, pero esperamos a la superación de los máximos de agosto del pasado año 2022 para empezar a comprar de forma más agresiva en tecnología. Estamos siguiendo muy de cerca la situación del SOXX de Semiconductores, a día de hoy es uno de los subsectores con mejor situación técnica.
En general, esperamos una cierta convergencia entre los principales índices americanos en su superación de los máximos de agosto del pasado año para aumentar de forma decidida nuestra exposición al Mercado americano. (Diferente situación encontramos en el Mercado de acciones europeo donde la mayoría de índices, excepto el SMI Suizo, están en un muy buen estado de forma.)
Asi pues, como conclusión, quédense con que el Mercado poco a poco va construyendo un importante ciclo alcista que deberá confirmarse tras la superación al alza de los máximos de agosto del año pasado y que, esta superación, deberá producirse por lo menos en el Dow Jones Industrial, Nasdaq, SP500 y SOXX de Semiconductores. Además, el VIX deberá perder la zona de 18 puntos y la rentabilidad de los bonos empezar a mirar hacia el sur.
Si estas circunstancias, que hasta no hace tanto parecían difíciles de cumplirse, se acaban cumpliendo, daremos por iniciado un nuevo ciclo alcista en el Mercado. Por supuesto, deberemos tener la mente abierta ante posibles escenarios bajistas si las cosas empiezan a deteriorase.
Beyond Meat después de la tormenta: Historia y análisis No sabemos si en un futuro cercano dejaremos a un lado la carne de origen animal para abrazar las carnes sintéticas que propone Beyond Meat. La idea parece buena y no seremos nosotros quien nos atrevamos a juzgarla.
A la hora de invertir en cualquier compañía cotizada nos centramos al 100% lo que dice nuestro sistema dejando a un lado las diferentes opiniones y criterios de inversión personales que podamos tener.
Breve historia de Beyond Meat
Cuando Ethan Brown fundó Savage River Inc, lo que hoy en dia es Beyond Meat, no llegaba a imaginar del todo la fuerza con la que entraría en el hogar de millones de norteamericanos. Es más, ni en el mejor de sus sueños pensaba que sus hamburguesas transgénicas podrían llegar a desplazar de la nevera del ciudadano medio americano a las clásicas american burgers.
Se comenta en Los Ángeles, ciudad donde está registrada la compañía, que a Ethan le llegó la inspiración de crear la empresa en una de sus visitas a la conocida como ‘’tierra del pollo’, donde solía dedicar gran cantidad de días a pasar tiempo con su familia en su granja de Maryland, muy cerca de la frontera con Pennsylvania.
Fu-Hung Hsieh y Harold Huff fueron las primeras personas que empezaron a dar vida al proyecto de Ethan Brown en la Universidad de Missouri. Estos dos profesores de universidad dedicaron años de su carrera a perfeccionar las proteínas no cárnicas que años más tarde justificarían el éxito de Beyon Meat.
No fue un camino de rosas. Hsieh y Harold intentaron cientos de veces durante una larga década conseguir la textura del grano de soja. Años y años fueron necesarios para que el proyecto empezara a tomar la forma de la clásica hamburguesa- y apetecible- de los Estados Unidos.
Todavía más tiempo necesitaron hasta conseguir que las ya famosas Chicken-Free Strips, unas tiras de pollo- pero sin pollo- pudieran ser lanzadas en los establecimientos americanos.
La revista Fast Company colocó a Beyond Meat en la lista de una de las compañías más innovadoras de 2014, y PETA nombró a Beyond Meat como la compañía del año en 2013.
Bill Gates decidió invertir en la compañía en 2013 después de que él mismo probara el producto y dijera «no puedo notar la diferencia entre Beyond Meat y la carne de pollo real».
Los números no terminan de encajar
Beyond Meat acumula una caída del 93% desde que marcara máximos históricos en 240 dólares zonales en julio de 2019 y 2021 tras la brutal subida de las compañías growth.
Quizás los números estén detrás de esta caída, o tal vez sea la purga que hizo el Mercado en los excesos producidos en este tipo de compañías. Sea como sea, estos son los ingresos netos de la compañía en los últimos años:
2022: -$299 million
2021: -$182 mil.
2020: -$53 mil.
2019: -$12 mil.
2018: -$30 mil.
2017: -$30 mil.
2016: -$25 mil.
**(El ingreso neto se calcula como las ventas menos el coste de los bienes vendidos, gastos de venta, gastos generales y administrativos, gastos operativos, depreciación, intereses, impuestos y otros gastos. Es un dato realmente útil para que los inversores evalúen cuánto superan los ingresos a los gastos de una organización. Este número aparece en el estado de resultados de una empresa y también es un indicador de la rentabilidad de una empresa)
Beyond Meat desde el punto de vista técnico
Es un valor que no tendríamos en cartera por diferentes motivos. Entre todos ellos podríamos destacar el simple hecho de que el valor se encuentra en una evidente tendencia bajista desde mayo de 2021 y está inmerso en la conocida como Fase 4 de Stan Weinstein.
El valor activo una importante estructura bajista tras perder los 80 dólares y la aceleró más aún tras perder el importante soporte que se formó sobre el precio de OPV (línea amarilla).
Si bien es cierto que existen ciertas divergencias, no nos parecen suficiente argumento como para tomar una posición compradora.
RUSSELL 2000 - Bearish!!El índice ha demostrado una deterioro técnico importante, ya que perdió con fuerza la zona de soporte más relevante que mantenía desde inicios del 2021. La ruptura de dicha supone la ruptura a la formación técnica Doble Techo, dado que el precio no pudo romperla en definitiva con la subida experimentada en noviembre del 2021, y consolidando así la formación técnica.
Al proyectar la figura, y teniendo en cuenta que ha sido rota por la parte inferior, se especular con que el índice alcance los niveles de 1860 puntos, como zona objetivo máxima de la formación. Por el momento, el precio dado su vertiginosa caída, hará una pausa y buscará la Zona de Soporte rota, poniéndola a prueba ahora como una resistencia. Desde allí, lo más probable es que el precio vuelva a caer hasta cumplir con el objetivo de la formación técnica. Por ahora, esperaremos para estar en la zona indicada y abrir posiciones en corto (Short)
Análisis Técnico: ¿Son reales las esperanzas de Palantir?A lo largo de esta semana se ha dado a conocer que Palantir desaceleró su crecimiento al 22% en el Q3. El Mercado castigó con un -13% a un valor que acumula un -84,34% desde registrar máximos históricos en enero del 2021.
Es un valor claramente bajista que inició la temida Fase 4 de Stan Weinstein tras perder los 18,50 dólares. Realmente el valor empezó a mostrar evidentes síntomas de debilidad cuando en septiembre de 2021 se mostró incapaz de renovar sus máximos anteriores: la pérdida de su media de 30 semanas echó el resto.
En el momento actual, Palantir se encuentra en un claro proceso bajista. Las caídas podrían acelerarse si se perforan (tal y como el valor está haciendo en el momento de escribir estas lineas) los 7,09 dólares.
¿Existe lugar para la esperanza?
Podríamos aferrarnos a la divergencia que marca el Macd o a los intentos del Russell 2000 por confirmar una posible figura de vuelta. En cualquier caso, no es un valor que actualmente tendríamos en cartera.
RUSSEL 2000 buen soporte para el dia de HoyEl russel tendra un buen soporte lo que nos mejora la calidad de el rebote sin duda hay que tomarlo en cuenta.
russel idea para russell 2000 .... esperar una acumulación antes de la zona de venta .(wyckoff) y programar la venta en el chekout martes o miércoles en apertura NY session
