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Relativestrength

Máximo histórico a la vistaTras su reporte de beneficios, positivo por cierto, la acción de Ingersoll Rand Inc. estableció un nuevo máximo de 52 semanas, para cerrar finalmente en rojo la sesión de ayer. Sin embargo, la sesión de hoy está cerca de cerrar casi un +2% y muy cerca de la resistencia que se ha formado alrededor de los $57.64, que también representa el nivel 78.6 del retroceso de Fibonacci dibujado desde el máximo histórico hasta el Low de julio 2022. El ratio de fuerza relativa frente al mercado está en tendencia alcista y cerca de máximos. El volumen de la sesión de hoy cerró por encima de la media de 50 periodos por segundo día consecutivo. El RSI ha rebotado sobre el nivel 50 y se perfila al alza nuevamente. El precio se ubica por encima por encima de las medias de corto, mediano y largo plazo.
NYSE:IRLargo
por Tellechea19
Amazon se ubica en zona claveLa acción de Amazon.com, Inc. cerró la sesión de ayer con un +0.86%, para alcanzar los $144.78 y quedar ubicada en una zona de relevancia, ya que en la misma convergen varios factores técnicos relevantes. A continuación detallaremos cada uno de ellos: - Soporte del canal de precios en el que se mantuvo oscilando desde julio de 2020 hasta abril de 2022. Por lo que representa un área de importancia reciente para el precio, pero ahora con rol de resistencia. - Nivel 50 del retroceso de Fibonacci trazado desde el máximo de 52 semanas hasta el mínimo de 52 semanas. Este último alcanzado recientemente y, a partir del cual se ha generado el rebote actual. - Media de 52 periodos (weekly), para representar el promedio del precio durante el último año de trading, que a pesar de que se ubica ligeramente por arriba de los dos factores descritos anteriormente, converge muy cerca de los mismos y le da una connotación mayor a la zona. Así que, con cruces por encima de los $150, podríamos estar teniendo señales de entrada para operar largos, que serán validados aún más con un cruce del ratio de fuerza relativo (gráfico superior) por encima de la línea de tendencia bajista. Esto debido a una señal de fortaleza (liderazgo) frente al mercado. Primer target ubicado en la resistencia del canal de precios ($190), mientras que el siguiente objetivo se ubica alrededor de los $241.
NASDAQ:AMZN
por Tellechea19
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Nuevo encuentro en resistenciaNorthrop Grumman Corporation continúa oscilando lateralmente, dentro de un rango de precios y abre la sesión ligeramente abajo. Sin embargo, se mantiene en niveles de resistencia, muy cerca de su máximo histórico. Este seria su tercera aproximación tras haber alcanzado su nivel más alto y la pregunta es: podrá encontrar demanda suficiente a niveles superiores al actual, que logren llevar al precio a nuevos altos? O, si por el contrario, tendremos un nuevo retroceso a niveles de soporte. Pese a las caídas en los mercados, la acción ha mantenido un performance superior al mercado, mostrando un ratio de fuerza relativa con pendiente positiva y estableciendo nuevos máximos. Por su parte, el ratio de fuerza relativa de la industria a la que pertenece frente al sector, pese a tener también una pendiente positiva, aún no ha cruzado sobre la resistencia de 2021, pero está ubicado muy cerca de la misma.
NYSE:NOC
por Tellechea19
Nuevos máximos en medio de un baño rojoAyer, uno de los scanners nos soltaba la acción de Cerner Corporation Inc. Y es que el precio por acción de la compañía, que proporciona soluciones de tecnología de la información para el cuidado de la salud, ha roto por encima del rango de precios que se había mantenido durante lo que va de 2022. No solo eso, sino que su ratio de fuerza relativa frente al mercado también lo ha hecho y supera niveles establecidos a principios de 2021. Opción a tomar en cuenta, con reportes trimestrales que muestran mejoras constantes, más una estabilidad en el precio, incluso con ascensos, en medio de caídas generalizadas en el mercado.
CLargo
por Tellechea19
Acciones de Warner Bros continuan con su tendencia a la bajaLas acciones de Warner Bros. Discovery han caído en 9 de las últimas 11 jornadas, a lo cual se suma un reporte trimestreal negativo donde la compañía advirtió que sus ganancias de 2022 serían más bajas de lo esperado a la luz de una combinación “desordenada” de activos. El CFO de la compañía, dijo que los “proyectos inesperados” condujeron a la nueva guía. Si bien el CFO se negó a identificar específicamente todos los proyectos inesperados, uno de ellos es CNN+. El CEO decidió desconectar el nuevo servicio de transmisión de WarnerMedia la semana pasada, menos de un mes después de su lanzamiento. La recién combinada Warner Bros. Discovery, resultó de la fusión WarnerMedia-Discovery que cerró el 8 de abril; y el CEO que espera mostrarle a Wall Street que los activos de la nueva entidad, incluidos los servicios de transmisión HBO Max y Discovery+, pueden competir globalmente por participación de mercado. También confirmó que HBO Max y Discovery+ se combinarán y se ofrecerán como un producto. Señaló que HBO Max ha tenido una rotación más alta que Discovery+, y tiene un plan para mitigar la rotación con la adición de Discovery+ y otro contenido de WarnerMedia, como la programación de CNN. La acción ha tenido unas últimas semanas complicadas, habiendo caído 30% desde el 13 de abril y habiendo entrado recientemente en territorio de sobreventa. Veremos si hay algún reporte en los próximos días.
NASDAQ:WBD
por wallstreeteasy
OReilly cerca de su máximo históricoOReilly Automotive, Inc. se mantiene ubicado en la parte superior del rango de precios dentro del que se mantiene desde finales de 2021. El precio por acción se mantiene a poco menos de un 25% de su máximo de 52 semanas, que en este momento también representa su máximo histórico. La acción, cuando la observamos en gráficos mensuales, describe una tendencia alcista impresionante desde su inicio, por allá en 1994, describiendo una constante apreciación, pasando de los $2 a los actuales $686. Este ascenso no ha sido un ascenso continuo, ya que en el medio de cada swing hemos tenido pausas y retrocesos, antes de continuar el movimiento alcista. La pausa más reciente la tuvimos entre agosto de 2020 y marzo de 2021. Periodo en el que el precio se mantuvo oscilando lateralmente, antes de romper y continuar el movimiento de ascenso y establecer un nuevo máximo histórico. Desde entonces, el precio se ha vuelto a quedar oscilando lateralmente y, recientemente, se mantiene ubicado en la parte superior del rango. Nos mantenemos a la espera de un rompimiento por encima de la resistencia y aprovechar el momentum que se genere a partir del mismo. La fuerza relativa es positiva. En la parte superior del gráfico podemos ver la comparación de la acción frente al mercado: SPY y QQQ, así como también frente a otras compañías de consumo cíclicas (PEZ).
NASDAQ:ORLYLargo
por Tellechea19
Fuerza relativa cerca de máximos (AAPL)El precio por acción de $AAPL abre 1% arriba y cruza los $176, que lo habían mantenido a raya en oportunidades anteriores. La cotización se ha dejado un gap alcista, luego de haber alcanzado ayer su 10ma sesión en fila cerrando en verde. A la vez que el precio ha superado la resistencia de la línea de tendencia bajista dibujada desde máximos históricos, el ratio de fuerza relativa frente al mercado se mantiene en ascenso y muy cerca de superar su máximo histórico. Aún en la posición, tras el rompimiento sobre la línea de tendencia bajista, nos mantenemos atentos a los $182, dónde ya el precio ha encontrado resistencia anteriormente, ya sea para cerrar posiciones o para agregar nuevas con un posible cruce sobre dicha área, con objetivo en los $200.
NASDAQ:AAPL
por Tellechea19
JNJ rompe y entra en territorio alcistaEl precio de Johnson & Johnson ha superado los $173, luego de cerrar en positivo con un +2,59% la sesión de ayer. Recordemos que este nivel representó una resistencia para el precio durante casi todo el 2021. Decimos casi, ya que durante el mes de agosto rompió por encima de este nivel, estableciendo un nuevo máximo, pero no pudo contar con la demanda suficiente que le permitiera permanecer por encima del mismo, regresando al mes siguiente a la base que se mantuvo formando en 2021. Con el cierre de ayer, el precio da señal de un nuevo intento de llevar a niveles superiores. De momento, logra superar los $173 y queda dentro de un territorio alcista, pero que aún tiene un techo inmediato. Hay dos opciones aquí: entrada inmediata tras el cierre positivo por encima de los $173, o esperar un nuevo máximo para entrar. Ya dependerá de la gestión de riesgo individual. Ratio de fuerza relativa rompe línea de tendencia bajista trazada desde 2020.
NYSE:JNJLargo
por Tellechea19
Tesla se prepara para un nuevo rally?? Tras el rebote en el soporte de $900 el precio acumula tres sesiones en fila cerrando en verde, lo que ha significado una variación de 20% desde el low intradiario de $886. El precio se acerca a la línea de tendencia bajista trazada desde el máximo histórico, que además coincide con el nivel 61,8 del retroceso de Fibonacci. Ambos ubicados alrededor de los $1.100. El RSI recién cruza los 50, mientras que el ratio de fuerza relativa de TSLA/CARZ, que es una muestra de TSLA frente al resto de compañías fabricantes de automóviles se encuentra muy cerca de su máximo histórico. Nos mantenemos atentos a un posible cruce del precio sobre los $1.100 para operar largos, con un target fijado alrededor de los $1.400.
NASDAQ:TSLA
por Tellechea19
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Amazon pierde fuerzaEl caso de $AMZN es distinto al que mencionamos recientemente de Apple. Amazon está mostrando un desempeño mucho más pobre que el mercado, con un ratio de fuerza relativa en tendencia bajista que se acerca a soporte de marzo. El RSI debate su dirección en el nivel 50, tal como lo ha venido haciendo desde marzo, con su oscilación lateral. El precio se mantiene oscilando lateralmente dentro de un rango de precios, entre los $3.550 y los $2.930, con dos intentos fallidos de superar la resistencia del mismo. El precio se inclina negativamente hacia el soporte. Veremos si vuelve a quedarse a mitad de camino o si finalmente termina cayendo sobre el soporte. La línea de tendencia alcista de largo plazo, trazada desde 2015, coincide con el nivel de soporte del rango de precios. Pendientes de este nivel, podría ser clave para el futuro inmediato de la acción.
NASDAQ:AMZN
por Tellechea19
Nuevo máximo y cierre semanal fuerte en AppleEl precio de apple ha vuelto a establecer un nuevo máximo histórico y, cerca del cierre, está a punto de establecer un cierre alcista, con una vela de cuerpo grande. El precio ha alcanzado niveles de volatilidad superiores al promedio anual y vemos un RSI que ha ingresado a niveles de sobrecompra, luego de haber rebotado sobre el nivel de 50. El momentum es positivo y probablemente la tendencia se mantenga por más tiempo. El ratio de fuerza relativa está rompiendo resistencia y estableciendo nuevo máximo. La fuerza y dominio parecieran haber regresado a Apple.
NASDAQ:AAPLLargo
por Tellechea19
Rango del día - Arrow ElectronicsSegunda sesión registrando subida de +1% en Arrow Electronics y el precio se acerca a su máximo histórico nuevamente. Esta zona de resistencia ya ha tenido dos acercamientos anteriores, que han resultado en escenarios idénticos, retrocesos del precio hasta la zona de soporte ubicada alrededor de los $109. Nos mantenemos atentos al desempeño del precio en los niveles actuales, para operar en función del movimiento futuro. Rompimientos por encima de la misma dará lugar a posiciones en largo, mientras que rebotes sobre el mismo podrían abrir posiciones cortas buscando un desenlace similar a los anteriores. El ratio, ARW/XLK, de fuerza relativa frente al sector nos está mostrando un cambio en la pendiente del mismo, que comienza a tantear la línea de tendencia bajista trazada desde mayo del presente año. Rompimientos por encima de la misma podrían señalar una mejora en el performance de la acción frente al sector, que acompañados de un rompimiento en precio serían confirmatorios del momentum positivo. Los niveles más significativos en cuanto a volumen de negociación por precio, durante el 2021, se ubican en $118 y $113. Por lo que, retrocesos del precio frente a la resistencia podrían ser comprados en dichos niveles.
NYSE:ARW
por Tellechea19
Ramaco Resources salta +18% y lidera su industriaRamaco Resources, Inc., compañía que produce y vende carbón metalúrgico, ha registrado un +18% en la sesión de ayer, alcanzando los $8 por acción en el intradiario. El precio cierra cerca de la resistencia de 2017, ubicada alrededor de los $8.53. Puntos a tomar en consideración en este nivel: - El precio no llegaba a este nivel desde 2018. - En dicho año tuvo varios intentos fallidos, en los que no encontró la demanda necesaria para ir más allá, que finalmente se tradujo en una caída del precio hasta los mínimos de mayo de 2020. - Tras haber caído por debajo de este nivel en 2017, el precio ha construido una gran base. - Desde mayo 2020, el precio ha iniciado un rally alcista que aún se encuentra en vigor. Durante este rally el precio ha tenido movimientos de impulso y consolidación tras el mismo, para luego repetir el patrón. Podríamos esperar un movimiento de consolidación alrededor de la resistencia antes de ver un intento de superar la misma. - El ratio de fuerza relativa entre la acción y el sector al que pertenece muestra un claro rompimiento positivo de la base formada desde 2017. La acción es líder dentro de su industria y sector, por lo que su momentum es positivo. - RSI en sobrecompra. Quedaría esperar cruces por encima de la resistencia para operar largos y aprovechar momentum. Fallos sobre este nivel podrían aprovecharse (corto plazo).
NASDAQ:METC
por Tellechea19
Foot Locker en sopoorteLa compañía minorista de calzado y ropa deportiva ha visto como el precio de sus acciones ha caído desde los $66 conseguidos en mayo del presente año hasta los $49. El precio llega al soporte establecido en febrero de 2021, que ya contenido tres intentos de caídas, dos de ellas en septiembre. Este nivel es clave para evitar males mayores ya que, una pérdida de dicha zona, podría llevarle hasta los $36. Muy probablemente veamos un mayor interés por parte de los inversores, que esperarán fortaleza de $FL a medida que se acerca a su próxima publicación de resultados. Ese día, se proyecta que FL reportará ganancias de $ 1.37 por acción, lo que representaría un crecimiento interanual del 13.22%. La industria a la que pertenece la compañía ha tenido un performance muchísimo mejor que el del mercado y siendo además uno de los sectores lideres en el momento. Sin embargo, FL no es de las que más han estado brillando en su ramo. Seguimos esperando el desenlace para fijar posición. Largos sólo serán operados con cruces por encima de la línea de tendencia bajista trazada desde el último máximo, ubicada alrededor de los $60. Posiciones más agresivas podrían entrar sobre los $55. Cortos tendrán cabida con caídas por debajo de los $47, para buscar los $36.
NYSE:FL
por Tellechea19
Wells Fargo toma fuerza dentro del sectorPese a que el precio permanece oscilando de manera lateral, este nuevo rebote sobre los $43 pareciera contar con mayor fuerza y participación de los inversores y, podríamos estar viendo al precio alcanzar nuevamente niveles de máximos históricos. Si vemos el indicador ubicado en la parte izquierda del gráfico, podremos ver como la línea roja, ubicada alrededor de los $45, nos denota la zona de mayor actividad desde noviembre del año 2020. En esta zona es dónde podemos identificar se concentra la mayor actividad de negociación. Palabras más, palabras menos, donde confluyen demanda y oferta. El ratio ubicado en la parte superior nos muestra la fuerza relativa de la acción frente a su sector. En el podemos identificar una inclinación positiva, con un cruce del ratio por encima de la línea de tendencia alcista que mantuvo de noviembre a finales de agosto, cuando cayó por debajo de la misma. Pareciera que el ratio busca retomar la tendencia alcista que traía, que podría cumplirse con un nuevo máximo en el mismo tras un establecimiento de nuevos máximos en precio. La acción pareciera tomar fuerza. Oportunidades para operar largos por encima de los $51. Seguimos esperando, para evitar lateralidad del precio en nuestra posición, pero monitoreamos muy de cerca, esperando contar con momentum en nuestra entrada.
NYSE:WFC
por Tellechea19
Netflix rompe resistenciaEl precio por acción de Netflix ha superado la resistencia de los $575, establecida en julio de 2020. En enero de este año ya tuvimos un intento de superar dicho nivel pero la acción no consiguió la demanda suficiente para mantener el precio por encima de dicho nivel y tuvimos una caída durante las sesiones posteriores, que le llevaron de regreso al rango de precios dentro del que se ha mantenido oscilando desde julio de 2020. La sesión de ayer nos dejó un cierre positivo de +2% en la acción que la dejó en $582. Veremos si en esta oportunidad logramos tener la demanda suficiente para mantener al precio sobre dicho nivel. De momento, el ratio de fuerza relativa también está rompiendo resistencia, con lo que pareciera tenemos una confirmación del momentum. Punto ideal para entrar, con buena relación de riesgo/beneficio. Proyección de la posición hasta los $684.
NASDAQ:NFLXLargo
por Tellechea19
Apple se resiste a los 153Tras superar los $145 luego de casi un año, el precio de Apple se pasó 2 meses oscilando lateralmente sobre este nivel de resistencia superada, que ahora funge rol de soporte, para finalmente romper sobre este nivel a finales de agosto y establecer un nuevo máximo histórico. Sin embargo, tras establecer este nuevo máximo, el precio pareciera no estar encontrando la demanda suficiente para poder continuar el movimiento y poder ir más allá de los $153. También podemos observar que este movimiento se produce con una divergencia bajista presente en el RSI que de superar los 70 podría estar invalidando la misma. Otro aspecto a observar es que el ratio AAPL/XLK, de fuerza relativa, se mantiene en descenso, señalando una pérdida de protagonismo de la acción frente a su sector. Me gustaría ver una continuidad de ascenso en precio, acompañado con un rompimiento del ratio de fuerza relativa por encima de la línea de tendencia bajista dibujada, que mostrara una inclinación positiva, para entender que el movimiento de precio cuenta con momentum.
NASDAQ:AAPL
por Tellechea19
IWM mantiene los 210Nuevo rebote del Russell 2000 frente a los 210, siendo este su quinta defensa sobre el soporte que mantiene desde febrero del presente año. Todo pareciera indicar que podríamos tener un nuevo acercamiento a la resistencia de 234. Seguimos esperando un desenlace por fuera del rango de precios dentro del que se mantiene oscilando desde principios de año. Fuerza relativa totalmente negativa frente al SPY, por lo que, en estos momentos, no se recomienda tomar posición en este sector que se mantiene rezagado frente a las large cap.
AMEX:IWM
por Tellechea19