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GBP/USD cae al nivel más bajo desde marzo de 2020 El par GBP/USD logró borrar las pérdidas del comienzo de la jornada y cotiza prácticamente sin cambios el miércoles. El par GBP/USD se vio afectado por los comentarios cautelosos de los funcionarios del Banco de Inglaterra, mientras que el dólar estadounidense se fortaleció durante la sesión europea, con el índice DXY alcanzando un nuevo máximo de ciclo de 110.78. Al momento de escribir, el cable cotiza con pocos cambios en el área de 1.1530, después de haber rebotado con fuerza desde un mínimo de 1.1404, visto por última vez en marzo de 2020. Los funcionarios del BoE testificaron ante el Comité del Tesoro del Parlamento. El gobernador, Andrew Bailey, afirmó que la alta tasa de inflación actual no prueba que las operaciones del banco fueran un fracaso y señaló que “siempre podemos aprender de la experiencia”. También comentó que la causa de que la economía del Reino Unido se incline hacia una recesión es culpa exclusiva de Rusia. Además, los otros funcionarios no ofrecieron una perspectiva clara de política monetaria. El economista jefe Hugh Pill señaló que no puede "especular todavía" sobre la respuesta del banco a los límites de costos de energía propuestos o las medidas para reducir la inflación, mientras que Silvana Tenreyro favoreció un ritmo más gradual de ajuste para reducir el riesgo de eovershooting y dijo el BoE debería moverse lentamente cuando hay mucha incertidumbre. Después de estos comentarios, la herramienta WIRP sugiere que las expectativas de ajuste de tasas se han moderado. Los mercados apuestan a una probabilidad del 55% de una suba de 75 pb en la reunión del 15 de septiembre, mientras que al comienzo de la jornada las probabilidades eran del 70%. A su vez, los participantes del mercado están valorando 250 pb de ajuste durante los próximos 12 meses, lo que haría que la tasa de política alcance un pico cercano al 4,25% en comparación con el 4,5% al comienzo de la semana. Desde una perspectiva técnica, el sesgo a corto plazo del GBP/USD sigue siendo bajista según el gráfico diario. El RSI se mantiene en territorio de sobreventa por séptimo día consecutivo, mientras que el MACD muestra barras rojas, aunque decreciendo ligeramente. A la baja, el nivel de 1.1405 ofrece un fuerte soporte. De perderse, el cable podría extender su caída a la zona de 1.1350-1.1300, lo que marcaría un mínimo desde mediados de los 80. Por otro lado, los compradores necesitan recuperar el área de 1.1500 para aliviar la presión de venta inmediata y allanar el camino hacia el máximo de ayer de 1.1608 y la zona de 1.1680.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD cae bajo 0.99, registra nuevo mínimo a la espera del BCEEl par EUR/USD cae por segundo día consecutivo este martes ya que el dólar estadounidense recuperó su fuerza tras el regreso de los operadores después del fin de semana de tres días. Al mismo tiempo, las decepcionantes cifras de pedidos de fábrica alemanes profundizaron la venta del euro. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en la zona de 0.9905, un 0,23% por debajo de su precio de apertura, después de tocar fondo en un nuevo mínimo de ciclo de 0.9864. Al igual que las cifras europeas, los PMI de servicios y compuesto de S&P Global Composite de EE.UU. para julio fueron revisados a la baja a 44,6 y 43,7, respectivamente. Por otro lado, ISM publicó datos optimistas ya que el PMI de servicios saltó a 56,9 en agosto desde su lectura anterior de 56,7, superando el consenso del mercado de 55,1. Después de los datos, el dólar estadounidense, medido por el índice DXY, saltó a un nuevo máximo de ciclo de 110.55, nivel que se había visitado por última vez en agosto de 2002. Mientras tanto, el euro luchó por encontrar demanda ya que los débiles datos de pedidos de fábrica de Alemania disminuyeron un 1,1% en julio, mucho peor que el consenso de una caída del 0,5 %, ya que la inflación y la incertidumbre sobre el suministro de energía siguen socavando la economía más grande de Europa. De cara al resto de la semana, el Banco Central Europeo anunciará su decisión sobre las tasas el jueves, y es probable que los inversores permanezcan al margen antes del evento. Según el gráfico diario, la perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD sigue siendo bajista. El RSI mantiene su pendiente negativa se acerca al área de sobreventa, mientras que el MACD imprime barras rojas más altas indicando que los osos mantienen el control. A la baja, los siguientes niveles de soporte se ven en el mínimo de hoy de 0.9864, seguido por los niveles psicológicos de 0.9800 y 0.9700. Por otro lado, los niveles de resistencia se ubican en la paridad, luego en la media móvil de 20 días en 1.0057 y finalmente el nivel psicológico de 1.0100.
por Jorge_TobaresFX
DXY se aparta de 110.00, pero registra tercera ganancia semanalEl dólar estadounidense, medido por el índice DXY, retrocedió el viernes luego del informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos para agosto. El dólar se debilitó como reacción inmediata a un informe de empleo mixto. Aun así, el panorama general respalda el caso alcista para el dólar una vez que el polvo se asiente dado que el mercado laboral sigue mostrando resistencia a la agresiva política de ajuste de la Fed. Al momento de escribir, el DXY cotiza en el área de 109.50, 0,1% por debajo de su precio de apertura, habiendo tocado fondo en un mínimo diario de 108.93 luego de registrar el jueves un nuevo máximo de ciclo a solo un par de pips del nivel de 110. De acuerdo con los datos de las nóminas no agrícolas, Estados Unidos agregó 315.000 empleos en agosto, superando el consenso del mercado de 300.000, pero por debajo de la sorprendente lectura de julio de 526.000. Por otro lado, la inflación salarial, medida por el salario promedio por hora, se desaceleró a 0,3% mensual, por debajo de las expectativas del mercado de 0,4%. Además, la tasa de desempleo saltó a 3,7% desde su lectura anterior de 3,5%. El plan de ajuste de la Fed probablemente no cambiará, ya que el presidente Powell dejó en claro en Jackson Hole que el comité necesitaba ver evidencia "sustancial" de que la inflación se está desacelerando y que están dispuestos a ver algún "dolor" económico. Por el contrario, el informe de empleo muestra que el mercado laboral puede manejar condiciones financieras más restrictivas, ya que superó las expectativas del mercado por quinto mes consecutivo. Como reacción inmediata, para la reunión del 20 y 21 de septiembre, los mercados apuestan a mayores probabilidades de un aumento de 75 pb de la tasa de interés del 64% y 36% de probabilidad de un aumento de 50 pb. Según el gráfico semanal, la perspectiva técnica para el DXY sigue siendo alcista mientras el índice registra la tercera ganancia semanal consecutiva. La perspectiva positiva también se ve en el gráfico diario, aunque los indicadores sugieren una desaceleración del impulso alcista. El RSI diario se retiró del territorio de sobrecompra, mientras que el MACD imprimió una barra verde más baja. Al alza, las próximas resistencias se ven en el máximo del ciclo de 109.97, seguido por los máximos de 2003 en los niveles de 112.00 y 115.00. Por otro lado, se podrían enfrentar soportes en la zona de los 109.00, seguido por el área de 108.80 y luego los mínimos semanales en la región de los 108.30.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
El oro se acerca a mínimos de ciclo, atento a datos de empleo deEl XAU/USD cayó con fuerza el jueves a un mínimo de cinco semanas después de la publicación de datos optimistas del mercado laboral y de los PMI manufactureros de Estados Unidos, los cuales impulsaron los rendimientos de los bonos americanos quitándole demanda al metal amarillo. Al momento de escribir el spot XAU/USD opera en la zona de $1690 la onza, registrando una caída del 0,8% el jueves, tras marcar un mínimo de $1688. A la espera del reporte de las nóminas no agrícolas dl viernes, se publicaron datos optimistas del mercado laboral americano. En la semana que terminó el 26 de agosto, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo alcanzaron 232.000, por debajo del consenso del mercado de 248.000 y de la última lectura semanal de 237.000. Por otro lado, las lecturas finales del índice PMI manufacturero de S&P Global se ubicaron en 51,5 y en línea con el índice del ISM, el cual se ubicó en 52,8, mostraron una expansión del sector manufacturero americano por 27 meses consecutivos. En ese sentido, los buenos datos económicos fomentaron una disparada de los rendimientos de los bonos estadounidenses y por consiguiente impulsaron al billete verde. Los rendimientos de la nota a 10 años alcanzaron 3,295%, mientras que el dólar americano, medido por el índice DXY registró un máximo de ciclo en 109.97. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica para el XAU/USD se mantiene bajista para el corto plazo. El RSI se muestra con pendiente negativa cerca de su límite de sobreventa, mientras que el MACD imprime barras rojas crecientes, indicando un mayor interés vendedor. De continuar los movimientos bajistas, el mínimo de $1680 se ofrece como un soporte sólido, que de perderse, allanaría el camino hacia los mínimos desde junio del 2020 en la zona de $1660-50. En sentido contrario, para ganar tracción, el XAU/USD deberá recuperar el nivel psicológico de $1700 lo que podría facilitar un avance hacia $1715 y luego $1735.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN retrocede tras marcar nuevos máximos semanalesEl par USD/MXN opera con pocos cambios en la zona de 20.15 hacia el cierre de la jornada del miércoles. Tras una sesión volátil donde el par alcanzó un máximo semanal de 20.24 y un mínimo de 20.08, actualmente el par USD/MXN opera intercambiando pérdidas y ganancias en torno a 20.10-15. El reporte de empleo de la empresa ADP para Estados Unidos mostró que el ritmo de creación de empleo privado se desaceleró en el mes de agosto, registrando 132.000 nuevos puestos de trabajo, por debajo del consenso de 288.000 y menos de la mitad desde la última lectura de julio de 270.000. Sin embargo, el dólar medido por el índice DXY se mantuvo estable y opera en los 108.70 prácticamente sin cambios con respecto a su nivel de apertura. De cara a la reunión de Banxico el 29 de septiembre, el amplio consenso de los analistas es que los oficiales del sigan el ritmo de ajuste a la Fed, y decidan un aumento de 75 pbs para ubicar la tasa de referencia en 9.25% lo que podría fortalecer a la divisa mexicana. Por su parte, el presidente del FOMC, Jerome Powell, anunció en el Simposio de Jackson Hole que un aumento “inusual” de las tasas de interés podría ser oportuno para la reunión de septiembre pero que la decisión depende de los datos entrantes. En ese sentido, los inversores seguirán de cerca el reporte de las nóminas no agrícolas del viernes y la lectura de inflación de agosto. Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN mantiene una perspectiva neutral con un sesgo alcista para el corto plazo. En el gráfico diario, el RSI se muestra plano por encima de su línea media, mientras que el MACD imprime barras verdes crecientes, indicando un mayor interés de compra. Los próximos niveles de resistencia se observan en la zona de 20.25 donde se encuentran los máximos de esta y la semana pasada, seguido por la media móvil de 200 días, actualmente en 20.36. En sentido contrario, el promedio móvil de 20 días, actualmente en 20.05 se ofrece como soporte dinámico, que de perderse, expondría los mínimos de agosto en la zona de 19.80.
por Jorge_TobaresFX
Petróleo alcanza máximos de 1 mes de cara a la reunión de OPEPLos barriles de Western Texas Intermediate (WTI) y Brent operan al alza en la apertura semanal ante expectativas de una disminución de la producción de crudo por parte de los países exportadores. Al momento de escribir, el WTI opera en la zona de $96.90, registrando una ganancia del 4,29%, mientras que el barril de Brent en la zona de $104.80, un 4,07% por encima de su precio de apertura. Por el lado de la oferta, Arabia Saudita advirtió un posible anuncio de un recorte de la producción de petróleo y el ministro de energía saudi Abdulaziz bin Salman afirmó el último viernes que sería apuntado a controlar la “volatilidad del mercado” ya que los barriles cayeron cerca de $25 desde junio. Muchos analistas afirman también que la medida estaría dirigida a ser un mensaje para Estados Unidos en vistas a un posible acuerdo con Irán el cual permita comercializar el petróleo iraní en los mercados globales. Por el lado de la demanda, los miedos de una recesión global y la fortaleza del dólar actúan como viento en contra para el petróleo. Después de que Jerome Powell haya dado a entender el último viernes en el simposio de Jackson Hole que la tarea de la Fed no está terminada en términos monetarios, los mercados esperan que la economía americana caiga en recesión el año que viene. En ese sentido, mayores tasas de interés y una desaceleración de la demanda del mayor consumidor del mundo podrían seguir presionando al precio del oro negro a la baja. De acuerdo al gráfico diario, la perspectiva técnica para el WTI se observa alcista para el corto plazo, con los indicadores señalando un creciente momentum de los compradores, mientras que el precio ha quebrado sobre la media de 200 días. Al alza, la zona de $100 es la resistencia clave de corto plazo, seguida por la media de 100 días en $103.90. A la baja, el promedio móvil de 20 días en la zona de $91.00 se ofrece como un soporte sólido, que de perderse, expondrá la zona de $90 y el mínimo del 16 de agosto en $85.74.
TVC:USOIL
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD regresa bajo 1.0000 en respuesta al discurso de PowellEl par EUR/USD revirtió las ganancias del comienzo del día se sumergió nuevamente bajo el nivel de paridad después del discurso “hawkish” del presidente de la Fed de Estados Unidos, Jerome Powell. Al momento de escribir, el par EUR/USD opera en la zona de 0.9960, unos pips por debajo de su precio de apertura, habiendo retrocedido desde un máximo intradiario de 1.0090. El punto más destacado del discurso de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole fue su afirmación de que el trabajo de la Fed no está terminado. En ese sentido remarcó que la estabilidad de precios es la piedra angular de la economía americana y que mientras que las buenas lecturas de IPC de julio fueron bien recibidas, los niveles actuales de inflación están muy por encima de lo que el FOMC espera. Sumado a eso, remarcó que considera oportuno un “aumento inusual” de la tasa de interés en la reunión septiembre pero que la decisión dependerá de los datos que reciban y que las condiciones financieras más ajustadas podrían provocar “dolor” en las familias y en los negocios en el corto plazo. Como reacción inmediata, las mayores expectativas de aumentos de tasas de interés de la Fed dieron impulso al dólar y a los rendimientos de los bonos estadounidenses. La divergencia de política monetaria entre la Fed y el Banco Central Europeo continúa siendo el principal impulsor del movimiento bajista del EUR/USD. Con el invierno europeo a la vuelta de la esquina y con la crisis energética golpeando a la Unión Europea la tarea de los oficiales del BCE no será fácil ya que tendrán poner en la balanza estabilizar los precios o sacrificar crecimiento económico. De acuerdo a los indicadores del gráfico semanal, la perspectiva técnica para el EUR/USD se mantiene claramente bajista y el par cerrará una segunda semana consecutiva de pérdidas. El sesgo bajista también se ve en el gráfico diario, pero sus indicadores sugieren una ligera desaceleración del impulso vendedor. El RSI diario se muestra con una pendiente neutral cerca de su límite de sobreventa, mientras que el MACD imprime barras rojas decrecientes, indicando una desaceleración del interés vendedor. Los próximos niveles de soporte se observan en el mínimo del 14 de julio de 0.9952 y en el nuevo mínimo de ciclo del último 24 de agosto de 0.9900. La siguiente barrera se ve en torno a 0.9700 donde se encuentra el extremo inferior de un canal descendente proveniente desde los máximos de febrero. En sentido contrario, las resistencias de corto plazo podrían enfrentarse en el nivel 1.0000, seguido por la zona de 1.0100 y en el promedio móvil de 20 días que actualmente se ubica en 1.0138.
por Jorge_TobaresFX
DXY retrocede mientras inversores esperan el discurso de PowellEl dólar estadounidense, medido por el índice DXY, opera ligeramente por debajo de su precio de apertura este jueves mientras que los participantes del mercado esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell en el Simposio Económico de Jackson Hole. Al momento de escribir, el DXY opera con modestas pérdidas de 0,17% en la zona de 108.45 después de tocar fondo en un mínimo intradiario de 107.99, más temprano en la jornada. El dólar pudo ganar tracción gracias a la revisión al alza del PBI de Estados Unidos para el segundo trimestre, que mostró que el valor final de todos los bienes y servicios producidos en el se contrajo un 0,6% frente a la lectura preliminar de una contracción del 0,9%. Además, las cifras de los pedidos iniciales de subsidio por desempleo también resultaron mejores de lo esperado, cayendo a 243.000 en la semana del 19 de agosto. Mientras tanto, los participantes del mercado estarán atentos a los comentarios de Jerome Powell relacionados a la política monetaria ya que históricamente la Fed suele usar el Simposio Económico de Jackson Hole para anunciar o insinuar decisiones de política. Por el momento, los participantes del mercado continúan ajustando sus expectativas y descuentan un 60% de posibilidades de un aumento de 75 puntos base en la próxima reunión de septiembre. De acuerdo al gráfico diario, la perspectiva técnica para el DXY se mantiene alcista para el corto plazo, pero sus indicadores técnicos sugieren una desaceleración del impulso de los compradores. El RSI mantiene una ligera pendiente negativa por encima de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra verde decreciente. De continuar la corrección bajista, los próximos soportes se observan en el área psicológica de 108.00 seguido de la zona de 107.80 y por debajo en el nivel de 107.45. En sentido contrario, las próximas resistencias de corto plazo se ubican en la zona de 108.70, seguido por el nivel psicológico de 109.00 y luego el máximo de ciclo establecido el 14 de julio en 109.30.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN cae bajo 20.00 y gana impulso bajistaEl par USD/MXN anota un tercer día consecutivo en territorio negativo, con el peso mexicano entre las monedas de mejor desempeño este miércoles. Al momento de escribir, el USD/MXN opera en la zona de 19.90 un 0,35% por debajo de su precio de apertura habiendo revertido el avance que había llevado al par a un máximo intradiario de 20.01 más temprano en la jornada. Los datos publicados esta mañana por el INEGI, mostraron que la inflación en la primera quincena de agosto aumentó un 0,42% y llegó a una tasa anual de 8,42%, la mayor desde diciembre del 2000. La inflación subyacente también avanzó un 0,49% en el mismo periodo general y 0,34% para la subyacente. Tras los datos, los mercados parecen descontar mayores expectativas de ajuste monetario por parte del Banxico de cara a la reunión del 29 de septiembre ante la creciente inflación. Mientras tanto, los inversores estarán atentos al simposio de Jackson Hole donde el viernes hablará Jerome Powell, quien de acuerdo a sus comentarios, podría generar volatilidad en los mercados de cara a la próxima reunión de la Fed de septiembre. De acuerdo al gráfico diario, la perspectiva técnica para el USD/MXN se observa bajista ya que el par cotiza por debajo de sus principales medias móviles con las medias de 20 y 100 días concretando un cruce bajista en la zona de 20.15. A la vez, los indicadores técnicos muestran que los vendedores tienen el control. El RSI mantiene una pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD continúa imprimiendo barras rojas. A la baja, los siguientes soportes se podrían encontrar en el área de 19.80 que de perderse, allanaría el camino para volver a probar el área de 19.65-60 y el mínimo de ciclo del 30 de mayo de 19.41. Por otro lado, los compradores deben superar el nivel psicológico de 20.00 para ganar tracción, lo que facilitaría el camino para avanzar hacia el mencionado cruce de medias en la zona de 20.15.
por Jorge_TobaresFX
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EUR/USD rebota tras marcar nuevos mínimo, permanece bajo 1.0000El par EUR/USD rompió una racha de pérdidas de tres días y recuperó parte del terreno gracias a los datos del PMI de la Unión Europea y Estados Unidos. El euro-dólar rebotó después de alcanzar un nuevo mínimo de ciclo de 0.9899 y subió brevemente por encima del nivel de paridad, pero no logró mantenerse por encima de la marca psicológica. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 0.9960, 0,23% por encima de su precio de apertura. El PMI compuesto de la eurozona publicado por S&P Global cayó a 49,2 en agosto, por debajo del 49,9 de julio. A pesar de superar las expectativas del mercado de 49, la cifra marcó una segunda contracción sucesiva de la actividad empresarial en toda la zona euro. El informe indicó que la contracción fue impulsada por la actividad manufacturera, que cayó por tercer mes consecutivo con el PMI manufacturero registrando 49,7 (mínimo de 26 meses) desde el 49,8 de julio. El índice del sector de servicios marcó 50,2 (mínimo de 17 meses) pero aún muestra expansión en el sector. Por otro lado, el PMI compuesto de Estados Unidos cayó a 45 (mínimo de 27 meses) desde el 47,7 de julio y por debajo del 47,5 esperado. Según el informe, la reducción en la producción fue generalizada. El PMI manufacturero se desaceleró a 51,3 (mínimo de 25 meses), mientras que el PMI de servicios cayó a 44,1 (mínimo de 27 meses). El dólar se debilitó como reacción instintiva a los decepcionantes datos de PMI y cayó a través del tablero. El DXY retrocedió desde un máximo de 109.27 hasta el área de 108.10, acompañando el retroceso en los rendimientos de los bonos estadounidenses a lo largo de la curva. La atención de los inversores se dirige ahora al Simposio de Jackson Hole que comienza el jueves. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecerá un discurso el viernes. Desde una perspectiva técnica, el sesgo de corto plazo para el EUR/USD permanece bajista, aunque los indicadores han perdido impulso negativo en el gráfico diario. El RSI ganó una pendiente positiva pero permanece cerca del área de sobreventa, mientras que el MACD continúa mostrando barras rojas más altas. A la baja, los siguientes niveles de soporte se ven en el nivel psicológico de 0.9900 y luego en el extremo inferior de un canal descendente proveniente de los máximos de febrero en alrededor de 0.9735. Por otro lado, las resistencias de corto plazo se podrían encontrar en la zona de 1.0010, seguida de la zona de 1.0100 y luego la media móvil de 20 días, actualmente en 1.0170.
por Jorge_TobaresFX
El oro extiende caída a mínimo de 1 mes ante fortaleza del dólarEl precio del oro cae por sexto día consecutivo este lunes, presionado por la subida de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y la conjunta apreciación del dólar. El oro spot, XAU/USD, registró un mínimo de casi un mes en $1727 la onza, y actualmente registra una pérdida del 0,7% en la zona de $1735. El billete verde se apreció a través del tablero en un entorno de aversión al riesgo en los mercados financieros, mientras los inversores continúan valorando la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a subir la tasa de interés en 75 puntos en septiembre. Actualmente, los mercados de swaps valoran una probabilidad del 54,5% de una subida de tipos de 75 puntos base y del 45,5% de un aumento de 50 puntos base. El rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos superó nuevamente el 3% y alcanzó un pico de 3,040% este lunes, mientras que la tasa del bono a 30 años avanzó a 3,268%. La curva continúa parcialmente invertida, ya que la nota a 2 años ofrece un rendimiento del 3,348%. La atención de los mercados se centra en el simposio de Jackson Hole donde se reunirán los banqueros centrales hacia la segunda mitad de semana. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene un sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio opera bajo sus principales medias móviles. A la baja, si el XAU/USD quiebra decisivamente la zona de $1730, los siguientes soportes podrían observarse en $1710 y luego los mínimos de julio en torno a $1680. Por otro lado, la zona de $1750 ofrece resistencia inmediata, seguida por la media móvil de 20 días en $1770 y luego el nivel psicológico de $1800.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD registra mínimo mensual sub-1.1800 El GBP/USD cayó más el 100 pips este viernes, mientras que el entorno de aversión al riesgo en los mercados y los comentarios “hawkish” de los oficiales de la Fed impulsaron al dólar a través del tablero. El par GBP/USD marcó un mínimo de un mes en 1.1791 durante la sesión de Nueva York antes de recuperarse ligeramente. El Cable cierra la semana en la zona de 1.1830, anotando una racha de tres días consecutivos en territorio negativo y cediendo 2,49% desde la apertura del lunes. Las expectativas de mayor contracción monetaria impulsan al dólar ya que los oficiales de la Fed no cantan victoria después de los buenos datos de inflación de julio. Mary Daly, de la Fed de San Francisco, no se definió por un aumento de 50 o 75 pbs en septiembre pero llamó al FOMC a impulsar la tasa de política monetaria más allá del 3% este año y otro poco más en el 2023. James Bullard de la Fed de St. Louis, se mostró a favor de un aumento de 75 pbs, mientras que Esther George de la Fed de Kansas City afirmó que están sobre la mesa aumentos de tasas para las próximas reuniones y que la inflación no ha tocado su techo. Los mercados de swaps, ya descuentan en su totalidad un aumento de 50 pbs en la reunión del 15 de septiembre del Banco de Inglaterra (BoE) y solo un 25% de probabilidades de un mayor aumento de 75 pbs. Para las próximas reuniones, los participantes del mercado prevén un aumento de 225 pb en los próximos 12 meses, lo que ubicaría a la tasa de política monetaria en 4%. De acuerdo al gráfico semanal, la perspectiva técnica para el GBP/USD se mantiene claramente bajista. El sesgo negativo también está presente en el gráfico diario, donde sus indicadores señalan un fuerte momentum de los vendedores. El RSI diario ganó una significativa pendiente negativa y se encamina al terreno de sobreventa, mientras que el MACD imprime barras rojas crecientes, indicando un creciente interés de venta. Si el GBP/USD se establece bajo 1.1800, el siguiente soporte se observa en el mínimo de ciclo de 1.1760. De perderse, los próximos niveles de soporte a tener en cuenta se ubican en la zona de 1.1750-45 y el área de 1.1640, última vez visitada el 25 de marzo de 2020. En sentido contrario, para ganar tracción los compradores deberán retomar el nivel de 1.1900 lo que allanaría el camino hacia 1.1960 y a la zona de 1.2100 que se ve reforzada por el promedio móvil de 20 días.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN avanza ante renovada aversión al riesgo El USD/MXN avanza por tercer día consecutivo este jueves ante el clima de cautela en los mercados que hace que el dólar americano se fortalezca a través del tablero. El avance del billete verde se da pese al retroceso de los rendimientos de los bonos estadounidense. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 20.15, con una ganancia del 1% y habiendo marcado un nuevo máximo semanal sobre la media de 100 días en 20.17. El dólar se debilitó temporalmente el miércoles luego de la publicación de las minutas de la última reunión de la Fed. Las minutas mostraron que algunos miembros del FOMC creen que la tasa de política debería permanecer en un "nivel suficientemente restrictivo" durante algún tiempo para garantizar que la inflación estuviera firmemente en camino de regreso al objetivo de la Fed del 2%. Sin embargo, muchos miembros señalaron que también existe el riesgo de que el banco pudiera contraer su política "más de lo necesario" para restaurar la estabilidad de precios. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años operan con pérdidas de 1% en torno a los 2,87% indicando que los capitales de los inversores fluyen hacia el refugio de los bonos. Pese a ello, el dólar, medido por el índice DXY, saltó hacia la zona de 107.50 y opera con ganancias de 0,77% mientras que crece la aversión al riesgo en los mercados. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN muestra un sesgo de neutral a ligeramente alcista de corto plazo, según los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio intenta establecerse sobre la media móvil de 100 días. El RSI opera con una pendiente positiva pero aún por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprime barras rojas decrecientes, indicando una caída del interés vendedor. Al alza, el nivel de resistencia inmediato se observa en la media móvil de 20 días, actualmente en 20.25, seguido por la media de 200 días en la zona de 20.40. Por otro lado, los soportes de corto plazo podrían encontrarse en el nivel psicológico de 20.00, seguido por el área de 19.80 la zona de 19.60.
por Jorge_TobaresFX
GBP/USD encuentra soporte antes de 1.2000El par GBP/USD cortó una racha de tres días consecutivos de pérdidas y ganó tracción gracias a la debilidad del dólar después de que se publicaran datos decepcionantes del mercado inmobiliario americano y datos mixtos del mercado laboral británico. Al momento de escribir, el par GBP/USD opera en torno a 1.2095 con una ganancia del 0,33% en el día y habiendo rebotado desde un mínimo de 11 días de 1.2007. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido publicó esta mañana que el desempleo en los tres meses hasta junio se mantuvo en 3,8% de acuerdo a lo esperado por el mercado, mientras que la inflación salarial, medida por los ingresos semanales medios en el mismo periodo, se desaceleró a 5,1% desde la lectura anterior de 6,4%, pero superó a las expectativas de mercado de 4,5%. Por otra parte, los salarios reales cayeron 3% en ese mismo periodo, anotando la mayor caída desde 2001, dado que la creciente inflación supera el crecimiento de los ingresos nominales de las familias. Por otra parte, el dólar se debilitó después de los datos publicados del mercado inmobiliario para julio. Los permisos de construcción cayeron 1,3% en julio, mientras que la construcción de viviendas nuevas, disminuyó un 9,6% en el mismo periodo. El índice del dólar DXY, retrocedió de un máximo diario de 106.95 en respuesta a la publicación de los datos, y opera casi sin cambios en torno a 106.50. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica para el GBP/USD permanece bajista para el corto plazo. El RSI ganó una modesta pendiente positiva pero se mantiene por debajo de su línea media, mientras que el MACD continúa imprimiendo barras verdes decrecientes y se encuentra a punto de cortar por debajo a su línea de señal lo que podría anticipar una pierna bajista. Al alza, el promedio móvil de 20 días actualmente en 1.2107, es la primera resistencia a superar para el cable. En caso de superarla, el GBP/USD podría avanzar hacia los 1.2150 y luego hacia el área de 1.2200. Por otro lado, el nivel de 1.2000 se ofrece como un soporte sólido, que de perderse, podría exponer una nueva prueba del área de 1.1890 y el mínimo de ciclo del 14 de julio en 1.1760.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD pierde nivel crítico ante renovada aversión al riesgoEl EUR/USD volvió a caer por debajo de la media móvil de 20 días el lunes dado que los mercados comenzaron la semana en modo de aversión al riesgo provocado por débiles datos de China que exacerbaron los temores de recesión global. El par EUR/USD se deslizó por debajo del nivel de 1.0200 y alcanzó un mínimo de 1.0154 durante la sesión de Nueva York. Al momento de escribir, el par opera en la zona de 1.0160, registrando una pérdida del 1% en el día. Durante la sesión asiática, China publicó datos decepcionantes que señalaron una desaceleración de la actividad económica. Aunque las ventas minoristas chinas aumentaron un 2,7% interanual en julio y la producción industrial aumentó un 3,8 % en el mismo período, ambas lecturas estuvieron por debajo de las expectativas del mercado de un 5 % y un 4,6%, respectivamente. Además, el Banco Popular de China (PBOC) recortó inesperadamente una tasa de interés de política monetaria de mediano plazo, lo que sugiere que las autoridades están preocupadas por un crecimiento más débil. En este contexto, el dólar estadounidense, medido por el DXY, subió por segundo día consecutivo, registrando una ganancia del 0,8% en la zona de 106.50. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajó un 2,19%, a la zona de 2,77%, lo que sugiere una mayor demanda de bonos estadounidenses a medida que empeoran las perspectivas económicas mundiales. Desde un punto de vista técnico, la perspectiva a corto plazo para el EUR/USD se ha vuelto neutral, según los indicadores del gráfico diario. El RSI ganó una pendiente negativa y cayó por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprimió barras verdes más bajas, lo que indica una disminución del interés de compra. A la baja, los niveles de soporte se ven en el área de 1.0150, seguido por la zona psicológica de 1.0100. Un quiebre por debajo de este último expondría una nueva prueba del nivel de paridad y potencialmente nuevos mínimos de ciclo. Por otro lado, la media de 20 días en torno a 1.0213 es ahora el nivel de resistencia inmediato a recuperar. Una recuperación de este nivel podría allanar el camino hacia la zona de 1.0250 en ruta hacia el área de 1.0300.
por Jorge_TobaresFX
El petróleo sube en respuesta a proyecciones de demandaEl barril Western Texas Intermediate (WTI) aumentó casi un 3% este jueves, impulsado por nuevas proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) que prevé una mayor demanda para lo que resta del año. A la baja, continúan pesando los miedos de una recesión global. Al momento de escribir, el WTI opera en la zona de $94 el barril, registrando su cuarto avance en los últimos cinco días de operación. Por el lado de la demanda, mientras que los aumentos de los precios del gas natural llevan a los consumidores y a ciertos países a cambiarse al petróleo, la AIE detalló en su reporte mensual que aumentó la proyección de demanda para 2022 en unos 380.000 barriles por día. Por otra parte, la renovada debilidad del dólar tracciona al precio del petróleo. Sin embargo, los mercados permanecen cautelosos ya que la OPEC, en contraste, redujo sus proyecciones de demanda este jueves. Relacionado a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, la crisis inflacionaria y los esfuerzos para contener la pandemia, esperan que para el resto del 2022 la demanda aumente 3.1 millones de barriles por día, 260.000 menos que sus proyecciones previas. De acuerdo a los indicadores del gráfico diario, la perspectiva técnica de corto plazo para el WTI ha mejorado ligeramente pero permanece bajista. El precio opera por debajo de sus principales medias móviles y el promedio de 20 días se encuentra a punto de realizar un cruce bajista con el de 200 días. El RSI ganó hoy una ligera pendiente positiva pero permanece en territorio negativo, mientras que el MACD imprimió una nueva barra verde, indicando una dominancia de los compradores por los vendedores. Al alza, la zona de $95.00, donde convergen las medias móviles de 20 y 200 días, es la primer resistencia a superar. Un quiebre por encima de ese nivel podría abrirse camino hacia la zona de $100.00. En sentido contrario, el área de los $90.00 se ofrece como soporte inmediato, seguido por el mínimo de ayer de $87.67 y el mínimo de ciclo del 5 de agosto de $87.03.
TVC:USOIL
por Jorge_TobaresFX
Musk vende acciones de Tesla e impulsa su precioEl máximo responsable ejecutivo de Tesla Inc, Elon Musk, vendió acciones por valor de $6.900 millones en el fabricante de vehículos eléctricos y dijo que los fondos podrían usarse para financiar un posible acuerdo con Twitter si pierde una batalla legal que enfrente con la red social del pajarito. "En el caso (con suerte improbable) de que Twitter obligue a cerrar este acuerdo y algunos socios de capital no lleguen, es importante evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla", dijo en un tuit el martes por la noche. Las acciones de Twitter subieron un 3,5% a $44,35 en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, pero aún cotizaban significativamente por debajo del precio de oferta de Musk de $54,20 por acción. Las acciones de Tesla subieron un 1,6% a $863,10. Musk rompió a principios de julio su acuerdo del 25 de abril para comprar Twitter por $44.000 millones. Twitter demandó a Musk para obligarlo a completar la transacción, desestimando su afirmación de que fue engañado sobre la cantidad de cuentas de spam en la plataforma de redes sociales como un remordimiento del comprador tras la caída de las acciones tecnológicas. Las dos partes irán a juicio el 17 de octubre. Tras el anuncio de la venta de acciones el martes, Musk acudió a Twitter y dijo "sí" cuando se le preguntó si había terminado de vender acciones de Tesla, y agregó que las compraría nuevamente si el acuerdo de Twitter no se cierra. La venta de acciones se produce poco después de que Musk dijera en la reunión general anual de la compañía que Tesla era una "oportunidad de compra". "La venta de (acciones de Tesla) por parte de Elon en los últimos tres días aumenta significativamente las probabilidades de que se concrete el trato (en Twitter), aunque a un precio ligeramente más bajo, entre 50 y 51 dólares por acción", dijo Gary Black, socio gerente de Future Fund LLC, en un comunicado. Musk, la persona más rica del mundo, vendió acciones de Tesla por valor de $8.500 millones en abril y había dicho en ese momento que no había más ventas planeadas. Pero desde entonces, los expertos legales sugirieron que si Musk se ve obligado a completar la adquisición de Twitter o resolver la disputa con una multa severa, es probable que venda más acciones de Tesla. Musk vendió alrededor de 7,92 millones de acciones entre el 5 y el 9 de agosto y ahora posee poco menos del 15% del fabricante de automóviles. Las últimas ventas elevan las ventas totales de acciones de Tesla por parte de Musk a unos $32.000 millones en menos de un año. Las acciones de Tesla han subido casi un 15% desde que el fabricante de automóviles reportó ganancias mejores a las esperadas el 20 de julio, también ayudado por el proyecto de ley climático de la administración Biden que, de aprobarse, levantaría el límite de los créditos fiscales para vehículos eléctricos. Analizando el gráfico semanal de Tesla Inc, vemos como su precio reaccionó fuerte al soporte de los $600. En este momento, el valor de la acción se encuentra en los $860, sería interesante observar que el precio vaya en busca de nuevos máximos en caso de que Musk resulte favorecido por la batalla legal que enfrentará en octubre. Mientras tanto, sería probable observar al precio crear escenarios de rango y/o acumulación de órdenes sin tener una dirección clara por el momento. El indicador MACD en este momento nos indica compra, sin embargo, el volumen no acompaña dicha información, permaneciendo sin suficiente presión compradora.
NASDAQ:TSLA
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN extiende retroceso y registra mínimo de un mes El par USD/MXN extiende su retroceso desde la zona de 20.80, cayendo por segunda jornada consecutiva este martes mientras los inversores asimilan la última ronda de datos y se preparan para el IPC de Estados Unidos del miércoles y la decisión de Banxico del jueves. Al momento de escribir, el par intercambia pérdidas y ganancias en torno a los 20.25 en una sesión donde se observó un máximo intradiario de 20.30 y un mínimo de un mes de 20.19. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) informó que la inflación de México avanzó más de lo esperado en julio, creciendo 0,74% para ubicar la tasa anual en 8,15%, siendo la tasa más alta desde diciembre del 2000. En ese sentido, existe un amplio consenso de que los oficiales de Banxico votarán un nuevo aumento de 75 puntos base de su tasa de interés de referencia en la reunión del jueves para ubicar llevarla al 8,5%. Mientras tanto se esperan los números de inflación de Estados Unidos para julio que se publicarán el miércoles. Ya que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que el ritmo de ajuste de la reunión de septiembre dependerá de los datos económicos, sumado a los reportes laborales del último viernes, las cifras de inflación serían un dato clave para el FOMC. Por el momento, los mercados descuentan casi un 70% de probabilidad de un aumento de 75 pb, mientras que antes del reporte de las nóminas no agrícolas ese porcentaje se ubicaba cerca del 40%. Por otra parte, el billete verde, medido por el índice DXY, opera por segundo día consecutivo en territorio negativo en el área de los 106.20 y permanece débil de cara a los anuncios de inflación de mañana. Además, los precios del petróleo le dan soporte al peso mexicano y el barril de WTI opera con ganancias de 0,45% en $91.00 y el de Brent en $97.25, un 0,70% por encima de su precio de apertura. De acuerdo al gráfico diario, el USD/MXN mantiene una perspectiva neutral con un leve sesgo bajista para el corto plazo. El RSI se observa plano por debajo de su línea media, mientras que el MACD imprime barras rojas más altas, indicando un creciente interés vendedor. El próximo nivel de soporte se observa en el promedio móvil de 100 días, actualmente en 20.14, seguido por la zona de 20.05-20.00. En sentido contrario, las próximas resistencias, se ubican en en el área de 20.41-46, donde convergen las medias móviles de 200 y 20 días respectivamente. De superar este nivel, el par podría avanzar hacia los 20.70.
por Jorge_TobaresFX
El oro avanza impulsado por caída de los rendimientos de EE.UU.El precio del oro avanza el lunes, recuperando parte de las pérdidas que siguieron a la publicación del reporte de empleo de Estados Unidos, con el metal dorado beneficiándose de una caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Al momento de escribir, el XAU/USD opera en torno a $1788, con ganancias de 0,80%, mientras apunta a probar el nivel psicológico de $1800. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, que se pueden ver como el costo de oportunidad de tener oro, retrocedieron al área de 2,765% y operan 2,4% a la baja. Mientras tanto, el dólar, medido por el índice DXY, retrocedió ligeramente tras el rally del último viernes y se consolida en el área de 106.20. Por otra parte, los inversores continúan evaluando la posibilidad de otro fuerte aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para la reunión de septiembre ya que los sólidos datos del mercado laboral dan a los oficiales más margen para ajustar y controlar la inflación. En ese sentido, los participantes del mercado estarán atentos a los números de inflación de julio que se publicarán el miércoles, donde se espera un retroceso de la lectura general pero una aceleración en la inflación subyacente que es la que más le interesa a la Fed. Dado que Jerome Powell ha afirmado que el ritmo de ajuste dependerá de los datos que reciben, el precio del metal amarillo será sensible ante los próximos reportes de empleo, inflación y actividad económica. La perspectiva técnica para el XAU/USD, según los indicadores del gráfico diario, es neutral para el corto plazo. Hay que remarcar que la media móvil de 100 días se encuentra a punto de realizar un cruce bajista con la de 200, y el informe de inflación de EE.UU. del miércoles, podría ser el catalizador. El RSI ganó pendiente positiva y se ubica por encima de su línea media, mientras que el MACD imprimió una segunda barra decreciente consecutiva, indicando una caída del interés comprador. Los próximos niveles de resistencia se ubican en el nivel psicológico de $1800, seguido de $1820 y el área de $1840, donde convergen las medias móviles de 100 y 200 días. En sentido contrario, el área de $1760 se ofrece como soporte inmediato, y por debajo lo siguen el promedio móvil de 20 días, actualmente en $1739, y la zona de $1715.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
DXY gana terreno después de los datos de empleoEl dólar estadounidense, medido por el índice DXY, cotiza en territorio positivo con ganancias sólidas al final de la semana, ya que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos sorprendieron con una suba significativa en julio. Tras el informe NFP, aumentaron las expectativas de un incremento más agresivo por parte de la Fed para la reunión, lo que favoreció el repunte del dólar a través del mercado. Al momento de escribir, el DXY cotiza en la zona de 106.50, un 0,70% por encima de su precio de apertura, tras alcanzar un máximo diario de 106.93. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. reveló que las nóminas no agrícolas aumentaron en 528000 en julio, más del doble del consenso del mercado de 250000 y el empleo regresó por encima de los niveles previos a la pandemia. Por otro lado, la tasa de desempleo bajó al 3,5% a niveles de febrero de 2020. Mientras el FOMC continúa con su ciclo de política monetaria contractiva, las subidas de tipos podrían erosionar el poder adquisitivo y la demanda de los consumidores, lo que a su vez podría enfriar el mercado laboral en los próximos meses. Algunos analistas esperan una tasa de desempleo del 4,9% para fin de año. A pesar de que otros sectores de la economía de EE.UU. muestran signos de debilidad, el informe mostró que el mercado laboral se mantiene fuerte, por lo que la Fed podría tener más espacio para ser agresiva en la próxima reunión de septiembre. El mercado ahora valora una probabilidad del 64,5% de un aumento de 75 pb (frente al 34% antes del informe NFP) y del 34,5% de un aumento de 50 pb. De acuerdo con el gráfico semanal, la perspectiva técnica para el DXY se mantiene alcista y con el índice registrando una vela semanal verde. En el gráfico diario, el sesgo se mantiene neutral y el DXY se encuentra en un nivel crítico cerca de la media móvil de 20 días, y sus indicadores muestran una desaceleración del impulso bajista. El RSI diario está ganando pendiente positiva significativa para volver a saltar por encima de su línea media, mientras que el MACD imprimió una barra roja más baja, lo que indica un interés de venta decreciente. El DXY necesita un quiebre por encima de la media móvil de 20 días, actualmente en 106.90, para recuperar el impulso alcista. Eso debería allanar el camino hacia la zona de 107.45 y el nivel psicológico de 108.00. A la baja, los niveles de soporte se ven en 105.05, seguido por la zona de 104.75 y luego el área de 103.60.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD avanza tras decepcionantes datos de EE.UU., atento a NFPEl par EUR/USD avanzó el jueves, pero está teniendo dificultades para realizar un movimiento alcista decisivo. La caída en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, el repunte del oro y el precio del barril WTI por debajo de los $90.00 reflejan crecientes temores de recesión y limitan los movimientos alcistas. Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza a 1.0246, un 0,8% por encima de su precio de apertura, después de tocar fondo en un mínimo de 1.0154 durante la sesión europea. Antes del reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes, el mercado laboral de EE.UU. mostró resultados desalentadores con las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo de aumentando a 260.000 en la semana del 29 de julio, en línea con el consenso del mercado, pero las solicitudes continuas de subsidios por desempleo de la semana del 22 de julio se situaron en 1,416 millones, por encima de las expectativas del mercado de 1,37 millones. Es importante señalar que el mercado laboral es esencial para la narrativa del FOMC ya que, en la última conferencia del presidente Jerome Powell, aclaró que "le estaba yendo demasiado bien", por lo que, las siguientes dos lecturas de las NFP antes de la reunión de septiembre serán importantes para la decisión sobre la tasa de interés. Por otro lado, los rendimientos de la nota estadounidense a 10 años continuaron a la baja, operando en 2,68%. Mientras tanto, el oro XAU/USD saltó a su precio más alto en un mes alrededor de $1788, registrando un avance del 1,20% y reflejando la afluencia de capitales a refugios seguros a medida que empeoran las perspectivas económicas mundiales. Mientras los compradores luchan por reunir un impulso alcista, la perspectiva técnica para el EUR/USD se mantiene neutral para el corto plazo inmediato, a la espera de los datos de empleo de EE.UU. de mañana. El RSI ganó una pendiente positiva y se encuentra cerca de su línea media, mientras que el MACD, a pesar de mostrar barras verdes más bajas en los últimos dos días, imprimió una más alta hoy, lo que indica que el interés de compra está creciendo. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se observan en el nivel psicológico de 1.0300 seguido de la zona de 1.0350. Más allá, una línea de tendencia bajista desde los máximos de febrero es un nivel clave a superar, actualmente en la zona de 1.0440. Por otro lado, la media móvil de 20 días, actualmente en 1.0160 (antigua resistencia), se ofrece como un fuerte soporte. Si se pierde, el par podría volver a probar el nivel de 1.0100 y la paridad en 1.0000
por Jorge_TobaresFX
El crudo vuelve a caer y se acerca a $90 el barrilEl precio del petróleo WTI (Western Texas Intermediate) cayó con fuerza el miércoles, después de que los datos del Estados Unidos mostraran un inesperado aumento en los inventarios de crudo y gasolina, borrando las ganancias que se produjeron después de que la OPEP+ lograra solo un pequeño aumento en su objetivo de producción de septiembre. Al momento de escribir el WTI opera la zona de $91 el barril, registrando un descenso de más del 3%en el día, después de alcanzar un máximo intradiario de $96.55 como reacción al anuncio de la OPEP+. Por el lado de la oferta, la OPEP+, que incluye a sus aliados y a Rusia, acordaron un pequeño aumento de la oferta de 100,000 barriles por día (bpd) lo que equivale a un 0,1% de la demanda global aproximadamente. En relación a ello, la capacidad de producción de los países miembros del cartel permanece limitada y la organización recortó su pronóstico de superávit del mercado petrolero en 200.000 bpd a 800.000 bpd por lo que se podría esperar que el suministro del mercado mundial permanezca ajustado en el corto plazo. Mientras tanto, datos oficiales de Estados Unidos publicados por la EIA registraron un incremento de 4,467 millones de barriles en la semana del 29 de julio, muy por encima de la caída esperada de 4,523 millones de barriles. Por el lado de la demanda, las situaciones de la economía China (mayor importador mundial) y la de EE.UU. (mayor consumidor mundial) podrían ser un viento en contra para el precio del oro negro. Por el lado del gigante asiático, el domingo se publicó que inesperadamente, la actividad en las fábricas se contrajo en julio y el PMI manufacturero del mismo mes cayó más de lo esperado a 50.4. Por el lado de Estados Unidos, las últimas dos lecturas trimestrales de PBI, que sugieren una recesión técnica, sumado al avance del FOMC en su plan de contracción monetaria, empeoran la perspectiva económica de la mayor economía del mundo y podría presionar a los precios del petróleo a la baja. De acuerdo al gráfico diario, la perspectiva técnica del WTI permanece bajista para el corto plazo, con el precio del barril cotizando por debajo de sus principales medias móviles. El RSI mantiene su pendiente negativa por debajo de su línea media, mientras que el MACD después de imprimir barras verdes decrecientes está cerrando una barra roja, lo que podría anunciar una próxima pierna bajista. A la baja, los próximos soportes se podrían encontrar en $90 y luego la zona de $85 - $86. Por el contrario, las próximas resistencias a tener en cuenta se ubican en el promedio móvil de 200 días, actualmente $95.15, y luego el promedio de 20 días en $97.85 y el nivel psicológico de $100.00.
TVC:USOIL
por Jorge_TobaresFX
El petróleo en caída libre ante preocupaciones por la demandaLos precios del petróleo cayeron el lunes debido a que los débiles datos manufactureros de China y Japón pesaron sobre las perspectivas de la demanda, mientras los inversores se preparan para la reunión de esta semana de funcionarios de la OPEP y otros principales productores de crudo sobre ajustes en la oferta. Los futuros del crudo Brent cayeron 3,35% a $100 el barril. El crudo US West Texas Intermediate perdió 4,43% a $93.90. Los nuevos bloqueos de COVID-19 apagaron una breve recuperación de la actividad fabril en China, el mayor importador de petróleo crudo del mundo. El índice PMI manufacturero Caixin/Markit bajó a 50,4 en julio desde 51,7 el mes anterior, muy por debajo de las expectativas de los analistas, según mostraron los datos el lunes. La actividad manufacturera japonesa se expandió a su tasa más débil en 10 meses en julio, según mostraron los datos el lunes. El Brent y el WTI terminaron julio con segundas pérdidas mensuales consecutivas por primera vez desde 2020, ya que la inflación vertiginosa y las tasas de interés más altas aumentan los temores de una recesión que erosionaría la demanda de combustible. Algunos analistas redujeron por primera vez desde abril su pronóstico para el precio promedio de Brent en 2022 a $105.75 por barril. Su estimación para el WTI fue recortada a $101.28. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados incluida Rusia, conocidos en conjunto como OPEP+, se reunirán el miércoles para decidir la producción de septiembre. Dos de las ocho fuentes de la OPEP+ en una encuesta dijeron que se discutirá un aumento modesto para septiembre en la reunión del 3 de agosto. El resto dijo que es probable que la producción se mantenga estable. A principios de agosto, la OPEP+ ha cancelado por completo los recortes récord de producción desde que se produjo la pandemia de COVID-19 en 2020. También pesó sobre los precios el aumento de la producción de petróleo de Libia, que alcanzó los 1,2 millones de barriles por día (bpd), frente a los 800.000 bpd del 22 de julio, tras el levantamiento del bloqueo a varias instalaciones petroleras. Mientras tanto, la producción de petróleo de Estados Unidos siguió aumentando. El número de plataformas del país aumentó en 11 en julio, registrando el vigésimo tercer mes consecutivo al alza, según datos de Baker Hughes. Analizando el gráfico semanal de los futuros del Brent, vemos como su precio en este momento se encuentra en un escenario de rango o acumulación de órdenes oscilando entre los $128 y los $100. A primera vista, es probable que el precio se encuentre en la formación de un banderín alcista, este patrón es conocido como un patrón de continuación de tendencia. En caso de romperse el soporte importante de los $100 que además es un precio psicológico muy fuerte, su valor podría ir en busca de los $70 por barril.
TVC:UKOIL
por Jorge_TobaresFX