Nos dará POOL ese descuento tan esperado?Basado en el gráfico proporcionado y la información de la tabla de BIAS, se observa una tendencia bajista en todas las temporalidades analizadas (5M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, D, W). Esto sugiere una fuerte presión de venta y una falta de interés comprador significativo a corto, mediano y largo plazo.
Análisis del Gráfico #POOL:
Zonas de Interés y Liquidez:
Se han identificado varias "Zonas de Interés" en el gráfico, que coinciden con áreas de alto volumen y posibles niveles de soporte y resistencia. Estas zonas son críticas para determinar puntos de entrada y salida en operaciones.
La "Zona de Interés" más alta está cerca de los $420-$400, marcada por un Order Block (OB) y un Fair Value Gap (FVG), lo cual podría actuar como resistencia.
Otra "Zona de Interés" se encuentra entre $379 y $360, que parece ser un punto de inflexión importante donde el precio ha mostrado rechazo en el pasado, lo que la convierte en una zona potencial para entradas en corto.
Estructura del Precio:
El gráfico muestra una serie de máximos y mínimos decrecientes, típicos de una tendencia bajista. Los niveles de CHoCH (Change of Character) indican cambios en el comportamiento del precio, reforzando la tendencia bajista.
La estructura interna del precio alrededor de los $379 sugiere una oportunidad de entrada en corto, con un stop loss (SL) ajustado por encima del máximo reciente para limitar el riesgo.
Indicadores y Herramientas:
Volume Profile: El perfil de volumen muestra áreas de alta actividad de trading, lo que es útil para identificar zonas de soporte y resistencia basadas en el volumen.
Fractales Diarios: Los fractales diarios en el gráfico indican patrones de reversión potenciales, pero en este caso, confirman la tendencia bajista al no mostrar patrones de reversión alcista significativos.
OB + FVG: La combinación de Order Blocks y Fair Value Gaps es crucial. Los OB representan niveles donde grandes órdenes han sido ejecutadas, y los FVG son áreas donde el precio debería volver para llenar el vacío, ambos reforzando las zonas de interés bajista.
Opciones de Entrada en Corto:
Primera Opción:
Entrada: $379
Stop Loss (SL): $398, justo por encima de la resistencia reciente para proteger contra un posible cambio de tendencia.
Take Profit (TP): Inicialmente en $320, con la posibilidad de ajustar o extender este objetivo si la tendencia bajista se mantiene fuerte. La extensión del TP dependería de cómo el precio interactúa con niveles de soporte inferiores y si continúa respetando la tendencia bajista.
Segunda Opción:
Entrada: $399
Stop Loss (SL): $426, por encima del máximo de la "Zona de Interés" alta para limitar pérdidas en caso de un movimiento inesperado al alza.
Take Profit (TP): También inicialmente en $320, con la misma estrategia de ajuste basada en el comportamiento del precio.
Informe Financiero:
Dividendos: La empresa ha mostrado una solidez en el pago de dividendos, aumentándolos durante 14 años consecutivos y manteniéndolos por 21 años, lo que podría ser atractivo para inversores a largo plazo, aunque no cambia la tendencia técnica actual.
Revisión de Beneficios: La revisión a la baja por parte de 7 analistas para el próximo periodo es un indicador de que se espera una disminución en la rentabilidad, lo cual podría presionar aún más el precio a la baja.
Liquidez: Los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, indicando una buena salud financiera a corto plazo, pero no necesariamente afecta la tendencia bajista del mercado.
Valoración:
Valor razonable promedio: $233.44, lo que indica una desventaja significativa del precio actual de $350.15, sugiriendo que la acción podría estar sobrevalorada en el mercado actual.
Desventaja potencial: -33.3%, lo que respalda la estrategia de venta en corto.
Riesgo: Clasificado como BAJO, lo que podría hacer que las operaciones en corto sean atractivas desde el punto de vista del manejo del riesgo.
Spread: Entre $209.07 y $257.81, proporcionando un rango donde los inversores podrían operar con cierta seguridad.
Rango de mercado (52 semanas): Desde $294 hasta $423, con un precio actual en $350.15, lo que muestra que la acción ha estado en un rango amplio, pero actualmente se encuentra en la parte baja de este rango.
Objetivo de expertos: $378.40 en promedio, con un rango de $335 a $415, lo que está por debajo del precio actual, apoyando la idea de una tendencia bajista.
Modelos de inversión: $233.44 en promedio, indicando una valoración mucho más baja que el precio de mercado actual, respaldando la perspectiva bajista.
Conclusión:
El análisis técnico, combinado con la revisión de los beneficios a la baja y la valoración actual, sugiere que estamos en un entorno favorable para operaciones en corto. Las dos opciones de entrada propuestas ofrecen diferentes niveles de riesgo y recompensa, adaptándose a diferentes perfiles de trader. Es crucial monitorear la reacción del precio en las zonas de interés y estar preparado para ajustar las estrategias de salida si la tendencia se prolonga o cambia de dirección. Aunque la empresa muestra solidez en términos de dividendos y liquidez, la tendencia técnica y las expectativas de beneficios sugieren un movimiento a la baja en el precio de la acción.
