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Ideas de la comunidad

Plan de trading: Efecto Warsh.Plan de trading para hoy: 1. Análisis fundamental y noticias: a. El Desplome del Oro y el Efecto Contagio El mercado de materias primas ha experimentado una corrección masiva. El oro ha caído cerca de un 10% desde sus máximos recientes, perdiendo momentáneamente el soporte psicológico de los 5.000 $. Esta capitulación ha arrastrado consigo a otros activos de riesgo, como las criptomonedas y ciertos índices bursátiles, debido a la liquidación forzada de posiciones para cubrir garantías. b. Cambio de Rumbo en la Reserva Federal La nominación de Kevin Warsh para presidir la FED ha alterado las expectativas monetarias: Sector Bancario: Ha reaccionado con optimismo (subidas superiores al 1,5%), interpretando que Warsh mantendrá una postura firme contra la inflación. Divisas y Deuda: El dólar se ha fortalecido notablemente, mientras que los bonos han mostrado debilidad ante la perspectiva de tipos de interés más altos por más tiempo. c. Crisis en el Sector Tecnológico A pesar de la importancia de los últimos resultados trimestrales, el sentimiento es de cautela: Apple: Presenta una dicotomía; aunque resiste en el mercado chino, la debilidad del iPhone en Estados Unidos genera dudas sobre su crecimiento a corto plazo. Costes de Producción: Existe una preocupación creciente por el sector de memorias, donde se han detectado aumentos de precio desorbitados que podrían lastrar los márgenes de beneficio de toda la industria tecnológica. d. La Barrera de los 7.000 Puntos El S&P 500 se enfrenta a una resistencia técnica crítica en los 7.000 puntos. Históricamente, este nivel ha actuado como un techo psicológico donde la oferta supera drásticamente a la demanda, impidiendo que el índice consolide nuevas subidas y forzando retrocesos cada vez que se intenta rebasar. e. Riesgos Geopolíticos y Administrativos La incertidumbre sigue siendo el factor dominante en el cierre de la semana: Conflicto en Oriente Medio: La tensión bélica con Irán mantiene a los inversores en alerta ante posibles escaladas durante el fin de semana. Política Arancelaria: La amenaza de nuevos gravámenes comerciales por parte de EE. UU. a los proveedores de petróleo de terceros países añade presión a la inflación. Techo de Gasto: Persiste la duda sobre si se evitará un cierre de gobierno total, lo que mantiene la volatilidad en niveles elevados. 2. Calendario económico: 14:30 USD: IPP (Mensual) (Dic). Prev: 0,2% | Ant: 0,2% 14:30 USD: IPP subyacente (Mensual) (Dic). Prev: 0,2% | Ant: 0,0% 15:45 USD: PMI de Chicago (Ene). Prev: 43,5 | Ant: 43,5 19:00 USD: Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Ant: 411 19:00 USD: Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes. Ant: 544 21:30 USD: Posiciones netas especulativas en el S&P 500. 3. Niveles cuantitativos del Sp500: Resistencia Crítica (S&P 500): 7.000 puntos. Se confirma como el nivel psicológico y técnico más relevante. El "papelón" (volumen de venta) en esta zona es masivo. Soporte Inmediato: Se sitúa en la zona de los 6.900 - 6.880 puntos. Una pérdida de este nivel podría acelerar las ventas hacia la media de 50 sesiones. 4. Sentimiento del mercado: Seguimos en Confianza. El VIX sube hasta los 17 puntos. 5. Análisis técnico del Sp500: El S&P 500 antes de la apertura del mercado rompió la directriz (línea roja) a la baja, hasta que rebotó por niveles técnicos. Ha rebotado con fuerza, pero manteniendo la estructura bajista. El precio muestra que hay operadores que compran en las caídas (buy the dip), lo que genera grandes rebotes unido al efecto de la Gamma. Sin embargo, no ha roto la frontera de los 7.000 puntos. Al ser hoy fin de mes, con vencimiento de opciones y resultados, la probabilidad de que forme una Pauta Plana (desarrollando la onda C) es elevada, para una posible continuación la próxima semana. Vigilancia extrema.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
NAS100 – Rebotes para Vender (Cierre de Mes en Modo DefensaEl mercado cambió de carácter. La volatilidad subió, el miedo volvió y los rebotes ya no son oportunidades de compra, sino zonas para vender. 💥 Mensaje clave: Estamos en modo Risk-Off. Los grandes usan cualquier subida para salir de posiciones, no para acumular. 🎯 ZONAS CLAVE (FÁCIL Y DIRECTO) 🔴 Zona de venta ideal: 25,780 – 25,800 Nivel psicológico + rebote artificial típico de Londres. 👉 Si el precio llega aquí y se frena, se vende. 🟡 Soporte intermedio: 25,610 – 25,650 Zona débil. Puede romperse con facilidad. 🟢 Soporte CRÍTICO (última frontera): 25,550 – 25,560 Aquí se define todo: Si rebota fuerte, puede haber scalping largo. Si rompe, la corrección se acelera fuerte. 🔻 Extensión de caída: 25,480 🧠 PLAN DE TRADING – VIERNES (FIN DE MES) Estrategia principal: Vender el Rebote (Short the Bounce) ❌ No compres caídas al azar ✔️ Espera que el precio suba para vender mejor Entrada Short (Londres / Pre-Market): Zona: 25,780 – 25,800 Señal: rechazo, mechas arriba, falta de fuerza Objetivos: TP1: 25,650 TP2: 25,550 ⚠️ COMPRA SOLO SI PASA ESTO (EXCEPCIÓN) 🟢 Compra solo en 25,550 – 25,560 Y solo si ves rebote claro y rápido. 👉 Esto es scalping, no swing. ⏰ ADVERTENCIA DE CIERRE DE MES 📌 Entre 3:00 y 3:50 PM NY suelen aparecer movimientos violentos y sin lógica. 👉 No tengas operaciones abiertas ahí si no tienes amplio margen. 📌 RESUMEN RÁPIDO 📉 Sentimiento: Miedo / Risk-Off 🔴 Rebotes = ventas 🟢 Nivel clave: 25,550 ❗ Regla de oro: Hoy se protege capital, no se busca heroísmo
PEPPERSTONE:NAS100
por osegura2475
¡El oro destroza a los alcistas! ¡Compren en la zona de 5110! Anteriormente predije un retroceso significativo del oro, por lo que me abstuve de perseguir el precio al alza. Rápidamente coloqué órdenes largas cuando el oro se desplomó a alrededor de 5100 y las he mantenido desde entonces. El oro ha alcanzado un máximo a corto plazo y está experimentando un retroceso profundo. El enfoque a corto plazo se centra en la estabilización y un rebote, particularmente alrededor del nivel de soporte de 5110-5100. El mercado es altamente volátil, lo que indica manipulación del mercado. ¡Estén atentos a un rebote a 5300-5400! ¡Compren en un retroceso a la zona de 5110-5100! ¡Compren! ¡Compren! He oído que el nuevo presidente de la Fed se anunciará dentro de una semana, así que darle al mercado un respiro es algo positivo. Después de un mercado frenético, suele haber un período de silencio, y una pausa es comprensible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la próxima semana se publica el informe de nóminas no agrícolas, y este domingo se plantea la cuestión de si el gobierno estadounidense podrá resistir el cierre. La elección del presidente de la Reserva Federal solo añade leña al fuego. Especialmente mañana, un viernes ya de por sí alocado, con la ayuda de personas con ideas afines, seguramente será un Viernes Negro aún más intenso, ¡con una multitud de cisnes negros!
OANDA:XAUUSD
por zleo0400
El EURUSD alcanza su objetivo/ resistenciaEl par mas relevante del mundo forex y de mayor impacto en el DXY, el EURUSD, alcanzo de manera milimétrica su gran objetivo, esto es en 1er lugar la sma de 200 mensual y tal puede verse en la figura adjunta las otras dos líneas relevantes en esta instancia: 1, la linea superior del canal ascendente de corto plazo 2, la linea que une sus últimos máximos. Dicho esto, la zona impactada podría constituirse en la resistencia mas importante para este par, en términos base cierre mensual y por lo tanto debería tenerse en cuenta, mas allá de flojedad que ha tenido el dólar de meses a la fecha.
por charliesupph
XAUUSDAyer le mercado me sacó varias veces, me sentí muy estúpido por no tener de momento en cuenta la estructura pasada del oro, no sé porqué pensé que siempre iba a subir y a subir y a subir. Las cosas de pueden mantener así, pero es necesario generar movimiento correctivos a movimientos del mercado que parecen no tener limites. El mercado hizo ondas correctivas ABC, siendo la B la que me da la entrada cuando toca un nivel importante, que a su vez es un orderblock de la sesión asiatica. Mido los movimientos A y B, y saco la proyección del target.
OANDA:XAUUSD
por Lukeflamel
$ORCL probable busca Onda B de ElliotBonita entrada, Bellísima la vD de ayer en Zona Fría (Fibo 61.8 a 78), pero tener en cuenta que... aún no ha roto directriz en RSIv4H y podrían faltar dos sub sub ondas. Si confirma con vela adecuada (vela de indecisión, martillo, martillo invertido, pin bar, envolvente) al formar su 'Aee', sería bueno esperar una vela adecuada que confirme el movimiento alcista después de la primera vela adecuada. Estaríamos buscando como objetivo mayor, la zona Fibo Retrocesos 50% a 61.8% del rango de 'A', que sería la zona donde estaríamos esperando la formación de 'B'.
NYSE:ORCLLargo
por Jhonman
Entrada en corto a Btc con confirmación en M15Entro **en corto en BTC** tras la confirmación de **TS en M15** con mi indicador **“TS vs vela anterior”**. 🧘‍♂️📉 La idea es simple: no adivino techos, **espero la señal**. Cuando aparece el TS y la vela confirma frente a la anterior, ejecuto con **riesgo controlado** y dejo que el plan haga su trabajo. Si quieres saber cómo valida exactamente el “TS vs vela anterior”, **mándame privado**. 🔥 #BTCUSDT #BTC #Bitcoin #trading #TradingView #PriceAction #short #indicadortrading #gestionderiesgo #disciplina
Corto
por Fran_Pineda
EUR/USD momento clave: ¿Cambio de ciclo tras 15 años?Texto para la idea (redacción profesional + natural): El EUR/USD está testeando un nivel técnico histórico, y lo está haciendo justo en el punto donde podría cambiar todo el panorama de los últimos 15 años. Desde la crisis del 2008, el euro ha perdido cerca de un 40% de su valor frente al dólar, formando una directriz bajista clara que ha dominado todo el ciclo. Actualmente el precio se encuentra en la zona de los 1.08, un nivel que ha funcionado como pivote clave desde hace más de 30 años. Esta área también coincide con el toque de la directriz bajista. Si el par rompe con fuerza la directriz y supera la resistencia de 1.12, podríamos estar viendo el comienzo de una nueva tendencia alcista estructural. Zonas técnicas marcadas en el gráfico: Soporte estructural: 1.08 Primer objetivo alcista: 1.22 (zona de pivote) Objetivo extendido: 1.39 (niveles de 2014) En cambio, si el precio es rechazado nuevamente en esta zona, el escenario bajista continuará vigente, y podríamos ver otra fase de debilidad del euro. ¿Estamos ante un cambio de ciclo? Si te interesa seguir esta posible ruptura histórica, dale like, comenta y guarda esta idea para hacerle seguimiento.
Largo
por Teslainversor
TSLA en OFERTA: ¿La oportunidad de compra del año?Tesla ha caído fuerte desde los 480 USD… pero lo interesante es dónde ha rebotado: justo en la zona de soporte de largo plazo cerca de 220 USD, donde también pasa la EMA 200 semanal. Esta semana estamos viendo una vela alcista muy sólida, con volumen creciente, lo que podría ser el primer paso hacia una recuperación mucho mayor. He marcado en el gráfico: Soporte clave: 220 USD Resistencia inmediata: 300 USD Objetivo extendido: 380 USD Si rompe con fuerza la zona de los 380 USD, Tesla podría recuperar todo el terreno perdido en los últimos meses. Personalmente, veo este escenario como una posible entrada anticipada con gran relación riesgo/recompensa, siempre con un buen plan de gestión detrás. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Crees que ya tocamos fondo o queda más caída? Dale like si te gustó el análisis y comenta tu opinión, me interesa leerte. #TSLA #Tesla #swingtrading #comprarentendencia #soporte #rebote #accionesUSA #tecnologia #NASDAQ #inversion #oportunidad #largoplazo #analisistecnico #EMA200
NASDAQ:TSLA
por Teslainversor
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Perspectiva técnica H2 de XAUUSDXAUUSD – Perspectiva Técnica H2: Presión de Venta a Corto Plazo a Medida que se Liquida la Liquidez | Lana ✨ El oro muestra signos de debilidad a corto plazo tras una agresiva expansión al alza. La acción del precio sugiere que el mercado podría continuar moviéndose a la baja en el corto plazo, no como un cambio de tendencia, sino como una corrección impulsada por la liquidez dentro de una estructura alcista más amplia. En esta etapa, el enfoque cambia de continuación a cómo se comporta el precio mientras se toma liquidez por debajo de la estructura. 📈 Estructura del Mercado y Comportamiento del Precio El reciente rally vertical ha dejado al mercado sobreextendido, haciendo que una fase correctiva sea técnicamente saludable. El precio ha roto por debajo del soporte a corto plazo y ahora se está negociando por debajo de una línea de tendencia correctiva descendente, señalando presión bajista a corto plazo. Este tipo de estructura a menudo se desarrolla cuando el mercado necesita limpiar las posiciones de compra antes de reconstruir para la próxima pierna. Mientras la tendencia de mayor plazo sigue siendo alcista, el sesgo intradía ha cambiado a correctivo / bajista hasta que se cumplan los objetivos de liquidez. 🔍 Zonas de Liquidez Clave en el Gráfico Zona de venta a corto plazo: la línea de tendencia descendente cerca del precio actual Mientras el precio reaccione por debajo de esta línea de tendencia, las subidas son más propensas a ser vendidas. Liquidez de compra para scalping: alrededor de 5050–5070 Esta área puede generar rebotes temporales, pero las reacciones aquí deben considerarse solo a corto plazo. Bloque de órdenes alcista clave: 4825 – 4830 Una zona crítica donde podría aparecer una participación más fuerte de compradores si la venta se extiende. Zona de liquidez de oscilación mayor: 4613 – 4625 Este es un pocket de liquidez de alta confianza donde el mercado podría completar una corrección más profunda y reiniciar la estructura alcista más amplia. 🎯 Escenarios de Trading Escenario principal – Continuación del retroceso: Mientras el precio se mantenga por debajo de la línea de tendencia descendente, el oro podría continuar moviéndose a la baja para barrer la liquidez por debajo de los mínimos recientes. Esto favorece vender en los rallies en lugar de comprar fuerza. Escenario secundario – Reacción temporal: Pueden ocurrir rebotes a corto plazo alrededor del área 5050–5070, pero sin recuperación estructural, estos movimientos son más propensos a ser correctivos que a cambiar la tendencia. Escenario de defensa estructural: Si el precio alcanza las zonas 4825–4830 o 4613–4625, observar de cerca signos de estabilización y absorción, lo que indicaría que el objetivo de liquidez se ha cumplido. 🧠 Opinión de Lana Este movimiento a la baja se ve mejor como una limpieza de liquidez, no como una venta por pánico. Lana se mantiene paciente durante las fases correctivas, evitando largas tempranas y esperando que el precio alcance zonas de liquidez claras antes de reevaluar la continuación alcista. ✨ Deja que el mercado tome lo que necesite, luego busca que la estructura se reconstruya.
OANDA:XAUUSDLargo
por Lana_M2
Esté atento a una profunda corrección del oro I. Análisis del contexto del mercado El mercado del oro ha experimentado recientemente un repunte robusto y sin precedentes, con precios intradía que alcanzaron un nuevo máximo histórico de 5598 USD/oz. Sin embargo, esto fue seguido por una intensa volatilidad, con oscilaciones intradía cercanas a los 180 USD, lo que indica que el sentimiento del mercado ha entrado en un estado de extrema exuberancia e inestabilidad. Desde una perspectiva cíclica: Semanal: La ganancia acumulada superó los 610 USD, estableciendo un récord histórico. Mensual: La ganancia se ha acercado a los 1290 USD, también un récord histórico. Este aumento explosivo ha trascendido el alcance del análisis técnico tradicional. Sus principales impulsores provienen de profundos cambios estructurales: El sistema global de crédito monetario se enfrenta a desafíos a largo plazo. El panorama global de asignación de activos está experimentando una reestructuración fundamental. Cambios en el rol de los bancos centrales: pasando de ser participantes del mercado a ser tenedores estratégicos a largo plazo. II. Señales Técnicas Clave Actuales y Advertencias de Riesgo Aunque el mercado alcista estructural a largo plazo se mantiene intacto, ningún mercado se mueve en una dirección indefinidamente. Los indicadores técnicos actuales envían señales claras de sobrecalentamiento y advertencias de corrección: Condiciones de Sobrecompra Extrema: En el gráfico diario, los precios han perforado y cotizado constantemente fuera del límite superior de la Banda de Bollinger, una característica técnica clásica del mercado que entra en una zona de sobrecompra extrema. Presión de Toma de Ganancias: Al acercarse el fin de mes y el fin de semana, el mercado se encuentra bajo una presión significativa debido a la toma de ganancias de posiciones largas a corto plazo. Riesgo de Corrección: Desde una perspectiva de análisis técnico puro, el mercado está gestando una posible corrección profunda en el rango de 200-400 USD, y las condiciones técnicas para ello están madurando gradualmente. III. Plan de Trading Específico Basado en el análisis anterior de "alcismo a largo plazo, precaución a corto plazo ante una corrección", se formula la siguiente estrategia de compra en caídas a corto plazo, con el objetivo de aprovechar una oportunidad de rebote técnico en una zona de soporte clave. Instrumento de Trading: XAUUSD (Oro/Dólar Estadounidense) Dirección: COMPRA (Larga) Zona de Entrada: 5460 - 5470 Stop Loss: 5448 Objetivos: Take-Profit 1: 5530 Take-Profit 2: 5560 IV. Resumen de la Lógica de la Estrategia Esta estrategia es una operación a corto plazo, contra tendencia, que busca un rebote. Su lógica principal radica en: En un mercado alcista a largo plazo, la primera prueba de una zona de soporte técnico significativa (5460-5470) suele desencadenar un rebote técnico efectivo. Colocar el stop loss justo por debajo de esta zona de soporte (5448) busca especular sobre un nuevo movimiento alcista tras una corrección del mercado debido a condiciones de sobrecompra, con un riesgo controlado. Los niveles objetivo se establecen de forma relativamente conservadora, centrándose en capturar un rebote rápido en lugar de identificar el punto de partida de un cambio de tendencia. Advertencia de riesgo: La volatilidad actual del mercado es extremadamente alta, lo que supone el riesgo de que los precios superen rápidamente el stop loss. Si los precios del oro entran directamente en una corrección profunda, esta estrategia no será válida. Los operadores deben mantener una disciplina estricta y monitorear de cerca la reacción del mercado a la zona de soporte. Gracias a la comunidad de TradingView. Como analista de inversiones sénior, esto permite que más operadores e inversores vean mi análisis de estrategia de trading. Actualmente me centro en el trading de oro. Si le gusta mi análisis, por favor, deme un "me gusta" y compártalo con otros operadores que puedan necesitarlo. Nos esforzamos por lograr un trading preciso, investigando en profundidad los gráficos, los factores macroeconómicos y el sentimiento del mercado para crear estrategias de trading de alta probabilidad. Aquí encontrará planes comerciales estructurados, marcos de gestión de riesgos y análisis en tiempo real.
FOREXCOM:XAUUSDLargo
por FX-GoldPulse
XAUUSD (H1) – Plan LiamTendencia alcista intacta, pero señales de agotamiento a corto plazo | Reacciona al trade, no a la impulsividad Resumen rápido El oro permanece en una fuerte tendencia alcista en H1, continuando formando máximos más altos y mínimos más altos dentro de una estructura alcista bien definida. Sin embargo, después del reciente avance agudo, el precio comienza a desacelerarse cerca de los máximos, aumentando la probabilidad de retrocesos a corto plazo y acción de precios de dos vías. ➡️ La tendencia más amplia se mantiene alcista, pero la ejecución ahora debe basarse en niveles y reacciones, no en la búsqueda de momentum. Vista técnica El precio actualmente se opera en niveles elevados en relación con la estructura reciente, donde la actividad de compra previa ya ha sido absorbida. Áreas de precio clave a observar: Área de venta a corto plazo: 5520 – 5530 Área de resistencia superior: alrededor de 5600 Área de compra en retroceso: 5405 – 5420 Zona de compra principal: 5150 – 5155 La estructura actual favorece una fase de retroceso y reequilibrio antes de cualquier continuación sostenida al alza. Escenarios de trading VENDER – trades de reacción a corto plazo Busca reacciones de venta alrededor de 5520 – 5530 si el precio muestra debilidad. Los objetivos a la baja se sitúan cerca de 5420, con una extensión adicional posible si se desarrolla el retroceso. Estas ventas son tácticas y a corto plazo, no llamadas a un cambio de tendencia. COMPRAR – alineado con la tendencia principal Escenario principal Compra en retrocesos hacia 5405 – 5420 si el área se mantiene. Objetivos de regreso hacia 5520 y más alto. Escenario más profundo Si la volatilidad aumenta, espera a que el precio retroceda hacia 5150 – 5155. Esta área ofrece el mejor riesgo-recompensa para la continuación de la tendencia. Notas clave Las tendencias fuertes aún corrigen; la paciencia es importante. Evita entradas en medio del rango donde el riesgo supera la recompensa. Las posiciones cortas son tácticas solo mientras la estructura más amplia se mantenga alcista. ¿Cuál es tu plan: ¿vender reacciones cerca de 5520 – 5530, o esperar pacientemente un retroceso hacia 5405 – 5420 para reincorporarte a la tendencia alcista? — Liam
OANDA:XAUUSDCorto
por LA_Trader_Fx
Que podemos esperar del oro a largo plazo?....En esta ocasion tenemos al oro en una pocision muy complicada para el trader por no decir que imposible.... nadie tiene una bola magica para saber que pasara si subira o si bajara, lo que si esque tenemos un sin fin de herramientas para poder pronosticar si subira o bajara y esto solo es bajo una posibilidad, lo peor que no solo dependemos de esto si no de los factores geopoliticos ejemplo "trump decide declarar la guerra a alemania" los metales automaticamente se disparen principalmente el oro que es usado como refugio seguro a nivel mundial y con el hype que este a cogido recientemente mas... por ello lo que te presento a continuacion con mis comentarios son bajo POSIBILIDADES JAMAS COMO AFIRMACIONES dicho esto te explico: Nos encontramos actualmente bajo un USA dominador, proximamente tomando control total de cuba esto si nada "raro" pasa imponiendo aranceles a aquel que se atreva a regalar o dar petroleo a cuba, por ello veo muy probable una correcion por que asi como paso con venezuela estaremos prescenciando el control de USA para posteriormente tener una decision del mercado ya que como enmarco en el grafico y el patron que coloque es el actual que tenemos mensualmente, si o si tiene que existir una correccion, el problema no sabemos a que nivel?.... sin embargo por la continuidad de subida detecto una correccion fuerte hasta 4,500.00 sin embargo estar poniendo tp en diferentes niveles, primero 5k, despues 4,900.00 asi nos vamos asegurando pips, no creas que esto sera de un solo mechazo o si? te deseo felices pips y opera con inteligencia.
TVC:GOLDCorto
por FundedRelay
Cuando marcas un **soporte** y estás convencido de que el precioCuando marcas un **soporte** y estás convencido de que el precio lo va a tocar… pero se queda **a un pelo**. La mente se dispara: *“¿Ya no llega? ¿Ya se dio la vuelta?”* 😅 El monje lo ve así: el precio es **eficiencia**. Si en el pasado dejó **zonas sin “rellenar”** y niveles donde hay **liquidez** (mínimos iguales, mechas, huecos de intención), tarde o temprano vuelve a por ellos. Puede ser hoy, mañana o el mes que viene… pero si el mercado quiere ser “limpio”, **se los lleva**. 🧘‍♂️📉 ¿Se puede girar después? Claro. Pero primero… **suele cobrar lo que el pasado dejó pendiente**. #BTCUSDT #BTC #Bitcoin #TradingView #PriceAction #Liquidez #SoportesYResistencias #SmartMoney #EstructuraDeMercado #TradingIdeas
Corto
por Fran_Pineda
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¡La “verdadera inflación de EE. UU.” está cayendo con fuerza!El indicador de inflación estadounidense preferido por la Fed, la inflación PCE, fue actualizado la semana pasada y confirmó la reanudación del proceso desinflacionario tras las dos últimas publicaciones favorables del CPI. Tanto el PCE como el CPI confirman así que el régimen de precios en Estados Unidos vuelve a dirigirse hacia el conocido objetivo del 2% de la Fed. Alcanzar este nivel es imprescindible para que la Fed pueda retomar los recortes del tipo de los fondos federales y, de este modo, apoyar a la economía y a los mercados bursátiles. Estas son algunas observaciones fundamentales clave sobre la inflación en EE. UU.: • La inflación estadounidense ha retomado su trayectoria hacia el 2% tras varios meses de estancamiento en torno al 3% • La “verdadera” inflación en tiempo real (según Truflation) está cayendo con fuerza tras situarse por debajo del 2%, y esta caída podría reflejarse en los datos oficiales antes de que finalice el primer trimestre de 2026 • Es imprescindible volver al objetivo del 2% antes de considerar cualquier modificación del objetivo de inflación de la Fed (por ejemplo, un rango del 1,5%–2,5% en lugar de un 2% fijo) • También es imprescindible volver al 2% para poder considerar la activación del Fed Put si fuera necesario En cualquier caso, el próximo presidente de la Fed debería beneficiarse de un entorno de precios mucho más favorable que el que tuvo Jerome Powell. Truflation refuerza claramente este diagnóstico. Tras un periodo de estancamiento en torno al 2,5–2,7% durante el verano y el otoño, la inflación PCE en tiempo real se ha desplomado desde finales de año, cayendo rápidamente por debajo del 2% hasta situarse actualmente en torno al 1,5%. Esta dinámica es especialmente relevante, ya que sugiere no solo un regreso al objetivo, sino también un posible descenso temporal por debajo del mismo. Este tipo de caída rápida es característica de las fases avanzadas de desinflación, cuando componentes rezagados como la vivienda y determinados servicios terminan incorporando el enfriamiento económico y monetario previo. En otras palabras, la desinflación observada ya no es marginal ni frágil: empieza a ser autosostenida. Si esta tendencia se confirma, las cifras oficiales del PCE publicadas por el BEA deberían converger progresivamente hacia estos niveles en los próximos meses, reforzando la credibilidad de un mayor relajamiento monetario en 2026. En este escenario, la Fed recuperaría un margen de actuación significativo, tanto para apoyar la economía como para estabilizar los mercados financieros en caso de tensión. En síntesis, la actual caída de la “verdadera inflación de EE. UU.” constituye una señal macroeconómica de primer orden: la lucha contra la inflación está cerca de ganarse, y el régimen monetario de la próxima década podría iniciarse sobre bases mucho más favorables. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. 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El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
ECONOMICS:USPCEPIAC
por Swissquote
XAU (1H) - ¡Tómate un descanso antes de la tendencia alcista!Después de un fuerte aumento, el precio está haciendo una corrección técnica desde la zona de sobrecompra, escaneando liquidez por arriba y regresando a la zona de demanda + FVG por debajo. La estructura general aún mantiene una tendencia alcista, la corrección actual es "retroceso para continuar". COMPRAR área de observación: demanda + FVG H1 Escenario preferido: mantener el soporte → recuperación a $5,500 Zona de pérdida de demanda → hacerse a un lado temporalmente, esperando una nueva estructura Macro El USD se debilita, el rendimiento real es bajo → sigue respaldando al oro El flujo de dinero para viviendas sigue existiendo después de las fluctuaciones geopolíticas La presión de toma de ganancias a corto plazo no rompe la tendencia macro alcista Señal principal: COMPRAR: esté atento a la recuperación, no hay FOMO para perseguir el precio
OANDA:XAUUSDLargo
por WaveToSober
Análisis Elliott Wave XAUUSD – 30 de enero de 2025 1. Momentum Marco temporal semanal (W1) El momentum en el marco semanal continúa siendo alcista. En este contexto, el mercado tiene una alta probabilidad de seguir subiendo o moverse en rango durante las próximas 1–2 semanas. Marco temporal diario (D1) El momentum diario se encuentra actualmente en descenso. Esto sugiere que en los próximos 1–2 días, el precio podría continuar cayendo o moverse de forma lateral hasta que el momentum D1 entre en zona de sobreventa. Marco temporal H4 El momentum H4 está comprimido y superpuesto en la zona de sobreventa. Esta condición indica que la fase de caída o consolidación puede continuar, sin embargo la probabilidad de un giro alcista en H4 es elevada. 2. Estructura de ondas Estructura de ondas en W1 En el gráfico semanal, la estructura de cinco ondas (1–2–3–4–5) en color azul sigue en formación. La fuerte caída de la sesión anterior aún no es suficiente para confirmar que la onda 5 azul haya finalizado. Para ello, es necesario un cierre por debajo del nivel 4282. Mientras el momentum W1 se mantenga alcista, este movimiento bajista es más probable que sea una corrección dentro de la onda 5 azul, y no el final de la tendencia principal. Estructura de ondas en D1 Con el momentum diario en descenso, el precio podría seguir bajando o moverse lateralmente durante 1–2 días adicionales, hasta que el momentum D1 alcance la zona de sobreventa. Dentro del contexto de la onda 5 azul, el precio probablemente se encuentre formando la onda 4 amarilla, la cual pertenece a la estructura interna (1–2–3–4–5) amarilla de la onda 5 azul. Una vez completada la onda 4 amarilla, se espera un nuevo impulso alcista para formar la onda 5 amarilla, completando así la onda 5 azul. Desde la perspectiva del RSI, el movimiento alcista previo se desarrolló en una condición de sobrecompra extremadamente fuerte. Esto indica que la presión compradora sigue siendo suficiente para generar al menos un nuevo máximo, posiblemente acompañado de divergencia bajista en el techo. Este factor respalda el escenario de que la onda 5 amarilla aún no ha finalizado, y que el mercado se encuentra actualmente en la onda 4 amarilla. Estructura de ondas en H4 La caída actual ya ha alcanzado el nivel de retroceso Fibonacci 0.382 de la onda 3 amarilla. Desde el punto de vista del momentum, el momentum D1 continúa siendo bajista, por lo que a corto plazo aún existe la posibilidad de una caída adicional o de un movimiento lateral durante 1–2 días. Mientras tanto, el momentum H4 está comprimido en la zona de sobreventa, lo que sugiere una alta probabilidad de reversión alcista en H4. Por lo tanto, el escenario más probable es una fase de consolidación en H4, o una ligera extensión bajista seguida de un rebote alcista. El RSI del tramo alcista anterior permanece en una zona de sobrecompra muy fuerte, reforzando la idea de que la caída actual es solo una corrección, y que posteriormente el mercado aún podría formar un nuevo máximo. 3. Plan de trading Swing trading En este momento no existen posiciones swing atractivas, ya que el mercado se encuentra en la fase final de una onda extendida, donde el comportamiento del precio se vuelve difícil de anticipar. Además, hoy es viernes y coincide con el cierre de la vela mensual, lo que incrementa considerablemente el riesgo de volatilidad. La estrategia adecuada en este contexto es mantener la paciencia y observar, esperando a que el momentum D1 entre en zona de sobreventa, antes de buscar setups swing con mayor probabilidad.
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por WavePoint_FX
XAUUSD – Brian | 30M – Cambio de Valor DespuésXAUUSD – Brian | 30M – Cambio de Valor Después de un Movimiento de Volatilidad Aguda El oro ha experimentado recientemente un evento de volatilidad significativo, con el precio vendiéndose agresivamente desde los máximos antes de recuperarse bruscamente. El mercado ahora se negocia alrededor de un área de valor recién formada, un comportamiento típico cuando el precio transiciona de expansión a una fase de reequilibrio. En este entorno, los niveles de valor y POC tienden a guiar el precio de manera más efectiva que las velas individuales. Contexto Macro (Breve) El sentimiento del mercado sigue siendo sensible a los riesgos macro, incluyendo la volatilidad de las materias primas, tensiones geopolíticas y expectativas de política monetaria. Las tenencias de ETF de oro no han mostrado cambios significativos recientemente, sugiriendo que no hay señales claras de liquidación institucional. Por lo tanto, la volatilidad actual parece más consistente con un ajuste de posicionamiento en lugar de un cambio de tendencia más amplio. Análisis Técnico del Gráfico (30M) Después de la venta abrupta, el precio ahora está formando un rango de negociación bien definido, con áreas de valor actuando como puntos de referencia clave: 1) Zonas de Suministro / Reacción Superior POC – VENDER: 5,531–5,526 La zona de alto valor anterior, donde la presión de venta puede reemerger si el precio retrocede más alto. Vender VAH: 5,365–5,369 La parte alta del área de valor, típicamente una zona de reacción si la presión de distribución sigue presente. 2) Área de Balance Actual La región de 5,180–5,200 está actuando actualmente como una zona de equilibrio después de la volatilidad. La aceptación y la consolidación por encima de esta área aumentarían la probabilidad de un movimiento de regreso hacia el VAH. 3) Zonas de Demanda / Soporte Inferior POC Comprar (scalping): 5,187 Un área de soporte a corto plazo para reacciones técnicas. Comprar VAL – Soporte: 5,058–5,064 La zona de soporte inferior más importante. Si ocurre un barrido de liquidez más profundo, es probable que esta área atraiga atención para una posible absorción y reversión a corto plazo. Escenarios de Precio (Basados en Estructura) Escenario A (Preferido si el valor se mantiene): El precio se mantiene por encima de 5,180–5,200 → recuperación hacia 5,365–5,369 (VAH). Escenario B (Rechazo desde arriba): El precio retrocede en la zona del VAH pero enfrenta un claro rechazo → rotación de regreso hacia el área de 5,187 / 5,180. Escenario C (Liquidación más profunda): Pérdida de 5,180 → barrido de liquidez hacia 5,058–5,064 (VAL) antes de intentar reconstruir. Conclusión Clave En una fase de reequilibrio, la aceptación del valor importa más que la predicción direccional. Concéntrese en cómo se comporta el precio alrededor de 5,180–5,200, la reacción en 5,365–5,369 y si el soporte más profundo en 5,058–5,064 atrae un interés de compra significativo. Consulte el gráfico para niveles detallados de POC, VAH y VAL. Siga el canal de TradingView para recibir información temprana sobre estructuras y únase a la discusión.
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por BrianLionCapital