WTI: ¿Arrastrará Irán a Arabia Saudita al conflicto? WTI: ¿Arrastrará Irán a Arabia Saudita al conflicto?
Los funcionarios israelíes están considerando cómo responder después de un ataque con misiles iraníes el miércoles, que causó pocos daños, pero definitivamente tenía el potencial de hacerlo.
Sus próximos pasos podrían depender de la postura de Estados Unidos. El presidente Joe Biden reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero dejó en claro el miércoles que no apoyaría los ataques israelíes contra los sitios nucleares de Irán.
Los precios del petróleo ya subieron un 5% después de que Biden mencionara discusiones sobre posibles ataques israelíes contra la industria petrolera de Irán. Irán, el séptimo mayor productor de petróleo del mundo, exporta aproximadamente la mitad de su petróleo, principalmente a China.
Si las tensiones se convierten en un conflicto más amplio, Irán se espera que atraiga a los aliados regionales de Israel, incluidos Arabia Saudita (un productor de petróleo aún mayor que Irán) y Jordania, a la confrontación.
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El petróleo alcanza el pico YTD. ¿Cuáles son los riesgos ahora? El petróleo alcanza el pico YTD. ¿Cuáles son los riesgos ahora?
Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto en siete meses, en parte impulsados por la preocupación de que la escalada de tensiones en Oriente Medio pueda limitar el suministro.
Irán advirtió sobre una posible "respuesta seria" contra Israel luego de un ataque selectivo en Damasco que resultó en la muerte de dos generales iraníes. Este incidente ha suscitado preocupaciones sobre un conflicto cada vez mayor en el Medio Oriente, luego de más de cinco meses del conflicto entre Israel y Hamas en Gaza.
Además, Ucrania ha lanzado una contraofensiva apuntando a la infraestructura petrolera de Rusia. Aunque, según los informes, los ataques hasta ahora solo han causado daños mínimos. El objetivo de Ucrania es interrumpir el principal apoyo financiero de Rusia para su invasión de Ucrania.
Los informes del índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero de China y EE.UU., mejores de lo esperado, también han impulsado el optimismo en el mercado petrolero. Debido a esto, los inversionistas podrían anticipar una mayor demanda en los sectores manufacturero e industrial de ambos países.
WTI ahora ha encontrado soporte justo por encima de $84.00. La SMA de 100 está por encima de la de 200, lo que indica potencialmente que es probable que se mantenga el soporte. Sin embargo, podría justificarse la cautela a medida que el mercado se acerque a las condiciones de sobrecompra. Si el nivel de $84.00 no logra brindar soporte, el objetivo posterior podría estar ligeramente por debajo de $81.00, coincidiendo con el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% desde el mínimo de marzo hasta el pico reciente. Alternativamente, un retroceso menos significativo podría hacer que los compradores intervengan en los niveles de Fibonacci del 23,6% o 38,2%.
Tira y afloja del Petróleo: Tensiones entre Irán y EvergrandeTira y afloja del Petróleo: Tensiones entre Irán y Evergrande
El miércoles, los futuros del crudo WTI cayeron por debajo de los 77 dólares por barril, deshaciendo un aumento del 1,4% con respecto a la sesión anterior, todo mientras Estados Unidos se prepara para hacer frente a un ataque letal contra sus tropas en Oriente Medio.
Quizás los comerciantes estén más preocupados por la liquidación de China Evergrande, lo que genera preocupaciones sobre la economía china en general. Existe el temor de que esta incertidumbre en China pueda conducir a una disminución de la demanda de petróleo crudo.
Sin embargo, existe la duda de si los operadores podrían estar subestimando el potencial de que las respuestas estadounidenses a los ataques letales aumenten las tensiones o conduzcan a un conflicto con Irán.
A pesar de que el presidente Biden expresó su deseo de evitar una guerra más amplia en el Medio Oriente, existen preocupaciones sobre los resultados impredecibles de tales acciones militares.
The Guardian predice consecuencias nefastas si hay represalias militares estadounidenses directas contra Irán. Esto podría prolongar el conflicto de Gaza, desencadenar un ataque de Hezbolá contra Israel, intensificar los conflictos en Irak y Siria y desestabilizar regímenes amigos en Egipto, Jordania y el Golfo. Además, tales acciones podrían ayudar inadvertidamente a China a perseguir sus ambiciones geopolíticas antidemocráticas y justificar la agresión de Rusia en Ucrania.
¿Los comerciantes de petróleo reaccionan exageradamente a los...¿Los comerciantes de petróleo reaccionan exageradamente a los desencadenantes incorrectos?
Las divisiones dentro de la OPEP han provocado que el crudo WTI caiga por debajo de los 74 dólares por barril, poniendo fin a una escalada de tres días para el producto básico.
Angola, que se unió a la OPEP en 2007, dijo que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta medida generó preocupaciones sobre la capacidad de la OPEP para estabilizar los precios globales, particularmente en medio de desacuerdos sobre las cuotas de producción de petróleo.
Sin embargo, los desafíos operativos en Angola han obstaculizado la capacidad del país para alcanzar su producción diaria autorizada de 1,5 millones de barriles; por lo que tal vez su partida no sea muy perjudicial para el control de la OPEP, y el mercado esté reaccionando exageradamente a lo incorrecto aquí.
Tal vez, un problema más apremiante podría ser el aumento de la producción en los Estados Unidos. Datos recientes de la Administración de Información Energética revelaron una producción diaria récord de 13,3 millones de barriles la semana pasada.
Por un lado, Goldman Sachs ha ajustado su pronóstico para el precio promedio del petróleo el próximo año, reduciéndolo en un 12% debido a la amplia producción en los Estados Unidos. En una nota publicada el domingo pasado, Goldman revisó su estimación, proyectando un promedio de 8 81 por barril en 2024, por debajo de la estimación anterior de 9 92 por barril. Goldman Sachs anticipa que alcanzará su máximo en 85 dólares por barril en junio.
Mientras tanto, Citigroup ofrece una perspectiva más cautelosa al pronosticar un precio promedio del petróleo en 2024 de 75 dólares. Esta es la proyección más baja entre los principales bancos de EE. UU.
Petróleo WTI: ¿Conflicto en el Mar Rojo y 75 dólares? El próximo Movimiento del Petróleo: ¿Conflicto en el Mar Rojo y 75 dólares?
BP suspendió todos los envíos de petróleo y gas a través del Mar Rojo debido al aumento de los ataques a buques de carga y al deterioro de la situación de seguridad atribuida a los militantes hutíes alineados con Irán en Yemen. Este movimiento ha provocado un aumento del 2% en los precios del petróleo, lo que ha llevado los futuros del crudo WTI a 72,5 dólares por barril.
Este desarrollo señala el primer indicio de un efecto indirecto en las tensiones entre Israel y Palestina que podría afectar las cadenas de suministro globales en 2024. Algunas compañías navieras ahora evitan el Mar Rojo/Canal de Suez y eligen navegar por África. Es probable que este cambio contribuya a un aumento de los costos de suministro y retrasos en las próximas semanas.
Existe la posibilidad de que el ejército estadounidense intervenga para garantizar que la ruta de envío crítica permanezca abierta. Sin embargo, los informes también sugieren un posible acuerdo de paz a corto plazo entre los hutíes y Arabia Saudita, que podría eliminar la necesidad de una intervención estadounidense.
A pesar de estas incertidumbres, la abundancia actual del suministro de petróleo podría estar limitando la presión alcista sobre los precios. El reciente aumento de precios podría atribuirse más a la cobertura corta, ya que los administradores de dinero han reducido constantemente sus posiciones netas largas de futuros y opciones de crudo estadounidense por undécima semana consecutiva, según informó el viernes la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU.
Desde un punto de vista técnico, WTI actualmente está haciendo un esfuerzo para asegurar un cierre por encima del umbral de $72.5, y más allá de eso, apunta al nivel de $73.5, donde se encuentra el Promedio móvil de 20 días. La resistencia posterior se encuentra en un hito psicológico significativo de $75. La situación geopolítica juega un papel crucial. Si persisten las tensiones, existe la posibilidad de superar los niveles actuales y un posterior movimiento alcista hacia el punto de referencia de 80 dólares.
¿Recortes de la OPEP + para apoyar los precios del petróleo? ¿Son suficientes los recortes voluntarios de la OPEP+ para respaldar los precios del petróleo en el futuro?
Después de la última reunión de la OPEP+, el precio del crudo WTI cayó más de un 2% a 75 dólares por barril, poniendo fin a una racha ganadora de dos días.
Durante la reunión, la OPEP+ acordó recortar la producción de petróleo a principios del próximo año en casi 2 millones de barriles por día (bpd). Esta decisión fue impulsada por las preocupaciones sobre tener demasiado petróleo en el mercado coincidiendo con el final del recorte voluntario de 1 millón de bpd de Arabia Saudita.
Arabia Saudita dijo que continuaría con su recorte hasta al menos el primer trimestre de 2024. Rusia también extendió su recorte a 500.000 bpd para el primer trimestre. Irak acordó reducir la producción en 211.000 bpd, y Emiratos Árabes Unidos se comprometió a recortar 160.000 bpd en el primer trimestre.
Sin embargo, la OPEP + también invitó a Brasil a unirse al grupo. Brasil dijo que planea unirse en enero y aumentar su producción diaria de petróleo a 3,8 millones de barriles, contrarrestando las promesas de los otros miembros de reducir la producción y respaldar los precios.
¿El petróleo encuentra un Nuevo Soporte en el Máximo de 2023?El Petróleo Establece un Máximo de 2023: ¿Establece Nuevos Niveles de Soporte?
Los futuros del crudo WTI subieron un 3,5% el miércoles, alcanzando brevemente por encima de los 94 dólares, marcando su precio de liquidación más alto de 2023. Este impresionante repunte siguió a la publicación de datos de la EIA que indican una disminución mayor a la esperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos, que muestran una caída de 2,17 millones de barriles en la última semana.
Paralelamente, los futuros del crudo Brent experimentaron un aumento sustancial del 2,8%, alcanzando los 96,55 dólares e incluso superando el umbral de los 97 dólares durante la sesión de negociación.
El sentimiento del mercado está cada vez más preocupado por el ajuste de los suministros a medida que nos acercamos al invierno del hemisferio norte. A principios de mes, los principales actores de la OPEP+, Arabia Saudita y Rusia, extendieron los recortes de suministro de 1,3 millones de barriles hasta fin de año.
La pregunta que se avecina es si el petróleo puede caer por debajo de los mínimos recientes de $88.00 por barril sin una decisión de aumentar la producción. Y si no vemos el impulso para que el petróleo siga subiendo, ¿qué tan bien creemos que los máximos más altos recientes ($92.65) y los máximos más bajos ($91.30) se enfrentarán a una posible presión correctiva a la baja?
Inicio de año volátil para el oro y el petróleo
En diciembre, el precio del oro se movió a través de una volátil tendencia alcista, pero pareció rechazar los 1.819 dólares. Sin embargo, una vela diaria consiguió cerrar por encima de esta zona de resistencia el último día de 2022, a lo que ha seguido una continuación al alza a principios del nuevo año. Aunque el patrón de tendencia alcista volátil parece permanecer intacto.
Actualmente, el XAU/USD se encuentra en la "zona de compra" verde del Indicador de Zona de Inversión. El Alma Trend Ribbon incluido en este indicador es actualmente azul, lo que sugiere aún más que el oro es alcista en este momento. Si el oro logra mantener esta perspectiva alcista, los 1900 $ podrían ser un punto de pivote apropiado, con los 1940 $ quizás como precio objetivo para los operadores.
Mientras tanto, el petróleo parece estar en una tendencia bajista, con el precio por debajo de la rosa ( bajista ) Alma Trend Ribbon. En 2023, el precio se desplomó desde ~$80.00 el barril hasta ~$73.00, en los primeros 4 días antes de consolidarse cerca de este mínimo, pero no sin imprimir algunas mechas impresionantes. Esta semana, el crudo ha experimentado un pequeño repunte para evitar adentrarse más en la zona amarilla de venta del indicador de zona de inversión. Los 76,50 $ parecen ser ahora un nivel de resistencia para el crudo, por lo que los operadores deberían estar atentos a nuevos rechazos, especialmente en los 74-75 $, antes de buscar objetivos de precios por debajo de los 73,00 $ en los próximos días.
#USOIL / elliottwaves analisis TFDLa primer semana de enero va a ser clave para evaluar la finalizacion de la onda A o aun la posibilidad de una visita mas clara a la zona gris que es la 4 del grado anterior, posteriormente a esta evaluacion podriamos ver una visita en forma de onda B hacia la zona de 100 usd por barril nuevamente, estaremos atentos a estos dia e iremos actualizando el movimiento
💡Brent Oil - actualización de análisis técnico semanalPronóstico a medio plazo:
54.40 es un soporte importante, mientras que este nivel no se rompa, la onda a medio plazo será de tendencia alcista.
Análisis técnico:
Si bien la tendencia alcista del RSI el n°1 no está rota, la onda alcista en el precio continuaría.
Se forma un pico en el gráfico diario en 64.83 el 02/18/2021, por lo que se esperan más pérdidas en soporte (s) 58.65 y mínimos en Soporte Principal (54.40).
El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es 66.
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💡WTI. Actualización de análisis técnico semanalPronóstico a medio plazo:
51.60 es un soporte importante, mientras que este nivel no se rompa, la onda a medio plazo será de tendencia alcista.
Análisis técnico:
Si bien la tendencia alcista del RSI el n°1 no está rota, la onda alcista en el precio continuaría.
Un valle se ha formado en el gráfico diario a 51.60 el 02/01/2021, por lo que se esperan más ganancias en resistencia (s) 63.10, 66.50, 72.55 y más alturas.
El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es 79.
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💡Petróleo crudo Brent-Actualización de análisis técnico semanalPronóstico a medio plazo:
54.40 es un soporte importante, mientras que este nivel no se rompa, la onda a medio plazo será de tendencia alcista.
Análisis técnico:
Si bien la tendencia alcista del RSI el n°1 no está rota, la onda alcista en el precio continuaría.
Un valle se ha formado en el gráfico diario a 54.40 el 02/01/2021, por lo que se esperan más ganancias en resistencia (s) 62.30, 66.05, 70.35 y más alturas.
El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es 73.
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💡Petróleo crudo Brent-Actualización de análisis técnico semanalPronóstico a medio plazo:
52.45 es un soporte importante, mientras que este nivel no se rompa, la onda a medio plazo será de tendencia alcista.
Análisis técnico:
Si bien la tendencia alcista del RSI el n°1 no está rota, la onda alcista en el precio continuaría.
Se forma un pico en el gráfico diario en 57.25 el 01/13/2021, por lo que se esperan perdidas en mínimos en Soporte principal (52.45).
El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es 61.
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💡 Brent - Actualización de análisis técnico semanalPronóstico a medio plazo:
52.45 es un soporte importante, mientras que este nivel no se rompa, la onda a medio plazo será de tendencia alcista.
Análisis técnico:
Si bien la tendencia alcista del RSI el n°1 no está rota, la onda alcista en el precio continuaría.
Un valle se ha formado en el gráfico diario a 50.55 el 12/23/2020, por lo que se esperan más ganancias en resistencia (s) 58.65, 62.30, 66.05 y más alturas.
El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es 76.
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💡Brent Oil - actualización de análisis técnico semanalPronóstico a medio plazo:
46.50 es un soporte importante, mientras que este nivel no se rompa, la onda a medio plazo será de tendencia alcista.
Análisis técnico:
Si bien la tendencia alcista del RSI el n°1 no está rota, la onda alcista en el precio continuaría.
Se forma un pico en el gráfico diario en 52.38 el 12/18/2020, por lo que se esperan más pérdidas en soporte (s) 48.95 y mínimos en Soporte Principal (46.50).
El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es 64.
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💡WTI. Actualización de análisis técnico semanalPronóstico a medio plazo:
43.75 es un soporte importante, mientras que este nivel no se rompa, la onda a medio plazo será de tendencia alcista.
Análisis técnico:
Si bien la tendencia alcista del RSI el n°1 no está rota, la onda alcista en el precio continuaría.
Un valle se ha formado en el gráfico diario a 40.20 el 11/13/2020, por lo que se esperan más ganancias en resistencia (s) 50.70, 54.75, 57.80 y más alturas.
El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es 74.
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💡Brent - Actualización de análisis técnico semanalPr onóstico a medio plazo:
46.50 es un soporte importante, mientras que este nivel no se rompa, la onda a medio plazo será de tendencia alcista.
Análisis técnico:
Si bien la tendencia alcista del RSI el n°1 no está rota, la onda alcista en el precio continuaría.
Un valle se ha formado en el gráfico diario a 42.70 el 11/13/2020, por lo que se esperan más ganancias en resistencia (s) 54.40, 58.65, 62.30 y más alturas.
El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es 68.
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WTI. Actualización de análisis técnico semanalPronóstico a medio plazo:
43.75 es un soporte importante, mientras que este nivel no se rompa, la onda a medio plazo será de tendencia alcista.
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La tendencia bajista del RSI n°1 se ha roto, por lo que la probabilidad de continuación de la tendencia alcista aumenta.
Un valle se ha formado en el gráfico diario a 40.20 el 11/13/2020, por lo que se esperan más ganancias en resistencia (s) 46.30, 48.70, 50.70 y más alturas.
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Petróleo crudo Brent - Actualización de análisis técnico semanalPronóstico a medio plazo:
46.50 es un soporte importante, mientras que este nivel no se rompa, la onda a medio plazo será de tendencia alcista.
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La tendencia bajista del RSI n°1 se ha roto, por lo que la probabilidad de continuación de la tendencia alcista aumenta.
Un valle se ha formado en el gráfico diario a 42.70 el 11/13/2020, por lo que se esperan más ganancias en resistencia (s) 48.95, 54.40, 58.65 y más alturas.
El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es 69.
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WTI _ Actualización de análisis técnico semanalPronóstico a medio plazo:
Si bien el precio está por debajo de la resistencia 43.75, se espera comienzo de tendencia bajista.
Nos aseguramos cuando el soporte en 34.60 se rompa.
Si se rompe la resistencia en 43.75, el pronóstico a corto plazo -comienzo de tendencia bajista- no será válido.
Análisis técnico:
Si bien la resistencia del RSI n°1 en 65 no está rota, la probabilidad de un aumento de precio sería demasiado baja.
Se forma un valle en el gráfico diario a 40.20 el 11/13/2020, por lo que se esperan ganancias en máximos en Resistencia Principal (43.75).
El precio está por encima de WEMA21, si el precio cae más, esta línea puede actuar como soporte dinámico en contra de más pérdidas.
El índice de fuerza relativa (RSI) es 60.
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