MRK — Ideas de trading en TradingView

Merck & Co es una gran oportunidad NYSE:MRK Muy buen aspecto técnico el de Merck & Co tras la publicación de resultados, parece buscar reestructuración al alza dando continuidad a la tendencia alcista tras superar su media de 30 semanas. Tiene un nivel de resistencia intermedio en los $94 aunque no debería ocasionar problemas en cuanto al movimiento de medio-largo plazo se refiere. Hace unas semanas nos incorporamos al valor y en la sesión de ayer estuvimos ampliando la posición. Las ventas en el Q3 fueron del +4% YoY con un impacto de la divisa del -3%. Salud animal crece al 11%. Productos clave: Keytruda (+10%, $8.100 millones), Winnrevair (+141%, $360 millones) y Gardasil (-25% por el impacto de China)

¿Puede el caos global alimentar a los gigantes farmacéuticos?La notable trayectoria de crecimiento de Merck demuestra cómo un líder farmacéutico puede transformar la incertidumbre global en ventajas estratégicas. La empresa ha navegado magistralmente las tensiones geopolíticas, incluidas las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, diversificando sus cadenas de suministro y estableciendo redes de fabricación regionalizadas. Al mismo tiempo, Merck ha capitalizado tendencias macroeconómicas, como el envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, que generan una demanda sostenida de productos farmacéuticos independientemente de las fluctuaciones económicas. Esta posición estratégica permite a la empresa prosperar en medio de la inestabilidad global, asegurando sus ingresos mediante tendencias demográficas favorables. La base del éxito de Merck radica en su poderoso motor de innovación, impulsado por avances científicos de vanguardia y una transformación digital integral. La asociación con Moderna en tecnología de ARN mensajero y la continua expansión de las indicaciones de Keytruda ejemplifican su capacidad para aprovechar tanto colaboraciones externas como su sólida capacidad de I+D interna. Merck ha integrado estratégicamente la inteligencia artificial, el análisis de big data y técnicas avanzadas de fabricación en todas sus operaciones, creando una ventaja competitiva holística que acelera el desarrollo de fármacos, reduce costes y mejora la eficiencia en el tiempo de comercialización. Proteger el crecimiento futuro requiere defensas inexpugnables en materia de propiedad intelectual y ciberseguridad. Merck emplea sofisticadas estrategias de gestión del ciclo de vida de patentes, incluida una defensa agresiva contra biosimilares y la expansión continua de indicaciones, para extender la vida comercial de sus fármacos de gran éxito más allá de la expiración de sus patentes principales. Las considerables inversiones de la empresa en ciberseguridad protegen sus valiosos datos de I+D y su propiedad intelectual de amenazas cada vez más sofisticadas, incluido el espionaje patrocinado por Estados, garantizando así la continuidad operativa y una ventaja competitiva. De cara al futuro, el impulso sostenido de Merck dependerá de su capacidad para mantener este enfoque multifacético mientras se adapta a las dinámicas cambiantes del mercado. El compromiso de la empresa con los principios ESG y la responsabilidad social corporativa no solo atrae a inversores con conciencia social, sino que también ayuda a retener a los mejores talentos en un panorama competitivo. Al combinar innovación orgánica con adquisiciones estratégicas, una sólida protección de la propiedad intelectual y una gestión proactiva del riesgo, Merck se ha posicionado como un líder resiliente capaz de transformar la complejidad global en un dominio farmacéutico sostenido.

¿Una importante oportunidad en el sector Healthcare? El sector HealthCare nunca ha estado tan barato en comparación con el S&P500. Es uno de los sectores con un sentimiento bajista más extremo pero que posiblemente esté en una fase de consolidación. No es el único sector en esta situación, también podríamos comentar el sector de consumo básico en Europa. El XLV (HealthCare Sector ETF) está entrando en el tercio inferior del percentil en términos de relación precio-beneficio Para ponernos en contexto, el CAGR (Compounded Annual Growth Rate) del S&P500 en los últimos 5 años es del 16,2% mientras que el del Nasdaq ha sido del 17,6%. Si nos centramos en los últimos 3 años el rendimiento ha sido incluso superior con una tasa del 19% en el SP500 y un 25% en el Nasdaq. Estos retornos han sido impulsados principalmente por la tecnología. En cuanto al sector Healthcare ha tenido un CAGR del 3% en los últimos 3 años, muy por debajo de los dos principales índices. El motivo de este pobre rendimiento del Healthcare no es más que una purga de los excesos de la pandemia. Algo más de cinco años después el sector parece que no consigue recuperar la tracción alcista, pero también nos está dejando valoraciones que empiezan a ser muy atractivas. Es algo así como, salvando las distancias, el enorme sentimiento bajista que tenía el sector bancario y energético en los mínimos de 2020-2021. ¿Es el momento de invertir en el sector? Echemos un vistazo al gráfico de esta idea. El XLV Health Care en temporalidad semanal. Después de las caídas que se iniciaron el pasado septiembre de 2024 cuando empezaba a descontarse la victoria de Trump y la posible entrada de Robert Kennedy en la nueva administración, finalmente el sector recuperó el aliento en una importante zona de soporte. Una directriz que una los mínimos semanales crecientes desde principios de 2021. A partir de aquí, y también asentándose sobre el soporte que suponían la anterior zona de máximos (134 puntos, marcado en la línea punteada naranja), las cosas empezaron a mejorar. Superar la zona de los 138 puntos a cierre semanal (línea y flecha verde) supondría romper al alza la importante media de 30 semanas de Stan Weinstein. Por lo que se activaría un impulso alcista que tendría como primer objetivo los 156 puntos suponiendo una rentabilidad del 14%. Parece que si la formación de un suelo se confirma sobre estos niveles, podríamos pensar en que van a llegar buenos años para el sector Healthcare. Por nuestra parte estamos empezando a seguir de cerca empresas del sector como MRK, LLY o la propia NovoNordisk. Para saber más… ¿Cómo ha ido la temporada de resultados? La temporada de resultados ha tenido sus más y sus menos. Algunas empresas del sector han logrado superar las expectativas de los analistas. Esto, combinado con el sentimiento negativo, está provocando formaciones de vuelta alcista en algunos valores. No obstante, algunos valores como NovoNordisk han tenido fuertes caídas debido al guidance de cara a 2025, señalan desde la compañía un menor crecimiento esperado de Wegovy y Ozempic en USA. Por otro lado, empresas como Medpace, ThermoFisher o West Pharma se han comportado bastante mejor.

MRK: muy sobrecomprado y con señales Long Merck continúa su tendencia alcista de corto plazo. La TL la respeta sin problemas. Luego de subir un 14%, quedó muy cerca de la resistencia de 84,50. El MFI está muy sobrecomprado, ya pasó la zona de sobrecompra. No se descarta una toma de ganancias para descomprimir. Recientemente se obtuvo una señal Long de estrategia de Trading que trabaja en timeframe Semanal y tiene una efectividad cercana al 55%, un Profit Factor elevado de 2,8 y un promedio de duración por trade de 238 días. No tomar este texto como una recomendación de inversión.

$MRK Estado de Situación al 26/02/2022 Merck reconoce la línea de tendencia alcista que se inicia en abril de 2018, abajo el límite esta en 70 dólares. Hacia arriba debe superar 82 dólares para volver a 90.

Merck KGAA: La importancia del momento En multitud de ocasiones grandes analistas de la conocida como ‘’prensa salmón’’ nos advierten de la gran oportunidad que es invertir en LVMH, L’Oreal, Amazon, Apple, Facebook… y así hasta un sinfín de valores que están totalmente desatados en el lado alcista del Mercado. Sin embargo, rara vez estas recomendaciones se lanzan cuando el valor en cuestión está en un buen punto de compra. Siempre salen publicado en prensa cuando acumulan subidas prácticamente ininterrumpidas de doble digito. Claro está, después de tanto bombardeo, no son pocos los pequeños inversores que se lanzan a comprar estos valores cuando marcan máximos históricos. En muchas ocasiones, después de haber comprado en el pico más alto, suelen sufrir correcciones del 10-20% y, por si fuera poco, su estructura tendencial no ha perdido ni un ápice de alcista. No es comprar buenas empresas, es comprar buenas empresas a precios razonables. Comprar la mejor empresa del mundo a un precio desorbitado no es tan buen negocio como podemos pensar. Comprar buenas empresas en buenas zonas, es decir, a precios aceptables, sí es una muy buena inversión. Merck KGAA: Fue una buena inversión El 22 de marzo del 2021 añadíamos Merck a nuestra cartera. En aquel momento, tal y como podemos ver en el gráfico semanal, el valor del Mercado alemán se encontraba sobre una zona de soporte en tendencia alcista, rompiendo al alza con fuerza en cierre semanal, con una amplia fuerza relativa y, sobretodo, liderando las alzas del que en aquel entonces era el mejor sector de Europa. En estos momentos, Merck acumula una subida del 26% desde nuestro punto de compra. ¿Es buen momento para comprar el valor? No. ¿Vamos a mantener Merck en Cartera? Si. Echando un vistazo al gráfico diario, vemos como el punto en el que compramos Merck no podía ser mejor. El valor mejoró ampliamente su aspecto técnico tras romper al alza el rectángulo azul. Prácticamente desde entonces el valor no ha dejado de subir. Anteriormente hemos comentado como fue la entrada desde el gráfico semanal. Ahora vamos a ver algunos detalles acercándonos al gráfico diario. En primer lugar, compramos un valor con fuerte tendencia alcista. También decidimos comprar en uno de sus recortes a la media y, con paciencia, esperar a que rompiera con decisión la resistencia más cercana a la media. A partir de aquí, dejamos correr la tendencia teniendo muy claro que no podíamos perder los mínimos que el Doji bajista que está marcado con un círculo nos marcaba. Como comentaba, Merck ahora no es una buena opción de compra. No porque no sea un excelente valor, sino porque el tren ya marchó hace semanas.

$MRK Estado de Situación al 22/02/2021 Merck & Co, una de las incorporaciones a la cartera de Warren Buffet se encuentra en una zona de soporte clave, desde aquí debe dar un rebote hasta la zona de 78 USD en primera instancia, porque de seguir el sendero bajista el siguiente soporte se encuentra en los mínimos de marzo (65 USD).

Merck: Una conspiración estúpida Esta semana ha sido noticia que el gigante farmacéutico Merck había vendido su participación en Moderna. Este hecho ha sido utilizado por parte de la tradicional prensa salmón española para hacer ver una cierta conspiración en relación con la vacuna de Moderna. Lo que pretenden hacer ver es erróneo. Si bien es cierto que la inversión directa de Merck en Moderna ha llegado a su fin, lo cierto es que Merck mantiene una exposición indirecta en Moderna a través de inversiones en fondos de riesgo. De hecho, ambas entidades continúan colaborando en el desarrollo de vacunas contra el cáncer y, en especial, contra el cáncer que codifica las cuatro mutaciones del gen KRAS más comunes. Por supuesto que existen trampas bursátiles -en España muchas más que en USA debido a una menor vigilancia-, pero no podemos buscar conspiraciones donde no las hay. El Mercado no está manipulado. De hecho, aunque así se pretendiera, es francamente imposible orquestar una conspiración a tal tamaño. En lo que llevamos de año, los títulos de Moderna se han revalorizado un 653,3% y la compañía cuenta ya con una capitalización de mercado de 50.300 millones de dólares. Desde su salida a bolsa a finales de 2018 en el Nasdaq, sus títulos acumulan un rendimiento del 823,4%. Es por ello que Merck reconoció que espera registrar una pequeña ganancia en el cuarto trimestre relacionada con esta venta. ¿No es lógico que Merck pretenda hacer caja al final del último trimestre del año?