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GESTIÓN DE RIESGO - PARTE 6 |ANÁLISIS DE CUENTAS GANADORASAnálisis primera cuenta ² Esta persona estaba en la FASE 2. ² Lo más destacado que podemos ver es que, FUE MUY PACIENTE, pasaron muchos días sin abrir operaciones. Duro varios días sin abrir operaciones. ² Cuando alcanzó la meta del 5% en la fase 2 dejó de operar. Esto es perfecto. Análisis segunda cuenta ² Su primera operación tuvo una pérdida del 0.5%, es decir fue muy prudente en su control monetario y gestión de riesgo. ² Fue muy paciente, porque pasaron muchos días sin que operara. Además, cuando alcanzo su meta del 5% en la fase 2 fue prudente y no abrió más operaciones esperando únicamente cumplir con los 10 días de trading. Conclusión □ Las 2 cuentas fueron muy pacientes, porque pasaron días sin operaciones abiertas. □ Manejaron buena gestión de riesgo e incluso es muy probable que usaran calculadoras de riesgo porque tenían operaciones de 13.02 LOTES. En las 2 últimas cuentas, alcanzaron su meta del 5% en fase 2 y no volvieron a operar con riesgos altos. Únicamente operaron para alcanzar los días mínimos de trading abriendo operaciones de 0.0X lotes e incluso la tercera cuenta operaba el BTCUSD para que se cuente el día operado.
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por Sebas_RSanti
GESTIÓN DE RIESGO - PARTE 3 | LÍMITES Y OBJETIVOSMención rápida: la parte 2 no se pudo subir por añadir links externos. Le dejaré un enlace a otra idea en la cual se ve cómo es la curva evolutiva de un trader en la cual también se hace mención a ese "golpe de suerte" de la cual hablo en este video LÍMITES Y OBJETIVOS Después de haber visto las diferentes formas que tenemos de calcular nuestro lotaje (parte 2) ahora compartiré con ustedes un tema igual de importante y son los límites de ganancias y pérdidas que tenemos así como nuestros objetivos diarios, semanales y mensuales. Les dejaré el ejemplo de una persona que realmente tiene límites y objetivos bien medidos para que lo copien, lo modifiquen a su preferencia, aumenten cosas, etc. EJEMPLO DE UNA PERSONA CON LÍMITES Y OBJETIVOS Operaciones por sesión ® Máximo de operaciones por día: 2 ® Máximo de operaciones en SL: 2 ® Máximo de operaciones en TP: 2 Stop Loss (SL): El Stop Loss más alto en pips que tendrás será de 12 pips porque nunca ejecutaste más de 15 pips de SL y porque de esta forma es probable que cierres tus operaciones en minutos o en un par de horas como máximo Take Profit (TP): Tú take profit estará condicionado a tu RR mínimo ideal de 1:2.5. Es decir, si tienes un SL de 9 pips, tu objetivo ideal será de 22.5 pips. Al momento de ejecutar una operación tienes que considerar el spread, es por esto que el cálculo final será este: 3 pips de SL = 8 pips de TP = 2.67 4 pips de SL = 11 pips de TP = 2.63 5 pips de SL = 13 pips e TP = 2.6 6 pips de SL = 16 pips de TP = 2.67 7 pips de SL = 18 pips de TP = 2.57 8 pips de SL = 21 pips de TP = 2.63 9 pips de SL = 23 pips de TP = 2.56 10 pips de SL = 27 pips de TP = 2.55 11 pips de SL = 29 pips de TP = 2.64 12 pips de SL = 32 pips de TP = 2.67 Riesgo máximo diario: 1.5% § En caso de tener una sola operación □ 0.5 % □ 0.75% § En caso de tener dos operaciones □ 0.5% + 0.5% = 1.0% □ 0.75% + 0.5% = 1.25% □ 0.75% + 0.75% = 1.5% ○ Objetivo de ganancia diario: § En caso de tener una sola operación □ 2.25%
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por Sebas_RSanti
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ETAPAS DEL MERCADOBREAKER PHASE: son de buenas probabilidades, pero siempre considera que después de un rompimiento hay un retroceso por lo cual: Si estás operando un breaker de 1H busca seguir con ese flujo bajista/alcista buscando operaciones por encima del 50% del último fractal de 15m y busca confirmaciones en 1m. Es más, hasta este punto ya debes haber marcado tus CPB para ver posibles reacciones para luego seguir la continuación. PULLBACK PHASE: En esta fase es muy importante identificar que tus temporalidades estarán desalineadas . En este ejemplo vemos que HTF y LTF (haciendo el retroceso) están desalineados. Lo ideal siempre será tomar beneficios rápidos siempre y cuando se haya dado la confirmación porque puede que sea solo una trampa del mercado y siga el breaker hasta encontrar un mejor punto más abajo o arriba para hacer el retroceso. Lo ideal es que el pullback superé el 50% del último fractal para recién pensar en ventas. CONTINUATION PHASE: Es el mejor punto a operar porque todas nuestras temporalidades estarán alineadas y en esa fase encontraremos ROI potenciales. Es en estos movimientos donde podemos dejar parciales correr. ACUMULATION PHASE: Esta fase no se menciona a detalle, pero importante tenerla presente. Priorizaremos comprar o vender en los extremos siempre con una confirmación. No podemos operar el medio del fractal.
por Sebas_RSanti
SMT correlación Perspectiva semanalSolo el mercado dirá. pero tenemos pista libre, hasta puntos óptimos operativa HTF +1d esperanding para comprar en mis pares operativos, o mejor dicho ese es la perspectiva que tengo de momento, veamos que nos regala el market Que tenemos? Zona de oferta clara 30m, imb, estructura macro a favor, EQ high previo a la zona, Liquidez por ser mitigada que falta? interacción con dicha zona, cambios de comportamiento LTF y tomar acciones en cado de darse
TVC:DXY
por Edalcina25
DIFERENCIAS ENTRE CHOCH Y BOSBOS Un BOS (break of structure) no significa otra cosa más que el rompimiento de un máximo que tiene la intención de seguir la continuación de la tendencia. Es decir, los BOS básicamente nos sirven para reconocer continuaciones. En el ejemplo vemos como el precio es alcista y por cada vez que se forma un BOS es demasiado probable que veamos un retroceso para que el precio tome liquidez y/o sea eficiente y continúe con su tendencia que en este ejemplo es alcista. Aquí entra nuestra regla de oro y el fundamento básico del trading: COMPRAR BARATO Y VENDER CARO. Al ver que se formó un nuevo máximo estamos en una zona cara por lo cual descartamos por completo la opción de tomar compras y lo que podríamos operar son los retrocesos en ventas SIEMPRE Y CUANDO tengamos en consideración que el retroceso podría acabar en cualquier momento para seguir con la tendencia alcista y seguir comprando CHoCH Un CHoCH (Change of Character) es básicamente el rompimiento de la fuerza que tenía el control en un momento determinado, ya sea la oferta o la demanda. ES IMPORTANTÍSIMO considerar que, los CHoCH se presentar con muchísima menos frecuencia que los BOS. Esto de debe a que, para formar un CHoCH el precio tendría que cambiar su dirección de manera total (más aún cuando hablamos de temporalidades altas como 1M, 1W, 1D) y además, generalmente se forman al llegar a zonas muy importantes de oferta o demanda como la que vemos en el gráfico señalada con la lupa. SI deseas entender de que forma puedes sacarle el máximo provecho a estos conceptos te invito a ver las 2 ideas relacionadas que están ancladas aquí abajo.
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por Sebas_RSanti
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CONFIRMACIONES POR EXCELENCIAEn esta gráfica planteo mostrarte cuales son mis 2 confirmaciones por excelencia para que tu entrada sea de altas probabilidades. PRIMERA CONFIRMACIÓN Todos en algún momento hemos escuchado que nuestra confirmación por excelencia es un el cambio de estructura (CHoCH) y te comento que, debido a la implementación de esta confirmación en mi operativa reduje mis probabilidades de fallo a tan solo un 43,9%. Este resultado sale de haber estudiado 143 potenciales entradas de las cuales ejecuté únicamente 82, gane 46 operaciones y perdí 36. Si no hubiese esperado la confirmación (CHoCH) es demasiado probable que mi porcentaje de fallo fuera más alto. SEGUNDA CONFIRMACIÓN Esta confirmación es probablemente la confirmación más importante además del CHoCH. Si deseas tener más detalle de esta confirmación te invito a que revises mi último video titulado LIQUIDES - MÁS SIMPLE IMPOSIBLE . En ese video te aseguro que entenderás rápidamente lo que es la liquidez del mercado y es muy probable que sea el video más didáctico que hayas visto acerca del tema.
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por Sebas_RSanti
US30 - FEAR AND GREED INDEXEn esta publicación explicamos un poco de cómo es que el precio en los indices tales como: 1. US30 2. NAS100 3. SP500 Se ven influenciadas por los 2 sentimientos principales en el mercado los cuales son EL MIEDO Y LA CODICIA. Cuando el precio está en EXTREME FEAR es muy probable que el precio suba y cuando el precio está en EXTREME GREED podemos pensar en ventas EN CONFLUENCIA de nuestra estrategia y nuestras reglas. Este índice FEAR AND GREED INDEX es únicamente para análisis en conjunto con los índices
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por Sebas_RSanti
4 Pasos para alcanzar la MAESTRÍALAS 4 ETAPAS POR LAS QUE TODOS LOS TRADERS PASAMOS. Cabe resaltar que esto aplica no solo al mundo de las inversiones. PRIMER NIVEL: Incompetencia Inconsciente En este punto del proceso, somos incompetentes e ignorantes de cuanto estudio y práctica requiere esto, si eres del gran porcentaje de traders que conoció este mundo a causa de una "academia de trading" que a su vez ofrecen otras formas de ganar dinero refiriendo personas, es decir, recomendando la academia para ganar una comisión por cada persona o grupo de personas que ingresen en tu nombre, ES MUY PROBABLE que te hallan vendido el trading como si fuese perfecto, como sí bastara con ver unas cuantas grabaciones o tener unas cuantas clases en vivo para ser capaz de generar ingresos constantes. Es muy fácil publicar un recorte que contenga solo aquellas inversiones rentables o ganadoras que obtuviste, dejando de lado la inmensa lista de operaciones perdedoras; es sencillo decir que en el trading solo hay 2 posibles futuros escenarios: el mercado sube (largo) o simplemente baja (corto), con esta lógica también es fácil decir que las probabilidades son de 50/50, y que lo peor que podría pasar es que quedes en un break even o empate. Tal vez seas de ese otro porcentaje de trader que conoció el mundo de las inversiones por curiosidad, puesto que ya viste varias publicidades de brokers que prometen darte ganancias constantes, y lo que es mejor, te dicen que podrías ganar en cuestión de solo minutos o incluso segundos. Si en tus inicios no te familiarizas con estos escenarios, puede que seas los traders que conocer el trading por algún amigo o familiar, quien aparenta ganar mucho y por consecuencia tú también decidiste dar tus primeros pasos y darte la oportunidad de ser alguien más. Sea cual sea tu caso, en este primer nivel generalmente tenemos una intuición incorrecta, no sabemos analizar y mucho menos sabemos lidiar con rachas negativas, por lo cual solemos pensar que esto es una estafa y que las ganancias que obtuvimos fueron manipuladas para invertir más y por consecuencia perder más. SEGUNDO NIVEL: Incompetencia Consciente En este punto, el trader si sabe que no sabe, por su constante preparación se da cuenta esto no solo se trata de trazar lineas, nos volvemos conscientes que nos falta información acerca del tema y es común que perdamos la confianza de nuestra capacidad para aprender sobre el trading. Además, en este punto generalmente solemos buscar el Santo Grial, como si esa fuese la solución. Los que estaban operando en real, deciden dejarlo por un momento, afinar su análisis y darle con más fuerza a sus cuentas reales. Nos damos cuenta de nuestros errores y tratamos de corregirlos. TERCER NIVEL: Competencia Consciente En este nivel, ya sabemos que sabemos, debido a que obtuvimos un buen conocimiento y hemos practicado lo suficiente para no caer o cometer los mismo errores de siempre. Sabemos como, cuando y en base a que haremos nuestros analisis pero hacerlo bien requiere un alto grado de concentración para ser capaces de sincronizar con el mercado y saber que esta pasando. Gracias a los conceptos y estrategias que hemos aprendido y las habilidades que hemos desarrollado, notaremos que nuestros analisis son correctos. Algo muy importante en este punto, esque nos damos cuenta que el trading es muy agotador, que es un trabajo muy cansado; todas esas noches de estudio exshautivo, noches de backtesting y esos largos minutos u horas de espera para encontrar un buen momento para aplicar lo aprendido resultan ser muy desgastantes. En este punto, solo hace falta seguir, este es un momento muy importante en nuestro proceso. SIGUE ADELANTE. CUARTO NIVEL: Competencia Inconsciente En este último nivel, SOMOS COMPETENTES DE FORMA INCONSCIENTE, sabemos que sabemos, pero no tenemos que pensarlo tanto, hemos llegado a un punto en que si explicas todo lo que sabes, aquellas personas que aún se encuentran en proceso se sorprenderían o incluso resultaría admirable tu capacidad de reconocer ciertos patrones, resultaría admirable tu capacidad de explicar un tema como si hubiese sido cultivada en tí desde que fuiste solo un niño o niña, lo haces ver tan fácil que incluso llegarías a pensar "¿Por qué los demás no me entienden si lo que explico es algo fácil?" o quizas empezarías a decir frases como "no entiendo como un las personas no puede tener una gestión de riesgo y plan de trading estricto", como si fuese algo simple dejar de pensar en la perdidas o tener un plan que cumplamos al pie de la letra, llegaste a ese punto en el que quizas ni siquiera entiendas a los que recíen empiezan y olvidaste cuan dificil fueron tus inicios. Tu confianza aumenta por tu capacidad de acierto. CONOCEN TÁN BIEN LO QUE TIENES QUE HACER, QUE NO NECESITAS PENSAR QUE HACER. Felicidades, llegaste a tu meta, en este punto podemos decir libremente que ¡¡llegaste a ser esa persona que tanto admiraste y quisiste convertirte!!. En este punto, hacer trading se vuelve algo automatico, ALGO NATURAL y de una forma que sorprende!...
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por Sebas_RSanti
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FOREX vs. ACCIONESAntes de comenzar mencionando sus diferencias y cualidades, tenemos que tener claro que: Una ACCIÓN en el mercado financiero es un título emitido por una Sociedad Anónima que representa el valor de una de las fracciones en que se divide su capital social. Mientras que FOREX es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. Teniendo claros estos conceptos, podemos mencionar que: En términos de volumen, en FOREX se negocian más o menos 2 billones de dólares al día, esa cantidad de dinero es la que se negocia en NYSE en el plazo de 1 mes. Forex es el mercado más líquido del mundo, lo que facilita el estudio de sus gráficos, es decir, el análisis técnico en gráficos con un intervalo muy bajo como es el de 1 minuto. Al ser tan líquido el comerciante tiene la ventaja de siempre asegurar una contraparte de la operativa, en otras palabras, siempre habrán personas que ejecuten operativas contrarias a la tuya y esto asegura que tu operación sea ejecutada. En acciones es muy complicado el estudio de gráficos de 1 minuto. El apalancamiento en FOREX es muy variable según en Broker con el que trabajes, este puede ser de 1:500 o incluso más, mientras que el apalancamiento en ACCIONES muchas veces solo es de 1:2 y esto siempre y cuando esté autorizado. El mercado de ACCIONES tiene horarios fijos y cortos durante el día, esto también significa que si el comerciante quiere modificar, cerrar o abrir una operación, tendrá que esperar a su apertura en caso esté cerrado. FOREX esta abierto las 24 horas del día durante 5 días a la semana, esto facilita el control de la gestión de riesgo y da libertad a escoger un horario que se adecue al día a día del trader. Los gráficos de FOREX son más prolijos, dicho de otra forma, su lectura es más limpia. En ACCIONES los gráficos son cortados por sus horarios y por lo general siempre encontrarás espacios vacíos en el gráfico. En FOREX la liquidez es constante, sin embargo, esta se puede distribuir en las diferentes sesiones, haciendo que algunas sean las favoritas de los traders por la cantidad de PIPS que mueven, por ejemplo: New York y Londres. Un punto muy interesante es el siguiente: En el mercado de FOREX, tú puedes hacer operativas en largos (compra) y cortos (venta). En el mercado de ACCIONES tú solo puedes ejecutar compras. Hay ciertas bolsas que si permiten operar en cortos pero esto puede prohibir, por ejemplo: Si un comerciante sabe que se aproxima una crisis, tú y la gran mayoría van a querer vender para obtener ganancias, esto afectaría de forma negativa al mercado, puesto que su recuperación será más tardía por la oferta que provocan los vendedores. FOREX es casi imposible de manipular por traders minoristas, mejor conocimos como Retail traders. En las ACCIONES, tenemos la posibilidad de controlar prácticamente ocho mil empresas. Es imposible tener control y sacar ventajas de todas y cada una de estas. En FOREX basta con dominar unos cuantos pares de divisas para encontrar posibles oportunidades de inversión. Con todo lo mencionado, culminamos este espacio educativo, espero halla sido de tu agrado. Saludos cordiales.
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por Sebas_RSanti
EDUCACIÓN, Atajos para facilitar y acelerar el uso de TV (p. 1)En esta serie de 3 publicaciones te mostraré algunos de los comandos más utilizados por la comunidad de TradingView. Una de las principales funciones de esta plataforma es realizar el análisis técnico, y la visualización financiera, además, nos permite crear scripts. En base a lo dicho, tengo la necesidad de compartir algunas de las combinaciones de acceso rápido que me facilitaron y aceleraron el uso de esta plataforma. 1. SIGUIENTE SÍMBOLO: Nos permite pasar al siguiente par de divisas, acción, criptomoneda, futuro, CFD's e Índices, siempre cuando estén en nuestra "lista de seguimiento". 2. SÍMBOLO ANTERIOR: Nos permite hacer lo mismo que en primer comando pero de abajo hacia arriba. 3. BUSCAR SÍMBOLO: Es uno de los accesos menos utilizados, sin embargo, uno de los más útiles por su rapidez y sencilla forma de aplicar; basta con escribir el símbolo (EJEMPLO: EURUSD , BTC , US30, etcétera) o el nombre completo (EJEMPLO: Apple , Euro , Gold , etcétera) en la gráfica para que automáticamente se abra un panel y tengas la facilidad de escoger el de tu gusto en cuanto a la fuente. 4.CAMBIAR INTERVALO (Temporalidad): Para cambiar de intervalo, primero tenemos que escribir SÍ O SÍ los números dependiendo nuestra necesidad, seguidos de las letras: S, H, D, W y M (Second, Hour, Day, Week y Month). Ejemplo: Quiero cambiar la temporalidad a 1 hora, primero deberé escribir el número 1 seguido de la "H" para que el sistema detecte que quiero verlo a una hora y no a 1 mes, 1 día, 1 minuto o 1 semana. 5. ZOOM (+) y (-): Nos permite acercar o alejar la pantalla. 6. BUSQUEDA RÁPIDA DE HERRAMIENTAS: Esta función es muy útil, sobre todo cuando estamos con la pantalla completa; basta con escribir el comando para que tengas acceso a todas las herramientas de la parte izquierda.
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por Sebas_RSanti
EDUCACIÓN, Atajos para facilitar y acelerar el uso de TV (p. 2)Continuando con la explicación detallada de cada uno de los comandos, 7. AUMENTAR: Acerca el cuadro para tener una visualización detallada de cada una de las velas o el tipo de gráfico que tengas configurado. 8. ALEJAR: La misma función que la anterior pero nos permite tener una amplia vista al mercado. 9. AÑADIR ALERTA: Ayuda a que tengamos conocimiento del momento en el que el mercado tocó nuestra zona importante para posiblemente ejecutar una entrada. Dentro de este comando hay muchas más funciones que nos pedirá TV para que seamos más precisos. 10. INVERTIR GRÁFICO: Esta función puede tener más relevancia para aquellos que recién inician en el trading, porque en esa etapa somo más memoristas y posiblemente estemos acostumbrados a ver los diferentes escenarios ya aprendidos en una sola dirección; es decir, o alcista o bajista, por lo cual esta función será de gran ayuda. 11. SELECCIONAR VARIOS OBJETOS: Nos es de gran ayuda cuando somos traders visuales, puesto que hacemos uso de muchas herramientas que en un momento nos gustaría eliminar o mover a otro lado del gráfico. Es muy fastidioso mover o eliminar uno por uno. Podríamos simplemente eliminar todos los dibujos con el "Trash" del panel izquierdo, pero algunos queremos mantener análisis pasados por diversos motivos, he aquí la razón de se existencia. 12. MOVER EL DIBUJO: Al igual que lo mencionado anteriormente, este comando ayuda a trader más visuales y tal vez un poco perfeccionistas, nos permite hacer pequeños movimientos al dibujo para tener mayor precisión. Continuaremos en la parte 3 (disponible YA en los enlaces relacionados).
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por Sebas_RSanti