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Microstrategy

MSTR al NASDAQ100... Bitcoin y NQ en correlaciónLa acción del precio de Bitcoin en torno a la media móvil de 50 días nos ofrece una valiosa oportunidad para prepararnos ante posibles escenarios. Pero Bitcoin no está solo. El Nasdaq también se encuentra en un momento de potencial rebote, y la correlación histórica entre ambos activos nos invita a un análisis conjunto. Además, la posible inclusión de MicroStrategy, una empresa con significativas tenencias de Bitcoin, en el Nasdaq 100 añade un factor interesante a la ecuación. En este análisis, desglosamos los niveles clave a observar en Bitcoin y el Nasdaq, explorando la interrelación entre ambos y las implicaciones de la posible inclusión de MicroStrategy. La gestión del capital, combinada con un profundo entendimiento de ambos activos y sus dinámicas, son las herramientas esenciales para afrontar cualquier eventualidad. Les deseamos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, con la mejor disposición para afrontar los desafíos del mercado. Un año más para seguir aprendiendo a fluir con el mercado
por hermanbedoyam
El impacto de la correlación entre Bitcoin y MicroStrategyEn las últimas semanas el comportamiento de BINANCE:BTCUSD Bitcoin ha sido relativamente tranquilo, sin los típicos “pumps” de fin de semana que solían dominar el mercado. Para muchos, esta falta de acción es una señal de que Bitcoin está entrando en una nueva fase, más institucional, más controlada por grandes jugadores y algoritmos. Sin embargo, bajo esa aparente calma, se está gestando un movimiento que podría sorprender a más de uno en las próximas semanas, y que de hecho empezó hoy, lunes 14 de octubre, con una subida de más de $3,000 dólares a su nombre. Si miramos hacia una acción en específico, NASDAQ:MSTR MicroStrategy (MSTR) , la empresa minera de criptoactivos que se ha convertido en un referente para medir la exposición institucional a Bitcoin de la mano de personajes pro-cripto como Saylor, vemos señales de que algo grande podría estar en camino. La correlación histórica entre Bitcoin y MSTR está altísima, rondando el 0.98 , lo que significa que los movimientos de una suelen reflejarse rápidamente en la otra. Y lo que hemos visto recientemente con MSTR podría darnos una pista de lo que está a punto de pasar con Bitcoin. En el periodo del 23 de enero al 16 de febrero de 2024, Bitcoin subió un 36.88%, después de que MicroStrategy se disparase casi el doble, un impresionante 79.73% . Este tipo de diferencia en el rendimiento que ronda el 2:1 nos sugiere que MicroStrategy, por alguna razón, tiende a adelantarse a los grandes movimientos de Bitcoin y suele vaticinar lo que puede venir. Esto es particularmente interesante ahora, cuando muchos traders e inversores están pendientes de lo que ocurrirá en el corto plazo tomando en cuenta que CRYPTOCAP:BTC está en una bandera alcista histórica, de meses de formación, cuya resolución será una ruptura al codiciado “All Time High”, con objetivos potenciales entre $75,000 y $80,000. Pero para que esto ocurra, necesitamos más que solo patrones en los gráficos. Uno de los factores que más está influyendo en este posible movimiento alcista es el contexto macroeconómico. En todo el mundo, las tasas de interés están bajando, y los estímulos económicos están aumentando, especialmente en China . Esto está creando un exceso de liquidez momentánea en los mercados globales, y si hay algo que los mercados han demostrado en los últimos años es que cuando hay mucha liquidez disponible, los activos de riesgo y escasos como Bitcoin tienden a beneficiarse. Bitcoin ha ido disminuyendo paulatinamente su oferta mientras grandes instituciones y gobiernos continúan acumulando el activo. Esto genera una presión en la relación oferta-demanda que, si se intensifica, podría llevar a un aumento exponencial en los precios. Es decir, menos Bitcoin disponible en el mercado por la rotación de capital a activos de riesgo, más gente queriéndolo, y boom: precios al alza. Lo que hace que esta situación sea particularmente intrigante es la velocidad con la que podría suceder el próximo gran movimiento. Desde hace varios años, muchos traders utilizan sistemas automatizados de compra y venta estructurales que no han generado señales de compra a largo plazo desde hace meses. Sin embargo, si el precio de Bitcoin rompe por encima de ciertos niveles clave en dicha bandera alcista, estos sistemas podrían activarse simultáneamente, desencadenando una cascada de compras. Este tipo de movimientos rápidos a menudo toman a la gente por sorpresa. El resultado es lo que conocemos como FOMO (Conocido como “Fear of missing out” o miedo a perderse el próximo gran movimiento) y que genera una inversión de retail en masa, que se verá potenciada por las compras institucionales. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la bandera alcista que todo el mundo ya puede identificar en el gráfico mensual de Bitcoin. A pesar de que este patrón es claro, los traders han sido reacios a adelantarse debido a la cantidad de rupturas falsas que hemos visto recientemente. Sin embargo, si esta estructura se confirma, el precio podría despegar rápidamente. Lo interesante aquí es que el escenario actual es muy diferente al que hemos vivido en meses anteriores. Ahora, con la mayor presencia institucional y un contexto de liquidez global en aumento, el escenario está puesto para una posible explosión alcista. Con todo esto en mente, las próximas 4 a 6 semanas podrían ser clave para Bitcoin. Si la correlación entre MicroStrategy y BTC se mantiene y el entorno macroeconómico sigue proporcionando el combustible necesario, no sería sorprendente ver a Bitcoin romper su rango actual y dirigirse hacia los $75,000 o $80,000 antes de una corrección más significativa, completando una subida de más del 30% que actuaría en relación a la que ya vimos en $MSTR.
CRYPTO:BTCUSDLargo
por D0minic0
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MICROSTRATEGY ¿SUBE YAAAAAA? ?O nos quema la cuenta xD?¿Cómo veis MSTR? ?Habrá acabado ya esta corrección? Como vemos en gráfico Diario y de 4h, estamos apunto de romper un Triángulo simétrico en el cual el VOLUMEN parece acompañarnos. Si nos vamos al 4h tenemos ya una la mitad de una figura (15 días) formada. La probabilidad de este activo es seguir subiendo así que.... que el mercado se mueva en la dirección que elija, pero si es alcista mejor que mejor xD. NASDAQ:MSTR
NASDAQ:MSTRLargo
por Vyko
Nueva caída de bitcoin arrasta acciones de MicrostrategyLas acciones de Microstrategy cerraron con una pérdida de casi 10% ayer, después de que el precio de bitcoin cayera por debajo de los $32.000 por primera vez desde el 8 de junio. Hoy las acciones se encuentran cayendo nuevamente ante una nueva caída del Bitcoin colocando su precio por debajo de $31.000. La empresa, que ya tenía decenas de miles de bitcoins en su balance, compró 13.005 unidades adicionales el lunes por la mañana. llevando sus tenencias totales de bitcoins a más de 100.000, por un valor de más de $3.000M. Esta disminución de la criptomoneda se generó a medida que surgieron informes de que China estaba intensificando su represión contra la minería de bitcoins. La compañía acaba de tener su mejor trimestre de software en los últimos 10 años. El CEO de la empresa dijo que los ingresos totales aumentaron 10% año tras año, un resultado que atribuye, en parte, al negocio de bitcoins, que asegura “está impulsando la rentabilidad de los accionistas”. Desde el punto de vista técnico, la acción se encuentra negociándose en una canal bajita desde febrero, habiendo perdido más del 50% luego de alcanzar un máximo al cierre por encima de 1270 el 9 de febrero. Recientemente la acción se encontró con su promedio móvil de 200 días en un par de ocasiones logrando rebotar del mismo. Al estar el promedio de 200 días acercándose a la banda superior del canal bajista, en pocas jornadas debería de generarse un quiebre o del soporte o de la resistencia, veremos cual prevalece.
NASDAQ:MSTR
por wallstreeteasy
Btc cortoAun cuando en gráficos menores se pueda dar un rebote alcistas a la zona de los 46,000 usd (para largos debe romper esta zona con volumen y confirmar el movimiento con un volumen de consolidación aún mayor al primero), si este no se produce con suficiente fuerza solo servirá para aumentar la presión bajista ya que terminaría de consumir el soporte de la ema de 200 dejando vulnerable el precio para un retroceso al siguiente punto de soporte en los 33,000. Para cortos se debe esperar el rebote alcista así con la confirmación del movimiento.Recuerden que cuando el precio de btc tiene movimiento fuertes la volatilidad se incrementa y con esto el riesgo de liquidación. Siempre se deben ajustar sus límites de pérdida para cada operación. A considerar *A pesar de los movimientos recientes el nivel de liquidaciones en posiciones cortas y largas continúa disminuyendo, lo que indica que el mercado minorista se está congelando. * Si es verdad que Tesla continúa la venta en bloques de btc estos pone en duda liquidez e interés del mercado spot, al ser incapaz de absorber las ventas sin deteriorar el precio a pesar de estar en bloques menores. *Recordar que MicroStrategy debe comenzar a hacer frente a su obligaciones(Notas basura) a mediados del mes de junio, y dado su nivel de liquidez actual, es probable que deba deshacerse de parte sus activos digitales para poder realizar la compensación(poniendo a prueba la liquidez del mercado).
Corto
por Phi_Smart_Markets
Btc alto riesgo Btc realizaba un rebote en falso hace algunas horas, sin embargo al tocar los 53,500 usd los niveles de absorción se terminaban, eso y el poco volumen con que intento rebotar dejaba al descubierto la poca liquidez del mercado. En este momento el movimiento bajistas continúa ganando fuerza, probablemente haga algunos rebotes antes de continuar bajando a la zona de 46,000usd donde el nivel de absorción bajó notablemente después de la caída, por lo que dependiendo del volumen podría ir a buscar niveles más bajos, sin embargo no existe una zona de soporte por volumen hasta los 33,000 usd. Para largo se debe espera a que la fuerza bajista termine y sea acompañada de un volumen importante que le permita superar los 54,000 y un volumen aún mayor que consolide el movimiento después de esa zona. A considerar: La mayoría de los "Institucionales" que apoyan el sector criptográfico están presentando reportes trimestrales con inconsistencias importantes referentes a su situación financiera, al tener grandes tenencias del activo digital ponen en riesgo al mercado, por lo que se debe actuar con precaución en estas zonas.
por Phi_Smart_Markets
MicroStrategy cortoMicrostrategy continúa corto con zonas de soporte en 510, 390 y 300, probablemente entre en rangos bajos hasta el 15 de junio cuando deba comenzar a pagar intereses sobre la deuda. Tesla expuso una debilidad muy importante del mercado cripto, cuando en una prueba de liquidez al vender 10% de su posición en btc provocó un retroceso de 10,000 usd en un par de horas, es decir los activos digitales tiene poca absorción debido a la baja liquidez esto provoca un deterioro mayor en el valor de los activos en menos tiempo, en especial cuando las instituciones trata de vender para tomar ganancias. Para Microstrategy el riesgo de liquidez es muy alto debido a que el 79.67% de todos sus activos está en btc y el 79.97% de sus pasivos proviene de notas convertibles con cláusulas agresivas de pago de deuda e intereses, diferidas en diferentes temporalidades. El próximo 15 de junio debería comenzar a hacer frente a parte de estas obligaciones, con la baja liquidez que posee deberá tomar ganancias sobre btc para realizar los pagos y podremos ver el efecto que causa en el mercado este tipo de movimientos. Para Microstrategy la estrategia debiera ser simple, debe vender en bloques pequeños que le permitan al mercado absorber las ventas sin provocar un deterioro rápido en el precio, el problema es que la dominancia de btc continúa bajando(44.9%), de igual forma el volumen de operación está en mínimos casi todos los días y la mayoría de las operaciones se hacen con activos sintéticos, por lo que incluso movimientos pequeños de venta provocan retrocesos considerables. Al final del día es un negocio donde se compra y vende grandes cantidades para mantener los precios, por lo que no funciona si depronto alguien reduce sus compras. Algo preocupantes es cuántas empresas están en una situación similar a la de Microstrategy, Tesla o Mara... sin duda es necesaria una mayor regulación. Dejo la liga para que puedan revisar las condiciones de créditos y estados de resultados. www.microstrategy.com
NASDAQ:MSTRCorto
por Phi_Smart_Markets
Btc consolidación... Después de recuperar la zona de los 56,000, da la impresión de buscar una consolidación de precio en esa zona, sin embargo el volumen continúa disminuyendo al igual que su dominancia (48%). Puntos probables de retroceso es 55,000 y en caso que los rompa con fuerza buscaría los 53 y posteriormente los 49, por la parte superior hay resistencias en 59 y 61 sin embargo para buscar máximos es necesario altos niveles de volumen es esos puntos, revisar en gráficos menores 1 minuto si el volumen fue de venta o de compra para evitar caer en volúmenes falsos. No olvidar colocar límites de pérdida, y ganancias conforme a su nivel de riesgo. A considerar: * El precio de btc continua con movimientos fuertes a pesar de un bajo volumen, no ha tenido un retroceso importante que le permita tomar liquidez y se podría considerar que está en máximos históricos. * La "prueba de liquidez" realizada por Tesla le costó al mercado un retroceso de 10,000 usd en un par de horas. * MicroStrategy presentó un estado de resultados decepcionante, la mayoría de los accionistas importantes vendieron sus posiciones la segunda semana de febrero, y su deuda es por demás considerable así como sus obligaciones, no tiene liquidez y debe empezar a hacer frente a sus obligaciones según sus contratos. Su único activo importante es Btc. * Coinbase y Mara continúa sin volumen lo que podría reflejar el poco interés o desconfianza del mercado en la industria criptográfica a pesar de los rendimientos alcanzados. * Las monedas alternativas están drenando la liquidez e inflando sus precios de forma artificial, es difícil pensar que una moneda que valía un par de dólares o centavos hace tres meses hoy tenga un repunte en cientos de dólares sin presentar una mejora tecnológica sustancial, es decir su valor es puramente especulativo. Debido a la volatilidad y el comportamiento reciente de btc se tomó la decisión de realizar análisis en gráficos de 4h a partir de hoy, en casos especiales se revisarán gráficos mayores.
por Phi_Smart_Markets
Microstrategy una bomba de tiempo..Al revisar los estados de resultados de Microstrategy solo puedo preguntarme dónde está la SEC, da la impresión de que no existe un órgano regulador, o es la locura de dinero fácil... La información privilegiada permitió a los principales accionistas deshacer de sus acciones en la segunda semana de febrero, dejando un cascarón de deuda respaldado por un activo digital(bitcoin) inflado por la misma empresa y grupos de interés. La estrategia de Microstrategy y sus cómplices es simple, inflar el precio de btc de forma artificial hasta el punto máximo digamos 100,000 usd antes de terminar el año, esto le permitiría vender una pequeña parte de sus bitcoin a compradores ansiosos, al ser una porción pequeña esto no afectaría el valor del activo. Sin embargo no contaba con la recesión económica que dejó el covid y que está mermando la economía en la mayor parte del mundo, así como las liquidaciones especulativas realizadas por los exchanges con activos sintéticos, esto termino diluyendo la liquidez de los compradores ansiosos. Provocando que el precio de btc tendiera a regresar a su valor de origen, de hay la emisión de notas basura por parte de Microstrategy y sus cómplices a fin de recaudar liquidez y comprar btc para impedir que el precio retroceda (manteniendo artificialmente), solo se deben ver los reportes presentados ante la SEC por esta y las demás empresas involucradas. Aun así, y al igual que las hipotecas basura, esto es algo que no se puede mantener por mucho tiempo. al no haber suficientes compradores resulta imposible para Microstrategy tomar ganancias de btc sin deteriorar rápidamente su precio, lo que le impide hacer frente a sus obligaciones crediticias. Tesla hizo recientemente pruebas de liquidez y solo vendiendo el 10% de su tenencia de btc hizo retroceder el precio casi 10,000 usd en cuestión de horas, esto nos muestra la sensibilidad del mercado... ¿Que pasaria si alguna de las empresas necesitará tomar utilidades o liquidez? ¿Que va a pasar cuando Microstrategy deba responder por las notas de crédito basura? ¿cómo va a pagar los beneficios prometidos? Dejo la liga a sus estados de resultados e informes para que sean ustedes mismos quienes revisen y tomen una decisión www.microstrategy.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- When reviewing Microstrategy's income statements I can only wonder where the SEC is, it gives the impression that there is no regulatory body, or is it the easy money craze ... The insider information allowed major shareholders to dump their shares in the second week of February, leaving a shell of debt backed by a digital asset (bitcoin) inflated by the same company and interest groups. The strategy of Microstrategy and its accomplices is simple, artificially inflate the price of btc to the maximum point, let's say 100,000 usd before the end of the year, this would allow it to sell a small part of its bitcoin to eager buyers, being a small portion this would not affect the value of the asset. However, it did not have the economic recession left by the covid and that is reducing the economy in most of the world, as well as the speculative liquidations carried out by exchanges with synthetic assets, this ended up diluting the liquidity of anxious buyers. Causing the price of btc to return to its original value, there is the issuance of junk notes by Microstrategy and its accomplices in order to collect liquidity and buy btc to prevent the price from falling (artificially maintaining), only they should see the reports filed with the SEC by this and the other companies involved. Even so, and like junk mortgages, this is something that cannot be maintained for long. As there are not enough buyers, it is impossible for Microstrategy to take profits from btc without rapidly deteriorating its price, which prevents it from meeting its credit obligations. Tesla recently did liquidity tests and only selling 10% of its btc holdings drove the price back almost 10,000 usd in a matter of hours, this shows us the sensitivity of the market ... What would happen if any of the companies needed to take profits or liquidity? What will happen when Microstrategy has to answer for junk credit notes? How will you pay the promised benefits? I leave the link to your income statements and reports so that you can review and make a decision. www.microstrategy.com
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por Phi_Smart_Markets
Btc momento de la verdad...Btc perdio la zona de los 55 mil sin resistencia aparente y probó la resistencia de los 47 mil, sin embargo el volumen de resistencia parece está agotado, esto se puede apreciar debió a un movimiento libre del precio en esa zona, esto indica que podría romper esta zona en cualquier momento, de hacerlo, hay dos soportes importantes por la parte baja, la media de 200 sobre los 39 mil sin embargo no hay volumen importante que detenga la caída, por lo que es más probable que siga a tocar las segunda zona de soporte en los 33 mil. A Considerar El gráfico semanal marca una zona de debilidad lo que indica un rango o caída para los próximos meses. La mayoría de los indicadores aun marcan fuerza bajista. Se debe estar al pendiente del Microstrategy, ya que como se mencionó anteriormente podría estar detrás del incremento de precio de btc en forma artificial, su próximo estado de resultados es el 29 de abril. En caso de movimientos fuertes la volatilidad se incrementa por lo tanto el riesgo de liquidación también. Recordar ajustar límites de pérdidas conforme a su operación.
Corto
por Phi_Smart_Markets
MicroStrategy cortoMicroStrategy podría ser el principio y el fin para la tendencia alcista de btc, al estar tan correlacionado al precio de btc por sus compras mediante deuda (no le es fácil tomar ganancias a medida que el precio sube, por el contrario para evitar retrocesos debe comprar más btc lo que infla el precio de forma artificial, quizá es debido a esto que no habíamos visto un retroceso importante en la criptomoneda, el problema es que no puede pedir deuda continuamente con un activo al que no le puede tomar gancia. Que pasara cuando le pidan hacer frente a sus obligaciones con la liquidación de su único activo ? El precio de btc solo funciona si alguien más lo compra, a medida que la liquidación continúe el precio se verá afectado rápidamente, provocando que la posición inicial pierda su valor a medida que se liquida, por lo que quizá no pueda hacer frente a sus obligaciones. El precio de la acción refleja el sentimiento y dudas del mercado sobre una posible quiebra.
NASDAQ:MSTRCorto
por Phi_Smart_Markets
Microstrategy , cuando el dinero es gratis...Microstrategy compro btc en un momento donde la economía colapsaba ante una crisis de salud sin precedentes, continúa sin tomar ganancias y comprando en las correcciones, es una buena estrategia a largo plazo o simplemente no pude tomar ganancias? Recuerdan el caso de la cuenta 88888 (el fraude del banco Barings) a medida que las pérdidas por malas operaciones se acumulaban Nick Leeson las ocultaba e incrementar su posición en el mercado, al tener acceso a una gran masa de capital esperaba poder revertir las pérdidas manipulando el mercado, sin embargo, el terremoto de japón acabó con su esperanza. Si lo que busca Michael Saylor es generar valor a la empresa, debería tomar algunas ganancias a medida que el mercado lo permita, sin embargo, no lo hace, esto podría deberse a que en realidad no puede hacerlos sin que este movimiento afecte negativamente al mercado y al resto de sus posiciones, esto lo obliga a incrementar su exposición ya que al igual que Leeson debe evitar que el mercado retroceda por lo que aumenta su deuda para comprar más btc impulsando de forma artificial el precio. En algún momento se deberá pagar la deuda y liquidar las posiciones de Btc, al tener demasiadas el impacto en el mercado será agresivo, por lo que vender una parte implicaría venderlas todas para evitar la devaluación del retroceso (incremento en el riesgo de salida). *Los volúmenes largos de Btc la mayor parte del tiempo son bajos y solo en ciertos puntos críticos aparece. *El costo de manipulación se incrementa a medida que suben el precio y pasa el tiempo, eventualmente los agentes manipuladores deberán salir del mercado. *La compra de posiciones cortas se ha incrementado sin embargo no se han ejecutado o liquidado aun, lo que indica una acumulación de las mismas como una forma de cobertura. *Un impacto en btc desencadenara un efecto dominó en todo el mercado cripto. Hay un dicho famoso "cuando el dinero es gratis la estupidez también"
NASDAQ:MSTRCorto
por Phi_Smart_Markets
Proyección en MICROSTRATEGY ($MSTR)Microstrategy presta servicios tecnológicos (espacio en la nube, software, etc...) a grandes instituciones y corporaciones. La empresa ha hecho público en varias ocasiones sus compras de BITSTAMP:BTCUSD , por lo que su desempeño está muy ligado a esta criptomoneda. Aquí os dejamos una proyección personal de lo que podría hacer NASDAQ:MSTR de cara a las próximas semanas/meses. Podéis dejarnos en los comentarios que os gustaría que analizásemos en el futuro. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de forma gratuita, escríbenos un mensaje privado.
NASDAQ:MSTRLargo
por ADZ_Trading